Cégbemutatás... 4. A Társaság alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9.

Cégbemutatás... 4. A Társaság alapadatai... 4. Bevezető... 5. Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9. I. Marketing terv... 9. II. Humánerőforrás gazdálkodás... 11. III. Saját forrásból megvalósult beruházás... 13. Gazdálkodás... 15. 1. Bevételi források alakulása... 17. 2. Költségek, ráfordítások alakulása... 19. 3. Gazdálkodási eredmény alakulása.... 26. 4. Saját tőke alakulása... 28. 5. Követelések... 28. Irodák tevékenység értékelése.... 29. Eredményesség alakulása irodánként... 29. 1. KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA... 31. (a) Köztisztasági feladatok... 33. (b) Zöldfelület fenntartási tevékenység... 35. (c) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység... 43. (d) Egyéb városüzemeltetési tevékenység... 44. 2. KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA.....48. (a) Közterület kezelési feladatok... 49. (b) Közterület kezelési és parkolási feladatok... 54. 3. MŰSZAKI IRODA... 59. (a) Energetikai feladatok... 60. (b) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység... 66. 4. KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT 69. (a) Közfoglalkoztatási feladat... 70. (b) Állategészségügyi tevékenység... 74. 5. PIAC ÉS VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉSI IRODA... 78. 6. GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSI ÉS GÉPÜZEMELTETÉSI IRODA... 79. 2

7. JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG... 81. 8. NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ÉS SAJÁT INGATLANOK KEZELÉSE... 85 (a) NLC ingatlanok kezelése... 86. (b) Saját ingatlanok kezelése... 86. (c) Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése... 87. IX. Mellékletek... 92. 3

A Társaság alapadatai Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával Címe: Működési formája: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: 1997. január 1. Alapító: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. Jegyzett tőke: Számlavezető bank: 677 170 e Ft OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006 Adószám: 10363315-2-15 Cégjegyzés száma: Cg. 15-09-060275 Képviseletre jogosult: 4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40. 4

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. 2015. évi munkáját a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2015.(IV.16.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata által elfogadott üzleti terv alapján végezte. Társaságunk Felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2015. május 31. napján megszűnt, ezért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2015.(V.29.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatában kijelölésre kerültek az új tagok. Megbízatásuk 2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig szól. Társaságunk célja Nyíregyháza Város dinamikus fejlődésének elősegítése. A vállalt kötelezettségei teljesítése során a természetes és épített környezet védelme érdekében, Közszolgáltatási Kötelezettsége ellátásának veszélyeztetése nélkül arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló a környezet állapotára értékelhető befolyással rendelkező erőforrásait a lehető legoptimálisabban hasznosítsa, hogy ezáltal maga is tevékenyen hozzájáruljon a környezet állapotának megóvásához és fenntartható fejlődéséhez. Árbevételünk jelentős része a város költségvetésében meghatározott és a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok elvégzéséből, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok elvégzéséből illetve üzemeltetési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátásából származik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2011. december 15. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött. A 2012. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig hatályos Keretszerződést a Közgyűlés a 268/2014.(XII.18.) számú határozattal 2015. február 28 napjáig meghosszabbította. A 31/2015.(II.19) számú Közgyűlési határozat jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó új Keretszerződést. Az Önkormányzat és Társaságunk között létrejött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 32/2015. (II.19.) számú határozatában került elfogadásra. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaság részére a 2015. üzleti évben az alábbi előirányzatot biztosította: - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, üzemeltetés jellegű feladatainak ellátásához bruttó 2 062 615 e Ft - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, fejlesztés jellegű feladatainak ellátásához bruttó 764 722 e Ft - az Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben rögzített ingatlanok üzemeltetésére bruttó 457 013 e Ft A Társaság stratégiájának legfőbb szempontja változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása és az ehhez biztosított források hatékony kihasználása, a fizetőképesség, likviditás megőrzése, Nyíregyháza város dinamikus fejlődésének elősegítése. Az éves közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat igény szerint megvalósítottuk. Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és aktív elemek karbantartása a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladataink közé tartozik. A lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek 2014 és 2015 évben összesen 46 helyszínre 5

vonatkoztak. A hálózat építéséhez, korszerűsítéséhez a kiviteli tervdokumentáció elkészült. A rendelkezésre álló keretből 18 db helyszínen, 48 db lámpatest felszerelése történt meg. Tárgyévben is a Társaságunk végezte hat összevont közintézmény villamos energia ellátását, gazdálkodását, melyek esetében az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és azok nyilvántartása is a feladatunk közé tartozott. A 2015. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon, illetve rögzítőkön folyamatos karbantartást, javításokat végeztünk. 2015. évben a foglalkoztatás mellett fontos cél volt a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek minél nagyobb létszámban történő képzésbe bevonása. Szakképesítéssel javulhatnak a munkavállalási lehetőségeik, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatás keretében 3 819 főt, egyéb foglalkoztatási célú pályázat keretében 22 főt foglalkoztattunk. Éves foglalkoztatási létszámunk elérte az 3 841 főt. 2015. évben már csak napi 8 órás programok indultak. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke 80-100 %, a foglalkoztatási idő 3-6- 12 hónap közötti időtartammal változó volt. 2015. évi teljesített átlaglétszám 983,6 fő. 2015. évben szúnyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. Társaságunk kiemelt figyelmet fordított az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott, a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett - önkormányzat tulajdonában lévő - játszótereken, erdei sétányokon, erdős, fás ligetekben, parkokban lévő területek szúnyog, atkafélék és élősködők elleni mentesítésére. Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük. 2015. évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk - főleg a belváros és az ahhoz közeli közterületeken -, mely miatt december hónapban a belvárosban rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni. 2015. év jelentős feladata volt a Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri telep birtokba vétele, beüzemelése. Az uniós követelményrendszert is maximálisan kielégítő állategészségügyi telep, az új higiénikus helyiségeivel, modern berendezéseivel és eszközellátottságával garantálja a bekerült kóbor állatok magas színvonalú állategészségügyi ellátását. Társaságunk 2015. évben is folyamatosan aktualizálta az ebnyilvántartó adatállományát. A városi köztisztasági feladatok ellátása új területetekkel bővült ki. A forgalmas és idegenforgalmi szempontból is jelentős területek takarítási gyakoriságát növeltük és kiegészítettük ezen területek hétvégi takarításával. Egységesítettük a belvárosi terek hulladékgyűjtő szelencéit, számukat bővítettük a szükséges helyeken. A téli hószolgálati feladatok ellátását megnehezítette az időjárás változékonysága, a nappali felmelegedést és olvadást gyakran éjszakai lehűlés követte, így a lefagyások jelentősen nehezítették a munkánkat. Síktalanításba vont területek az elmúlt években jelentősen nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereinken (Érkert). A zöldfelületek védelmének érdekében továbbra is a környezetkímélő anyagokat alkalmaztunk, igyekeztünk ezeken a felületeken a lehető legkisebb környezeti kockázatot jelentő eljárást alkalmazni a síktalanítás során. A zöldfelület fenntartási feladatkörön belül virágosítottuk a parkok és terek virágágyásait. Az elmúlt évben több parkfelület újult meg. Városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztásra, jelentős érdeklődés övezte a kertszépségversenyt, valamint az új életfa akciót. A városi parkerdő területén erdőgazdálkodási tevékenységet végeztünk, az Erdőfelügyelet által 10 éves időtartamra kiadott erdőterv alapján. Két helyszínen létesült kondipark, melyek egyre népszerűbbek. 2 helyszínen új játszótér létesítés, illetve 11 helyszínen játszótér felújítás valósult meg. A Bujtos Városligetben lakossági kérésre a játszótér nem került megvalósításra. 6

Új utak építése, illetve felújítása 2015. évben 7 595 fm hosszban valósult meg, továbbá elkészült az Univerzum Üzletház mögötti parkoló szilárd burkolata 1 395 m 2 felületen. Járda karbantartási munkálatokat saját dolgozóval 45 db helyszínen végeztünk. Új járda építése, illetve meglévő, rossz minőségű járdák felújítása összesen 3 481 fm hosszban történt meg. A parkolók üzemeltetése mellett a közterület kezelési feladatokat is elláttuk. A parkolásban újra és újra kialakuló feszültségek kezelése az üzemeltetés szabályozására vonatkozó rendelet aktualizálását, felülvizsgálatát vonta maga után. A gépjárművek száma egyre növekszik, míg a parkoló helyek kialakíthatósága korlátozott, ezért szabályozási szinten törekedni kell a parkolóhelyek jobb kihasználtságának biztosítására. Társaságunk az elmúlt évek tapasztalata alapján a rendelet néhány szakaszának pontosítását, illetve díjtételek módosítását javasolta. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26./2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendeletet. Az üzleti évben az NYVSC sportpálya üzemeltetési feladataival kibővült Társaságunk tevékenysége. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) számú határozata szerint az Ózon Panzió felújítására biztosított összeg átcsoportosításra került a pálya üzemeltetési feladatainak ellátására, illetve a korábbi üzemeltetőnek biztosított hozzájárulás időarányos részét is megkaptuk. A városi stadionra vonatkozóan a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek. A lakóingatlan karbantartási feladatok végzése egyre nagyobb terhet ró Társaságunkra, hiszen az ingatlanok átlag életkora meghaladja a 40 évet, ezért egyre költségesebb a fenntartásuk. Az új jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos többletköltség is igen megterhelő. Az üresen álló lakóingatlanok állapotfelmérése a Társaság részéről megtörtént. Az elkészült anyag átadásra került a Vagyongazdálkodási Osztály részére a hasznosításra vonatkozó javaslattal együtt. A 2013-2014 évben elkezdett Piaccsarnok felújítás folytatásaként 2015. évben megvalósult a csarnok szabad piaci lefedett részének térburkolása és egységes kivitelű asztalok kerültek beszerzésre. Társaságunk-mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében vállalt kivitelezői feladatokat. A projekt 2015. szeptember 30-val lezárult. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja című projekt (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031) keretében Társaságunk a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és Inert Kft.-vel közösen Nagykálló és Petneháza településeken vállalt kivitelezői feladatokat határidőben elvégezte. Társaságunk 2015. évben is a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott, és a saját vállalkozási tevékenységeiből szerzett forrással a legoptimálisabb módon gazdálkodott és eredményesen működött. A Társaság fizetőképessége és fizetőkészsége jó, gazdaságilag elősegíti a folyamatos üzemeltetést, ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a követeléskezelésre, és a kötelezettségeink folyamatos és határidőben történő teljesítésére. A Társaságnak az állami költségvetéssel, és szállítóival szemben lejárt tartozása nem volt. Jól működő kommunikációs csatornákat (külső - belső) alakítottunk ki, amely hatékonyabbá teszi Társaságunk működését. A tevékenységeinkről és fejlesztéseinkről folyamatosan tájékoztatjuk a 7

nyilvánosságot. Kommunikációnk célja, hogy a városlakók megértsék a NYÍRVV Nonprofit Kft. tevékenységének fontosságát és a környezetért, az életminőség javításáért vállalt szerepének jelentőségét. Gondolkodásunkban, magatartásunkban eddig is és a jövőben is kiemelkedő szempont, hogy a meglévő szolgáltatások, a tulajdonosi feladatok átvállalásával és ellátásával figyelmet, egyediséget, kiemelkedést érjünk el régiónkban. Fejlesztési tevékenységünk során a mindenkori szervezetünket a célok megvalósításához alakítjuk, folyamatosan fejlesztjük a munkatársaink, folyamataink és eszközeink képességeit. Működésünk során törekszünk egy önálló, kreatív, döntőképes és megbízható csapatból álló kollektíva kialakítására, melyben az optimális légkör, a munkatársak elégedettsége lépcsőfok a teljesítőképesség és a rugalmasság növelése felé. A Társaság vezetése és dolgozói 2015. évben az előző évekhez hasonlóan, továbbra is kiemelten kezelte, hogy működésével, szolgáltatásaival teljes mértékben megfeleljen a tulajdonos elvárásainak, a törvényességi követelményeknek, valamint eleget tudjon tenni társadalmi, lakossági kötelezettségeinek. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 8

GAZDASÁGI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Az alábbiakban bemutatjuk a 2015. évi üzleti terv teljesülését a adatok tükrében. I. Marketing tevékenység A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat és egyúttal legfontosabb értékmérője tevékenységünknek. A szolgáltató szemlélet, a városlakók elégedettségének növelése, és a Társaságunk iránti bizalom javítása érvényesül a városlakókkal való kapcsolattartásban, az ügyfélszolgálatok működtetésében, nyitott, közvetlen, közérthető kommunikációra törekszünk mind a lakossággal, mind a sajtó munkatársaival. 2015-ben is folytattuk azoknak a programoknak, akcióknak, eseményeknek a szervezését, melyekbe a városlakók is bekapcsolódtak: Városszépítő akciósorozatunk évről-évre népszerűbb, a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, az akció indulásának évéhez, 2013-hoz képest 35 %-kal többen vettek részt programjainkban. A városlakók keresik és várják a pályázatokat, melyek kiírásánál figyelembe vesszük az előző évi tapasztalatokat, és a lakosság igényeinek megfelelően változtatunk a programokon. A Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akciósorozat négy programelemből áll: A szomszéd fűje mindig zöldebb!- füvesítési akció, a Balkonföld akció, a Kertszépségverseny és az Újéletfa akció. A program aktuális kiírásai kapcsán számos fórumon volt lehetőség arra, hogy társaságunk a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként felhívja a városlakók figyelmét környezeti értékekre, a környezettudatosság fontosságára, és a lakosság felelősségére. Az akció kedvező megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A program népszerűsítésében valamennyi helyi média közreműködött, de online felületeken, plakátokon és szórólapokon is tájékoztattuk a helyieket. A programsorozat legnépszerűbb eleme a Füvesítési akció, melyre 2015-ben minden eddiginél több, 252 pályázat érkezett. A Kertszépségversenyt szeretnénk minél több városlakó számára elérhetővé tenni, ezért a lakosság igényeinek megfelelően változtattunk a nevezési lehetőségeken. Meghirdettük a Legszebb konyhakert kategóriát, ugyanakkor a Legvirágosabb utca kiírást nem értékeltük. A versenyre félszáz nevezés érkezett, a legtöbben családi házak kertjeivel jelentkeztek. Ünnepélyes keretek között 13 díjazottnak összesen 680 ezer forint értékű nyereményt adtunk át. Az Újéletfa akció keretében 47 család ültetett fát újszülött gyermekeinek a Kertvárosban létesített Újéletfa- ligetben. Az október 15-én megrendezett faültetést hangulatos, szórakoztató gyermekprogramok kísérték, melyre a tavalyi évben résztvevő családokat és a városrész óvodáit is meghívtuk. Marketingkommunikáció A városlakókat folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. 9

A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor elősegítjük a fejlesztés megismertetését. Az őszi út-és járda felújítási programhoz kapcsolódóan szinte minden városrészben sajtótájékoztatón mutattuk be az infrastruktúrafejlesztést, szórakoztató gyermekprogrammal ünnepeltük a Benczúr téri játszótér újjáépítését, és a Bujtosi tó városközpont felőli tórészletének felújításához kapcsolódóan pedig ünnepélyes keretek között avattuk fel az új sétányt. Rendszeres hírekkel és információkkal, a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával, a helyi médiumokkal együttműködve (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttattuk el a városlakókhoz üzeneteinket. A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett közleményeket adtunk ki. Megjelentettük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl. gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) szórólapokon tájékoztattuk a helyi lakosokat. Fizetett hirdetésekkel promótáltuk Társaságunk üzleti tevékenységeit. A Búza téri Piaccsarnok vasárnapi nyitva tartására óriásplakátokon, újsághirdetésekben, és az épületre kihelyezett molinón hívtuk fel a városlakók figyelmét. Kampányunk hatékonyságát jelzi, hogy jelentősen növekedett a piac vasárnapi forgalma. Részt vettünk olyan helyi és országos kezdeményezésekben, melyek kapcsolódnak társaságunk célkitűzéseihez, és népszerűsítésükkel azonosulni tudunk pl.: Föld órája akció, Hulladék kommandó, Te szedd akció, Városi Sportnap, nyári vízosztás stb. 10

II. Humánerőforrás gazdálkodás A 2015. üzleti év humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Tulajdonos és a Társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a Közszolgáltatási Szerződés illetve az Üzemeltetési Szerződésben foglalt elvárások teljesítésére irányult. 2015. december 31. napján a Társaságunk főállású munkavállalóinak létszáma az alábbi szerint alakult: Állomány csoport Szellemi Fizikai Összesen Teljes munkaidős 112 167 279 Részmunkaidős 3 2 5 Összesen 115 169 284 Az emberi erőforrás a hosszú távú versenyképesség kulcsa, az elvégzett munka minősége kihat a Társaság hírnevére, külső megítélésére, ezért a munkatársak gondolkodás módját és cselekedeteit a célok elérésének irányába kell mozgatni. Szolgáltatásaink minőségével és a lakosság elégedettségével kapcsolatban kulcsezőnek tekintjük a munkatársaink elvégzett munkájukhoz való hozzáértését. A szolgáltatásainkat igénybevevők színvonalasabb kiszolgálása érdekében folyamatosan javítjuk munkaerő állományunk színvonalát, képzettségét, teljesítményét. Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt iskolarendszerű és egyéb oktatásokban. Minden képzésnek akkor van értelme, ha eredményeként a teljesítmény mennyiségben és minőségben is növekszik, ezért törekszünk a képzések szelektálására. A finanszírozott szakmai továbbképzések 2015. évben is hozzájárultak a munkavállalók szakmai fejlődéséhez, tudásuk szinten tartásához. A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók biztonságtechnikai oktatására és továbbképzésére. A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében 2015. évben is biztosította a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Társaságunknál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások. 2015. évben a társaság bérköltsége a főállású munkavállalók részére 757 199 e Ft. Tiszteletdíj jogcímen 1 620 e Ft, megbízási díj jogcímen 4 137 e Ft került számfejtésre. 2015. évben egy havi besorolási bérnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre a munkavállalóink részére, ami összegszerűen 55 385 e Ft. A tárgyévben összesen 10 165 e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, míg azon munkavállalóink esetében akik vidékről saját gépjárművel járnak a munkahelyükre 2 721 e Ft került kifizetésre. Természetbeni jutatásként - a Cafetéria keretén belül- a munkavállalók által választott juttatásokra 48 389 e Ft összeg került kifizetésre. A keretösszeg az egész évben foglalkoztatottak esetében bruttó 250 000 Ft munkavállalónként. A korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti és a karácsonyi ünnepre ismét megajándékoztuk munkavállalóinkat, és az idén is támogattuk azon munkavállalóinkat, akik gyermekei iskolába járnak, a támogatást utalvány formájában kapták. 11

2015. január 01. és 2015. december 31. között Társaságnál az alábbi munkakörökben voltak mozgások. Munkaviszony létesítés Munkaviszony megszűnése / megszűntetése Megnevezés Létszám (fő) Autóvillamossági szerelő 1 Éjjeliőr 1 Fakitermelő 1 Felszolgáló 3 Gépkocsivezető 2 Gyepmester 1 Házkezelési munkatárs 1 Kertész mérnök 1 Kisgépkezelő 4 Konyhai kisegítő 1 Könnyűgépkezelő 3 Lakott területi fakitermelő 1 Mezőőr 1 Munkavezető 1 Nyugdíjas Közfoglalkoztatási csoportvezető 1 Nyugdíjas pénztáros-számlázó 1 Pályamunkás 4 Parkoló ellenőr 1 Pincér 1 Recepciós 4 Segédmunkás 1 Szakács 2 Takarítónő 4 összesen: 41 Megnevezés Létszám (fő) Autóvillamossági szerelő 1 Dísznövénykertész 1 Éjjeliőr 1 Felszolgáló 2 Gépkocsivezető 1 Iktató-postázó 1 Karbantartó 1 Közfoglalkoztatási csoportvezető 1 Mezőőr 1 Munkavezető 1 Nehézgépkezelő 1 Pályamunkás 1 Panzióvezető 1 Pénztáros-számlázó 2 Pincér 1 Pincér (tanulószerződés) 2 Recepciós 3 Rendezvény szervező 1 Szakács 2 Takarítónő 5 Üzletvezető 1 összesen: 31 A hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a 2015. évre kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a Társaság működését a stabilitás 12

jellemezte. A korábbi évekhez viszonyítva a Társaság főállású munkavállalóinak létszáma folyamatosan emelkedett, de a Társasággal szemben támasztott társadalmi elvárások és feladatok hatékony elvégzésének érdekében szükségszerű a munkavállalók létszámának növelése. III. Saját forrásból megvalósult beruházás Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: adatok e Ft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen javak Nyitó bruttó érték 729 12 218 12 947 9 612 7 530 17 142 30 089 Vásárlás 4 0 4 395 0 395 399 Egyéb növekedés 0 0 0 0 0 0 0 Növekedés összesen 4 0 4 395 0 395 399 Záró bruttó érték 733 12 218 12 951 10 007 7 530 17 537 30 488 Nyitó nettó érték 0 1 209 1 209 0 653 653 1 862 Záró nettó érték 0 0 0 0 196 196 196 Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, 2015. évi kisértékű beszerzések: - Windows 8.1 OEM Proff. szoftverek A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Növekedés összesen Selejtezés Eladás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték adatok e Ft-ban Ingatlan Műszaki berendezés Egyéb berendezés Tárgyi Befejezetlen 100 e Ft 100 e Ft eszközök Összesen Összesen beruházás alatt felett alatt felett összesen 1 949 204 12 574 548 572 561 146 40 082 223 262 263 344 13 2 773 707 42 134 37 632 10 508 48 140 6 522 12 812 19 334 80 109 688 42 134 37 632 10 508 48 140 6 522 12 812 19 334 80 109 688 9 663 878 2 327 3 205 928 750 1 678 0 14 546 0 0 0 0 70 0 70 0 70 0 0 0 0 4 0 4 13 17 9 663 878 2 327 3 205 1002 750 1 752 13 14 633 1 981 675 49 328 556 753 606 081 45 602 235 324 280 926 80 2 868 762 Tárgyévben összesen 96 086 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra, ráaktiválás 13 921 e Ft volt. A beszerzések nagy részét a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések alkották 44 154 e Ft összegben, ezen belül a Búza téri Piaccsarnok fedett piaci részére kihelyezésre került 340 db acélszerkezetű elárusító asztal 29 442 e Ft értékben, illetve beszerzésre került a 2014. évben már tervezett 30 db vitrines hűtő 2 160 e Ft értékben. További kisértékű beszerzések: fűnyírók, magassági ágvágók, nyomatékkulcs, permetezők, sövényvágók, kapálógépek, láncfűrészek, sarokcsiszolók, stb. A megvalósult nagyobb beruházások közé tartoznak: Eszköz megnevezése adatok e Ft-ban Bekerülési érték Búza tér szabadtéri piac térburkolás 30 717 2 db hűtőszekrény beszerzése 950 7 db láncos konténer beszerzése 2 639 2 db fűnyírótraktor beszerzés 2 614 1db tehergépjármű beszerzés 1 078 Piaccsarnok térfigyelő kamerarendszer kiépítés 1 388 1 db személygépjármű beszerzés 6 437 5 db fénymásoló beszerzés 2 895 13

A meglévő eszközeink 2015. évi értéknövelő beruházásai: adatok e Ft-ban Eszköz megnevezése Ráaktivált érték Vásártér 2 db pavilon felújítás 11 417 Térfigyelő kamera-rendszer bővítés 207 Magassági ágvágóhoz hosszabító 84 Fűnyírógéphez, fűnyíró traktorhoz kasza beszerzése 2 212 A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése leltárhiány, selejtezés és értékesítés miatt következett be. A befejezetlen beruházások 2014. évi záró 13 e Ft szakértői vélemény díja 2015. évben aktiválásra került a Búza téri szabadtéri piac térburkolásának megvalósításakor. A befejezetlen beruházás záró állományaként 80 e Ft közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos eljárási díjat tartunk nyilván, mely 2016. évi tehergépjárművek beszerzésekor aktiválásra kerül. A 2015. év beruházási tervében szereplő 2 db kistehergépkocsi, kistraktor+pótkocsi, 2 db szárzúzó gépbeszerzések esetében már megkötött szerződéssel rendelkezik a Társaság, a teljesítés a beszámoló készítéséig nem történt meg. A 2015. évi fejlesztéseink részletes összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. 14

1. Bevételi források alakulása A Társasági bevételek 2015. évi terv- alakulását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: Megnevezés Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás 15 Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen saját % önkorm. % össz: % adatok e Ft-ban saját % önkorm. % Közterület-fenntartási Iroda 19 688 429 874 449 562 18 651 448 749 467 400 21 774 445 783 467 557 110,60 103,70 104,00 116,74 99,34 100,03 Zöldfelület-fenntartási tevékenység 2 795 219 784 222 579 3 790 235 510 239 300 4 469 232 543 237 012 159,89 105,81 106,48 117,92 98,74 99,04 Köztisztasági tevékenység 12 424 108 661 121 085 12 500 125 984 138 484 12 370 125 984 138 354 99,57 115,94 114,26 98,96 100,00 99,91 Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység 0 21 665 21 665 0 21 665 21 665 0 21 665 21 665 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Egyéb városüzemeltetési tevékenység 4 469 79 764 84 233 2 361 65 590 67 951 4 935 65 591 70 526 110,43 82,23 83,73 209,02 100,00 103,79 Közterület-kezelési és Közl. Iroda 582 612 1 145 830 1 728 442 484 838 1 102 591 1 587 429 512 456 1 051 517 1 563 973 87,96 91,77 90,48 105,70 95,37 98,52 Útkezelési tevékenység 9 759 958 986 968 745 0 952 882 952 882 5 497 901 808 907 305 56,33 94,04 93,66 0,00 94,64 95,22 Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység 249 186 844 187 093 0 149 709 149 709 0 149 709 149 709 0,00 80,13 80,02 0,00 100,00 100,00 Parkolás és közterület-használat 316 048 0 316 048 350 500 0 350 500 343 210 0 343 210 108,59 0,00 108,59 97,92 0,00 97,92 Borbánya rekultiváció 256 556 0 256 556 134 338 0 134 338 141 597 0 141 597 55,19 0,00 55,19 105,40 0,00 105,40 Nagykálló rekultiváció 0 0 0 0 0 0 13 333 0 13 333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Petneháza rekultiváció 0 0 0 0 0 0 8 819 0 8 819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Közfoglalkoztatási csoport 1 001 280 326 443 1 327 723 878 382 433 470 1 311 852 965 155 339 596 1 304 751 96,39 104,03 98,27 109,88 78,34 99,46 Közfoglalkoztatási tevékenység 990 930 281 636 1 272 566 875 382 380 000 1 255 382 961 077 286 126 1 247 203 96,99 101,59 98,01 109,79 75,30 99,35 Állategészségügyi tevékenység 10 350 44 807 55 157 3 000 53 470 56 470 4 078 53 470 57 548 39,40 119,33 104,33 135,93 100,00 101,91 Műszaki Iroda 39 880 622 702 662 582 32 903 555 034 587 937 31 342 555 289 586 631 78,59 89,17 88,54 95,26 100,05 99,78 Energiaellátás 23 020 399 000 422 020 22 128 373 055 395 183 22 477 373 310 395 787 97,64 93,56 93,78 101,58 100,07 100,15 Közvilágítás 0 259 685 259 685 0 230 551 230 551 0 230 806 230 806 0,00 88,88 88,88 0,00 100,11 100,11 Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok 23 020 129 394 152 414 22 128 132 583 154 711 22 477 132 583 155 060 97,64 102,46 101,74 101,58 100,00 100,23 Települési vízellátás 0 9 921 9 921 0 9 921 9 921 0 9 921 9 921 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Térfigyelő rendszer karbantartás 0 3 150 3 150 0 3 780 3 780 12 3 780 3 792 0,00 120,00 120,38 0,00 100,00 100,32 Lakóingatlan kezelés 16 860 220 552 237 412 10 775 178 199 188 974 8 853 178 199 187 052 52,51 80,80 78,79 82,16 100,00 98,98 Lakóingatlan kezelés 16 860 217 569 234 429 10 775 178 199 188 974 8 853 178 199 187 052 52,51 81,90 79,79 82,16 100,00 98,98 Lakás felújítási tevékenység 0 2 983 2 983 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok 149 400 151 102 300 502 125 450 179 292 304 742 146 201 178 542 324 743 97,86 118,16 108,07 116,54 99,58 106,56 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) 7 453 28 347 35 800 6 550 47 245 53 795 9 333 30 552 39 885 125,22 107,78 111,41 142,49 64,67 74,14 Szigliget gyermeküdülő 20 895 15 748 36 643 21 000 15 748 36 748 23 973 15 748 39 721 114,73 100,00 108,40 114,16 100,00 108,09 Sportlétesítmények 88 188 85 196 173 384 61 900 94 488 156 388 76 363 106 299 182 662 86,59 124,77 105,35 123,37 112,50 116,80 Kert köz 6. 221 0 221 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ózon panzió üzemeltetés 32 643 11 811 44 454 36 000 11 811 47 811 36 532 15 943 52 475 111,91 134,98 118,04 101,48 134,98 109,76 Tanműhelyek 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Saját ingatlanok 13 740 0 13 740 13 552 0 13 552 14 798 0 14 798 107,70 0,00 107,70 109,19 0,00 109,19 Tüzér u. 2-4. és Népkert u. 12 561 0 12 561 12 552 0 12 552 13 512 0 13 512 107,57 0,00 107,57 107,65 0,00 107,65 Szabadtéri Színpad 1 179 0 1 179 1 000 0 1 000 1 286 0 1 286 109,08 0,00 109,08 128,60 0,00 128,60 Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda 435 119 0 435 119 454 243 0 454 243 434 795 0 434 795 99,93 0,00 99,93 95,72 0,00 95,72 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda 2014. évi (nettó eft) 2015. terv (nettó eft) 2015. évi (nettó eft) Index (2015.évi /2014. évi ) Index (2015. /2015. év terv) 33 064 0 33 064 31 500 0 31 500 39 718 0 39 718 120,12 0,00 120,12 126,09 0,00 126,09 Árbevételek összesen: 2 274 783 2 675 951 4 950 734 2 039 519 2 719 136 4 758 655 2 166 239 2 570 727 4 736 966 95,23 96,07 95,68 106,21 94,54 99,54 Aktivált saját teljesítmények -146 0-146 0 0 0-108 0-108 73,97 0,00 73,97 0,00 0,00 0,00 Egyéb bevételek 149 373 0 149 373 110 466 0 110 466 174 791 0 174 791 117,02 0,00 117,02 158,23 0,00 158,23 Pénzügyi műveletek bevételei 588 0 588 585 0 585 72 0 72 12,24 0,00 12,24 12,31 0,00 12,31 Rendkívüli bevételek 15 273 0 15 273 14 902 0 14 902 21 588 0 21 588 141,35 0,00 141,35 144,87 0,00 144,87 Társasági bevételek mindösszesen: 2 439 871 2 675 951 5 115 822 2 165 472 2 719 136 4 884 608 2 362 582 2 570 727 4 933 309 96,83 96,07 96,43 109,10 94,54 101,00 össz: %

Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 96,43 %-os, a tervhez képest 101,00 %-os teljesítést mutat. A beszámolási időszak bevételeink bontása: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel: 1 205 162 e Ft - Önkormányzat által biztosított kompenzáció: 2 284 601 e Ft - Aktivált saját teljesítmények értéke: - 108 e Ft - Egyéb bevétel: 1 421 994 e Ft - Pénzügyi műveletek bevétele: 72 e Ft - Rendkívüli bevétel: 21 588 e Ft - Társasági szintű bevételek összesen: 4 933 309 e Ft A tervhez viszonyított 2015. évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel 103,52 % - Önkormányzat által biztosított kompenzáció 97,67 % - Aktivált saját teljesítmények értéke 00,00 % - Egyéb bevétel 104,11 % - Pénzügyi műveletek bevétele 12,31 % - Rendkívüli bevétel 144,87 % A bázisévhez viszonyított 2015. évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel 93,87 % - Önkormányzat által biztosított kompenzáció 95,42 % - Aktivált saját teljesítmények értéke 73,97 % - Egyéb bevétel 100,00 % - Pénzügyi műveletek bevétele 12,24 % - Rendkívüli bevétel 141,35 % Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes bevételén belül az egyes bevétel típusok százalékos arányának alakulását: 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2014.év 2015.év 16

Értékesítés nettó árbevétele Az alábbi táblázat tartalmazza a 2015. évi árbevétel terv- eltérést irodánként. A tervhez viszonyított 13 510 e Ft árbevétel kiesés 0,39 %-os árbevétel elmaradást takar. 17 adatok e Ft-ban Saját árbevétel Önkormányzati kompenzáció Összes többlet hiány eredmény többlet hiány eredmény eltérés Közterület fenntartási Iroda 3 123 3 123 2 967-2 967 156 Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 27 618 27 618 51 073-51 073-23 455 Műszaki Iroda Enegetika 361 361 255 255 616 Lakóingatlan kezelés,üzemeltetés 1 922-1 922 0-1 922 Közfoglalkoztatási csoport Állategészségügy 1 078 1 078 1 078 Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda 19 448-19 448-19 448 Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda 8 218 8 218 8 218 NLC ingatlanok üzemeltetése Tokaji u.3,hősök tér 9., egyéb 2 773 2 773 2 773 Bencs Villa 10 10 16 693-16 693-16 683 Saját ingatlan bérbeadás Népkert 960 960 960 Szabadtéri Szinpad 286 286 286 Szigligeti Gyermeküdülő 2 973 2 973 2 973 Tanműhelyek 0 0 Sportlétesítmények 14 463 14 463 11 811 11 811 26 274 Ózon panzió és Vadászház 532 532 4 132 4 132 4 664 62 395 21 370 41 025 16 198 70 733-54 535-13 510 A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda saját árbevétel többletének jelentős része a tervezéskor nem ismert Nagykállói és Petneházai rekultivációs munkák elvégzésért kapott ellenérték. A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda árbevétele a tervtől 19 448 e Ft-al maradt el. Ennek oka a Búza téri Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci rész térburkolása miatti bevétel kiesés, illetve a Vásártéren jelentkező forgalomcsökkenés. Az Önkormányzati kompenzáció árbevétel kiesésének indokai: - A Bencs Villa tervezett nagy volumenű karbantartási munkálatai elmaradtak tekintettel arra, hogy pályázati forrásból az épület felújítása várható, ezért a balesetveszélyes főbejárati előlépcső javítása, valamint állagmegóvás céljából a terasz burkolatának javítása, illetve a zavartalan üzemeltetéshez szükséges karbantartások kerültek elvégzésre. A költségvetésben eredetileg 18 898 e Ft üzemeltetési díjból elvonásra került 16 693 e Ft, mely összegből 7 244 e Ft az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetésére átcsoportosításra került, a maradék összeg pedig átutalásra került az Önkormányzat részére. - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) számú határozata szerint 2015. április 1-től (leges átvétel április 16.) az NYVSC pálya üzemeltetésével társaságunkat bízta meg, ehhez az Ózon Panzió felújítására biztosított 19 685 e Ft átcsoportosításra került, illetve a korábbi üzemeltetőnek biztosított hozzájárulás időarányos részét is megkaptuk ennek összege: 11 811 e Ft. - A Közterület fenntartási Iroda, és a Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 54 040 e Ft önkormányzati kompenzáció hiánya, illetve az Energetika 255 e Ft többlete a fejlesztések nem terv szerinti megvalósításából adódik. A pontos helyszínek, paraméterek és költségek módosításra kerültek, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 307/2015.(XII.17.) számú határozatával elfogadott.

Egyéb bevétel Az egyéb bevételek 2015. évi részletezése - kapott késedelmi kamat, bírság bevétele: 2 804 e Ft - parkolási pótdíj bevételek: 48 533 e Ft - helyhasználati pótdíj bevételek: 8 403 e Ft - egyéb bevételek, támogatások (OEP,MÁK): 4 212 e Ft - céltartalék felhasználás a várható kötelezettségekre 10 278 e Ft - követelések visszaírt értékvesztése: 30 906 e Ft - közfoglalkoztatási tevékenység árbevétele: 1 246 895 e Ft - mezőőri tevékenység támogatása: 8 310 e Ft - biztosító kártérítése: 3 815 e Ft - pénzeszköz-többlet: 71 e Ft - különféle egyéb bevételek (számla rend.,vh, perktg.,illeték) 57 767 e Ft Összesen: 1 421 994 e Ft Pénzügyi műveletek bevétele 2015. évben kapott bankkamatok összege: 72 e Ft, a tervezett összeg 12,31 %-a. Rendkívüli bevétel Az alábbi diagram a rendkívüli bevétel alakulást mutatja a bázisévhez képest: A 2015. évi összegből 14 902 e Ft az alábbi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti. adatok e Ft-ban Szervezeti egység Résztevékenység Épület, berendezés 2014. évi 2015. évi 2015. évi megnevezése terv Közterület-fenntartási Iroda Köztisztasági tevékenység Szívó-seprőgép 371 0 0 Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Zagyszivattyú 346 346 346 Piac és Vásártér Üzemeltetési Család utcai piac tevékenysége Család utcai piac 571 571 571 Iroda Fokos utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac 981 981 981 Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása Stadion Tribün 10 706 10 706 10 706 Raktár 363 363 363 Tároló 240 240 240 Központi Irányítás Szociális épület 281 281 281 Központi általános Földszint épület 397 397 397 Kazán 710 710 710 Irodaépület 307 307 307 Rendkívüli bevételek összesen: 15 273 14 902 14 902 A tervhez viszonyított 44,87 %-os eltérés - azaz 6 686 e Ft - az év folyamán adományként kapott 35 db hűtőszekrény értéke. 18

2. Költségek, ráfordítások alakulása Társasági szintű költségeink, ráfordításaink az előző évi bázisösszeghez viszonyítva 96,57 %-os, a tervhez viszonyítva 100,43 %-os teljesítést mutatnak. A beszámolási időszak ráfordításainak eredmény kimutatás szerinti összetétele: - Anyagjellegű ráfordítás értéke: 2 388 697 e Ft - Személyi jellegű ráfordítás: 2 208 843 e Ft - Értékcsökkenési leírás: 170 643 e Ft - Egyéb ráfordítás: 108 859 e Ft - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 3 955 e Ft - Rendkívüli ráfordítás: 0 e Ft - Társasági szintű ráfordítások összesen: 4 880 997 e Ft A tervhez viszonyított 2015. évi teljesítés mértéke: - Anyagjellegű ráfordítás értéke: 94,52 % - Személyi jellegű ráfordítás: 102,59 % - Értékcsökkenési leírás: 134,09 % - Egyéb ráfordítás: 209,95 % - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 506,40 % - Rendkívüli ráfordítás: 00,00 % A bázisévhez viszonyított 2015. évi teljesítés mértéke: - Anyagjellegű ráfordítás értéke: 89,21 % - Személyi jellegű ráfordítás: 103,61 % - Értékcsökkenési leírás: 126,99 % - Egyéb ráfordítás: 101,81 % - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 112,45 % - Rendkívüli ráfordítás: 00,00 % Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes ráfordításán belül az egyes ráfordítás típusok százalékos arányának alakulását: 60 50 40 30 20 10 0 2014.év 2015.év 19

Anyagjellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk 2015. évben felmerült anyagjellegű ráfordításainak részleteit: adatok e Ft-ban Megnevezés 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index 2015./ 2014. Index 2015.t / 2015. terv Vásárolt anyag 246 191 298 035 255 574 103,81% 85,75% Vízdíj 15 257 15 864 14 935 97,89% 94,14% Üzemanyag, kenőanyag 60 011 65 318 48 023 80,02% 73,52% Energia költségek 252 446 267 103 262 354 103,92% 98,22% Munka-, védőruha, védőital 20 378 17 867 25 428 124,78% 142,32% Egyéb anyagköltség 26 216 27 531 27 409 104,55% 99,56% Anyagköltség összesen 620 499 691 718 633 723 102,13% 91,62% Karbantartás, javítás 118 578 52 754 65 117 54,91% 123,44% Köztisztasági díjak 49 041 50 018 38 402 78,31% 76,78% Telefon, internet szolgáltatás 12 271 12 335 12 365 100,77% 100,24% Bérleti díjak, lízingdíjak 20 573 16 347 24 297 118,10% 148,63% Őrzés, védés 86 811 137 146 130 409 150,22% 95,09% Kiküldetési költségek 1 426 1 415 785 55,05% 55,48% Fűtés 18 429 20 798 19 770 107,28% 95,06% Csatorna díj 5 840 7 131 7 064 120,96% 99,06% Hirdetés, marketing 3 096 4 925 2 204 71,19% 44,75% Számítástechnikai szolgáltatás 13 029 12 697 12 554 96,35% 98,87% Postai szolgáltatás 7 249 5 422 6 311 87,06% 116,40% Szállítási szolgáltatás 17 560 16 050 22 791 129,79% 142,00% Ügyvédi szolgáltatás 10 505 7 950 8 014 76,29% 100,81% Tevékenység ellenőrzése 7 200 7 200 3 600 50,00% 50,00% Végrehajtási és perköltség 51 370 62 056 65 280 127,08% 105,20% Egyéb igénybevett szolgáltatás 66 092 63 673 63 306 95,78% 99,42% Igénybevett szolgáltatás összesen 489 070 477 917 482 269 98,61% 100,91% Hatósági díjak, illetékbélyeg 10 020 22 786 6 608 65,95% 29,00% Bankköltség 30 654 22 990 29 322 95,65% 127,54% Biztosítási díjak 5 218 5 728 5 826 111,65% 101,71% Ki nem emelt egyéb szolgáltatás 15 67 18 120,00% 26,87% Egyéb szolgáltatások összesen 45 907 51 571 41 774 91,00% 81,00% Eladott áruk beszerzési értéke 1 058 1 200 1 333 125,99% 111,08% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen 1 521 108 1 304 870 1 229 599 80,84% 94,23% Anyag jellegű ráfordítások összesen 2 677 642 2 527 276 2 388 698 89,21% 94,52% Társüzemi szolgáltatások 0 0 0 0,00% 0,00% - átadott 157 706 169 207 156 607 99,30% 92,55% - átvett 157 706 169 207 156 607 99,30% 92,55% Korrigált anyagjellegű ráfordítás összesen 2 677 642 2 527 276 2 388 698 89,21% 94,52% A tárgyév korrigált anyagjellegű ráfordításai a bázisévhez viszonyítva 288 944 e Ft, a tervhez viszonyítva 138 578 e Ft megtakarítást mutat. A tervhez képest az anyag költség értéke 91,62 %-os teljesítést mutat, az egyéb szolgáltatások 9 797 e Ft-tal csökkentek, az igénybevett szolgáltatás növekménye 0,91 %, az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás értéke 75 271 e Ft megtakarítást mutat. 20

Alvállalkozói teljesítmények, közvetített szolgáltatások kimutatása: Szervezeti egység Közterület-fenntartási Iroda Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási csoport Tevékenység megnevezése 2014. évi 2015. évi terv 21 adatok e Ft-ban Az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások értéke összességében a bázisévhez viszonyítva 302 784 e Ft-al, a tervhez viszonyítva 75 271 e Ft megtakarítást mutat. Az eltérések összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások értéke a bázisévhez viszonyítva 154 651 e Ft-al, a tervhez viszonyítva 53 780 e Ft-al kevesebb, míg a közszolgáltatási, üzemeltetési és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói és közvetített szolgáltatások megtakarítása a bázishoz viszonyítva 148 133 e Ft, a tervhez viszonyítva 21 491 e Ft. A Közterület fenntartási Iroda 2015. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítése összesen a bázisévhez viszonyítva 89,33 %-os, a tervhez viszonyítva 77,18 %-os teljesítést mutat, ezen belül a köztisztasági tevékenységet kivéve a zöldfelület fenntartás és egyéb városüzemeltetési tevékenység is megtakarítást mutat mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva. A Bujtos Városligetben lakossági 2015. évi Index 2015./ 2014. Index 2015./ 2015.terv eltérés bázis eltérés terv fejlesztések közvetített szolg. közszolgáltatási, üzemeltetési, vállalkozási feladatok alváll.+közv.szolg. Köztisztasági tevékenység 21 534 26 300 27 356 127,04% 104,02% 5 822 1 056 városi takarítás 15 142 18 500 24 949 164,77% 134,86% 9 807 6 449 9 807 6 449 téli síktalanítás 6 392 7 800 2 407 37,66% 30,86% -3 985-5 393-3 985-5 393 Zöldfelület- fenntartás 69 836 85 207 57 981 83,02% 68,05% -11 855-27 226 parkfenntartás 14 609 21 002 12 455 85,26% 59,30% -2 154-8 547-2 154-8 547 kondipark beruházás 18 000 12 598 12 045 66,92% 95,61% -5 955-553 -5 955-553 utcai sorfa 0 4 000 320 0,00% 0,00% 320-3 680 320-3 680 növényvédelem 7 497 7 800 8 076 107,72% 103,54% 579 276 579 276 játszótér karbantartás 1 094 12 803 45 4,11% 0,35% -1 049-12 758-1 049-12 758 játszótér beruházás, felújítás 23 000 25 984 23 570 102,48% 90,71% 570-2 414 570-2 414 szökőkutak üzemeltetése, karbantartása 4 616 0 320 0,00% 0,00% -4 296 320-4 296 320 erdőfenntartás 1 020 1 020 1 020 100,00% 100,00% 0 0 0 0 erdei tornapálya fenntartás 0 0 130 0,00% 0,00% 130 130 130 130 Egyéb városüzemeltetési feladatok 14 558 11 100 9 290 63,81% 83,69% -5 268-1 810 költségvetési egyéb 14 558 11 100 9 290 63,81% 83,69% -5 268-1 810-5 268-1 810 Összesen: 105 928 122 607 94 627 89,33% 77,18% -11 301-27 980-5 385-2 967-5 916-25 013 Útkezelés 996 212 914 797 854 992 85,82% 93,46% -141 220-59 805 szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant. 179 539 154 000 153 506 85,50% 99,68% -26 033-494 -26 033-494 útfelújítás, útberuházás 539 629 487 991 458 407 84,95% 93,94% -81 222-29 584-81 222-29 584 szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant. 60 150 57 500 55 130 91,65% 95,88% -5 020-2 370-5 020-2 370 járdák, sétányok üzemelt., karbant. 9 351 6 001 4 696 50,22% 78,25% -4 655-1 305-4 655-1 305 járdafelújítás,járda beruházás 109 843 122 305 100 821 91,79% 82,43% -9 022-21 484-9 022-21 484 zárt csapadék csat. üzemelt., karbant. 21 250 49 000 44 731 210,50% 91,29% 23 481-4 269 23 481-4 269 csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt. 52 148 38 000 33 894 65,00% 89,19% -18 254-4 106-18 254-4 106 csapadék és belvíz elvez.csat.felújítás, közv.szolg. 23 222 0 0 0,00% 0,00% -23 222 0-23 222 parkolási tevékenység 0 0 3 807 0,00% 100,00% 3 807 3 807 3 807 3 807 reklámhely 1 080 0 0 0,00% 0,00% -1 080 0-1 080 0 Borbánya rekultiváció 198 499 82 910 85 856 43,25% 103,55% -112 643 2 946-112 643 2 946 Nagykálló rekultiváció 0 0 3 962 0,00% 0,00% 3 962 3 962 3 962 3 962 Petneháza rekultiváció 0 0 3 406 0,00% 0,00% 3 406 3 406 3 406 3 406 Összesen: 1 194 711 997 707 948 216 79,37% 95,04% -246 495-49 491-113 466-51 068-133 029 1 577 Energetika 182 954 156 756 162 071 88,59% 103,39% -20 883 5 315 közvilágítás 26 735 27 559 27 542 103,02% 99,94% 807-17 807-17 közvilágítás fejlesztés 38 616 7 874 8 129 21,05% 103,24% -30 487 255-30 487 255 intézményi villamos energia 2 192 6 299 9 055 413,09% 143,75% 6 863 2 756 6 863 2 756 intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás 115 411 115 024 117 345 101,68% 0,00% 1 934 2 321 1 934 2 321 Térfigyelő rendszer karbantartása 858 900 12 1,40% 0,00% -846-888 -846-888 Térfigyelő rendszer fejlesztése 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 Összesen: 183 812 157 656 162 083 88,18% 102,81% -21 729 4 427-30 487 255 8 758 4 172 Állategészségügyi feladatok 20 115 16 900 14 313 71,16% 84,69% -5 802-2 587-5 802-2 587 gyepmesteri tevékenység 6 599 1 500 0 0,00% 0,00% -6 599-1 500-6 599-1 500 rovar- és rágcsálóirtás 13 516 15 400 14 313 105,90% 92,94% 797-1 087 797-1 087 Lakóingatlan kezelés 11 286 8 500 5 224 46,29% 61,46% -6 062-3 276-6 062-3 276 lakásfelújítás 2 983 0 0 0,00% 0,00% -2 983 0-2 983 Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése 11 218 1 500 5 136 45,78% 342,40% -6 082 3 636-6 082 3 636 salakpálya világítás fejlesztés 2 330 0,00% 0,00% -2 330 Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen: 1 532 383 1 304 870 1 229 599 80,24% 94,23% -302 784-75 271-154 651-53 780-148 133-21 491

kérésre a játszótér nem került megvalósításra. A parkfenntartási feladatoknál alvállalkozó bevonását terveztük, de hatékony munkaszervezéssel és a kedvező időjárás miatt a tervezettnél kevesebb esetben- 1 alkalommal- történt alvállalkozó bevonása. Tervünkben szerepelt a Báthory laktanya mezőgazdasági hasznosítása, de ez elmaradt, mert a Tulajdonosnak más elképzelése van a terület hasznosításával kapcsolatosan. Alvállalkozói kivitelezésben terveztük a Bessenyei téren 6 db virág raszter kiemelését. Ez a városi főkertész úr kérésére - egy folyamatban lévő teljes parkrekonstrukciós pályázat miatt- elmaradt. A Sóstófürdő park területén egy víz kivételi pont kiépítése elmaradt, mert az öntözőhálózat fejlesztése a város 2015.évi költségvetésében nem szerepelt. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 2015. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítés értéke a bázisévhez viszonyítva 79,37 %, a tervhez viszonyítva 95,04 %. Ennek egy része a fejlesztés nagyságrendbeli különbsége miatt van, mert a bázisévhez viszonyítva -113 466 e Ft, a tervhez viszonyítva -51 068 e Ft az áthárított közvetített szolgáltatások eltérése. A kedvező időjárási körülmények miatt a földutak és a szórt felületű utak esetében kevesebb stabilizálás vált szükségszerűvé. A zárt csapadék csatorna üzemeltetés esetében az alvállalkozói teljesítés mértéke tervhez viszonyítva 4 269 e Ft megtakarítást mutat, mert a zárt csapadékcsatorna tisztítása esetén az első félévben csak és kimondottan dugulás-elhárítási feladatokat végeztettünk az alvállalkozóval. Az új közbeszerzési eljárás nyertesével július hónapban kötöttük meg a szolgáltatási szerződést, így júliustól már a tervezett csapadékcsatorna tisztítási munkálatok is elvégzésre kerültek. A tervezett csapadékvíz szippantási és elszállítási költségek az aszályos időjárás miatt elmaradtak a tervezettől. A KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt 2015. szeptember 30- án sikeresen lezárult és mivel a bázisévet érintette a munkálatok jelentős részének elvégzése, ez magyarázza a bázisévhez viszonyított 112 643 e Ft eltérést. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja című projekt (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031) keretében Társaságunk a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és Inert Kft.-vel közösen Nagykálló és Petneháza településeken vállalt kivitelezői feladatokat. Tervezéskor ennek alvállalkozói költségével nem számoltunk. A Műszaki Iroda teljesítési értéke a bázishoz viszonyítva 88,18 %, a tervhez viszonyítva 102,81%. A bázisévben a közvilágítás fejlesztésének áthárított értéke 38 616 e Ft, ez a tárgyévben csak 8 129 e Ft, illetve 2015-ben a korábbi években a felülvizsgálatkor feltárt hibák, hiányosságok nagyobb volumenben készültek el. Társüzemi szolgáltatások A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző Irodák és azon belül az elvégzett feladatok eredményességét jelentősen befolyásolhatja. terv: 169 207 e Ft :156 607 e Ft 22

Személyi jellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk főállású dolgozói 2015. évi létszámának alakulását: Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok Közfoglalkoztatási Csoport Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Közfoglalkoztatás Állategészségügyi tevékenység NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása Központi irányitás Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Út és közlekedés Parkolás és közterület-használat Energetika Társaság létszáma összesen Létszám 2015.01.01. napján Létszám 2015.12.31. napján (fő) (fő) Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 10 46 56 Teljes 11 56 67 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 10 46 56 11 56 67 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 9 39 48 Teljes 10 49 59 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 9 39 48 10 49 59 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 1 7 8 Teljes 1 7 8 Rész 0 Rész 0 0 0 1 7 8 1 7 8 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 14 32 46 Teljes 12 33 45 Rész 1 0 1 Rész 1 0 1 15 32 47 13 33 46 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 4 19 23 Teljes 4 19 23 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 4 19 23 4 19 23 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 10 13 23 Teljes 8 14 22 Rész 1 0 1 Rész 1 0 1 11 13 24 9 14 23 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 21 26 47 Teljes 22 26 48 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 21 26 47 22 26 48 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 2 0 2 Teljes 2 0 2 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 2 0 2 2 0 2 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 19 26 45 Teljes 20 26 46 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 19 26 45 20 26 46 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 15 8 23 Teljes 15 9 24 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 15 8 23 15 9 24 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 13 6 19 Teljes 13 6 19 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 13 6 19 13 6 19 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 2 2 4 Teljes 2 3 5 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 2 2 4 2 3 5 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 9 7 16 Teljes 8 7 15 Rész 0 0 0 Rész 1 0 1 9 7 16 9 7 16 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 4 8 12 Teljes 4 8 12 Rész 0 0 0 Rész 0 0 0 4 8 12 4 8 12 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 7 24 31 Teljes 5 27 32 Rész 0 1 1 Rész 0 1 1 7 25 32 5 28 33 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 35 0 35 Teljes 35 1 36 Rész 1 1 2 Rész 1 1 2 36 1 37 36 2 38 Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes 115 151 266 Teljes 112 167 279 Rész 2 2 4 Rész 3 2 5 117 153 270 115 169 284 23

Az alábbi táblázat tartalmazza a társaság 2015. évi személyi jellegű ráfordításait: Megnevezés 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző évi hez adatok e Ft-ban Bérköltség 1 659 462 1 688 385 1 717 894 103,52% 101,75% - ebből közfoglalkoztatás bérköltsége 937 197 989 132 1 018 947 108,72% 103,01% Egyéb személyi jellegű ráfordítás 116 685 104 259 121 587 104,20% 116,62% - ebből közfoglalkoztatás egyéb személyi jellegű ráfordítása 21 489 15 200 30 344 141,21% 199,63% Bérjárulékok 355 708 360 457 369 362 103,84% 102,47% Index tárgy évi tervhez - ebből közfoglalkoztatás bérjáruléka 143 499 158 060 162 618 113,32% 102,88% Személyi jellegű ráfordítások összesen 2 131 855 2 153 101 2 208 843 103,61% 102,59% -ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen 1 102 185 1 162 392 1 211 909 109,96% 104,26% A tárgy évben a személyi jellegű ráfordítás összesen az előző évhez képest 3,61 %-os, míg a tervhez viszonyítva 2,59%-os növekedést mutat. A bázisévtől való eltérés az átlag 4 %-os béremelés, illetve a jogszabály szerinti közfoglalkoztatotti bér növekedéséből adódik. 2 014. év 2 015. év Szakképesítést nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak bére 77 300Ft/hó 79 155 Ft/hó Szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatottak bére 99 100 Ft/hó 101 480 Ft/hó Szakképesítést nem igénylő munkavezető bére 85 050 Ft/hó 87 090 Ft/hó Szakképesítést igénylő munkavezető bére 109 040 Ft/hó 116 660 Ft/hó 2015. évi tervünkben átlag 906 fő bevonását terveztük, a átlaglétszám 983,6 fő. Értékcsökkenési leírás bázis: 134 370 e Ft terv: 127 264 e Ft : 170 643 e Ft A 2015. évi összeg a bázishoz viszonyítva 26,99 %-al, a tervhez viszonyítva 34,08 %-al magasabb. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően számoltuk el. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda tervhez viszonyított 97,03%-os növekedése mögött a Búza téri Piaccsarnok külső területére beszerzett új elárusító asztalok egyösszegű költségként való elszámolása áll. 24

Egyéb ráfordítás Az alábbi táblázat tartalmazza a 2015. évi egyéb ráfordítás összetételét. Megnevezés 25 adatok e Ft-ban 2013. évben a várható kötelezettségeink fedezetére képzett 27 795 e Ft céltartalékból 2015. évben feloldásra került 10 279 e Ft, a maradék feloldására 2016. évben kerül sor. A tárgyévben további 5 000 e Ft céltartalékot képeztünk újabb munkaügyi per miatt. A Társaság kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség hátraléka 32 162 e Ft, a piacokkal kapcsolatos követelések összege 32 e Ft, városüzemeltetéssel kapcsolatos követelés 1 348 e Ft. A lejárt követelések pénzügyileg teljesítése igen alacsony, ezért a tárgyévben 365 napon túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést 23 450 e Ft összegben. Az előző évben lakbér és üzemeltetési hátralékokra képzett értékvesztés visszaírásra került. Pénzügyi műveletek ráfordításai bázis: 3 517 e Ft terv: 781 e Ft : 3 955 e Ft A 2015. évi 3 955 e Ft összegből 2 802 e Ft a lízingelt gépjárművek kamatkiadásai, 994 e Ft a tárgy évre jutó tagi kölcsön kamata, 159 e Ft egyéb pénzügyi műveletek ráfordítása. Rendkívüli ráfordítások 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor. Index 2015./ 2014. Index 2015./ 2015.terv Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések 1 036 1 006 676 65,25% 67,20% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés 4 207 4 200 2 723 64,73% 64,83% Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre 0 0 5 000 0,00% 0,00% Értékvesztés 30 906 0 23 450 75,88% 0,00% Illetékek 106 105 84 79,25% 80,00% Vissza nem igényelhető ÁFA 7 565 9 170 8 676 114,69% 94,61% Cégautóadó 1 157 1 179 1 347 116,42% 114,25% Építmény-adó elszámolási számla 4 552 4 552 6 759 148,48% 148,48% Helyi iparűzési adó 30 714 27 102 32 502 105,82% 119,92% Gépjárműadó 2 344 2 380 2 447 104,39% 102,82% Talajterhelési díj 934 0 4 0,43% 0,00% Innovációs járulék 5 531 1 896 4 586 82,91% 241,88% Bányaművelési járulék 22 17 2 9,09% 11,76% Vízkészlet járulék 0 0-298 0,00% 0,00% Selejtezett tárgyi eszköz, készlet 11 885 0 5 778 48,62% 0,00% Behajthatatlan követelés leírt összege 5 349 0 14 953 279,55% 0,00% Hiányzó készletek 239 0 73 30,54% 0,00% Pénzeszköz-hiányok 6 6 10 166,67% 166,67% Egyéb ráfordítás 367 238 87 23,71% 36,55% Összesen: 106 920 51 851 108 859 101,81% 209,95% Vevőkövetelések Időszak ( nap ) Lejárt Pénzügyi Értékvesztés Értékvesztés követelés teljesítés összege e Ft % % e Ft 366-730 1 419 3,59 50 709 731-1825 20 567 22,01 60 12 340 1826-3650 11 105 20,48 90 9 995 3651-451 0 90 406 Összesen 33 542 - - 23 450

3. Gazdálkodási eredmény alakulása Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok illetve a piaci tevékenységekből származó leges bevételek időbeni pénzügyi teljesülése, ezért a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció mértéke 1/12- el lehívásra került. A Társaság az év folyamán folyamatosan megőrizte fizetőképességét, 2015. évben forgóeszköz hitelünk nem volt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 120 000 e Ft tagi kölcsönt nyújtott cégünknek- 2016. 12.31. lejárattal - a közfoglalkoztatási program költségeinek utólagos finanszírozása miatt. Az eredmény alakulását az alábbi táblázat mutatja be 2014. és 2015. gazdasági évek összehasonlításával. A változás mértéke százalékosan kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban Bevétel 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző évi hez Index tárgy évi tervhez Önkormányzat által biztosított kompenzáció 2 394 315 2 339 136 2 284 601 95,42% 97,67% Saját piaci árbevétel 1 283 853 1 164 137 1 205 162 93,87% 103,52% Aktivált saját teljesítmények -146 0-108 73,97% 0,00% Egyéb bevételek, támogatások 1 421 939 1 365 848 1 421 994 100,00% 104,11% Pénzügyi műveletek bevétele 588 585 72 12,24% 12,31% Rendkívüli bevétel 15 273 14 902 21 588 141,35% 144,87% Összesen: 5 115 822 4 884 608 4 933 309 96,43% 101,00% Költség 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi adatok e Ft-ban Index Index előző évi tárgy évi hez tervhez Anyagjellegű ráfordítások 2 677 642 2 527 276 2 388 698 89,21% 94,52% Személyi jellegű ráfordítás 2 131 855 2 153 101 2 208 843 103,61% 102,59% Értékcsökkenési leírás 134 370 127 264 170 643 126,99% 134,09% Pénzügyi műveletek ráfordítása 3 517 781 3 955 112,45% 506,40% Egyéb ráfordítás 106 920 51 851 108 859 101,81% 209,95% Rendkívüli ráfordítás 0 0 0 0,00% 0,00% Összesen: 5 054 304 4 860 273 4 880 998 96,57% 100,43% Adózás előtti eredmény 61 518 24 335 52 311 85,03% 214,96% A Társaság adózás előtti eredménye a bázisévhez viszonyítva 85,03 %, a tervhez viszonyítva 214,96 %-os teljesítést mutat. Összességében megállapítható, hogy a bevétel 48 701 e Ft-tal, a költség 20 724 e Ft-al több mint a tervösszeg. Az adózás előtti eredmény tervhez viszonyított 214,96 %-os növekedése a többletbevétel és többlet költség különbözetével magyarázható. 26

Az alábbi táblázat tartalmazza az összes bevételen belüli egyes bevételek megoszlását. Bevétel 2014. évi összbevét aránya 2015. évi összbevét aránya Önkormányzat által biztosított kompenzáció 46,80% 46,31% Saját piaci árbevétel 25,10% 24,43% Aktivált saját teljesítmények 0,00% 0,00% Egyéb bevételek, támogatások 27,79% 28,82% Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés 0,00% 0,00% Pénzügyi műveletek bevétele 0,01% 0,00% Rendkívüli bevétel 0,30% 0,44% Összesen: 100,00% 100,00% A beszámolási időszakban a társaság összbevételének 46,31 %-a az Önkormányzat költségvetésében biztosított kompenzációból származik, ez a bázisévben 46,80 %. A Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt lezárult, viszont a tevékenységek köre kibővült a Nagykálló és Petneháza szilárd hulladék lerakó rekultivációs feladatainak elvégzésével. A saját vállalkozási tevékenységek összességében nyereséget termelnek, az ebből származó bevétel aránya az összbevételen belül 2015. évben 24,43%, 2014. évben 25,10 %, de a bázisévi piaci tevékenységből származó árbevételből a borbányai rekultivációs feladatok elvégzéséért kapott ellenérték 256 655 e Ft, ez a tárgyévben 141 597 e Ft volt. Az egyéb bevételek 2015. évi alakulása az összbevételen belül 28,82 %, míg bázisévben 27,79 %. Az eltérés a közfoglalkoztatottak létszámbővülésével, a 2013. évben várható kötelezettségeink fedezetére képzett 27 795 e Ft céltartalékból feloldásra kerülő 10 279 e Ft-al, illetve az előző évben képzett értékvesztés visszaírt összegével magyarázható. A rendkívüli bevétel arányának növekedése a tárgyévben adományként kapott hűtőszekrények miatt van. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes költségen belüli egyes költségek megoszlását. Költség 2014. évi összköltség aránya 2015. évi összköltségaránya Anyagjellegű ráfordítások 52,98% 48,94% Személyi jellegű ráfordítás 42,18% 45,25% Értékcsökkenési leírás 2,66% 3,50% Pénzügyi műveletek ráfordítása 0,07% 0,08% Egyéb ráfordítás 2,12% 2,23% Rendkívüli ráfordítás 0,00% 0,00% Összesen: 100,00% 100,00% Az összköltségen belül az anyagjellegű ráfordítások aránya 2014. évben 52,98 %, 2015. évben 48,94 %. A személyi jellegű ráfordítások aránya bázisévben 42,18 %, a tárgyévben 45,25%, míg az egyéb ráfordítás tartalmazza a tárgyévben képzett értékvesztés és céltartalék összegét. 27

4. Saját tőke alakulása A saját tőke összetétele: Jegyzett tőke Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 49,39%, a tárgyévben 46,90%. 5. Követelések Követelések összetétele: Mérlegtétel Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Előző év Tárgyév Összeg Részarány Összeg Részarány (e Ft) (% ) (e Ft) (% ) 677 170 50,72 677 170 49,33 413 0,03 413 0,03 603 894 45,24 657 408 47,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 514 4,01 37 631 2,74 Saját tőke összesen 1 334 991 100,00 1 372 622 100,00 Mérlegtétel Előző év Tárgyév Index Változás e Ft e Ft % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 39 464 37 935-1 529 96,13 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 309 976 217 040-92 936 70,02 Egyéb követelések 61 188 79 169 17 981 129,39 Összesen 410 628 334 144-76 484 81,37 A követelések összértéke előző évhez képest 76 484 e Ft csökkenést mutat, ezen belül a kapcsolt vevőállomány 92 936 e Ft csökkenést mutat. Oka a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (általános költségek, dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett 2015. IV. negyedévi összege:15 251 e Ft, ami 38 749 e Ft-tal kevesebb volt tárgyévben, mint az előző év hasonló időszakában. 49 300 e Ft-tal csökkent az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel a tárgyévi közszolgáltatási feladatok ellátásáért biztosított kompenzáció mely a tárgyévi fejlesztéseket is tartalmazta - csökkent. Egyéb követeléseink 17 981 e Ft-tal nőttek, oka egyrészt 2 db gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan szállítóknak kifizetett előlegből származott, másrészt társasági adó túlfizetésként tárgyévben 8 790 e Ft-tal többet tartunk nyílván, mint az előző időszakban, áthúzódó ÁFA követelésünk is 4 031 e Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül) adatok e Ft-ban Vevő állomány 2014. dec. 31. Megoszlás Megoszlás 2015. dec. 31. % % eltérés Nem lejárt követelések 267 617 81,25 217 208 82,53-50 409 Lejárt követelések 0-30 nap közötti 6 295 1,91 8 931 3,39 2 636 31-60 nap közötti 1090 0,33 1 833 0,70 743 61-90 nap közötti 799 0,24 184 0,07-615 91-180 nap közötti 3 668 1,11 1 455 0,55-2 213 181 napon túli 49 900 15,15 33 563 12,75-16 337 Összesen 329 369 100,00 263 174 100,00-66 195 28

Vevőkövetelésünk a bázis évhez képest 66 195 e Ft-tal csökkent. Kintlévőségeink korcsoportos megbontásban a 0-30, illetve 31-60 nap közötti követelések kivételével is csökkenést mutatnak, oka, hogy tárgyévben a behajthatatlannak minősített 14 953 e Ft vevőkövetelés leírásra került. Nem esedékes követelések összege 50 409 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest az önkormányzati kompenzáció csökkentése miatt. Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Követelések leírása Megnevezés Összeg (e Ft) Nyírtávhő Kft. 26 Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat 26 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 147 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 1 111 Város-Kép Nonprofit Kft. 44 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 381 Nyíregyháza MJV Önkormányzata 199 608 Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 30 Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala 415 Összesen 201 788 Behajthatatlan vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege tárgyévben 14 953 e Ft. Behajthatatlannak minősítettük és az alábbi csoportokat képeztük követeléseink leírására a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló következető feltételek és bizonylatok alapján: - felszámoló-biztos nyilatkozata a meg nem térülő követelésről - végrehajtó nyilatkozata a meg nem térülő követelésről - kényszertörlési eljárás során nem érvényesíthető követelések, a társaságot törölték - kisösszegű követelések a követelést nem lehet eredményesen érvényesíteni, mert a végrehajtási költségek meghaladják a várható megtérülést - adós igazoltan nem fellelhető (postai értesítésben címzett ismeretlen illetve cégjegyzék adatai és a lakcím nyilvántartó adatai alapján) - adósok elhalálozása 29

Eredményesség alakulása Irodánként Az alábbi táblázat tartalmazza társasági szinten a 2015. évi eredményesség alakulását. Iroda megnevezése Bevétel Költség és egyéb ráfordítás Általános költség nélkül Eredményesség adatok e Ft-ban Általános költséggel Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Közterület fenntartási Iroda 458 844 476 111 476 418 491 159 562 421 503 519-32 315-86 310-27 101-77 316-90 192-31 236 Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 1 810 887 1 670 774 1 660 679 1 587 266 1 444 970 1 332 573 223 621 225 804 328 106 50 607 145 190 238 076 Műszaki Iroda 694 647 587 937 594 853 675 036 586 736 583 379 19 611 1 201 11 474-46 713-3 467 6 116 Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport 1 329 283 1 311 852 1 308 831 1 330 408 1 316 498 1 389 028-1 125-4 646-80 197-6 646-183 183-249 941 Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda 457 460 471 935 445 382 236 733 231 186 274 238 220 727 240 749 171 144 177 171 173 225 110 922 Gépjármű javítási és gépüzemeltetési Iroda 33 131 31 500 39 962 51 122 45 796 58 710-17 991-14 296-18 748-21 301-18 765-24 151 Nem lakás céljára szolgáló,üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése 327 469 330 495 350 607 310 297 307 515 324 814 17 172 22 980 25 793-14 284 1 527 2 525 Központi irányítás 4 247 4 004 56 685 372 429 365 151 414 845-368 182-361 147-358 160 Összesen 5 115 968 4 884 608 4 933 417 5 054 450 4 860 273 4 881 106 61 518 24 335 52 311 61 518 24 335 52 311 A bevétel kategóriái: - nettó árbevétel - aktivált saját teljesítmények - egyéb bevétel - céltartalék felhasználás - pénzügyi műveletek bevétele - rendkívüli eredmény Költségek és egyéb ráfordítás kategóriái: - anyagjellegű ráfordítás - személyi jellegű ráfordítás - értékcsökkenési leírás - egyéb ráfordítás - céltartalék képzés - pénzügyi műveletek ráfordítása A közvetett költségek tevékenységre osztott része a bázisévben árbevétel arányosan, a tárgyévben a Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott elvekkel összhangban - vetítési alap: a tevékenységek bevétele kompenzáció nélkül - került felosztásra. Az egyes irodák részletes eredmény és költségkimutatásai beszámolónk mellékletét képezi. 30

1. Közterület fenntartási Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület fenntartási Iroda 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 19 688 18 651 21 774 110,60% 116,74% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 388 874 410 168 410 168 105,48% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 41 000 38 582 35 615 86,87% 92,31% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 429 874 448 750 445 783 103,70% 99,34% Egyéb bevétel 8 911 8 710 8 861 99,44% 101,73% Bevétel összesen 458 473 476 111 476 418 103,91% 100,06% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 266 267 332 161 263 494 98,96% 79,33% Személyi jellegű ráfordítás 202 595 209 927 218 502 107,85% 104,08% Értékcsökkenési leírás 17 831 17 843 18 100 101,51% 101,44% Aktivált saját teljesítmények értéke -120 0-108 0,00% 0,00% Egyéb ráfordítás 2 427 2 491 1 793 73,88% 71,98% Tevékenység összes közvetlen költsége 489 240 562 422 501 997 102,61% 89,26% Pénzügyi műveletek eredménye -1 919 0-1 522 79,31% 0,00% Szokásos ágazati eredmény -32 686-86 311-27 101 82,91% 31,40% Rendkívüli bevétel 371 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény -32 315-86 311-27 101 83,87% 31,40% Központi általános költség 45 001 3 882 4 143 9,21% 106,72% Iroda adózás előtti eredménye -77 316-90 193-31 244 40,41% 34,64% A Közterület fenntartási Iroda 2015. évi bevételének alakulása bázis évhez viszonyítva 103,91 %-os, a tervhez viszonyítva 100,06 %-os teljesítést mutat. A tevékenység összes közvetlen költsége 60 425 e Ft-al csökkent a tervhez képest, ennek hatására összességében az iroda adózás előtti vesztesége jelentősen 58 949 e Ft-al csökkent. A Közterület fenntartási Iroda tevékenységei a. Köztisztasági feladatok: városi takarítás téli síktalanítás b. Zöldfelület fenntartási feladatok: parkfenntartás kondiparkok létesítése, fenntartása erdőfenntartás utcai sorfák fenntartása növényvédelem parlagfű mentesítés erdei tornapálya fenntartása szökőkút és öntöző hálózat üzemeltetése játszótéri berendezések karbantartása,kezelése játszóterek építése,felújítása c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: mezőőri szolgáltatás környezetvédelem d. Egyéb városüzemeltetési feladatok: költségvetési egyéb feladatok illegális szemétlerakatok felszámolása közterületi illemhelyek működtetése köztéri padok, szelencék kezelése városszépítő akció 31

Az időjárási körülmények kiszámíthatatlansága rendkívüli mértékben befolyásolja az Iroda teljesítményét. Jelentős, évek óta növekvő leterheltséget okoz a nagy létszámú közfoglalkoztatott dolgozó irányítása, munkavégzésük koordinálása. Az alábbi táblázat tartalmazza az Irodánál munkát végző közfoglalkoztatotti létszámot, illetve munkaóra kimutatást. A tárgyévben az alábbi feladatok elvégzésében vett részt közfoglalkoztatott is: Köztisztasági feladatok végzése valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jósaváros, Belváros, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösföld, Huszár lakótelep) szemétszedés, szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kőlapos, Nyírjes, Sóstóhegy, Nyírszőlős, Butyka, Rozsrétszőlő, Felsősima, Bokortanyák) Utcabútorok, padok, szelencék fertőtlenítő mosása hetente egyszer, játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása 3 alkalommal, szobormosás az Országzászló téren Az illegális hulladék kommandó által felderített szemétlerakatok felszámolása 11 alkalommal, szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítása Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás Télen: járdák, gyalogátkelőhelyek, belvárosi buszvárók síkosság mentesítése, hó eltakarítása Parkok sétányainak gyommentesítése, parkápolási feladatok, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben (1 956 468 m 2 ), külterületeken (2 000 000 m 2 ) Kétnyári és hagymás növények kiszedése, talaj előkészítés, egynyári növények ültetése (54 550 db) Fák, cserjék ápolása, sövényvágás, utcai sorfák gallyazása, nyesedékek rakodása Zöldfelület felújítási munkálatok (Rákóczi u, Állomás tér, Vécsey köz) talajcsere, füvesítés, Bujtosi városliget növénylabirintus kialakítása, virágdézsák kihelyezése, növénypiramisok ápolása (2 db), virágtornyok kihelyezése (29 db) ápolása, Korzó virágdézsáinak beültetése (75db) Bujtosi tó városi oldal 450 m sétány kialakítása, növényültetés, Örökösföld fapótlások Erdőtelepítés, ápolás (Nyíregyházi Főiskola - Sóstói úti kórház) 4 000 db tölgyfa, erdőápolás (kilátó környéke) Hulladékgyűjtő szelencekosarak összeállítása, festése (200 db), régi lecserélt szelencekosarak felújítása, festése (135 db) Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (253 db), új zászlótartók készítése, festése, kihelyezése (213 db) a régiek karbantartása 32

Korzó sétány hulladékgyűjtő szelencék betétcseréje (45 db), szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez Támlás, támla nélküli padok összeszerelése, telepítése (Bessenyei tér, Bujtosi városliget, játszóterek, kondi parkok, buszmegállók) Sóstói úton esőbeállók festése, telepítése, (3 db), virágpiramis készítése Sportpályák labdafogó hálóinak javítása (Butyka, Árpád u.) Játszótéri eszközök karbantartása, festése (Kassa u, Bólyai tér, Bukarest u, Vörösmarty tér, Koszorú u, Váci Mihály u. Nagyszállás, Rozsrétszőlő, Huszártelep, Dohány u, Kőris u, Fazekas J. tér, Bujtos városliget, Stadion u, Robinson domb, Kisteleki szőlő), homokozó keretek készítése (9 db), hintaállványok készítése, rugós játékok, billenő hinták felújítása, szegélykövezés, homokkal feltöltés Illemhely üzemeltetés, Kossuth utcai kutyafuttató kerítésépítés Információs állványok készítése, kihelyezése (Sóstói erdő, Erdei tornapálya) stb. 2015. évben megvalósított feladatok a. Köztisztasági feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a köztisztasági tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Köztisztasági tevékenység 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 12 424 12 500 12 370 99,57% 98,96% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 108 661 125 984 125 984 115,94% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 108 661 125 984 125 984 115,94% 100,00% Egyéb bevétel 216 0 108 50,00% 0,00% Bevétel összesen 121 301 138 484 138 462 114,15% 99,98% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 61 752 104 687 72 568 117,52% 69,32% Személyi jellegű ráfordítás 74 359 77 081 73 872 99,35% 95,84% Értékcsökkenési leírás 7 593 7 593 6 333 83,41% 83,41% Egyéb ráfordítás 880 1 017 874 99,32% 85,94% Tevékenység összes közvetlen költsége 144 584 190 378 153 647 106,27% 80,71% Pénzügyi műveletek eredménye -439 0-305 69,48% 0,00% Szokásos ágazati eredmény -23 722-51 894-15 490 65,30% 29,85% Rendkívüli bevétel 371 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény -23 351-51 894-15 490 66,34% 29,85% Központi általános költség 17 184 10 978 10 210 59,42% 93,00% Tevékenység adózás előtti eredménye -40 535-62 872-25 700 63,40% 40,88% A köztisztasági tevékenység a várostakarítási tevékenységen túl magában foglalja a téli hó eltakarítással, síkosság-mentesítéssel kapcsolatos szezonális feladatokat is. A köztisztasági feladatok bevétele a bázis évhez viszonyítva 14,15 %-al nőtt, a tervhez viszonyítva minimális - 22 e Ft - a bevétel kiesés nagysága. A közvetlen költségek jelentős megtakarítást mutatnak minden költségnem tekintetében, ezért a tevékenység adózás előtti vesztesége 37 172 e Ftal csökkent. 33

Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevétel megoszlása: - városi takarítás: terv: 10 300 e Ft : 11 435 e Ft - téli síktalanítás: terv: 2 200 e Ft : 935 e Ft 2015. évben magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, rendezvények utáni takarítás, téli síktalanítás. A Magyar Közút Nonprofit Zrt rendszeresen megrendeli Társaságunktól a nem Önkormányzati fenntartásban lévő Állami utak takarítását, ezzel saját költségeink csökkentése mellett a nagykörúttal érintkező városrészeink tisztasága is színvonalasabb lett. Mivel a nagykörút jelentős átmenő, illetve városi forgalommal rendelkezik, így kezelése kiemelt jelentőségű. A takarítási szerződésben évi négy takarítás szerepel, amelyből 2 791 e Ft árbevételünk származott. A szerződés szerint négy alkalommal, alkalmanként összesen 57,30 km takarítását végeztük el. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Városi takarítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 94 488 e Ft A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. 2015. év során 553,4 tonna seprési hulladékot, 280,6 tonna illegális hulladékot, 612,07 tonna biológiailag lebomló hulladékot, és 739,83 tonna egyéb települési hulladékot gyűjtöttünk be. Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen. Futásteljesítmény: 10 369 km A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását. Futásteljesítmény: 4 880 km Az egyéb szilárd burkolatú utak takarítását kézi erővel oldottuk meg. A belvárosban lévő 25 db és a külterületeken lévő 75 db autóbuszmegálló takarítását saját kivitelezésben oldottuk meg, míg a többi 392 db megálló takarítását, síkosság mentesítését alvállalkozó végzi. Társüzemi szolgáltatás keretében az Iroda végzi 3 440 db fizető parkoló rendszeres kézi és gépi takarítását. A fizető parkolókon kívül feladatunkat képezte a főleg lakótelepek környezetében kialakított parkolóállás takarítási, síkosságmentesítési munkáinak ellátása is. A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában az év háromnegyed évében, átlagban 126 fő közfoglalkoztatott, és 20 fő főfoglalkozású dolgozó vett részt. A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük. 34

Téli síktalanítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 31 496 e Ft A 7 saját nagygépes körzet, 6 kisgépes körzet, és 5 kézi körzetben a téli síkosság mentesítési munkákat 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően láttuk el, mely útjainak pontos megnevezését a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. A zöldfelületeken átvezető sétányok felületét környezetkímélő olvasztóanyagokkal kezeltük, így őrizve meg a talaj megfelelő állapotát növényeink számára. A hószolgálati időszak alatt a hószolgálati utasításban foglaltak szerint állandó készenlétet tartottunk. A hószolgálatba bevont 5 vezérgép futásteljesítménye: 8 542 km Rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 480 üzemóra Egyéb más szállítójárműveink bevonásával megtett összes futásteljesítmény: 4 572 km Társaságunk kellőképpen felkészült a téli hószolgálati időszakra, a gépek felkészítése és a síktalanító anyagok beszerzése időben megtörtént. Beszerzett síktalanító anyagok: útszóró só: 1 307,40 tonna környezetkímélő, kálcium-klorid jégmentesítő anyag: 10 tonna fűrészpor: 296 m 3 A kedvező időjárás következtében alvállalkozót csak 2015. első negyedévében vettünk igénybe 8 nagygépes, 2 kisgépes, és 1 kézi körzetben. A hószolgálatban résztvevő négy alvállalkozónak kifizetett vállalkozási díj 2 051e Ft. Meteorológiai előrejelzés alvállalkozói díja: 356 e Ft b. Zöldfelület fenntartási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldfelület fenntartási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartási feladatok 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 2 795 3 790 4 469 159,89% 117,92% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 178 784 196 928 196 928 110,15% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 41 000 38 582 35 615 86,87% 92,31% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 219 784 235 510 232 543 105,81% 98,74% Egyéb bevétel 179 70 423 236,31% 604,29% Bevétel összesen 222 758 239 370 237 435 106,59% 99,19% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 146 564 175 626 148 053 101,02% 84,30% Személyi jellegű ráfordítás 75 201 77 981 89 458 118,96% 114,72% Értékcsökkenési leírás 8 024 8 022 9 244 115,20% 0,00% Aktivált saját teljesítmények értéke -22 0 0 0,00% 0,00% Egyéb ráfordítás 1 384 1 315 806 58,24% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége 231 195 262 944 247 561 107,08% 94,15% Pénzügyi műveletek eredménye -1 044 0-932 89,27% 0,00% Szokásos ágazati eredmény -9 481-23 574-11 058 116,63% 46,91% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény -9 481-23 574-11 058 116,63% 46,91% Központi általános költség 31 575 3 391 4 004 12,68% 118,08% Tevékenység adózás előtti eredménye -41 056-26 965-15 062 36,69% 55,86% 35

A tervhez viszonyított 1 935 e Ft bevétel kiesés ellenére csökkent a tevékenység adózás előtti vesztesége, mert a közvetlen költségek jelentősen 15 383 e Ft csökkentek. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt kondipark létesítés illetve játszótér felújítás helyszíneit, illetve a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest. Saját árbevétel A piaci tevékenységeinkből származó árbevétel a magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek (fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás) ellenértékéből adódik, mely összességében 17,92 %-al magasabb a tervezettnél. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Zöldfelület és parkfenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 130 155 e Ft - ebből fejlesztésre biztosított összeg: 12 045 e Ft 2015. évben a költséghatékonyság és a megtakarítások érdekében a 1 956 468 m 2 -t társaságunk tartotta fent, vállalkozó segítségét mindössze egy alkalommal 2 körzetben kellett igénybe vennünk. Az előző év őszén beültetett 39 120 db árvácska és nefelejcs, valamint 48 300 db hagymás növény 2015-ben igazi tavaszi hangulatot teremtett városunkban, így a virágos Nyíregyháza folyamatosan elkápráztatja a lakosságot. A 2015. május-június hónapban 3 000 m 2 en kiültetett egynyári virágok és Canna növények száma összesen 54 550 db. Kiültetetés helyszínei: Belvárosi tereink, Rákóczi tömbbelső, Széna tér, Állomás tér, Örökösföld, Malomkert, körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, valamint a külterületek (Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősima, Butyka, Oros, Rozsrét). Kihelyezésre került 38 db Leander, 8 db Pálma, 6 db Tiszafa, 29 db virágtorony, 2 db virágpiramis, 120 db rögzített virágkaspó, 65 db függőkosaras növény és 104 db virágtartó. A 43 500 db kétnyári növény (árvácska, nefelejcs, valamint díszkáposzta) már parkjainkat díszíti, az 53 130 db hagymás növényünk pedig tavasszal bontja virágát. Az idei évben elültettünk 510 db fát, 2 464 db cserjét, 1 579 db évelőt, 105 db fenyőfélét és 1 846 db lomblevelű örökzöldet. Helyszínek: Rákóczi u., Zrínyi i. u, Posta köz, Egyház u., Polgármesteri Hivatal belső udvara, Gyepmesteri telep, Jósaváros, Sóstó, Rozsréti bekötő u., belvárosi tereink, Örökösföld (korábbi fakivágások helye), Huszár lakótelep, Bujtosi arborétum területe. A Sárga és a Fehér dombháznál 660 m 2 újult meg az ősz folyamán. Eltávolítottuk az elöregedett, szinte kezelhetetlenné vált cserjéket, helyükre talajcserét követően 6 db díszfát (díszcseresznye, díszalma és tulipánfa), 23 db fenyőfélét, 240 db lomblevelű örökzöldet és 400 db lombhullató cserjét (rózsalonc, illatos bangita, orbáncfű stb.) ültettünk el. Ugyanitt kialakítottunk egy 2,5 m sugarú kör virágágyat is. Az idei évben megújult parkfelületeink: füvesítéssel állítottuk helyre a 2014. évben előkészített Állomás tér mintegy 3 000 m 2 nagyságú, korábban gyöngykavicsos felületét a Vécsey közben 1 500 m 2 en az óvoda és az iskola közti zöldfelületet visszafüvesítettük az Árok utcán 60 m 2, míg a Rákóczi utcán 1 100 m 2 -es felületen szüntettünk meg illegális parkolóhelyet, a terület füvesítésre került 36

A Pacsirta Búza utca közti szakaszon a védősövény telepítésével a tavaly elkezdett felújítást fejeztük be. A Bujtosi városligetben 400 m 2 -en 2 000 db pusztaszilből labirintust alakítottunk ki Az Árpád u. 79. parkrekonstrukciója egy folyamatban lévő városi projekt miatt elmaradt, 2016. évre újra terveztük a megvalósítást. Alvállalkozói kivitelezésben terveztük a Bessenyei téren 6 db virág raszter kiemelését. Ez a városi főkertész úr kérésére - egy folyamatban lévő teljes parkrekonstrukciós pályázat miatt- elmaradt. A Sóstófürdő park területén egy víz kivételi pont kiépítése elmaradt, mert az öntözőhálózat fejlesztése a város 2015.évi költségvetésében nem szerepelt. Társaságunk az Önkormányzattal együtt fontosnak tartja a helyi értékeket képviselő természeti értékek fenntartását és megőrzését, folyamatos fejlesztését, ezért a gyűjteményes növénykert, arborétum kialakítását folytattuk. A második ütemben telepített fajok az alábbiak: Quercus sp. Tölgy fajták, Ginkgo biloba Páfrányfenyő, Tsuga canadensis Pendula Bókoló hemlokfenyő, Cercis siliquastrum Júdásfa, Sambucus sp. Bodza fajták, Buddleja weyeriana Sungold Sárga virágú nyáriorgona, Cornus controversa Investa Emeleteságú som stb. Az időközben elpusztult fák és cserjék pótlására is nagy hangsúly fektettünk. A telepítésnél teljes talajcserét végeztünk, a sikeresség érdekében a tápanyagpótlás is megtörtént. Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m 2 területen. Az 5 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatotti program adta létszám függvényében. Az utazási nehézségek miatt, a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk lakókörnyezetében ellátni feladatokkal. Összesen 450 db zöldfelületi bontási engedélyt adtunk ki, amely 29 915 m 2 területet érintett. Főbb érintett területek: Szarvas u., Vezér u., Táltos u., Bottyán u., Északi krt., Május 1. tér, Ferenc krt., Hímes, Oros Kondiparkok létesítése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 12 045 e Ft A 2015. évi üzleti tervben 2 helyszínen terveztünk kondipark létesítést. Kondi parkok helyszínei: - Oros Élet utca - Bujtosi Városliget A parkokban többfunkciós nyújtókat, erősítőtőket, fekvőtámasz állványokat, gerinc- és vállerősítő eszközöket, csípőmozgató fitnesz karikákat, csípőmozgató gépeket, gyaloglásra alkalmas eszközöket, láberősítő eszközöket, evezőpadokat, sakk asztalt, gyermekeknek való eszközöket és mozgáskorlátozottaknak testépítő- erősítő eszköz került elhelyezésre, vagyis minden izomcsoport erősítésére, és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgást. Valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató és kihelyezésre kerültek a kondipark rendjére vonatkozó információs táblák. 37

Erdőfenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 5 118 e Ft A kezelésbe vont terület nagysága 52 ha. A városi parkerdő területén erdőgazdálkodási tevékenységet végzünk, az Erdőfelügyelet által 10 éves időtartamra kiadott erdőterv alapján. A törvényi előírásoknak megfelelően, ehhez a tevékenységhez erdőmérnök szakirányítót alkalmazunk. A szakirányító feladata a szükséges dokumentációk elkészítése, erdőkezelési és fahasználati eljárások (tisztítás, gyérítés, véghasználatok, erdőfelújítás stb.) ütemezése, szakirányítói felügyeleti feladatok ellátása. Az alvállalkozói teljesítés értéke 1 020 e Ft. A téli és tavaszi időszakban folytattuk a korábban megkezdett, kis területet érintő (0,5 ha) fokozatos erdőfelújítást előirányzó erdőgazdálkodási formát. Így időben és térben elhúzódóan újulhatnak meg erdőink, miközben a meglévő ökoszisztémát a lehető legkisebb mértékben bolygatjuk. Ezzel a nagy kiterjedésű felületek tarvágását kiváltottuk. A 2015. évre tervezett véghasználat megtörtént a parkerdő Nyíregyházi Főiskola és a Sóstói úti kórház közötti, vasútvonal mellett lévő félhektáros területéről, ezt követően erdőfelújítás történt 4 000 db tölgyfacsemete ültetésével. A terület ápolása folyamatos. A tavaszi pótlások mind a négy erdőrészben (Ózon panzió mellett, Nyíregyházi Főiskola és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófürdő, kilátó melletti erdőrész, Múzeumfalu melletti terület), tölgy juhar - hársfa és szil csemetékkel megtörtént. (1 290 db) Az ősszel megtörtént a 4000 db kocsányos tölgy, 500 db csertölgy, 400 db ezüsthárs, 1000 db puszta szil telepítése (pótlás) is. A tisztítási munkálatokkal (Nyíregyházi Főiskola melletti terület) érintett terület nagysága: 2,5 hektár Utcai sorfa fenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések gallyazási és fakivágási kérelmek- folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemezzük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki. Fakivágások száma: 811 db Fa gallyazások száma: 1529 db Tuskómarások száma: 606 db Űrszelvényezés: 65 esetben történt Egyéb (kárelhárítás, darabolás, bérmunka stb.) 72 alkalom 38

A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi. Sajnos megállapítható, hogy városunk fái, fasorai elöregedtek, ezek felújításáról továbbra is gondoskodnunk kell. A számos terebélyes fa jó szolgálatot tesz a város árnyalásában, klimatikus viszonyainak javításában, de ápolásuk és gondozásuk nagy feladatot jelent, ennek érdekében indokolt a faápoló csoport további bővítése faállományunk, értékeink védelmének érdekében. Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra került. 2015. évben 1 265 család részére 6 335 mázsa szociális tűzifa került kiosztásra, melyből 645 család részére Társaságunk szállította ki a tüzelőt (3 225 mázsa). 2015 Január Február December család Mennyiség (q) család Mennyiség (q) család Mennyiség (q) Kiértesítve 245 470 624 Ebből átvette 234 1170 423 2125 608 3040 Ebből kiszállítva 33 165 160 800 452 2260 Nem vette át 11 47 16 Év végi tűzifa készletünk 4 368,5 mázsa. Növényvédelem Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 7 480 e Ft A közterületi növények védelmére vonatkozóan az árajánlat kérési eljárásban nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került. Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi területe 147 hektár. A növényvédelembe bevont fő fafajok platánligetek, vörös juhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák. A többszöri védekezés, permetezés eredményeként ez összesítve 712 hektárt jelent. A frekventált helyeken, a Platán, illetve Vadgesztenye állományokra kibővítettük a feladatot, tavaszi és őszi lemosó permetezéssel. 39

Ebben az évben elvégzett növényvédelmi permetezés helyszínei (673 hektár, 8 076e Ft értékben): I. Ütem 323 ha: Kossuth tér, Hatzel tér, Iskola u., Ószőlő u., Sóstói u., Vasvári P. u., Kossuth u., Dob u., Sólyom u., Kálvin tér, Október 23. tér, Erdősor, 4-es Huszárok u., Szabadtéri színpad, Iskola u., Debreceni u., Csillag u., Erzsébet tér, Hunyadi u., Toldi u., Inczédy sor, Stadion u., Hősök tere, Országzászló tér, Szabadság tér, Luther tér, Szarvas u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Északi körút, Korányi köz, Sóstófürdő, Kiss Ernő u., Vécsey u., Ungvár stny, Kiskörút, Egyház u., Őz u.- Őz köz, Robinson domb, Pazonyi tér, Petőfi tér, Árpád u, Kéz u., Fazekas J. tér, Móra Iskola, Sarkantyú u., Május 1. tér, Sóstói Krúdy park, Új u., Víz u., Rákóczi u., Tóth Á. u., Szabó L. u., Liszt F. u., kert köz, Malomkert, Szent Flórián tér, Korányi F. u., Garibaldi u., Homoksor, Fészek u., Ív u., Tompa M. u., Schmidt M. u., Gádor B. u., Lengyel u., Kiss Lajos u., Kalevala stny., Pacsirta u., Búza u., Szabolcs u., Erdő sor, Ferenc krt., Hímes u., Herman O. u., Kórház u., Városmajor u., Újszőlő u., Irinyi J. u., Mártírok tere, Széna tér, Szabolcs u., Széchenyi u., Gém u., Arany J. u., Anna u., Bujtos u., István u., Juhász Gy. u., Liliom u., Szent István u., Nagyvárad u., Mikszáth K. u., Honvéd u., Vég u., Vattay u., Lázár K. u., Lehel u., Budai Nagy Antal u., Bercsényi u., Szalag u. II. Ütem 236 ha: Északi krt., Ferenc krt., Sóstói u., Krúdy köz, Sóstói u. belső, Ungvár sétány, Lechner Ö. u., Krúdy park, Vígadó, Svájci lak+parkolók, Vasúti park+hotel, Berenát u., Napfény u., Majális u., Hősök tere, Október 23. tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Körte u., Honvéd u., Pazonyi u., Vörösmarty u., Színház u., Malom u., Bethlen G. u., Széchenyi u., Fazekas J. tér, Jelvény u., Lobogó u., Sarló u., Szalag u., Báthory u., Búza tér, Búzaszem óvoda, Dugonics u., Fészek u., Rozsnyó u., Nyíl u., Árpád u., Petőfi u., Korányi köz, Etel köz, Dohány u., Nyírfa tér, Nyírfa u., Epreskert u., Schmidt M. u., Sipkay B. u., Törpe u., Vécsey u., Korányi szerviz út, Eperjes u., Szántó Kovács János u., Blaha Lujza stny., Fürdő u., Csalóköz, Család u., Törzs u., Szentgyörgyi A. u., Déri M. u., Fürj u., Fecske u., Derkovits u., Munkás u., Leffler S. u., Lechner Ö. u., Berenát u., Napfény u., Majális u. Pacsirta u., Színház u., Malom u. III. Ütem 114 ha: Damjanich u., Vécsey köz, Deák F. u., Nagy Imre tér, Tűzoltó u., Móricz Zs. u., Selyem u., Vay Á. krt., Búza u., Kölcsey F. u., Rigó u. Parlagfű mentesítés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 4 488 e Ft Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Alma u., Kerékgyártó u., Hímes u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u., Ipari u., Pannónia u., Korányi u., Szalag u., Bimbó u., Gyűrű u., Rezeda u., Lajtos u., Tábor u., Ösvény u. - Vizsgált ingatlanok száma: 100 db - Felszólító levelek száma: 65 db - Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 12 db A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: 2015. június 30. 40

Erdei tornapálya fenntartása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 315 e Ft A terület nagysága: 12 500 m 2. Közfoglalkoztatottak bevonásával ellátjuk az alapvető köztisztasági feladatokat (hulladékgyűjtés, sepregetés, WC takarítása, fűkaszálás stb.), gondoskodunk a tűzrakó helyek és a játszótér tisztaságáról, szükség esetén elektromos áram biztosításáról, így kulturált környezet fogadja az ide látogatókat. A tornapálya igen nagy népszerűségnek örvend. Intézmények, egyesületek, családok, baráti társaságok sok rendezvényt szerveznek ide. 2015. évben 168 kérelem érkezett ezzel kapcsolatban társaságunkhoz. Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 22 047 e Ft A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg, társüzemi kivitelezésben. A Bujtosi úszó-szökőkút karbantartását, telepítését, illetve kiemelését és téliesítését a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte. A Szent Miklós téren található díszkút felépítmény megerősítési munkái és a sóstói szökőkút medence ürítését is alvállalkozó végezte. Az összes alvállalkozói teljesítés értéke 859 e Ft. Három grácia szökőkútra a téli időszakban védelmet biztosító burkolat elkészítése és helyszíni szerelése is társüzemi szolgáltatás keretében valósult meg. Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, játszóterek építése, felújítása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 39 318 e Ft - ebből fejlesztés: 23 570 e Ft A játszóterek biztonságos használata érdekében mezőőreink bevonásával, heti rendszerességgel ellenőriztük a játszóeszközök állapotát (rögzítési pontok, mozgó szerkezeti elemek, csavarok, kötélzetek). 41

Előírásnak megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak elvégezték az időszakos és éves operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálták, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük. A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 93 db Telepített játszóeszközök száma: 508 db A homokozók (72 db) homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 180 m 3 Homokozó keretek kihelyezése: 10 db Hintaállvány kihelyezése: 4 db Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Malomkert, Alma u., Fazekas J. tér, Erdei tornapálya, Bujtosi városliget, Piros ház tömbbelső, Korányi köz, Sóstói u., Botond u., Tímár u., Kertváros Óvoda u., Stadion u., Nagyszállás, Rozsrétszőlő, Alma u., Dohány u. Árpád u., Sóstóhegy Állomás u., Kistelekiszőlő, Huszár telep. A kivitelezővel elvégeztettük az 2013-2014 évi telepítésű játékeszközök garanciális felülvizsgálatát. Ennek keretében javítási munkálatokat végeztek az Alkotás u., Bujtosi Városliget, Sóstógyógyfürdő, játszótereken. Rongálási károkat állítottunk helyre a Dob utcai, Nyírszőlősi, Robinson dombon elhelyezkedő, Bujtosi városligeten elhelyezkedő, Toldi utcai, Örökösföldi, Alma utcai játszótereken. A ping-pong asztalok tervezett felújításai elmaradtak, mert a lakosság rendkívül megosztott az asztalok lebontása vagy helyreállítása kérdésében. Fejlesztések A 2015. évi üzleti tervben 3 helyszínen terveztünk játszótérépítést és 9 helyszínen játszótér felújítást, de a Bujtos Városligetben lakossági kérésre a tervezett játszótér nem került megvalósításra. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt játszótér felújítás helyszíneit, illetve a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest. Új játszótér épült a Garibaldi utcán és Mandabokorban. Az építés keretében kihelyezésre került kombinált játszóvár, több funkciós torony, homokozó árnyékolóval. Meglévő játszóterek kerültek felújításra az Akácfa téren, Dohány utcán, Etel közben, Kodály Zoltán utcán, Sóstói utcán, Toldi utcán, Árpád utcán, Vajdabokorban és a Benczúr téren. Kihelyezésre került 4 tornyú és 2 tornyú kombinált játékvár, csúszdaház, lengőhinta, mérleghinta, rugós játékok, faragott egyensúlyozó ügyességi játékok. 42

c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások Az alábbi táblázat tartalmazza a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 21 665 21 665 21 665 100,00% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 21 665 21 665 21 665 100,00% 100,00% Egyéb bevétel 8 392 8 640 8 329 99,25% 96,40% Bevétel összesen 30 057 30 305 29 994 99,79% 98,97% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 3 799 3 768 2 016 53,07% 53,50% Személyi jellegű ráfordítás 25 902 26 763 25 089 96,86% 93,75% Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0,00% 0,00% Egyéb ráfordítás 9 0 0 0,00% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége 29 710 30 531 27 105 91,23% 88,78% Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 0 0,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény 347-226 2 889 832,56% -1278,32% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény 347-226 2 889 832,56% -1278,32% Központi általános költség 3 422 7 588 6 815 199,15% 89,81% Tevékenység adózás előtti eredménye -3 075-7 814-3 926 127,67% 50,24% 2015. évben az egyéb bevételként kimutatott mezőri szolgálat működtetéséhez igényelt állami hozzájárulás 96,40%-on teljesült, de a tevékenység összes közvetlen költségének a tervhez képest 3 426 e Ft-os csökkenése miatt az adózás előtti eredmény vesztesége is csökkent. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Mezőőri szolgáltatás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 18 515 e Ft A mezőőri szolgálatot 8 főállású mezőőr látja el, akik 23 000 ha területen teljesítenek szolgálatot. A szokásos tevékenységen túl részt vesznek a lomtalanítási akciókban, külterületi játszóterek heti ellenőrzésében, buszmegállóhelyek állapotának felmérésében, az illegális hulladéklerakók felderítésében, a külterületi közbiztonság fenntartásában, a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében, folyamatosan figyelemmel kísérik a földutak állapotát. 2015. évben járőrözésük folyamán az alábbi eseményeknél történt intézkedés: Megnevezés 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen Állati tetem 7 5 3 9 6 7 7 8 7 9 6 5 79 Betörés 1 1 Figyelmeztetés 8 7 19 6 11 10 12 9 10 9 8 7 116 Illegális legeltetés 1 1 2 Tűzgyújtás 1 1 3 2 1 8 Illegális hulladéklerakás 9 11 5 11 10 12 12 13 7 9 9 8 116 Illegális fakivágás 2 4 1 2 9 Kóbor eb 7 11 8 11 12 6 5 9 3 5 6 5 88 Terménylopás 0 Igazoltatás 6 10 13 5 10 9 10 6 8 8 8 7 100 Összesen: 40 48 49 43 50 45 49 47 36 40 38 34 519 43

