E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 17-i ülésére

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 17-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.27.) rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Oláh Amarillisz, Varga Józsefné Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2009. (II.25.) rendelettel állapította meg 2009. évi költségvetését, amit a 6/2009. (III. 27.) rendeletével hatályon kívül helyezett. A rendelkezéseit 2009. január 1-jétől alkalmazandó 6/2009.(III.27.) rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2009. szeptember Lasztovicza Jenő 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE... /2009. (.....) R E N D E L E T T E R V E Z E T a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. (1) A rendelet 3. (1)-(2) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételek összesen b./ költségvetési kiadások összesen c./ hiánya Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások 16.503.494 ezer Ft-ra 21.375.313 ezer Ft-ra 1.303.023 ezer Ft-ra 4.903.023 ezer Ft 31.204 ezer Ft Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg módosul. 21.406.517 ezer Ft 21.406.517 ezer Ft (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete. (3) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (5) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2/b számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a számú melléklete lép. (6) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2/c számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/b számú melléklete lép. (7) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi állományi létszám: engedélyezett átlaglétszám: 3.059,25 fő 3.065,75 fő (8) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (9) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/a számú melléklete lép. (10) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/b számú melléklete lép. (11) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/c számú melléklete lép. 3

(12) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/d számú melléklete lép. (13) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/e számú melléklete lép. (14) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (15) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (16) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (17) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 11. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 3. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 4. A rendelet 17. (3) bekezdése kiegészül az alábbiakkal: c) Az előzetes gazdasági számítások alapján meg nem térülő felhalmozási célok közül a Kötvény bevételéből azokat a célokat lehet támogatni, amelyek az önkormányzati vagyon állagának megóvását, feladatellátás minőségét javítják, és legalább 80 %-os egyéb támogatási intenzitással rendelkeznek. 5. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Veszprém, 2009. szeptember Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4

I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások, és egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A költségvetés I. félévi beszámolójakor a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott állami támogatás előirányzat egyeztető táblázatban a normatív támogatás, a normatív kötött támogatás, a helyi önkormányzatok színházi támogatása, valamint a központosított előirányzat bevételeknél eltérés mutatkozott. Az egyezőség biztosítása érdekében az alábbi korrekciókat indokolt átvezetni a költségvetés előirányzatain: - normatív támogatások +1 ezer Ft - normatív kötött felhasználású támogatások -1 ezer Ft - központosított támogatások +28.425 ezer Ft - helyi önkormányzatok színházi támogatása +40.300 ezer Ft - céltartalék +68.725 ezer Ft Az eltérések az I. félévben kapott állami támogatások időben eltérő teljesítésével, illetve kerekítéssel függnek össze, ezért indokolt a fenti tételek előirányzatainak rendezése. A II. félévben a már megkapott központosított előirányzatok rendezése indokolt, így a Megyei Önkormányzatot megillető 28.425 ezer Ft központosított állami támogatás az alábbi feladatokhoz áll rendelkezésre a költségvetésben: - Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 4.686 ezer Ft - Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 13.401 ezer Ft - Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 10.338 ezer Ft I.1.2. Az I. félévi beszámoló készítését megelőzően kapott értesítés alapján a Megyei Önkormányzatot a helyi önkormányzatok színházi támogatása címen 40.300 ezer Ft illeti meg, mely a Veszprémi Petőfi Színház művészeti tevékenységének kiadásaihoz járul hozzá. Az ezen jogcímen kapott támogatással a céltartalék (4/c sz. melléklet) került megemelésre, melyből 20.300 ezer Ft az intézmény előirányzatait emeli (személyi juttatások: 12.300 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 3.000 ezer Ft, dologi kiadások: 5.000 ezer Ft). A fennmaradó 20.000 ezer Ft céltartalékból történő átcsoportosítása a feladatokkal összefüggésben, későbbi időpontban történik. I.1.3. A Magyar Államkincstár értesítése alapján 4.686 ezer Ft, majd további -a félévi beszámoló készítését követően- 13.764 ezer Ft állami támogatáshoz jutott a Megyei Önkormányzat az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására. A közoktatási intézmények 5

2009. évi költségvetésének készítésekor a feladatfinanszírozási rendszer keretein belül biztosításra került az érettségi és szakmai vizsgadíjak fedezete, ezért a központosított állami támogatások összege összesen: 18.450 ezer Ft, a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.4. A Megyei Önkormányzat az Új Tudás-Műveltség Program keretében pályázatot nyújtott be, melynek eredményeként a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásaként 13.401 ezer Ft, valamint az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásaként 10.338 ezer Ft többletbevételhez jutott. A költségvetés tervezésekor a jogszabályi változásokat követve a feladatfinanszírozási program a pótléknövekedést is figyelembe vette az arra jogosultak esetében, ezért az állami támogatások összege (összesen: 23.739 ezer Ft), a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése szerint a Megyei Önkormányzat a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban részesült a fenntartásában működtetett Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozóan. Az elbírálás a 10/2009. (III.6.) OKM rendeletben meghatározottak alapján történt, amely szerint nemzetiségi tankönyv jogcímen 117 ezer Ft állami támogatás illeti az önkormányzatot, melyet indokolt átcsoportosítani a gimnázium költségvetésébe, megemelve azzal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. I.1.6. A Megyei Önkormányzat Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása jogcímen 1.885 ezer Ft állami támogatáshoz jutott, mely a feladatot ellátó Eötvös Károly Megyei Könyvtárt illeti meg, megemelve költségvetésének dologi kiadások előirányzatát. I.1.7. A Magyar Államkincstár értesítése alapján 279 ezer Ft állami támogatáshoz jutott a Megyei Önkormányzat Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása jogcímen a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet részére. Az állami támogatás összege mellett a Megyei Önkormányzat további 500 ezer Ft önrészt biztosít a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság támogató döntésével, amelynek fedezetét a céltartalék (4/c sz. melléklet II./5. pont) biztosítja. Így összesen 779 ezer Ft-ot indokolt átcsoportosítani a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet költségvetésébe (130 ezer Ft-ot a dologi kiadásokra, 649 ezer Ft-ot a beruházások előirányzatra). I.1.8. A területi és kisebbségi önkormányzatok részére 2009. II. félévére eső feladatalapú támogatás került biztosításra 305 ezer Ft összegben, mely központosított előirányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 158 ezer Ft-tal, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásait 147 ezer Ft-tal emeli. I.1.9. A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről. A június hónapra eső kereset-kiegészítés összege 40.171 ezer Ft. Tekintettel arra, hogy az intézményeket megillető pontos támogatási összegről értesítés nem érkezett a Magyar Államkincstár részéről, így az intézményektől bekért adatok alapján történhet az előirányzat felosztása. A hóközi létszámmozgásokból (táppénz, munkaviszony megszüntetés, fizetés nélküli szabadság, stb.) adódóan eltérés tapasztalható minden hónapban a Magyar Államkincstár által összesen kiutalt, és megállapított kereset-kiegészítés és az intézmények egyenként feldolgozott, elvileg azonos tartalmú 2009. évi kereset-kiegészítés összege között. Az eltérés kompenzálása érdekében a 6

Megyei Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár által megállapított előirányzat intézmények által közölt személyi juttatások előirányzatra eső összegének 0,5%-át, összesen 156 ezer Ft-ot céltartalékba helyezünk, a fennmaradó összeg az intézmények költségvetését emeli az alábbiak szerint: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény neve juttatás kat terhelő járulékok Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 1.096 352 1.448 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 493 157 650 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 988 316 1.304 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 694 221 915 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 563 180 743 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 268 85 353 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 469 150 619 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 305 98 403 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 518 167 685 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 681 217 898 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 633 203 836 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 911 292 1.203 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 1.054 337 1.391 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 915 293 1.208 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 580 185 765 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 844 269 1.113 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 576 184 760 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 700 224 924 7

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 1.106 355 1.461 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 504 162 666 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 917 294 1.211 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 715 229 944 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 457 146 603 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 598 191 789 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 862 275 1.137 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 784 251 1.035 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 1.336 428 1.764 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 710 228 938 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 1.132 362 1.494 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 399 127 526 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 1.491 477 1.968 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 899 288 1.187 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 682 217 899 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 448 143 591 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 648 207 855 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 354 114 468 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 654 209 863 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 380 121 501 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 965 309 1.274 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 110 35 145 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 567 182 749 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 575 184 759 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 177 57 234 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 356 114 470 Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 78 24 102 8

Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém 69 22 91 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca 55 18 73 Összesen 30.316 9.699 40.015 A hivatkozott jogszabály szerint 2009. július 1-jét követően a kereset-kiegészítés finanszírozása megváltozik, a kiadások fedezetéül a munkaadókat terhelő járulékok csökkenéséhez kapcsolódó megtakarításokat rendeli. A július 1-jét követő időszakban kifizetésre kerülő kereset-kiegészítés összegének biztosítására a Megyei Önkormányzat intézményei havi tételes jelentést küldenek, majd igényeik összesítését követően kerül javaslattétel a járulék-megtakarítások átcsoportosítására. A kormányrendelet alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési szerveket eltérően finanszírozza. A támogatás tartalmazza a kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összeget. A fentiek alapján ez magasabb összeget takar, mint a járulék megtakarítás összege, így a Magyar Államkincstár értesítése alapján a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet részére 310 ezer Ft támogatást biztosít az intézményi költségvetés személyi juttatások előirányzat javára. I.1.10. A 23/2009.(V.22.) OKM rendelet alapján a képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására benyújtott pályázaton 271 ezer Ft központosított állami támogatásban részesült a Megyei Önkormányzat. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben végzett programokhoz biztosít fedezetet, ezáltal az intézmény költségvetési előirányzatait indokolt megemelni a támogatás összegével (személyi juttatások: 150 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 27 ezer Ft, dologi kiadások: 94 ezer Ft). I.1.11. A Megyei Önkormányzat 2009. III. negyedévben a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben 8.464 ezer Ft állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet: : adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatás Összesen 9 Munkaadókat terhelő járulék Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 1.010 273 1.283 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.040 281 1.321 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 206 56 262 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 289 78 367 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 432 117 549 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 1.177 318 1.495 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 219 59 278 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 394 107 501

Veszprém Petőfi Színház, Veszprém 594 161 755 Összesen: 5.361 1.450 6.811 A Megyei Önkormányzat korábbi döntése miatt a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggésben 4 fő részesült Prémium Évek Program támogatásában. A felmerült kiadásokat a Zrt. rendezte, azonban az előirányzatról szóló értesítés ezt követően érkezett meg, így a Kórház részére megigényelt állami támogatást, 1.653 ezer Ft-ot elszámolási kötelezettséggel indokolt a gazdasági társaság részére továbbadni. I.1.12. A Magyar Államkincstár értesítése alapján a 15/2009. OKM rendeletben foglaltak alapján esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő feladatokra 3.240 ezer Ft támogatást nyert a Megyei Önkormányzat. A központosított előirányzat az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot illeti 1.620 ezer Ft-tal dologi kiadásai javára, valamint a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumot szintén 1.620 ezer Ft-tal illeti a beruházási kiadásai fedezetére I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását. Ennek eredményeként a költségvetés fő összege 97.873 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A költségvetési rendelet 8. (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a saját bevételi többletekből a kitermelésekkel összefüggésben felmerülő kiadások feladattal nem terhelt maradvány részének 70%-a, azaz 904 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.2.2. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 59/2009. (V.29.) számú határozata alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat által benyújtott, Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Nonprofit Zrt. részére tárgyú igénybejelentést 3.300 ezer Ft összegű céltámogatásban részesítette. Az állami támogatásnak megfelelő összeget kiadási oldalon a központilag kezelt beruházások között indokolt szerepeltetni (5. számú melléklet I. fejezet új sora). A 33/2009. (III.26.) MÖK határozat szerint a kapott céltámogatás kiegészül további 1.100 ezer Ft önrésszel, melynek fedezetét a központilag kezelt beruházási kiadások (5. sz. melléklet I.3. pont) között szereplő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Non-profit Zrt. gép műszer beszerzés biztosít. I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Balatonfüred Város Önkormányzatával 2008. évben kötött Támogatási szerződés alapján a balatonfüredi Önkormányzat 1.500 ezer Ftot biztosít a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium részére eszközbeszerzésre. Az elszámolást követően kapott támogatásértékű felhalmozási bevételből 750-750 ezer Ft-ot az intézmények költségvetésébe indokolt átcsoportosítani, megemelve azok beruházás előirányzatait. I.2.4. A TIOP 3.4.2.-08/1-2008-0121 Veszprém megyei lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása címmel beadott pályázaton a Megyei Önkormányzat elő- 10

zetes értesítés alapján 46.708 ezer Ft támogatásban részesült. A felhalmozási célú pénzeszközátvétellel a pályázat önrészét tartalmazó központilag kezelt beruházások (5. sz. melléklet) I.21. pontja nő. I.2.5. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium speciális integrációs központtá történő fejlesztése céljából benyújtott KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú pályázaton a Megyei Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesítése alapján 249.289 ezer Ft támogatásban részesült. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel összege a központilag kezelt beruházásokat emeli (5. sz. melléklet I. 5. pont). I.2.6. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi működésével kapcsolatban, a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/a számú melléklet 3. sor Személyi juttatás -1.500 ezer Ft Dologi kiadások 1.500 ezer Ft 4/a számú melléklet 4. sor Személyi juttatás -200 ezer Ft Dologi kiadások 200 ezer Ft 4/b számú melléklet II.4. sor Egyéb saját bevétel 1.110 ezer Ft Dologi kiadások 1.110 ezer Ft 4/b számú melléklet III.5. sor Társdalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.818 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre -4.818 ezer Ft 4/b számú melléklet III.6.sor Személyi juttatások 250 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulék 65 ezer Ft Dologi kiadások -315 ezer Ft 4/b számú melléklet V.3.sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -8.024 ezer Ft Dologi kiadások 8.024 ezer Ft 4/b számú melléklet V.25..sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18.000 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás -18.000 ezer Ft 4/b számú melléklet V.36.sor Személyi juttatás -1.200 ezer Ft Dologi kiadások 1.200 ezer Ft 4/b számú melléklet V.45.sor Támogatásértékű működési bevétel 5.195 ezer Ft Személyi juttatások 3.936 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulék 1.259 ezer Ft 4/b számú melléklet V.48.sor Személyi juttatások 25 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulék 7 ezer Ft Dologi kiadások -32 ezer Ft 4/d számú melléklet Támogatásértékű működési bevétel 3.775 ezer Ft Személyi juttatás 2.000 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulék 725 ezer Ft Dologi kiadások 850 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 200 ezer Ft 11

II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból (4/c sz. melléklet) II.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a 2009. III. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatás kat terhelő járulékok Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 4 fő 1.944 593 2.537 Bartók Béla Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 2 fő 1.314 422 1.736 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel 3 fő 1.683 495 2.108 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 2 fő 577 177 754 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 1 fő 411 125 536 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 2 fő 742 230 972 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 3 fő 1.959 612 2.571 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 1 fő 1.030 329 1.359 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 4 fő 2.944 861 3.805 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 2 fő 1.569 502 2.071 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 1 fő 432 138 570 Batsányi János Gimnázium, és Kollégium, Tapolca 2 fő 1.153 323 1.476 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 6 fő 3.309 1.016 4.325 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 4 fő 2.496 820 3.316 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 4 fő 1.392 424 1.816 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 3 fő 1.150 368 1.518 Veszprém Megyei Önkormányzat 12

Idősek Otthona, Szőc 2 fő 528 155 683 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 1 fő 227 72 299 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep 1 fő 808 252 1.060 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 1 fő 210 60 270 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 1 fő 464 141 605 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 2 fő 944 288 1.232 Összesen: 51 fő 27.216 8.403 35.619 II.1.2. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2009. évben is folytatta a korábban kidolgozott és elfogadott nevelőszülői programját a már kihelyezett magasabb életkorú gyermekek után fizetendő nevelőszülői díjak többlettámogatása kapcsán. A 2009. évi költségvetés céltartaléka (4/c számú melléklet I.9. pont) ennek finanszírozására külön előirányzatot tartalmaz, melyből 1.713 ezer Ft-ot indokolt átcsoportosítani az intézményi költségvetésébe az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára. Az Új nevelőszülői programba való integrálódás feltételeként teljesítendő nevelőszülői tanfolyamok lebonyolítása 342 ezer Ft költségigénnyel bír, mellyel szintén az intézmény költségvetését szükséges megemelni az alábbi megbontásban: személyi juttatások: 80 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 22 ezer Ft és dologi kiadások: 240 ezer Ft. II.1.3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírása szerint a gondozott gyermeknek a nevelőszülőnél történt elhelyezésével egy időben biztosítani kell a gyermek számára a befogadáskor szükséges ruházatot, valamint a tanulmányaihoz szükséges iskolai felszerelést. A fentiek figyelembevételével indokolt a céltartalék (4/c. számú melléklet I.8. pont) elkülönített előirányzatból 1.960 ezer Ft-ot a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára biztosítani. II.1.4. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett gyulafirátóti Befogadó Otthonban elhelyeztettek részére az eredeti költségvetés készítésekor az ellátmány összegébe a zsebpénz ellátás címen nem határozott meg előirányzatot, hiszen előre kiszámíthatatlan a kifizetendő összeg nagysága. Az eltelt időszakban 221 ezer Ft zsebpénz kifizetése történt meg, melyre fedezetet a költségvetés céltartalékának (4/c sz. melléklet) I.13.pontja biztosít az intézményi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai közé. II.1.5. A Megyei Közgyűlés a 91/2009. (VI. 18.) MÖK határozattal döntött a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat alapján megvalósuló beruházás saját erő forrásának 69.000 ezer Ftbiztosításáról a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény (4/c sz. melléklet II.4. pont) felhasználásával. A beruházás lebonyolítása több ütemben történik, így az önrész felhasználásáig a szükséges fedezetet a céltartalék biztosítja. A Közgyűlés korábban 39.000 ezer Ft összegben már határozott a pályázat önerejének biztosításáról. A 39.000 ezer Ft önrész fedezete a központilag kezelt beruházások között szerepel (5. sz. melléklet I.7. 13

pont), mely a költségvetés hiányát csökkenti, így az önerő teljes összege a Kötvény bevételének felhasználásával történik. II.1.6. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet I.14. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adómentes juttatás. Az intézmények II. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzatátcsoportosítás: Intézmény megnevezése személyi juttatás ezer Ft-ban Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 810 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 1.854 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 1.104 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 842 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 369 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 756 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 409 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 822 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 1.026 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 1.116 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 1.310 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 1.611 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 1.476 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 990 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 1.296 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 776 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 1.242 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 1.544 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 792 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 1.265 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 1.125 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 684 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 863 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 1.379 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 1.010 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 1.145 14

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 1.098 "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 329 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 677 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka 1.865 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 2.034 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 1.476 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 1.080 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 1.434 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 810 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 1.440 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 765 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 1.648 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 171 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 936 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 1.046 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 179 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 666 Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 126 Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém 90 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája 108 ÖSSZESEN 45.594 II.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. jogi, pénzügyi és szakmai helyzetét bemutató szakmai elemzés, értékelés megismerését követően a 105/2009.(VI.18.) MÖK határozatával 900.000 ezer Ft értékben részesedést kíván szerezni a Zrt-ben. A részvényvásárlás fedezetéül a Veszprém Megye Fejlődéséért kötvényt határozta meg (4/c sz. melléklet II.4. pont). Az előirányzat felhasználásáig a céltartalékban kerül elhelyezésre. II.1.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendi pontjai között szerepel a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP 3.1.1. kódszámú pályázathoz szükséges önrész biztosításának jóváhagyása című előterjesztés, mely a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételének felhasználásával (4/c sz. melléklet II.4. pont) a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére maximum 100.000 ezer Ft, a Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás részére maximum 38.000 ezer Ft pályázathoz szükséges önerőt biztosít az elnyert támogatás függvényében. Az előirányzatok a felhasználásig a céltartalékban kerülnek elhelyezésre. II.1.9. A Közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. beszámolóját az I. féléves tevékenységéről, valamint üzleti tervének módosítását. Az előterjesztés szerint a Megyei Önkormányzat a Zrt. részére 42.000 ezer Ft tagi kölcsönt nyújt ultrahang készülék, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fun- 15

dus kamera beszerzése céljából. A tagi kölcsön fedezetét a Veszprém megye fejlődéséért Kötvény bevétele biztosítja. II.1.10. Jelen Közgyűlés napirendje között szerepel a Balatonfüredi vívósport támogatására vonatkozó 183/2008. (XI.13.) MÖK határozat módosítása című előterjesztés. Az előterjesztés elfogadásával a Közgyűlés hozzájárul a balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola épületének tetőterében kialakítandó torna- és vívóterem megvalósításához a Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Egyesület SE részére. A költségvetés rendeletének céltartalékában szereplő (4/c sz. melléklet II.12. pont) előirányzat átcsoportosításra kerül a központilag kezelt felhalmozási kiadások közé (5. sz. melléklet), Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet részére pénzeszközátadás vívósport támogatására Balatonfüred Eötvös Loránd Általános Iskola épületében vívóterem megvalósításával. II. 2. Központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadások előirányzat terhére (4/b sz. melléklet) II.2.1. Megyetörténeti konferencia került megrendezése a Veszprém Megyei Levéltár szervezésében. A rendezvény fedezetét 500 ezer Ft-ot az Ezeréves megye rendezvénysorozat előirányzata (4/b sz. melléklet V.44.) biztosítja az intézmény dologi kiadásai közé. Az Ezeréves megye rendezvénysorozat keretében a központilag kezelt működési előirányzatok között biztosított keretből az alábbi célokra történtek kötelezettségvállalások, valamint kifizetések: - Jókai Mór Könyvtár, Pápa, oklevél másolat 30 ezer Ft - Castrum Somló Kft., Várról várra rendezvény 200 ezer Ft - Nagy Ferenc, Várról várra rendezvény 1.000 ezer Ft - Lapterjesztő Kft, reklám, propaganda 10 ezer Ft - Szindbád Nonprofit Kft., Várról várra rendezvény 100 ezer Ft II.2.2. A nemzetközi kapcsolatok szociális programjában a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága által vendégül látott Kovászna megyei és Maine-et-Loire megyei gyermekek részére történt ajándék vásárlás fedezetét, 30 ezer Ft-ot indokolt a Közgyűlés kiadásai terhére (4/a sz. melléklet 11. pont) az intézmény költségvetésének dologi kiadásai közé átcsoportosítani. II.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága a 39/2009. (VIII.6.) határozatával a Bakonyi Természettudományi Múzeum részére 160 ezer Ft támogatást nyújtott a 2009. évi Szülőföld Pályázat keretében (4/a sz. melléklet 16. pont) az erdélyi Baróthoz tartozó Felsőrákosi Lignit Bánya fedőjében előkerült mintegy 2,5 millió éves, viszonylag teljes masztodon csontváz mentési és konzerválási munkálatainak befejezése, valamint az ehhez szükséges konzerváló anyag beszerzése céljából. A támogatási összeg az intézmény dologi kiadásait emeli. 16

II. 3. Központilag kezelt és egyes intézményi felhalmozási kiadásokat érintő átcsoportosítások (5. sz. melléklet) II.3.1. A Pályázati Önerő Kiegészítő Keretből 2008. évben nyújtott támogatások elszámolásai folyamatosan érkeznek a Megyei Önkormányzathoz. Az eltelt időszakban beérkezett elszámolások felülvizsgálatát követően az alábbi támogatásokhoz biztosított előirányzatok csökkenthetők a szabad előirányzat maradványokkal, összesen 161 ezer Ft-tal mely a költségvetés hiányát javítja: - Devecser Város Önkormányzatának támogatása, a Várkerti Általános Iskola bővítésére (5. sz melléklet III.50.) -113 ezer Ft - Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítására (5. sz melléklet III.43.) - 42 ezer Ft - Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építése (5. sz melléklet III.15.) - 6 ezer Ft III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámcsökkentés III.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a dolgozók elhelyezéséről, foglalkoztatási viszonyukról belső ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a költségvetési rendeletben szereplő engedélyezett állományi létszám 78 fő, azonban a hozzá kapcsolódó személyi juttatások 68 főre biztosítanak fedezetet. A jelenleg betöltött álláshelyek száma szintén 68 fő, amely a feladat ellátást biztosítja, és az intézmény költségvetése erre nyújt fedezetet. A 10 fő betöltetlen álláshely elvonása indokolt. III.2. A 98/2009. (VI.18.) MÖK határozat alapján a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál elrendelt 1 fős létszámcsökkentést követően az intézmény engedélyezett létszáma 98 főre csökken. A leépítéssel érintett dolgozó felmentési ideje áthúzódik a következő évre, így annak személyi juttatását megtakarításként zárolni nem lehet. III.3. Az ajkai Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jelezte, hogy az intézményben megszűnésre kerülő szakképzés miatt 1 fő pedagógus státusz megszüntethető. A feladatot ellátó szakoktató szerződése a szakképzés megszüntetésével egyidejűleg lejárt, így az intézmény költségvetéséből 823 ezer Ft személyi juttatás, valamint a 271 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok zárolása indokolt, mely a költségvetés hiányát csökkenti. III.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2009.(IV.23.) határozatával döntött a kamondi Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthonának a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona intézménybe történő beolvasztásáról 2009. július 1. napjával. Az intézményi költségvetések rendezéséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges. adatok ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi Teljesítés Korrek- Zárás utáni Előirányzat megnevezése eredeti módosított (2009. ció módosított előirányzat előirányzat 07.01-ig) (+,-) előirányzat Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 55.812 55.812 25.077-30.735 25.077 Egyéb saját bevételek 1.879 1.879 818-1.061 818 ÁFA bevételek és visszatérülések 1.300 1.300 359-941 359 Hozam és kamat bevételek 22 22 0-22 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 500 0-500 17

Intézményi működési bevételek 59.013 59.513 26.254-33.259 26.254 Támogatásértékű működési bevétel 1.820 1.820 1.820 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 98.293 114.260 58.830-55.430 58.830 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 98.293 114.260 60.650-53.610 60.650 Működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 950 950 0 950 Felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 1.000 1.000 0 1.000 Pénzforgalom nélküli bevételek 1.950 1.950 0 1.950 Bevételek összesen: 157.306 175.723 88.854-86.869 88.854 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -933 Bevételek mindösszesen: 157.306 175.723 87.921-86.869 88.854 Személyi juttatások 83.843 88.822 44.641-44.181 44.641 - Rendszeres személyi juttatás 67.828 67.828 31.990-35.838 31.990 Munkaadókat terhelő járulékok 25.496 26.867 13.405-13.462 13.405 - Rendszeres személyi juttatáshoz kapcs. m. a.j. 21.705 21.705 10.237-11.468 10.237 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 47.717 48.918 21.344-27.574 21.344 - Élelmiszer beszerzés 17.271 17.271 7.225-10.046 7.225 - Gázenergia-szolgáltatás díja 5.392 5.392 1.004-4.388 1.004 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2.505 2.505 1.536-969 1.536 - Víz- és csatornadíjak 1.398 1.398 562-836 562 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 99-151 99 Működési kiadások 157.306 164.857 79.489-85.368 79.489 Felújítások 10.866 9.365-1.501 9.365 Felhalmozások 10.866 9.365-1.501 9.365 Kiadások összesen: 157.306 175.723 88.854-86.869 88.854 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 301 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3.184 Kiadások mindösszesen: 157.306 175.723 85.971-86.869 88.854 A függő átfutó bevételek és kiadások egyenlege 1.820 ezer Ft támogatásértékű működési bevétel, mely a Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona esetén kiadási oldalon a támogatásértékű működési kiadások között jelentkezik. A fenti előirányzat korrekciót a Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona 2009. évi költségvetésében is ellenkező előjellel szükséges végrehajtani. Létszámváltozás tekintetében időarányosan a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona engedélyezett átlaglétszáma 24,25 fővel csökken, mely beolvad a dákai intézménybe. III.5. A 2009. évi költségvetés 4/b számú melléklet V.5. pontja a bűnmegelőzési feladatokhoz, valamit az áldozatvédelemhez kapcsolódó működési kiadásokra biztosít fedezetet. Az előirányzaton történt teljesítéseket figyelembe véve, a vállalt kötelezettségek ismeretében 20 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére. III.6. A 2008. évi költségvetési beszámoló elkészítését követően a jogtalanul igénybe vett állami támogatás összegének fedezete a 2009. évi költségvetési rendeletben elkülönítésre került. A visszafizetésre került támogatáshoz kapcsolódó kamat mértékéről későbbi időpontban szereztünk tudomást. A kamatfizetési kötelezettség 940 ezer Ft, melyet szintén a Magyar Államkincstár felé teljesítettük, a fedezete a költségvetés hiányát növeli. III.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat devecseri Idősek Otthona liftjének felújítása a műszaki vizsgálatot követően már nem végezhető el, új lift beépítése szükséges. A beruházás költségeinek fedezetét (13.000 ezer Ft) részben a céltartalék (4/c sz. melléklet) II.3. pontja Közintézmények akadálymentesítése 6.632 ezer Ft összegben, I.18. pontja Szemünk fénye program III szabad előirányzat maradványából 2.101 ezer Ft, valamint a központilag kezelt beruházások (5. sz. melléklet) I.18. pontja Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona kúriaépület komplex akadálymentesítése előirányzat 4.267 ezer Ft maradványa biztosítja a központilag kezelt beruházások közé (5. sz. melléklet). 18

