PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

215 Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 47 196 000 45 626 000 3 500 318 43 177 315 94,63% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 980 000 980 000 32 000 330 000 33,67% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 916 000 916 000 40 186 561 764 61,33% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 0 89 600 607 624 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 49 092 000 47 522 000 3 662 104 44 676 703 94,01% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 1 120 000 1 120 000 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 361 000 1 361 000 97 075 1 038 902 76,33% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 132 065 1 138 824 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 490 000 511 200 2 278 765 91,52% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 071 000 1 071 000 322 1 622 355 151,48% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 432 000 4 922 000 1 860 662 7 198 846 146,26% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 842 000 842 000 522 600 841 600 99,95% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 572 000 572 000 90 042 809 726 141,56% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 47 125 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 414 000 1 414 000 612 642 1 698 451 120,12% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 780 000 0 780 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 917 000 668 000 61 685 668 450 100,07% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 2 965 000 313 700 2 964 900 100,00% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 165 000 264 000 10 000 264 333 100,13% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 082 000 4 677 000 385 385 4 677 683 100,01% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 225 000 0 180 000 80,00% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 23 197 189 108 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 14 825 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 2 400 24 200 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 25 597 228 133 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 4 928 000 11 238 000 2 884 286 13 983 113 124,43% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 335 000 0 335 105 100,03% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 100 000 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 335 000 0 435 105 129,88% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 54 020 000 59 095 000 6 546 390 59 094 921 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 12 705 000 13 110 000 1 478 064 13 110 184 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 794 000 1 203 000 666 829 1 203 197 100,02% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 265 000 227 000 201 717 226 649 99,85% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 529 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 236 000-1 631 146 235 804 99,92% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 159 000 299 000 74 771 298 659 99,89% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 14 452 000 15 075 000 790 235 15 074 493 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 68 472 000 74 170 000 7 336 625 74 169 414 100,00% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 80 000 0 79 920 99,90% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 20 000 0 19 980 99,90% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 100 000 0 99 900 99,90% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 8 000 8 00,00% 84 54222 Vegyszer beszerzés 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 8 000 8 00,00% 86 54321 Irodai papír 50 000 50 000 0 27 423 54,85% 87 54322 Nyomtatvány 10 000 10 000 0 1 020 10,20% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 30 000 30 000 1 400 1 963 6,54% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 55 000 55 00,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 2. OLDAL: EN: 9 215 Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1. 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 145 000 145 000 1 400 30 406 20,97% 93 54421 Könyv beszerzés 50 000 50 000 19 930 62 332 124,66% 94 54422 Folyóirat beszerzés 40 000 40 000 0 9 143 22,86% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 90 000 90 000 19 930 71 475 79,42% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 671 000 702 000 92 222 336 676 47,96% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 50 000 50 000 0 180 305 360,61% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 320 000 320 000 32 024 32 024 10,01% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 30 000 30 00,00% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 071 000 1 102 000 124 246 549 005 49,82% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 150 000 150 000 4 000 135 450 90,30% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 60 000 60 000 10 276 164 517 274,20% 110 549233 Tisztítószerek 575 000 575 000 258 902 716 503 124,61% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 50 000 127 000 95 140 418 163 329,26% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 500 000 500 000 0 82 328 16,47% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 138 000 144 000 5 988 5 988 4,16% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300 000 300 000 0 33 326 11,11% 115 549* Egyéb készletek összesen: 1 623 000 1 706 000 370 306 1 420 825 83,28% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 150 000 150 000 11 839 143 866 95,91% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 84 000 84 00,00% 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 50 00,00% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 284 000 284 000 11 839 143 866 50,66% 123 55221 Vásárolt élelmezés 15 798 000 17 713 000 4 002 295 17 713 027 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 52 000 52 000 3 220 66 595 128,07% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 90 000 90 000 20 234 115 872 128,75% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 738 000 783 000 98 814 782 943 99,99% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 7 449 000 6 983 000 826 020 6 982 875 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 912 000 1 329 000 122 261 1 328 564 99,97% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 60 000 60 000 13 300 55 408 92,35% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 25 000 25 000 6 110 16 550 66,20% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 283 000 287 000 23 898 286 776 99,92% 140 552295 Rovarírtás 100 000 100 000 38 000 88 000 88,00% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 25 507 000 27 422 000 5 154 152 27 436 610 100,05% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 232 000 232 000 6 500 73 375 31,63% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 400 000 400 000 0 318 240 79,56% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 632 000 632 000 6 500 391 615 61,96% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 815 000 1 843 000 258 565 1 821 557 98,84% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 3 950 000 3 861 000 433 752 3 861 438 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 765 000 5 704 000 692 317 5 682 995 99,63% 151 56221 Belföldi kiküldetés 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 156 56329 Egyéb dologi kiadások 30 000 30 000 84 748 279 033 930,11% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 150 000 1 067 000 1 031 288 1 066 579 99,96% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 1 145 000 944 000 586 401 944 389 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 22 000 22 000 225 2 519 11,45% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 75 000 75 000 23 110 77 894 103,86% 162 572* Egyéb folyó kiadások 1 392 000 2 108 000 1 641 024 2 091 381 99,21% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 36 697 000 39 381 000 8 110 462 38 232 661 97,08% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 105 169 000 113 651 000 15 447 087 112 501 975 98,99%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 3. OLDAL: EN: 9 215 Hétszínvirág Művészeti Óvoda 1039 Medgyessy F. u. 1. 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 10 067 000 6 399 000 595 994 6 399 394 100,01% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 1 966 000 875 303 1 966 326 100,02% 181 Intézményi ellátás díja 10 067 000 8 365 000 1 471 297 8 365 720 100,01% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 73 000 7 928 73 412 100,56% 183 913232 Lakbér 0 0 23 270 267 955 184 Alkalmazottak térítése 0 73 000 31 198 341 367 467,63% 185 912291 Egyéb bevétel 0 180 000 24 280 180 350 100,19% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 180 000 24 280 180 350 100,19% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 1 433 000 1 999 000 1 448 400 1 999 450 100,02% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 517 000 1 618 000 150 981 1 618 202 100,01% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 950 000 3 617 000 1 599 381 3 617 652 100,02% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 14 017 000 12 235 000 3 126 156 12 505 089 102,21% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-362 400 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-80 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-40 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-482 400 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 105 169 000 113 651 000 15 447 087 112 501 975 98,99% 225 Személyi juttatások Összesen 54 020 000 59 095 000 6 546 390 59 094 921 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 49 092 000 47 522 000 3 662 104 44 676 703 94,01% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 4 928 000 11 238 000 2 884 286 13 983 113 124,43% 228 - Külső személyi juttatások 0 335 000 0 435 105 129,88% 229 Járulékok összesen 14 452 000 15 075 000 790 235 15 074 493 100,00% 230 Dologi kiadások 36 697 000 39 381 000 8 110 462 38 232 661 97,08% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 4 607 000 5 638 000 1 758 456 4 511 092 80,01% 232 - Élelmezés 15 798 000 17 713 000 4 002 295 17 713 027 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 1 145 000 944 000 586 401 944 389 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 9 382 000 9 382 000 1 070 993 9 381 158 99,99% 235 - Általános Forgalmi Adó 5 765 000 5 704 000 692 317 5 682 995 99,63% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 100 000 0 99 900 99,90% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-482 400 0 241 Bevételek Összesen: 14 017 000 12 235 000 3 126 156 12 505 089 102,21% 242 - alaptevékenység 10 067 000 8 438 000 1 502 495 8 707 087 103,19% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 180 000 24 280 180 350 100,19% 244 - ÁFA bevétel 3 950 000 3 617 000 1 599 381 3 617 652 100,02% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

217 Napraforgó Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 4. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 45 176 000 45 489 000 3 924 940 45 312 939 99,61% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 936 000 936 000 78 000 936 000 100,00% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 171 000 15 000 170 552 99,74% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 1 737 000 101 685 1 736 743 99,99% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 46 112 000 48 333 000 4 119 625 48 156 234 99,63% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1 440 000 1 440 000 1 440 000 100,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 028 000 1 956 000 132 036 1 956 254 100,01% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 784 000 1 015 000 68 742 1 015 307 100,03% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 735 000 718 300 2 734 547 99,98% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 977 000 1 507 000 2 484 1 507 423 100,03% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 789 000 8 653 000 2 361 562 8 653 531 100,01% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 2 081 000 2 096 000 333 600 2 095 700 99,99% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 300 000 300 000 10 005 402 751 134,25% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 44 500 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 381 000 2 396 000 343 605 2 542 951 106,13% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 1 563 000 0 1 563 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 867 000 482 000 31 640 481 595 99,92% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 1 788 000 188 200 1 788 400 100,02% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 145 000 558 000 64 070 558 054 100,01% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 012 000 4 391 000 283 910 4 391 049 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 259 000 0 207 500 80,12% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 496 000 9 030 495 760 99,95% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 1 350 13 466 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 0 67 000 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 496 000 10 380 576 226 116,17% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 6 182 000 16 195 000 2 999 457 16 371 257 101,09% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 414 000 217 584 413 563 99,89% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 414 000 217 584 413 563 99,89% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 52 294 000 64 942 000 7 336 666 64 941 054 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 12 308 000 14 576 000 1 692 664 14 575 683 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 769 000 1 277 000 757 576 1 277 455 100,04% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 256 000 309 000 228 965 309 126 100,04% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 513 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 260 000-1 656 832 259 984 99,99% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 154 000 30 000 4 688 29 589 98,63% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 14 000 000 16 452 000 1 027 061 16 451 837 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 66 294 000 81 394 000 8 363 727 81 392 891 100,00% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 367 000 367 000 367 000 100,00% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 56 000 0 55 992 99,99% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 106 000 91 750 105 748 99,76% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 529 000 458 750 528 740 99,95% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 9 000 9 00,00% 84 54222 Vegyszer beszerzés 3 000 3 00,00% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 12 000 12 00,00% 86 54321 Irodai papír 30 000 30 000 24 740 60 840 202,80% 87 54322 Nyomtatvány 10 000 10 000 2 020 11 430 114,30% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50 000 50 000 71 166 114 105 228,21% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 90 000 90 00,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 5. OLDAL: EN: 9 217 Napraforgó Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 180 000 180 000 97 926 186 375 103,54% 93 54421 Könyv beszerzés 80 000 133 000 80 726 189 169 142,23% 94 54422 Folyóirat beszerzés 25 000 25 000 0 24 514 98,06% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 4 000 4 00,00% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 109 000 162 000 80 726 213 683 131,90% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 300 000 310 000 52 840 316 413 102,07% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 80 000 194 000 184 161 357 790 184,43% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 50 000 272 000 19 496 19 496 7,17% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 40 000 121 000 80 839 80 839 66,81% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 470 000 897 000 337 336 774 538 86,35% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 300 000 300 000 912 162 430 54,14% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 115 000 115 000 17 576 113 704 98,87% 110 549233 Tisztítószerek 400 000 400 000 55 691 280 486 70,12% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 398 000 427 000 51 585 413 916 96,94% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 653 000 653 000 28 000 285 718 43,75% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 34 000 34 000 0 14 600 42,94% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 116 000 16 000 35 972 31,01% 115 549* Egyéb készletek összesen: 1 700 000 1 745 000 168 852 1 144 396 65,58% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 400 000 400 000 26 580 302 622 