Környezetvédelem Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 3 150 e Ft A parlagfű fertőzöttség és a gyomfertőzés ellenőrzésével 1 főállású dolgozónk foglalkozik, aki tárgyévben is fogadta és dokumentálta a parlagfűvel és gyomos területekkel kapcsolatos lakossági bejelentéseket. Áprilistól októberig területi ellenőrzést végzett, felszólította a mulasztókat és hatósági eljárást kezdeményezett velük szemben. Megkeresés alapján 3 esetben 32 951 m 2 -en gyommentesítést végeztünk. 2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak társaságunk feladatiról, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak idővel. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Ebben az évben a Petőfi Sándor Általános Iskola 3. osztályos tanulói vettek részt programunkban mintegy 30 fővel. A program keretében a Bujtosi városliget által bemutattuk a vizes élőhelyek világát, a Sóstói parkerdőben betekintést nyerhettek az erdei életközösség és erdőgazdálkodás rejtelmeibe, virágültetés keretében ízelítőt kaptak a zöldfelület gazdálkodás és parkfenntartás életéből és ismerkedhettek Hagyományos népi kultúrával és mezőgazdasággal a Falumúzeumban. d. Egyéb városüzemeltetési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az egyéb városüzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Egyéb városüzemeltetési feladatok 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 4 469 2 361 4 935 110,43% 209,02% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 79 764 65 591 65 591 82,23% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 79 764 65 591 65 591 82,23% 100,00% Egyéb bevétel 124 0 1 0,81% 0,00% Bevétel összesen 84 357 67 952 70 527 83,61% 103,79% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 50 375 43 940 37 486 74,41% 85,31% Személyi jellegű ráfordítás 12 262 12 709 13 465 109,81% 105,95% Értékcsökkenési leírás 1 697 1 711 1 648 97,11% 96,32% Aktivált saját teljesítmények értéke -98 0-108 0,00% 0,00% Egyéb ráfordítás 54 59 27 0,00% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége 64 486 58 419 52 734 81,78% 90,27% Pénzügyi műveletek eredménye -436 0-285 65,37% 0,00% Szokásos ágazati eredmény 19 435 9 533 17 508 90,08% 183,66% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény 19 435 9 533 17 508 90,08% 183,66% Központi általános költség 11 954 2 074 4 039 33,79% 194,74% Tevékenység adózás előtti eredménye 7 481 7 459 13 469 180,04% 180,57% A 2015. évi bevétel a tervhez viszonyítottan 103,79 %-on realizálódott. A tevékenység összes költségének 5 685e Ft-al történő csökkenése az adózás előtti eredményt pozitív irányba változtatta. 44

Saját árbevétel A kimutatott 4 935 e Ft vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák ellenértékét tartalmazza. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Költségvetési egyéb feladatok Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 31 496 e Ft Felmértük a zászlózási körzetekben a zászlótartók állapotát, és elvégeztük a szükséges karbantartásokat. Az eddig csak a belső körútra korlátozódott zászlózást, kibővítettük, a külső nagykörútig. Sóstói kivezető útra. Összesen 213 db új zászlótartót készítettünk, beszereztünk 350 db városi zászlót, 400 db nemzeti zászlót, és 700 db új zászlónyelet. A bővítés eredményeként zászlótartók kerültek a nagykörút középső elválasztó sávjainak póznáira, oszlopaira, a lámpás csomópontokra, a A március 15-i, augusztus 20-i és október 23-i nemzeti ünnepünkre kihelyezésre kerültek nemzeti lobogóink (1 529 db/ alkalom). Ezzel a 2014-es évhez képest 509 db zászlóval helyeztünk ki több lobogót. Folytattuk a 2014. évben elkezdett szobrok tisztítását, mosását. A szennyezett köztéri szobrokat nagynyomású vízsugárral tisztítottuk meg, Sóstófürdőn valamennyi köztéri szobor tisztításon esett át. Az emléktáblákról, szobrokról a graffiti eltávolításokat folyamatosan végezzük. Alvállalkozó bevonásával megvalósítottuk a tervben szereplő Nyíregyháza közigazgatási területén lévő szobrok, emlékművek helyreállítását az alábbiak szerint: - az Országzászló téren található II. világháború áldozatai emlékművének tisztítása és fugázása, körülötte lévő bazalt kövek átrakása - a Bessenyei téren található Bessenyei emlékmű tisztítása, javítása, hiányzó részek pótlása, a talapzatról a régi műkőburkolat eltávolítása, új műkő burkolat készítése - a Bessenyei téren található Váci Mihály szobor talapzatának tisztítása, csiszolása, fugázása - a Benczúr téren található Benczúr Gyula emlékmű tisztítása, fugázása, és a körülötte lévő térburkolat balesetveszélyes részeinek javítása Terveink között szerepelt és elkészült a Hősök terén 214 m hosszan és a Kálvin téren 85 m hosszan található támfalak tisztítása, hiányzó kövek pótlása, fugázása. A Bujtosi városliget fenntartása 2015.évben is jelentős feladatot jelentett Társaságunknak. Kiemelt figyelmet fordítottunk a vízminőség vizsgálatára, javítására, vízpótlásra, nádvágásra és ennek elszállítására, a keletkezett zöldhulladék megsemmisítésére. A Bujtosi tó városi oldalán lévő sétány szegélykövezése 912 m hosszan kivitelezésre került. Elvégeztük a 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartását, szervízelését, szükség szerinti javítását. Tervünkben szerepelt a Báthory laktanya mezőgazdasági hasznosítása, de ez elmaradt, mert a Tulajdonosnak más elképzelése van a terület hasznosításával kapcsolatosan. 45

Illegális szemétlerakatok felszámolása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 7 087 e Ft Az illegális hulladék lerakatok felderítésében részt vesz a mezőőri szolgálatunk is, akik az évben 116 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást körzetükben. Összesen 280,6 tonna illegális hulladékot szállítottunk el megsemmisítésre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 2015. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának terhére 2015. évben Nyíregyháza külterületén az illegális hulladéklerakók számának csökkentése, valamint új illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása érdekében a munkálatok finanszírozására plusz forrásként bruttó 1500 e Ft összeget biztosít. 2015. évben - akárcsak az elmúlt években - is ellátjuk a hulladék kommandó munkájának koordinálását. A begyűjtött illegális hulladék főbb helyszínei: Orgona u., Oláh rét, Pásztor u., Oros - Szokol tag, Felsősima, Bottyán u., Huszár lakótelep, Simai u., Károlyi M. u., Császárszállás, Táltos u., Rezeda u., Acél u., Csemete u., Alma u., Kerék u., Szikla u., Rozsrétszőlő. Közterületi illemhely működtetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 630 e Ft A szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a köztisztasági és higiéniai szempontok betartásával az illemhelyek állagmegóvó karbantartását, rendszeres takarítást és fertőtlenítését folyamatosan végezte társaságunk. A Hősök terén illetve Sóstón található illemhelyet csak a nagyobb rendezvények idején üzemeltetjük. Köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft Kossuth tér stb. Közterületi berendezések fenntartási feladatköréhez tartoznak többek között a köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók fenntartása. Köztereinkről téli tárolásra összesen 253 db padot szállítottunk raktárunkba, melyből 221 db-on teljes karbantartást végeztünk (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés). A karbantartás elvégzése után tavasszal valamennyi pad kihelyezésre került a következő helyszínekre: Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Október 23. tér, Ebben az évben beszerzésre került: 65 db háttámlás pad, 12 db háttámlás-karfás pad,160 db csővázas szemétgyűjtő szelence, 15 db öntöttvas tartószerkezetű szemétgyűjtő szelence, 5 db faverem rács, valamint 10 db virágdézsa. A telepítéshez szükséges betontuskók öntése ütemszerűen történik. A tél folyamán készítettünk 200 db szelencekosarat, amelyekkel folyamatosan cseréljük a régi elhasználódott gyűjtőedényeket. A beszedett, még javítható szemétgyűjtő kosarakat helyreállítottuk összesen 135 db mennyiségben. December hónapban elkezdtük 60 db támlás és 40 db támla nélküli padok szerkezetének készítését. Az érkerti dobozpadok (24 db) önmetszős csavarjai elszakadtak, így valamennyit átmenő csavarozással megerősítettük. 46

A Korzó sétány szemétgyűjtő edényeihez saját kivételezésben 45 db alumínium betétet készítettünk és ezekkel cseréltük ki a régi, teljesen elhasználódott betéteket. Kapacitás hiányában elmaradt a tervezett sportpályák kerítéseinek, labdafogó hálóinak karbantartása, cseréje. A Sóstói úti erdőrészén 3 db új esőbeállót helyeztünk ki. A Bessenyei térre kihelyezésre került a park hangulatával kitűnően harmonizáló 14 db nosztalgia pad. Sóstófürdőn elvégeztünk 12 db műkőpad deszkázatának cseréjét, illetve a talpazatok is tisztításra kerültek. A tavaly ősszel beszerzett padokból összeszerelés után 102 db új pad került ki köztereinkre, a lakossági kéréseknek eleget téve (Ungvár sétány, Kertváros, Toldi u., Búza tér, Sarkantyú u., Oros Petőfi park, Állomás tér, Városmajor u., Arany J. u., játszóterek, kondiparkok, Piros ház belső udvar, Kossuth u., Vasvári P. u., Luther tér. stb.). Elkezdtük a városból kivezető utakon a hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét. A zöld színű már megviselt, elhasználódott és gyenge anyagminőségű hulladéktároló kosarakat újbeszerzésű, megerősített oldalfalú tűzhorgonyzott, porfestett hulladékgyűjtőkre cseréltük (Dózsa Gy. u., Kossuth u., Széchenyi u., Bethlen G. u., Sóstói u., Sóstófürdő). Így ezek kevesebb karbantartás mellett is hosszabb élettartammal szolgálják a lakossági igényeket, és esztétikusabb a megjelenésük is. Egyúttal, szükség szerint optimalizáltuk is a szelencék darabszámát a területeken. A város különböző részein összesen 121 db új szelencét helyeztünk ki. Városszépítő akció Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 2 756 e Ft Önkormányzati összefogással ebben az évben is tovább folytattuk a városszépítő akciónkat.az előző évhez hasonlóan a városlakók körében továbbra is nagy népszerűségnek örvend.a városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztása, melynek során 1 m 3 termőföld, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállítottuk. Összesen 252 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra (elutasítva 28 db). Termőföldből 174 m 3, fűmagból 171 kg került kiosztásra. A balkonföld akciónk keretében, a társasházi lakóövezetekben élők részére, virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottunk termőföld és komposzt keveréket összesen 58 helyszínre 106 m 3 mennyiségben. Kertszépségverseny: A versenyre összesen 49 db pályázat érkezett. Kategóriánkénti megoszlása: konyhakert 6 db, családi kert 22 db, társasházi kert 12 db, intézményi 9 db. A 13 díjazottnak összesen 680 e Ft értékben kerültek vásárlási utalványok kiosztásra, illetve 13 m 3 komposzt- termőföld keverék kiszállításra. Új életfa akció: A családok gyermekeik születését egy facsemete elültetésével ünnepelték, amikor október 15-én összegyűltek az Újéletfa ligetben, hogy a 47 hársfa csemetét elültessék. A csemetéket kis táblákkal jelöltük, amelyen a gyermek neve, születési dátuma szerepel. A szülők, nagyszülők szívesen látogatják a ligetet, születésnapot ünnepelnek itt, gondozzák a fákat, ahogy teszik ezt munkatársaink is. Pályázni minden évben augusztus 31-éig az anyakönyvi kivonat és a lakcímkártya másolatával lehet. 47

2. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 582 612 484 838 512 456 87,96% 105,70% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 459 223 492 294 492 294 107,20% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 686 607 610 296 559 223 81,45% 91,63% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 1 145 830 1 102 590 1 051 517 91,77% 95,37% Egyéb bevétel 82 096 83 000 96 359 117,37% 116,10% Bevétel összesen 1 810 538 1 670 428 1 660 332 91,70% 99,40% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 1 377 676 1 242 051 1 141 672 82,87% 91,92% Személyi jellegű ráfordítás 173 642 179 900 173 693 100,03% 96,55% Értékcsökkenési leírás 21 016 21 016 13 123 62,44% 62,44% Aktivált saját teljesítmények értéke -5 0 0 0,00% 0,00% Egyéb ráfordítás 14 520 2 003 3 688 25,40% 184,12% Tevékenység összes közvetlen költsége 1 586 859 1 444 970 1 332 176 83,95% 92,19% Pénzügyi műveletek eredménye -404 0-396 98,02% 0,00% Szokásos ágazati eredmény 223 275 225 458 327 760 146,80% 145,38% Rendkívüli bevétel 346 346 346 100,00% 100,00% Adózás előtti eredmény 223 621 225 804 328 106 146,72% 145,31% Központi általános költség 173 014 80 614 90 030 52,04% 111,68% Iroda adózás előtti eredménye 50 607 145 190 238 076 470,44% 163,98% Az Iroda bevétele a bázis évhez viszonyítva 91,70%-os, a tervhez viszonyítva 99,40%-os teljesítést mutat. A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó felújítás árbevétele bázisévhez viszonyítva 127 384 e Ft-al kevesebb, mert a beszámolási időszakban kevesebb út és járda fejlesztésére került sor. A tervhez viszonyított eltérés -51 073 e Ft, mert a megvalósítás nem a terv szerint történt. A tevékenység összes költsége az említettek miatt csökkent mind a bázisévhez, mind a tervhez viszonyítva. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda tevékenységei a. Közterület kezelési feladatok: útkezelés: csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna fenntartás: szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás szórt útalapú utak, földutak kezelése járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás zárt csapadékcsatorna üzemeltetés csapadék és belvíz elvezető üzemeltetés Borbányai rekultiváció b. Közterület kezelési és parkolási feladatok: közterület használat parkolás 48

2015. évben megvalósított feladatok a. Közterület kezelési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az útkezelési tevékenység, a csapadékcsatorna és belvíz elvezetési csatorna üzemeltetési tevékenység, Borbánya, bányaüzemeltetés bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési tevékenység (útkezelés,csapadékcsat. és belvíz elvezető csatorna üzemeltetés,borbánya,petneháza, Nagykálló,bányaüzem A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt út és járda építés és felújítás helyszíneit, illetve a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest. A tervhez viszonyított bevétel kiesés 15 439 e Ft, viszont az összes közvetlen költség 110 492 e Ft-al kevesebb, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye veszteség helyett jelentős nyereséget mutat. Saját árbevétel 2014. évi Az értékesítés saját árbevételének összetétele: - Közfeladatok ellátásához kapcsolódó saját árbevétel: 5 497 e Ft - Borbányai rekultiváció: 141 597 e Ft - Nagykállói rekultiváció: 13 333 e Ft - Petneházai rekultiváció: 8 819 e Ft A tevékenységből származó 5 497 e Ft árbevétel kisebb része, szakfelügyeleti díjból, ajánlati dokumentációk díjából befolyt összegeket tartalmazza. Jelentősebb tétel a tájékoztatást adó jelzőtábla kihelyezésből származó 1 243 e Ft, vállalkozási szerződés alapján aszfaltozási munka 1 943 e Ft értékben, és kétirányúsítással kapcsolatos feladatok elvégzésének ellenértéke 1 350 e Ft. 49 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 266 564 134 338 169 246 63,49% 125,99% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 459 223 492 294 492 294 107,20% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 686 607 610 296 559 223 81,45% 91,63% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 1 145 830 1 102 590 1 051 517 91,77% 95,37% Egyéb bevétel 2 303 0 726 31,52% 0,00% Bevétel összesen 1 414 697 1 236 928 1 221 489 86,34% 98,75% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 1 295 110 1 147 327 1 044 234 80,63% 91,01% Személyi jellegű ráfordítás 89 478 92 695 88 695 99,12% 95,68% Értékcsökkenési leírás 10 323 10 323 6 942 67,25% 67,25% Aktivált saját teljesítmények értéke -5 0 0 0,00% 0,00% Egyéb ráfordítás 14 111 1 960 1 942 13,76% 99,08% Tevékenység összes közvetlen költsége 1 409 027 1 252 305 1 141 813 81,04% 91,18% Pénzügyi műveletek eredménye -407 0-397 97,54% 0,00% Szokásos ágazati eredmény 5 263-15 377 79 279 1506,35% -515,57% Rendkívüli bevétel 346 346 346 100,00% 100,00% Adózás előtti eredmény 5 609-15 031 79 625 1419,59% -529,74% Központi általános költség 141 378 19 109 23 029 16,29% 120,51% Tevékenység adózás előtti eredménye -135 769-34 140 56 596-41,69% -165,78%

A KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt 2015. szeptember 30- al lezárult. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja című projekt (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031) keretében Társaságunk a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és Inert Kft.-vel közösen Nagykálló és Petneháza településeken vállalt kivitelezői feladatokat. A szerződés aláírásának napja 2015. július 24., a befejezési határidő 2015. november 15 volt. Tervezéskor a feladat elvégzéséből származó bevétellel, illetve költséggel nem számoltunk. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 656 271 e Ft - ebből fejlesztés: 458 402 e Ft A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú utak hossza 261,5 km. A téli időszakban a téli útüzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően feladatunk a hó gépi és kézi eltakarítása, utak, gyalogátkelőhelyek síkosság-mentesítése. Útkarbantartó brigádjaink biztosították a hólé szabad elfolyását a víznyelők és vízelvető rendszerek szabaddá tételével. A balesetveszély és a biztonságos közlekedés érdekében hidegaszfalttal történő kátyúzási feladatokat láttunk el. A szilárd burkolatú utak hidegaszfalttal történő kátyúzását átlagosan 13 fő, hibaelhárítási feladatokat Társaságunk főállású dolgozói átlagosan 15 fő 11 029 munkaórában, 62 tonna hideg aszfalt, 567 tonna zúzottkő, 626 tonna darált kő, 385 tonna martaszfalt, 110 tonna melegaszfalt, 86 m 3 beton, 818 db szegélykő, 110 tonna kavics bedolgozásával végezték. Közlekedésbiztonsági szempontból padkastabilizálást végeztünk 9 db helyszínen, burkolat helyreállítási munkákat 19 db helyszínen, valamint 2 049 db közúti jelzőtábla cseréje, pótlása, valamint 3 db forgalmi tükör kihelyezése történt meg. A gyalogosok biztonságosabb közlekedése érdekében gyalogátkelőhelyet létesítettünk az Alma és a Rozsteleki utcákon. Kihelyezésre került 3 db új autóbusz fedett váró (Legyező u. 2 db, Debreceni u. 1 db). Vállalkozói kivitelezéssel elkészült az útszegéllyel nem rendelkező szilárd burkolatú utak nemespadka építése 5 015 m 2 -en, valamint a Búza téri piac mögötti parkoló aszfaltozása. A meleg aszfalttal történő kátyúzási munkák speciális gépekkel (vibrohenger, aszfalt finiser) végezhetők, ezekkel Társaságunk nem rendelkezik, ezért vállalkozót vontunk be a munka elvégzésébe, aki a kátyúk javítását 1 610 tonna meleg aszfalt felhasználásával, 35 utcában végezte el. Útfejlesztés Az Üzleti tervben szereplő 26 út tervezése 2015. február 23-án indult el, 2015. május 29-ig az összes terv elkészült, az építési engedélyek beszerzése után 2015. szeptember 14-én 5 csomagban szerződést kötöttünk az utak építésére. Az elmúlt évben 19 út és az Univerzum Üzletház mögötti parkoló kivitelezését végeztük el 2015. november 30-ig. A tervezett útépítések és burkolat felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni. 50

Az eredeti tervhez képest néhány változás történt, melynek okai a következőek: - Móricz Zs. köz burkolat felújítása a Nagykörút tervezett építése miatt elmaradt. - Lombkorona utca útépítését területszerzési problémák akadályozták meg, melyet emiatt 2016. évben tervezünk megvalósítani. - A Tulipán utca folytatásaként a Rozsrétbokori utca útalap építésével került megvalósításra. - A Csemete köz útépítési tervét a tervező az engedélyezési hatósággal leegyeztette,terület problémák miatt nem lehetett megfelelő műszaki paraméterekkel elkészíteni a tervet, így az nem kapott építési engedélyt, ezért a 2016. évre tervezett útépítés elmarad. A fejlesztés helyszínei: Utcanév hossz fm/ m2 Bazsalikom utca útépítés 604 Harangozó utca útépítés 344 Nárcisz utca útépítés 332 Majoranna utca útépítés Mérő utcával együtt 847 Tégla utca útépítés 226 Kincs utca útépítés 1 480 Zivatar utca útépítés 106 Szállási utca útépítés 104 Tujafa utca útépítés 760 Tujafa köz útépítés 229 Bogyó utca útépítés 575 Tulipán utca útépítés 198 Rozsrétbokori utca útalap építés 458 Salamonbokori utca útépítés 520 Keskeny utca útépítés 86 Körte utca útépítés 66 Univerzum Üzletház mögötti út és parkoló építés (m2) 1 395 Deák F. utca felújítása 574 Keskeny köz felújítása 86 Szórt útalapú utak, földutak kezelése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 70 866 e Ft Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet főállású dolgozóink átlagosan 6 fő, 617 munkaórában, 513 tonna zúzottkő, 854 tonna darált kő, 380 tonna martaszfalt felhasználásával 107 db helyszínen végeztek. A város tulajdonát képező földutak hossza a saját géppel végzett földútkarbantartást nem teszi lehetővé, így vállalkozók bevonásával is végeztettük 638 db helyszínen gréderezést 1 535,5 órában, 16 549 m 2 -en stabilizálást 4 237 tonna zúzottkő bedolgozásával. 51

Járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 174 671 e Ft - ebből fejlesztés: 100 821 e Ft Általánosságban megállapítható, hogy a járdák felületének állapota a biztonságos gyalogosközlekedés szempontjából jónak nem mondható. Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink átlagosan 10 fő, 4 443 munkaórában, 45 helyszínen, 403,5 m 3 beton, 553 tonna melegaszfalt, 4 tonna cement, 430 tonna kavics, 4 585 db járdalap, 598 db kerti szegély bedolgozásával végezték. A karbantartási munkákhoz bérelt kotró-rakodó gépet is igénybe kellett venni a saját tulajdonú CASE munkagépünkhöz. A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot és sódert biztosítottunk, a lakosok által végzett kivitelezéssel, 3 843 db járdalap és 80 tonna kavics került kiszállításra. Járdaépítés és felújítás Az Üzleti tervben szereplő 11 járdaszakasz tervezése 2015. február 23-án vette kezdetét, 2015. május 29-ig az összes terv elkészült és a két építési engedély köteles szakasz (Sóstóhegyi u., 4-es Huszárok útja) építési engedélye is beszerzésre került. A Sóstóhegyi úti járda építését az Önkormányzat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya pályázati összegből, a kerékpáros hálózat részeként tervezte megvalósítani, ezért a feladat visszakerült. A 9 járdaszakasz felújítása vonatkozásában a vállalkozási szerződés 2015. augusztus 24-én, a 4-es Huszárok u. esetében 2015. október 12-én került aláírásra. A munkálatok minden járdaszakasz esetében 2015. november 15-re befejezésre kerültek. Helyszínek: Utcanév Hossz fm 4-es Huszárok u. új járda építése 571 Árpád u. meglévő járda felújítása 253 Móricz Zs. u. meglévő járda felújítása 161 Katona u. meglévő járda felújítása 165 Virág u. meglévő járda felújítása 342 Család u. meglévő járda felújítása 751 Kert u. meglévő járda felújítása 692 Inczédy sor meglévő járda felújítása 197 Széna tér meglévő járda felújítása 150 Rákóczi u. meglévő járda felújítása 199 52

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 85 904 e Ft Közszolgáltatási feladatunk 249 089 fm zárt csatorna, 5 008 db tisztítóakna, 6 371 db víznyelő, 168 db szikkasztókút és 22 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, karbantartására vonatkozik. Szikkasztó alagutat építettünk a Fenyő utcán, Rizling utcán és a Deák Ferenc utcán. A Vaskapu utcán meglévő zárt csapadékvíz csatorna rekonstrukciós munkálatokat végeztünk. Az Arany J. u.- Szarvas u. csomópontban a körforgalom építése és az útfelújítási munkák előtt a meghibásodott zárt csapadékvíz csatornákat helyreállítottuk. Vállalkozó bevonásával Bocskai u., Bercsényi u. csapadékvíz csatorna rekonstrukciós munkái készültek el. A zárt csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztetjük a munkálatokat. Az elvégzett feladat a csatorna tervezett tisztítására és dugulás elhárításra terjed ki. Zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása: Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 16 677 fm Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 708 db Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 209 db Gyökérvágás: 16 óra Csapadékcsatorna geodéziai felmérése: 98 db Csapadék csatorna műtárgyak geodéziai felmérése: 928 fm Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 63 805 e Ft A belvízelvezető rendszerek karbantartását és egyéb munkálatokat (kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogók takarítása, burkolt árkok takarítása) 1 fő főállású + átlagosan 6 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 15 639 munkaórában végezte. 1 583 munkaórában saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását. Korlátok és díszoszlopok festését is végeztük, 252 db díszoszlop, 176 db korlát, 732 db hajlított csőkorlát, 142 db díszkorlát lett átfestve. Belvíz elvezetési, burkolt árok üzemeltetési, karbantartási munkálatokat átlagosan 8 fő főállású dolgozó 3 420 munkaórában 22 db helyszínen végezte. A Dugonics utcán 260 fm burkolt árok felújítása, valamint az Ezüstfenyő utcában bekötővezeték kialakítása, a Vörösmarty tér VIII-as főfolyásba csapadékvíz bekötés, támfal helyreállítás és kezelőlépcső építés, az Aranykalász sor 142-149. előtt szikkasztó árok létesítése, bekötő vezeték építése, Oros-Deák F. u. 54-60., a Kéményseprő u. 5-7. sz. előtt és a Bethlen G. körúton kívüli szakaszán folyóka építése, valamint az Igrice mellékág áteresz megépítése készült el. Kotrási munkálatokat végeztünk a VIII/1-es csatorna (Ilonatanya, Sikló u.), a 15052 helyrajziszámú csatornán, az Oros-Sóstói szivárgón és a Hantosi szivárgón. A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint vállalkozókkal végeztettünk: 53

- Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 990,5 m 3, 132 üzemórában - Vállalkozók által elszállított víz mennyisége: 6 661 m 3, 542 órában b. Közterület kezelési és parkolási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és parkolási tevékenység 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 316 048 350 500 343 210 108,59% 97,92% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 0 0 0 0,00% 0,00% Egyéb bevétel 79 793 83 000 95 633 119,85% 115,22% Bevétel összesen 395 841 433 500 438 843 110,86% 101,23% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 82 566 94 724 97 438 118,01% 102,87% Személyi jellegű ráfordítás 84 164 87 206 84 998 100,99% 97,47% Értékcsökkenési leírás 10 693 10 693 6 181 57,80% 57,80% Egyéb ráfordítás 409 43 1 746 426,89% 4060,47% Tevékenység összes közvetlen költsége 177 832 192 666 190 363 107,05% 98,80% Pénzügyi műveletek eredménye 3 0 1 33,33% 0,00% Szokásos ágazati eredmény 218 012 240 834 248 481 113,98% 103,18% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény 218 012 240 834 248 481 113,98% 103,18% Központi általános költség 31 636 61 505 67 001 211,79% 108,94% Tevékenység adózás előtti eredménye 186 376 179 329 181 480 97,37% 101,20% A közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétele a bázisévhez viszonyítva 110,86 %-os, a tervhez viszonyítva 101,23 %-os teljesítést mutat az egyéb bevétel jelentős emelkedése miatt, amely mögött a parkolási pótdíjból befolyt ellenérték van. A korrigált anyagjellegű ráfordítás tervhez viszonyított 2 714 e Ft emelkedése mögött a parkolási pótdíjhoz kacsolódó végrehajtási és perköltség növekedése áll, de a személyi jellegű ráfordítások illetve értékcsökkenési leírás megtakarítást mutat, ezért a tevékenység összes közvetlen költsége is kevesebb a tervezettnél. Saját piaci tevékenység Mind a parkolási tevékenység, mind a közterület kezelési tevékenység közszolgáltatási feladat, de az ellentételezésre nincs kompenzáció. A bevétellel társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. Összetétel: közterület-kezelési tevékenység terv bevétel: 53 500 e Ft bevétel: 49 156 e Ft index: 91,88 % összes tervköltség: 37 832 e Ft összes költség: 38 960 e Ft index: 102,98 % parkolási tevékenység terv bevétel: 380 000 e Ft bevétel: 389 216 e Ft index:102,43 % összes tervköltség: 138 754 e Ft összes költség: 136 077 e Ft index: 98,07 % 54

Közterület kezelési tevékenység Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda részeként működő út-, és közterület-kezelési csoport közterület kezeléssel kapcsolatos feladatai közé az alábbi munkaterületek tartoztak szervesen a 2015. évben is, melyek nem változtak az elmúlt évekhez képest: Kezelői hozzájárulások Bontási engedélyek Közterület bérleti szerződések Reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szerződések Közterület foglalás A folyamatos, útellenőrök által végzett helyszíni ellenőrzéseknek, illetve a Közterület Felügyelettel még szorosabbá vált együttműködésnek köszönhetően 2015. évben összesen 925 db közterület-bérleti szerződést kötöttünk, mely kisebb mértékű növekedést mutat az előző évi adathoz képest. (852db) Az év során, az egész város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 767 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét meghozta az eredményét, mely megmutatkozik mind az árbevételben, mind a megkötött bérleti szerződések számában. A tavalyi év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy továbbra is az építkezésekkel kapcsolatos szerződések dominálnak a közterület használat során. 2015-ben 531db szerződést kötött Társaságunk, mely valamilyen építési tevékenységhez kapcsolódott, mely majdnem 58%-os részesedés a megkötött szerződések között. A második legnépesebb csoport a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó szerződéskötés volt, mely összesen 178 db szerződést jelentett. A következő diagram a megkötött szerződések fajtája szerint mutatja be a közterület használattal kapcsolatos szerződéseket: Reklámhordozók A Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás az előző években bevezetett szabályozáshoz képest, így Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. Az elmúlt évben a tervezett 12 000 e Ft-os árbevételt meghaladva 13 079 e Ft árbevételt sikerült realizálni. 2015. évben 487db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk, az előző évihez 461db-hoz képest. A következő diagram az 487 db engedélyezett reklámhordozó típus szerinti megosztását szemlélteti: 55

A tavalyi év folyamán is éltünk azzal a rendeletben meglévő lehetőséggel, hogy az engedély nélkül közterületre kihelyezett táblákat eltávolítottuk a közterületről, természetesen a tulajdonosokat előtte többször felszólítottuk a szerződés megkötésére vagy a tábla eltávolítására. Kezelői hozzájárulás Az iroda által végzett tevékenységek jelentős részét képezi a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek. 2015-ben 593 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely kismértékű növekedést mutat az előző évi hasonló tárgykörben kiadott hozzájárulások számához képest. (553db) Megvizsgálva a kiadott kezelői hozzájárulásokat, elmondható, hogy nem változott az a tevékenységi kör, amely az előző években kiadott hozzájárulásokat is jellemezte, továbbra is az építési / használatbavételi eljárásokhoz, közműfejlesztésekhez, közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kiadásra a nyilatkozatok. A kiadott kezelői hozzájárulások megoszlását mutatja be a következő diagram: Társaságunk, mint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő csapadékcsatorna hálózat kezelője 2015. évben 110db kezelői nyilatkozatot, hozzájárulást adott ki. Bontási engedélyek Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan Társaságunk 548 db bontási engedélyt adott ki a különböző közműtulajdonosoknak, egyéni kérelmezőknek. A bontási munkálatok - kiemelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak - közben Társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívta a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírtak folyamatos betartására. A tavalyi évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közműberuházás valósult meg, amely hosszabb ideig történő forgalomkorlátozásokat jelentett. 56

A közműgazdák csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolják a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a Társaságunk által előírt módon történt meg. Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az előző évhez képest nőtt az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérelmek száma (135 db), de még így is a bontási engedélyek több mint 3/4 része a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra. Ez abból a szempontból előnyös, hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések, hibák még a leges munkálatok elvégzése után több évvel is számon kérhetőek, mivel a közművezetékek tulajdonosai nem változnak. A közmű tulajdonosok közül a tavalyi év folyamán E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től érkezett a legtöbb kérelem, mely tartalmazott hibaelhárításokat, ingatlanok bekötését és hálózatfejlesztéseket is. Az alábbi diagram mutatja be a kiadott bontási engedélyek megoszlását az elmúlt 4 évben: Parkolási tevékenység Társaságunk közszolgáltatási szerződésben rögzített feladata a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése. Feladatát a 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendeletet alapján látta el. Az elmúlt évek üzemeltetői tapasztalata alapján Társaságunk javasolta két parkolócsoport fizető parkolókból történő kivonását, mivel a két helyszín (Nyíregyházi Főiskola és a Tokaji úti piac környéke) egyrészt nem illeszkedik szervesen a fizető övezetekhez, másrészt kihasználtságuk sem indokolja a fizető parkolás további fenntartását. Javasoltunk egy III. zóna létrehozását, melybe a nem burkolt parkolóhelyek kerülnek kedvezményesebb óradíjjal. Óradíjemelésre legutóbb 2011-ben került sor, az alacsony árfekvésből következően kezdte elveszíteni azt a szerepét, amely minél rövidebb idejű parkolásra ösztönzi az autósokat, így növelve a parkoló csoportok rotációját. Felülvizsgáltuk a hasonló nagyságú városok árszerkezetét, és mivel városunkban alacsonyabbak a díjjak, díjemelésre tettünk javaslatot, amelyek nem érintik a bérletárak és terület bérlet árait. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26./2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendeletet. A hatálybalépés dátuma: 2016.01.01. 2015. évben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatunkat maradéktalanul elláttuk, bevételünk a tervezett bevételhez képest növekedett. A város területén üzemeltetett parkoló automaták száma: 69 db Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 524 940 db 57

Az I. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: 287 000 db A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben 476 000 db jegyet váltottak az év folyamán az autósok. Tárgy évben 13 339 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 14 %-kal kevesebb, mint a bázis évben. A kiemelt zónában az ellenőrzések során 3 852 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Az elmúlt időszakban során több javítást, karbantartást, alkatrészcserét hajtottunk végre az automatákon, mint ezt megelőzően. A 2015. év beruházási tervében szereplő 13 db parkoló automata felújításának közbeszerzési eljárása, illetve a nyertessel történő szerződéskötés 2015. évben lezajlott, a megvalósítás várható dátuma 2016.05.02. Társaságunk 2015. évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év). Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 50,7 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 4,23 millió Ft/hó). A pótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételéből is, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja: FMH illeték /Ft/ VH illeték /Ft/ perilleték /Ft/ 2013 5.768.988 12.271.366 210.361 2014 10.532.605 18.080.362 257.114 2015 15.161.295 29.859.504 420.693 Az illeték bevétel növekedését elsősorban az okozta, hogy nagyobb arányban sikerült 2015. évben végrehajtásra adnunk a követeléseinket, így több éves kintlévőségeink is elkezdtek megtérülni. 58

3. Műszaki Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Műszaki Iroda 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 39 880 32 903 31 342 78,59% 95,26% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 581 103 547 160 547 160 94,16% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 41 599 7 874 8 129 19,54% 103,24% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 622 702 555 034 555 289 89,17% 100,05% Egyéb bevétel 32 065 0 8 222 25,64% 0,00% Bevétel összesen 694 647 587 937 594 853 85,63% 101,18% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 470 375 411 019 393 822 83,73% 95,82% Személyi jellegű ráfordítás 161 983 167 832 170 153 105,04% 101,38% Értékcsökkenési leírás 4 879 4 879 4 780 97,97% 97,97% Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0,00% Egyéb ráfordítás 37 018 2 225 14 220 38,41% 639,10% Tevékenység összes közvetlen költsége 674 255 585 955 582 975 86,46% 99,49% Pénzügyi műveletek eredménye -781-781 -404 51,73% 51,73% Szokásos ágazati eredmény 19 611 1 201 11 474 58,51% 955,37% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény 19 611 1 201 11 474 58,51% 955,37% Központi általános költség 66 324 4 668 5 358 8,08% 114,78% Iroda adózás előtti eredménye -46 713-3 467 6 116-13,09% -176,41% A 2015. évi bevétel 6 916 e Ft-al haladta meg a tervezett összeget, a tevékenység összes költsége 2 980 e Ft megtakarítást mutat, ezért az iroda adózás előtti eredménye veszteség helyett 6 116 e Ft nyereséget mutat. A Műszaki Iroda tevékenységei a. Energetikai feladatok: városi közvilágítás ellátása intézményi villamos energia ellátása települési vízellátás térfigyelő-rendszer karbantartás, üzemeltetés b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés: lakóingatlan kezelés, üzemeltetés társasházi lakások kezelése, üzemeltetése lakásfelújítás 59

2015. évben megvalósított feladatok a. Energetikai feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a városi közvilágítás ellátás, az intézményi villamos energia ellátás, a települési vízellátás, térfigyelő rendszer üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Energetika 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 23 020 22 128 22 489 97,69% 101,63% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 363 534 368 961 368 961 101,49% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 38 616 7 874 8 129 21,05% 103,24% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 402 150 376 835 377 090 93,77% 100,07% Egyéb bevétel 292 0 63 21,58% 0,00% Bevétel összesen 425 462 398 963 399 642 93,93% 100,17% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 378 807 362 754 363 339 95,92% 100,16% Személyi jellegű ráfordítás 7 084 7 345 7 239 102,19% 98,56% Értékcsökkenési leírás 0 0 43 0,00% 0,00% Egyéb ráfordítás 1 791 1 795 226 12,62% 12,59% Tevékenység összes közvetlen költsége 387 682 371 894 370 847 95,66% 99,72% Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 0 0,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény 37 780 27 069 28 795 76,22% 106,38% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény 37 780 27 069 28 795 76,22% 106,38% Központi általános költség 42 559 3 139 3 058 7,19% 97,42% Tevékenység adózás előtti eredménye -4 779 23 930 25 737-538,54% 107,55% A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt közvilágítás fejlesztés kompenzációjának összegét pontosította az eredeti tervhez képest. A tervhez képest a bevétel 679 e Ft nőtt, a tevékenység összes költsége 1 047 e Ft-al kevesebb, ezért az adózás előtti eredmény 1 807 e Ft-al emelkedett. Saját árbevétel 2015. évben az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának áthárított értéke 22 231e Ft. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Városi közvilágítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 230 806 e Ft - ebből fejlesztés: 8 129 e Ft A közvilágítás villamos energia díjának elszámolása az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött versenypiaci szerződés értelmében 2015. január 01. és 2015. december 31. közötti elszámolási időszakra érvényes, a villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege nettó 14,73Ft/kWh. A felhasznált energiamennyiség 2015. évben 4 916 561 kwh, amely költsége nettó 183 861 e Ft. 60

Az összes felhasznált energiamennyiség 173 053 kwh-val kevesebb a tervezett mennyiségnél, mivel a 2015. évi terv elkészítésekor az elmúlt évek közvilágítási hálózati fejlesztései alkalmával már felszerelt és üzemelő lámpatestek felhasználását, valamint a rendszerhasználati díjak esetleges emelkedését is figyelembe vettük. A szolgáltató jelenleg nem számlázza a fejlesztésekből adódó többletfogyasztásokat, ezért a megtakarítás a városi közvilágítás villamos energia díjában a 2015. évi üzleti tervhez képest nettó 7 112 e Ft. Felhasznált mennyiség kwh/év Villamos energia nettó díja Ft/év 4 940 000 75 000 000 4 920 000 70 000 000 4 900 000 4 880 000 4 860 000 2013 2014 2015 65 000 000 60 000 000 2013. 15,34.-Ft 2014. 13,36.-Ft 2015. 14,73.-Ft A közvilágítás 2016. évi villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárás keretében kértünk ajánlatokat, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást benyújtó ajánlattevővel Villamos energia adásvételi szerződést kötöttünk. Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetéséről és működtetéséről határozott időtartamra kötöttünk szerződést, mely 2015. február 28.-ig volt érvényes. 2015. január 16. napján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottunk, melyre a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő Kft. nyújtotta be. A Vállalkozási szerződés 2015. március 01. napjától 2016. január 31. napjáig érvényes, a vállalkozói díj nettó 1 650 Ft/db/szerződés teljes időtartama. A 2015. évben a szerződések tartalmának megfelelően elszámolt vállalkozói díj nettó 26 930 e Ft. 2015. március hónapban a Fazekas János téren a Móra Ferenc Általános iskola előtt közvilágítási kandeláber javítási és karbantartási munka elvégzésének nettó díja 42 e Ft. A Bujtosi szabadidő park megnövekedett teljesítményéhez elkészült az áramváltós mérőhely kiviteli tervdokumentációja (120 e Ft). Az orosi úton a 28001 hrsz-nél 1 db lámpaoszlop áthelyezésre került, melynek alvállalkozói értéke 450 e Ft. Az energetikai csoport munkatársa a karbantartást végző cég szakembereivel az éjszakai, helyszíni bejárások során összesen 12 200 db közvilágítási lámpatestet ellenőrzött, melyek közül 284 db lámpatest volt meghibásodva. A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk, és továbbítottuk az illetékes Szolgáltató felé. 61

Közvilágítás fejlesztés Nyíregyháza város közvilágításának fejlesztését Társaságunk az Önkormányzat által biztosított anyagi forrásból valósítja meg. A lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek 2014. és 2015. évben összesen 46 db helyszínen történő fejlesztésre vonatkoztak, amelyeket felülvizsgáltunk. A hálózat építéséhez, korszerűsítéséhez a kiviteli tervdokumentáció mind a 46 db helyszínre 2015. szeptember 16-ra készült el, ennek tervezési díja 3 229 e Ft. A rendelkezésünkre álló keretből összesen 18 db helyszínen, 48 db lámpatest felszerelését kiviteleztettük 2015. december 18. befejezési határidővel. A munkálatok elvégzésének díja 4 900 e Ft. A közvilágítás fejlesztésére 7 874 e Ft-ot terveztünk 2015. évben viszont a tervezés és kivitelezés összes díja 255 Ft-tal magasabb a tervezettnél. Intézményi villamos energia ellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 132 583 e Ft A NYÍRVV Nonprofit Kft. látja el Nyíregyháza város kijelölt közintézményei villamos energia gazdálkodásának feladatait. Társaságunk a város közvilágítására kiírt közbeszerzési eljárással együtt az intézmények, csapadékvíz átemelők, szökőkutak, jelzőlámpák, telephelyek és egyéb vételezési helyek villamos energiával történő ellátására is indított Uniós nyílt közbeszerzési eljárást. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó Kereskedővel a NYÍRVV Nonprofit Kft. Villamos energia kereskedelmi szerződés -t kötött. A 2015. január 01. 2015. december 31. elszámolási időszakban az E.ON Energiakereskedelmi Kft. szállította a fenti intézmények részére a villamos energiát nettó 17,15 Ft/kWh egységáron. 2015 évben a kijelölt közintézmények által felhasznált villamos energia mennyiség 3 025 669 kwh, mely villamos energia díja nettó 48 372 e Ft. A villamos energia díjban a 2014. évben elszámolthoz viszonyítva megtakarítást nem értünk el. 2015. július 01-től a Szolgáltató a Váczi Mihály Művelődési Központ számláinál csak a teljesítmény díjról küldte meg a számlát 2015. december 31.-ig Társaságunk részére. A mérőórán leolvasott 207 329 kwh alapján várhatóan ez nettó 3 556 e Ft villamos energia díjat jelent. A villamos energia, a rendszerhasználati, és az egyéb díjakkal összesen kifizetett nettó összeg 111 567 e Ft, ami még várhatóan 1 882 e Ft-al emelkedik a Váci Mihály Művelődési központ miatt. A számlák beérkezésének ideje bizonytalan. 2015. évre 3 200 000 kwh felhasználással bruttó 146 080 e Ft-ot terveztünk. Ezen összeget kb. 12 250 e Ft-al meghaladjuk, amit a Művelődési Központ felújítását követő megemelkedett kwh felhasználás és teljesítménydíj növekedés indokol. A 2015. évi üzleti terv elkészítésekor ezen összeggel kalkulálni nem tudtunk, mivel nem volt ismert, hogy a felújítást követően mennyi rendezvény lebonyolítására kerül sor az intézményben. Intézmények által felhasznált kwh 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2013. 2014. 2015. 2014. január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és működtetésébe került intézmények kollégiumainak villamos energia mennyiségét továbbszámlázza Társaságunk felé, mivel ezen kollégiumok a Nyíregyháza MJV Önkormányzat fenntartása alá tartoznak. Ezen fogyasztási helyek felhasznált villamos energia mennyiség továbbszámlázása a kollégiumokban felszerelt almérők minden hónap első napjaiban történő leolvasása alapján végzi el a KLIK. 2015. első 62

félévben a 8 db fogyasztási hely által felhasznált energia mennyisége 128 690 kwh, mely villamos energia díja nettó 3 381 e Ft. A villamos energia, a rendszerhasználati, és az egyéb díjakkal összesen kifizetett nettó összeg 5 412 e Ft. 2015. július 01-től a szakképző iskolák és a fent említett kollégiumok átkerültek a Nyíregyházi Szakképzési Centrum működtetésébe. Ezen időponttól Társaságunk részére a második félévre vonatkozóan a mai napig nem küldte meg a kollégiumokról az elszámoló számlákat, ezek várható összege a 2014. évi felhasználáshoz viszonyítva nettó 4 667 e Ft. Az önkormányzati fenntartású intézmények által jelzett elektromos problémákkal kapcsolatos hibákat a Karbantartási, üzemeltetési kivitelezési csoport részére továbbítottuk. Az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzését, és azok nyilvántartását a Közszolgáltatási szerződés szerint végezte Társaságunk 2015. évben is. A 2014. április 23. és 2014. július 31. napja között készült érintésvédelmi szabványossági, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvekben felsorolt hibák, hiányosságok munkálatainak elvégzését 2014. december 01. napjától 2015. május 15. napjáig érvényes szerződés értelmében végezte el a vállalkozó. A villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javításának vállalkozói díja nettó 3 030 e Ft. A 2015. évben lejáró érvényességi idejű felülvizsgálatok elvégzésére vonatkozóan Árajánlat kérési eljárás lefolytatása eredményeképpen vállalkozási szerződést kötöttünk érintésvédelmi szabványossági, 1 000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére Nyíregyháza Város kijelölt közintézményei, és Társaságunk telephelyei, lakóépületei, sportlétesítményei vonatkozásában. A szerződés érvényessége 2015. március 18. 2015. november 30. A nyertes ajánlattevő a hibafeltárást és szükség esetén javítást, majd ezt követően érintésvédelmi szabványossági, 1 000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzését, valamint a jegyzőkönyvek 3 példányban történő elkészítését végzi. Tájékoztattuk az érintett intézményeket, és a fenntartót is a munkák megkezdéséről. 2015. évre 6 299 e Ft-ot terveztünk, a szerződés az intézmények vonatkozásában nettó 6 025 e Ft vállalkozói díjat tartalmaz. A kisebb intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek Érintésvédelmi Szabványossági felülvizsgálatokat és javításokat. Települési vízellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 9 921 e Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város és vonzáskörzetének 2015. évi közkifolyós vízfogyasztásának ellátási feladatait a Nyírségvíz Zrt. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött Megállapodás, és a közszolgáltatási szerződés értelmében Társaságunk végezte el. A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról illetve szállított vízből. A meghibásodásokról érkezett lakossági bejelentéseket továbbítottuk a Szolgáltató részére. Az üzemelő közkifolyók száma 398 db, melyek havi vízfogyasztása 2 312 m 3, az ivó és díszkutak felhasználása 348 m 3. A városi vízellátás 2015. évben felhasznált mennyisége 26 179 m 3 mely nettó díja 5 183 e Ft. A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 314 db, melyek karbantartási költsége 283Ft+ ÁFA/db/hó. 2015. évben nettó 977 e Ft az elzárt kutak karbantartása. A fenti adatok nem tartalmazzák a decemberi számlákat. A 2015. év december havi üzemelő, és lezárt közkifolyó számlák várhatóan 2016. március végén érkeznek meg, amelyek az üzemelő kifolyókra vonatkozóan nettó ~455 e Ft, a lezárt közkifolyókra vonatkozóan nettó 89 e Ft (amelyek a 2016. évi téves számlázás miatt nem kerültek kiszámlázásra) összeget jelentenek. 63

A 2015. évi üzleti tervben 6 693 e Ft-ot terveztünk a vízdíjakra vonatkozóan. A decemberi számlák várható adatait is figyelembe véve a városi vízellátás vonatkozásában 2015. évben az üzleti tervhez képest nem várható megtakarítás. Az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. 2015. évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk. Térfigyelő rendszer karbantartás, üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 3 780 e Ft Közszolgáltatási feladat: térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása A 2015. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon, illetve rögzítőkön folyamatos javításokat végzünk. 2015. évben összesen 7 db kamera, 3 db rögzítő, illetve 2 db átjátszó javítás történt. Egyéb feladat Az iroda egyéb feladatai közé az alábbiak tartoztak: - Az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokhoz tartozó elektromos, víz és fűtési energiával kapcsolatos számlák kezelése, szakmai felügyelete, a lakásokban történő mérőcserék felügyelete, kaputelefon beltéri egységek javítása a lakásátadások előtt, bérlakások kéményeinek időszakos ellenőrzése, vizsgálata. - Társaság telephelyeivel, fogyasztási helyeivel kapcsolatos ügyintézések. - Városi Stadionban lévő bérlők által üzemeltetett helységek illetve a Tokaji u. 3. szám alatti Gyermekjóléti központ villamos energia- víz- melegvíz fogyasztásának havonkénti óraállásai szerint történő továbbszámlázása. - Társaságunk telephelyei földgáz beszerzésével kapcsolatos feladatok, adatközlések. Az irodához tartozik a karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoport, akik folyamatosan részt vettek a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok elvégzésében, illetve a saját ingatlanok karbantartási feladatainak ellátásban. 64

Az alábbi részletezéssel a Csoporthoz 2015. január 1. - december 31. között 1 770 hibabejelentés érkezett és került elvégzésre. Ezeken felül egyéb olyan munkálatokat is végeztünk melyek havi rendszerességgel ismétlődnek (pl. üzemszerű ellenőrzések), vagy huzamos időre lekötik a csoport kapacitását (pl. karácsonyi forgatag): - A Közterület fenntartási Irodához tartozó feladatok ellátásához a csoporthoz 134 db igény érkezett. Ezek a városi szökőkutak és vízvételi helyek üzemeltetésére, karbantartására, továbbá a közterületeken található eszközök, (padok, faházak, játszóterek) javításához szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítésére vonatkoztak. Csoportunk végezte el társaságunk telephelyén a Közterület fenntartáshoz tartozó műhely világításkorszerűsítését, valamint a Három Grácia szökőkútnak a téli időszakban védelmet biztosító burkolat elkészítését és helyszíni szerelését is. - A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 50 db megrendeléssel látta el csoportunkat. Ilyen a csapadékvíz átemelők üzemeltetésének folyamatos biztosítása és karbantartása, de csoport lakatos műhelyében történik a forgalomkorlátozó oszlopok és korlátok készítése is a társiroda megrendeléseinek függvényében. Egyéb vasipari munkákra is érkeztek megrendelések, (csatornarácsok, akna fedlapok), melyek helyszíni szerelést vagy javítást is igényeltek a műhelymunkák mellett. - Telephelyek karbantartásához, üzemeltetésre átvett ingatlanokhoz köthető munkákból 43 db érkezett. Jellemzően a Tüzér út 2-4, Hősök tere 9, Bencs Villa, és a Gyepmesteri telep folyamatos, zavartalan működéséhez szükséges hibaelhárítások fordultak elő. Ilyenek voltak például a csőtörések, dugulások elhárítása, elektromos problémák megoldása. Ezek mellett csoportunk munkatársai készítették fel a nyári időszakra a Szabadtéri színpadot. Továbbá biztosították a folyamatos üzemeléshez szükséges javításokat, valamint a színpadi deszkázat javítását, festését. - A Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda műhelyében a világítótestek cseréjét végeztük el, melynek során korszerű, energiatakarékos lámpatestek kerültek beépítésre. - A Piac és Vásártér Üzemeltetési Irodától 53 db megrendelés érkezett. A folyamatos üzemeléshez szükséges munkák elvégzésén kívül egyéb kivizsgálásokban is részt vett csoportunk illetve különböző, az irodához köthető rendezvények kiszolgálása is feladatainkhoz tartozott. - Egyéb feladatainkból 171 db-ot teljesítettünk. Ide tartoznak a különböző városi, és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó munkák végzése, sátrak építése, bontása, elektromos csatlakozók kiépítése. A Társaságunk kezelésében lévő telephelyek egyes érintésvédelmi felülvizsgálatait és az ezekhez köthető javításokat is elvégezték munkatársaink. Nyári időszakban a Kossuth téren felállított párakapuk építése és üzemeltetése csoportunk feladata. - Az Ózon Panzióban végzendő megrendelésekből 11 db érkezett. Az elektromos és vizes javítás mellett olyan feladatokat is elvégeztünk, mint a kárpitozás és asztalos munkák. - A Közintézményekben elektromos hibák elhárítására és javítására 292 esetben volt szükség. Az intézmények nagy belmagasságú helyiségeiben esetenként szükség van állványozásra is, melyet szintén csoportunk végez. - 54 db a Stadion által érkezett feladat ellátására volt szükség. Rendezvények előtt és után az elektromos rendszerek és vizes berendezések felülvizsgálata, javítása. A város különböző pontjain található egyéb sportpályákon (Örökösföldi focipálya, NYVSC pálya) karbantartó jellegű munkák elvégzésére került sor. - Önkormányzat által kért, nem lakás célú helyiségekben térítés ellenében kisebb munkákat végeztünk. Ilyen jellegű feladatra 18 db megrendelés érkezett 2015. évben. - Folyamatos odafigyelést igénylő feladat volt a Borbánya szeméttelep öntözőhálózat havi rendszerességgel történő ellenőrzése, és karbantartása. - A csoport feladata a Karácsonyi forgatag kapcsán a díszvilágítások karbantartása, javítása, majd kihelyezése a város több pontján. Továbbá az árusok részére faházak biztosítása, szükség szerinti javítása, az elektromos csatlakozások kiépítése, a vásár ideje alatt a folyamatos üzemelés biztosítása. 65

A munkaidő ráfordítások és a felhasznált anyagok költségének megoszlását a következő diagramok ábrázolják: 66

b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetése 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 16 860 10 775 8 853 52,51% 82,16% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 217 569 178 199 178 199 81,90% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 2 983 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 220 552 178 199 178 199 80,80% 100,00% Egyéb bevétel 31 773 0 8 159 25,68% 0,00% Bevétel összesen 269 185 188 974 195 211 72,52% 103,30% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 91 568 48 265 30 483 33,29% 63,16% Személyi jellegű ráfordítás 154 899 160 487 162 914 105,17% 101,51% Értékcsökkenési leírás 4 879 4 879 4 737 97,09% 97,09% Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0,00% 0,00% Egyéb ráfordítás 35 227 430 13 994 39,73% 3254,42% Tevékenység összes közvetlen költsége 286 573 214 061 212 128 74,02% 99,10% Pénzügyi műveletek eredménye -781-781 -404 51,73% 51,73% Szokásos ágazati eredmény -18 169-25 868-17 321 95,33% 66,96% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény -18 169-25 868-17 321 95,33% 66,96% Központi általános költség 23 765 1 529 2 300 9,68% 150,43% Tevékenység adózás előtti eredménye -41 934-27 397-19 621 46,79% 71,62% A bázishoz viszonyított bevétel 72,52%-os teljesítést mutat, de a feladat ellátáshoz az Önkormányzat által biztosított kompenzáció a tárgyévben 39 370 e Ft-al kevesebb. A tervhez viszonyított teljesítés 103,30 %. A bevételek között kimutatott 8 159 e Ft egyéb bevétel a biztosítótól származó kártérítésekből, a végrehajtásból befolyó illetékek, kamatokból származik. A tevékenység összes költsége mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva megtakarítást mutat, ezért az adózás előtti veszteség jelentősen csökkent. Saját árbevétel 2015. évi tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás, helyreállítás összegét szerepeltettük, az ebből befolyt árbevétel összege 8 853 e Ft, a tervhez viszonyítva 82,16 %. Üzemeltetési feladatok árbevétele Az üzemeltetési, lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátására biztosított 2015. évi átalány összege 178 199 e Ft. Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása 2015. évben is nagy hangsúlyt fektettünk az önkormányzati bérlakások karbantartási, helyreállítási munkáira, hiszen a kezelésünkben lévő lakások átlag életkora több mint 40 év. 67

2015. február 26-án elkészült a 2014. évben elkezdett önkormányzati bérlakások helyzetének felmérése. Az elkészült anyag átadásra került a Vagyongazdálkodási osztály részére a hasznosításra vonatkozó javaslattal együtt. 2015. március 1- el elkészült az üzemeltetésünkben lévő lakáscélú ingatlanok bérbeadásával, átadás átvételével és helyreállításával kapcsolatos belső szabályzat, melyben meghatározásra került, hogy a nettó 1 000 e Ft alatti helyreállítás az ügyvezető hatásköre, az ezen felüli helyreállítás a Vagyongazdálkodási Osztály jóváhagyása, engedélye alapján kezdődhet el. 2015. évben a bérlőnek átadott lakások száma 83 db, illetve az Önkormányzatnak további hasznosításra átadásra került 11 db. 2015. évben a lakások kihasználtságának szinten tartását, egyszerűsített műszaki tartalommal történő birtokbaadását, az épületek további állagromlásának megakadályozását végeztük. Önkormányzati bérlakásokat érintő feladatokból összesen 944 db igény érkezett, melyek saját munkavállalóink által kerültek elvégzésre. Az üres lakások komplett felújításán kívül csoportunk munkájához tartozik az azonnali beavatkozást igénylő javítások elvégzése. Ezek a hideg-melegvizes rendszerekben, lefolyóvezetékekben, elektromos hálózatban, elszívókban, szerelvényekben jelentkező hibák javítása, elfagyások, szemétledobókban és szennyvíz vezetékekben keletkezett dugulások megszüntetése, balesetveszélyek elhárítása, zárak, fém ajtók, ablakok, kapuk, rácsok készítése, javítása, víz- elektromos fogyasztások kivizsgálása, fogyasztásmérők ellenőrzése, víz és szennyvízszivattyúzások, lakások vizes és elektromos berendezési tárgyainak ellenőrzése. Az ügyeleti időben történő javítás, veszélyelhárítás a fenti mennyiségből 193 db beavatkozást jelentett. A karbantartó csoport szakmai összetétele nem teszi lehetővé, hogy minden egyes munkafolyamatot saját dolgozóink végezzenek el a lakások helyreállítása, karbantartása során, ezért egyes tevékenységek elvégzésére vállalkozók bevonása is szükséges. A gázkészülékek felülvizsgálatát és az esetlegesen szükségessé váló készülékcserék végrehajtását, a homlokzati nyílászárók és bejárati ajtók gyártását és cseréjét, a hagyományos csaphornyos parketta burkolatok felújítását, kaputelefonok javítását, a felvonók ellenőrzését és szükség szerinti javítását külső vállalkozók végzik. Az önkormányzati tulajdonú Ungvár sétány 1. szám alatti épülettömb esetében a tetőszigetelés javítása vált szükségessé, melyet szakkivitelezővel végeztettünk el. Egyes esetekben a szabályzatunknak megfelelően igazságügyi szakértő bevonására is szükség volt a bérlakások birtokbavételi eljárása során a helyreállítást megelőzően. Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek esetében nagyobb volumenű karbantartási munka elvégzésére a Bessenyei tér 3-4. szám alatt került sor. Itt az egyes közös használatú terek burkolata és felületképzése újult meg, valamint két már javíthatatlan nyílászáró cseréje valósult meg. Ezeket a munkákat egy helyi gazdasági társasággal végeztettük el árajánlat-kérési eljárást követően. A munkálatok befejezése áthúzódott a 2016-os évre. A Huszár lakótelepen és a szórványlakásoknál folytattuk a szilárd tüzelésű fűtőberendezések kéményeinek karbantartási munkáit, a Kéményseprőipari Kft. által végrehajtott ellenőrzések, és bérlői bejelentések alapján. Ahol az elavult szerkezetek javítására hagyományos módszerekkel nem volt lehetőség, ott új kémény építésére, illetve speciális kürtőbélelésre volt szükség. A kéményekkel kapcsolatos munkák kivitelezésére - azok volumene miatt - vállalkozók bevonására volt szükség. 68

4. Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 10 350 3 000 4 078 39,40% 135,93% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 44 807 53 470 53 470 119,33% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 44 807 53 470 53 470 119,33% 100,00% Egyéb bevétel 1 274 126 1 255 382 1 251 277 98,21% 99,67% Bevétel összesen 1 329 283 1 311 852 1 308 825 98,46% 99,77% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 125 853 125 574 132 967 105,65% 105,89% Személyi jellegű ráfordítás 1 189 233 1 182 844 1 230 450 103,47% 104,02% Értékcsökkenési leírás 14 997 8 000 20 533 136,91% 256,66% Egyéb ráfordítás 81 80 4 976 6143,21% 6220,00% Tevékenység összes közvetlen költsége 1 330 164 1 316 498 1 388 926 104,42% 105,50% Pénzügyi műveletek eredménye -244 0-96 39,34% 0,00% Szokásos ágazati eredmény -1 125-4 646-80 197 7128,62% 1726,15% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény -1 125-4 646-80 197 7128,62% 1726,15% Központi általános költség 5 521 178 537 169 744 3074,52% 95,07% Tevékenység adózás előtti eredménye -6 646-183 183-249 941 3760,77% 136,44% 2015. évben az összes bevétel 95,60 %-a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel, hasonlóan a 2014. évihez (95,85 %). A Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport tevékenységei a. Közfoglalkoztatási feladat: hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása b. Állategészségügyi feladatok: gyepmesteri tevékenység rovar és rágcsáló irtás eb nyilvántartás 69

2015. évben megvalósított feladatok a. Közfoglalkoztatási feladat Az alábbi táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatás 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 281 636 380 000 286 126 101,59% 75,30% Egyéb bevétel 1 272 566 1 255 382 1 247 203 98,01% 99,35% Bevétel összesen 1 272 566 1 255 382 1 247 203 98,01% 99,35% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 94 312 89 555 93 140 98,76% 104,00% Személyi jellegű ráfordítás 1 173 003 1 162 392 1 211 909 103,32% 104,26% Értékcsökkenési leírás 13 133 6 000 18 996 144,64% 316,60% Egyéb ráfordítás 51 0 50 98,04% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége 1 280 499 1 257 947 1 324 095 103,40% 105,26% Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 6 0,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény -7 933-2 565-76 886 969,19% 2997,50% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény -7 933-2 565-76 886 0,00% 0,00% Központi általános költség 0 178 111 168 642 0,00% 0,00% Tevékenység adózás előtti eredménye -7 933-180 676-245 528 3095,02% 135,89% Egyéb bevétel Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 906 fő. A 2015. évi tervszám a tervkészítés időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján került megállapításra. A 1 247 203 e Ft, amelyből 286 126 e Ft önkormányzat által biztosított önerő, 960 768 e Ft a Munkaügyi Központtól kapott támogatás, 309 e Ft pedig különféle egyéb bevétel összegéből tevődik össze. Közszolgáltatási feladatok bevétele A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 286 126 e Ft 2015. évben, a foglalkoztatás mellett fontos célunk volt, a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek minél nagyobb létszámban történő képzésbe bevonása. Szakképesítéssel javulhatnak a munkavállalási lehetőségeik, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Ennek megvalósítása érdekében igyekeztünk kihasználni minden képzésre, illetve foglalkoztatásra irányuló, önkormányzati közfoglalkoztatás keretében igényelhető támogatási lehetőséget. A 2014. évről áthúzódó programokkal együtt 2015. évben 13 közfoglalkoztatási és egyéb programot szerveztünk, illetve bonyolítottunk. 2015. évben átlagosan 906 fő, de legkevesebb 2 550 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük a munkaerő piaci programjainkba napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. 2015. évben vállalt feladatainkat jóval meghaladóan, közfoglalkoztatás keretében 3 819 főt, egyéb foglalkoztatási célú pályázat keretében 22 főt foglalkoztattunk. Éves foglalkoztatási létszámunk elérte 70

az 3 841 főt. 2015. évben már csak napi 8 órás programokat indítottunk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke 80-100 %, a foglalkoztatási idő 3-6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. 2015. évi teljesített átlaglétszámunk 983,6 fő. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére 2015. évben 79155 Ft/hó, illetve 101 480 Ft/hó. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben 87 090 Ft/hó, illetve 111 660 Ft/hó. A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az a munkakör is, amiben alkalmazni kívánjuk. Fontosnak tartjuk a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek képzését is, ezért minden évben indítunk képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programokat is. 2015. március 31-ig a téli közfoglalkoztatás keretében 158 fő részére szerveztünk képzést: útkarbantartó, takarító, kisgépkezelő, parkgondozó, számítógép kezelő, konyhai kisegítő szakmákban. A képzésen résztvevők az itt szerzett tudást társaságunknál, illetve a város intézményeiben, de akár az elsődleges munkaerőpiacon is hasznosítani tudják. A képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási program támogatás mértéke a közfoglalkoztatottnak járó bér 100%-a volt. A képzésben részt vevők a képzés időtartama alatt is közfoglalkoztatási bért kaptak. Az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal közös konzorciumban valósult meg 18 fő erdőművelő és parkgondozó képzése és foglalkoztatása, mely 2014. évben kezdődött, és 2015. évben fejeződött be. Társaságunk kiemelten kezeli a fiatal munkavállalók munkába állítását is, ezért Társadalmi Megújulás Program (TÁMOP) keretében 2014. évről áthúzódóan egy fő, valamint 2015. április 1-től Ifjúsági Garancia Program (GINOP) keretében 3 fő foglalkoztatása valósult meg, ügyintézői munkakörben. Foglalkoztatás havi létszám alakulása 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 779 769 649 1041 1031 1043 1326 1298 1308 1350 1332 1225 0 I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Létszám/hó 2015. elején indított közfoglalkoztatási programunk 2015. március 16-tól augusztus 31-ig 1 019 fő foglalkoztatására adott lehetőséget. A programban két részletben történt a felvétel, március 16, illetve április 1-i kezdéssel. Ez a programunk 2015. november 30-ig hosszabbításra került. Pályáztunk az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Programra is 24 fővel, mely az első félévben befejeződött. 2015. július 13-i kezdéssel október 31-ig újabb programot indítottunk 775 fővel, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők munkába történő bevonását tűzte ki célul. 2015. utolsó negyedévében 2016. évre áthúzódóan újabb programokat indítottunk: 2015. október 21-től 2016. február 29-ig 6 fős program, 2015. november 11-től 2016. június 30-ig 771 fős program. A 771 főből 2016. évben 500 fő képzésbe lesz bevonva, 2015. november 16-tól 2016. február 29-ig 25 fős program, 2015. december 01-től 2016. február 29-ig újabb 1 019 fős program. A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán 2015. évben összesen 14 899 fő ügyfél részére történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás. (2014. évben 12 603 ügyfél). Az 71

ügyfelek száma évről évre folyamatosan nő. 2015. évben 442 fő kérte a program lejárta előtt közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, ebből 245 fő (55 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg. A foglalkoztatásban résztvevők nemek szerinti megoszlása Megnevezés Férfi Nő Összesen Közfoglalkoztatás 1711 2 108 3 819 Egyéb támogatott foglalkoztatás 9 13 22 Összesen: 1720 2 121 3 841 A korábbi években szinte azonos arányban vettek részt a közfoglalkoztatásban férfiak és nők, azonban ebben az évben ez az arány jelentősen eltolódott a nők javára. A foglalkoztatásban résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 292 176 116 8. általános alatt 752 931 1683 508 342 850 836 A foglalkoztatottak közül sajnos még mindig magas a 8 általános alattiak és a 8 általánossal rendelkezők aránya (51,4 %) A foglalkoztatásban résztvevők életkor szerinti megoszlása 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 515622 1137 282 554 180 118 62 8. általános Szakmunkás Középfokú Felsőfokú 1288 917 2205 35 év alatti 35-55 év közötti 499 288211 2121 1720 3841 55 év feletti Összesen létszám Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Az 55 év felettiek részvétele, főleg a nők körében alacsonyabb volt, ezt valószínűsíthetően a nők 40 éves munkaviszonnyal történő nyugdíjlehetősége befolyásolta. 72

Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás Megnevezés NYÍRVV Nonprofit Kft (fő) Intézmények, egyéb szervezetek (fő) Összesen (fő) Közfoglalkoztatás 2 199 1 620 3 819 Egyéb támogatott foglalkoztatás 21 1 22 Összesen: 2 220 1621 3 841 Együttműködési megállapodás alapján foglalkoztatók: Önkormányzat által fenntartott intézmények (szociális, egészségügyi), az iskolák működtetésére, fenntartására létrehozott szervezetek (Alim, Közim), Óvodák, bölcsődék, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő társaságok, egyház által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek. Munkakörök: Munkavezető, köztisztasági és egyéb segédmunkás, parkgondozó, kertész, kisgépkezelő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő, kőműves, vízvezeték szerelő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, gyermekfelügyelő, óvónő, informatikus, szociális munkás, adminisztrátor, portás, egyéb kisegítő munkakörök. Intézményekben, egyéb foglalkoztatóknál végzett feladatok: idősek, kisgyermekek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok segítése, szabadidős programok szervezése, hulladékok válogatása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák, stb. Városüzemeltetési feladatokban résztvevők foglalkoztatása 2015. évben is igyekeztünk kihasználni a közfoglalkoztatás által biztosított magas létszám lehetőséget. A foglalkoztatottak jelentős része társaságunknál vett részt különféle közszolgáltatási, városüzemeltetési és piaci környezetben működő irodák feladatainak ellátásában. A közfoglalkoztatottak városüzemeltetésen belüli megoszlása Szervezeti egység/csoport Összesen (fő) Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság 94 Közterület-fenntartási Iroda 1880 Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda 80 Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 45 Műszaki Iroda 12 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda 11 Gazdasági Igazgatóság 37 Közfoglalkoztatási Csoport 61 Összesen: 2 220 Közérdekű foglalkoztatás A közérdekű foglalkoztatást azok részére szerveztük, akik valamilyen szabálysértési bírságot, szabálysértési helyszíni bírságot, közigazgatási bírságot kijelölés alapján közérdekű munkával dolgozzák le, illetve akiket bírósági végzéssel közérdekű munkára ítéltek. Közérdekű munkára kijelölés, ítélet alakulása Megnevezés Szabálysértés db/fő Bírósági végzés db/fő Összesen db/fő Összesen határozat, végzés 97 55 152 Ebből: Férfi 77 48 125 Nő 20 7 27 Eddig ledolgozta 92 37 129 73

A közérdekű munkavállalók által 2015. évben elvégzett munkák: hó eltakarítás, síktalanítás, parkolók, úttestek szegélyezése, közterületek gallyazása, lombozása, keletkezett hulladék elszállítása, szemétgyűjtés, szelenceürítés, zöldfelület ápolása, évelő és egynyári virágágyások kapálása, gyommentesítés, takarítás, játszótéri eszközök, pihenőpadok fertőtlenítő mosása, lakossági szemét, illegális szemét összegyűjtése, szelektív gyűjtőhelyek tisztántartása. A közfoglalkoztatásban résztvevőknek biztosítottuk a foglalkoztatásukhoz szükséges feltételeket (munkásszállítás, munkaköri leírás, védőfelszerelés, munkaeszközök, egyéb anyagok: festék, faanyag, stb.) A munkavégzéssel kapcsolatos eseményeket (elvégzett munka, rendkívüli esemény, stb.), munkanaplóban rögzítettük. Minden dolgozó a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesült. 2015. évben két közfoglalkoztatási programban - a bér és járuléktámogatáson felül - több mint 22 millió forint támogatást kaptunk munka és védőfelszerelésekre, valamint kis értékű tárgyi eszközök vásárlására. 2015. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra fordított összeg 1 246 894 e Ft volt. A Munkaügyi Központtól igényelt támogatás 960 768 e Ft. Az önkormányzatot 2015. évben 286 126 e Ft önerő terhelte. b. Állategészségügyi tevékenység Az alábbi táblázat tartalmazza az állategészségügyi tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Állategészségügy 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 10 350 3 000 4 078 39,40% 135,93% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 44 807 53 470 53 470 119,33% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 44 807 53 470 53 470 119,33% 100,00% Egyéb bevétel 1 560 0 4 074 261,15% 0,00% Bevétel összesen 56 717 56 470 61 622 108,65% 109,12% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 31 541 36 019 39 827 126,27% 110,57% Személyi jellegű ráfordítás 16 230 20 452 18 541 114,24% 90,66% Értékcsökkenési leírás 1 864 2 000 1 537 82,46% 76,85% Egyéb ráfordítás 30 80 4 926 16420,00% 6157,50% Tevékenység összes közvetlen költsége 49 665 58 551 64 831 130,54% 110,73% Pénzügyi műveletek eredménye -244 0-102 41,80% 0,00% Szokásos ágazati eredmény 6 808-2 081-3 311-48,63% 159,11% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény 6 808-2 081-3 311-48,63% 159,11% Központi általános költség 5 521 426 1 102 19,96% 258,69% Tevékenység adózás előtti eredménye 1 287-2 507-4 413-342,89% 176,03% A bevétel a bázishoz viszonyítva 108,65 % -os, a tervhez viszonyítva 109,12 %-os teljesítést mutat. A tervezéskor rendelkezésre álló információk alapján nem számoltunk a korábban a Magyar Turizmus Zrt-től a szúnyogírtás költségeihez kapott támogatással, mert a 2014. évre betervezett támogatást sem kaptuk meg 2014. évben. Hosszú adminisztrációs egyeztetést követően mégis 74

megkötésre került a szerződés 2015. évben a 2014. évi szúnyogirtás utólagos támogatására illetve aláírásra került a 2015. évi támogatásra vonatkozó szerződés. A kapott támogatás összege 2 784 e Ft. A tevékenység összes közvetlen költsége 6 280 e Ft-al magasabb a tervezetnél. 2015. január 15-től a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. A 2015. évi terv készítésekor még nem láthattuk előre, milyen üzemeltetési költségekkel tud működni a telep. Az új telep sokkal nagyobb, modernebb felszereltségű, mely miatt a korábbi gyepmesteri telepi költségek jelentősen megnőttek, így pl. a villamos energia díja már félévkor meghaladta az éves tervezett összeget, szükséges volt elvégezni a szakhatóságok által meghatározott feladatokat, pl. kerékmosók átalakítása, fásítás. Az üzemeltetés során felmerültek még olyan megoldandó feladatok, melyek a szakszerű és biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlenek voltak. Saját árbevétel Az értékesítés realizált saját árbevétele chip beültetésből és állati eredetű termékek megsemmisítéséből, illetve a Gyepmesteri telep létesítése során szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellenértékéből származik. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Gyepmesteri tevékenység Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 30 947 e Ft 2015. év legjelentősebb feladata volt a Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri telep birtokba vétele, beüzemelése. Az új gyepmesteri telepen a korábbi 30 ketreces férőhellyel szemben 54, évszaknak megfelelő nyitott és zárt kennel férőhely áll rendelkezésünkre. Ebből 27 férőhelyen tudjuk biztosítani az állatok elkülönítését, karantén alatti megfigyelését. Az uniós követelményrendszert is maximálisan kielégítő állategészségügyi telep, az új higiénikus helyiségeivel, modern berendezéseivel és eszközellátottságával garantálja a bekerült kóbor állatok magas színvonalú állategészségügyi ellátását. A modern orvosi műszerekkel felszerelt orvosi rendelőben, (ultrahang, otoscop rendszer stb.) előkészítővel, műtővel, elvégezhettük a szükséges műtéteket, beavatkozásokat (hasüregi műtét, ciszta eltávolítás, rejtett here eltávolítás stb, valamint a külföldi örökbeadásokhoz nélkülözhetetlen ivartalanításokat. 2015 augusztusában az Állategészségügyi Hatóság engedélyezte társaságunk részére a TRACES rendszerhez való hozzáférés jogosultságot, mely lehetőséget biztosít, hogy a telepről saját hatáskörben eb szállítmányt indíthassunk az EU országaiba (Traces kiállítása). Jó kapcsolatot alakítottunk ki hazai és külföldi állatvédő szervezetekkel, illetve segítjük egymás munkáját. Svájci állatvédők támogatásával, finanszírozásával elértük, hogy a telepen lévő kutya állomány 80 %-át ivartalanítva tudtuk örökbe adni. A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2015.évben Megnevezés Mennyiség (db) Telepre bekerült állatok száma 221 Örökbeadott állatok száma 169 Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma 12 A németországi eb forgalmazásban 2015. évben bevezetett szigorú szabályozások miatt csökkent a hazai állatvédők által kiszállított ebek száma, ezért a hazai örökbefogadásokat szorgalmazzuk. A Nyíregyházi Naplóban havi egy alkalommal gazdi kereső sarok -ban hirdetjük kutyáinkat. Rendszeressé tettük az örökbefogadási napokat, melynek látogatottsága érezhetően megnövekedett. Gondoltunk a jövőbeni kutyabarátokra, a kisgyermek látogatókra is, részükre elkülönítetten, biztonságos kölyökkutya simogatót alakítottunk ki, melynek köszönhetően visszatérő vendégeink is vannak. Az örökbefogadást segíti önkéntes munkájával egy nyíregyházi kutyakozmetikus mester is, 75

aki alkalmanként a kutyák kozmetikai kezelésével teszi vonzóbbá a gazdára váró állatokat. Az augusztusi örökbefogadó napon három német szervezet érdeklődését és elismerését is magunkénak tudhattuk. A telepre érkezők egy teljesen más, a köztudattól eltérő Gyepmesteri telepet ismerhetnek meg, mely segíti a pozitív megítélést. Volt olyan dunántúli látogató, aki az ország legszebb telepének nevezte a nyíregyházi Gyepmesteri telepet. Több alkalommal történt rendőrségi riasztás, melyre munkatársaink azonnal intézkedtek: Simai úton 2 db németjuhász eb támadását kellett elhárítani, Akácos úton garázdálkodó ebeket kellett befogni, valamint kutyaharapásos esetben kellett felkutatni az embert mart állatot. A rendőrséggel közös, sikeres akció történetéről az ORFK Zsaru magazinjában is olvasni lehetett. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel eb begyűjtési akciókat szerveztünk a Huszár telepen és a Tüzér utca környékén. A telepen folyó munka egyik legnagyobb sikere, hogy a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen 2015. évben sem került sor, altatásra! Állati eredetű hulladékok forgalma 2015.évben Megnevezés Mennyiség (kg) Egyéni beszállítók által leadott 24 063 Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék 12 847 ATEV által elszállítva összesen 36 910 A közterületről begyűjtött és lakosság által beszállított állati eredetű melléktermék mennyisége az ATEV Zrt. által elszállításra, illetve megsemmisítésre került. Rovar és rágcsálóirtás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 15 400 e Ft 2015. évben 283 ha területen szúnyog lárva gyérítést egy alkalommal, ezt követően két alkalommal további 1617 ha területen csípő szúnyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. A kezelésbe bevont terület nagysága összesen 1 900 ha volt. Kiemelt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott területek szúnyog mentesítésére. A szúnyog lárvagyérítést és védekezést május 21-én végeztük. A mérőpontok értékelése alapján az elvégzett szúnyoglárva gyérítés hatékonysága 85 %-os volt. Július 3-án az imágók becsült egyedsűrűsége 30 és 42 csípés/óra között változott, mely indokolttá tette a csípőszúnyog imágók gyérítésének az elrendelését. A légi kémiai gyérítés, valamint a földi melegködképzővel történő gyérítés július 5-én és július 6-án, 1 617 hektáron lett elvégezve. Az elvégzett csípőszúnyog imágók irtás hatékonysága az egyes mérőpontok számtani átlaga alapján 83 %-os volt. Ezt követően augusztus 17, augusztus 19. és augusztus 22-én a kijelölt mérőpontokon az imágók becsült egyedsűrűsége ismételten elérte a 33 és 42 csípés/óra értéket, ami indokolttá tette augusztus 24-én és 25-én az imágók gyérítésének ismételt elrendelését. Az időjárás nem kedvezett a szúnyogok tömeges elszaporodásának, ezért ebben az évben a tervezett egy lárvairtáson felül elegendő volt két alkalommal a csípőszúnyogok elleni védekezés. A hatástanulmányok, felmérések eredményei, de a minimális lakossági panaszok, visszajelzések is azt mutatják, hogy a csípőszúnyogok elleni védekezés időpontjának megválasztása, a szerek kijuttatásának módszere, légi és földi védekezés, valamint a felhasznált irtószerek együttes alkalmazásával a védekezés sikeres volt. 2015. évben a korábbi tájékoztatással szemben ismételten lehetőségünk volt a Magyar Turizmus ZRT-től szúnyoggyérítésre támogatást igényelni. Atkafélék és élősködők elleni vegyszeres növényvédelemi mentesítést három alkalommal, április, július és szeptember hónapban, 83 hektáron végeztünk a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett önkormányzat kezelésében lévő játszótereken, erdei sétányokon, erdős, 76

fás ligetekben, parkokban. Az irtás hatékonyságát a védekezés megkezdése előtt és után végzett rovarsűrűségi vizsgálattal ellenőriztük. Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük. Kezelt területek: városi csapadékvíz elvezető rendszer, VIII-as számú főfolyás, Simai u, Almatároló, Móricz Zsigmond utca, Konzervgyár környéke. Kiemelten kezeltük az elmúlt időszakban felmerült, lakosság által is jelzett problémás területeket: Ungvár sétány, Stadion u., Kossuth u., SZÜV, Vasvári Pál u., Szentgyörgyi Albert u., Kandó Kálmán u, Jelvény u., Tavasz u., Zrínyi Ilona u., Vécsey u., Nárcisz u., Bessenyei tér, Kossuth tér, Rákóczi u., Ószőlő u., stb. Elvégzett munka: rágcsálók jelenlétének felmérése, mérőpontok létesítése, mérőkockák, irtószerek kihelyezése, utóellenőrzése. Egyes területeken folyamatosan visszatérő probléma a patkányok megjelenése, vagy túlzott elszaporodása. 2015. évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros és az ahhoz közeli közterületeken, mely miatt december hónapban a belvárosban rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni. A szaporulatnövekedés feltehetően a gyakori étkezésekkel egybekötött rendezvények, a klímaváltozás, valamint a környező ingatlanok nem megfelelő rendben tartásának, patkányfertőzöttségének a következménye. Elsősorban az ingatlanok alagsorában, pincehelyiségeiben, valamint a csatornákban van a kiinduló forrás. Az ingatlan tulajdonosainak, kezelőinek nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a megelőzésre, (ételmaradékok kihelyezésének megszüntetése, elhanyagolt pincék, ingatlanok kitakarítása stb.), mivel önmagában csak a közterületi irtás nem hozza meg a várt eredményt. Eb nyilvántartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 7 123 e Ft 2015. évben is folyamatosan aktualizáltuk az ebnyílvántartó adatállományunkat. A bejelentések alapján 2015. évben nyilvántartott ebek száma: Megnevezés Mennyiség (db) Bejelentett ebek 14 304 Elhullott ebek 595 Nyíregyházáról kijelentett ebek 137 Eltűnt ebek 48 A Nyíregyházi Naplóban rendszeresen felhívtuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák társaságunkat. Nyomtatványokat juttattunk el az állatorvosokhoz, ahol az oltás során már a helyszínen hozzájuthatnak a bejelentő lapokhoz. Tapasztaljuk, hogy a jogkövető lakosság teljesíti bejelentési kötelezettségét, és az új adatlapokat, illetve a már bejelentett kutyák adataiban történt változásokat rendszeresen eljuttatják az ebnyilvántartás részére. 77

5. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 435 119 454 243 434 795 99,93% 95,72% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 0 0 0 0,00% 0,00% Egyéb bevétel 20 789 16 140 9 035 43,46% 55,98% Bevétel összesen 455 908 470 383 443 830 97,35% 94,36% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 137 471 130 786 136 632 99,39% 104,47% Személyi jellegű ráfordítás 60 344 62 549 61 241 101,49% 97,91% Értékcsökkenési leírás 36 240 36 108 71 144 196,31% 197,03% Aktivált saját teljesítmények értéke -14 0 0 0,00% 0,00% Egyéb ráfordítás 2 664 1 743 5 220 195,95% 299,48% Tevékenység összes közvetlen költsége 236 733 231 186 274 237 115,84% 118,62% Pénzügyi műveletek eredménye 0 0-1 0,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény 219 175 239 197 169 592 77,38% 70,90% Rendkívüli bevétel 1 552 1 552 1 552 100,00% 100,00% Adózás előtti eredmény 220 727 240 749 171 144 77,54% 71,09% Központi általános költség 43 556 67 524 60 222 138,26% 89,19% Iroda adózás előtti eredménye 177 171 173 225 110 922 62,61% 64,03% A piaci tevékenység bevétele a tervtől 5,64%-al maradt el. Ennek oka a Búza téri Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci rész térburkolása miatti bevétel kiesés, illetve a Vásártéren jelentkező forgalomcsökkenés. Az egyéb bevételek jelentős része a helyhasználati pótdíjból adódik, mely a tárgyévben kevesebb lett a tervezettnél. A tevékenység összes közvetlen költsége 118,62 %-os teljesítést mutat, a személyi jellegű ráfordítást kivéve minden költségnem magasabb a tervezetnél. A korrigált anyagjellegű ráfordítás 4,47 %-al haladja meg a tervezett értéket, ez az anyagköltségek és az igénybevett szolgáltatások értékének emelkedésével magyarázható. Az értékcsökkenési leírás 97,03 %-os növekedése mögött a Búza téri Piacsarnok külső területére beszerzett új elárusító asztalok, a tejtermék és bontott csirke árusításához hűtőpultok egyösszegű költségként való elszámolása áll. Az egyéb ráfordítás 299,48 %-os növekedése mögött a Búza téri Piaccsarnok értéknövelő felújítása miatt megnövekedett építményadó fizetési kötelezettség áll. Terveink szerint valósult meg, áprilisban a Korányi úti Piac épület homlokzatának és belső helyiségeinek tisztasági festése. Elvégzésre került a Búzatéri Piaccsarnok déli homlokzatának karbantartása. Beruházási terveink között szerepelt és valósult meg a Búza téri Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci rész térkövezése, illetve az elárusítóhelyek védelmére szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozóinak létszáma egy fő nyugdíjazása miatt változott, személyének pótlása jelenleg még folyamatban van. Piacaink üzemeltetéséhez kapcsolódóan 20-25 közfoglalkoztatott munkavállalót folyamatosan alkalmaztunk az adminisztráció és köztisztasági munkálatok területén. 78

6. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda 2014. évi 2015. évi terv 2015. évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele 33 064 31 500 39 718 120,12% 126,09% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 0 0 0 0,00% 0,00% Egyéb bevétel 67 0 244 364,18% 0,00% Bevétel összesen 33 131 31 500 39 962 120,62% 126,86% Korrigált anyagjellegű ráfordítás 1 835-5 196 9 617 524,09% -185,08% Személyi jellegű ráfordítás 46 043 47 747 46 107 100,14% 96,57% Értékcsökkenési leírás 3 225 3 225 2 957 91,69% 91,69% Egyéb ráfordítás 19 20 29 152,63% 145,00% Tevékenység összes közvetlen költsége 51 122 45 796 58 710 114,84% 128,20% Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 0 0,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény -17 991-14 296-18 748 104,21% 131,14% Rendkívüli bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% Adózás előtti eredmény -17 991-14 296-18 748 104,21% 131,14% Központi általános költség 3 310 4 469 5 403 163,23% 120,90% Iroda adózás előtti eredménye -21 301-18 765-24 151 113,38% 128,70% Az Iroda külső javításoknál alkalmazott javítási óradíját 2014. március 1-től a külső ügyfeleknél nettó 4 500 Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 000 Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó 4 000 Ft-os óradíjjal számoltunk. 2015. évben díjemelés nem történt. Az értékesítés saját árbevétele bázishoz viszonyítva 20,12 %-al, a tervhez viszonyítva 26,09 %-al magasabb. A tevékenység összes közvetlen költsége mind a bázis mind a tervösszegtől magasabb, mert a tervezetthez képest kevesebb a társüzemi szolgáltatások összege, amely összességében csökkentené a veszteséget. Társaságunk gépjárműveinek és munkagépeinek egy részén 2014. évben nagyjavítást végeztünk, melynek köszönhetően ezekkel tárgy évben nem volt nagyobb meghibásodás, ennek következtében a tervezettnél alacsonyabb szinten valósult meg a társüzemi szolgáltatás. 2015. évben Társaságunk gépjármű parkjának üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművet és munkagépet újítottunk fel, melyek a Társaságunknál jelentkező különböző feladatok ellátására alkalmasak, helyettük csak jelentősen drágább gépek beszerzése oldotta volna meg a felmerülő problémákat. Elvégeztük 26 db saját jármű, illetve 41 db külsős jármű műszaki vizsgáztatását. 2015. évben megnyitott munkalap darabszám összesen: 2730 db, ami a munka összetétele szerinti felbontásban a következőképpen alakul. 107 68 Munkalapszám 733 645 1177 Saját járművek: Saját kisgépek Külső járművek: Intézményi járművek: Önkormányzati járművek: Az Önkormányzat járművei 2014. évben nagyobb javításokon estek át, ezért 2015. évben nagyobb hibák és leállások nélkül üzemeltek. 79

A meglévő ügyfelek mind teljesebb kiszolgálására törekedve tervezzük bővíteni szolgáltatásainkat. A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda veszteségét az év során elemeztük és vizsgáltuk, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő 93 db rendszámos gépjármű, 280 db kisgép és 42 db adapter karbantartása, javítása mekkora költséget jelentett volna, ha külső szervizek szolgáltatásait vesszük igénybe. NYÍRVV Nonprofit Kft Jármű tipus Kisteher gépjárművek 3.5t-ig Javítási óradíjak 2015 Nettó rezsi óradíj (Ft/h) 4 000 Ft Javítási óra (h) Javítási összeg (Ft) 1291,3 5 165 200 Többlet költség 0 Autóméry Kft Kisteher gépjárművek 3.5t-ig 7 875 Ft 1291,3 10 168 988 5 003 788 Csősz Kft Kisteher gépjárművek 3.5t-ig 9 600 Ft 1291,3 12 396 480 7 231 280 Jármű tipus Nettó rezsi óradíj (Ft/h) Javítási óra (h) Javítási összeg (Ft) Többlet költség NYÍRVV Nonprofit Kft Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j. 4 000 Ft 2593,5 10 374 000 0 Ft Nyírség Nehézgép 93 Bt Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j. 6 000 Ft 2593,5 15 561 000 5 187 000 Ft Postaautó Duna Zrt Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j. 6 890 Ft 2593,5 17 869 215 7 495 215 Ft Jármű tipus Nettó rezsi óradíj (Ft/h) Javítási óra (h) Javítási összeg (Ft) Többlet költség NYÍRVV Nonprofit Kft Kisgépek 4 000 Ft 1384,4 5 537 600 0 Ft Spihl Épitőgép Kft Kisgépek 4 724 Ft 1384,4 6 539 906 1 002 306 Ft NYÍRVV Nonprofit Kft Anyag költség 2015 Gépjármű tipusok Beszerzési ár (Ft) Kisteher gépjárművek 3.5t-ig 8 938 963 Ft Tehergépjárművek 3.5t-tól+lassú járművek 17 480 092 Ft Kisgépek 11 142 452 Ft Anyag költség összesen (Ft) 37 561 507 Ft NYÍRVV Nonprofit Kft Külső cégek Munkadíj 21 076 800 Ft 32 269 893 Ft Belső Javítás 2015 Anyagár 37 561 507 Ft 46 951 884 Ft *Javításhoz szükséges anyag árak beszerzési árak (5-50% kedvezményt tartalmaznak). Külső cégeknél történő javítás eseten erre az összegre még rájön az árrés. Ez az összeg minimum 25% árrés esetén a 2015-es beszerzési anyagárakra vetítve 46 951 883 Ft. Nyírvv Nonprofit Kft Külső javítás 2014 Munkadíj 8 309 498 Ft Külső Javítás 2015 Anyagár Beszerzési ár Eladási ár 18 634 694 Ft 22 211 152 Ft *Javítási munkadíj plusz az eladott anyag (eladási és beszerzési ár különbözette) összege. Összesen 58 638 307 Ft 79 221 777 Ft Összesen* 11 885 956 Ft A táblázatból látszik, hogy külső vállalkozások igénybevétele jelentős többletköltséget eredményezne Társaságunk számára, illetve a külső javítások is javítják az iroda eredményességi mutatóit. Az iroda a saját és idegen járművek, kisgépek szervízelése, karbantartása mellett végzi a társaság menetleveleinek, gépnaplóinak, üzemanyag elszámolásának, e útdíjának kezelését, koordinálja és ellenőrzi a GPS nyomonkövetést. Az Iroda adózás előtti vesztesége közel azonos a bázisév eredményével, annak ellenére, hogy a társüzemi szolgáltatások elmaradtak a tervtől. Ennek oka részben a 2014. évben végzett javítások eredménye, illetve a tervezett nagyjavítások helyett néhány esetben csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges beavatkozás került elvégzésre. Az elmaradást az értékesítés saját árbevételének 6 654 e Ft os növekedése( bázishoz viszonyítva) bizonyos fokon kompenzálta. 80

7. Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság Jogi csoport A beszámolással érintett időszakban a jogi csoport tevékenysége az alábbiakat tartalmazta: 1.A jogosulatlan várakozóhely használattal összefüggésben keletkezett pótdíjak és az ehhez kapcsolódó költségek peres, illetve nemperes úton történő behajtása: - a jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége - ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is - 11 969 db - parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 46 db - az elektronikusan megindított végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: 1 904 db, papír alapon benyújtott végrehajtási eljárások száma: 70 db A végrehajtási lapok egy részének a benyújtása a parkolási csoport közreműködésével történik. 2. A különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése: összesen 300 szerződés vagy szerződésmódosítás lett előkészítve. 3. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása: A beszámolási időszakban az alábbi közbeszerzési eljárások voltak folyamatban, illetve zárultak le: Lezárult közbeszerzési eljárások: 900 tonna + 1 % útszóró só, illetve 10 tonna környezetkímélő síkosságmentesítő anyag beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város földút hálózatának karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzése Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése és karbantartása Egynyári és canna növények beszerzése Út és járda építése, illetve út és járdafelújítások kivitelezéséhez szükséges tervezési feladat elvégzése 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 01849 hrsz. alatti sportpálya granulátum pótlása Vegyszeres védekezés atkafélék, élősködők ellen, illetve Nyíregyháza város növényzetének egészségügyi szempontú megfigyelése Buszmegállók takarítása, téli síkosságmentesítése és szemétszelencék ürítése, illetve hétvégén végzendő városi takarítási munkák elvégzése. Szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezése feladatok elvégzése Őrzés-védelmi feladatok ellátása 2015.évre Hideg-meleg aszfalt beszerzése 4400 Nyíregyháza, Búza tér 5480/3 hrsz. alatti szabadtéri piac burkolási munkáinak elvégzése Szilárd burkolatú utak kátyúzása 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnok külső elárusító területére asztalok beszerzése Burkolati jel festése Szigliget étkeztetés, illetve büfé üzemeltetése Szigligeti gyermeküdülővel kapcsolatos busz szolgáltatás A gázolaj beszerzése tekintetében Társaságunk a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozott, így került sor a MOL Nyrt-vel az egyedi szerződés megkötésére. Játszóterek építése, felújítása Kondipark kivitelezési munkáinak elvégzése 81

A zárt csapadékcsatorna mosatása és egyéb feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Járdák felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Földgáz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRTÁVHŐ Kft. bonyolította le. Utak építése, felújítása I. V. szakasz tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Útszegéllyel nem rendelkező szilárdburkolatú utak mellett nemespadka építése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő bel- és csapadékvíz elvezető csatornák vízjogi, üzemeltetési engedélyezéséhez, illetve rekonstrukciós munkálataihoz szükséges tervezési feladatok elvégzése. Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja járda építése tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Kotrógépek bérlete Cement és egyéb anyagok beszerzése Őszi növények beszerzése Villamos energia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére. NYÍRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.) tulajdonában lévő parkolójegy kiadó automaták házaiba szükséges részegységek (hozzátartozó szoftverrel együtt történő) beszerzése, illetve az ezzel kapcsolatos beállítási, üzembehelyezési feladatok elvégzése Emelőkosaras tehergépjármű bérlete Közterületi bútorok beszerzése 2 db dupla fülkés tehergépjármű beszerzése Folyamatban lévő közbeszerzések: őrzés-védelmi feladatok ellátása 2016. évre traktorok beszerzése 4.) A kárigények megvizsgálása: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kapcsolatos eljárások iratainak száma: 8 db. Az egyéb kárigények kivizsgálása 49 db. ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszálási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása. Lakásügyi csoport Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör. 2 -a szerint Társaságunk látja el. I. Bérlakás állomány Az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2015. december 31. napjáig 1 896 db. Önkormányzati bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján: 82

165 db 74 db 2015. 12. 31. 1657 db Szociális Költség alapú Nem szociális (piaci) Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása: 180db 169db 272 db 2015. 12. 31. 1272db Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli II. Lakásigénylés és bérbeadás 2015. december 31. napján összesen 1 896 lakásigénylőt tartottunk nyilván. A lakásigénylők száma 2014. december 31. napjáig 1 950 volt. A lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik. 2015. év elejétől felülvizsgáljuk a lakásigénylők éves adategyeztetési kötelezettségét. Ennek során töröljük azokat a lakásigénylőket, akik felszólításunk ellenére sem keresik fel Társaságunkat adategyeztetés céljából. A 2015. december 31. napjáig a kiutalt lakások száma 87 db. 2014. december 31. napjáig 108 db lakás került kiutalásra. Megnevezés Kiutalások száma (db) Szociális névjegyzék 14 Költségalapú névjegyzék 4 Nyugdíjasházi névjegyzék 11 Nyugdíjasházi költségalapú 8 Ideiglenes kiutalás 19 Városérdekből történt elhelyezés 4 Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep) 9 Egyéb (piaci, átmeneti) 9 Névjegyzéken kívüli csere 9 Összesen 87 A lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását a szerződés megszűnését megelőző 30 napon belül kell kérelmeznie a bérlőnek. 2015. december 31. napjáig 351 db lakásbérleti, 238 db lakáshasználati és 37 db lakrészhasználati szerződéshosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költség, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve ha tartozásaira részletfizetési megállapodást köt vagy adósságcsökkentési támogatásban részesül. Társaságunk 2015. február hónapban készített egy elemzést az önkormányzati bérlakások helyzetéről. Az ebben megfogalmazottak alapján egyszerűsített műszaki tartalommal igyekszünk bérbe adni a lakásokat a bérlők részére. Folyamatosan egyeztetünk a Vagyongazdálkodási Osztállyal a műszaki vagy egyéb okból nem bérbe adható, üresen álló lakásokkal kapcsolatban, 2015. december 31. napjáig 183 db üres lakást tartottunk nyilván. 83