BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. Tisztelt Képviselő-testület! A 2006. évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az előző költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2006. évi költségvetés főösszege 20.101 eft-tal csökken, így a bevételi és a kiadási főösszeg 4.464.517 eft. A tartalék 31.144 eft, ebből a céltartalék 28.139 eft, az általános tartalék 3.005 eft, mely az előző módosítás óta nem változott. A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az építményadó előirányzatát a tényadatok ismeretében megemeltük 9.364 eft-tal, az idegenforgalmi adó előirányzatát csökkentettük 3.000 eft-tal a 2006. október 16-i normatíva lemondásnak megfelelően. Az SZJA kiegészítés 10.671 eft-tal csökkent az iparűzési adóerősség változásból adódó lemondás miatt. Az állami támogatások 18.746 eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Normatív állami támogatás: gyermekjóléti normatíva lemondás - 2.687 eft Központosított előirányzatok Szelektív hulladékszállító jármű 21.433 eft A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél az áfa visszatérítés és a nem tervezett tárgyi eszköz értékesítés áfa tartalmának összegével megnöveltük a kiszámlázott áfa sor előirányzatát. A működési célú véglegesen átvett pénzeszközök állománya összességében 1.940 eft-tal csökken a kistérségi támogatás lemondás eredményeként. A felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök állománya a szelektív hulladékszállító járműre kapott központosított támogatás átcsoportosításából adódik. 28.202 eft összegben pénzmaradvány bevonásának csökkentésére került sor, ami a felhalmozási sorok csökkentéséből elmaradt beruházások miatt - adódik.
Az intézményi működési bevételek összességében 5.035 eft-tal emelkedtek, a véglegesen átvett pályázati pénzeszközökből, a pénzmaradvány bevonásából és az intézményi működési bevételek növekedéséből adódóan. A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be. Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. A Bem J. Általános iskolánál az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalom jelenik meg. Az önkormányzati támogatás összességében 3.635 eft-tal nőtt. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Pénzmaradvány terh: Bem J. Ált. Iskola jubileumi jutalom 315 eft Radnóti M. Ált. Iskola bérkülönbözet 490 eft Városi Könyvtár Gyámhivatal részére vissza - 10 eft BSZAK gyermekjóléti szolg. normatíva lemondás 2.687 eft Szakfeladat terhére átadás intézmény részére 153 eft Összesen: 3.635 eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: Az építés és településfejlesztés szakfeladatról a rendezési terv kiadásait átcsoportosítottuk fejlesztésre, valamint a városüzemeltetés szakfeladatra csoportosítottunk át nem tervezett kiadásokra. Az idegenforgalmi szakfeladatot megemeltük a 287/2006. (X.26.) sz. határozat alapján 6.364 eft-tal. Az idegenforgalmi, az oktatás, a közművelődés, a sport, a TV és újság szakfeladatok között átcsoportosítottunk a ténylegesen felmerülő kiadásoknak megfelelően. A sport szakfeladatról feladatátadáshoz kapcsolódóan átcsoportosítottunk a Radnóti M. Ált. Iskola részére 153 eft-ot. Az áfa befizetést növeltük a tárgyi eszköz értékesítések után befizetendő áfa és a fejlesztések után visszaigényelhető áfa különbözetével. A szociális juttatásokon belül - a szakosztállyal történt egyeztetés ereményeként - a várható kiadásoknak megfelelően átcsoportosítottuk az előirányzatokat. A támogatásokat összességében 2.200 eft-tal csökkentettük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 11.852 eft-tal növelték. A 6. számú melléklet a felújítások előirányzatait mutatja be, mely összességében nem változott, az előirányzatokat egymás között átcsoportosítottuk a ténylegesen felmerülő kiadásoknak megfelelően. A felhalmozási kiadások összességében 37.936 eft-tal csökkentek a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben. A fejlesztési kiadásokban a legutóbbi módosítás óta a következő jelentősebb változások történtek:
A visszaigényelhető Áfa soron az előirányzatot korrigáltuk a Rendelőintézet és a Mentőállomás előirányzat változásának áfa vonzatával. A Bérlakás építés előirányzatára átcsoportosítottuk a hitel kamat előirányzatról az üzembe helyezésig várhatóan felmerülő kamat összegét. A 2006. évben elmaradó beruházások előirányzatát visszavontuk, a megvalósuló beruházások előirányzatát pedig korrigáltuk a várható kiadásoknak megfelelően. A különböző útépítésekre tervezett összegeket a ténylegesen megkötött szerződéseknek megfelelően átcsoportosítottuk. A 312/2006. (X.26.) számú határozat alapján a 6055/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 2.700 eft-ot beépítettünk. A 264/2006.(IX.14.) számú határozat alapján az 1517 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 3.300 eft-ot beépítettünk. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy képviselő-testület járuljon hozzá, hogy pályázatot nyújtson be a TÖOSZ által meghirdetett számítógépes nyilvántartási rendszer kedvezményes beszerzésére. A TÖSZ által meghirdetett Magyar Települési Önkormányzatok Szociális Gondozó Szolgálatai adminisztrációjának könnyítése, háttérinformatikai fejlesztése című WYWORG 2006 jelű pályázat a települések önkormányzatai által működtetett Gondozási Központok számára nyújt segítséget számítógépes nyilvántartási rendszer beszerzéséhez. A WYWORG Gondozó 2.11 rendszer listaára (egy központ számára) bruttó 429.360 Ft. Az elérhető támogatás mértéke TÖOSZ tagsággal rendelkező Települési Önkormányzatok esetében 50 %, amely jelen esetben 214.680 Ft. Az önrészt az intézmény a saját költségvetése terhére vállalja. A pályázatok első beadási határideje 2006. december 15. A Polgármesteri Hivatalnál aktuálissá vált a 2003. augusztus 1-én beszerzett VW Passat tipusú személygépkocsi cseréje. Beszerzés Nettó érték IV.név. futott km Még fennálló hitel tart. VW Passát 2003.08.01. 2.215 eft 220 ekm 987 eft A gépkocsi cserét a fenti adatok indokolják, egyrészt jövőre műszaki vizsga kötelezettség, futott km alapján kötelező javítási munkák, másrészt az eladási ára folyamatosan csökken, az új autó beszerzési ára pedig várhatóan emelkedni fog. A beszerezni javasolt gépjármű típusa: VW Passat Comfortline 2.0 PD TDI. Bruttó eladási ára: 6.847.685 Ft, melyet idei megrendelés alapján tud biztosítani az autókereskedő. Az új gépjárművet a megrendelést követően hozzávetőlegesen 3 hónap múlva tudja a kereskedő szállítani. A gépjármű igény finanszírozására az alábbiakat javasolom. Az Önkormányzatnak lehetősége van a gépkocsit részletfizetéssel megvásárolni. A gépkocsi részletre történő megvásárlásához hitelajánlatot kértünk deviza és forint alapú kölcsönhöz. Az ajánlatok megvizsgálása alapján CHF alapú hitelt választottuk 36 hónap futamidővel. A gépkocsi hitelre történő vásárlása esetén a minimális saját erő (25%) 1.712 eft. A régi Passat 2.500 eft-ért beszámításra kerülne az új autó árába, ebből levonásra kerül a még fennálló hiteltartozás (2006. dec. 31-én) 987 eft, mely a gépkocsi szállításáig még csökken. A régi autó eladási árának és a hitel tartozásnak a különbözete várhatóan az önrészre fedezetet nyújt, a fennmaradó összeg pedig részletfizetéssel kerülne kiegyenlítésre. Jelen költségvetés módosításra elsősorban a többletforrások intézményi saját bevételek beépítése, állami támogatás lemondás, központosított támogatások, előirányzatok közötti
átcsoportosítások és a fejlesztési kiadás előirányzatának biztosítása, korábbi képviselőtestületi döntések beépítése miatt volt szükség. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2006. november 30. Dr. Bóka István Polgármester../2006. (IX.14.) számú határozat Határozati javaslat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Települési Önkormányzatok Szociális Gondozó Szolgálatai adminisztrációjának könnyítése, háttérinformatikai fejlesztése című WYWORG 2006 jelű pályázat keretében 214.680 Ft vissza nem térítendő támogatásra. A pályázathoz szükséges saját forrás fedezetét az intézményi költségvetés terhére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Bóka István polgármester Váradi Gézáné intézményvezető../2006. (XI.14.) számú határozat Határozati javaslat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal részletfizetéssel megvásárolja a VW Passat Comfortline 2.0 PD TDI tipusú személygépkocsit 6.847.685 Ft-ért. A finanszírozás során saját forrásként bevonásra kerül a régi gépkocsi értékesítéséből származó bevétel. A fennmaradó összeg 36 havi futamidejű CHF alapú hitellel kerül finanszírozásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, és utasítja a jegyzőt, hogy a 2007. évi költségvetés tervezése során a szükséges önerőt és a hiteltörlesztéshez szükséges forrást beépítse. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Bóka István polgármester Dr. Tárnoki Richárd jegyző
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2006. (...) rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (II.24.) rendeletének módosításáról 1.. Az eredeti rendelet 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 4.464.517 eft-ban állapítja meg, 227.760 eft fejlesztési hitel felvétel mellett. 2.. Az eredeti rendelet 4.. (2-4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.. (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.340.980 eft összeggel. 4.. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 474.621 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 546.105 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 130.871 eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 57.000 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat rövid lejáratú kölcsön kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 3.306 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. 4.. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.575.289 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 246.887 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 10.472 eft-ot fordít, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz.
3.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2006. december 15-től a 2006. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Balatonfüred, 2006. december 14. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Tárnoki Richárd Jegyző