Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 23-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Szentes Város Önkormányzata a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségének eleget téve a költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint az év végéig várható folyamatokat értékelve a tapasztalatokról az alábbiakban számolok be. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. Szentes, 2012. november 10. Szirbik Imre

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati feladatok végrehajtásával, a költségvetés teljesítésével, a gazdálkodással kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése az év folyamán rendszeresen a jogszabályoknak megfelelően megtörtént. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló I. félévi beszámolót követően az I-III. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól jogszabály szerint 2012. november 30-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Az eltelt időszak könyvelési adatokra alapozott előirányzat-felhasználása alapján a vállalt feladatok teljesítésének értékelése megtörtént és a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a szeptember 30-i pénzforgalmi adatok összesítésének megfelelően az alábbiak szerint lehet számot adni. A Képviselő-testület 2012. augusztus 31-i ülésén tárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, ami részletesen tartalmazta az önkormányzat vállalt feladatainak, kötelezettségeinek, az előirányzatok időarányos teljesítésének tapasztalatait, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a költségvetés tervszámainak alakulását és a szakmai feladatok ellátásának eredményeit. Az I. félévi gazdálkodás általános tapasztalatait figyelembe véve a III. negyedévben lényeges változás nem történt. A költségvetés végrehajtása továbbra is a tervezettnek megfelelő, fegyelmezett, a működés folyamatosságát biztosító óvatos és felelős gazdálkodói magatartás érvényesítése mellett folyt. A rendkívül feszített keretek a feladatellátásban érzékelhető fennakadásokat nem okoztak, viszont a forrásszűke minden területen még inkább megkövetelte a körültekintő, a hatékony és racionális gondolkodás erősítését, a tartalékok mozgósítását és a szakmai munkában az ésszerű takarékoskodás érvényesítését. A működési kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően alakult, a fejlesztési feladatok végrehajtásában viszont erőteljesen érzékelhető a saját források hiánya. A tervezett feladatok megvalósítását a hitelkeretek átcsoportosíthatóságának korlátai, a pályázatok elbírálása és a források rendelkezésre bocsátásának üteme határozta meg. A kötelezettségvállalásokban a bevételek szabtak határt, ezért a tervezett feladatok teljesítésében a prioritások kiemelt jelentőséget kaptak. Összességében azonban megállapítható, hogy a megváltozott gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták, likviditási problémák a gazdálkodásban kezelhetetlen gondokat nem okoztak. Az önkormányzat ebben a forrásszűkös, minden eddigieknél kiszámíthatatlanabb és szigorú gazdálkodási feltételek, költségvetési keretek ellenére megőrizte biztos fizető pozícióját. A vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly biztosítása megfelelő figyelmet kapott.

3 Folyószámlahitel igénybevételének alakulása 200 000 000,00 180 000 000,00 160 000 000,00 140 000 000,00 Időszak 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 2011. 2012. 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 - január 1. február 1. március 1. április 1. május 1. június 1. július 1. augusztus 1. szeptember 1. Összeg (Ft) Az önkormányzati szintű bevételi előirányzatok teljesítése Az önkormányzat a működési célú, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok finanszírozásának forrásait az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek teljesítése mutatja. Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei évenként folyamatos csökkenést mutatnak, a beszedett bevételek viszont összegszerűségükben alig maradnak el az előző években realizált bevételek nagyságától. Az évről-évre csökkenő tervezett és beszedhető bevétel az intézményhálózat szerkezeti átalakulásának bevételekre gyakorolt hatásával (feladatbővülés, feladatcsökkenés, a térítési díjak, jogszabály módosulás stb), illetve az adott évi pályázati lehetőségekkel hozható összefüggésbe. 2010. IX. hó 30-ig 2011. IX. hó 30-ig 2012. IX. hó 30-ig telj. telj. telj. mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés %-a %-a %-a Összes bevétel 15.859.722 6.728.320 42,42 13.297.586 6.367.321 47,88 10.844.609 6.101.321 56,26 Az önkormányzat 2012. évre tervezett összes költségvetési bevételei a beszámolási időszak végére 56,26%-ra teljesültek, ami az előző évek teljesítésénél közel 9%-kal magasabb, de nem éri el az időarányost. A bevételeket kiemelt tételenként vizsgálva megállapítható, hogy a működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek módosított előirányzatának teljesítése 74,87%-os, ami megfelel az időarányosnak. Ezen bevételi csoporton belül az időlegesen szabad pénzeszközök kamataiból a beszámolási időszak végéig a módosított előirányzatot 16.016 eft-al meghaladó többlet realizálódott, ami a hitel kamatok többletének részbeni

4 ellentételezésére nyújt fedezetet. Az intézmények által tervezett bevételek teljesítési adataiban a feladatok jellegéből adódó eltéréseken túl megállapítható, hogy a terv teljesíthető, az év végéig bevételi kieséssel előre láthatólag nem kell számolni. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) az év első kilenc hónapjában 31.567 eft-al több folyt be, mint az előző év hasonló időszakában, viszont a tervezetthez képest a teljesítés mintegy 10%-kal alacsonyabb, mint az előző évben volt. Azonban számolva a behajtási tevékenység eredményességével, illetve a feltöltésre érkező befizetésekkel az év végéig a terv nagy valószínűséggel teljesíthető. Adónem Helyi adók alakulása 2011. évi előirányzat (eft) Teljesítés 2011. IX.30. 2012. évi módosított előirányzat (eft) Teljesítés 2012. IX.30. Építményadó 121 000 116 251 121 000 128 699 Magánszemély kommunális adója 45 500 43 638 47 000 45 206 Idegenforgalmi adó 6 000 4 237 5 400 4 598 Iparűzési adó 932 000 841 574 1 108 000 858 764 Összesen 1 104 500 1 005 700 1 281 400 1 037 267 Építményadóban a tárgyévi előirányzat 121.000 eft, melyre a beszámolási időszak végéig 128.699 eft folyt be, így a teljesítés 106,36%. A már jelentkező többletbevétel egy évek óta fennálló, nagy összegű tartozás rendeződésének az eredménye. A beérkezett befizetéseken felül év végéig még legalább 4.000 eft további bevétel várható. A Magánszemély kommunális adója 2012. évi eredeti előirányzata 47.000 eft. Az év első háromnegyed évében 45.206 eft bevétel érkezett, így a teljesítés 96,18%-os. A tervszám teljesítéséhez még hiányzó 1.794 eft az év végéig teljes biztonsággal beszedhető és előre láthatólag kismértékű többletbevétel várható. Tartózkodási idő utáni idegenfogalmi adóból a tervezett 5.400 eft-tal szemben 4.598 eft folyt be, ami 85,15%-os teljesítésnek felel meg. Az előző évek utolsó negyedévében beérkezett befizetéseket vizsgálva valószínűsíthető, hogy az előirányzat közel 100%-ra teljesül, többletbevétel azonban az adónemben nem várható. Helyi iparűzési adóból a beszámolási időszakban beérkezett 858.764 eft, ami az 1.108.000 eft összegű előirányzathoz viszonyítva 77,51%-os teljesítést jelent. Ez a bevétel időarányosan megfelel az előző évek azonos időszakában realizált bevételi arányoknak. Az év végéig a tervezett bevételhez még hiányzó 249.236 eft beérkezésére előreláthatóan lehet számítani. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tárgyévi tervszáma 10.000 eft összegben került megállapításra. A beszámolási időszakban beérkezett 8.880 eft, a teljesítés 88,80%. Év végéig a még hiányzó 1.120 eft teljesíthető, előreláthatólag kismértékű többletbevétellel is lehet számolni. Az átengedett központi adók között az SZJA helyben maradó rész, a jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, a környezetvédelmi bírság, egyéb bírság (a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság) jogcímeken

5 tervezett bevételek összességében az időarányos felett teljesültek, lemaradás az egyéb bírságok tekintetében mutatkozik. A központi költségvetésből származó bevételek (SZJA helyben maradó rész, jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA) kiutalása a jogszabályban foglaltak szerint és ütemben folyamatos volt, a teljesítés időarányos. A helyben beszedett bevételek között a gépjárműadóban a 2012. évre tervezett 200.000 eft-ra 170.005 eft befizetés érkezett - a teljesítés 85,00% - mely összegében és arányaiban is elmarad az elmúlt évek azonos időszakában realizált bevételtől. Év végéig a 100%-os teljesítéshez még hiányzó közel 30.000 eft teljes beszedhetősége bizonytalan. Reális lehetőségek számbavétele alapján december 31-ig legfeljebb 20-25 millió forint bevétel mellett, 95-97,5%-os teljesítés valószínűsíthető. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, az év folyamán 3 adózótól összesen 99 eft folyt be. A környezetvédelmi bírság jogcímen befolyt 2.331 eft-ot 3 cég fizette környezet-, illetve vízszennyezés miatt. Közterület-felügyeleti bírságból 2.150 eft, szabálysértési, illetve eljárási bírságból 1.978 eft bevétel keletkezett. Az egyéb saját bevételek között kerültek megtervezésre a talajterhelési díjból, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek. Talajterhelési díjból 4.915 eft realizálódott, a teljesítés 98,30%. A tervezett bevételi összeghez még hiányzó 85 eft teljesítése valószínűsíthető. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából 95.035 eft (nettó) bevétel keletkezett. A lakbérhátralék 2012. I-III. negyedévben 3.695 eft-tal nőtt a 2011. december 31-i 20.301 efthoz képest. A behajtás nehézkes, mivel a bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs. Az egyéb bérleti díjak hátraléka 2.953 eft-tal nőtt az előző év végi 9.074 eft egyenleghez képest. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, azonban vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, ezért fizetési meghagyás indítása, illetve peres eljárás van folyamatban. A költségvetésben támogatás jogcímen tervezett normatív hozzájárulások kiutalása a tervezettnek megfelelő volt. Az ellátottak létszámának felülvizsgálata folyamatosan megtörtént. Az év végi elszámolás kapcsán a hozzájárulás alapját képező létszámmódosulások miatt számítani lehet némi korrekcióra. Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból 112.383 eft bevétele származott az önkormányzatnak (közműfejlesztés 8.375 eft, nyári gyermekétkeztetés 7.564 eft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.007 eft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.127 eft, prémiumévek program támogatása 6.514 eft, helyi szervezési intézkedések 2.109 eft, integrált rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása 1.451 eft, bérkompenzáció 74.105 eft, a helyi közlekedés támogatása 381 eft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése 7.830 eft, óvodai fejlesztőprogram támogatása 1.920 eft).

6 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázat keretében 101.073 eft igényt jelentett be az önkormányzat, mely pályázat eredményeként 34.124 eft került jóváhagyásra. Az önkormányzat élt a jogszabály adta lehetőséggel és szeptember hónapban a II. fordulóban is benyújtotta igényét (66.949 eft), melynek elbírálása a közeljövőben várható. A normatív kötött felhasználású támogatások között a közoktatást érintően a pedagógiai szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának igénylése elszámoláshoz kötötten került kiutalásra. A fejlesztési célú támogatások között (pályázati önerőhöz) összességében 13.722 eft került kiutalásra EU önerőalap támogatásként a Bölcsőde, a Gondozási Központ, az Ady E utca 10. szám alatti épület, a Klauzál utcai Óvoda beruházásokhoz. A költségvetésben tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 5.856 eft (6 db parkolóhely megváltás, Rákóczi utcai piacnál ingatlanrész, a Városellátó Intézmény által értékesített használaton kívüli traktor, pótkocsi). A tervezett előirányzathoz viszonyított teljesítés rendkívül alacsony, mivel az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránti kereslet továbbra sem növekedett. A pénzügyi befektetések jogcímen került elszámolásra az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek körébe tartozó, a Szentes-Víz Kft. által a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj, mely bevétel teljesítése folyamatos, bevétel kieséssel az év végéig nem kell számolni. A támogatásértékű bevételek egy része működési célokat szolgál, így az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatásból, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás keretében igényelt támogatásokból, illetve az intézmények által benyújtott pályázati pénzekből, továbbá a közfoglalkoztatás támogatásából tevődik össze. Más része támogatásértékű felhalmozási bevételként szerepel a tájékoztatóban úgy, mint az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt összeg, valamint a nyertes pályázatok támogatása (szarvasi úti kerékpárút, Ipari Park infrastruktúra fejlesztés, ipartelepi úti kerékpárút építés, Klauzál utcai Óvoda beruházás, Kossuth u. 8-10 felújítás, szennyvíztelep beruházás előkészítés), illetve a térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez befizetett hozzájárulások. A véglegesen átvett pénzeszközök bevételi csoporton belül a működési célra átvett pénzeszközök között többnyire az intézményi feladatokhoz kapcsolódóan különböző támogatóktól származó bevételek, illetve pályázatokhoz kapcsolódó támogatások realizálódtak az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): - Gondozási Központ (rendezvényhez támogatás) 85 - Terney B. Kollégium (szülői befiz. rendezvényhez) 285 - Lajtha L.AMI szponzori tám. 150 - Művelődési Központ Nemzeti Kulturális Alap (tanulmányút, kiállítás 570

7 tám.) Szakkör műk-hez szponzori tám. 30 - Önkormányzat "Alkotó Pedagógusok" kiállítás 200 TIOP-Multimédia pályázat 549 TÁMOP 3.3.2. pályázat 14 602 Összesen: 16 471 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 176.571 eft teljesült az alábbi részletezés szerint: - Önkormányzat lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás 2 924 eft DAOP-3.1.2. Kossuth u. kerékpárút 21 804 eft DAOP-3.1.1.Útfelújítások 5 113 eft DAOP-4.1.3. Bölcsőde bővítés 20 148 eft DAOP-4.1.3. Ady 10. felújítás 4 330 eft DAOP-4.2.1. Klauzál Óvoda bővítés 48 981 eft DAOP-5.1.2. Városközpont rehabilitáció 73 271 eft Összesen: 176 571 eft Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt 18.295 eft összes bevételből a Panel-program keretében nyújtott kölcsönből 9.951 eft, a lakáshoz jutás támogatásából 3.875 eft, szociális kölcsön törlesztésből 1.096 eft, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 268 eft, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsönből 3.105 eft bevétel keletkezett. A lakáscélú kamatmentes kölcsön hátralék az előző évi záró adatokhoz képest 874.800,-Ft-al, a Panel-Programhoz kapcsolódó önkormányzati kamatmentes kölcsön hátralék 273.283,-Ft-al növekedett. A belső finanszírozás bevételei között a tájékoztatóban a 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele került kimutatásra, a teljes összeg rendezése az év végéig történik meg. Az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő volt. A külső finanszírozás bevételei tételen a jogszabályokban előírtak szerint a működési bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány mértékével egyező hitel összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a felhalmozási célú hitel igénybevételét kell kimutatni. A költségvetés a működés forráshiánya miatt 115.356 eft hitel felvételével számolt, ami a beszámolási időszak végére 83.113 eft-ra csökkent, melynek részleteit az I. sz. kimutatás szemlélteti. A tájékoztató mellékleteiben bemutatott intézményi bevételek és kiadások év végéig várható teljesítési adatait, a feladatellátás feltételeit, a kötelező tartalékolás végrehajtását értékelve megállapítható, hogy előirányzat átcsoportosítással a hiány mértéke az elkövetkezendő időszakban tovább csökkenthető. Amennyiben az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen igényelt támogatással az év végére a hiány kigazdálkodható. Fontos figyelembe venni azonban, hogy az év hátralévő részében sem a tárgyévi, sem a 2013. évi költségvetés terhére fedezetlen kötelezettség nem vállalható. Szigorúan takarékos gazdálkodással el kell érni a jövő évi rendkívül kiszámíthatatlan és nagymértékű forrás kivonás miatti szűkös költségvetési keretek terheinek csökkentését.

8 Önkormányzati saját forrás hiányában a fejlesztési feladatok végrehajtásához igénybe vett hitel feladatonkénti részletezését az II. sz. kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a tájékoztatóban összességében kimutatott 1.518.140 eft a rendezésre váró kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2011. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás, alulfinanszírozás, pénzmaradvány igénybevétele) összegét, továbbá az intézményfinanszírozás összegét tartalmazza. Összességében az eltelt időszak, illetve az év hátralévő részében teljesíthető számadatok azt mutatják, hogy az év végén jelentős bevétel kieséssel nem kell számolni. Megfelelő behajtási munkával a tervezett bevételek beszedhetők és a tervezett kiadások fedezete összességében biztosítható. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a költségvetés csak a tervezett feladatok végrehajtására nyújt fedezetet, többlet kötelezettség vállalásra csak többletforrás realizálása esetén kerülhet sor. Önkormányzati szintű kiadási előirányzatok felhasználása A költségvetés tervezett és teljesítési adataiban jól nyomon követhető, hogy a gazdálkodás feltételeiben 2012. évben fokozódott a kiszámíthatatlanság, a források beszűkülése, a tartalékok kimerülése. A több összetevős változás, a bizonytalansági tényezők felerősödése miatt az eltelt időszak gazdálkodását minden területen az óvatosság és a visszafogottság jellemezte. Az ellátási kötelezettség teljesítése mellett fokozódott a beszűkült költségvetési keretek miatt a takarékoskodás, a hatékonyabb feladatellátás kényszere. A 2011. évi gazdálkodás eredményei nagyban hozzájárultak a korábbiaknál szűkösebb keretek, a forráshiányos költségvetés ellenére a tervezett feladatok időarányos megvalósításához, finanszírozási problémák csökkentéséhez, a forrásszűkös gazdálkodás feltételeinek biztosításához. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, a kötelezettségvállalások szigorú kontrolljával a működőképesség minden területen biztosítható volt, érzékelhető problémákat az időleges likviditási nehézségek nem okoztak. Az engedélyezett 185 millió Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételére rövid időszakra, augusztus és szeptember hónapokban volt szükség. A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. A működési forráshiány csökkentésére irányuló intézkedések eredményesek voltak, a kötelező tartalékolási kötelezettség teljesítése időarányos, egy kivétellel az elvárásoknak megfelelően alakult a megtakarítások mértéke. A fenti szűkös keretek és behatárolt lehetőségek ellenére megállapítható, hogy a kötelező feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak a költségvetés kiadási előirányzatainak felhasználása összességében ugyan időarányos alatti, viszont az ellátást veszélyeztető feladat nem maradt el. Az egyes kiemelt tételek közötti szóródás - különösen a

9 közüzemi költségek az ellátotti létszámcsökkenés, áremelkedések miatt mutatkozik. A többletkiadások fedezetének nagy része az előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, kisebb része (energia költség többlet) a céltartalékban elkülönített keret terhére biztosítható. Az év folyamán - a megalapozott tervezés és a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként nem volt szükség pótelőirányzat engedélyezésre csak azokban az esetekben, melyek a központi intézkedésekhez és a központi költségvetésből finanszírozott feladatokhoz kapcsolódtak. A beszámolási időszak fegyelmezett gazdálkodását feltételezve az év végéig sem merül fel előreláthatólag olyan igény, ami pótlólagos forrás biztosítását tenné szükségessé. Az eltelt időszak gazdálkodását értékelve összességében megállapítható, hogy a működés a jóváhagyott előirányzatok felhasználásával biztosított, a feladatok ellátása folyamatos volt. A fejlesztési feladatok végrehajtásában fennakadások nem voltak, viszont a saját bevételek hiánya, a külső források beszűkülése miatt a folyamatok lelassultak, prioritások és az anyagi lehetőségek határozták meg a kötelezettség vállalások, a beruházások folytatásának ütemét. A megfelelő forrás háttérrel indított munkák elvégzését likviditási problémák nem akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak. Az előirányzat felhasználás a beruházások tekintetében alacsony, ami a munkák állásával, a pályázatok alakulásával, és az előzőekben részletezett forráshiánnyal hozható összefüggésbe. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) adatok ezer Ft-ban 2010. évi 2011. évi 2012. évi Megnevezés mód. előir. teljesítés (IX.30.) telj. %-a mód. előir. teljesítés (IX.30.) telj. %-a mód. előir. teljesítés (IX.30.) telj. %-a - személyi juttatások 2 335 589 1 780 570 76,24 2 272 505 1 618 670 71,23 2 072 583 1 557 653 75,16 - munkaadót terhelő jár. 580 030 450 457 77,66 578 941 415 312 71,74 536 090 401 774 74,95 - dologi kiadások 2 727 960 1 582 760 58,02 2 806 053 1 723 904 61,44 2 986 963 1 767 828 59,18 - közüzemi 431 052 318 665 73,93 446 605 327 345 73,3 460 597 347 469 75,44 - speciális célú tám. 275 746 218 582 79,27 327 406 213 505 65,21 315 007 225 659 71,64 - átadott p.e., kölcsönök 696 055 407 989 58,61 537 387 267 018 49,69 1 484 859 577 698 38,91 - támogatásértékű kiad. 391 433 279 541 71,41 484 331 183 955 37,98 198 030 2 940 1,48 - felhalmozás, felújítás 8 240 471 1 629 852 19,78 5 779 514 1 066 397 18,45 2 911 664 630 394 21,65 - tartalék 168 016 70 037 148 164 - hiteltörlesztés 444 422 6 982 1,57 441 412 8 155 1,85 191 249 67 864 35,48 Összesen: 15 859 722 6 356 733 40,08 13 297 586 5 496 916 41,34 10 844 609 5 231 810 48,24 A fenti adatok évek közötti összehasonlításából kitűnik a szakmai, illetve pénzügyi jogszabályok változása, a feladat átrendeződések költségvetést érintő hatása. A tájékoztató számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiek alapján megállapítható, hogy a szorosan vett működési költségek az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi előirányzatok viszonylagos alacsony felhasználásában a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, a számviteli szabályok szerint e tételek közé sorolt kiadások teljesítése jelenik meg. Az átadott pénzeszközök és kölcsönök 38,91 %-os teljesítése, valamint a támogatásértékű kiadásokra tervezett előirányzatok 1,48 %-os felhasználása szintén a felhalmozási feladatok végrehajtásának pályázatok hiányában történő elmaradásával hozható összefüggésbe. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati,

10 részben pályázati támogatásokból a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint kerültek megvalósításra. A tervezetett önkormányzati fejlesztések végrehajtását a rendelkezésre álló források nagymértékben befolyásolták. A 4. sz. mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok teljesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel az önkormányzat fejlesztési célú bevételei nem tették lehetővé minden feladat elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását. A külső források igénybevételének feltételei megváltoztak, a pénzintézetek hitelfolyósítási szándéka, illetve a stabilitási törvény szerinti engedélyezés behatárolta a forrás előteremtés lehetőségeit. A tervezett feladatok megvalósításában az előzőek miatt felerősödött a fontossági sorrend és az anyagi lehetőségek közötti feltétlen egyensúly megteremtésének kényszere, ami azt eredményezte és jövőben is arra lehet számítani, hogy nem lesz mód mindent az elképzeléseknek és a döntéseknek megfelelően megvalósítani. A feladatok beszámolási időszakban történt végrehajtását, illetve az év végéig várhatóan teljesíthető kiadások mértékét a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett munkák rövid értékelését a tájékoztató későbbi része részletezi. A hiteltörlesztés a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatos volt. A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, a feladatokhoz kapcsolódó részletezést a 3. sz. kimutatás tartalmazza. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege. A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése VÁROSÜZEMELTETÉS Az Önkormányzat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait ellátó Városellátó Intézmény költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése összességében időarányos. Az egyéb saját bevételek teljesítése kis mértékben alatta marad az időarányosnak, mivel az intézmény a nehéz gazdasági helyzet miatt egyre nehezebben tud a kiszámlázott bevételeihez hozzájutni. Ez fokozott mértékben jellemző a lakossági, közületi szemétszállítás díjaira. A kintlévőségek növekedése és a szerződések módosítása (kisebb edényzetre átkötött szerződések) miatt várhatóan 2.894 e Ft kieséssel lehet számolni. Az intézmény nyújt szolgáltatást Szentes, Szegvár, Nagytőke településeken, ahol a hátralékos állomány folyamatosan növekszik. A Szentes közigazgatási területén kívül eső Szegvár településen az előző évhez viszonyítva a hátralék kimagaslóan növekszik, a 2011. évi állományhoz képest a 2012. szeptember 30-i hátralékos összeg több mint duplájára emelkedett. Az áfa bevételek teljesítése is az időarányos érték alatt maradt, melynek oka, részben a szelektív hulladék értékesítés fordított adózása miatt jelentkező áfa bevétel csökkenés, részben a bevételek elmaradása. Az áfa visszatérülések I-III. negyedévi teljesítései adatai jelentős mértékben meghaladják a tervezettet, ami a 2011. évben végzett kapubejáró átépítési munkáival hozható összefüggésbe. A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről tételen tervezett bevételek 100 %-ban teljesültek, az év végéig várható többlet bevételt jelenthet a közfoglalkoztatottak