75,66% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 40 000 40 00,00% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 440 000 440 000 26 580 302 622 68,78% 123 55221 Vásárolt élelmezés 13 823 000 15 350 000 3 625 794 15 349 822 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 45 000 45 000 8 440 46 420 103,16% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 100 000 24 273 114 212 114,21% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 6 000 16 000 0 15 515 96,97% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 396 000 547 000 38 851 546 722 99,95% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 6 901 000 5 238 000 564 096 5 238 490 100,01% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 568 000 501 000 74 201 501 089 100,02% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 30 000 30 000 0 2 880 9,60% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 120 000 120 000 0 41 700 34,75% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 25 000 25 000 995 18 075 72,30% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 565 000 574 000 47 795 573 540 99,92% 140 552295 Rovarírtás 85 000 85 000 38 000 38 000 44,71% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 22 664 000 22 631 000 4 422 445 22 486 465 99,36% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 200 000 200 000 6 500 158 375 79,19% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 90 000 90 000 0 338 400 376,00% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 290 000 290 000 6 500 496 775 171,30% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 674 000 1 616 000 259 714 1 616 418 100,03% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 3 456 000 3 315 000 384 080 3 315 088 100,00% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 130 000 4 931 000 643 794 4 931 506 100,01% 151 56221 Belföldi kiküldetés 10 000 10 00,00% 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 10 000 10 00,00% 156 56329 Egyéb dologi kiadások 107 000 127 000 85 309 340 023 267,73% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 363 000 931 377 1 026 178 282,69% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 1 067 000 880 000 546 645 880 363 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 0 0 191 2 164 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 47 000 47 000 19 616 66 691 141,90% 162 572* Egyéb folyó kiadások 1 114 000 1 290 000 1 497 829 1 975 396 153,13% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 32 526 000 33 015 000 7 368 209 33 014 209 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 98 820 000 114 938 000 16 190 686 114 935 840 100,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 6. OLDAL: EN: 9 217 Napraforgó Művészeti Óvoda 1039 Pais Dezső u. 2. 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 8 809 000 6 028 000 627 383 6 027 725 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 1 631 000 625 196 1 630 982 100,00% 181 Intézményi ellátás díja 8 809 000 7 659 000 1 252 579 7 658 707 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 43 000 0 42 512 98,87% 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 0 43 000 0 42 512 98,87% 185 912291 Egyéb bevétel 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 1 254 000 1 704 000 1 227 150 1 703 642 99,98% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 202 000 1 518 000 156 846 1 517 560 99,97% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 456 000 3 222 000 1 383 996 3 221 202 99,98% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 12 265 000 10 924 000 2 636 575 10 922 421 99,99% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-199 100 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-105 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-50 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-354 100 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 98 820 000 114 938 000 16 190 686 114 935 840 100,00% 225 Személyi juttatások Összesen 52 294 000 64 942 000 7 336 666 64 941 054 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 46 112 000 48 333 000 4 119 625 48 156 234 99,63% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 6 182 000 16 195 000 2 999 457 16 371 257 101,09% 228 - Külső személyi juttatások 0 414 000 217 584 413 563 99,89% 229 Járulékok összesen 14 000 000 16 452 000 1 027 061 16 451 837 100,00% 230 Dologi kiadások 32 526 000 33 015 000 7 368 209 33 014 209 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 4 070 000 4 978 000 1 827 033 4 977 162 99,98% 232 - Élelmezés 13 823 000 15 350 000 3 625 794 15 349 822 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 1 067 000 880 000 546 645 880 363 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 8 436 000 6 876 000 724 943 6 875 356 99,99% 235 - Általános Forgalmi Adó 5 130 000 4 931 000 643 794 4 931 506 100,01% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 529 000 458 750 528 740 99,95% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-354 100 0 241 Bevételek Összesen: 12 265 000 10 924 000 2 636 575 10 922 421 99,99% 242 - alaptevékenység 8 809 000 7 702 000 1 252 579 7 701 219 99,99% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 244 - ÁFA bevétel 3 456 000 3 222 000 1 383 996 3 221 202 99,98% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 92 372 000 91 115 000 7 425 258 88 490 254 97,12% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 916 000 1 916 000 110 000 1 266 000 66,08% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 916 000 1 087 000 55 186 732 316 67,37% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 