Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV. 21.) rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV. 21.) rendelete Kötegyán Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2009 (II.17.) sz. rendeletének végrehajtásáról Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVII. törvény 82. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az Önk. rendelet 3. helyébe az alábbi szabályozás lép: A Képviselő-testület, Méhkerék- Kötegyán-Újszalonta Községek Körjegyzősége Kötegyáni Kirendeltsége és az Önkormányzat intézményeinek 2009. évi együttes költségvetésének teljesülését az alábbiak szerint állapítja meg: a.) kiadási főösszegét: 390.167. ezer-ft -ban b.) bevételi főösszegét: 395.693. ezer-ft -ban c.) finanszírozási célú bevételét melyből a működési forráshiányát 11.436. ezer-ft ban 2. Az önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek, és kiadásainak pénzforgalmi kimutatását az 1/a valamint az 1/b számú mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat tevékenységenkénti kiadásait a 2. számú melléklet, míg a normatív állami támogatásokat a 3. számú melléklete tartalmazza. Az Önk. rendelet 2.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: ÖNHIKI ÖNHIKI előleg bevételi előirányzat nő : 2.939.000 Hitelfelvétel csökken bevételi ei.csökken 2.939.000 Normatív tám.lemondás feladat átadás miatt Bevételi ei csökken: 15.992.932 Kiadási ei csökken:közalkalmazotti bérek 14.700.000 Járulékok 1.292.932 Normatív,kötött felh.központi támog.lemondása Bevételi ei csökken: 80.173 Kiadási ei. csökken: járulékok 80.173 SZJA jövedelem különbség mérs.

Bevételi ei. nő 1.890.220 Kiadási ei. nő : kamatkiadások 1.110.000 díjak,egyéb befizetések 100.000 támogatásértékű műk.kiadás 680.220 Eseti kereset-kiegészítés Bevételi ei. nő 996.020 Kiadási ei. nő: támogatás értékű műk kiadás Helyi önkormányzatnak : 996.020 TEKI támogatás Bevételi ei. nő: felhalmozási célú bev. 2.236.000 Kiadási ei. nő: egyéb építmény felújítása 2.236.000 Működésképtelen önkormányzatok támogatása Bevételi ei. nő: 6.000.000 Kiadási ei. nő: támogatás értékű műk kiadás Helyi önkormányzatnak : 6.000.000 Prémium évek program Bevételi ei. nő: központosított támogatás 988.000 Kiadási ei. nő: közalkalmazotti bérek 748.000 Járulékok 240.000 2007. évi beszámoló felülvizsgálata miatt járó támogatás Bevételi ei. nő: átvett pénzeszköz 25.829 Kiadási ei. nő: normatíva visszafizetés 25.829 Parlagfű-mentesítés Bevételi ei. nő: átvett pénzeszköz 30.000 Kiadási ei. nő: dologi kiadás 30.000 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Bevételi ei. nő: normatív támogatás 1.402.000 Kiadási ei. nő: rendszeres szoc. pénzbeli ell. 1.402.000 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Bevételi ei. nő: normatív támogatás 700.000 Kiadási ei. nő: önk. által folyósított ellátások. 700.000 Közhasznú foglalkoztatás támogatása Bevételi ei.nő: műk.c.tám.elkül.áll.p.alap 1.393.804 Kiadási ei.nő: közhasznú bérek 1.393.804 Működési hozzájárulás Idősekért Alapítvány Bevételi ei. nő: átvett pénzeszköz 2.353.600 Kiadási ei. nő: normatíva visszafizetés 2.353.600 Közcélú foglalkoztatás támogatása Bevételi ei.nő: egyes szoc. feladatok kieg. 13.897.032

