MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E a 2005. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2005. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2005. (II. 18.) rendeletét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja: 1.. A állami támogatások módosítása, évközi korrekciókat az előterjesztés I. fejezetében részletezett a képviselő-testület tudomásul veszi, és az önkormányzat 2005. évi költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatok módosításához hozzájárul az alábbiak szerinti. I. Állami támogatás módosítása 1./ A 2004. évi CXXXV. tv. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint az 1992. évi XXXIII. tv. 64.. (5) bekezdése alapján normatív hozzájárulások lemondása, igénylése: - normatív állami támogatás: + 5.416 e Ft - SZJA átengedett bevétel: + 1.350 e Ft - normatív kötött támogatás: - 11 e Ft - SZJA jövedelemdifferenciálás: - 8.761 e Ft - 2.006 e Ft A fenti módosítás az önkormányzat költségvetési tartalékát csökkenti 2.006 e Ft.
- 2-2./ Működésképtelen önkormányzati támogatás bevétel 2004. évi CXXXV. tv. 6. sz. melléklet: 1.400 e Ft Az intézmények dologi kiadása nő a megnövekedett energiaköltségek kompenzálására: - Városi Művelődési Központ és Könyvtár: 500 e Ft - József Attila Általános Iskola: 500 e Ft - Városgondnokság: 400 e Ft 1.400,-Ft 3./ 2004. évi CXXXV. tv. IX. Helyi önkormányzat támogatás fejezet 7. cím: Vis maior támogatás, augusztusi belvíz I. ütem: 2004. évi CXXXV. tv. 6. sz. mell. 3. pontja 380 e Ft Polgármesteri Hivatal dologi kiadás nő: 215 e Ft Városi Víz- és Csatornamű: - dologi kiadások: 113 e Ft - személyi kiadások: 39 e Ft - személyi kiadások járulékai: 13 e Ft 380 e Ft 4./ Központosított támogatás a 2005. szeptember 1-jei keresetemelés kiegészítése: 2004. évi CXXXV. tv. IX. fejezet 2. cím Az intézmények részére az eredeti költségvetésben a keresetemelkedés biztosított. Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata nő: 1.125 e Ft 1.125 e Ft 5./ Az ECDL vizsga és a nyelvvizsga díj megtérítése központi támogatás nő: Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium egyéb pénzügyi juttatások előirányzata nő: 134 e Ft 134 e Ft A fenti 1-5. pontban szereplő módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát 1.033 e Ft-tal növeli.
- 3. - 2.. Az átvett pénzeszközök az önkormányzat részére biztosított az előterjesztés II. fejezetében részletezett többletbevételek előirányzat módosítását a képviselőtestület tudomásul veszi, és az önkormányzat 2005. évi költségvetésében a bevételi előirányzatok növekedéséhez az alábbi jogcímeken hozzájárul. II. Önkormányzat által átvett pénzeszközök és többletbevételek előirányzat módosítása 1./ Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium Közoktatási Közalapítványtól pályázaton átvett pénzeszköz: 403 e Ft Beruházások kiadás előirányzata nő: Beruházások ÁFA előirányzata nő: 322 e Ft 81 e Ft 403 e Ft 2./ Az augusztus havi esőzések következtében keletkezett károk biztosítói megtérítése: D. J. Szakképző Iskola és Gimnázium dologi kiadások előirányzata nő: 3./ Városi Óvoda és Bölcsőde augusztus havi esőzések következtében keletkezett károk biztosítói megtérítése: Dologi kiadások előirányzata nő: 4./ József Attila Általános Iskola augusztus havi esőzések következtében keletkezett károk biztosítói megtérítése: Ingatlan felújítás előirányzat növekedés: Ingatlan felújítás ÁFA előirányzat növekedés : 5./ József Attila Általános Iskola átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől: A sportudvar kialakítását a költségvetésből a Polgármesteri Hivatal megelőlegezte. Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata nő: 6./ A konyha bérbeadásából származó bevétel előirányzat növekedés: Dologi kiadások, vásárolt élelmezés előirányzata nő: 257 e Ft 257 e Ft 26 e Ft 26 e Ft 451 e Ft 361 e Ft 90 e Ft 1.300 e Ft 1.300 e Ft 450 e Ft 450 e Ft
- 4-7./ A JNSZ Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződése alapján (27/2005.(II.14.) Kormányrendelet 162005001701 számon fejlesztési feladatok támogatása József Attila Általános Iskola: 162005001601 számon fejlesztési feladatok támogatása Városi Művelődési Központ és Könyvtár: 2.000 e Ft 2.000 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken (önerő fedezete 857 e Ft + 857 e Ft) : 1.714 e Ft József Attila Általános Iskola vizesblokk felújítás ei. nő: Felújítás ÁFA előirányzat növekedés: Városi Műv. Központ és Könyvtár belső felújítás ei. nő: Felújítás ÁFA előirányzat növekedés: 2.286 e Ft 571 e Ft 2.286 e Ft 571 e Ft 8./ Városi Óvoda és Bölcsőde Közoktatási Közalapítvány pályázaton nyert összeg átvett pénzeszköz: Önerő a pályázathoz Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatából. Előirányzat csökken: Felhalmozási kiadás előirányzata nő: Felhalmozási kiadás ÁFA előirányzata nő: Dologi kiadások előirányzata nő: 328 e Ft 33 e Ft 361 e Ft 95 e Ft 24 e Ft 242 e Ft 361 e Ft 9./ Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium Működési célú pénzeszköz átvétel Nemzeti Tankönyvkiadó előirányzat nő: Dologi kiadás előirányzata nő: 100 e Ft 100 e Ft A II. pontban foglalt átvett pénzeszközök az önkormányzat költségvetési sarokszámát 7.315 e Ft-tal emeli.
- 4-3.. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés III. részében az Önkormányzat intézményeinek belső pénzügyi átcsoportosítását az előterjesztés alapján. A módosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem módosítják. III. Önkormányzaton belüli belső átcsoportosítás 1./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár átcsoportosítása: - lengyelországi testvérváros vendégek fogadása: 270 e Ft - Tuchow-ba (testvérvárosba) utazás költsége 473 e Ft 743 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken: 743 e Ft 2./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár belső átcsoportosítás Mobilitás pályázaton nyert összeg belső átcsoportosítása Felhalmozási kiadások előirányzata csökken: 725 e Ft Dologi kiadások előirányzata nő: 725 e Ft 3./ Városi Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások előirányzata nő (érintésvédelem felülvizsgálat): Felhalmozási kiadások előirányzata nő (fűtés keringtető szivattyú): Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken: 50 e Ft 210 e Ft 260 e Ft 260 e Ft 4./ József Attila Általános Iskola létszámleépítés miatti illetmény és járulék előirányzat csökkenés: Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata nő: Létszámleépítés miatti felmentési időre járó bér előirányzat növekedés: Felmentési időre járó illetmény járuléka előirányzat nő: 865 e Ft 865 e Ft 4.178 e Ft 1.400 e Ft 5.578 e Ft
- 5 - Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken: 5.578 e Ft Gázenergia díjának emelkedése miatt előirányzat növekedés: 700 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken: 700 e Ft Vásárolt közszolgáltatás előirányzat csökken (tervezés korrigálása): Közalkalmazottak sajátos juttatása előirányzat nő: 1.200 e Ft 1.200 e Ft 5./ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Városgondnokság állományából 2 fő létszám átcsoportosítás - alapilletmény előirányzata nő: 205 e Ft - járulékok előirányzata nő: 82 e Ft Városi Víz- és Csatornamű Városgondnokság állományából 2 fő létszám átcsoportosítás - alapilletmény előirányzata nő: 187 e Ft - járulékok előirányzata nő (önkéntes nyugdíjpénztár befiz. + étkezési utalvány): 76 e Ft Városgondnokság létszámcsökkenése: 4 fő alapilletmény előirányzat csökkenés: 392 e Ft Illetmény járulék csökkenése (önkéntes nyugdíjpénztár befiz. + étkezési utalvány): 158 e Ft 6./ Polgármesteri Hivatal 4 fő létszámemelkedés a kincstári létszám átcsoportosítás miatt Alapilletmény előirányzat növekedés: 547 e Ft Alapilletmény járuléka előirányzat növekedés: 159 e Ft 2 havi étkezési hozzájárulás előirányzat növekedés: 64 e Ft 2 hó ruházati költségtérítés előirányzat növekedés: 48 e Ft 818 e Ft Városgondnokság létszámából 4 fő átcsoportosítás miatt előirányzat csökkenés Alapilletmény előirányzat csökkenés: Alapilletmény járulékai + étk. hozzájár. előirányzat csökk.: 373 e Ft 143 e Ft 516 e Ft
- 6 - A Polgármesteri Hivatal létszám átcsoportosítás fedezetére tartalék előirányzat csökken: 302 e Ft 7./ Városgondnokság átcsoportosításai 1 fő létszámleépítés alapilletmény előirányzata csökken: 208 e Ft Alapilletmény járulékai + étkezési hozzájárulás + önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás előirányzat csökken: 74 e Ft 282 e Ft A létszámleépítéssel kapcsolatos felmentési juttatás ei. nő: A felmentési juttatáshoz kapcsolódó járulékok: A különbözet fedezete a Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatát csökkenti: 2.008 e Ft 576 e Ft 2.302 e Ft 8./ A 2004. évi létszámleépítés 2005. évre áthúzódó hatása: 1.922 e Ft Szállítási szolgáltatás, településtisztasági tevékenység, valamint lomtalanítási költségek 45 m 3 -es konténer bérlése: 1.500 e Ft Gázenergia költségek jelentős növekedésére ei. növekedés: 1.500 e Ft Villamos energia közvilágítási költségek emelkedésére előir. növ.: 3.000 e Ft 7.922 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken: 7.922 e Ft 9./ Polgármesteri Hivatal helyi iparűzési adó többletbevétel előirányzat növekedés: Az ingatlan-értékesítés bevétel elmaradás miatt előirányzat csökkentés: 25.000 e Ft 25.000 e Ft 10./ A Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott (József A. Ált. Iskola és Városi Műv. Kp. és Könyvtár felújítása) pályázathoz biztosított, a 2/2005.(II.18.) sz. Kt. rendeletben elfogadott 5.000 e Ft átcsoportosítása Felhalmozási kiadás előirányzat csökken: 4.000 e Ft Felhalmozási kiadás ÁFA előirányzat csökken: 1.000 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat nő: 5.000 e Ft
- 7 - A III. pont szerinti módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem módosítja. 4.. Az önkormányzat 2005. évi költségvetési sarokszáma 1.792.785 e Ft-ról 8.348 e Fttal nő és 1.801.133 e Ft-ra módosul. 5.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II.18.) sz. KT. rendelet rendelkezéseit e rendelettel együtt kell alkalmazni. Martfű, 2005. november 25. /: K o z m a Imre :/ /: B a l o g h Edit :/ polgármester címzetes főjegyző