73OME Mérleg - Eszközök

Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OME1 Eszközök (akítvák) összesen 372 572 0 372 572 441 419 0 441 419 002 73OME11 Befektetett eszközök 003 73OME111 I. Immateriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 009 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 014 73OME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Tartósan adott kölcsön 019 73OME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 020 73OME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 021 73OME11341 a) Kötvények 022 73OME11342 b) Állampapírok 023 73OME11343 c) Fix kamatozású értékpapírok 024 73OME11344 d) Változó kamatozású értékpapírok 025 73OME11345 e) Befektetési jegyek 026 73OME11346 f) Jelzáloglevél 027 73OME11347 g) Egyéb értékpapírok 028 73OME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 029 73OME12 Forgó eszközök 372 572 0 372 572 441 419 0 441 419 030 73OME121 I. Készletek Mód

Táblakód: 73OME 031 73OME1211 1. Anyagok 032 73OME1212 2. Áruk 033 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 034 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 035 73OME122 II. Követelések 44 0 44 50 0 50 036 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 0 0 0 50 0 50 037 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 038 73OME1223 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 039 73OME1224 4. Egyéb követelések 44 0 44 0 0 0 040 73OME123 III. Értékpapírok 367 510 0 367 510 436 696 0 436 696 041 73OME1231 1. Egyéb részesedések 14 132 0 14 132 28 966 0 28 966 042 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 321 823 0 321 823 368 855 0 368 855 043 73OME12321 a) Kötvények 13 541 0 13 541 0 0 0 044 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 260 176 0 260 176 316 544 0 316 544 045 73OME12323 c) Fix kamatozású értékpapírok 046 73OME12324 d) Változó kamatozású értékpapírok 047 73OME12325 e) Befektetési jegyek 048 73OME12326 f) Jelzáloglevél 48 106 0 48 106 52 311 0 52 311 049 73OME12327 g) Egyéb értékpapírok 050 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 31 555 0 31 555 38 875 0 38 875 051 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 052 73OME124 IV. Pénzeszközök 5 018 0 5 018 4 673 0 4 673 053 73OME1241 1. Pénztárak 054 73OME1242 2. Pénztári elszámolási számla 5 008 0 5 008 4 670 0 4 670 055 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 10 0 10 3 0 3 056 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 057 73OME1245 5. Devizaszámla 058 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 059 73OME13 Aktív időbeli elhatárolások 060 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 061 73OME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

Táblakód: 73OMF Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró 73OMF Mérleg - Forrás Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 372 572 0 372 572 441 419 0 441 419 002 73OMF11 Saját tőke 306 0 306 528 0 528 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tőke 637 0 637 306 0 306 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye -331 0-331 222 0 222 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 371 760 0 371 760 440 255 0 440 255 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 8 0 8 8 0 8 013 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 8 0 8 8 0 8 014 73OMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 015 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó (+/-) 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 371 689 0 371 689 440 131 0 440 131 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 371 689 0 371 689 440 131 0 440 131 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 256 189 0 256 189 291 390 0 291 390 022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 83 948 0 83 948 109 869 0 109 869 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 31 552 0 31 552 38 872 0 38 872 024 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 10 330 0 10 330 11 442 0 11 442 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 027 73OMF122134 (+/-) 21 222 0 21 222 27 430 0 27 430 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon Mód

Táblakód: 73OMF 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 032 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 035 73OMF122234 (+/-) 036 73OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 63 0 63 116 0 116 037 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 038 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 041 73OMF12314 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó (+/-) 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 63 0 63 116 0 116 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 048 73OMF13 Kötelezettségek 256 0 256 335 0 335 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 256 0 256 335 0 335 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 237 0 237 322 0 322 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 19 0 19 13 0 13 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 056 73OMF13251 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 057 73OMF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 058 73OMF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 059 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 250 0 250 301 0 301 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 250 0 250 301 0 301 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek

Táblakód: 73OA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 329 0 329 445 0 445 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 633 0 1 633 2 141 0 2 141 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 962 0 1 962 2 586 0 2 586 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 7 0 7 0 0 0 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 010 73OA10 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 969 0 1 969 2 586 0 2 586 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 2 303 0 2 303 2 364 0 2 364 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 816 0 816 734 0 734 013 73OA1111 Anyagköltség 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 712 0 712 586 0 586 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 520 0 520 556 0 556 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 192 0 192 30 0 30 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 104 0 104 148 0 148 022 73OA1114 Eladott áruk beszerzési értéke 023 73OA1115 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 024 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 1 362 0 1 362 1 498 0 1 498 025 73OA1121 Bérköltség 1 080 0 1 080 1 188 0 1 188 026 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 027 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 1 080 0 1 080 1 188 0 1 188 028 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) Mód

Táblakód: 73OA 029 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 030 73OA112123 (megbízási díj) 031 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 032 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 1 080 0 1 080 1 188 0 1 188 033 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 034 73OA1123 Bérjárulékok 282 0 282 310 0 310 035 73OA11231 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 282 0 282 310 0 310 036 73OA11232 Egészségügyi hozzájárulás 037 73OA11233 Munkaadói járulék 038 73OA113 Értékcsökkenési leírás 039 73OA1131 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 040 73OA1132 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 041 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 125 0 125 132 0 132 042 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 123 0 123 132 0 132 043 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 044 73OA1143 Egyéb ráfordítások 2 0 2 0 0 0 045 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) -334 0-334 222 0 222 046 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 047 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 3 0 3 0 0 0 048 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 049 73OA142 Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel 3 0 3 0 0 0 050 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 051 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 052 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 053 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 054 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 055 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 056 73OA191 Időarányosan járó kamat 057 73OA192 Járó osztalék

Táblakód: 73OA 058 73OA193 059 73OA1931 060 73OA1932 061 73OA194 062 73OA1941 063 73OA1942 064 73OA20 065 73OA21 066 73OA22 067 73OA23 Devizaárfolyam-változásból adódó Nyereségjellegű különbözet Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó Nyereségjellegű különbözet Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 3 0 3 0 0 0 068 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 069 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 070 73OA251 Időarányosan járó kamat 071 73OA252 Járó osztalék 072 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 073 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó 074 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 075 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 076 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 077 73OA281 Vagyonkezelői díjak 078 73OA282 Letétkezelői díjak 079 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 080 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 081 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 3 0 3 0 0 0 082 73OA31 Rendkívüli bevételek 083 73OA32 Rendkívüli ráfordítások

Táblakód: 73OA 084 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 085 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 086 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 087 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 088 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 089 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) -331 0-331 222 0 222

Táblakód: 73OB 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Előző évi beszámoló záró Előző évi felülvizsgált eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált Tárgyévi Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 7 810 0 7 810 8 633 0 8 633 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 38 778 0 38 778 41 506 0 41 506 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 17 0 17 0 0 0 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 17 0 17 0 0 0 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 46 588 0 46 588 50 139 0 50 139 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 158 0 158 0 0 0 007 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 008 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 009 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 010 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 46 746 0 46 746 50 139 0 50 139 011 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 012 73OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 21 987 0 21 987 22 017 0 22 017 013 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 25 405 0 25 405 26 258 0 26 258 014 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 3 418 0 3 418 4 241 0 4 241 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 015 73OB13 és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 1 508 0 1 508 19 551 0 19 551 016 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 449 0 449 1 244 0 1 244 018 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 32 724 0 32 724 7 321 0 7 321 020 73OB171 Időarányosan járó kamat 1 958 0 1 958 4 552 0 4 552 021 73OB172 Járó osztalék 022 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó 023 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet 024 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 025 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó 30 766 0 30 766 2 769 0 2 769 026 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet 20 673 0 20 673 4 833 0 4 833

Táblakód: 73OB 027 73OB1742 028 73OB18 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek -10 093 0-10 093 2 064 0 2 064 029 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 56 668 0 56 668 50 133 0 50 133 030 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 56 668 0 56 668 50 133 0 50 133 031 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 23 944 0 23 944 42 812 0 42 812 032 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 32 724 0 32 724 7 321 0 7 321 033 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 034 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 035 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 036 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 037 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 3 192 0 3 192 296 0 296 038 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 039 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 040 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 041 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 855 0 855 1 145 0 1 145 042 73OB251 Vagyonkezelői díjak 610 0 610 814 0 814 043 73OB252 Letétkezelői díjak 79 0 79 104 0 104 044 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 166 0 166 227 0 227 045 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 4 047 0 4 047 1 441 0 1 441 046 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 4 047 0 4 047 1 441 0 1 441 047 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 048 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 52 621 0 52 621 48 692 0 48 692 049 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 19 897 0 19 897 41 371 0 41 371 050 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 32 724 0 32 724 7 321 0 7 321 051 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 052 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 053 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 99 367 0 99 367 98 831 0 98 831 054 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 46 746 0 46 746 50 139 0 50 139

Táblakód: 73OB 055 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 19 897 0 19 897 41 371 0 41 371 056 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 32 724 0 32 724 7 321 0 7 321 057 73OB2831 Időarányosan járó kamat 1 958 0 1 958 4 552 0 4 552 058 73OB2832 Járó osztalék 059 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 060 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó ből 30 766 0 30 766 2 769 0 2 769 061 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 062 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 063 73OB2851 Időarányosan járó kamat 064 73OB2852 Járó osztalék 065 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 066 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó

Táblakód: 73OC 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Előző évi eltérések (+/- ) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 82 0 82 9 0 9 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 408 0 408 44 0 44 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 490 0 490 53 0 53 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 2 0 2 0 0 0 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 492 0 492 53 0 53 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 012 73OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 020 73OC171 Időarányosan járó kamat 021 73OC172 Járó osztalék

Táblakód: 73OC 022 73OC173 023 73OC1731 024 73OC1732 025 73OC174 026 73OC1741 027 73OC1742 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Devizaárfolyam-változásból adódó Nyereségjellegű különbözet Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó Nyereségjellegű különbözet Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 039 73OC252 Letétkezelői díjak 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások

Táblakód: 73OC 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 492 0 492 53 0 53 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből 050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó ből 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 492 0 492 53 0 53 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára