Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. III. negyedévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 2014. III. negyedévi rendeletmódosítása a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok figyelembevételével került összeállításra. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi költségvetési támogatásokat esetleges elvonásokat kell átvezetni, és a költségvetését ennek megfelelően szükséges módosítani. A 2014. III. negyedévi költségvetés rendelet módosítása a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) rendelete alapján készült el, megfelelve tartalmilag és formailag a törvényi előírásoknak. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2014. szeptember 30-ai állapotnak felelnek meg. Az előirányzat módosítás teljes körű áttekinthetősége érdekében a bevételekhez kapcsolódóan ismertetésre kerül a hozzá kapcsolódó kiadások is. I., Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. Működési bevételek Bérleti díj 1.353.000 Felhalmozási kiadás 1.353.000 Összesen 1.353.000 Összesen 1.353.000 2. Önkormányzat költségvetési támogatása A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) 27. -a rendelkezik az önkormányzatokat megillető központi támogatásokról. Az évközi módosításokat az alábbiak szerint javasoljuk átvezetni: 2/1 Jövedelempótló támogatások (Költségvetési tv. 2. sz. melléklet III/1.pontja) Jövedelempótló támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai FHT támogatás 3.390.000 FHT előirányzat módosítása 3.390.000 RSZS támogatás 4.112.000 RSZS előirányzat módosítása 4.112.000 Lakásfenntartási 5.289.000 Lakásfenntartási előirányzat 5.289.000 1
támogatás Jövedelempótló támogatások összesen: 12.791.000 módosítása Közgyógyellátás ei. átvezetés -880.000 Iskola és Óvoda kezdési 880.000 támogatás (nem gyer.v.t.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 12.791.000 2/2 Központosított támogatások (Költségvetési tv. 3.sz. melléklete alapján) Működési: Magyarország Szeretlek! rendezvény 325.000 Központosított támogatások összesen 325.000 Áfa összesen: 266.000 59.000 325.000 Központosított támogatások összesen 325.000 2/3 Helyi önk. kieg. támogatása Helyi Önk.-ok kieg 5.570.000 5.617.000 támogatás korrekció Összesen: 5.570.000 5.617.000 2. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 3/1., START közmunkaprogramok Munkaügyi támogatás mindösszesen START Közmunka Bevételek Közmunka bér Közmunka szoc. adó Közmunka dologi START Közmunka Kiadások 52.734.000 7.121.000 12.016.000 3/2., TÁMOP 1.1.1.12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című program miatti előirányzat módosítások: Nemzeti Rehab és 399.000 Bér /Munka tv./ 399.000 Szoc. Hiv Települési feladate. TÁMOP 1.1.1 399.000 Kiadások összesen: 399.000 3/3., TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségmegőrző program NFÜ Humán Erőforrás Programok 2.941.000 dologi kiadások 2.316.000 625.000 2
Irányító hatósága dologi összesen: 2.941.000 NFÜ HEFPI 2.941.000 Kiadások összesen: 2.941.000 3/4., Hajdú Bihar megyei Önkormányzat támogatása HBMO (önk) 250.000 dologi dologi összesen 197.000 53.000 250.000 HBMO összesen: 250.000 Kiadás Összesen 250.000 3/5. Emberi Erőforrások Minisztérium természetbeni támogatása Természetbeni Természetbeni támogatás támogatás (Erzsébet 2.378.000 (Erzsébet utalvány) 2.378.000 utalvány) EMMI összesen: 2.378.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 2.378.000 3/6., TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0046 Kulturális szakemberképzés a Hajdúságban program NFÜ Irányító hatósága 248.000 dologi kiadások dologi összesen: 199.000 49.000 248.000 NFÜ IH: 248.000 NFÜ IH: 248.000 3.Támogatásértékű átvett pénzeszközök mindösszesen Működésre 78.087.000 78.087.000 Felhalmozásra 0 0 Összesen 78.087.000 Összesen 78.087.000 4., Átvett pénzeszközök Felajánlás /falunap/ 750.000 750.000 Felajánlás művészeti táborra 261.000 Személyi juttatás /megbízási díj Művészeti tábor/ 140.000 Szoc.adó /Művészeti tábor/ 52.000 69.000 Felajánlás összesen 1.011.000 Kiadások összesen 1.011.000 LTP befizetések 1.011.000 Víziközmű társulat 1.011.000 2.022.000 Kiadás Összesen 2.022.000 3
4., Hitelműveletek Rövid lejáratú hitel 9.407.000 Rövid lejáratú hitel +9.407.000 felvétele törlesztése Hitelkorrekció -47.000 Összesen: 9.407.000 9.360.000 4., Szociális kölcsön Szociális kölcsön 420.000 Szociális kölcsön 320.000 emelése (túlfizetéssel/ teljesítéssel megegyezően) 100.000 (irodaszer, toner) Szociális kölcsön összesen 420.000 Szociális kölcsön összesen 420.000 5., Felhalmozási kiadások Felhalmozási -43.092.000 kiadások Fordított Áfa átvezetése működési kiadások közzé 43.092.000 Összesen: 0 Összesen: 0 II. Közös Önkormányzati Hivatal Működési bevételek 330.000 Szoc adó ei átvez. dologi kiadásokra -215.000 Dologi kiadás /telefon ktg-ek/ ei módosítása 545.000 Összesen: 330.000 330.000 Előirányzat módosítások összesen Bevételek Összeg (Ft-ban) Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1.683.000 Működési bevételek összesen (1) 1.683.000 Önkormányzati támogatások 4
Jövedelempótló támogatások 12.791.000 Központosított támogatások 325.000 Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatásai 5.570.000 Önkormányzati támogatások összesen (2): 18.686.000 Működési célú támogatásértékű bevétel (3) 78.087.000 Átvett pénzeszközök (4) 2.022.000 Kölcsön visszatérülések (5) 420.000 Működési bevételek összesen (6=1+2+3+4+5): 100.898.000 Finanszírozási bevételek Likviditási célú hitel 9.407.000 Finanszírozási bevételek összesen (7) 9.407.000 Bevétel módosítás mindösszesen (8=6+7): 110.305.000 Kiadások Személyi juttatások 53.273.000 Szociális hozzájárulási adó 6.958.000 65.953.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 15.169.000 Pénzeszköz átadások 1.011.000 Szociális kölcsön 320.000 Tartalék 0 Működési kiadások összesen (9): 142.684.000 Felújítási kiadások (10) 1.353.000 Beruházási kiadások - Belvíz -43.092.000 fordított átvezetése működési kiadások közzé. Beruházási kiadások összesen (11) Felhalmozási kiadások összesen (12=10+11)): -41.739.000 Finanszírozási kiadások Likviditási hitel törlesztése 9.360.000 Finanszírozási műveletek összesen (11) 9.360.000 Kiadás módosítás összesen (12=9+10+11) 110.305.000 Az előterjesztésben ismertetett módosítások kerültek átvezetésre a rendelet tervezeten és a hozzákapcsolódó mellékleteken. Kelt: Sárrétudvari, 2014.11.21. Kiss Tibor sk. Polgármester 5