1 Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Karancsalja Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása 1. Működési bevételek 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 091151 Működési célú központosított előirányzatok 11 143 000 2. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 091151 Működési célú központosított előirányzatok 172 000 3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása 091151 Működési célú központosított előirányzatok 1 402 000 4. Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I. félév 091161 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 948 000 Működési bevételek összesen 13 665 000 2. Felhalmozási bevételek 1. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0925011 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről 1 661 000 2. Pénzmaradvány igénybevétel ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatásra 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0981311 Előző évi pénzmaradvány igénybevétle 1 362 000 Felhalmozási bevételek összesen 3 023 000 Bevételek összesen 16 688 000 3. Működési kiadások 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. átadása ÉRV Zrt.-nek 05511061 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 11 143 000
2 2. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 05506081 Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ. 40 000 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 059151 Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak 132 000 3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása 104051 Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások 054291 Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások 1 402 000 4. Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I.félév 05506081 Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ. 189 000 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 059151 Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak 759 000 Működési kiadások összesen 13 665 000 4. Felhalmozási kiadások 1. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1 308 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 353 000 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÉRV Zrt.-nek felhamozási célú támogatásra 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0588061 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 1 362 000 állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak Felhalmozási kiadások összesen 3 023 000 Kiadások összesen 16 688 000 5. Átcsoportosítások 1. Járda építés pénzügyi menedzsment, műszaki ellenőrzés díja 045120 Út, autópálya építése 0533621 Más szakmai tevékenység 1 765 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 476 000 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése - 1 765 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - 476 000
2. ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatás 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0588061 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 381 000 állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak 051030 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, - 381 000 szállítása, átrakása 3. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 372 000 05110141 Közfoglalkozttottak munkabére - 372 000 4. Takarnet program használati jogának díja 0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 40 000 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások - 40 000 053521 Fizetendő ÁFA 379 000 055021 Elvonások és befizetések 706 000 055121 Tartalékok - 1 085 000 3 Bevételek főösszege Kiadások főösszege Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 250 680 000 267 368 000 250 680 000 267 368 000 Működési hiány - - Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 6. Működési bevétlek 1. 2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 098161 Központi, irányítószervi támogatás 891 000 2. Országgyűlési és EU parlamenti választásokra kapott támogatás parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek 0916011 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz. 1 840 000 Működési bevételek összesen 2 731 000 7. Működési kiadások 1. 2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció Karancsalja 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 310 000 5110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 78 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 105 000 Karancskeszi
05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 222 000 5110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 91 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 85 000 Összesen 891 000 2. Országgyűlési választásokra kapott támogatás parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 220 000 512361 Reprezentáció üzleti ajándék 19 000 512371 Egyéb külső személyi juttatások 120 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 86 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás 8 000 05271 Személyi jövedelemadó 4 000 0533621 Más szakmai tevékenység 1 000 534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 18 000 053511Működési célú előtezesen felszámított ÁFA 5 000 Összesen 481 000 parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 60 000 512361 Reprezentáció üzleti ajándék 42 000 512371 Egyéb külső személyi juttatások 180 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 63 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás 17 000 05271 Személyi jövedelemadó 10 000 0533621 Más szakmai tevékenység 2 000 0531221 Irodaszerek 6 000 0531261 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 5 000 53511 Működési célú előtezesen felszámított ÁFA 15 000 05511081 Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll. 46 000 Összesen 446 000 3. Európai parlamenti választáshoz kapott támogatás parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 225 000 0512361 Reprezentáció üzleti ajándék 9 000 0512371 Egyéb külső személyi juttatások 120 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 86 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás 4 000 05271 Személyi jövedelemadó 2 000 0533621 Más szakmai tevékenység 1 000 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 32 000 53511 Működési célú előtezesen felszámított ÁFA 2 000 05506071 Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre önk. És ktv.sz. 16 000 Összesen 497 000 parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 60 000 4
0512361 Reprezentáció üzleti ajándék 35 000 5012371 Egyéb külső személyi juttatások 180 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 63 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás 14 000 05271 Személyi jövedelemadó 8 000 0533621 Más szakmai tevékenység 2 000 0531221 Irodaszerek 23 000 05511061 Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre 16 000 53511 Működési célú előtezesen felszámított ÁFA 15 000 Összesen 416 000 Működési kiadások összesen 2 731 000 8. Átcsoportosítások Karancsalja 532111 Internetdíj 57 000 532141 Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása 73 000 532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 85 000 05631 Informatikai eszközök beszerzésse, létesítése 54 000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 14 000 0531161 Egyéb szakmai anyag - 68 000 053221 Telefonszámla - 215 000 0533621 Más szakmai tevékenység 406 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások - 406 000 Karancskeszi 0532141 Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása 61 000 0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 6 000 053221 Telefonszámla - 67 000 5 Bevételek főösszege Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 55 237 000 57 968 000 Kiadások főösszege 55 237 000 57 968 000 9. Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a képviselőtesület döntése alapján az alábbi: Bevételek főösszege Kiadások főösszege Működési hiány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 257 256 000 275 784 000 257 256 000 275 784 000 - -
6 10. Záró rendelkezések Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Karancsalja, 2014. szeptember 15.. Sulyok Oszkár Jánosné alpolgármester. dr. Behan Anett Éva jegyző Indoklás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. (1) bekezdése alapján a Képviselőtestületet illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga. A módosítás a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt. Karancsalja, 2014. szeptember 15.. dr. Behan Anett Éva jegyző