NYfREGYHÁZA 4400 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524 500; FAX: +36 42524 501 POLGÁRMESTERE E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJLj67-18j2016. Ügyintéző: Kocsis Tünde ELŐTERJESZTÉS - Közgyüléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2015. évi teljesítésére...i.::.t... Dr. Kovács Ferenc polgármester Pató István osztá Iyvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~ t rt.-, f'ht ~{ 1,,/ Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság ", v í D t: r v u ;.. 7 "
Tisztelt Közgyűlés! A helyi tömegközlekedés biztosítása a helyi közszolgáltatások körében a települési Önkormányzat feladata. Az ellátási felelősség nem határozható meg normatív módon és nem lehet korlátlan, az önkormányzatot a társadalmilag erre a célra felvállalható ráfordítások valamint a fordítható közösségi források keretein belül terheli. E kereteken belül azonban a lehető legmagasabb színvonalú közszolgáltatásról kell gondoskodni. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Megbízó) a város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra a Szabolcs Volán Zrt.-vel (továbbiakban Szolgáltató) 2005. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra kötött közszolgáltatási szerződést, melyet 2016. december 31-ig meghosszabbított. A közszolgáltatási szerződés II. fejezet 3. pontja alapján,,a szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga átruházható a Szolgáltató általános jogutódjára. Az átruházás tényéről, esedékességétől függetlenül a Szolgáltató a társaság tulajdonosi körében bekövetkező változásokról írásban tájékoztatni köteles a Megbízót, ha a jegyzett tőkéje több mint 25 %-át eléri vagy meghaladja a tulajdonosi körben bekövetkezett változás./i A Szolgáltató kötelességének eleget téve, 2015. január ls-én levélben tájékoztatta a Megbízót, mely szerint a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően, a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásából, 2015. január 16-tól a Szabolcs Volán Zrt. általános jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A közszolgáltatási szerződés VI. fejezet 2.1.18. pontja alapján /la Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési előterjesztéshez./i A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette a 2015. évről szóló beszámolót és 2016. február 25. napján megküldte a Megbízónak. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leány társasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját a fentebb leírtakra való hivatkozással beterjesztjük Tisztelt Közgyűlés elé. A Szabolcs Volán Zrt. 2012. évtől követeli a Várostól a bevétellel meg nem térült költségeinek ellentételezését, mely összeg 2012-2014 évekre összesen 571.295 eft. Az elmúlt időszak üzemanyagár csökkenésére, valamint a működés racionalizálását célzó átalakulásra tekintettel ez év januárjában könyvvizsgálót bíztunk meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti személyszállítási tevékenységének különös tekintettel a 2015. évi teljesítéséről készített beszámolójának - véleményezésére. ~ \ /) N Y R E G Y H Á Z A
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt a Közszolgáltatási Szerződésre hivatkozik, miszerint a közszolgáltatás költségeit az Önkormányzatnak el kell ismernie, illetve meg kell térítenie. A Társaság követelésének érvényesítése érdekében peres eljárást helyezett kilátásba. A Társaságot a könyvvizsgáló bevonásáról tájékoztattuk, egyben kértük a vizsgálatban való közreműködésre. Tájékoztattuk továbbá arról is, hogya vizsgálat eredményének ismeretében javasoljuk a szakmai egyeztetéseket lefolytatni. Jelen beszámolóban a Társaság javasolja, hogya veszteség csökkentése érdekében az Önkormányzat vizsgálja meg az esetleges megtakarítást eredményező menetrend módosítási javaslataikat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen. hogya beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni Nyíregyháza, 2016. március 23. ~ Dr. Kovács Ferenc \1~ NY REGYHÁZA
Melléklet a VFEJLj67-18j2016. sz. előterjesztéshez Hatá rozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének... /2016.(111.31.) sz. határozata Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2015. évi teljesítésére A Közgyűlés 1./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját megtárgyalta. 2./ a megbízott könyvvizsgáló jelentését a május havi ülésén megtárgyalja, és annak ismeretében dönt a továbbiakról. Nyíregyháza, 2016. március 31. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 3./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ leány társasága, a SZABOLCS VOLÁN Zrt. R. E G Y H Á Z A ---------------------- 'VWW.~'flltl'l'HAI.A.*'"lU
~ t: ~ ~ 1. számú melléklet a... / 2016. (III. 31.) sz. határozathoz y I / " /" -lto /. I b Észak-magyarországi Közlekedési Közp~ffi FEBR 2 q Zártkörűen működő Részvénytársaság p( 3527 Miskolc, József Attila u. 70. Adószám: 24198440-2-05 ~,.1 Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500 " ~ +0 ~"b 'ei} =========~~I I~ il l!] i!j. =~9 Kö%~~~================================================================ Dr. Kovács Ferenc úr polgármester Iktatószám: t:mkk.95-1012016. Ogyintéz6: Kocsis Tibori Kató József Tárgy: 2015. évi Nyíregyháza helyi beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. LSZ.: h ~ \~ _ h' J. OLI fi),:,,- ~ 'J)~ llo~v,- Tisztelt Polgármester ÚrI t~ ~ "- Hivatkozással Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-ma~; zág i Közlekedési Központ Zrt. a SZABOLCS VOLÁN Zrt. jogutódja között 2016. december 31-ig hatályban levő közszolgáltatási szerződés VI.2.1.18. pontjában foglaltakra, Nyíregyháza város helyi menetrend szerinti közlekedés 2015. évi ellátásával, a bevételek, ráfordítások alakulásával, a szolgáltatás egyéb körülményeivel összefüggően, a csatolt beszámoló, illetve mellékietei szerint tájékoztatom. Kérem Polgármester Úr szíves intézkedését a jelzett beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületén ek 2016. marc1us 31-ei ülésén való előterjesztésére, a 2015. évi elszámolással kapcsolatos határozat meghozatalára. Miskolc, 2016. február 25. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrl 3527 Miskolc, József A. U. 70. Tisztelettel: 4. ~ Pe/cz Gábor vezérigazgató Melléklet: 1 db Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan... lw.com """~ ", ID 9105072403 II I : [!] '. E-maii: Telefon: +36 (46) 515-015, Fax: +36 (46) 515-080, emkk@emkk.hu. www.emkk.hu
3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató Kató József forgalmi üzemvezető Fukker Bertalan forgalmi főigazgató Ignácz László műszaki főigazgató Dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére
Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló, bevezető............ 3 II. Nyíregyháza Város helyi közlekedésének bemutatása... 4 III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények...5 III. 1. A szolgáltatások folyamatossága................... 5 111. 2. Személyszállítási feltételek...... 5 III. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása... 5 III. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség.................. 6 IV. Működési feltételek...... 6 IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata... 6 V. Pénzügyi feltételek..............................................9 V. 8. Számviteli elszámolás................................. 13 VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés... 14 A 2015. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok...... 14 - Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettség e 2016. január 1-jén... 15 - Foglalkoztatottak száma......... 15 - Késett, kimaradt járatok száma 2015. I-XII. hónapban............... 16 - Panaszok és közérdekű bejelentések................................ 17 - A végrehajtott menetrend-módosítások........... 18 - Tervezett menetrend-módosítások...18 - Az utas szállítás általános körülményei.................. 19 - Kielég ítetlen utazási igények... 19 - Javasolt fejlesztések, megtakarítási lehetőségek... 19 - A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok... 19 Mel/ék/etek: 1. sz. melléklet: Az autóbusz-állomány adatai 2. sz. melléklet: 2015. január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények 3. sz. melléklet: A társaság 2015. évi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti szerkezetben 4. sz. melléklet: A 8001/2008. (V.30.) KHEM tájékoztató alapján elkészített helyi menetrend szerinti közlekedés táblája 5. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. eredmény kimutatása, megbontva menetrend szerinti helyi és helyközi illetve egyéb tevékenységre 6. sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 2
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. I. Vezetői összefoglaló, bevezető 2015. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az autóbusszal végzett menetrend szeri nti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint folyamatosan teljesítette. A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat biztosítottuk. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos volt, rendkívüli esemény, nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás működését. A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2005. január 1. napjának 00.00 órájától 2012. december 31. napjának 24.00 órájáig volt jogosult. A szolgáltatási időszakot a felek 2012. december 21-én aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával 2016. december 31. napjának 24.00 órájáig meghosszabbították. A Közszolgáltatási Szerződés V I. fejezet 2.1.18. pontja alapján "a Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési előterjesztéshez." A társaságunk a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette 2014. évről szóló beszámolót, külön teljesítményekre és eredmény elszámolásra vonatkozólag és 2015. február 27. napján megküldte a Megbízónak. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2015. (III. 26.) számú határozatában foglaltak alapján megtárgyalta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2014. évi teljesítésére és eredmény elszámolására vonatkozó beszámolóját, de érdemi döntést nem hozott. Az ÉMKK: 68/18/2015. iktató számú levelünkben tájékoztattuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2015. évi tevékenység végzésével összefüggésben tervezett ellentételezési igény összege: 764 696 EFt. Az Önkormányzat a 2015. február 19-én jóváhagyott 2015. évi költségvetésében, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek a Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedés finanszírozására összesen 485 738 EFt kiadási előirányzatot tervezett be, mely tartalmazza a 2012. évig felmerült veszteség kompenzáció 2015. évre eső 55 577 EFt összeget is. A Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlése a helyi közösségi közlekedés biztosítása 2015. évi ellentételezésének ütemezéséről szóló 155/2015. (VI.25.) számú határozatában egyetértett azzal, hogya 2015. évre vonatkozó tervezett ellentételezés összegét, Megbízó a tárgyhónap 15. napjáig, további egyenlő 35.846.750,-Ft-os részletekben utalja át a Szolgáltató részére. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből biztosítandó támogatás összege 59 228 EFt éves összegben került megállapításra, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak. A hatályos Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.17 pontja előírja, hogya szolgáltató köteles legkésőbb minden év október 20-ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának jellemzőirő l, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási i gényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, előzetes beszámolót benyújtani a Megbízónak, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesitésére vonatkozóan Elökészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forga lmi tőigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testület i ülésére 3
A Közszolgáltatási szerződés fent hivatkozott pontjában foglaltaknak megfelelően társaságunk a várható 2015. üzleti évről szóló előzetes beszámolót az EMKK 68/29/2015. iktatószámon 2015. október 19-én kelt levélben megküldte, azonban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2015. évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját nem tárgyalta. Jelen előterjesztésünk célja az, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mint Szolgáltató által a Közszolgáltatási Szerződés VI.2.1.17. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2015. üzleti évről készített előzetes beszámoló adatait pontosítva bemutassa, mely alapján a 2015. évi ellentételezési összeg megtárgyalásra és elfogadásra kerüljön az Önkormányzat által. A beszámolót a hatályos Közszolgáltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését használva, valamint a Közszolgáltatási Szerződés VI. Egyéb, közszolgáltatással ősszefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés 2. Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek 2.1.18. pontjában foglaltakat követve készítettük el. II. Nyíregyháza Város helyi közlekedésének bemutatása Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött szerződés alapján látja el a társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. 84 db autóbusszal lát el. Az évenként szállított utasok száma 19,3 millió fő. A város egybefüggően beépített területén kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket. A társaságunk számára kiemelten fontos, hogyamozgásukban korlátozott utasaik és a babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság járművein. Ezért utasai nk a városban 42 db alacsonypadlós autóbusszal közlekedhetnek. Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti, melyet utasaink jelzése alapján a járművezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az Ipari parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak. Folyamatos kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenörizte: Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 4
III. A szolgáltatás feltételei. közszolgáltatási követelmények 1. A szolgáltatások folyamatossága 2015. évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk. 2. Személyszállítási feltételek 2.7. Utastájékoztatás A kellö utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2015/2016-os menetrendi idöszak kezdö napja 2015. december 13. A helyi járatok menetrendjét a 2015/2016-os menetrendi idöszak kezdö napját megelöző legalább 30 nappal menetrendi kiadványban közzétettük a törvényben meghatározott tartalommal. Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A www.emkk.hu oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégeztük. 2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás 2.8.1. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, "a szolgáltatói szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra. 2.8.2. A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését. 2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembevételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztat juk. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen. 2015. január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából meg küldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 5
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. 3.5. Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbuszmegállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl. : gépjárműforgaimat akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend változtatás i feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg. 2015-ben a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség 4.1. Kiemeit figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen: menetrendszerűségre, járatok pontosságára, zsúfoltságmentességre, utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára, megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra, utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére, az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére. 4.2. Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről, keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk. IV. Működési feltételek 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata: 3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk. A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk. 3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról gondoskodtunk. 3.3. Járművek Forrás hiányában 2015-ben új autóbusz beszerzésére nem került sor. A Közszolgáltatási Szerződés IV. 3. pontjában foglaltak szerint a szolgáltató köteles menetrend teljesítéséhez szükséges járműparkot biztositani. A szerződésben a szerződő felek azt tűzték ki célul, hogy az autóbuszpark átlagos életkora 2006. januárjától folyamatosan csökkenjen, de ne haladja meg a megelőző évi átlagos életkorát. Amennyiben gazdasági körülmények változása e célkitűzést lehetetlenné tenné, úgy felek a járműpark életkorára vonatkozó feltételeket újra tárgyalják. 2006. január 1-én a helyi közlekedéshez használt autóbuszpark átlagéletkora 12,5 év volt, 2016. január 1-jén a menetrend teljesítését végző járműpark életkora 14,20 év. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2016. március 31 -ei Képviselő-testületi ülésére 6
Autóbusz típus db átlagéletkor 2016. január 1. (év) Csuklós 8 21,19 Normál szóló 62 14,79 Hosszú szóló (15 méter) 10 7,07 Midi 4 8,92 Összesen: 84 14,20 Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nyíregyházi üzemhez tartozó helyi autóbusz-állomány műszaki paraméterei Az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza helyi közlekedésének ellátásával összefüggő járműpark. Az üzem rendelkezik a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas, saját tulajdonú (illetve 1 bérelt) autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételek tartalmi elemeit biztosító járművek, illetve, azok autóbuszok. forgalomban történő cseréje esetén ugyancsak az előírásoknak megfelelő A helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatosan : Biztosítjuk, a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek egységes külső megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető legyen. Üzemeltetjük a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához szükséges autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében, műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn a Nyíregyházi üzem telephelyén. Viseljük költségét az új járművek beszerzésének, cseréjének, műszaki vizsgáztatásának, a járművek rendszeres külső és belső takarításának, mosásának, valamint a gépjárművek szabályos és minőségi üzemben tartásának. Betart juk és megújítjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos, jogszabályi feltételekben előírtakat. Az autóbusz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga; tachográf hitelesítés és illesztés; személyszállítási engedély; stb.), valamint kötelező felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára évente kerül sor az NKH által kijelölt vizsgahelyen. A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei, a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerint igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. Helyi autóbusz-állomány A Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 84 db autóbuszt (76 szóló és 8 csuklós) foglalkoztatatunk, amelyről típusonkénti kimutatást a következő táblázat, illetve diagram tartalmaz. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor kőzszolgá l tatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 7
Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele Gyártmány név Típus név db Kivitel IKARUS 280 IKARUS C80.40A SOLARIS Urbino15 IVECO C-50C MIDI CITY IVECO KAPENA Urbanino 65C 18 SOLARIS Urbino1O IKARUS 260 IKARUS 263 IKARUS 412.30A IKARUS 415.25 KRAVTEX CREDO EN9,5 EB MAN A60 SL222 SOLARIS Urbino12 5 CSUKLÓS 3 CSUKLÓS 10 HosszlTOn SZÓLÓ 1 MIDI 3 MIDI 1 M 8 SZÓLÓ 14 SZÓLÓ 2 SZÓLÓ 2 SZÓLÓ 1 SZÓLÓ 6 SZÓLÓ 28 SZÓLÓ EMKK ZIt Ifytregyl\jll AIMIyIluIObu'l~ ~iruninw lufilili rntooidim 2'01'.01. 01. IKARUS. NECO KRAVTEX MAN SOlAR. összesen: 84 db átlaeéletkor: 14.20 év Az állomány átlagos statisztikai életkora 2016. január 01-én 14,20 év, az autóbuszok életkora a következők szerint alakul. Tárgy: Beszámoló az!:.szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belal autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesitésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi Ozemvezetö Ellenönzle: Fukker Bertalan torgalmi tóigazgató, Ignácz László műszaki töigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató KészOlt: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzatának 2016. március 31-ei Képviselö-testOleti Olésére 8
.lz'~ lit. ~~ I v:--*' MILYlf...:tM~"' wtmus:a.fta1.uim$.ai...,':tftmi...'rla'~ 201I...,lHU".0. J..a (K\lhf'ft... ~_~., v... "'.~... 1...7" (~'.MOItMN.. _...tiim" Ll, l' ev Szóló járművek átlagos futás-teljesítménye 715.883 km, míg a csuklós autóbuszé 928.345 km. Az. autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a következö táblázat mutatja be. Emissziós osztály db EUROO 5 EURO 1 17 EUR02 17 EURO 3 11 EUR04 34 A járműpark 54 %-a mozgásukban korlatozottak szamara IS igénybe vehetö autóbusz, 39 jármű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló járművek átlagos féröhelye 103/jármű, átlagos ülöhelye 28/jármű, ugyanez a csuklós járműveknél 145/jármű, illetve 33/jármű. Az. autóbusz-állomány jelenlegi életkorát és kilométer telitettségének adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. V. Pénzügyi feltételek Beszámolóinkban, évközi anyagainkban folyamatosan tájékoztattuk a megbízót a helyi közösségi közlekedés végzésével összefüggésben keletkező forgalmi, gazdasági adatokról, az eredménypozícióról, a likviditás helyzetéről, azok okairól, összefüggéseiről. A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti eredmény elszámolást a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedés i Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáttatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezetö Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki föigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31 -ei Képviselő-testü l eti ülésére 9
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakulnak éves szinten. Bevételek alakulása A 2015. evi nettó árbevétel 1.227.584 ezer Ft, mely a bázistól 57.916 ezer Ft-tal marad el, ami 4,5 %-os bevétel csökkenésnek felel meg. A személyszállítási tevékenységből származó bevétel 1.224.819 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 2.765 ezer Ft. A nettó árbevétel csökkenése elsősorban a helyi személyszállítási utasszám csökkenésének a következménye. A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának 8,8%-os csökkenése okozza. A tanulók utasszám csökkenésének egyik oka a demográfiai változás. Összességében csökken az alapfokú, a középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevő, helyi utazási kedvezményre is jogosult tanulók létszáma. Az elmúlt években különösen látványos volt a főiskola hallgatói létszámának csökkenése is. Csökkentette a tanuló létszámot a tankötelezettség korhatárának 16 évre történő leszállítása is, valamint egyre többen veszik igénybe a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági igazolvány alapján a díjtalan utazási lehetöséget. A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 410.969 ezer Ft, mely 34.676,2 ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva. A helyi menetjegy összbevétele 290.382,6 ezer Ft, amely 3,3%-kal kevesebb 2014.év ugyanezen időszakához képest. Az általános bérlete k nettó árbevétele. 383.230,1 ezer Ft, 3,2%-os csökkenést jelent a bázishoz képest. Az összvonalas bérletekhez kapcsolódó árbevétel visszaesés 12.730,4 ezer Ft (3,2 %). A jegydarabszám visszaesése egyrészt az utazási szokások változásának tekinthető. A teljes árú bérlet vásárlása, vagy teljes árú menetjegy vásárlása helyett más utazási lehetőséget keresnek, személygépkocsival, kerékpárral, vagy motorkerékpárral bonyolít ják le napi utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy a városban egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés. Másrészt az értékesítésében részt vevő "ügynöki" tevékenységet végző partnerek menetjegy vásárlása a bázishoz viszonyítottan elmaradt. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 Ft/db értéken vettük figyelembe. A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése 15.222,4 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás visszaesése 15,176,5 ezer Ft amely a jegy darabszámának csökkenésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosság számának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás csökkenése 46 ezer Ft. Döntően az utasszám csökkenésével magyarázható az árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése (az utasszám alakulását a VI.2.1.18. pont mutatja be részletesen). Az egyéb bevételek összege 806.017 ezer Ft, melynek közel 96,5 %-a (778.110 ezer Ft) az önkormányzati ellentételezési igény összege. Tárgy: Beszámoló az Észa k-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. Nyíregyháza város közígazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerínti helyi személyszállítás ra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tíbor k őzszo l gáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főígazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2016. március 31 -eí Képv i selő-testület i ülésére 10
A 3. sz mellékletben látható, hogy az előző évhez képest az ellentételezési igény 31.329 ezer Ft-tal nővekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza: IMegnevezés IÖsszeg (EFt) I Nettó árbe\étel csökkenése 57916 Aktivált teljesítmények 4901 Ellentételezésen kívüli egyéb be\ételek csökkenése 17260 Anyagjellegű ráfordítások csökkenése -32713 Személyi jellegű ráfordítások csökkenése -9 192 Ertékcsökkenési leírás csökkenése -2550 Egyéb ráfordítások nö-.ekedése 20184 Pénzügyi- és rendkívüli eredmény hatása -23898 IArbe\étel arányos nyereség csökkenése -579 IEllentételezési igény növekedés 31329 A bázishoz viszonyított ellentételezési igény növekedése, elsősorban a nettó árbevétel csökkenés (57.916 ezer Ft) hatása, melyet mérsékelt a költségeknél elért megtakarítás. A pénzügyi és rendkívüli bevételek értéke 7.004 ezer Ft, mely a bázist 7.000 ezer Ft-tal haladja meg a nem realizált árfolyam nyereség számviteli elszámolása miatt. Ráfordítások alakulása A Nyíregyháza helyi közlekedés 2015. evi osszes ráfordítsa 2.023.430 ezer Ft-ban alakult, melya bázistól41.167 ezer Ft-tal (2 %-kal) alacsonyabb. Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás (3. sz. mellék/etlv+v+v/+vi/+x+xi/ sarok összege ezer forinfb an) 2014. tény 2015. tény index (%) [ eltérés 2064597 2023428 98,0[ -41 169 Az anyagjellegű ráfordítások összege 878.027 ezer Ft, amely a bázistól 3,6 %-kal (32.713 ezer Ft-tal) alacsonyabb. Ezen belül az anyagköltségnél (583.597 ezer Ft) 5,3 %-os (32.724 ezer Ft) csökkenés tapasztalható, ami elsősorban az üzemanyag költségeknél jelentkezik a bázistól alacsonyabb ár hatására, mely ellentételezi a többi anyagköltségnél (munkaruha, formaruha, nyomtatványok, számítástechnikai anyagok) jelentkező növekedést. Az anyagköltség 58,7 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (342.580 ezer forint), míg 33,6 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (196.111 ezer Ft). Az igénybe vett szolgáltatások értéke (278.531 ezer Ft) összességében 1,8 %-kal (5.041 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjaknál jelentkezik. Az összeolvadás hatására a Hajdú Volántól bérelt autóbuszok bérleti díja megszűnt, de a CIB Rent Zrt.-től bérelt 15 db autóbusz bérleti díja növekedett a svájci frank bázistól magasabb árfolyama miatt, így a bérleti díjaknál elért megtakarítás 3.608 ezer Ft. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Jóváhagy1a: Pelcz Gábor vezérigazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére II
Az egyéb szolgáltatások értéke 14.893 ezer Ft, melynek 4.046 ezer Ft-os növekedését elsősorban a beolvadás miatti jármű okmányok (személyszállítási engedély, a forgalmi és a törzskönyv) cseréjének többletköltsége, valamint a bankköltségek növekedése okozta. A személy; jellegű ráfordítások értéke 970.052 ezer Ft, mely a bázistól 0,9 %-kal (9.192 ezer Ft-tal) alacsonyabb. A ráfordítások 66,6 %-a bérköltség (646.410 ezer Ft), 12,5 %-a személyi jellegű egyéb kifizetés (121.213 ezer Ft) és 20,9 %-a járulékok (202.429 ezer Ft). A bérköltség 3,6 %-kal, míg az egyéb személyi jellegű kifizetése k a cafetéria juttatások egységesítése miatt 6,1 %-kal növekedtek. A bérjárulékok közel 16,1 %-os csökkenése az autóbuszvezetők korkedvezmény biztosítási járulékának megszűnése miatt kővetkezett be. A személyi jellegű kifizetése k alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviseletekkel megkötött bérmegállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg: 2015. évben a munkáltató és az érdekképviseletek között megkötött megállapodásban foglaltak szerint az arra jogosult munkavállalók részére egyszeri, bruttó 30.000 Ft/fő összegű bérjuttatást fizetett ki a társaság március hónapban. A társaság nál alkalmazott Választható Juttatási Rendszer (VJR) keretösszege egységesen 350.000 Ft/fő/év. A társaság Kollektív Szerződésében vállalta, hogy pusztán a szabályozók változása miatt a munkavállalók keresete nem csökkenhet, azaz ha a munkavállaló munkavégzését az új foglalkoztatási és díjazási szabályok szerint illetve a régi foglalkoztatási és díjazási szabályok szerint kiszámít juk, az nem térhet el a munkavállaló hátrányára. A beolvadást követő időszakban az autóbuszvezetők munkabérét társaságunk az új szabályok és a beolvadás napját megelőző napon hatályban lévő - a munkavállalóra vonatkozó - Kollektív Szerződés szabályai szerint is kiszámította, és a különbözetet kompenzációs pótlékként fizette ki. A kompenzációs pótlék alapbéresítése 2015. május 1-i hatállyal történt meg. A bérmegállapodás szerinti - 2015. április 1-től kezdődően a 2014. évi tényleges számvitel i törvény szerinti bértömeg 9/12-ed részére vetített - 2,4 %-os mértékű bértömeg-fejlesztés kiadásának elveiről született megállapodásnak megfelelően az alapbérek emelése 2015. június 1-ei hatállyal valósult meg, az április 1. és május 31. kőzötti időszakra a munkavállalót megillető részt a június havi munkabérekkel kapták meg a munkavállalók. Átlagosan 5 %-os mértékű alapbéremelésben részesültek azon munkavállalók, akik havi alapbére 2015. június 1-én nem haladta meg a 150.000 Ft-ot, azon munkavállalóknál, akik havi alapbére 2015. június 1-én 150.000 Ft és 300.000 Ft között volt az alapbéremelés mértéke átlagosan 3 % volt. A hasznos km teljesítmény 1,2 %-os növekedését figyelembe véve a személyi jellegű ráfordítások összességében közel 2,1 %-kal csökkentek. Az értékcsökkenés; leírás összege (138.600 ezer Ft) 1,8 %-kal (2.550 ezer Ft-tal) alacsonyabb elsősorban a beolvadás miatti értékcsökkenés i kulcs és maradvány érték változása miatt. Az értékcsökkenés 79,8 %-a (110.672 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége. Az egyéb ráfordítások (29.328 ezer Ft) 20.184 ezer Ft-os növekedésének oka elsősorban, hogya társaságoknak 2014. évben társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szeri nti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesitésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő -testületi ülésére 12
vonzata az iparüzési adó és építményadó fizetési kötelezettség is. (Nyíregyháza önkormányzatának fizetendő helyi adóból 20.158 ezer Ft jelenik meg a helyi tevékenységnél. ) A pénzügyi és rendkívüli ráfordítások összege 7.421 ezer Ft, mely 16.898 ezer Ft-tal kevesebb a bázistól. A megtakarítás a beruházási hitel kamat ráfordításnál jelentkezik a tőke csökkenés és a kedvezőbb kamat % hatására. Eredmény alakulása A fent ismertetett bevételek és költségek alapján Nyíregyháza helyi tevékenység 2015. éves adózás előtti eredménye a teljes 778.110 ezer Ft-os ellentételezés figyelembe vételével 12.276 ezer Ft. Az önkormányzati rendeletben, határozatban megállapított 430.161 ezer Ft 2015. évi tervezett ellentételezés figyelembe vételével az adózás előtti veszteség 276.445 ezer Ft, mely a bázis évi 237.320 ezer Ft veszteségtől 39.125 ezer Ft-tal kedvezőtlenebb. Ellentételezési igény A Közszolgáltatási Szerződés "Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság 2015. év gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogya szerződés szerint szükséges éves szintű ellentételezés összege 778.110 ezer Ft, mely tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % bevétel arányos nyereséget is. Az önkormányzat a 155/2015.(VI.25.) határozata alapján éves szinten, összesen 430.161 ezer Ft előleget biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat átutalt társaságunknak. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének "A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása" címü I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázat alapján 59.228 ezer Ft támogatásban részesül Nyíregyháza éves szinten, melyet Társaságunk szintén megkapott az Önkormányzattól. Társaságunk és az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4. pontja szerint a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján tárgyévet követő év március 31.-ig a valós és tényleges adatok alapján megállapítják a tárgyévi elszámolási különbözetet, melyet a Megbízó 5 napon belül köteles megfizetni további igényesetén. A 2015. évi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évre vonatkozó ellentételezési igénye 778.110 ezer Ft, melyből 489.389 ezer Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2015. évben, így elszámolási különbözetként további 288.721 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik 2015. évre vonatkozóan, melyre az Önkormányzatnak a 2016. évi költségvetésében kell fedezetet biztosítani. 8. Számviteli elszámolás Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a Tulajdonos (MNV Zrt.) vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában, az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteii szabályzatok egységesítése tárgyában készült ajánlási dokumentációval. Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 13
A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogyafelmerült közvetlen költségek arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített vetítési alapok, összefüggések alapján történik. VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés 2.1.18. A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési e l őterjesztéshez. A 2015. évi forgalmi, gazdasági teljesítményének adatait az ebben a pontban meghatározottaknak megfelelően mutatjuk be. A 2015. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük: 2014. év 2015. év % Indított járatok száma 401215 406445 101,3 ebből menetrend szerinti 400867 404573 100,9 rásegítő járat 348 1872 537,9 késett járatok száma 3383 2428 71,8 ebből szolgáltató hibájából késett 2 2 100,0 ebből rendkívüli időjárás miatt O O ebből forgalm i akadály, sorompó 3381 2412 71,3 kimaradt járatok száma 119 185 155,5 ebből szolgáltató hibájából 115 154 133,9 ebből rendkívüli i dőjárás miatt O O ebből forgalmi akadály, sorompó 2 4 200,0 A járatok késésének, kimaradásának okait a 16. oldalon táblázatban foglaljuk össze. Teljesítmény adatok F i zető kilométer (ezer) F érőhe l y kilométer (ezer) Átlagos gépkocsi állomány (db) Átlagos utazási távolság (km) Dinamikus férőhely (db) Férőhely kihasználás % helyi 2014. év 2015. év 3473 3487 378425 393072 81 84 3,53 3,54 108,98 112,72 20,82 17,35 % 100,4 103,9 103,7 100,3 103,4 83,3 Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkész ítette : Kocsis Tíbor közszolgáltatásí igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmí főigazgató, Ignácz László műszak i főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzatának 2016. március 31 -ei Képviselő-testületi ülésére 14
Közel azonos az átlagos utazási távolság, 17,35 % a férőhely kihasználás, amely 16,7 százalékponttal csökkent, mely az utasszám csökkenés következménye. A teljesítmény kibocsátás csökkentésének mértéke kisebb volt, mint az utasszám csökkenés. Szállított utas lezeri 2014. év 2015. év % Menet jegyes összesen 1434 1388 96,8 Öszvonalas bérletes összesen 8011 7697 96,1 Tanuló, nyugdíjas összesen* 11183 10 206 91,3 Összesen: 20629 19291 93,5 * Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. egységes számítási eljárása miatt a bázis érték módosítása szükségessé vált. Utaskilóméter (ezer) 2014. év 2015. év % Menet jegyes összesen* 5737 5552 96,8 Öszvonalas bérlet összesen* 28040 26941 96,1 Tanuló, nyugduas összesen* 39142 35721 91,3 Összesen: 12 919 68214 93,5 * Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. egységes számítási eljárása miatt a bázis érték módosítása szükségessé vált. Menetdíj bevétel ezer Ft 2014. 2015. % Menetjegy 300277 291 863 97,2 Egyvonalas bérlet 65 20 31,1 Összvonalas bérlet 395960 383501 96,85 Tanuló, nyugdíjas 445645 411 381 92,31 Egyéb bevétel 6138 6125 99,79 65 év feletti menetdíj támogatás 134005 133959 99,97 Összesen: 1282092 1 226849 95,69 Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettsége 2016. január 1-jén A Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettség ét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Foglalkoztatottak száma Állomány csoport 2014 2015 teljes munkaidős létszám (fő): állományi 167 153 Ebből: - nem fizikai dolgozó 17 7 - fizikai dolgozó 150 146 Ebből: - autóbuszvezető 150 146 Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zr!. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozóan Előkészítette : Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető Ellenőrizte : Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László müszaki főigazgató, dr. Miskolci Katalin gazdasági igazgató Készült: Nyíregyháza Megyeí Jogú Város Önkormányzatának 2016. március 31-ei Képviselő-testületi ülésére 15