PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 15

440 Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 15 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 126 104 000 122 723 000 4 152 174 89 558 748 72,98% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 800 000 1 800 000 40 000 1 148 095 63,78% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 000 000 1 000 000 0 475 731 47,57% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 8 000 000 8 000 000 254 727 8 897 296 111,22% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 136 904 000 133 523 000 4 446 901 100 079 870 74,95% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1 068 000 0 1 068 600 100,06% 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 3 000 000 3 000 000 50 000 1 735 271 57,84% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 3 179 000 154 400 2 225 424 70,00% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 269 000 0 312 624 116,22% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3 000 000 7 516 000 204 400 5 341 919 71,07% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 2 600 000 2 600 000 4 760 1 383 040 53,19% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 400 000 400 000 17 600 478 410 119,60% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 000 000 3 000 000 22 360 1 861 450 62,05% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 4 624 000 4 624 000 1 279 940 5 902 830 127,66% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 3 957 000 3 957 000 155 000 2 562 400 64,76% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 380 000 380 000 0 26 416 6,95% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 8 961 000 8 961 000 1 434 940 8 491 646 94,76% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 1 000 000 1 000 000 7 000 258 886 25,89% 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 1 000 000 1 000 000 0 44 899 4,49% 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 130 000 7 500 216 000 166,15% 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 2 000 000 2 130 000 14 500 519 785 24,40% 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 16 961 000 21 607 000 1 676 200 16 214 800 75,04% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 4 000 000 4 313 000 816 150 3 339 410 77,43% 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 159 000 0 160 000 100,63% 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 0 139 000 0 1 076 840 774,71% 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 416 000 352 371 1 297 404 311,88% 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 4 000 000 5 027 000 1 168 521 5 873 654 116,84% 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 157 865 000 160 157 000 7 291 622 122 168 324 76,28% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 35 641 000 35 717 000 1 394 545 27 302 128 76,44% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 2 227 000 2 227 000 145 892 2 744 766 123,25% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 742 000 742 000 29 165 568 522 76,62% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 485 000 1 485 000 0 111 761 7,53% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 446 000 446 000 65 600 447 922 100,43% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 40 541 000 40 617 000 1 635 202 31 175 099 76,75% 60 Bér + Járulékok összesen 198 406 000 200 774 000 8 926 824 153 343 423 76,38% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 286 000 72 1313212 Bútorok beszerzése 0 0 0 374 934 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 2 712 000 71 992 255 968 9,44% 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 678 000 17 998 158 288 23,35% 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 3 390 000 89 990 1 075 190 31,72% 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 10 000 10 000 1 995 1 995 19,95% 79 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 5 000 0 17 946 358,92% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 15 000 15 000 1 995 19 941 132,94% 81 54321 Irodai papír 250 000 250 000 31 400 137 233 54,89% 82 54322 Nyomtatvány 10 000 10 000 0 5 944 59,44% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 150 000 150 000 21 196 121 143 80,76% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 50 00,00% 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 460 000 460 000 52 596 264 320 57,46% 88 54421 Könyv beszerzés 50 000 50 000 8 500 44 081 88,16% 89 54422 Folyóirat beszerzés 50 000 50 000 29 486 44 975 89,95% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 100 000 100 000 37 986 89 056 89,06%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 2. OLDAL: EN: 15 440 Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 100 000 100 000 179 300 222 366 222,37% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 350 000 350 000 7 192 362 592 103,60% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 50 000 50 00,00% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 200 000 200 000 0 89 776 44,89% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 000 100 000 0 17 552 17,55% 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 800 000 800 000 186 492 692 286 86,54% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 2 625 000 2 625 000 4 318 196 4 318 196 164,50% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 100 000 100 000 9 924 123 292 123,29% 105 549233 Tisztítószerek 300 000 300 000 96 400 434 223 144,74% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 250 000 250 000 61 680 189 022 75,61% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 300 000 301 000 234 400 2 704 580 898,53% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 50 000 59 000 39 000 375 870 637,07% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 00,00% 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 100 000 1 110 000 441 404 3 826 987 344,77% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1 800 000 1 786 000 146 682 1 545 755 86,55% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 0 14 000 4 392 51 560 368,29% 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 50 000 50 00,00% 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 490 000 490 000 30 720 406 000 82,86% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 2 340 000 2 340 000 181 794 2 003 315 85,61% 118 55221 Vásárolt élelmezés 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 5 000 18 000 0 17 800 98,89% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 45 000 45 000 43 200 149 664 332,59% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1 647 000 1 647 000 324 552 1 618 962 98,30% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 2 076 000 2 076 000 78 119 1 768 958 85,21% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 5 786 000 5 786 000 542 126 6 228 128 107,64% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 942 000 942 000 161 915 1 201 583 127,56% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 10 000 10 000 0 535 945 5359,45% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 70 000 70 000 29 880 110 460 157,80% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 0 0 0 10 760 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 180 000 243 000 58 000 367 795 151,36% 132 552292 RTV előfizetési díj 10 000 20 000 11 084 30 866 154,33% 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 206 000 206 000 38 444 242 388 117,66% 135 552295 Rovarirtás 0 13 000 1 968 35 422 272,48% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 10 977 000 11 076 000 1 289 288 12 318 731 111,22% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 3 250 000 3 375 000 786 100 4 942 071 146,43% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 600 000 600 000 72 000 801 070 133,51% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 3 850 000 3 975 000 858 100 5 743 141 144,48% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4 701 000 4 782 000 1 679 531 5 330 430 111,47% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 700 000 700 00,00% 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 401 000 5 482 000 1 679 531 5 330 430 97,24% 146 56221 Belföldi kiküldetés 180 000 180 000 39 400 240 890 133,83% 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 180 000 180 000 39 400 240 890 133,83% 151 56329 Egyéb dologi kiadások 2 000 000 2 129 000 704 751 1 179 155 55,39% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 953 000 953 000 30 940 431 742 45,30% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 4 148 000 4 148 000 0 2 185 987 52,70% 154 57224 Adók, illetékek befizetése 0 0 0 59 176 155 572291 Kamat kiadások 5 000 5 000 0 5 454 109,08% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 150 000 150 000 9 825 96 355 64,24% 157 572* Egyéb folyó kiadások 5 256 000 5 256 000 40 765 2 778 714 52,87% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 35 104 000 35 548 000 9 832 298 38 805 162 109,16% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 233 510 000 239 712 000 18 849 112 193 223 775 80,61%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 3. OLDAL: EN: 15 440 Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 1035 Váradi S. u.9/11. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 1 156 000 581 000 1 156 000 100,00% 171 Támogatások összesen 0 1 156 000 581 000 1 156 000 100,00% 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 176 Intézményi ellátás díja 177 913231 Felnőtt étkeztetés 178 913232 Lakbér 0 0 0 35 340 179 Alkalmazottak térítése 0 0 0 35 340 180 912291 Egyéb bevétel 4 000 000 5 753 000 2 070 000 11 043 495 191,96% 181 912292 Tanfolyami díj 0 28 000 375 000 428 000 1528,57% 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 4 000 000 5 781 000 2 445 000 11 471 495 198,43% 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 62 000 62 000 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 62 000 62 000 198 9162121 Kamatbevétel 15 000 15 000 0 9 482 63,21% 199 91921 ÁFA visszatérülés 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 700 000 672 00,00% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 700 000 672 00,00% 202 94121 Intézményfinanszírozás 228 795 000 192 925 000 74 626 077 201 563 531 104,48% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 233 510 000 200 549 000 77 714 077 214 297 847 106,86% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 0 0-2 000 000 0 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 2 942 356-721 160 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-5 644 494 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 0 0-1 131 096-946 096 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-6 210 060 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-100 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-12 143 294-1 667 256 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0-85 222 0 217 Átfutó bevételek összesen 0 0-85 222 0 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 233 510 000 239 712 000 18 849 112 193 223 775 80,61% 220 Személyi juttatások Összesen 157 865 000 160 157 000 7 291 622 122 168 324 76,28% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 136 904 000 133 523 000 4 446 901 100 079 870 74,95% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 16 961 000 21 607 000 1 676 200 16 214 800 75,04% 223 - Külső személyi juttatások 4 000 000 5 027 000 1 168 521 5 873 654 116,84% 224 Járulékok összesen 40 541 000 40 617 000 1 635 202 31 175 099 76,75% 225 Dologi kiadások 35 104 000 35 548 000 9 832 298 38 805 162 109,16% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 14 898 000 15 261 000 7 007 611 20 228 726 132,55% 227 - Élelmezés 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 4 148 000 4 148 000 0 2 185 987 52,70% 229 - Közüzemi díjak (Energia) 10 657 000 10 657 000 1 145 156 11 060 019 103,78% 230 - Általános Forgalmi Adó 5 401 000 5 482 000 1 679 531 5 330 430 97,24% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 3 390 000 89 990 1 075 190 31,72% 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-12 143 294-1 667 256 236 Bevételek Összesen: 233 510 000 200 549 000 77 714 077 214 297 847 106,86% 237 - alaptevékenység 0 0 0 35 340 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 4 015 000 5 796 000 2 507 000 11 542 977 199,15% 239 - ÁFA bevétel 700 000 672 00,00% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 0 1 156 000 581 000 1 156 000 100,00% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 228 795 000 192 925 000 74 626 077 201 563 531 104,48% 244 Átfutó bevételek összesen 0 0-85 222 0

441 Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona u. 7. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 4. OLDAL: EN: 15 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 18 386 000 17 850 000 1 984 677 19 553 046 109,54% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 220 000 220 000 40 000 279 000 126,82% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 18 606 000 18 070 000 2 024 677 19 832 046 109,75% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 470 000 0 470 500 100,11% 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 1 500 000 1 500 000 75 053 1 297 008 86,47% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 881 000 14 500 178 800 20,30% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 000 000 2 000 000 14 901 275 868 13,79% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3 500 000 4 851 000 104 454 2 222 176 45,81% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 150 000 150 000 0 138 440 92,29% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 100 000 100 00,00% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 250 000 250 000 0 138 440 55,38% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 1 196 000 1 196 000 15 580 898 935 75,16% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 642 000 642 000 55 000 589 000 91,74% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 110 000 110 000 0 18 450 16,77% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 948 000 1 948 000 70 580 1 506 385 77,33% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 5 698 000 7 049 000 175 034 3 867 001 54,86% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 258 000 258 000 0 988 968 383,32% 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 0 0 0 247 242 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 258 000 258 000 0 1 236 210 479,15% 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 24 562 000 25 377 000 2 199 711 24 935 257 98,26% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 5 403 000 5 403 000 510 992 5 593 262 103,52% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 338 000 338 000 53 234 535 463 158,42% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 113 000 113 000 10 639 116 467 103,07% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 225 000 225 000 0 48 925 21,74% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 67 000 67 000 0 52 498 78,36% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 6 146 000 6 146 000 574 865 6 346 615 103,26% 60 Bér + Járulékok összesen 30 708 000 31 523 000 2 774 576 31 281 872 99,24% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 160 000 160 000 160 000 100,00% 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 40 000 40 000 40 000 100,00% 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 200 000 200 000 200 000 100,00% 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 50 000 50 000 0 68 433 136,87% 79 54222 Vegyszer beszerzés 10 000 10 000 0 6 998 69,98% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 60 000 60 000 0 75 431 125,72% 81 54321 Irodai papír 20 000 20 000 0 41 508 207,54% 82 54322 Nyomtatvány 5 000 5 00,00% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50 000 27 000 0 36 768 136,18% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 75 000 52 000 0 78 276 150,53% 88 54421 Könyv beszerzés 0 0 0 2 095 89 54422 Folyóirat beszerzés 0 23 000 29 486 52 346 227,59% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 0 23 000 29 486 54 441 236,70%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 5. OLDAL: EN: 15 441 Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona u. 7. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 50 000 113 000 59 936 71 912 63,64% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 40 000 40 000 0 50 172 125,43% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 20 000 20 000 0 23 992 119,96% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 110 000 173 000 59 936 146 076 84,44% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 600 000 600 00,00% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 300 000 206 000 0 213 588 103,68% 105 549233 Tisztítószerek 150 000 150 000 22 698 128 289 85,53% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 100 000 166 000 63 484 148 612 89,53% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 300 000 300 000 0 281 508 93,84% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 94 000 0 104 776 111,46% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 104 000 4 000 18 392 17,68% 110 549* Egyéb készletek összesen: 950 000 1 020 000 90 182 895 165 87,76% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 300 000 300 000 63 055 366 049 122,02% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 180 000 180 000 15 060 183 280 101,82% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 480 000 480 000 78 115 549 329 114,44% 118 55221 Vásárolt élelmezés 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 890 000 890 000 89 576 1 040 633 116,93% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 103 000 3 192 70 652 68,59% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 246 000 246 000 37 260 227 401 92,44% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 934 000 1 934 000 404 803 1 988 151 102,80% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 5 278 000 5 278 000 356 030 4 834 879 91,60% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 1 332 000 1 332 000 158 323 1 068 378 80,21% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 5 000 5 00,00% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 20 000 20 00,00% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 20 000 25 000 0 62 100 248,40% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 150 000 145 000 0 125 0,09% 132 552292 RTV előfizetési díj 60 000 60 000 4 492 32 144 53,57% 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 524 000 524 000 43 025 544 571 103,93% 135 552295 Rovarirtás 400 000 400 000 0 135 984 34,00% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 10 959 000 10 962 000 1 096 701 10 005 018 91,27% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 400 000 400 000 49 833 697 551 174,39% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 100 000 100 000 0 87 721 87,72% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 500 000 500 000 49 833 785 272 157,05% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 233 000 2 300 000 276 375 1 781 373 77,45% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 2 233 000 2 300 000 276 375 1 781 373 77,45% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 600 000 474 000 190 133 425 008 89,66% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 162 000 162 000 10 472 126 476 78,07% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 304 000 0 455 268 149,76% 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 3 000 3 00,00% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 157 572* Egyéb folyó kiadások 165 000 469 000 10 472 581 744 124,04% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 16 732 000 17 113 000 1 881 233 15 377 133 89,86% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 47 440 000 48 836 000 4 855 809 46 859 005 95,95%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 6. OLDAL: EN: 15 441 Családok Átmeneti Otthona 1039 Víziorgona u. 7. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 173 913222 Tandíj 2 700 000 1 139 00,00% 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 176 Intézményi ellátás díja 2 700 000 1 139 00,00% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 178 913232 Lakbér 0 1 407 000 215 510 3 080 301 218,93% 179 Alkalmazottak térítése 0 1 407 000 215 510 3 080 301 218,93% 180 912291 Egyéb bevétel 0 151 000 23 785 238 020 157,63% 181 912292 Tanfolyami díj 0 3 000 0 3 000 100,00% 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 154 000 23 785 241 020 156,51% 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 202 94121 Intézményfinanszírozás 44 740 000 69 180 000 21 841 167 21 841 167 31,57% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 47 440 000 71 880 000 22 080 462 25 162 488 35,01% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-279 854 0 209 3929221 Energia átfutó 0 0-20 106 0 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 212 392422212 1. Számú ellátmány 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-299 960 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 47 440 000 48 836 000 4 855 809 46 859 005 95,95% 220 Személyi juttatások Összesen 24 562 000 25 377 000 2 199 711 24 935 257 98,26% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 18 606 000 18 070 000 2 024 677 19 832 046 109,75% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 5 698 000 7 049 000 175 034 3 867 001 54,86% 223 - Külső személyi juttatások 258 000 258 000 0 1 236 210 479,15% 224 Járulékok összesen 6 146 000 6 146 000 574 865 6 346 615 103,26% 225 Dologi kiadások 16 732 000 17 113 000 1 881 233 15 377 133 89,86% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 5 185 000 5 195 000 605 417 4 477 112 86,18% 227 - Élelmezés 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 0 304 000 0 455 268 149,76% 229 - Közüzemi díjak (Energia) 9 314 000 9 314 000 999 441 8 663 380 93,01% 230 - Általános Forgalmi Adó 2 233 000 2 300 000 276 375 1 781 373 77,45% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 200 000 200 000 200 000 100,00% 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-299 960 0 236 Bevételek Összesen: 47 440 000 71 880 000 22 080 462 25 162 488 35,01% 237 - alaptevékenység 2 700 000 2 546 000 215 510 3 080 301 120,99% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 154 000 23 785 241 020 156,51% 239 - ÁFA bevétel 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 44 740 000 69 180 000 21 841 167 21 841 167 31,57% 244 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 7. OLDAL: EN: 15 442 Gyermekek Átmeneti Otthona 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 0 0 1 070 285 4 266 749 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 0 0 1 070 285 4 266 749 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 0-300 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 76 888 342 442 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 7 700 34 008 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 18 655 78 658 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 0 103 243 454 808 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 5 401 29 414 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 5 401 29 414 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 823 000 823 000 0 717 175 87,14% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0 40 000 155 300 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 823 000 823 000 40 000 872 475 106,01% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 823 000 823 000 148 644 1 356 697 164,85% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 823 000 823 000 1 218 929 5 623 446 683,29% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 0 0 282 941 1 140 706 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 0 0 29 477 105 684 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 0 0 5 892 23 607 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 0 0 0 13 541 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 0 0 318 310 1 283 538 60 Bér + Járulékok összesen 823 000 823 000 1 537 239 6 906 984 839,24% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 30 000 32 000 0 49 718 155,37% 79 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 7 000 0 6 998 99,97% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 35 000 39 000 0 56 716 145,43% 81 54321 Irodai papír 10 000 10 000 0 11 060 110,60% 82 54322 Nyomtatvány 2 000 4 000 0 4 156 103,90% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50 000 21 000 0 46 817 222,94% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 62 000 35 000 0 62 033 177,24% 88 54421 Könyv beszerzés 0 0 0 49 769 89 54422 Folyóirat beszerzés 0 23 000 0 22 860 99,39% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 3 840 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 0 23 000 0 76 469 332,47%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 8. OLDAL: EN: 15 442 Gyermekek Átmeneti Otthona 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 150 000 160 000 10 672 135 890 84,93% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 10 000 10 000 0 1 832 18,32% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 20 000 20 00,00% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 180 000 190 000 10 672 137 722 72,49% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 600 000 600 00,00% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 100 000 100 000 0 11 280 11,28% 105 549233 Tisztítószerek 100 000 100 000 2 539 92 379 92,38% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 200 000 47 000 16 672 38 632 82,20% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 50 000 62 000 12 000 51 160 82,52% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 170 000 0 170 368 100,22% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 4 000 4 000 4 000 100,00% 110 549* Egyéb készletek összesen: 450 000 483 000 35 211 367 819 76,15% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 100 000 100 000 8 092 86 568 86,57% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 20 000 20 000 0 4 000 20,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 120 000 120 000 8 092 90 568 75,47% 118 55221 Vásárolt élelmezés 1 200 000 1 200 000 0 1 382 474 115,21% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 120 55223 Szállítási szolgáltatás 10 000 10 000 0 14 488 144,88% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 0 0 1 107 4 446 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 0 0 94 651 178 252 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 0 0 100 880 320 327 125 55227 Víz- és csatornadíjak 0 0 36 022 92 795 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 5 000 5 00,00% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 10 000 14 000 0 18 500 132,14% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 30 000 26 00,00% 132 552292 RTV előfizetési díj 10 000 10 00,00% 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 186 000 186 000 16 477 196 883 105,85% 135 552295 Rovarirtás 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 1 451 000 1 451 000 249 137 2 208 165 152,18% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 200 000 200 000 15 167 287 442 143,72% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 100 000 100 000 0 27 907 27,91% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 300 000 300 000 15 167 315 349 105,12% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 561 000 726 000 81 154 603 943 83,19% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 300 000 164 000 0 163 533 99,72% 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 861 000 890 000 81 154 767 476 86,23% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 400 000 474 000 101 949 486 709 102,68% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 70 000 70 000 7 616 72 546 103,64% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 101 513 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 157 572* Egyéb folyó kiadások 70 000 70 000 7 616 174 059 248,66% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 4 529 000 4 675 000 508 998 4 743 085 101,46% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 5 352 000 5 498 000 2 046 237 11 650 069 211,90%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 9. OLDAL: EN: 15 442 Gyermekek Átmeneti Otthona 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 0 0 0-13 384 173 913222 Tandíj 400 000 400 000 15 000 80 910 20,23% 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 176 Intézményi ellátás díja 400 000 400 000 15 000 67 526 16,88% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 178 913232 Lakbér 0 4 000 0 14 720 368,00% 179 Alkalmazottak térítése 0 4 000 0 14 720 368,00% 180 912291 Egyéb bevétel 720 000 710 000 0 486 000 68,45% 181 912292 Tanfolyami díj 0 6 000 0 6 000 100,00% 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 720 000 716 000 0 492 000 68,72% 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 300 000 300 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 0 0 0-3 346 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 300 000 300 000 0-3 346-1,12% 202 94121 Intézményfinanszírozás 3 932 000 6 075 000 9 142 005 9 142 005 150,49% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 5 352 000 7 495 000 9 157 005 9 712 905 129,59% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-145 000 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 212 392422212 1. Számú ellátmány 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-145 000 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 5 352 000 5 498 000 2 046 237 11 650 069 211,90% 220 Személyi juttatások Összesen 823 000 823 000 1 218 929 5 623 446 683,29% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 0 0 1 070 285 4 266 749 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 823 000 823 000 148 644 1 356 697 164,85% 223 - Külső személyi juttatások 224 Járulékok összesen 0 0 318 310 1 283 538 225 Dologi kiadások 4 529 000 4 675 000 508 998 4 743 085 101,46% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 2 282 000 2 399 000 178 707 1 698 919 70,82% 227 - Élelmezés 1 200 000 1 200 000 0 1 382 474 115,21% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 101 513 229 - Közüzemi díjak (Energia) 186 000 186 000 249 137 792 703 426,18% 230 - Általános Forgalmi Adó 861 000 890 000 81 154 767 476 86,23% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-145 000 0 236 Bevételek Összesen: 5 352 000 7 495 000 9 157 005 9 712 905 129,59% 237 - alaptevékenység 400 000 404 000 15 000 82 246 20,36% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 720 000 716 000 0 492 000 68,72% 239 - ÁFA bevétel 300 000 300 000 0-3 346-1,12% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 3 932 000 6 075 000 9 142 005 9 142 005 150,49% 244 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 10. OLDAL: EN: 15 443 Gyermekjóléti Szolgálat 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 0 0 4 189 490 21 329 840 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 0 0 100 000 499 800 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 678 500 3 084 676 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 0 0 4 967 990 24 914 316 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 181 400 181 700 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 0 110 000 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 380 600 818 000 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 0 0 0 400 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 0 562 000 1 110 100 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 11 298 145 225 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 0 53 000 178 000 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 64 298 323 225 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 3 091 000 3 091 000 57 280 2 458 435 79,54% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0 125 000 615 100 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 0 0-400 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 3 091 000 3 091 000 182 280 3 073 135 99,42% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 10 300 51 400 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 43 361 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 14 900 74 000 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 25 200 168 761 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 3 091 000 3 091 000 833 778 4 675 221 151,25% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 754 000 651 200 3 260 620 432,44% 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 754 000 651 200 3 260 620 432,44% 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 3 091 000 3 845 000 6 452 968 32 850 157 854,36% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 0 183 000 1 473 040 7 028 117 3840,50% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 0 0 153 447 599 390 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 0 0 30 682 143 046 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 0 0 0 114 043 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 0 0 80 068 162 186 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 0 183 000 1 737 237 8 046 782 4397,15% 60 Bér + Járulékok összesen 3 091 000 4 028 000 8 190 205 40 896 939 1015,32% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 10 000 10 00,00% 79 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 5 000 0 830 16,60% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 15 000 15 000 0 830 5,53% 81 54321 Irodai papír 200 000 200 000 31 400 135 342 67,67% 82 54322 Nyomtatvány 10 000 10 00,00% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 150 000 150 000 0 78 510 52,34% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 360 000 360 000 31 400 213 852 59,40% 88 54421 Könyv beszerzés 50 000 50 000 0 25 099 50,20% 89 54422 Folyóirat beszerzés 50 000 50 000 32 772 55 632 111,26% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 100 000 100 000 32 772 80 731 80,73%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 11. OLDAL: EN: 15 443 Gyermekjóléti Szolgálat 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 100 000 100 000 0 44 286 44,29% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 104 000 104 000 9 860 124 912 120,11% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 50 000 50 00,00% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 150 000 150 000 0 126 360 84,24% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 83 000 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 404 000 404 000 9 860 378 558 93,70% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 2 250 000 2 250 000-1 216-1 216-0,05% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 100 000 100 000 0 14 024 14,02% 105 549233 Tisztítószerek 250 000 250 000 67 008 225 043 90,02% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 150 000 173 000 21 960 73 570 42,53% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 150 000 150 00,00% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 30 000 30 000 0 4 952 16,51% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 0 6 392 6,39% 110 549* Egyéb készletek összesen: 780 000 803 000 88 968 323 981 40,35% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1 800 000 1 795 000 81 705 1 315 468 73,29% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 0 5 000 4 831 24 799 495,98% 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 50 000 50 00,00% 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 490 000 490 000 45 520 382 160 77,99% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 2 340 000 2 340 000 132 056 1 722 427 73,61% 118 55221 Vásárolt élelmezés 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 5 000 11 000 0 10 647 96,79% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 45 000 39 000 4 288 19 288 49,46% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 0 0 2 553 363 127 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 0 0 69 192 522 617 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 0 0 242 434 800 181 125 55227 Víz- és csatornadíjak 0 0 140 002 298 843 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 30 000 27 000 0 7 350 27,22% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50 000 53 000 0 57 080 107,70% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 160 000 160 000 0 32 795 20,50% 132 552292 RTV előfizetési díj 20 000 20 000 0 20 150 100,75% 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 0 0 5 492 32 618 135 552295 Rovarirtás 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 310 000 310 000 463 961 2 164 696 698,29% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 3 750 000 3 955 000 357 300 3 931 440 99,40% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 200 000 411 000 72 000 731 302 177,93% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 3 950 000 4 366 000 429 300 4 662 742 106,80% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 649 000 2 737 000 205 622 1 601 490 58,51% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 2 649 000 2 737 000 205 622 1 601 490 58,51% 146 56221 Belföldi kiküldetés 20 000 20 00,00% 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 20 000 20 00,00% 151 56329 Egyéb dologi kiadások 500 000 595 000 298 453 508 610 85,48% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 70 000 162 000 26 636 295 463 182,38% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 367 232 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 3 000 3 00,00% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 157 572* Egyéb folyó kiadások 73 000 165 000 26 636 662 695 401,63% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 13 751 000 14 465 000 1 717 812 12 319 396 85,17% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 16 842 000 18 493 000 9 908 017 53 216 335 287,76%