1 737 000 191 285 2 344 367 134,97% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 95 204 000 95 855 000 7 781 729 92 832 937 96,85% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1 440 000 2 560 000 2 560 000 177,78% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 2 389 000 3 317 000 229 111 2 995 156 90,30% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 784 000 1 015 000 200 807 2 154 131 212,23% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 5 225 000 1 229 500 5 013 312 95,95% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 048 000 2 578 000 2 806 3 129 778 121,40% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5 221 000 13 575 000 4 222 224 15 852 377 116,78% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 2 923 000 2 938 000 856 200 2 937 300 99,98% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 872 000 872 000 100 047 1 212 477 139,05% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 91 625 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 795 000 3 810 000 956 247 4 241 402 111,32% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 2 343 000 0 2 343 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 1 784 000 1 150 000 93 325 1 150 045 100,00% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 4 753 000 501 900 4 753 300 100,01% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 310 000 822 000 74 070 822 387 100,05% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 094 000 9 068 000 669 295 9 068 732 100,01% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 484 000 0 387 500 80,06% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 496 000 32 227 684 868 138,08% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 1 350 28 291 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 2 400 91 200 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 496 000 35 977 804 359 162,17% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 11 110 000 27 433 000 5 883 743 30 354 370 110,65% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 749 000 217 584 748 668 99,96% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 100 000 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 749 000 217 584 848 668 113,31% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 106 314 000 124 037 000 13 883 056 124 035 975 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 25 013 000 27 686 000 3 170 728 27 685 867 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 563 000 2 480 000 1 424 405 2 480 652 100,03% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 521 000 536 000 430 682 535 775 99,96% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 042 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 496 000-3 287 978 495 788 99,96% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 313 000 329 000 79 459 328 248 99,77% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 28 452 000 31 527 000 1 817 296 31 526 330 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 134 766 000 155 564 000 15 700 352 155 562 305 100,00% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 367 000 367 000 367 000 100,00% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 80 000 0 79 920 99,90% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 56 000 0 55 992 99,99% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 126 000 91 750 125 728 99,78% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 629 000 458 750 628 640 99,94% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 17 000 17 00,00% 84 54222 Vegyszer beszerzés 3 000 3 00,00% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 20 000 20 00,00% 86 54321 Irodai papír 80 000 80 000 24 740 88 263 110,33% 87 54322 Nyomtatvány 20 000 20 000 2 020 12 450 62,25% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 80 000 80 000 72 566 116 068 145,09% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 145 000 145 00,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 325 000 325 000 99 326 216 781 66,70% 93 54421 Könyv beszerzés 130 000 183 000 100 656 251 501 137,43% 94 54422 Folyóirat beszerzés 65 000 65 000 0 33 657 51,78% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 4 000 4 00,00% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 199 000 252 000 100 656 285 158 113,16% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 971 000 1 012 000 145 062 653 089 64,53% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 130 000 244 000 184 161 538 095 220,53% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 370 000 592 000 51 520 51 520 8,70% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 70 000 151 000 80 839 80 839 53,54% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 541 000 1 999 000 461 582 1 323 543 66,21% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 450 000 450 000 4 912 297 880 66,20% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 175 000 175 000 27 852 278 221 158,98% 110 549233 Tisztítószerek 975 000 975 000 314 593 996 989 102,26% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 448 000 554 000 146 725 832 079 150,19% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 1 153 000 1 153 000 28 000 368 046 31,92% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 172 000 178 000 5 988 20 588 11,57% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 400 000 416 000 16 000 69 298 16,66% 115 549* Egyéb készletek összesen: 3 323 000 3 451 000 539 158 2 565 221 74,33% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 550 000 550 000 38 419 446 488 81,18% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 84 000 84 00,00% 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 90 000 90 00,00% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 724 000 724 000 38 419 446 488 61,67% 123 55221 Vásárolt élelmezés 29 621 000 33 063 000 7 628 089 33 062 849 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 97 000 97 000 11 660 113 015 116,51% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 190 000 190 000 44 507 230 084 121,10% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 6 000 16 000 0 15 515 96,97% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 134 000 1 330 000 137 665 1 329 665 99,97% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 14 350 000 12 221 000 1 390 116 12 221 365 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 1 480 000 1 830 000 196 462 1 829 653 99,98% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 30 000 30 000 0 2 880 9,60% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 180 000 180 000 13 300 97 108 53,95% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 50 000 50 000 7 105 34 625 69,25% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 848 000 861 000 71 693 860 316 99,92% 140 552295 Rovarírtás 185 000 185 000 76 000 126 000 68,11% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 48 171 000 50 053 000 9 576 597 49 923 075 99,74% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 432 000 432 000 13 000 231 750 53,65% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 490 000 490 000 0 656 640 134,01% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 922 000 922 000 13 000 888 390 96,35% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 3 489 000 3 459 000 518 279 3 437 975 99,39% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 7 406 000 7 176 000 817 832 7 176 526 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 10 895 000 10 635 000 1 336 111 10 614 501 99,81% 151 56221 Belföldi kiküldetés 10 000 10 00,00% 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 10 000 10 00,00% 156 56329 Egyéb dologi kiadások 137 000 157 000 170 057 619 056 394,30% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 150 000 1 430 000 1 962 665 2 092 757 146,35% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 2 212 000 1 824 000 1 133 046 1 824 752 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 22 000 22 000 416 4 683 21,29% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 122 000 122 000 42 726 144 585 118,51% 162 572* Egyéb folyó kiadások 2 506 000 3 398 000 3 138 853 4 066 777 119,68% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 69 223 000 72 396 000 15 478 671 71 246 870 98,41% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 203 989 000 228 589 000 31 637 773 227 437 815 99,50%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 9. OLDAL: EN: 9 EN 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 18 876 000 12 427 000 1 223 377 12 427 119 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 3 597 000 1 500 499 3 597 308 100,01% 181 Intézményi ellátás díja 18 876 000 16 024 000 2 723 876 16 024 427 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 116 000 7 928 115 924 99,93% 183 913232 Lakbér 0 0 23 270 267 955 184 Alkalmazottak térítése 0 116 000 31 198 383 879 330,93% 185 912291 Egyéb bevétel 0 180 000 24 280 180 350 100,19% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 180 000 24 280 180 350 100,19% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 2 687 000 3 703 000 2 675 550 3 703 092 100,00% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 4 719 000 3 136 000 307 827 3 135 762 99,99% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 7 406 000 6 839 000 2 983 377 6 838 854 100,00% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 26 282 000 23 159 000 5 762 731 23 427 510 101,16% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-561 500 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-185 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-90 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-836 500 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 203 989 000 228 589 000 31 637 773 227 437 815 99,50% 225 Személyi juttatások Összesen 106 314 000 124 037 000 13 883 056 124 035 975 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 95 204 000 95 855 000 7 781 729 92 832 937 96,85% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 11 110 000 27 433 000 5 883 743 30 354 370 110,65% 228 - Külső személyi juttatások 0 749 000 217 584 848 668 113,31% 229 Járulékok összesen 28 452 000 31 527 000 1 817 296 31 526 330 100,00% 230 Dologi kiadások 69 223 000 72 396 000 15 478 671 71 246 870 98,41% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 8 677 000 10 616 000 3 585 489 9 488 254 89,38% 232 - Élelmezés 29 621 000 33 063 000 7 628 089 33 062 849 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 2 212 000 1 824 000 1 133 046 1 824 752 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 17 818 000 16 258 000 1 795 936 16 256 514 99,99% 235 - Általános Forgalmi Adó 10 895 000 10 635 000 1 336 111 10 614 501 99,81% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 629 000 458 750 628 640 99,94% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-836 500 0 241 Bevételek Összesen: 26 282 000 23 159 000 5 762 731 23 427 510 101,16% 242 - alaptevékenység 18 876 000 16 140 000 2 755 074 16 408 306 101,66% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 180 000 24 280 180 350 100,19% 244 - ÁFA bevétel 7 406 000 6 839 000 2 983 377 6 838 854 100,00% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen