2. Szállodagazdálkodás és tervezés Gazdálkodás és Tervezés 1 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás 2. Szervezetek gazdálkodási céljai Szállodák céljai 3. Tervezés és tervek Tervezés 4. Szállodai megvalósíthatósági terv Feasibility Study 5. Szállodák éves üzleti terve The Budget 6. Inspiráció CBL 7. Gyakorlati foglalkozás témaköre Házi dolgozat 8. Ellenőrző kérdések Önértékelés 1. Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás 2 Szállodavezetés esszenciája Szállodagazdálkodás fogalma Gazdálkodás a szolgáltatások előállításának megszervezése, a kitűzött célok elérése érdekében. 1.1. Szállodagazdálkodás esszenciája szállodagazdálkodás jellegzetességeit töményen összefoglaló kivonat a szállodagazdálkodás esszenciális területei a szállodagazdálkodás ciklusait követve és egymásra épülve 1.2. Szálloda-gazdaságtan 2. Szervezetek gazdálkodási céljai Szállodák céljai 3 2.1. A célmeghatározás jelentősége Célok nélkül nincs vezetés és gazdálkodás Szolgáltatások ellátása a célok elérése érdekében 2.2. Szervezet céljainak összehangolása A fenntartható, harmonikus gazdálkodást biztosítja, az összetett célrendszer hármas halmaza a piaci célok, az emberi célok és gazdasági célok. 2.3. Szállodák célrendszerének objektivitása Objektív, szubjektív célok harmóniája 2.4. Fenntartható harmónia a célrendszerben Fenntarthatóság a hármas célhalmaz két három céljának szinergiája a rendszer egyensúlya vállalkozásokban 1
3. Tervezés és tervek Tervezés 3.1.Tervezés (cél, tartalom, felhasználás és gyakoriság) 3.2. Tervek típusai Megvalósíthatósági terv (10-15 év), Stratégiai terv (3-7 év), Éves üzleti terv (1 év), Projektterv (változó), Akcióterv (2 hét 2 hónap), Előrejelzés. 3.3. Megvalósíthatósági terv Piacelemzés, Üzemeltetési forgató könyv, Üzleti terv, Hatásvizsgálatok, Műszaki terv, Pénzügyi terv, Összefoglaló 3.4. Stratégiai terv Marketing, Emberi erőforrás, Eszköz, Pénz, Vezetés 3.5. Éves üzleti terv Marketing, Vendégstatisztikai, Bevétel, Emberi erőforrás, Eredmény, Eszköz, Pénzügyi 3.6. Projekt terv Nem alaptevékenységek egyedi esetek 3.7. Akcióterv Küldetés, stratégia, terv eltérés visszaállítására, gyakori 3.8. Előrejelzés Napi gyakorisággal 4 4. Szállodai megvalósíthatósági terv Feasibility Study Célja, tartalma, felhasználása 4.1. Feasibility Study és beruházások típusa Beruházási típusok és megvalósíthatósági terv összefüggése Elkerülhetetlen, Eszközpótló, Stratégiai, Eszközfejlesztés célú, Ingatlanfejlesztés célú 4.2. A szálloda megvalósíthatósági tervének felépítése 1. piaci helyzetelemzés, 2. üzemeltetési forgatókönyv, 3. üzleti terv, 4. hatásvizsgálatok, 5. műszaki terv, 6. pénzügyi terv, 7. összegzés. 5 5. Szállodák éves üzleti terve The Budget Cél, tartalom, felhasználás, gyakoriság 5.1. Éves üzleti terv résztervei 5.1.1. Marketingterv 1. Küldetésvizsgálat (misszió, tematika, specializáció) 2. Környezetelemzés (piac, település, versenytárs) 3. Vendégszegmensek és adottság összevetése 4. Árpozicionálás 5. Jövőkép alakítás 6. Akciótervek 5.1.2. Bevételi tervek Vendégstatisztikai (Costant Marketing) Számszaki tervek szegmensenként Második félév anyaga 5.1.3. Emberi erőforrás terv 5.1.4. Jövedelmezőségi terv 5.1.5. Eszközpótlási terv 5.1.6. Pénzügyi terv 6 2
6. Inspiráció CBL 6.1.Tervezés és szállodák tervei 6.2. Szállodagazdálkodás esszenciája (területei) 6.3. Szállodavezetés és előrejelzés 7 7. Gyakorlati foglalkozás témaköre Házi dolgozat 7.1. Szállodaalapítás véglegesítése 7.2. Megvalósíthatósági terv ismertetése 7.3. Házi dolgozat fejezetei és megvalósíthatósági terv 8 Szállodagazdálkodás fogalma A szolgáltatások előállításának megszervezése, a kitűzött célok elérése érdekében. Gazdálkodás céltudatos tevékenység, amely keretében az erőforrások (termelési eszközök és élőmunka) ésszerű, fenntartható felhasználása megvalósul a célok elérése érdekében. 9 Élőmunka Szellemi tényező Termelő erő Emberi erőforrás Human Reseources Munkaerő Piaci célok Gazdasági Emberi célok célok Holt munka, Termelési eszközök Vagyon - Magán és jogi személyek által birtokolt szellemi és anyagi javak és a velük kapcsolatos jogok (követelés, kötelezettség) összege. Tőke - az a vagyon amit a tulajdonosa jövedelemszerzésre használ 3
Pénzgazdálkodás Pénzügyi terv Pénzforgalom kezelése Pénzeszköz kezelése Kontroling Gazdasági-célok Szállodagazdálkodás esszenciája Eszközgazdálkodás Eszközpótlási terv Befektetett eszközök Készletgazdálkodás Tőkegazdálkodás Beruházás Beszerzés Biztonság Védelem Eredmény- Karbantartás gazdálkodás Leltár Jövedelmezőségi terv Kapacitás Volumen Költséggazdálkodás Eredmény kimutatás Jövedelmezőség Gazdasági-célok VENDÉG Piaci-gazdálkodás Koncepció - Marketingterv Értékesítés Disztribúció, Foglalás Vendégkapcsolat, Minőség Piaci-célok Bevételgazdálkodás Bevételi tervek Vendégstatisztika Bevételgazdálkodás Időszakos Árképzés Piaci-célok Emberi erőforrás gazdálkodás Emberi erőforrásterv Munkaügyi gazdálkodás Élőmunka gazdálkodás Személyi költséggazdálkodás Humán Menedzsment Emberi-célok Szállodagazdálkodás esszenciális területeinek egymásra épülése A gazdálkodás területeinek sűrítése koncentrálása, jól elhatárolható területekre a gazdálkodási ciklusokra építve. Piaci-gazdálkodás marketingterv a piaci célok kitűzése Bevétel-gazdálkodás piaci célok alapján bevétel tervezése és realizálása Emberi erőforrás volumenek ismeretében az élőmunka igény és költségeinek meghatározása Eredménygazdálkodás volumenek ismeretében holt munka értékének pénzben kifejezése (költségterv) Eszközgazdálkodás volumenek ismeretében a befektetett és forgóeszközök biztosítása tulajdonosi feladat Pénzgazdálkodás volumenek ismeretében a szükséges üzemeltetési és beruházási források pénzeszközök biztosítása tulajdonosi feladat Mindezek az esszenciális gazdálkodási területek a vendégelégedettség, munkatársi és tulajdonosi elégedettség elérése érdekében a célkitűzésekben meghatározott szolgáltatások előállításának a megszervezésre irányul. 11 Szálláshely vállalkozások célrendszere Célrendszer harmónia biztosítja a fenntarthatóságot és jövedelemteremtő képességet -statikus és dinamikus részarány, - piaci részarány, - piaci pozíció, - átlagár, - revpar, gespar - trevpar, - szobafoglaltság, - vendégéjszaka bevétel, - egy vendégre jutó költések, - tartozódási idő, - eladott szobára teljes bevétel, - törzsvendégek száma, - minőség, - környezetvédelem, - bevételek szegmensenként, - átlagárak szegmensekre, - vendégek elégedettsége, - árkapacitás, - partnerek helyzete, - vendégpanaszok száma, - minőségi kontroll pontszáma, - törzsvendégek növelése, - szegmensek mutatószámai, - vendég kérdőívek száma 12 piaci gazdasági emberi 4
Szálláshely vállalkozások célrendszere Célrendszer harmónia biztosítja a fenntarthatóságot és jövedelemteremtő képességet - munkafeltételek, - munkatársi elégedettség, - motiváltság, - lojalitás, - relatíve biztos alkalmazás, - átlagkereset, - alapbér növelés, - személyi költségszint, - létszám, - tréningek száma, - külsős munkaerő résaránya, - motiválások, - prémium feladatatok, - lojalítás, - munkahelyi légkör, - minimálbér 1.2 szeres, 13 Díszharmónia felborítja a fenntarthatóságot piaci gazdasági emberi Szálláshely vállalkozások célrendszere Célrendszer harmónia biztosítja a fenntarthatóságot és jövedelemteremtő képességet - eredményesség, - közvetlen költségszintek, - vagyonarányos eredmény, - ingatlan értéknövelése, - tulajdonosi vagyon (saját tőke), - bruttó eredmény és szint, - vállalkozás fenntartása, - likviditás, - eszközpótlás, - nettóeredmény és szint, - fedezetpont csökkentés, - GOP kétszeres 5 évben, 14 piaci gazdasági emberi A Magyar Tudományos Akadémia értelmező kézi szótára a vállalkozást a következőképpen határozta meg: 1. Az a cselekvés, hogy valaki vállalkozik valamire; 2. Az a munka, amelyre valaki vállalkozik; 3. Jövedelmet biztosító termelő vagy szolgáltató gazdasági egység, forma létrehozására, fenntartására irányuló tevékenység. 15 Az Európai Unió 2003 elején Vállalkozás Európában címmel kibocsátott Zöld Könyve abból a meghatározásból indul ki, hogy: A vállalkozás gondolkodásmód, valamint gazdasági tevékenység teremtésének és fejlesztésének folyamata, ötvözve a kockázatvállalást, a kreativitást és / vagy az innovációt józan menedzsmenttel, egy új vagy már működő vállalaton belül. Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet értjük, amelynek célja a vállalkozó jövedelmének, vagyonának gyarapítása. Magyar szállodai jegyzet 5
Szállodai tervek tartalma Project terv Célok Zöld Hotel HACCP Terv tartalmát a célja határozza meg 16 Előrejelzések volumen, bevétel Akció terv terveltérések korrigálása Üzleti terv Stratégia terv Megvalósíthatósági terv 1. Marketing 2. Bevételi 3. Emberi erőforrás 4. Jövedelmezőségi 5. Eszközpótlási 6. Pénzügyi 1. Marketing 2. Emberi erőforrás 3. Eszköz 4. Pénzügyi 5. Vezetés és struktúra 1. Piac elemzés 2. Üzemeltetési forgatókönyv 3. Üzleti terv 4. Hatásvizsgálatok 5. Műszaki terv 6. Pénzügyi terv 7. Összefoglaló Szálloda megvalósíthatósági tanulmány terv fejezetei - gyakorlat 17 Piaci környezet elemzése ország, régió, város közvetlen környék szűk piaci környezet Üzemeltetési forgatókönyv szobatükör szolgáltatások nagyságok, férőhelyek nyitva tartások egységek, rendszerek Éves üzleti terv marketing, bevétel élőmunka, költség, pénzügyi, eszközpótlási Piacelemzés Üzemeltetési Üzleti terv Hatásvizsgálatok Műszaki terv Pénzügyi terv Összegzés Egyéb hatásvizsgálatok környezetvédelem esélyegyenlőség fenntartható turizmus Eszközök befektetett, forgó bekerülési értékek költségvetése Pénzügyi terv likviditás, cash flow forgótőke igény Összegzés értékelés röviden fő számok Gyakorlati foglalkozás virtuális szálloda témaköre 18 helyszín Szállodalapítás véglegesítése Budapest, Balaton, Vidék, gyógyhely két specializáció üzleti, butik, konferencia, városi, üdülő, sport, termál gyógy, wellness, medical, egészség szobaszám 15-30 60 120 240-480 Megvalósíthatósági terv ismertetése Házi dolgozat alapja Hat fejezet áttekintése Házi dolgozat fejezeteinek ismertetése 6