III.8. A dákai Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézmény konyhájának fejlesztése szükséges a hatósági előírások, valamint a kamondi intézmény konyhájának megszüntetése miatt. A beruházás magába foglalja a tervezés (1.000 ezer Ft), hatósági díjak (300 ezer Ft), építés (1.600 ezer Ft), szállító gépkocsi beszerzés (4.375 ezer Ft), szállítóedények (1.875 ezer Ft), konyhaberendezések (4.350 ezer Ft) tervezett költségeit, 13.500 ezer Ft összegben. A kiadások fedezete a költségvetés rendeletének alábbi szabad előirányzat-maradványaiból tevődik össze: Központilag kezelt működési kiadások (4/b sz. melléklet) V.15. Európai Unió "Kulturális Örökség Hálózat" Interreg IV/C 2007-2013 project saját forrása 2.500 ezer Ft Céltartalék (4/c sz. melléklet) I.18. Szemünk Fénye program III. ütem 4.000 ezer Ft II.10. Energia megtakarítási beruházások előkészítése, megvalósítása 7.000 ezer Ft III.9. A veszprémi jezsuita kolostorban elhelyezett megyei kőtár áthelyezését kérte a Városi Önkormányzat. Az áthelyezés költségeinek 50%-át vállalja a Megyei Önkormányzat, melynek összege 1.200 ezer Ft. Fedezetét a központilag kezelt működési kiadások (4/b sz. melléklet) között szereplő V.18. pont Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kulturális, vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása előirányzat adja, mely program 2009. évben előreláthatólag nem valósul meg, így szabad előirányzatként felhasználható. III.10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozása alapján a szociális továbbképzésben részt vett dolgozót egy havi jutalomban kell részesíteni. A feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás csak részben biztosít fedezetet a kifizetések teljesítéséhez. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jelzése alapján 356 ezer Ft került kifizetésre dolgozójuk részére a fenti jogcímen. A kötelezően előírt szociális szakvizsga letételét követően két dolgozóját magasabb besorolási osztályba kellett átsorolni, melynek időarányos összege 2009. évben 228 ezer Ft. A pótelőirányzat (személyi juttatások: 445 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 139 ezer Ft) fedezetét a költségvetés céltartalékának I.16. pontja Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire előirányzat biztosítja. III.11. Iskolai végzettség megszerzése következtében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi intézmények dolgozóit magasabb besorolási fokozatba kellett helyezni, mely az intézmények esetén többletkifizetésekkel jár. A többletkiadások fedezetét a költségvetés céltartalékának I.16. pontja Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire előirányzat biztosítja. adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatás kat terhelő járulékok Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 252 68 320 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 39 12 51 Összesen: 291 80 371 19

III.12. A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a 130/2008. (IX. 18.) MÖK határozat szerint elrendelt létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerült kiadások fedezetére szükséges az intézmény költségvetését 10.926 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 8.277 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2.649 ezer Ft) megemelni a céltartalék (4/c számú melléklet I. 23.) terhére azzal, hogy a létszámcsökkentéssel összefüggésben beadandó pályázatból nyert forrás az intézményt már nem illeti meg. III.13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottságának korábbi döntése alapján a kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének 2008. évi támogatására pályázatán Magyarpolány Község Önkormányzata az óvoda konyhájának felújítására 1.500 ezer Ft támogatásban részesült. A beadott pályázati programot a pályázó nem valósította meg, a konyha felújítását más műszaki tartalommal kívánja elvégezni. A Közgyűlés egyedi támogatásként a támogatásértékű felhalmozási kiadások között biztosítja a megítélt támogatás összegét a módosult műszaki tartalom szerinti kivitelezéshez. III.14. Jelen Közgyűlés napirendjei között szerepel a peremartoni Idősek Otthonában átmeneti elhelyezést nyújtó részleg kialakítása című előterjesztés. A bentlakásos férőhelyek előterjesztés szerinti átalakításának költségei előzetes számítások alapján 6.000 ezer Ft. A beruházás költségeinek fedezetét a céltartalék (4/c sz. melléklet) II.10. pontja Energia megtakarítási beruházások előkészítése és megvalósítása előirányzat szabad maradványa biztosítja. III.15. A 13/2008.(II.21.) MÖK határozattal a Közgyűlés Pápa Város Önkormányzatával együttműködésben a pápai Bázistér kialakítása kapcsán a Pápára érkező külföldi állampolgárságú középiskolai korú tanulók iskoláztatását a Petőfi Sándor Gimnázium biztosítja. A határozat szerint a bevezetés és a képzés folytatásához szükséges kiadások fedezetét a fenntartó biztosítja az intézmény költségvetésében, melynek év végéig felmerülő költségeit 700 ezer Ft-ot, (személyi juttatások: 530 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 170 ezer Ft) a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.16. pontja Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire biztosítja. III.16. A megyei fenntartású közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozási tapasztalatairól készült beszámolóban a tapolcai Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény esetében megállapításra került 1 fő pedagógus határozott időre 2009/2010., 2010/2011. tanévre- történő felvételének igénye. A létszámbővítéssel összefüggő személyi juttatások: 435 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 118 ezer Ft kiadásainak fedezetéül a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.16. pontja Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire előirányzat szolgál. III.17. Badacsonytomaj Város önkormányzata megkereste a Megyei Közgyűlés elnökét az Egry József Múzeumban elhelyezett festmények biztosításának költségei megtérítése tárgyában. Tekintettel arra, hogy az Egry József Múzeumot működtetésre 2007. évben a Megyei Önkormányzat átadta a települési önkormányzatnak, a költségek felét javasoljuk vállalni. Ez összegszerűségében 368 ezer Ft, melyre fedezetet az általános tartalék nyújt. III.18. A Veszprém Megyei Önkormányzat devecseri Idősek Otthona költségvetésének I. félévi teljesítési adatai az időarányoshoz képest jelentős túlteljesítést mutatnak. A Megyei 20

Önkormányzat belső ellenőrzést végzett a dologi kiadások túlteljesítésének okára, mely során megállapításra került, hogy az évek óta felhalmozódott szállítói tartozásait az intézmény költségvetéséből kigazdálkodni nem tudta. A likviditási problémák rendezése érdekében szükséges az intézmény részére 3.000 ezer Ft pótelőirányzatot biztosítani a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.23. pontja Pénzmaradvány elszámolásnál elvont intézményi működési tartalék előirányzat terhére. III.19. A Veszprém Megyei Önkormányzat az ajkai Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulással 2007. évben a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására együttműködési megállapodást kötött. A feladatellátás támogatásáról évente külön támogatási szerződés készül. A 2008. évi elszámolás elkészítését követően a Társulásnak 2.010 ezer Ft többletfizetési kötelezettsége keletkezett a működési kiadások túlteljesítéséből adódóan, mely a támogatásértékű működési bevételeket emeli. Azonban a Megyei Önkormányzatnak a bruttó elszámolás elvén 651 ezer Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a tervezettnél alacsonyabb ellátotti létszám miatt, melyet támogatásértékű működési kiadásként kell a Társulás részére továbbadni. Az elszámolást követően 1.359 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. III.20. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottságának korábbi döntése alapján a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret pályázaton Lovászpatona Község Önkormányzata a községháza felújítására 594 ezer Ft támogatásban részesült. A KDRFT-hez benyújtott HÖF CÉDE pályázaton a pályázó nem nyert támogatást. Lovászpatona Község Önkormányzata kérte, hogy a megítélt 594 ezer Ft megyei támogatást egy másik KDRFT-hez benyújtott nyertes pályázatához használhassa fel. A Közgyűlés egyedi támogatásként hozzájárul, hogy Lovászpatona a megítélt támogatást a Kossuth Lajos tér felújítása HÖF TEKI pályázat önerő kiegészítéséhez használja fel. IV. Általános tartalék, képviselői keret, céltartalék előirányzatból IV.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d. pontja szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása. A közgyűlés elnökéhez érkezett alapítványi támogatási kérelem, melynek odaítélését javasolja, de a fenti jogszabály miatt, az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatások fedezete az általános tartalék: Textilmúzeum Alapítvány: Múzeum működésének támogatása Almádiért Közalapítvány: 2009-es Balaton Tárlat elnevezésű Jubileumi Országos Képzőművészeti Kiállítás támogatása 200 ezer Ft 150 ezer Ft IV.2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 7. (1) bekezdése szerint: Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv vagy ezek tulajdonában álló gazdasági társaság vagy közhasznú társaság nyújtotta be, a helyi önkormányzati képviselő testület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja, valamint a projekt megvalósulásával érintett megye (főváros) területén fekvő választókerületben megválasztott vagy a projekt megvalósulásával érintett telepü- 21