Az önkormányzat évi bevételei

Az önkormányzat 2014. évi bevételei 1.sz. melléklet/1.oldal Bevételi jogcímek megnevezése 2014 évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek 300 1.2.Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke 6 134 1.4.Egyéb sajátos bevétel 5 158 1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 250 1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek 9 520 1.7.Intézményi ellátási díjak 53 360 1.8.Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 19 646 1.11.Értékesített tárgyi eszközök Áfája 66 1.12.Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: 94 435 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók 2.1.1. Helyi iparűzési adó 22 000 2.1.2. Idegenforgalmi adó 15 2.1.3. Kommunális adó 8 000 2.1.4. Mezőőri járulék 600 Helyi adók összesen: 30 615 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 4 800 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a 20 Átengedett központi adók összesen: 4 820 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1. Környezetvédelmi bírság 2.4.2. Pótlék, bírság 500 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 500 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.): 35 935 I. Működési bevételek összesen (1.+2.): 130 370 eft II. Támogatások 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.78 fő x 4.580.000 Ft. 44 792 II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 23 729

1.sz. melléklet/2.oldal II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár 8 311 II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 8 666 II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 304 II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 5 448 II.1.1.c) Beszámítás összege II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.593 fő x 2.700 Ft. 9 701 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 78 222 2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (7,4 fö) 29 923 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (6 fő ) 10 800 II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 3 304 II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2 893 2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 46 920 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 14 405 III.3.c (1) szociális étkeztetés (90 fő) 4 982 III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft) 1 635 III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (7 fő) 18 242 III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása 6 386 III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása (Konyha) 8 127 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 53 778 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3593 fő x 1.140 Ft) 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2. számú melléklet szerint támogatások összesen: 178 920 3. számú melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen (1.1-1.5.): 178 920 Ezer forintban: 178 920 VIS MAIOR támogatás 10 000 II.6.1. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3.593 fő x 1.140 Ft) 4 096

1.sz. melléklet/3.oldal II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható) 31 900 6. Várható egyébb támogatások összesen: 45 996 II Támogatások +várható (1.1-1.6): 224 916 Ezer forintban: 224 916 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek 2. Épületingatlanok értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra 4 500 - Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból 10 800 - Mezőőri támogatás (FVM által utalt) 600 - Svájci pályázat 8 998 - ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképess Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: 24 898 2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat 21 000 Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: 21 000 IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.): 45 898 V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V) 401 183 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás 5 000 VIII. Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek 2013. évben összesen: 406 183 406 183 Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen: 406 183 IX. Finanszírozási bevétel Bevételek összesen: 406 183 eft

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2014 évben Bevételi jogcím Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen 1. 2. 3 4 5 6 7 1. Közhatalmi bevételek 300 300 2. Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke 3 034 700 200 2 200 6 134 4. Egyéb sajátos bevétel 5 158 5 158 5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 250 250 6. Bérleti és lízingdíj bevételek 400 2 000 7 120 9 520 7. Intézményi ellátási díjak 27 736 25 224 400 53 360 8. Alkalmazottak térítése 9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 8 308 108 7 000 540 3 691 19 646 11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája 66 66 12. Kamatbevétel 13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen 39 078 508 32 924 3 040 18 885 94 435 a. Támogatásértékű működési bevétel 24 898 24 898 b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel 21 000 21 000 II. Támogatásértékű bevétel összesen 45 898 45 898 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Sajátos működési bevételek 35 935 35 935 V. Megtérülések Saját bevételek összesen 39 078 508 32 924 38 975 64 782 176 267 VI. Pénforgalom nélküli bevételek 5 000 5 000 Saját bevételek mindösszesen 39 078 508 32 924 38 975 69 782 181 267 VII. Állami támogatás 13 110 4 096 26 263 46 920 91 097 43 430 224 916 VIII. Össz. Bevétel 52 188 4 604 59 187 46 920 130 072 113 212 406 183 Felhalmozási hitel felvétel 406 183

2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése: sor. Konyha bevételek ÁFA 1. Táborozás 2 000 540 Óvodáskorú gyermek étkeztetés: 2. háromszori étkezés (36 fő x 220 nap x 270 Ft.) 2 138 577 3. kétszeri étkezés (38fő x 220 nap x 230 Ft.) 1 923 519 Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés 4. alsós: (45 fő x 185 nap x 360 Ft.) 2 997 809 5. felsős: (8 fő x 185 nap x 375 Ft.) 555 150 kétszeri étkezés 6. alsós: (35 fő x 185 nap x 310 Ft.) 2 007 542 7. felsős: (42 fő x 185 nap x 325 Ft.) 2 525 682 egyszeri étkezés 8. alsós: (4 fő x 185 nap x 240 Ft.) 178 48 9. felsős: (4 fő x 185 nap x 255 Ft.) 189 51 10. Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) 8 754 2 364 11. Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) 1 034 279 12. Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) 6 470 1 747 13. A visszaigényelhető ÁFA 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 8 308 Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel: 39 078 15. Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé 16 642 4 493 Összesen: 60 213 sor. Könyvtár és Művelődési ház 1. Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel 200 54 2. Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) 200 54 3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 108 Összesen: 508 sor. Gondozási Központ 1. Gondozási díj (25 fő) 10 000 2 700 2. Mosodai szolgáltatási bevételek 700 189 3. A visszaigényelhető ÁFA 5. Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) 8 754 2 364 6. Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) 6 470 1 747 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 7 000 Összesen: 32 924 sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal 1. Közhatalmi bevételek 300 2. Földhaszonbér 2 000 540 3. Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja 200 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 540 Összesen: 3 040

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak alakulása Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: 3. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat Előirányzat 2013 év 2014 év - személyi juttatás 100 125 125 555 - munkáltatót terhelő járulék 26 562 33 303 - dologi kiadások 166 254 237 485 - pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás 27 692 31 390 - társadalom-szociálpolitikai juttatás 38 912 49 712 - ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék 4 000 4 000 - céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) 500 500 I. Működési, fenntartási kiadások összesen: 364 045 481 944 II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás 59 756 8 890 - felújítás 17 620 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön 3 254 4 553 - felhalmozási célú kölcsön visszafizetése 21 000 II. Felhalmozási kiadások összesen: 63 010 52 063 I-II. Kiadások összesen: 427 055 534 007 III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai Kiadások mindösszesen: 427 055 534 007

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2014 évben Feladatok megnevezése Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzat a 4. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen 1. 2 3 4 5 6 7 1. I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás 9 169 4 516 20 190 28 725 38 669 24 286 125 555 4. - munkáltatót terh. járulék 2 476 1 219 5 338 7 756 9 957 6 557 33 303 5. - dologi kiadás 51 028 8 550 38 584 12 637 12 937 113 748 237 485 6. - pénzeszköz átadás 31 390 31 390 7. - társadalmi és szociálpolitikai juttatás 37 100 12 612 49 712 8. - ellátottak pénzbeni jutt. 9. - hiteltörlesztés 10. - általános tartalék 4 000 4 000 11. - céltartalék 500 500 12. Működési és fennt. kiad. összesen: 62 673 14 285 64 112 49 118 98 663 193 093 481 944 13. II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: 15. - beruházás 3 175 5 715 8 890 16. - felújítás 17 620 17 620 17. - egyéb kiadás 18. - pénzeszköz átadás 4 553 4 553 19. - Felhalmozási kölcsön visszafizetése 21 000 21 000 20. - fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: 3 175 48 888 52 063 22. Kiadások összesen: 65 848 14 285 64 112 49 118 98 663 241 981 534 007 23. III. Tervezett létszám 6 4 9 15 12 7 53 24. 2014.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 4 1 2 0 1 10 18 25. 2014.évi tervezett össz létszám: 10 5 11 15 13 17 71 26. IV. Előző évi kiadások összesen terv. 63 617 11 346 54 824 14 158 91 130 191 981 427 056 27. Előző évi tervezett létszám 6 4 9 15 10 7 51 28. Előző évi tervezett közfoglalkozt.: 4 1 2 0 1 10 18 29. Össz létszám: 10 5 11 15 11 17 69

5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (18. fő, 12. hónapra) 12 300 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) 11 986 Rendszeres személyi juttatások összesen: 24 286 II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen: 24 286 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 6 557 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 6 557 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 10 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 110 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 388 4. Hajtó, kenőanyag (546) 4 000 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 980 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 225 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 410 Készletbeszerzés összesen (54): 6 123 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 1 480 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 100 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 6 040 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 8 160 12. Víz- és csatornadíj (55227) 420 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 6 830 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 480 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 520 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 100 Szolgáltatások összesen (55): 24 130 17. ÁFA kiadások (561) 13 647 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 200 19. Egyéb dologi kiadások (563) 7 510 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 21 357 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 12 780 21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése 49 359 Egyéb folyó kiadások összesen: 62 139 Dologi kiadások összesen: 113 748 VI. Pénzeszköz átadás A/ Szerződés alapján Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2014. év

1. Iskola fenntartás 5. sz. melléklet 13 800/ 2.oldal 2. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújtás, stb.) 1 200 3. Családsegítő Szolgálat 820 4. Svájci pályázatra átadott pénzeszköz 3 640 B/ Önkéntes vállalás alapján 4. HAJT-A Csapat Egyesület 30 5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése 6 400 25 890 C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között: 6. Sportegyesület támogatása 7 Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 8 Faluvédő Egyesület 9. Önkéntes tűzoltóság támogatása 10. Wünnevil-Flamatt egyesület 11. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 12. Torockó Baráti Társaság 13. Nyugdíjas klub Egyéb támogatások összesen: 6-12. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen: 5 500 Pénzeszköz átadás összesen: 31 390 VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Önkormányzati segély 1 000 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 220 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 1 252 4. BURSA ösztöndíj 140 5. Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés 10 000 A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 12 612 B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 12 612 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): 188 593 VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand 2. Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére (dr. Jánosik) 2 000 3. Mezőőri jármű beszerzése 2 500 4. Beruházási ÁFA 1 215 Beruházások összesen: 5 715 B/ Felújítások 1. Temető Felújítás 1 500 2. Játszótér felújítás 1 000 3. Közlekedési táblák kihelyezése 500 4. Önkormányzati lakás felújítás 3 000

5. VIS MAIOR támogatás 5. sz. melléklet 7 874/ 3.oldal 6. Felújítási ÁFA 3 746 Felújítások összesen: 17 620 C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása 4 553 Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: 4 553 D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. Strand kölcsön visszefizetése: 21 000 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: 21 000 E/ Egyéb felhalmozási kiadások - VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): 48 888 IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék 4 000 -Ebből kötelező intézményi tartalék: 2 000 3. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése 500 - Ökóvízbérleti díj csökkenés Tartalék összesen: 4 500 Önkormányzat kiadásai összesen: 241 981 X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 241 981 XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem 10 485 Könyvtár és Művelődési ház 9 681 Gondozási Központ 4 925 Kastélykert Óvoda 2 198 Polgármesteri Hivatal Összesen 27 289

5./A. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése: Önkormányzati Feladatok: Falubusz Nagybusz Faliújság Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Mezőőri szolgálat Közvilágítás Temető fenntartás Település üzemeltetés Erdőgazdálkodás Szenyvíz szippantás Üdültetés, ifjúsági tábor 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 10 10 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 90 20 110 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 378 10 388 4. Hajtó, kenőanyag (546) 700 900 400 400 900 700 4 000 Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 5. (547) 50 250 260 120 200 50 50 980 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 20 75 100 30 225 Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 7. 549) 20 20 200 20 100 50 410 Készletbeszerzés összesen (54): 700 900 378 100 475 420 1 540 260 870 300 50 80 50 6 123 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 200 50 20 200 40 40 140 790 1 480 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 30 70 100 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 500 200 40 3 000 300 550 1 450 6 040 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 80 30 7 000 600 100 150 200 8 160 12. Víz- és csatornadíj (55227) 50 20 100 50 200 420 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 140 300 240 20 40 2 300 350 200 300 40 2 900 6 830 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 30 20 20 280 50 30 50 480 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 50 20 100 200 150 520 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 100 100 Szolgáltatások összesen (55): 140 300 50 1 100 390 40 7 000 80 6 750 440 920 500 40 840 5 540 24 130 Strand Védett term.i értékek Ifjús.egs zség, gon Egyéb Összesen: 17. ÁFA kiadások (561) 362 446 116 1 369 259 147 1 890 221 3 578 70 813 518 270 151 227 3 210 13 647 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 200 200 19. Egyéb dologi kiadások (563) 200 150 3 840 410 30 120 1 160 300 400 200 200 500 7 510 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 562 596 116 5 209 669 177 1 890 341 4 938 70 1 113 918 470 351 227 3 710 21 357 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 300 300 130 60 200 3 800 1 400 300 250 240 5 800 12 780 21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése 49 359 49 359 Egyéb folyó kiadások összesen: 300 300 130 60 200 53 159 1 400 300 250 240 5 800 62 139 Dologi kiadások összesen: 2 002 2 396 544 6 569 1 279 692 8 890 1 241 70 186 330 5 223 2 738 1 520 951 1 067 20 900 113 748

Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2014 6. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (12 fő) 33 976 2. Keresetkiegészítés 500 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen: 34 476 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés 240 2. Egyéb költségtérítés 1 409 3. Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54. (2) alapján 2 400 4. Bank költségtérítés (12 fő) CCXXX.tv.54. (3) alapján 144 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 4 193 III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai, tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 38 669 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 9 957 2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 9 957 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 10 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 85 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 800 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 50 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 0 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 250 Készletbeszerzés összesen (54): 1 195 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 1 200 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 800 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 1 000 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 1 100 12. Víz- és csatornadíj (55227) 50 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 650 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 560 15. Vásárolt közszolgáltatások (553)

6. sz. melléklet / 2.oldal 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 300 Szolgáltatások összesen (55): 5 660 17. ÁFA kiadások (561) 2 462 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 1 120 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 3 582 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 2 500 21. 22. 0 Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 12 937 VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) 19 200 2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő) 13 600 3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) 4 000 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) 300 A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 37 100 B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 37 100 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.): 98 663

Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2014 6./A. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 2 836 Rendszeres személyi juttatások összesen: 2 836 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja 1 680 Külső személyi juttatások összesen: 1 680 Személyi juttatások összesen: 4 516 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 1 219 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1 219 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 400 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 50 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 50 Készletbeszerzés összesen (54): 500 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 100 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 1 880 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 190 12. Víz- és csatornadíj (55227) 50 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 190 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 54 Szolgáltatások összesen (55): 2 464 17. ÁFA kiadások (561) 1 364 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 1 400 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 2 764 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 200 21. Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) 2 622 Egyéb folyó kiadások összesen: 2 822 Dologi kiadások összesen: 8 550 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 14 285

Időpont Rendezvény Helyszín Tervezett S.sz. összeg 1. 2. 2014. március 15. 18 óra Március 15-ei községi ünnepség 2014. május 01. Községi majális Kazinczy Ferenc Ált. Isk. aulája Tűzoltó szertár, Strandkert 20 eft 300 eft 3. 2014. május 25 (Vasárnap) Hősök Napi megemlékezés templomkert 20 eft Millenniumi 2014. június 01. 18 óra Trianoni megemlékezés 4. emlékmű 200 eft 5. 2014. június 22. Varga József Matematikai díj Iskola 30 eft 6. 2014. június 26 Falunap szabadtéri ünnep megemlékezés II. János Pál páról, Kucza Péter és Bihari József könyv bemutatója Faluház előtti terület 2 200 eft 2014. július 27. Szent Anna napi búcsú Vásártér 7. 100 eft Millenniumi 2014. augusztus 20. Szent István Napi megemlékezés 8. emlékmű 20 eft 9. 2014. szeptember I. Világháborús megemlékezés 400 eft Faluház 2014. szeptemeber 27. Nyugdíjas nap 10. nagyterme 10 eft 11. 2013.10.23 (csütörtök) Október 23-ra emlékezünk Faluház 15 eft 12. 2013. december 20. Karácsonyváró műsor, Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje Összesen: Faluház 15 eft 3 330 eft nettó: 2 622 eft

Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 2014 6./B. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 7 469 Rendszeres személyi juttatások összesen: 7 469 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) 1 200 3. Kereset kiegészítés 500 4. Cafetéria-juttatás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 1 700 III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 9 169 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2 476 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2 476 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 29 541 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 30 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 50 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 50 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 400 Készletbeszerzés összesen (54): 30 071 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 60 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 6 980 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 1 620 12. Víz- és csatornadíj (55227) 290 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 650 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 20 Szolgáltatások összesen (55): 9 620 17. ÁFA kiadások (561) 10 687 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 200 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 10 887 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 450 Egyéb folyó kiadások összesen: 450 Dologi kiadások összesen: 51 028 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 62 673

6./B. sz. melléklet / 2.oldal Felhalmozási Kiadások A/ Beruházások - Konyhai eszközbeszerzés (gőzpáróló gép) 2 500 - Beruházási ÁFA 675 Beruházások összesen: 3 175

Gondozási Központ kiadási előirányzatai 2014 6./C. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 18 000 2. Keresetkiegészítés 500 Rendszeres személyi juttatások összesen: 18 500 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnapnapi pótlék 1 270 2. Közlekedési költségtérítés 120 3. Étkezési hozzájárulás 300 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 1 690 III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 20 190 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 5 338 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5 338 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 17 000 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 600 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 40 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 40 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 50 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 650 Készletbeszerzés összesen (54): 18 380 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 280 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 2 000 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 600 12. Víz- és csatornadíj (55227) 110 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 600 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 2 200 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 20 Szolgáltatások összesen (55): 5 810 17. ÁFA kiadások (561) 11 894 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 1 500 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 13 394 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 1 000 Egyéb folyó kiadások összesen: 1 000 Dologi kiadások összesen: 38 584 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 64 112

Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2014 6./D. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 28 725 Rendszeres személyi juttatások összesen: 28 725 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 28 725 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 7 756 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 7 756 V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 20 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 100 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 100 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 50 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 550 Készletbeszerzés összesen (54): 820 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 280 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 100 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 4 300 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 1 140 12. Víz- és csatornadíj (55227) 100 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 890 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) 20 Szolgáltatások összesen (55): 6 830 17. ÁFA kiadások (561) 2 687 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 1 500 Különféle dologi kiaddások összesen (56): 4 187 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 800 Egyéb folyó kiadások összesen: 800 Dologi kiadások összesen: 12 637

Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése 7. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA - - Konyhai eszközbeszerzés (gőzpáróló gép) 2 500 - - Beruházási ÁFA KONYHA beruházásai összesen: 675 3 175 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ -. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Strand - Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére (dr. Jánosik) 2 000 - Mezőőri jármű beszerzése 2 500 - Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen: 1 215 5 715 I. Beruházások mindösszesen: 8 890 II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha -. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ -. Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai

- Temető Felújítás 1 500 - Játszótér felújítás 1 000 - Közlekedési táblák kihelyezése 500 - Önkormányzati lakás felújítás 3 000 - VIS MAIOR támogatás 7 874 - Felújítási ÁFA Önkormányzat felújításai összesen: 3 746 17 620 II. Felújítások mindösszesen: 17 620 III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás - Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása 4 553 Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 4 553 7. sz. melléklet / 2.oldal Felhalmozási kiadások összesen: 31 063

Az Önkormányzatnál 2014. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek 8. sz. melléklet / 1.oldal Ssz. I. Önkormányzat 1.. Önkormányzat összesen: Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték

9. sz. melléklet / 1.oldal 2014. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen: Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték

10. sz. melléklet / 1.oldal Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2014. évi költségvetési támogatása Intézmény, szervezet megnevezése Intézményi költségvetési kiadás Intézményi saját bevétel Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás Intézményi bevételek összesen (2+3) Állami hozzájárulás mértéke intézményenként Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás 1. 2. 3. 4. 5. 6. Helyi önkormányzati Intézmények 1. Konyha 62 673 39 078 23 595 62 673 13 110 10 485 2. Könyvtár és Művelődési ház 14 285 508 13 777 14 285 4 096 9 681 3. Kastélykert Óvoda 49 118 49 118 49 118 46 920 2 198 4. Gondozási központ 64 112 32 924 31 188 64 112 26 263 4 925 5. Polgármesteri Hivatal 98 663 38 975 59 688 98 663 91 097 Intézményi összesen (1-6): 288 851 111 485 177 366 288 851 181 486 27 289 6. Helyi Önkormányzat 241 981 64 782 177 199 241 981 43 430 Önkörmányzat összesen: 530 832 176 267 354 565 530 832 224 916 Megjegyzés: 1. 2. 3. Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". 4. Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. 224 916 eft (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) 5. A 6. oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.)

11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ssz. Megnevezés 2013. december 31- i állomány 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók - 30 615 10 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása - 4 420 11 Osztalék, koncessziós díj, hozam - 1 200 12 Ingatlanértékesítés bevétele - 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel - 500 14 Saját bevételek összesen: - 36 735 15 Kötelezettségek aránya: 0% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### Helyi adók részletezése: 2.1.1. Helyi iparűzési adó 22 000 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Ingatlanok bérbeadása 3 500 2.1.2. Idegenforgalmi adó 15 Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja 500 2.1.3. Kommunális adó 8 000 Vodafone telefontársaság bérleti díja 420 2.1.4. Mezőőri járulék 600 Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) Helyi adók összesen: 30 615 Összesen: 4 420

12. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK 2013. év 2014 év % I. Működési bevételek 151 155 130 370 86% 1. Intézményi működési bevételek 120 442 94 435 78% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 30 713 35 935 117% 2.2 Helyi adók 25 013 30 615 122% 2.3 Átengedett központi adók 5 200 4 820 93% 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 500 500 100% II. Támogatások 176 370 224 916 128% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 176 370 224 916 128% 1.1 Normatív állami támogatás 145 050 178 920 123% A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 0% 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás 31 320 45 996 0% 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0% IV. Támogatásértékű bevételek 74 148 45 898 62% V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök vi 0% VI. Folyó évi bevételek összesen 401 674 401 183 100% VII. Pénzforgalom néküli bevételek 9 669 5 000 52% Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) 9 669 5 000 52% VIII. Finanszírozási műveletek: 15 713 0% IX. Bevételek összesen: 427 055 406 183 95%

12. sz. melléklet / 2.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK 2013. év 2014 év % I. Működési, fenntartási kiadások 364 045 481 944 132% - Személyi juttatás 100 125 125 555 125% - Járulékok 26 562 33 303 125% - Dologi kiadások 166 254 237 485 143% - Pénzeszköz átadás 27 692 31 390 113% - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 38 912 49 712 128% - Ellátottak pénzbeni juttatásai 0% - Általános tartalék 4 000 4 000 100% - Céltartalék 500 500 0% II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 63 010 52 063 83% - Beruházás 59 756 8 890 15% - Felújítás 17 620 0% - Egyéb felhalmozási kiadások 3 254 4 553 0% - Pénzeszköz átadás 21 000 0% III. Folyó évi kiadások összesen 427 055 534 007 125% IV. Finanszírozási kiadások V. Kiadások összesen: 427 055 534 007 125% Engedélyezett létszámkeret Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám: 51 53 104% 18 18 69 71 103%

13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2014. évi terve A B Sorszám Jogcím Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 3. Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség 1 044 675 4. Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye 3 279 750 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 6. Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása 0 7. Szemétszállítási díj kedvezménye 0 8. Összesen: 4 324 425 Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi 77 db 311 842 Ft - Nyergesvontató 9 db 131 375 Ft - Autóbusz 3 db 38 702 Ft 481 919 Ft Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 9 db 84 220 Ft 3. Egyházi mentesség 0 db 0 Ft 4. Költségvetési szerv, egyesület 9 db 478 536 Ft 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés 0 db 0 Ft 562 756 Ft Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: 1 044 675 Ft

14. sz. melléklet / 1.oldal Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban Feladat megnevezése Előző év december 31-2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Tartós kötelezettség i állapot 1. Fénymásoló 100 eft 100 eft 2. Strand beruházási hitel 21 000 eft 21 000 eft Összesen: 21 100 eft 21 100 eft A tervezett Infláció: 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

15. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzati hitelek alakulása Feladat megnevezése Előző év december 31-2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Tartós kötelezettség i állapot 1. Hitel állomány alakulása 21 000 eft 21 000 eft Összesen: 21 000 eft 21 000 eft

16. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve I. Bevételek Jogcímek megnevezése I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Intézményi működési bevétel 7 000 7 000 8 000 15 000 7 000 22 000 7 000 29 000 8 000 37 000 8 000 45 000 7 000 52 000 6 000 58 000 8 000 66 000 9 000 75 000 10 435 85 435 9 000 94 435 94 435 2. Helyi adók 900 900 1 500 2 400 8 700 11 100 4 000 15 100 1 000 16 100 500 16 600 16 600 500 17 100 7 800 24 900 3 000 27 900 500 28 400 2 215 30 615 30 615 3. Megosztott, átengedett bevétel 578 578 386 964 386 1 350 386 1 735 386 2 121 386 2 506 386 2 892 386 3 278 386 3 663 386 4 049 386 4 434 386 4 820 4 820 4. Támogatások 21 470 21 470 14 314 35 784 14 314 50 098 14 314 64 411 14 314 78 725 14 314 93 038 14 314 107 352 14 314 121 666 14 314 135 979 14 314 150 293 14 314 164 606 14 314 178 920 178 920 5. Várható támogatások 5 520 5 520 3 680 9 199 3 680 12 879 3 680 16 559 3 680 20 238 3 680 23 918 3 680 27 598 3 680 31 277 3 680 34 957 3 680 38 637 3 680 42 316 3 680 45 996 45 996 6. A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Átvett pénzeszköz 700 700 500 1 200 1 200 2 400 1 200 3 600 13 500 17 100 2 000 19 100 2 000 21 100 198 21 298 1 800 23 098 1 800 24 898 24 898 24 898 24 898 8. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 30 30 20 50 200 250 40 290 40 330 40 370 50 420 20 440 40 480 10 490 10 500 500 500 10. Megtérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 36 198 36 198 28 399 64 597 35 479 100 076 30 619 130 695 40 919 171 614 28 919 200 533 27 429 227 962 25 097 253 058 36 019 289 077 32 189 321 266 29 324 350 590 29 594 380 184 380 184 11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 12. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 13. Felhalmozási hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalm. bevételek összesen: Bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 26 000 26 000 0 26 000 0 26 000 0 26 000 0 26 000 0 26 000 0 26 000 0 26 000 0 26 000 26 000 36 198 36 198 28 399 64 597 35 479 100 076 56 619 156 695 40 919 197 614 28 919 226 533 27 429 253 962 25 097 279 058 36 019 315 077 32 189 347 266 29 324 376 590 29 594 406 184 406 184 II. Kiadások Jogcímek megnevezése havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Személyi juttatások 10 463 10 463 10 463 20 926 10 463 31 389 10 463 41 852 10 463 52 315 10 463 62 778 10 463 73 240 10 463 83 703 10 463 94 166 10 463 104 629 10 463 115 092 10 463 125 555 125 555 2. Munkaadót terhelő járulék 2 775 2 775 2 775 5 551 2 775 8 326 2 775 11 101 2 775 13 876 2 775 16 652 2 775 19 427 2 775 22 202 2 775 24 977 2 775 27 753 2 775 30 528 2 775 33 303 33 303 3. Dologi kiadás 19 790 19 790 19 790 39 581 19 790 59 371 19 790 79 162 19 790 98 952 19 790 118 743 19 790 138 533 19 790 158 323 19 790 178 114 19 790 197 904 19 790 217 695 19 790 237 485 237 485 4. Pénzeszköz átadás 2 616 2 616 2 616 5 232 2 616 7 848 2 616 10 463 2 616 13 079 2 616 15 695 2 616 18 311 2 616 20 927 2 616 23 543 2 616 26 158 2 616 28 774 2 616 31 390 31 390 5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 4 143 4 143 4 143 8 285 4 143 12 428 4 143 16 571 4 143 20 713 4 143 24 856 4 143 28 999 4 143 33 141 4 143 37 284 4 143 41 427 4 143 45 569 4 143 49 712 49 712 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési kiadások összesen: 39 787 39 787 39 787 79 574 39 787 119 361 39 787 159 148 39 787 198 935 39 787 238 723 39 787 278 510 39 787 318 297 39 787 358 084 39 787 397 871 39 787 437 658 39 787 477 445 477 445 8. Beruházás 0 0 0 0 4 000 4 000 2 000 2 890 2 890 0 2 890 0 2 890 2 890 0 2 890 2 890 0 2 890 8 890 9. Felújítás 0 0 0 3 500 3 500 5 000 8 500 5 000 13 500 2 000 15 500 2 120 17 620 17 620 17 620 17 620 0 17 620 17 620 10. Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 553 4 553 0 4 553 4 553 11. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 21 000 21 000 0 21 000 0 21 000 0 21 000 0 21 000 0 21 000 0 21 000 0 21 000 0 21 000 21 000 Felhalmozási kiadás összesen: Tartalék felhasználás: Kiadások összesen: Egyenleg (havi záró pénzáll.): I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 0 0 0 0 0 0 28 500 28 500 7 000 29 500 7 890 37 390 2 000 39 390 2 120 41 510 0 41 510 0 41 510 4 553 46 063 0 46 063 52 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 39 787 39 787 39 787 79 574 39 787 119 361 68 287 187 648 46 787 228 435 47 677 276 113 41 787 317 900 41 907 359 807 39 787 399 594 39 787 439 381 44 340 483 721 44 287 528 008 534 008-3 589-3 589-11 388-14 977-4 308-19 285-11 668-30 953-5 868-30 822-18 758-49 580-14 358-63 938-16 810-80 748-3 768-84 516-7 598-92 115-15 016-107 131-14 693-121 824-127 824 Összesen 2012.12.31. pénzállomány 21 009 (Készpénz+Bank) 0 Pénzmaradvány Egyenleg 2013.12.31.-én Pénzállomány változás 17 420 6 032 1 724-9 944-15 813-34 571-48 929-65 739-69 507-77 106-92 122-106 815-106 815 (Likviditás változás havonta) Nettó finanszírozás ütemezése: 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet (2014 évben) Tápiógyörgye, 2014. február 03. Varró István Dr. Papp Antal polgármester jegyző

17. sz. melléklet / 1.oldal A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése alapján Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve 2014. évben (tervezet) 1. Összesen: 0 Ft A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.