Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-11/2010. Sorszám: 3 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 25. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció Elnyert pályázatok és a jövı évi hiteltörlesztés pénzügyi terve Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Elızetesen tárgyalja: valamennyi bizottság Melléklet:
Tisztelt Képviselı-testület! Balatonboglár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését megalapozó koncepciója A költségvetés elkészítésének elsı szakasza a tervezés fı kereteit meghatározó költségvetési irányelvek, helyi önkormányzat esetén a költségvetési koncepció összeállítása. A törvényi szabályozást az 1992. évi XXXVIII. törvény tartalmazza, mely kötelezı erejő az önkormányzatra. A gazdasági fejlıdés fıbb jellemzıi: GDP növekedésének elırejelzése 3 % Fogyasztói árindex változása 2011. évre 3, 5 % Háztartások fogyasztása 2, 6 % Külsı egyensúly: Folyó fizetési mérleg egyenlege - 0, 2 % Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP százalékában) - 0,2 % Helyi önkormányzatok: Elsıdleges bevételek 3 087,3 milliárd forint Elsıdleges kiadások 3 198,3 milliárd forint Elsıdleges egyenleg - 111,10miliiárd forint Elsıdleges egyenleg GDP %-ában - 0,4 % Kamatbevételek 31 milliárd forint Kamatkiadások 30 milliárd forint A központi költségvetésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében céltartalékul szolgál a prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.évi CXXII.törvény szerinti munkáltatói kifizetések. Adó-és járulékpolitikai célkitőzések: A személyi jövedelemadó esetében a 2011. évtıl valamennyi jövedelem tekintetében az alkalmazandó adó mértéke egységesen 16 %. A 2011. évtıl kibıvül, szélesebb körben igénybe vehetıvé válik a családi kedvezmény és egyben megváltozik annak jellege: adókedvezmény helyett adóalap-kedvezmény formájában, jövedelemkorlát nélkül lehet érvényesíteni. A 2011. évtıl jelentısen átalakul a nem pénzbeli, illetıleg béren kívüli juttatások adózása. Egyes pénzbeli béren kívüli juttatások esetén a kifizetınek a juttatás értéke l, 19-szerese után 16 %-os mértékő adót kell fizetni, és ezen juttatások járulékmentesek. A helyi adókra vonatkozóan 2011-tıl csökken az adófajták száma, megszőnik a vállalkozók kommunális adója és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó. A gépjármőadó vonatkozásában, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a visszaélések korlátozása érdekében 2011-tıl csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megilletı gépjármőadó-mentesség.
A helyi önkormányzatok 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Az önkormányzati feladatellátás jellemzıen a gyermekétkeztetés, a szociális ellátás területén jelentkezı létszámbıvülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja. 2010-ben elindult, a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítási cél a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévı iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása. A támogatási rendszer egyszerősítése és áttekinthetıbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerősödik, a közoktatás területén az alapfokú mővészetoktatáshoz kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. Egyes támogatások a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövıben normatív módon jutnak el az önkormányzatokhoz. Ilyen pl. az informatikai támogatás. 2010.év Bevételek A három negyedéves beszámoló alapján a mőködési bevételeket a módosított elıirányzathoz képest 92, 75 % -ban teljesítettük. Ezen belül az intézményi mőködési bevételek 98,83 %-ban, az önkormányzati igazgatásnál 90,5 %-ban teljesültek. A 2010. évi költségvetésünkben 260 millió elızı évi pénzmaradvány szerepel, a képviselıtestület célja az elnyert uniós pályázatok sajáterı fedezete. Kiadások A mőködési kiadások a módosított elıirányzathoz képest 68,35 %-ban teljesültek. Beruházások az év utolsó negyedében teljesülnek. Kifizetetlen számlák 2010. szeptember 30-án nem voltak, reméljük, hogy az év végi beszámolóban is ezt írhatjuk le. Polgármesteri Hivatal, Költségvetési szervek (intézmények) Az elmúlt években már tettünk egy sor intézkedést, melyek nem voltak népszerőek a közszféra számára, a pénzhiány miatt. Meg kell szüntetni a pazarlást, a dologi költségeket csökkenteni kell ezen belül a folyóiratok számának felülvizsgálata szükséges, nyomtatók átirányítása központi fénymásolóra. Központi beszerzés: papír, írószer, tisztítószer, informatika vonatkozásában. Telefonköltségek csökkentése egységes flotta csomag bevezetésével. Sajnos a személyi juttatásokhoz is hozzá kell nyúlni mely a legfájdalmasabb a közalkalmazottak és a köztisztviselık számára is. Javasoljuk megszüntetni a törzsgárda juttatást, az étkezési utalványt 6. 000.-Ft-ról 4. 000.-Ft- rá csökkenteni, a Cafetéria összegét az illetményalap 7- szeresérıl 6-szorosára csökkenteni. 2011-ben Kötvény visszafizetési kötelezettségünknek is eleget kell tennünk.(a törlesztés idıpontja március 31és szeptember 30., összege CHF 2x 170.000.- valamint kamatfizetés is esedékes ebben az idıpontban kb CHF 2x 92.000.- összesen CHF 524.000.-)
Az alábbi javaslatokkal kívánok élni a kötvény visszafizetésére és a kamatfizetési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni 2011.évben. Felhalmozási bevételek: Ingatlanértékesítés melléklet szerint Részvények legoptimálisabb értékesítése /lehetıség megteremtése. BAHART részvények névértéke: 172.440.000.-Ft ellenértéke 88.160 e/ft Adó bevételek: Még nem jelentek meg a 2011. évi volarizációs számok, adóemelést nem javasolunk, csak az idegenforgalmi adó nemben /vendégéjszakák után/, melynek mértéke 340.-Ft-ról 400.-Ft-ra emelkedne. (a szomszédos településeken a vendégéjszakák utáni adó mértéke: Fonyód 300.-Ft Balatonlelle 340.-Ft, Balatonszemes 390.-Ft, Balatonszárszó 400.-Ft, Balatonföldvár 400.-Ft, Zamárdi 360.-Ft, Siófok 380.-Ft) Adónemek 2010. évi terv 2011.évi tervezett e/ft Építményadó 130.000 165.000 Telekadó 13.000 13.000 Vállalkozók kom.adó 4.000 3.000 Idegenforg.adó tart. 27.000 29.000 Idegenforg.épület után 30.000 5.000 Iparőzési adó 130.000 140.000 Pótlékok 2.500 8.000 Bírságok 200 300 Gépjármő adó 42.000 52.000 Egyéb bevételek - 600 Összesen 378.700 415.900 Különbözet 37.200 e/ft Hivatali gépkocsival kapcsolatos költségek Törzsgárda megszüntetése Telefon költségek Közalkalmazottak étkezési utalványa Köztisztviselık Cafetéria Ingatlanértékesítés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzés Internet Tisztítószer Ingatlan karbantartás Összesen 4.500 e/ft 5.000 e/ft 2.000 e/ft 4.000 e/ft 4.000 e/ft 25.000 e/ft 2.000 e/ft 500 e/ft 300 e/ft 600 e/ft 500 e/ft 85.600 e/ft A beszerzéseknél természetesen a helyi vállalkozók ajánlatát kérjük elsısorban.
2011. évben a lekötött betétünk elıreláthatólag az év elsı felében nem kerül felhasználásra, így lehetıségünk lesz további befektetésekre. 2011. évben a kormányzati intézkedéseket is figyelembe véve a polgármesteri hivatalt és költségvetési szerveket is érinteni fogja a létszámleépítés. Létszámstop bevezetése feltétlenül szükséges. Balatonboglár, 2010. november 11. Mészáros Miklós polgármester A 2011 évi költségvetési koncepcióhoz Tisztelt képviselı-testület! Értékesíthetı ingatlanok köre, illetve kijelölése 2011 évre: Iparterületen: -272/42-45-ig (4db) -272-47, 48 (2db) -272/57-70-ig (4db) -272/73-75-ig (3db) -272/77-79-ig (3db) összesen max. 320 M Ft Csalogány u. mögötti üdülıterületen 2280/1-26-ig ( 11db) összesen max. 33 M Ft Bölcsıde területe (2552 hrsz.) korábban 70 M Ft -ot terveztünk, de kétséges a jelenlegi helyzetben Berzsenyi u.14 ( volt Gelka, 2701 hrsz.) értékesítés: max 25 M Ft Tinódi u.2. (volt Balatonakadémia 1620 hrsz.) Megjegyzés: 2010.12.31.-ig bérbe-adva, kérelem várható a meghosszabbításra kb.1mft nettó bérleti díj, értékesítés esetén reálisan 100 M Ft bevétel várható Balatonboglár, 2010.11.12. Vanya László referens