11 bér és járulékainak október-november-december hónapban a Munkaügyi Központ által megtérítendő összege. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása folyamatos, az év végéig az igénybevétel megtörténik. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 387 eft-os teljesítése az intézménynél feleslegessé vált, elavult eszközök értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza. Az önkormányzati támogatás igénybevétele jelentősen alatta maradt az időarányosnak, mivel a felújítási, felhalmozási kiadások között tervezett beszerzések és munkák részben a IV. negyedévben jelentkeznek, illetve elmaradnak. Az év végével fel nem használt maradvány a céljellegű kiadások között tervezett Kurca vízfrissítés (2.400 eft + 648 eft) kedvező időjárás miatti elmaradása, a felújítások között tervezett Eszperantó híd felújításával kapcsolatos (18.822 eft) engedélyezési eljárás elhúzódása miatt keletkezik. Az intézmény költségvetésében tervezett kiemelt kiadási előirányzatokon a belül a személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. Év végéig az előirányzattól való eltérés a közfoglalkoztatottak részére IV. negyedévben kifizetésre kerülő munkabért és járulékot, valamint a bérkompenzációt és járulékát tartalmazza, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. A dologi kiadások között az üzemanyag felhasználás jelentős mértékben meghaladta az időarányost, ami elsősorban az áremelkedések következménye. A beszámolási időszakban a tervezéskor alkalmazott gázolaj árnál a tényleges beszerzési ár átlaga több mint 10 Ft-tal emelkedett, így az éves várható teljesítés 5.590 eft-tal meghaladja a költségvetésben tervezett összeget. A többletköltség ellentételezése részben a dologi kiadások csökkenésével (karbantartási anyagok és alkatrészek beszerzése), részben az egyéb díjak megtakarításából biztosítható. A fűtésre fordítható költségek felhasználása időarányos alatti, mivel a fűtési idény miatt az év hátralévő részében jelentkeznek a kifizetési kötelezettségek. Az áremelkedések hatását a fűtési módszerek módosításával (fa tüzeléssel váltja ki az intézmény a telephelyen a gázfűtést munkanapokon) sikerül ellensúlyozni. A villamosenergia kiadások időarányos mérték feletti teljesítését a hulladék lerakó építési munkálatainak többletköltsége okozta. A víz- és csatornadíjak kiadásainak teljesítése az időarányos alatt maradt és várhatóan év végig 1.528 eft megtakarítás keletkezik, mivel az intézmény a tervezésnél a megadott 718,- Ft-os víz- és csatorna együttes díjával számolt, azonban a víz fogyasztásból 2600 m 3 295,- Ftos egységáron (közkifolyók), 6200 m 3 324,- Ft-os egységáron (kerti csapok, szökőkutak vízdíja), és 3900 m 3 670,-Ft-os egységáron (telephely, iroda, hulladék lerakó víz- és csatornadíj) kerültek kiszámlázásra. A közüzemi díjak áfá-ja a közüzemi díjakkal arányosan teljesült és a fentiek miatt év végéig várhatóan 1.259 eft-tal haladja meg a tervezettet. Az egyéb céljellegű kiadások a beszámolás időszakában az időarányos alatt teljesültek. Várhatóan év végéig ezen kiadások 2.400 eft-tal maradnak el a tervezettől, mivel a kedvező időjárás miatt a Kurca vízfrissítésére nem került sor. Az egyéb céljellegű kiadások áfája a fentiekkel összhangban alakult, és év végéig 648 eft-tal marad el a Kurca vízfrissítési munka elmaradása miatt. Az egyéb dologi kiadások I-III. negyedévi teljesítése kis mértékben meghaladta a tervezett mértéket, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy nagy részben ezen a tételen kerültek elszámolásra az előző évi pénzmaradványból engedélyezett dologi kiadások. Év végéig a tervezetthez képest várhatóan megtakarítással lehet számolni, ami a takarékos gazdálkodás megvalósításával (karbantartási anyagok és alkatrészek költségeinek csökkentése) a közüzemi díjak többletét ellensúlyozza.

12 Egyéb dologi kiadások áfájának teljesülése a beszámolás időszakában kis mértékben az időarányos alatt maradt a hulladéklerakó, a komposzt és az inert hulladék minősítésével kapcsolatban felmerült engedélyezési, hatósági díjak áfa mentessége miatt. A fizetendő áfa a bevételekkel összhangban időarányosan meghaladta az I-III. negyedévre tervezettet. A felújításokra tervezett előirányzat teljesítése, mivel a munkák nagyrésze az utolsó negyedévben fejeződik be nagyon alacsony. Ezen a tételen az év végéig mintegy 19.000 eft megtakarítással lehet számolni, mivel a tervezett feladatok végrehajtása csak részben történik meg ebben az évben. Összességében megállapítható, hogy az intézmény rendelkezésére álló források az év végéig várhatóan biztosítják a feladatok ellátását. Esetleges probléma a november-december havi nagyon havas és csúszós időjárás esetén adódhat, mivel az éves hó és síkosság mentesítésre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet a 2012. január-február havi rendkívüli téli időjárás okozta helyzet megszüntetése miatt felhasználásra került. Az intézménynél 10 jármű (4 db hóeke+ sószóró, 2 db Multicar eke+sószóró, 2 db mezőgazdasági vontató eke+sószóró, 1 db rakodógép, 1 db traktor sószóróval) végzi a téli hó eltakarítási munkákat. 10 járműnek az 1 órára eső munkavégzési átlag önköltsége 37.600 Ft/ óra. A fentiekben részletezett költségvetési források az alábbi feladatok elvégzésének anyagi feltételeit biztosították. A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében az év első három negyedévében a tervezett hulladék mennyiség 66,8% -a került begyűjtésre és elhelyezésre. Az intézmény - az év első felében bevezetett kuka azonosító matricák alapján - rendszeres helyszíni ellenőrzést végez annak kiszűrése érdekében, hogy a lakosok a szerződésben rögzített hulladékgyűjtő edényeket használják. A begyűjtött szelektív hulladék mennyisége a tervezett szinten alakult. A 2012. évtől működő Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált szelektív hulladékok értékesítése 2012. áprilisban indult meg, azonban a benyújtott támogatási igényekből a mai napig bevétel nem realizálódott. A köztisztasági tevékenységet a rendelkezésre álló gépek folyamatosan végezték. A téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési feladatok 2012. évi kiadási előirányzata a február elején kezdődött rendkívüli hó munkák kiadásaira felhasználásra került. Út-járda és hídfenntartás, üzemeltetés területén a kátyúzási munkák következtében megszüntetésre került az utakon 1253 m 2 kátyú. Kiemelt munkaként határidőre elkészült a Kossuth u. D-i oldali járda, a Díszkút körüli burkolatjavítás. A járdajavítások a balesetmentes gyalogos közlekedést szem előtt tartva valósultak meg. Folyamatos feladat a járdalapos járdajavítási munkák végzése a Start munkaprogram keretében, valamint folytatódik a térkő burkolatos járda építés is a város különböző részein. A beszámolási időszakban elkészült a térkő burkolat a Baross u.- Apponyi téri szakaszon, a Kossuth u. Déli oldal Mátyás király u. és a Penny áruház bejárata között, a Csongrádi úton a Delelő Vendéglő és a Dózsa ház között, folyamatban van a Kertvárosi lakótelepen a Honvéd u. páratlan oldal járda építése Cseuz B. u. és a Drahos u. közötti szakaszon. A parkolási tevékenység bevétele az I-III. negyedévben kis mértékben az időarányos alatt maradt. Ennek oka a nehéz gazdasági helyzettel magyarázható. Ugyanakkor a parkoló órák

13 javítására, karbantartására tervezett kiadások is jelentős mértékben alatta maradtak a tervezettnek. A parkoló órákat forgalmazó Szenzor Kft.-vel az intézménynek élő szerződése van az órák javítására, karbantartására. Az év folyamán eddig nem volt jelentős meghibásodás. Parkolási tevékenység bevételeinek és kiadásainak alakulása 2012. IX.30-ig Tervezett Tényleges Telj %-a KIADÁSOK e Ft Személyi jellegű kiadás 10986 7839 71,35 Munkabér járuléka 2909 2068 71,09 Anyag (nyomtatvány,munkaruha,szakmai anyag, karb.tartási anyag ) 2770 692 24,98 - Szolgáltatás igénybevétele (postaköltség,parkoló órák karbantartása, program módosítás) 1490 362 24,30 Egyéb 72 Áfa kiadás 1025 247 24,10 Áfa befizetés 5540 3995 72,11 Összes kiadás 24792 15203 61,32 BEVÉTELEK Parkolási bevétel (parkolóóra, bérlet, pótdíj) 22320 16168 72,44 Kiszámlázott áfa 5540 3929 70,92 Áfa visszatérülés 945 260 27,51 Összes bevétel 28805 20357 70,67 A csapadékvíz csatornák fenntartása, üzemeltetése keretében felújításra került a Nagyhegy széli úton 230 fm nyílt árokszakasz 12 db kapubejáró átépítéssel. Nyílt árok tisztítások folytak a város különböző területein. Víznyelő aknák kialakítására került sor a város 4 pontján. Folyamatban van a Nagyvölgy csatorna tisztítása közmunkások részvételével. A parkfenntartás keretében év elején a munkák az előző évekhez hasonlóan a száraz fák kivágásával, gallyazásával kezdődtek. Megtörténtek a cserje ifjítások és a rózsák nyitása, áprilistól folyamatosak voltak a fűnyírási munkák mindhárom kategóriában. Májusban elültetésre kerültek az egynyári virágpalánták. A nagyon száraz időjárás miatt a 11 parkterületen lévő öntözőrendszer folyamatosan működött szeptember végéig. Felújításra került a Szentháromság tér, Olimpiai tölgy környéke, Luther tér, Apponyi tér szobor körüli parkterület. Ebben az évben 18 db közterületi játszótér kötelező felülvizsgálata történt meg. A beszámolási időszakban folyamatos volt a különböző növényvédelmi munkák elvégzése is (légi és földi szúnyoggyérítés, szövőlepke elleni védekezés, levéltetű és csipkés poloska elleni permetezés). Év végéig várhatóan elütetésre kerül 10.000 db kétnyári virágpalánta és tulipán hagyma a város frekventált helyein lévő virágágyakba. Téliesítésre kerülnek a szökőkutak, ivókutak. Megtörténik a kopjafa, első-második világháborús emlékművek, valamint az orosz emlékmű

14 környékének rendbetétele a koszorúzási ünnepekre. Valamennyi virágtartó láda és cserép leszedésre és téli tárolásra kerül november folyamán. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA A szociális juttatások megállapításának alapját képező 28.500,-Ft nyugdíjminimum, nem változott. Az ellátások közül a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását érintette törvényi változás, megszűnt a lehetősége a helyi támogatás megállapításának, a továbbiakban normatív támogatás igénybevételére nyílt mód új szabályokkal. Az adósságcsökkentési támogatás szabályozásában történt negatív változás, hogy a támogatást együttműködés esetén két évente, együtt nem működés esetén pedig négy évente lehet igénybe venni. Az új intézkedés hatására valószínűsíthető, hogy tovább növekszik a rászorulók tartozása a rezsiköltségek tekintetében, és egyre több családnál kerülhet sor az áram- és gázszolgáltatás megszüntetésére, figyelemmel arra is, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege 2012. január 1-jétől 28.500,-Ft-ról 22.800,-Ft-ra csökkent. 2011. év január 01-én az 55. életévüket betöltött aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők segélyét meg kellett szüntetni, és részükre rendszeres szociális segélyt kellett megállapítani, akik nem vehettek részt közfoglalkoztatásban. 2012. január 1-jétől az előző évben megállapított 55. életévüket betöltött rendszeres szociális segélyben részesülőket ismét felül kellett vizsgálni, és azok esetében, akik még 5 évnél később érik el a saját jogú öregségi nyugdíjra való jogosultságukat, azokat ismét foglalkoztatást helyettesítő támogatásban kellett részesíteni, a rendszeres szociális segély megszüntetése mellett. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény a közgyógyellátás jogosultsági feltételeiben hozott változást 2012. január 1-jétől, de a szabályozást már 2012. április 15-én visszaállították, így az addig elutasított, vagy megszüntetett közgyógyellátási jogosultságokat újra felül kellett vizsgálni és a régi-új rendelkezések szerint megállapítani. 2012. január 1-jétől az időskorúak járadékában, ápolási díjban, és aktív korúak segélyében részesülők számára megszűnt az ellátásuk terhére előleg kifizetésének lehetősége. A 2012. I-III. negyedévében a közfoglalkoztatás a költségvetésben tervezettek alapján, két közfoglalkoztatási formában valósult meg. A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 19 intézményben, 80 munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a munkanélkülieket, elsősorban takarítási, kisegítői és udvarosi munkakörökben. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az önkormányzat biztosította költségvetésében. Az első foglalkoztatási szakasz 2012.07.31. napjával ért véget, a program új munkavállalókkal folytatódott 2012.08.01. napjától. Nem volt lehetőség a szerződések hosszabbítására, hiába teljesített jól valaki, vagy szerette volna a munkáltató megtartani. Az intézmények több közfoglalkoztatottat is tudnának alkalmazni, de a létszámkeret a Munkaügyi Központ által meghatározott.

15 A Start mintaprogram keretében három programot pályázott meg az önkormányzat, 103 fő foglalkoztatásával, napi 8 órás munkaidővel. A programok megvalósítását a Belügyminisztérium ellenőrizte és az időarányos teljesítést kiválónak értékelte. A Belvíz-elvezetési program keretében megvalósult a mirhók takarítása, az önkormányzati erdők sorápolása. A Téli közfoglalkoztatási program keretében tervezett intézményi felújítások időarányos teljesítése is megvalósult. A Járda felújítási program a terven túl teljesült, így újabb járdaszakaszok felújítása is elkészülhetett. A start mintaprogramok támogatása 100%-os volt. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2012. I-III. negyedévben Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 339 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 66 fő részesült, ebből egészségkárosodott 20 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyben részesülő 12 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 34 fő. Az eltelt időszakban időskorúak járadéka átlagosan 34 fő részére került folyósításra. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal 668 fő rendelkezett, ebből 581 fő részére került 2012. év I- III. negyedévében megállapításra. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1322 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybevétele vált lehetővé (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 16 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,- Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1298 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 265 gyermek napközbeni ellátásának költsége, étkeztetése. Az adatok azonban a számokban átfedéseket tartalmazhatnak, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletek kielégítéséhez is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 886 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 9 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 813 fő kapott. Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban 179 fő részesült. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 106 fő kapott, alanyi jogon 50 fő, méltányosságból pedig 56 fő. Temetési segélyben 160 fő részesült, a köztemetések száma pedig 31 volt. A mozgáskorlátozottak támogatását 81 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal 2012. szeptember 30-án 1088 fő rendelkezett, ebből alanyi jogon 704 fő, normatív alapon 139 fő, méltányosságból pedig 245 fő.

16 Intézményi ellátások Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 2012. I-III. negyedévben 120 férőhellyel működött. Az ellátottak létszámáról készült alábbi táblázat tartalmazza az étkezés alapú nyilvántartást is, így érzékelhető a TAJ alapú nyilvántartás alapján igényelhető normatíva változása is. Ideje Férőhelyek száma Ellátottak létszámának alakulása Beírt gyermekek létszáma Bölcsőde kihasználtsága % Gondozott gyermekekhez viszonyítva Étkezés nyilvántartás alapján TAJ alapú nyilvántartás alapján Beírt gyermekekhez viszonyítva Január 120 110 79-91 Február 120 114 79-95 Március 120 125 83 76 104 Április 120 132 89 82 110 Május 120 136 103 89 113 Június 120 127 98 81 106 I.félév 124 89 82 103 összesen Július 120 118 84 69 98 Augusztus 120 105 84 74 87 Szeptember 120 99 88 79 82 III. negyed év átlag 107 85 74 89 A beírt gyermekek létszáma csökkent, mivel 60 fő fölötti létszámban folyamatosan elmentek óvodába július-szeptember hónapban. Az új beiratkozók száma kevesebb volt, de növekvő tendenciát mutat. Térítésdíjas szolgáltatásként játszócsoport, valamint házi gyermekfelügyelet működött az intézményben. A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatellátás anyagi hátterét biztosította. A saját bevételek a tervezettnél magasabb kihasználtság miatt kedvezően alakultak, az év végéig bevétel kieséssel nem kell számolni. A kiadások között a közüzemi díjak többletét a többletbevételek előre láthatólag fedezik, az év végéig a költségvetés a működés feltételeit pótelőirányzat nélkül biztosítja. A Szentesi Családsegítő Központ által ellátott feladatok között a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekek és családok forgalmi adatai kis mértékű csökkenést mutatnak. Jellemző azonban, hogy a problémák egyre súlyosabbak, fokozott gondozást igényelnek. Ezt támasztja alá a védelembe vett gyermekek számának fokozatos emelkedése is. Időszak 2009. I-III. negyedévben 2010. I-III. negyedévben Felvett esetek Lezárt esetek 111 családból 123 gyermek 97 családból 135 gyermek 51 családból 78 gyermek 96 családból 142 gyermek Jelenleg gondozott esetek 262 családból 385 gyermek 231 családból 361 gyermek Jelenleg védelembe vett esetek 33 családból 46 gyermek 37 családból 60 gyermek Átmeneti nevelésben lévő esetek nincs adat nincs adat

17 2011. I-III. negyedévben 2012. I-III. negyedévben 114 családból 127 gyermek 71 családból 111 gyermek 86 családból 113 gyermek 81 családból 131 gyermek 226 családból 357 gyermek 174 családból 339 gyermek 38 családból 67 gyermek 38 családból 71 gyermek 33 családból 57 gyermek 25 családból 50 gyermek Eseti kezelésben 68 gyermek részesült, és jelentős volt a pszichológusi tanácsadáson megjelenő kliensek száma is. A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása I-III. negyedév I-IV. negyedév ÉV Kliens szám Forgalom (család) Forgalom 2010 861 2637 3587 2011 853 2761 3740 2012 796 3079 Várható:3800 Az ellátottak száma évek óta viszonylag állandó, a forgalom enyhe növekedést mutat az előző évekhez viszonyítva. Ennek oka, hogy jellemzően megnőtt az egy ellátottra eső problémák száma, ami a találkozások számát is növeli. A hozott probléma az esetek legnagyobb részében anyagi természetű. Az ellátotti körön belül viszonylag magas a mélyszegénységben élők, illetve az adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők aránya. Az ilyen típusú problémák a későbbiekben okozhatnak családi-párkapcsolati konfliktusokat, vagy mentális problémákat. Családterápiás és mediációs szolgáltatást a tárgyidőszakban 47 család (120 fő) vett igénybe. A feladatok ellátása továbbra is 20 órában a Családsegítő Központ telephelyén történik, 20 órában pedig a Közösségi Térben a fiatal korosztály részére nyújt az intézmény szolgáltatást. Népkonyha forgalmi adatai ÉV 2012. I-III. negyedév Kiosztott adagok Működési napok száma összesen száma 1900 190 A napi tíz adag meleg étel a tárgyidőszakban is folyamatosan kiosztásra került, a konyha kihasználtsága maximális. Az idei évben eddig összesen 31 fő vette igénybe a népkonyhai szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy-egy ellátott 61 napot étkezett az intézményben. A tanyagondnoki szolgáltatásban az ellátottak száma kismértékben csökkent. Ennek oka többek között az elhalálozások, illetve az elköltözések. A csökkenés másik oka, hogy az idei évben is elmaradtak a nagy mennyiségű élelmiszer adományok, így nem jelentek meg a szolgálatnál azok az ügyfelek, akik egyébként a rendszeres kapcsolattartást nem igénylik. A tárgyév forgalma közel azonos az előző év hasonló időszakának mutatóival. A magas forgalmi adatok is igazolják, hogy a szolgálat egész évben igen nagy leterheltséggel működött.

18 ÉV I-III. negyedév I-IV. negyedév Kliens szám Forgalom Forgalom 2010 402 fő 2347 4261 2011 380 fő 4703 6279 2012 352 fő 4668 Várható:6300 A tanyagondnokok ez évben az általános feladataikon túl a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának felkérésére a tanyavillamosítási programhoz kapcsolódóan végeztek széles körű felmérést a külterületi lakosok körében, annak tekintetében, hogy mely tanyákban nincs áram, és kik azok, akik szeretnék beköttetni. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a lakószobák kihasználtsága csökkent, kevesebb család került elhelyezésre, mint az előző év azonos időszakában. Ennek oka elsősorban, hogy a Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulás részére az egy szobát (3 férőhely) folyamatosan biztosítani kellett, amit igénybe is vettek ebben az időszakban. A férőhelyek kihasználtsági mutatója több mint 10%-kal nőtt, nagyobb gyermeklétszámmal érkező anyák kérték ellátásukat. Két család érkezett Derekegyházáról, a többi lakó szentesi bejelentett lakcímmel rendelkezik. A családok kikerülési lehetősége egyre rosszabb. Nehezebb munkahelyet és albérleti lehetőséget találniuk, ezért hosszabb időt töltenek az intézményben. 2012. szeptember 30-ig az összes gondozási napok száma 5020 volt, ami 3,5 %-kal magasabb az előző időszakhoz képest. Mutató GYÁO 2011. III. n.év GYÁO 2012. III. n.év Összes ellátott személy 42 fő 46 fő Ebből felnőtt 14 fő 14 fő gyermek 28 fő 32 fő Összes ellátott család 17 család 15 család Felvett új családok száma 8 család 11 család Kigondozott családok száma 14 család 11 család Lakószobák kihasználtsága 95,73 % 92,09 % Férőhelyek kihasználtsága 77,23 % 79,66 % Egy napra jutó átlag 17,76 fő 18,33 fő Az egy napra jutó ellátottak (18,33 fő) életkor szerinti megoszlása Év 0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt 2011. III. n.év 3,64 fő 1,78 fő 6,41 fő 6,11 fő 2012. III. n.év 0,52 fő 4,55 fő 7,81 fő 5,45 fő A fenti adatokból látható, hogy nagymértékben - 3,64 főről 0,52 főre - csökkent a 0-3 év közötti gyermekek száma az előző év hasonló időszakához képest, míg a 4-6 évesek aránya jelentősen nőtt. Az életkori sajátosságok nagyban befolyásolják az intézményi programszervezést, a családok gondozási nevelési programját is. Folyamatosan szervez az intézmény prevenciós programokat, korrepetálnak és változatos szabadidős tevékenységet biztosítanak. A lakók igénybe veszik a családterapeuta, a pszichológus és a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait is.

19 A bentlakó családok (40 %) elsősorban lakhatási probléma miatt kérték elhelyezésüket. A lakók 20 %-a családi konfliktus, míg 13 %-a bántalmazás miatt kérte elhelyezését az otthonban. A február hónapban bekövetkezett rendkívüli időjárás, a nagy hó és a vízvezetékek elfagyása miatt 4 család, összesen 10 fő (27 %) érkezett az intézménybe. A Családok Átmeneti Otthonában a beszámolási időszakban az összes gondozási napok száma 7613 nap volt. A Kistérségből 1 család, Makóról pedig szintén 1 család kérte a felvételét az intézménybe. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát illetően nem voltak jelentős változások az előző évhez képest. A bekerülési okok tekintetében azonban eltéréseket lehet tapasztalni, az újonnan felvett családok közül 2 kifejezetten rendezetlen devizakölcsön miatt kérte felvételét, míg 1 család részben a felhalmozott személyi kölcsönök miatt nem tudta az albérletet fenntartani. A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 3 család pedig a rokonokhoz költözött ki. Nagyon sok kiköltözött, vagy kiköltözni készülő család panaszkodik az albérleti piacon tapasztalható állapotok miatt, a szemmel láthatóan hátrányos helyzetű családoknak esélyük sincs, hogy albérletet találjanak. A szociális bérlakások limitált száma is nagyban megnehezíti a családok kigondozását. A közcélú foglakoztatásnak köszönhetően minden családban van legalább egy kereső, ami megkönnyíti a mindennapi megélhetésüket, de nem elegendő ahhoz, hogy a lakhatásukat megnyugtatóan tudják rendezni. Mutató 2011. I-III. negyedévév 2012. I-III. negyedévév Összes ellátott személy 44 fő 45 fő Ebből felnőtt 24 fő 23 fő gyermek 20 fő 22 fő Összes ellátott család 12 család 13 család Felvett új családok száma 4 család 5 család Kigondozott családok száma 5 család 5 család Lakószobák kihasználtsága 98% 99,3 % Férőhelyek kihasználtsága 84,5% 82% Egy napra jutó átlag 27,9 fő 27,05 fő A beszámolási időszakban helyettes szülői ellátás iránti kérelem az intézményhez nem érkezett. A Dózsa-ház Közösségi térben ifjúsági tanácsadó iroda működtetését, drogalternatíva programok szervezését és koordinálását végezték az intézmény dolgozói. Közösségi tér forgalmi adatainak alakulása Összes forgalom 2011.év (fő) Összes forgalom 2012.év (fő) jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. össz. 389 1345 1733 1709 1660 1787 2276 1318 2009 14216 1718 1733 1814 1709 1799 1707 1382 1803 2087 15752