1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.) sz. Ökt. határozatával 3.500.000.000 Ft-nak megfelelő svájci frank össznévértékű (23.087.000 CHF) kötvény kibocsátásáról döntött. A kötvény kibocsátásával az Önkormányzat a 321/2007. (XI.16.) sz. Ökt. határozata szerint az OTP Bank Nyrt.-t bízta meg. A zártkörű kötvénykibocsátásra 2007. december 20-án került sor, amit teljes egészében az OTP Bank lejegyzett. A forintosítást követően a kötvénnyel kapcsolatos pénzforgalmak lebonyolítására elkülönített számlát nyitottunk, mely összegnek a felhasználása is szigorú feltételek mellett valósulhatott, illetve valósul meg. A pénzpiaci válság alapjában változtatta meg a legfontosabb pénzügyi működési keretfeltételeket. Ezért 2009-ben az OTP Bank Nyrt. kezdeményezte önkormányzatunknál a 23.087.000 CHF kötvény feltételeinek közös megegyezéssel történő megváltoztatását. A kötvény feltételeinek közös megegyezéssel történő módosítására a 138/2009. (V.22.) sz. Ökt. határozatban foglaltak szerint 2009. június 15-től került sor. A kötvény után felszámított kamat a 3 havi CHF LIBOR + 0,65 %-ról változott 3 havi CHF LIBOR + 3,95 %-ra. Ezt követően önkormányzatunk kezdeményezte a 252/2011.(X.21.) sz. Ökt. határozatban foglaltaknak megfelelően a kötvény-szerződés módosítást az OTP. Bank Nyrt.-nél. A pénzintézet a kötvény-szerződés módosításához biztosítékként ingatlan felajánlását is kérte. Önkormányzatunk a 275/2011. (XI.18.) sz. Ökt. határozatában foglaltak szerint biztosítékként Kazincbarcika belterületén lévő 2622/1. hrsz.-ú Sporttelep Uszoda megnevezésű ingatlant ajánlotta fel. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, a vállalt kötelezettségeket, valamint a gazdasági környezetet is figyelembe véve Kazincbarcika Város Önkormányzata a 252/2011. (X.21.) sz. Ökt. határozat 1. pontjában kért törlesztő részlet átütemezésének módosításáról döntött 2012. március 28. - 2014. december 28. napig terjedő időszak vonatkozásában a 15/2012. (II.28.) sz. Ökt. határozatában. Az OTP Bank Nyrt. a 23.087.000 CHF névértékű kötvény módosított törlesztését a kamat felár emelése mellett engedélyezte. A kötvény után felszámított kamat 3 havi CHF LIBOR + 4,30 %-ra változott. A kötvény-szerződés módosítása az önkormányzatok gazdálkodását érintő alapvető jogszabályok változása, azok értelmezése, illetve az engedélyeztetés menete, rendszere
2 következtében a döntés időben elhúzódott. Ezért 2012. március 28-án az eredeti kötvényszerződésnek megfelelően 360.735 CHF tőketörlesztést teljesített Önkormányzatunk. A meghozott döntésre, az előzetes tárgyalásokra hivatkozva, miszerint a kötvény törlesztő részlet átütemezésével összhangban fogadta el a Képviselő-testület 2012. 02. 28-án a város 2012. évi költségvetését levélben kértük az OTP Bank Nyrt.-t, hogy 2012. év vonatkozásában az éves törlesztő részlet összességében ne módosuljon, továbbá az azt követő években változatlan maradjon. A kötvény kért átütemezése a 115/2012. (IV.25.) sz. ökt. határozatban foglaltaknak megfelelően az alábbiakra módosult: Törlesztés Szerződés szerint Kért átütemezés Kért átütemezés időpontja esedékes törlesztés szerinti törlesztés (II.28.) szerinti törlesztés (III.20.) CHF CHF CHF 2012. március 28. 360.735 90.184 360.735 2012. június 28. 360.735 90.184 0 2012. szeptember 28. 360.735 90.184 0 2012. december 28. 360.735 90.184 0 2013. március 28. 360.735 180.368 180.368 2013. június 28. 360.735 180.368 180.368 2013. szeptember 28. 360.735 180.368 180.368 2013. december 28. 360.735 180.368 180.368 2014. március 28. 360.735 180.368 180.368 2014. június 28. 360.735 180.368 180.368 2014. szeptember 28. 360.735 180.368 180.368 2014. december 28 360.735 180.368 180.368 A 115/2012. (IV.25.) sz. ökt. határozat 2. pontjában foglaltak alapján a biztosítékként felajánlott uszoda helyett fedezetként az alábbi kataszter szerinti nyilvántartási értékű ingatlanok kerültek felajánlásra: 1447 hrsz. Balatonszepezd Ifjúsági Tábor Úttörő tér 1129/23/A/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. Don Bosco Kollégium épület hrsz. Kazincbarcika, Építők útja 11. MINDÖSSZESEN: 99.700 E Ft 111.800 E Ft 211.500 E Ft Kazincbarcika Város Önkormányzata a kötvény forgalomba hozatalának célját az alábbiakban határozta meg: 1. Európai uniós forrásokkal megvalósuló beruházásokhoz, fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítása. 2. Településfejlesztés. A kötvénnyel kapcsolatban a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatjuk: A 3.500.000.000 Ft-ért 23.087 db 1000 svájci frank alapcímletű, 23.087.000 CHF névértékű KAZINCBARCIKA 2027 elnevezésű kötvény 2027. szeptember 28-i lejárattal, 2011. december 28-tól negyedévenként történő,
változó kamatozású kötvényjegyzés keretében, zártkörben került forgalomba. 3 A CHF árfolyamának alakulása: (december 31-én MNB középárfolyam) Megnevezés Ft Kibocsátáskor 151,60 2007. december 31-én 152,42 2008. december 31-én 177,78 2009. december 31-én 182,34 2010. december 31-én 222,68 2011. december 31-én 255,91 2012. december 31-én 241,06 Kamat mérték alakulása: 2007. december 20-tól 2009. június 15-ig 3 havi CHF LIBOR + 0,65 % 2009. június 15-től 2012. június 28-ig 3 havi CHF LIBOR + 3,95 % 2012. június 28-tól 3 havi CHF LIBOR + 4,30 % Kamatra és tőke törlesztésre az alábbi összegek kerültek kifizetésre: Évek Kamat Tőke Összesen CHF Ft CHF Ft CHF Ft 2007. 17.597,42 2.702.788 17.597,42 2.702.788 2008. 813.306,55 120.929.923 813.306,55 120.929.923 2009. 672.771,60 98.083.323 672.771,60 98.083.323 2010. 970.387,93 193.842.452 970.387,93 193.842.452 2011. 956.089,26 221.307.577 360.734 91.330.634 1.316.823,26 312.638.211 2012. 958.538,81 231.436.401 360.734 88.080.665 1.319.272,81 319.517.066 2013. I.név. 241.100,41 60.622.287 180.368 45.351.730 421.468,41 105.974.017 Mind 4.629.791,98 928.924.751 901.836 224.763.029 5.531.627,98 1.153.687.780 2013. március 28-i törlesztést követően 22.185.162 CHF a kötelezettség kötvényből. Az állam a 2012. december 31-i állomány (22.365.530 CHF) 50%-a fizetési kötelezettségét vállalja át az önkormányzattól. A kötvény fel nem használt része forgatásából, alszámlán lévő pénzeszköz kamatából 2012. december 31-ig 999.493.975 Ft realizálódott. Az elmúlt időszakban az önkormányzat a kötvény terhére az szerinti feladatok megvalósítására biztosított fedezetet. A forintosított kötvény összegét (3.500.000 E Ft) növeli a 2013. évben meghozott döntések következtében a kötvény forgatás maradványa (64.321 E Ft), a 2013. évi tervezett hozam (20.000 E Ft), a 2012. évi pénzmaradványból - szükséges többlet költségekre - 31.794 E Ft. A leírtak alapján megállapítható, hogy a módosított keret összeg 3.616.115 E Ft, melyre
4 kötelezettség vállalható. Jelenleg ezen keretből kötelezettséggel nem terhelt 2.589 E Ft. A keret összeget 4.121.921 E Ft pályázati támogatás ebből európai uniós 3.769.220 E Ft, hazai forrású 352.701 E Ft -, valamint a svájci program keretében nyújtandó 335.729 E Ft növeli. A 2013. évben benyújtott pályázatokból származó támogatások összegével csak a pozitív döntést követően kerül számba vételre a támogatás összege. A támogatással növelt felhasználható keretösszeg 7.738.036 E Ft, a svájci program támogatásával együtt pedig 8.073.765 E Ft. 2012. december 31-ig 5.141.922 E Ft került felhasználásra. A kötvényből keletkezett forrást elkülönített számlán kezeljük, abból a működtetést nem finanszírozzuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. Kazincbarcika, 2013. május 24.
5 H A T Á R O Z A T I JA V A S L A T Tárgy: Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadta. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2013. május 24.
Ipari területek fejlesztése "A" komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt.hat.-önerő 197/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat. -önerő kiegészítés 197/2011. (VIII.04.) sz.ökt,hat.-kivitelezési többlet költség (átcsoportosítás feladathoz) 206/2012. (VIII.03.) sz.ökt.hat - útépítés többlet (pályázatból el nem számolható) "C" komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítás 199/2011 (VIII.11.) sz. Ökt. hat.- pályázatból elvon.(kötelezettséggel nem terhelt) (pályázatból el nem számolható) Pollack Mihály Általános Iskola rekonstrukcós pályázat 397/2001. (XII.27.) sz. Ökt.hat.-pályázati önerő 241/2009. (VII.22) sz. Ökt.hat.-forrás áfa töblethez 215/2009. (VI.26.) sz. Ör.- többlet forrás 392/2009. (XII.18.) sz.ökt.hat.-bm önerő támogatás (kötelezettséggel nem terhelt) (Pl.:pályázatnál el nem számolható) Akadálymentesítések 8/2008. (II.22.) sz.ör. 108/2009.(IV.27.) sz.ökt.hat. 207/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat. 312/2009.(X.01.) sz.ökt.hat. (maradvány elvonás) (kötelezettséggel nem terhelt) IVS pályázat készítés, tanácsadás 173/2008.(V.29.) sz.ökt.hat.(28/2008.(ii.22.)sz.ökt.hat.) 100 000 99 883 39 610 50 7 900-39 560 17 369 434 86 193 99 883 39 610 225 636 73 194 152 442 200 000-163 963-454 35 583 35 583 35 583 0 200 000 308 262 61 617 28 782 176 885 35 357 80 652-99 365 582 210 651 485 147 96 974 792 772 792 772 0 100 000 29 323 1 306 19 986 2 365 9 125-41 398 11 452 82 850 49 309 132 159 132 159 0 204 008 1
392/2009.(XII.18.) sz.ökt.hat. 8/2010. (III.05.) sz. Ör. (kötelezettséggel nem terhelt) Temetőbővítés 91/2008. (III.28.) sz. Ökt.hat. 47/2009. (XII.18.) sz. Ör.-belső átcsop. Ipari területek kisajátítása 92/2008. (III.28.) sz. Ökt.hat. Belső átcsop. Belső átcsop. Sárvári Endre Gimn.rekonstukció 396/2007. (XII.2.) sz.ökt.hat. Elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) Május 1. Úti Orvosi rendelő felújítása 129/2008. (V.08.) sz.ökt.hat. (kötelezettséggel nem terhelt) Térfigyelőrendszer kiépítése 130/2008.(V.08.) sz.ökt.hat 392/2009. (XII.18.) Ökt.hat. (kötelezettséggel nem terhelt) Jószerencsét úti körforgalom 131/2008. (V.08.) sz.ökt hat.-saját forrás 27/2010. (I.29.) sz.ökt.hat.- többlet fedezet (pályázatban el nem szám.költségek) 265/2009. (IX.11.) sz.ökt.hat. többlet fedezet (költségvetésből) -124 008 95 80 095 80 095 25 345 54 750 7 100 400 7 500 7 500 400 7 100 80 000 3 340 437 344 80 781 3 340 84 121 17 631 66 490 180 000-179 550 790 1 240 1 240 1 240 0 10 700 79 654-1 122 545 10 123 79 654 89 777 89 777 0 18 220-752 17 468 17 468 17 468 0 40 000 20 000 2 838 480 10 052 2
Csalogány út felújítás 132/2008. (V.08.) sz.ökt.hat.- saját forrás (pályázatban el nem szám.költségek) Csónakázó-tó melletti játszótér felújítása 133/2008.(V.08.) sz.ökt.hat.-saját forrás ok Temető térkép digitalizálása 141/2008.(V.29.) sz. Ökt.hat. 390/2010.(IX.29.) sz.ökt.hat.-átcsoportosítás Bölcsöde kapacitás bővítés 158/2008.(V.29.) sz. Ökt.hat.-saját forrás 431/2010.(X.29.) sz. Ökt.hat.-saját forrás kiegészítés 134/2011. (V.27.) sz. Ökt.hat.-fedezet biztosítása ok ( Pl.: pályázatban el nem számolható költségről: 3893 eft, akadálymentesítésről: 5513 eft) Városközpont rehabilitáció 180/2008. (VI.13.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítása 87/2010. (III.05.) sz. Ökt. hat.-önerő biztosítás 261/2010.(VI.30.) sz Ökt.hat.-többletforrás biztosítása 292/2010.(VI.30. ) sz. Ökt.hat.-többlet önerő biztosítása 271/2010. (VII.07.) sz. Ökt.hat.-önerő bizt. 170/2011.(VI.24.) sz.ökt.hat. 264/2012. (X.05.) sz. Ökt.hat.-átcsoportosítás ok (16196 eft kötvény tervezés sorról) BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) 88/2013.(IV.19.)sz.Ökt.hat.-többlet forrás 43 318 30 052 73 370 73 370 0 30 000 20 000 189 30 189 20 000 50 189 50 189 0 14 998 20 000 321 15 319 20 000 35 319 35 319 0 3 000-2 000 1 000 1 000 0 1 000 15 030 40 382 4 476 10 556 70 444 95 195 165 639 165 639 0 131 200 122 447 34 847 8 712 26 640 26 894 3 095 19 676-8 860 64 834 429 485 818 248 8 860 1 256 593 73 230 1 183 363 3
Tervkészítésekre 181/2008.(VI.13.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása 170/2009. (V.29.) sz. Ökt.hat.- pótelőirányzat 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt.hat.- pótelőirányzat biztosítása 67/2010. (II.19.) sz.ökt.hat..- fedezet biztosítása 67/2010. (II.19.) sz.ökt.hat..- átcsoportosítás 169/2010. (IV.16.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítás 247/2010.(VI.18.) sz. Ökt.hat.- fedezet biztosítása ok (pl.:16196 eft- városközpont rehabhoz, 6250 eft községi terekhez, 2500 eft PH energet.fejlhez, 7220 eft Herbolya rehabhoz) Veres P.-Mikszáth úti lakások rehabilitációja 182/2008.(VI.13.) sz.ökt.hat.-saját forrás 268/2009. (IX.13.) sz.ökt.hat.- további önerő bizt. 26/2011. (IX.23.) sz.ör.-eu önerő átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) Herbolya rehabilitáció 183/2008. (VI.13.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 410/2009. (XII.18.) sz.ökt.hat.- önerő biztosítása 264/2010. ( VII.07.) sz.ökt.hat.- ei-ok módosítása ok (tervezésre: 30828 eft, pályázatban el nem szám.költségekre: 1675 eft) BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) Keleti gyűjtőút 243/2008.(VIII.15.) sz. Ökt.hat.-önrész biztosítása 67/2009. (III.20.) sz.ökt.hat.-önrész csökkentés (kötelezettséggel nem terhelt) 238/2011. (IX.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) Pályázatban el nem számolható költségek 20 000 60 000 45 000 10 000-8 000 21 750 5 475-69 016 85 209 85 209 76 786 8 423 121 149 87 528-40 083-27 790 140 804 145 226 286 030 286 030 96 200 39 075 4 528 32 503-1 499 1 499 170 807 409 413 1 499 581 719 507 092 74 627 70 853 152 281-10 181-4 938-83 55 651 152 281 207 932 207 932 0 4
289/2008. (X.03.) sz Ökt.hat.- ei biztosítása 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt.hat.-pótelőirányzat biztosítása 67/2010. (II.19.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása 425/2010.(X.29.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása 186/2011. (VII.15.) sz. Ökt.hat.-fedezet biztosítása (feladatokhoz) Ipari területek előkészítése 355/2008.(XI.28.) sz. Ökt. hat.- saját forrás biztosítás 392/2009.(XII.18.) sz. Ökt.hat.- elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) ÖKO program 55/2009. (III.20.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása (kötelezettséggel nem terhelt) Veres P.-Mikszáth K. Úti lakások ÖKO program 56/2009. (III.20.) sz.ökt.hat.-támogatás biztosítása 291/2010. (VII.13.) sz.ökt.hat.- többletfedezet biztosítása (kötelezettséggel nem terhelt) Intézmények infrastrukturális fejlesztése 80/2009. (III.27.) sz.ökt.hat.-önerő biztosítása (kötelezettséggel nem terhelt) Herbolyai úti járda felújítás 164/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz.ökt.hat.- elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) (172/2009.sz.Ökt.hat.) Kazinczy F.Ált.I. tanterem és konyha felújítás 173/2009. (VI.08.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 20 000 2 909 15 000 12 000 5 000 4 000-25 203 30 797 2 909 33 706 8 142 25 564 150 000-150 000 751 751 751 751 0 280 000-209 814 70 186 20 000 2 834-122 22 712 22 712 22 712 0 14 850 14 030-6 282 8 568 14 030 22 598 0 22 598 11 927-11 927 500 500 500 500 0 10 406 5
392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pályázat meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) (172/2009.sz.Ökt.hat.) Napsugár Tagóvoda konyha kapcsolódó helységek felújítása 174/2009. (VI.08.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezárás utáni maradv.átcsop.(kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 167/2009.(V.29.) sz.ökt.hat.-saját forráős biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pály.meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) (172/2009.sz.Ökt.hat.) Fő téri játszótér felújítása 168/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pály.meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) (172/2009.sz.Ökt.hat.) Mátyás király út felújítás 160/2009. (V.29.) sz. Ökt.hat- saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop.(kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Építők útja felújítása 161/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pályázat meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Jószerencsét úti buszváró felújítása -10 406 500 500 500 500 0 6 637 15 634-2 546 1 008 5 099 15 634 20 733 20 733 0 13 594-13 594 500 500 500 500 0 22 680-22 680 500 500 500 500 0 18 144 14 462-4 866 1 035 14 313 14 462 28 775 28 775 0 16 364-16 364 657 657 657 657 0 6
162/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt.hat.-pályázat meghiúsult (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg. Útburkolati jelek felújítása 163/2009. (V.29.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 247/2010. (VI.18.) sz.ökt.hat.-pót forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Mesevár Tagóvoda akadálymentesítés 203/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni marad.átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Napsugár Tagóvoda akadálymentesítés 204/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop. (kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Ádám Jenő Ált.Isk. akadálymentesítés 205/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása Belső átcsop.- projekt lezár.utáni maradv.átcsop.(kötelezettséggel nem terhelt) - pályázatban el nem szám.ktg Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítés 206/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 8 329-8 329 571 571 571 571 0 8 209 19 745 2 500-3 989 836 7 556 19 745 27 301 27 301 0 17 674 28 873-1 827 180 16 027 28 873 44 900 44 900 0 19 748 29 792-1 513 136 18 371 29 492 47 863 47 863 0 15 087 26 057-1 975 515 13 627 26 057 39 684 39 684 0 19 439 7
238/2011.(IX.29.) sz.ökt.hat.-forrás elvonás (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) Polgármesteri Hivatal épület energetikai fejlesztés 210/2009.(VI.26.) sz.ökt.hat.-saját forrás biztosítása 185/2010.(IV.30.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítás 186/2012.(VII.13.) sz.ökt.hat.-pótfedezet biztosítása 264/2012.(X.05.) sz.ökt.hat.-pótfedezet áfa növek.miatt BM önerő pályázat Pályázatírás 211/2009. (VI.26.) sz.ökt.hat.-pü-i fedezet biztosítása -17 352-309 319 2 097 2 097 2 097 0 25 760 84 826 2 500 4 000 411 2 725-9 308 9 308 26 088 84 826 9 308 120 222 38 289 81 933 12 500 12 500 5 000 7 500 Kerékpárút fejlesztés 228/2009.(VII.15.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítás 270/2010.(VII.7.) sz. Ökt.hat.- önerő biztosítás 398/2010. (IX.29.) sz Ökt.hat.-fedezet biztosítás 26/2011.(IX.23.) Ör.-Eu önerő (kötelezettséggel nem terhelt) 192/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat (kötelezettséggel nem terhelt) Ádám Jenő Ált.Isk. Műfüves pálya létesítés 247/2009.(VIII.19.) sz. Ökt.hat.- forrás biztosítása 30 000 109 969 41 117 1 100-8 667 167 873-1 449 63 141 109 969 173 110 173 110 0 13 000 13 000 13 000 0 Herbolyai összekötőút 8
267/2009.(IX.11.) sz. Ökt.hat.-önerő biztosítása Nem valósult meg (kötelezettséggel nem terhelt) (kötelezettséggel nem terhelt) (tervezés) Dózsa György Tagislola akadálymentesítés 258/2009.(IX.01.) sz.ökt.hat-forrás biztosítása ok (8/2010.(III.05.) sz., 38/2010.(XII.17.) sz.ör. Belső átcsoport.- projekt lezárás utáni maradvány átcsop.(2/2012.(iii.02.) Ör.(kötelezettséggel nem terhelt) Arborétum Non-profit Kft. gépbeszerzések 129 013-129 013-19 9 608 9 589 9 589 9 589 0 34 316 21 654 2 216-11 986 24 546 21 654 46 200 46 200 0 290/2009. (IX.25.) sz Ökt.hat.-többlet forrás biztosítása 67/2010.(II.19.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) 54 620 6 000-662 59 958 59 958 59 958 0 Ádám Jenő Ált.Isk. energetikai fejlesztés 315/2009.(X.22.) sz. Ökt.hat.- forrás biztosítása (133/2012.(V.29.) sz.ökt.hat.) (38/2010.(XII.17.) sz.ör.) BM önerő kályázat (kötelezettséggel nem terhelt) Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztés 316/2009. (X.22.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása 294/2011. (XII.09.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása (38/2010.(XII.17.) sz.ör.) 27 359 99 798 15 432 149 147-9 058 9 050 34 029 99 798 9 050 142 885 104 108 38 777 34 100 118 911 7 718 130 9
Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztés 314/2009. (X.22.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztés 317/2009. (X.22.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása (38/2010. (XII.17.) sz.ör.) BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) Belterületi és térségi vízrendezés 277/2009.(IX.21.)sz.Ökt.hat.-forrás biztosítása 21/2010. (VIII.3.) sz.ökt.hat.- fedzet biztosítás (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) (47/2010.(XII.18.) sz.ör., 8/2010.(III.05).Ör., 38/2010. (XII.17.) Ör., Kazinczy F.Tagiskola akadálymentesítés 372/2009.(XI.27.) sz. Ökt.hat. (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) (8/2010.(IIII.05.) sz. Ör.) Irinyi Szakképző homlokzat felújítás 46/2010. (I.29.) sz.ökt.hat. 227 42 175 118 911 161 086 106 868 54 218 27 638 87 650-4 159 36 23 515 87 650 111 165 111 165 0 57 115 219 206 881 39-17 497 17 497 40 538 219 206 17 497 277 241 8 500 268 741 36 079 352 040 875-31 634 5 748 11 068 352 040 363 108 363 108 0 12 309-11 872 1 595 2 032 2 032 2 032 0 48 000 10
(maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) 262/2010.(VI.30.) sz. Ökt.hat.-többlet forrás Összevont Óvodák Alsóvárosi körúti Tagóvoda nyílászáró csere 37/2010.(I.29.) sz.ökt.hat.-önrész biztosítása 2/2010.(I.07.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása Közvilágítás bővítése 67/2010.(II.19.) sz. Ökt.hat.-fedezet biztosítása -11 750 1 060 1 134 38 444 38 444 38 444 0 5 000 10 910 7 160 64 12 224 10 910 23 134 23 134 0 2 000 2 000 200 1 800 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásához fedezet 68/2010. (II.19.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása 321/2010. (VIII.3.) sz.ökt.hat.-pótfedezet biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) (38/2010. (XII.17.) sz.ör.) Mátyás király úti tagóvoda felújítása 83/2010.(II.26.) sz.ökt.hat.- saját forrás biztosítása 264/2012.(X.5.) sz.ökt.hat.- pótfedezet áfa növekv.miatt BM önerő pályázat (kötelezettséggel nem terhelt) 78/2013.(IV.09.) sz. Ökt.hat.-pótelőirányzat Jószerencsét úti 6 db autóbuszváró építése 96/2010. (III.05.) sz.ökt.hat.- forrás biztosítása 8 000 9 068 1 500-2 625 110 6 985 9 068 16 053 8 096 7 957 10 473 93 464 157 1-4 153 15 812 4 153 22 290 93 464 4 153 119 907 7 694 112 213 27 750 11
399/2010.(IX.29.) sz.ökt.hat.- többletfedezet biztosítása (38/2010.(XII.17.) sz. Ör.) Út felújításokra 39/2010. (III.05.) sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása 264/2010. (VII.07.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítás (ei.mód) (38/2010.(XII..17.)sz.Ör.) (2/2012.(III.02.)sz.Ör.) (kötelezettséggel nem terhelt) Közösségi terek kialakítása 119/2010.(III.26.)sz.Ökt.hat.- fedezet biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása 233/2010.(VI.18.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása 1 250 1 927 30 927 30 927 30 927 0 39 000 5 600 100 000 147-56 139 091 5 600 144 691 144 691 0 320 000-36 250 9 991 293 741 293 741 293 741 0 1 000 1 000 163 837 Vadvirág úti ingatlanok tulajdonrendezése 262/2010.(VII.07.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása 4 313 4 313 4 313 0 Svájci alap pályázat tanácsadói díj 268/2010.(VII.07.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása 788 788 788 0 Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ beruházásai 264/2010.(VII.07.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása (maradvány átcsop.) (kötelezettséggel nem terhelt) 36 250-261 12
Egyéb költségekre 35 989 35 989 35 989 0 67/2010.(II.19.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása 186/2011.(VII.15.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása (feladatokhoz) Műszaki ellenőri feladatok 322/2010. (VII.18.) sz.ökt.hat. 4 000 6 000-1 116 8 884 8 884 1 491 7 393 2 522 2 522 0 2 522 Napsugár Tagóvoda vizesblokk felújítás 339/2010.(VIII.18.) sz.ökt.hat.- forrás biztosítása 8 900 8 900 8 900 0 Tervezés keretszerződésére 331/2010.(VIII.18.) sz.ökt.hat.-fedezet biztosítása (feladathoz) (kötelezettséggel nem terhelt) Jószerencsét úti Idősek Otthona 61 500-50 625 10 875 10 875 3 467 7 408 95 95 95 0 Ravatalozó tetőszerkezetének felújítása 390/2010.(IX.29.)sz. Ökt.hat.-forrás biztosítása 1 735 1 735 1 735 0 Kerékpárút fejlesztés II.ütem 181/2011.(VII.08.) sz.ökt.hat.-önerő biztosítás 12 585 12 585 5 332 7 253 13
Svájci alap pályázat 181/2011.(VII.08.) sz.ökt.hat.- fedezet biztosítása 165 962 165 962 81 061 84 901 Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása projekt előkészítés 273/2013. (X.05.) sz.ökt.hat-fedezet biztosítás 14 923 14 923 14 923 Informatikai eszközök beszerzése Kazincabrcika város közoktatási intézményeiben pályázat 8/2012. (I.27.) sz.ökt.hat.- áfa kompenzáció 264/2012. (X.05.) sz.ökt.hat.-hatályon kívül helyezi a fenti hat-ot (pályázatnál el nem számolható) Oktatási intézmények fejlesztése projekt előkészítés 289/2012. (X.26.)sz.Ökt.hat.-fedezet biztosítás 1 433 94 741-1 433 799 799 94 741 95 540 95 540 0 2 500 2 500 107 2 393 Egészségügyi alapellátás pályázat pályázat előkészítés 289/2012. (X.26.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása 1 000 1 000 1 000 AGÓRA közművelődési pályázat előkészítése 289/2012.(X.26.) sz.ökt.hat.-forrás biztosítása 3 500 3 500 3 500 Közfoglalkoztatás (kerékpáros közlekedéshez kapcsolódóan) 289/2012.(X.26.) sz.ökt.hat.-bérktg.30%-ához fedezet biztosítás 3 000 3 000 3 000 Egressy Műv. Központ épület energetika 14
22/2013.(II.11.) sz. Ökt.hat. 20 933 20 933 20 933 Sport Központ épületenergetika 33/2013.(II.11.) sz.ökt.hat. 21 175 21 175 21 175 Uszoda épület energetika 24/2013. (II.11.) sz.ökt.hat 44 968 44 968 44 968 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 25/2013.(II.11.) sz.ökt.hat. 27 000 27 000 27 000 Napelemes rendszer kiépítése 46/2013.(II.20.) sz.ökt.hat 44 974 44 974 44 974 Napsugár Tagóvoda energetikai korszerűsítés 32/2013. (II.13.) sz.ökt.hat 9 523 9 523 9 523 Csokonai úti óvoda energetikai korszerűsítés 17/2013.(II.11.) sz.ökt.hat. 11 076 11 076 11 076 Sportközpont tornacsr. energet. korszerűsítés 18/2013. (II.11.) sz.ökt.hat. 20 071 20 071 20 071 15
Rendezvényház energet.korszerűsítés 21/2013. (II.11.) Ökt.hat. 15 566 15 566 15 566 Herbolya úti középisk.energet. korszerűsítés 19/2013. (II.13.) sz.ökt. hat 36 418 36 418 36 418 Bölcsöde tervezés (Csokonai úti) 72/2013. (III.23.) sz.ökt.hat ÖSSZESEN 2012. évi kamat, tőkefiztetés Fedezetkezelői számláról fizetve Kötelezettséggel nem terhelt MINDÖSSZESEN 3 924 3 924 3 924 3 310 879 3 701 037 352 701 7 364 617 4 771 092 2 593 525 302 647 16 870 319 517 319 517 51 313 51 313 51 313 2 589 2 589 2 589 3 616 115 3 769 220 352 701 7 738 036 5 141 922 2 596 114 16