Kiadási ei.nő: közcélú bérek 11.546.196 Járulékok 2.350.836 Önkormányzati ingatlan értékesítése Bevételi ei. nő: 2.000.000 Kiadási ei. nő: épületek felújítása 2.000.000 EU Önerő Alap Bevételi ei. nő: központosított támogatás 2.095.014 Kiadási ei. nő: épületek felújítása 2.095.014 DAOP pályázat Bevételi ei.nő:felhalm.c.,tám.ért.bevétel 84.695.595 Kiadási ei nő:épület felújítás 61.386.433 iskolai eszközök 9.771.785 áfa 13.537.377 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések Bevételi ei nő: központosított támogatás 3.999.360 Kiadási ei. nő: támogatás értékű műk kiadás Helyi önkormányzatnak : 3.999.360 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bevételi ei. nő egyes szoc. támogatások kiegészítése 1.566.000 Kiadási ei. nő: rászorultságtól függő ellát.: 1.566.000 Óvodáztatási támogatás Bevételi ei. nő: központosított támogatás 50.000 Kiadási ei. nő: óvodáztatási támogatás 50.000 Az Önk. rendelet 6.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2009.évi működési kiadások teljesítését 293.372 ezer- forintban állapítja meg. Ebből: - személyi jellegű kiadás: 91.948 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 27.635 ezer Ft - dologi jellegű kiadások: 75.041 ezer Ft - társadalom és szocpol. juttatások: 50.770 ezer Ft - pénzeszköz átadás: 47 978 ezer Ft 3. 4. Az Önk. rendelet 7.. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a beruházási, és egyéb felhalmozási célú kiadások teljesülését állapítja meg. 97.317 ezer.-forintban Ebből. - felújítás. 4.064 ezer Ft - beruházás: 92.543 ezer Ft - felhalmozási célú pe. átadás: 710 ezer Ft Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: - 522 ezer Ft 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 54 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat módosított pénzmaradványát -8.540. ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 6. számú melléklet mutatja be. 7. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét az 5. számú melléklet szerint, az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatának teljesülését éves bontásban a 7. számú melléklet szerint, a közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint, és az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1.) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2.) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (3.) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 17.) sz. Ör. rendelet és az azt módosító 7/2009.(VI.24.). Ör. rendelet, és a 14/2009.(VIII.26). Ör. rendelet hatályát veszti. Kötegyán, 2010. április 20.

Nagyné Felföldi Ilona Dr. Strassburger Gyöngyi polgármester körjegyző Záradék: A képviselő-testület 2010. április 20.napján tartott ülésén elfogadta a 5/2010. (IV. 21.) számú rendeletét, amely kihirdetésre került. Kötegyán, 2010. április 21. dr. Strassburger Gyöngyi körjegyző Bevételek pénzforgalmi kimutatása 1. számú melléklet Sorszám adatok ezer Ft 2009. évi tény BEVÉTELEK 2008. évi tény 2009. évi terv 1. Intézményi működési bevételek 23784 25700 39481 2. Önk. sajátos működési bevételei 64312 70267 68274 Ebből: helyi adók 12444 16760 12506 3. Felhalmozási és tőkejell. 875 5560 5886 bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési 191341 136804 164075 támogatása - normatív állami hozzájárulások 104109 100015 80260 - központosított előirányzatok 16991 0 19932 - felhalmozási célú támogatások 13470 0 2236 - működésképt. önk. támogatása 6000 0 8939 - kieg támogatás helyi önk bérkiad. - norm. kötött felh. támogatások 44036 36789 52708 - egyéb központi támogatások 6735 5. Működési célú pénzeszközátvételek, támogatás értékű bevételek 6. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, támogatás értékű bevételek 18749 4721 14087 3607 2236 84696 7. Hitel, kötvény 45066 18030 - működési célú 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 349 9. Egyéb bevétel 547

9. Korábban nyújtott kölcsönök 404 200 268 visszatérülése 10 Kiegyenlítő, függő. Átfutó 186 bevételek 11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 303258 290554 395693 Kiadások pénzforgalmi kimutatása 1/a. számú melléklet Sorszám adatok ezer Ft 2009. évi tény KIADÁSOK 2008. évi tény 2009. évi terv 11. Működési kiadások 284625 272270 293252 - személyi juttatások 107242 94653 91948 - munkaadókat terhelő járulékok 36763 32231 27635 - dologi kiadások 58703 66126 68981 - társadalom és szocpol. juttatások 47769 48199 50770 -működési célú pénzeszköz átadás 34148 29426 47858 -kamatkiadások 0 1635 3002 -egyéb folyó kiadások 0 0 3058 12. Felújítás 14856 10894 4064 13. Beruházási kiadások 1919 6690 92543 14. Felhalmozási célú pénze. átadás 2570 700 710 15. Éven belüli lej ép. vásárlása 16. Adott kölcsönök 130 120 17. Kiegyenlítő, függő. átfutó -428-522 kiadások 18. KIADÁSOK ÖSSZESEN 303672 290554 390167

2. számú melléklet KIADÁSOK TEVÉKENYSÉGENKÉNT 452025 Helyi közutak, hidaka felújítása Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás 40 Működési kiadások 40 599 1099 895 81,4 Összes kiadás 599 1099 935 85,1 552312 óvodai étkeztetés Személyi juttatások 1100 1100 1228 111,6 Munkaadói járulékok 300 300 402 134,0 Dologi kiadás 2402 2402 3161 131,5 Működési kiadások 3802 3802 4791 126,0 Összes kiadás 3802 3802 4791 126,0 552323 iskolai étkeztetés Személyi juttatások 2638 2638 2119 80,3 Munkaadói járulékok 892 892 708 79,3 Dologi kiadás 6412 6412 6330 98,7 Működési kiadások 9942 9942 9157 92,1 Összes kiadás 9942 9942 9157 92,1 552411 munkahelyi vendéglátás Személyi juttatások 1630 1630 282 17,3

Munkaadói járulékok 551 551 306 55,5 Dologi kiadás 3960 3960 1305 32,9 Működési kiadások 6141 6141 1893 30,8 Összes kiadás 6141 6141 1893 30,8 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások 11068 11621 13209 113,6 Munkaadói járulékok 3016 3016 3513 116,4 Dologi kiadás 17988 18450 18443 99,9 Támogatások, pénzeszközátadások 29426 45102 47858 106,1 Működési kiadások 61498 78189 83023 106,1 2000 3000 2724 90,8 120 Céltartalék Összes kiadás 63498 81189 85867 105,7 751834 vízkárelhárítás Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás 228 228 Működési kiadások 228 228 5173 2400 2400 100,0 Összes kiadás 5401 2628 2400 91,3 751845 város és községgazdálkodás Személyi juttatások 3297 7682 12366 160,9 Munkaadói járulékok 1032 1032 1787 173,1 Dologi kiadás 2209 2500 2211 88,4 Működési kiadások 6538 11214 16364 145,9 500 473 94,6 Összes kiadás 6538 11714 16837 143,7 751959 Vállalkozási tevékenység kiadása Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás 1298 1298 100,0 Működési kiadások 1298 1298 100,0 Összes kiadás 1298 1298 100,0 751878 közvilágítási feladatok Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás 3720 4000 3881 97,0 Működési kiadások 3720 4000 3881 97,0 Összes kiadás 3720 4000 3881 97,0

801115 óvodai nevelés Személyi juttatások 9799 9799 6509 66,4 Munkaadói járulékok 3253 3053 2130 69,7 Dologi kiadás 3364 3364 1721 51,5 Működési kiadások 16416 16216 10360 63,8 200 180 90,0 Összes kiadás 16416 16416 10540 64,2 801214 általános iskolai oktatás Személyi juttatások 29009 29009 24554 84,6 Munkaadói járulékok 9544 9068 7538 83,1 Dologi kiadás 9654 15392 17907 116,3 Működési kiadások 48207 53469 49999 93,5 10512 102041 90465 88,6 Összes kiadás 58719 155510 140644 90,4 805113 napközi otthoni ellátás Személyi juttatások 3517 3517 2252 64,0 Munkaadói járulékok 1173 1173 789 67,3 Dologi kiadás 335 335 141 42,0 Működési kiadások 5025 5025 3182 63,3 Összes kiadás 5025 5025 3182 63,3 851219 házi orvosi szolgálat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás 392 392 325 82,9 Működési kiadások 392 392 325 82,9 Összes kiadás 392 392 325 82,9 851286 fogorvosi szolgálat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás 872 872 749 85,8 Működési kiadások 872 872 749 85,8 Összes kiadás 872 872 749 85,8 851297 védőnői szolgálat Személyi juttatások 1292 1292 1437 111,2 Munkaadói járulékok 437 437 364 83,2 Dologi kiadás 572 572 530 92,6 Működési kiadások 2301 2301 2331 101,3 Összes kiadás 2301 2301 2331 101,3

853170 Idősek otthona Személyi juttatások 17926 17926 18589 103,6 Munkaadói járulékok 6025 6025 5664 94,0 Dologi kiadás 9842 9842 9035 91,8 Működési pe.átadás Működési kiadások 33793 33793 33288 98,5 Összes kiadás 33793 33793 33288 98,5 853233 házi segítségnyújtás Személyi juttatások 3440 3440 1513 43,9 Munkaadói járulékok 1107 1107 524 47,3 Dologi kiadás 45 45 15 33,3 Működési kiadások 4592 4592 2052 44,6 Összes kiadás 4592 4592 2052 44,6 853255 szociális étkeztetés Személyi juttatások 2635 2635 3047 115,6 Munkaadói járulékok 901 901 850 94,3 Dologi kiadás 1350 1350 2220 164,4 Működési kiadások 4886 4886 6117 125,1 Összes kiadás 4886 4886 6117 125,1 853266 idősek klubja Személyi juttatások 4602 4602 3788 82,3 Munkaadói járulékok 1557 1557 1091 70,0 Dologi kiadás 2061 2061 2336 113,3 Működési kiadások 8220 8220 7215 87,7 Összes kiadás 8220 8220 7215 87,7 853311 rendszeres szociális pénzbeni ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok 1445 1445 1653 114,3 Dologi kiadás 140 Működési kiadások 1445 1445 1793 124,0 Társadalom és szocpol. jut. 15780 15780 16590 105,1 Összes kiadás 17225 17225 18383 106,7 853322 eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Társadalom és szocpol. jut. 1616 1616 100,0 Összes kiadás 1616 1616 100,0

853333 munkanélküli ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Társadalom és szocpol. jut. 29509 31261 30175 96,5 Összes kiadás 29509 31261 30175 96,5 853344 eseti pénzbeni szociális ellátások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Társadalom és szocpol. jut. 2910 2910 2389 82,0 Összes kiadás 2910 2910 2389 82,0 921815 Művelődési ház Személyi juttatások 613 613 24 3,9 Munkaadói járulékok 208 208 6 2,8 Dologi kiadás 689 689 486 70,5 Működési kiadások 1510 1510 516 34,1 Összes kiadás 1510 1510 516 34,1 921925 ifjúsági klub Személyi juttatások 613 613 Munkaadói járulékok 208 208 Dologi kiadás 263 263 126 47,9 Működési kiadások 1084 1084 126 11,6 Összes kiadás 1084 1084 126 11,6 923127 könyvtár Személyi juttatások 644 644 596 92,5 Munkaadói járulékok 229 229 176 76,8 Dologi kiadás 749 749 2196 293,1 Működési kiadások 1622 1622 2968 182,9 Összes kiadás 1622 1622 2968 182,9 924047 sportcélok és feladatok Személyi juttatások 12 Munkaadói járulékok 4 Dologi kiadás 239 239 359 150,2 Támogatások, pénzeszközátadások Működési kiadások 239 239 375 156,9 Összes kiadás 239 239 375 156,9

930316 temetkezés és ehhez kapcs. szolg. Személyi juttatások 921 921 423 45,9 Munkaadói járulékok 312 312 130 41,6 Dologi kiadás 365 365 86 23,5 Működési kiadások 1598 1598 639 39,9 Összes kiadás 1598 1598 639 39,9 3. számú melléklet Normatív hozzájárulások adatok forintban megnevezés eredeti teljesítés Települési önkormányzatok feladati 1660547 1660547 Települési önkormányzatok közösségi közlekedési feladatai 809065 809065 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 104992 104992 Települési sportfeladatok 785500 785500 Társadalmi-gazd-i, infrastrukt. Elmaradott és súlyos foglalk. gondokkal 7289440 7289440 Helyi közművelődési feladatok 1666831 166831 Pénzbeli szociális juttatások 17271574 17271574 Szociális étkeztetés 1779400 1412850 Idősek nappali int. Ellátása 2631600 2924000 Bentlakásos átlagost színvonalú ellátás 13780000 15158000 Óvodai nevelés 8 hó 4760000 5270000 Iskolai okt. 1-2. évf. 8 hó 3060000 3060000 Iskolai okt. 3. évf 8 hó 1360000 1360000 Iskolai okt. 4. évf 8 hó 2210000 2210000 Iskolai okt. 5-6. évf 8 hó 4250000 4250000 Iskolai okt. 7-8. évf 8 hó 5780000 5780000 Közokt. Alap. Óvoda. 4 hó 2455333 0 Közokt. Alap. Iskola 1-4. évf. 4 hó 2963333 0 Közokt. Alap. Iskola 5-8. évf. 4 hó 4487333 0 Napközis foglalkozás 8 hó 510000 510000 Napközis foglalkozás. 4 hó 254000 0 SNI tanuló 8 hó 896000 896000 SNI tanuló 4 hó 446133 0 Int. Társba járó 8 hó 4740000 4830000 Int. Társba járó 4 hó 2182800 0 Kedvezményes étkeztetés 4615000 4225000 Kedvezményes étkeztetés 5-6. évf-tól rgyv. Kieg hj 300000 200000 Általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz 124000 0 Ingyenes tankönyv támogatás 600000 0 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 187200 124800 Összesen 93960081 80298599

4. számú melléklet 2009. évi költségvetési beszámolóhoz átlagos statisztikai állományi létszám 751153. Polgármesteri Hivatal 6 801214. Általános Iskola 10 801115. Óvoda 3 805113. Napközi otthonos iskola 1 624000. Napközi konyha 6 853266. Nappali Szociális ellátás Idősek Klubja 3 851297. Védőnői szolgálat 1 751845. Város-és községgazdálkodás: 9 853233. Házi segítségnyújtás 1 923127. Közművelődési könyvtár 1 853170. Ápoló-gondozó otthon 11 853255. Szociális étkeztetés 2 Mindösszesen: 54fő

5. számú melléklet ezer ft ESZKÖZÖK FORRÁSOK előző tárgyév előző tárgyév év év I. Immateriális javak 4390 4253 D.) Saját tőke 687056 752368 II. Tárgyi eszközök 643904 716388 I. Költségvetési tartalékok -8494-12534 III. Befektetett pénzügyi eszközök 8924 8936 II. Vállalkozási tartalék 670 IV.Üz.re, kezelésre adott eszközök 11199 11161 A.) Befektetett eszközök összesen 668417 740738 E.) Tartalékok összesen -8494-11864 I. Készletek 396 881 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Követelések 16560 19140 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 8322 19827 II. Értékpapírok 10005 0 III. Egyéb passzív pü-i elszámolás 9894 6465 IV. Pénzeszközök 410 5569 F.) Kötelezettségek összesen 18216 26292 V. Egyéb aktív pü-i elszámolások 990 468 B.) Forgó eszközök összesen 28361 26058 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 696778 766796 FORRÁSOK ÖSSZESEN 696778 766796

6. számú melléklet A 2009. évi pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány összege: -8.540.000.-Ft A záró pénzkészlet állományának összege és mérlegszerű levezetése: Záró pénzkészlet 5.569.000.-Ft Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege -11.436.000.-Ft Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 468.000.-Ft Passzív függő elszámolások záróegyenlege: -6.465.000.-Ft Előző években képzett tartalékok maradványa: 8.296.000.-Ft Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa -670.000.-Ft Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: -5.910.000.-Ft Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt: 1.608.000.-Ft Költségvetési pénzmaradvány összesen: -8.540.000.-Ft

7. sz. melléklet Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatának teljesítése éves bontásban (adatok eft-ban) Sorszám Több éves kihatással járó feladat Előirányzatok éves bontásban Eredeti 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Módosított 1. Az önkormányzat intézményeinek belső világítás korszerűsítése 1893 1893 1893 2044 2208 1590 2. Orvosi rendelő világításkorszerűsítése 157 157 157 169 183 198 18 3. Hulladékgyűjtés díja 1476 1476 1476 1624 1786 1965 Összesen: 3526 3526 3526 3837 4177 3753 18

Sorszám 8. számú melléklet Kötegyán község Önkormányzata Közvetett támogatások (adatok forintban) Megnevezés 2009. évi eredeti előirányzat 2009. évi módosított előirányzat 2009. évi tény 1. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedésének összege 3. Helyi adónál biztosított kedvezmény Iparűzési adó 386 000 386 000 Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója 4. Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (társadalom és szociálpolitikai juttatásokból visszatérítendő összeg elengedése) 313 000 313 000 Összesen: 699 000 699 000 Vagyonkimutatás 9. sz. melléklet ezer forint

Eszközök Sorszám Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak 1. 4390 4253 97% II. Tárgyi eszközök 2. 643904 716388 111% II/1. Törzsvagyon 3. 611 943 678635 111% a/ Forgalomképtelen Ingatlanok 4. 367 700 415543 113% 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 5. 353 645 331391 94% 2. Közforgalmú repülőtér 6. 3. Parkok, játszóterek 7. 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 8. 5. Árvízvédelmi töltések 9. 6. Egyéb ingatlanok 10. 14 055 72386 515% 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. 11766 b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 12. 244 243 263092 108% 1. Vízellátás közművei 13. 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 14. 3. Távhőellátás 15. 4. Közművek védőterületei 16. 5. Intézmények ingatlanai 17. 174 556 172456 10% 6. Sportlétesítmények 18. 7. Állat- és növénykert 19. 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 20. 53 294 5180 10% 9. Műemlékek 21. 10. Védett természeti területek 22. 11. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 23. 8 471 78027 921% 12. Erdő 24. 1 482 1482 100% 13. Egyéb építmények 25. 6 440 5947 92% II/2. Forgalomképes ingatlanok 26. 29 484 18380 62% 1. Telkek,zártkerti- és külterületi földterületek 27. 17 632 7554 43% 2. Épületek 28. 11 024 10079 91% 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 29. 4. Egyéb 30. 828 747 90% II/3. Egyéb tárgyi eszközök 31. 9 432 19373 205% 1. Gépek,berendezések,felszerelések 32. 8 123 19331 238% 2. Járművek 33. 1 309 42 3% 3. Tenyészállatok 34. 4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek 35. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 36. 8 924 8936 100% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 37. 11 199 11161 100% A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 38. 668 417 740738 111% I. Készletek 39. 396 881 222% II. Követelések 40. 16 560 19140 116% 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 41. 1 131 2262 200% 2. Adósok 42. 14 612 16219 111% Ebből: - helyi adóhátralék 43. 5 364 9224 172% - lakbér hátralék 44.

- térítési díj hátralékok 45. - egyéb hátralékok 46. 3 791 6995 185% 3. Rövid lejáratú kölcsönök 47. 717 659 92% 4. Egyéb követelések 48. 100 0 0% III. Értékpapírok 49. 10 005 0 0% IV. Pénzeszközök 50. 410 5569 1358% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 51. 990 468 47% B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 52. 28 361 26058 92% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 53. 696 778 766796 110% FORRÁSOK Sorszám Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a 1 2 3 4 5 1. Induló tőke 54. 17 547 17547 100% 2. Tökeváltozások 55. 669 509 734821 110% D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 56. 687 056 752368 110% a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány 57. -8 494-12534 148% 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 58. -2 964-4238 143% 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 59. -5 530-8296 150% b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény 60. 0 670 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 61. 670 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 62. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 63. -8 494-11864 140% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 64. 0

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 65. 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 66. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 67. 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 68. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 69. 8 322 19827 238% 1. Rövid lejáratú kölcsönök 70. 2. Rövid lejáratú hietelek 71. 11436 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 72. 6 316 7160 113% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 73. 2 006 1231 61% Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés 74. 1 051 518 49% - helyi adóból származó túlfizetés 75. 572 561 98% - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 76. - lakbér túlfizetés 77. - egyéb 78. 383 152 40% III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 79. 9 894 6465 65% F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 80. 18 216 26292 144% FORRÁSOK ÖSSZESEN 81. 696 778 766796 110%