Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2011. szeptember 15.
2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ kal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság 112/2011.(05.25.) PB sz. határozata értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókerületi keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 1.860 eft Talent Tehetséggondozó Énekstúdió hangfal vásárlás (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 40 eft Óvodák Igazgatósága (Gyálaréti Óvoda - játszóeszköz vásárlás) + 64 eft (Petőfitelepi Óv. gyermeknapi rendezvények) + 15 eft SZMJV Bölcsődéi (Tas utcai Bölcsőde - működési költségek) + 50 eft Móricz Zsigmond Művelődési Ház (kertészeti eszköz vásárlás) + 651 eft Vörösmarty Mihály Általános Iskola (működési költség, könyvvásárlás) + 40 eft Petőfitelepi művelődési Ház (sátor vásárlás, rendezvények költségei) + 1.000 eft 139/2011.(VI.01.) PB sz. határozata alapján az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 136 eft Rókus II. Általános Iskola (fűnyíró vásárlás) + 50 eft Gedói Általános Iskola (Családi Nap költségei) + 50 eft Óvodák Igazgatósága (Rókás Óvoda Gyermeknapi rendezv. költs.) + 25 eft (Honfoglalás úti Óvoda homokozó feltöltés) + 11 eft a 149/2011.(06.15.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés)
3-525 eft Béke utcai általános Iskola (sporteszköz vásárlás) + 25 eft SZMJV Bölcsődéi (játékvásárlás) + 125 eft Felújítás (Csillag téri Bölcsőde udvarának felújítása) + 215 eft Radnóti Miklós Gimnázium (tanulmányi kirándulás üzemanyag költsége) + 160 eft a 156/2011.(06.28.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 1.180 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társaság támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás (udvari pad telepítés) + 80 eft Jerney János Általános Iskola (színház látogatáshoz jegy vásárlás) + 25 eft Orczy István Általános Iskola (színház látogatáshoz jegy vásárlás) + 25 eft Óvodák Igazgatósága (bábszínház jegy vásárlás) + 60 eft (Negyvennyolcas u Óvoda, festési anyag-, játékvásárlás) Felújítás (Bölcs u Óvoda, járda javítás; Jerney u Óvoda, udvar felúj.) + 750 eft SZMJV Bölcsődéi (játékvásárlás) + 40 eft Petőfi Sándor Általános Iskola (erősítő és mikrofon vásárlás) a 189/2011.(07.11.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti, illetve a részönkormányzati keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 447 eft Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) - 266 eft Óvodák Igazgatósága (Vedres u Óvoda, udvari föveny költsége; Temesvári krt. Óvoda, DVD vásárlás) + 97 eft Felújítás (Hétvezér u Óvoda, festési költség) Arany János Általános Iskola Felújítás (tanterem festés) + 250 eft Somogyi Könyvtár (klíma vásárlás) + 266 eft a 194/2011.(08.01.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 641 eft
4 Óvodák Igazgatósága Felújítás (Sás utcai Óvoda, ablakcsere) + 301 eft + 50 eft (Gábor Áron u Óvoda, külföldi vendégek fogadása) Dózsa György Általános Iskola (növény telepítés) + 20 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház (Faragó Napok költségei) + 150 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (Béketelepi Iskola, karbantartási munkáira) + 120 eft a 209/2011.(08.31.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 360 eft Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány (egyéb) + 60 eft Szőregi Katolikus Templom toronyórájának javítása (egyéb) + 200 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház (Idősek Napja megrendezésének költségei) a 215/2011.(09.07.) PB sz. határozat értelmében az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) - 100 eft Bonifert Domonkos Általános Iskola (Szőnyeg vásárlás költségei) 2.) Az Oktatási Bizottság 60/2011.(VI.01.) OB sz. határozata értelmében, az oktatási támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása alapján, az előterjesztéshez csatolt 1.sz. mellékletben feltüntetetett nevelési oktatási intézmények, illetve a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményei támogatásának jóváhagyását javasolja: Oktatási támogatás keret (oktatás) - 2.730 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása támogatása (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 220 eft Költségvetési intézmények + 2.510 eft 68/2011.(VI.29.) OB sz. határozata alapján, a nagyszalontai Arany János Iskola vendégül látásának költségére 50 eft támogatást javasol az Arany János Általános Iskola részére, az alábbiak szerint: Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) - 50 eft Arany János Általános Iskola
5 + 50 eft 69/2011.(VI.29.) OB sz. határozata alapján, a Radnóti Miklós Gimnázium tanulóinak National Geographic Földrajzi Világversenyre való kiutazásának támogatásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) - 200 eft Radnóti Miklós Gimnázium + 200 eft 70/2011.(VI.29.) OB sz. határozata értelmében - a Német-Magyar Egyesület által felajánlott egy tehetséges tanuló kéthetes darmstadti nyelvi kurzuson való részvételi költségének fedezetével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja: Iskolák külföldi diákkapcsolatai (oktatás) - 20 eft Deák Ferenc Gimnázium + 20 eft 3.) Az Ifjúsági és Sportbizottság 32/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata értelmében a Rendezvények szervezése, szabadidősport események tárgyú támogatási kérelmekkel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a sportcélú támogatási keret terhére: Sportcélú támogatási keret (egyéb) - 220 eft Alsóváros Szabadidő Alapítvány (egyéb) Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Szakközépiskola + 120 eft 33/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata szerint, az Iskolai és diáksport támogatás tárgyában benyújtott pályázatok elbírálása alapján az előterjesztéshez mellékelt 2. sz. mellékletben feltüntetett költségvetési intézmények, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás intézményei támogatásának jóváhagyását kéri: Sportcélú támogatási keret (egyéb) - 3.062 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 400 eft Költségvetési intézmények + 2.662 eft 36/2011.(VI.06.) ISB sz. határozata szerint, az ifjúsági keretre benyújtott pályázatok elbírálása alapján az előterjesztéshez mellékelt 3. sz. mellékletben feltüntetett költségvetési intézmények, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás intézményei, illetve az alábbi alapítványok támogatásának jóváhagyását kéri: Ifjúsági támogatási keret (kultúra) - 1.805 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (oktatás) Támogatásértékű működési kiadás + 200 eft Orczy István Általános Iskola Alapítvány (egyéb)
6 + 150 eft Rókus Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány (egyéb) + 50 eft Tánckulturáért Alapítvány (egyéb) +180 eft Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) + 80 eft A Szegedi Gábor Áron Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) + 30 eft ÁGOTA Alapítvány (egyéb) + 280 eft Baka István Alapítvány (egyéb) + 70 eft Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) + 70 eft Dél-Alföldi Ifjúságért Cserkészalapítvány (egyéb) + 80 eft Költségvetési intézmények + 615 eft 56/2011.(IX.12.) ISB sz. határozat 3. pontja értelmében az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja: Ifjúsági támogatási keret (kultúra) - 50 eft Ifjúsági és sportrendezvény (kultúra) + 50 eft 4.) A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság 79/2011.(VI.6.) KEKIB sz. határozata értelmében az idegenforgalmi támogatási keret pályázatainak elbírálása alapján az alábbi költségvetési intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásának jóváhagyását javasolja: Idegenforgalmi támogatási keret (egyéb) - 1.150 eft Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft (városüzemeltetés) + 200 eft Szegedi Városkép Kft (városüzemeltetés) + 500 eft Kövér Béla Bábszínház + 150 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház Somogyi Könyvtár + 200 eft 80/2011.(VI.6.) KEKIB sz. határozata értelmében a kulturális támogatási keret pályázatainak elbírálása alapján az alábbi költségvetési intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásának jóváhagyását javasolja: Kulturális támogatási keret (kultúra) - 1.743 eft
7 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (városüzemeltetés) + 180 eft Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft (városüzemeltetés) + 300 eft Petőfi Sándor Művelődési Ház + 200 eft Szegedi Szimfonikus Zenekar Jerney János Általános Iskola + 50 eft Király-Kőnig Péter Zeneiskola + 150 eft Tömörkény István Művelődési Ház + 243 eft Somogyi Könyvtár Bálint Sándor Művelődési Ház Heller Ödön Művelődési Ház + 120 eft Béke Utcai Általános Iskola Százszorszép Gyermekház 5.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: Az önkormányzat a 2011. évi Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál megszervezésével a Szeged Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-t bízta meg. A Fesztivál lebonyolításának költségére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál (kultúra) - 3.000 eft Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft (városüzemeltetés) + 3.000 eft A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola képzőművészeti képzésének 50. évfordulójával kapcsolatos jubileumi rendezvények támogatására az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését kéri: Szeged-Art Nemzetközi Képzőművészeti Fesztivál (kultúra) - 500 eft Tömörkény István Gimnázium + 500 eft A XVII. Szegedi Grafikai Művésztelep megrendezésével kapcsolatban felmerülő (terembérleti díj) költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (oktatás) - 150 eft Szegedi Városi Kollégium (Grafikai Művésztelep bérleti díja)
8 Tömörkény István Gimnázium (Grafikai Művésztelep bérleti díja) + 50 eft Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú pályázat alapján az ESZA Nonprofit Kft a projekt megvalósításával kapcsolatban - Támogatói Okiratot bocsátott ki. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0954 és a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0091 azonosító számú projekt megvalósításba bevont feladat-ellátási helyekre vonatkozóan, az eszközbeszerzések elhelyezésével, működésével kapcsolatos költségekre az előterjesztés 4. sz. mellékletében felsorolt intézmények részére szükséges az kiadási előirányzatok átcsoportosítása: Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás (oktatás) - 30.548 eft Költségvetési intézmények (TIOP IKT fejlesztés) + 30.548 eft A Tisza-parti Általános Iskola csarnok padozatának védelme érdekében szőnyeg beszerzésre került sor, melynek fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás (oktatás) - 200 eft Tisza-parti Általános Iskola + 200 eft A Király-Kőnig Péter Zeneiskola két tanulójának Darmstadti Európa Ifjúsági Zenekarban való vendégszereplésének 506/2011.(07.06.) VB sz. határozattal jóváhagyott költségére, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) - 80 eft Király-Kőnig Péter Zeneiskola + 80 eft Az IKT fejlesztés Szeged MJV által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben elnevezésű, TIOP 1.1.1-07/1-2008-0954 számú pályázati támogatással kapcsolatban, a Támogatói Okirat 2. sz. szerződés módosítása, valamint a 666/2011. (08.17.) VB sz. határozat alapján: TIOP 1.1.1-07 IKT fejlesztés az iskolákban (oktatás) - 1.009 eft Személyi juttatás + 805 eft + 204 eft A sportolói kitüntetésekhez vásárolt plakettek költségének a dologi kiadások között való elszámolása miatt. Sportcélú támogatási keret (egyéb) + 13 eft - 13 eft
9 Az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlati feltételeinek megteremtésével összefüggésben, a szegedi általános iskolák úszásoktatásának megvalósítása érdekében a Ligetfürdő Kft-vel létrejött megállapodás alapján: Sportlétesítmények bérlése (kultúra) - 10.000 eft + 10.000 eft A Kulturális keret előirányzat felhasználásával kapcsolatban kiírt pályázat, Képújságban történő megjelenítése költségének dologi kiadások között való elszámolása miatt: Kulturális támogatási keret (kultúra) + 13 eft - 13 eft A Százszorszép Gyermekház által szervezett önkormányzati nyári tábor keretében a hagyományos programok mellett a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, közösségfejlesztése érdekében további kulturális programok kerültek megszervezésre (múzeum és Parlament látogatás Budapesten, a palicsi Állatkert megtekintése, részvétel gyermekszínházi előadásokon és koncerteken, kirándulás az ásotthalmi Majoros tanyára) melyek költségének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése (oktatás) - 350 eft Százszorszép Gyermekház + 350 eft Az Alisma Egészségfejlesztő és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület Köztes Átmenetek a drog címmel interaktív kiállítást szervez Szegeden. A kiállítást építő és lebonyolító munkatársak szállásköltségének támogatása céljából az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Ifjúsági és sportrendezvény (kultúra) - 50 eft Városi Kollégium + 50 eft (Interaktív kiállítás szervezőinek szállásköltsége) 6.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 141/2011.(VI.1.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, az idősügyi keretre beérkezett pályázatok elbírálásából eredő támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását kéri: Idősügyi támogatási keret (szociális) - 80 eft Bálint Sándor Művelődési Ház + 80 eft 146/2011.(VI.1.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, az idősügyi és városrészi közösségi programok keret felhasználásával kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását kéri: Idősügyi és városrészi közösségi programok (szociális)
10-1.277 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szociális intézmény műk. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 160 eft Szivárvány Földmíves u Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) + 150 eft Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért (egyéb) + 120 eft Mester Tanoda Alapítvány (egyéb) + 150 eft Szeged Hétvezér utcai Óvodásokért Alapítvány (egyéb) + 43 eft Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány (egyéb) + 150 eft Hajnóczy utcai Óvodásokért Alapítvány (egyéb) + 150 eft Kecskési Művelődési Ház + 50 eft Móricz Zsigmond Művelődési Ház + 150 eft Gregor József Általános Iskola + 54 eft Alsóvárosi Általános Iskola 167/2011.(VI.27.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a fogyatékosügyi keretre beérkezett pályázatok elbírálásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Fogyatékosügyi támogatási keret (szociális) - 1.325 eft Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány (egyéb) + 150 eft Értelmesebb Életért Alapítvány (egyéb) + 50 eft Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány (egyéb) + 200 eft Szegedi Sólyom utcai Segítő Kezek Alapítvány (egyéb) + 160 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szoc intézmény támog. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 135 eft Szegedi Ipari Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola + 180 eft SZMJVÖ Bölcsődéi + 250 eft Dr. Waltner Károly Otthon + 200 eft 173/2011.(VI.27.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata értelmében, a szociális, gyermek és családvédelmi keretre beérkezett pályázatok elbírálásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri:
11 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret (szociális) - 1.060 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szoc intézmény támog. (szociális) Támogatásértékű működési kiadás + 150 eft PrimArt Alapítvány a Művészet és Művészetoktatás Támogatásáért (egyéb) Szeged Rókusi Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány (egyéb) + 60 eft Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért (egyéb) + 50 eft Értelmesebb Életért Alapítvány (egyéb) + 50 eft Ágota Alapítvány Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (egyéb) + 250 eft Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány (egyéb) KIÚT Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány (egyéb) SZMJVÖ Bölcsődéi Dr. Waltner Károly Otthon 7.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: SZMJV Önkormányzata 2011. évben folytatni kívánja A városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása tárgyú pályázati programot, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Mars téri kereskedők kártérítése (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 30.000 eft Vállalkozói kompenzálás (városüzemeltetés) + 30.000 eft Az 1000 Mester Nonprofit Kft. a 2011. évi üzleti tervét a társaság 2011.05.31. napján tartott taggyűlése elfogadta. Az üzleti terv 32.685.276,-Ft működési támogatást tartalmaz, melyből Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás mértéke 25.294.323,-Ft. A társaság elkészítette a 2011. I. félévi beszámolóját, melyből megállapítható hogy a rezsiköltségek a tervnél alacsonyabb összegben realizálódtak, így ezáltal várhatóan a műhelyek működtetésének rezsiköltsége is a tervezettnél kevesebb lesz. A műhelyek működésére tervezett 10.281 eft éves rezsi várhatóan 4.518 eft körül realizálódik. Ezen számok ismeretében az Önkormányzat által bintosítandó éves működési támogatás összege 19.531 eft-ra módosul. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetésében jelenleg az 1000 Mester Nonprofit Kft. részére csak 8.468 eft működési támogatás szerepel, a társaság további
12 működőképességének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyása szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 11.063 eft 1000 Mester Nonprofit Kft támogatása (oktatás) + 11.063 eft A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. a Szegeden megrendezésre kerülő 2011. évi sportesemények szervezésével összefüggő feladatok ellátásához a következő előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (városüzemeltetés) + 16.396 eft Kiemelt sportegyesületek támogatása (egyéb) - 32.792 eft Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft.(városüzemeltetés) + 16.396 eft A 2012-2014. közötti időszakban várható feladatokra való tekintettel, az önkormányzati tulajdonú társaságok számára további átcsoportosítások válnak szükségessé, a kiemelt sportegyesületek támogatása előirányzat terhére. A a 237/2011(IX.08.) VFB sz. határozat értelmében Lakótelepi közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Lakótelepi közösségi terek fejlesztési keret (városüzemeltetés) + 761 eft - 9.000 eft + 8.439 eft Felújítás - 200 eft 8.) A fordított adózás számviteli elszámolása során a számla beérkezését követően, a számlában feltüntetett általános forgalmi adó nélküli érték került a szállító felé pénzügyi rendezésre. A számlák ÁFA tartalmát az önkormányzat vallja be és fizeti meg az adóhatóságnak, a Polgármesteri Hivatal központi gazdálkodás körbe tartozó működési előirányzatok között, az ÁFA kiadások terhére. Mindezzel egyidejűleg a fordítottan adózó tevékenységek ÁFA tartalmát az önkormányzat pénzforgalom nélküli tételként rendezi a beruházási kiadási előirányzatok és a kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFA bevételi előirányzat között. A számviteli elszámolás sajátosságaira figyelemmel, a fordított adózás alá tartozó tevékenységek elszámolása az alábbi előirányzat-módosítás átvezetését teszi szükségessé: Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 566.507 eft ÁFA kiadások (egyéb) + 566.004 eft + 503 eft
13 9.) A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a 234/2011.(VI.22.) JÜKB sz. határozat alapján 100 eft támogatás jóváhagyást javasol a Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány részére, a szegedi papucs brüsszeli Hungaricum Fesziválon való bemutatásának költségére: Városmarketing (egyéb) Rátkai Sándor Közhasznú Alapítvány (egyéb) - 100 eft 10.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 17. (1) bekezdés a) pontja alapján az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére. A jövedelem nélkül maradó, illetve az igen alacsony jövedelemmel rendelkező családok a visszatérítésnek gyakran nem tudnak eleget tenni, az erre vonatkozó méltányosságból való csökkentést a hivatkozott jogszabály 17. (4) bekezdése lehetővé teszi, ezért a 2011. évi önkormányzati költségvetésben tervezett követelés elengedés előirányzathoz képest megemelkedő követelés elengedés összegével kapcsolatban a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb saját működési bevétel Követelés elengedés, tartozás átvállalás + 12.000 eft Követelés elengedés, tartozás átvállalás (szociális) + 12.000 eft 11.) A Városüzemeltetési Iroda, valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. illetékes szakemberei 2011. július 26-án helyszíni szemlét tartottak a Belvárosi Híd burkolatának állapot felmérésével kapcsolatban. A helyszíni szemle alkalmával megállapításra került, hogy a ártéri híd pályalemeze az újszegedi hídfőnél annyira tönkrement, hogy annak soron kívüli javítása szükséges. Tekintettel arra, hogy a javítási munkák költségére az éves fenntartási keret nem nyújt elegendő fedezetet, ezért a Városüzemeltetési Iroda a javítás költségével összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása (városüzemeltetés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 10.406 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 10.406 eft 12.) Az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási díjról szóló 24/2011.(VII. 21.) belügyminiszteri rendelet szerint 2011. szeptemberétől önkormányzatunkat illeti meg az építésügyi szakhatósági díjak összege. A belügyminiszteri rendelet 5. -a szerint a díjról elkülönített nyilvántartást kell vezetni az építésügyi hatóság pénzügyi kezelését végző szervezeti egységnek, ezért az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal működési bevételei Közhatalmi bevételek
14 Építésügyi szakhatósági díjak Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 1.620 eft - 1.620 eft 13.) A Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda az alábbi előirányzatátcsoportosítások jóváhagyását kéri: Az idősügyi és városrészi közösségi programok keret előirányzat felhasználásával összefüggő pályázati hirdetési költségek számviteli és pénzügyi szabályok szerinti elszámolása miatt: Idősügyi és városrészi közösségi programok (szociális) + 3 eft - 3 eft A Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret előirányzat felhasználásával összefüggő pályázati hirdetési költségek számviteli és pénzügyi szabályok szerinti elszámolása miatt: Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret (szociális) + 3 eft - 3 eft A Fogyatékosügyi keret előirányzat felhasználásával összefüggő pályázati hirdetési költségek számviteli és pénzügyi szabályok szerinti elszámolása miatt: Fogyatékosügyi keret (szociális) + 3 eft - 3 eft Az Idősügyi támogatási keret előirányzatból finanszírozott reprezentációs kiadások járulék költsége, illetve a támogatási keret felhasználásával összefüggő pályázati hirdetési költségek számviteli és pénzügyi szabályok szerinti elszámolása miatt: Idősügyi támogatási keret (szociális) + 23 eft + 3 eft + 14 eft - 40 eft A szociális törvény 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezései alapján a gázártámogatás megszüntetésének következményeként a normatív lakásfenntartási támogatás keretében van lehetőség a gázártámogatásban részesülő háztartások további támogatására, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás, ellátottak juttatásai + 16.000 eft Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása (szociális) Felhalmozási célú pénzeszközátadás - 8.000 eft Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - 8.000 eft 14.) A 2011. évi önkormányzati költségvetés, központi gazdálkodás körbe tartozó működési kiadások, egyéb feladatok, polgármesteri keret előirányzat terhére, a Magyar Cserkész
15 Szövetség részére 150 eft, a Délalföldi Veteránjármű Egyesület részére 100 eft, a Szegedi Cicamentők Egyesülete részére 50 eft került kifizetésre támogatásként. Tekintettel arra, hogy a számviteli, pénzügyi szabályok szerint a fenti támogatásokat a működési célú pénzeszközátadás előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges: Polgármesteri keret (egyéb) - 300 eft + 300 eft 15.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: A Szeged, Tisza hullámterének környezeti rekonstrukciójához a Tisza Lajos krt. déli kicsatlakozásától Árvízi emlékműtől Roosevelt téri, Tisza Lajos krt. északi kicsatlakozásától, a Novotel Hoteltől a FOKA-ig terjedő szakaszra vonatkozó tanulmányterv kiegészítő vizsgálataként készülő társadalmi-gazdasági hasznosulási terv megvalósítása folyamatban van. Az ehhez kapcsolódó tervezési munkához a hullámtér, rakpart vízügyi árvízbiztonsági követelményeinek megállapításához szükséges azon természetes és jogi személyek körének ismerete, akik a tervezési területen valamilyen érdekeltséggel rendelkeznek, vízügyi-, vízjogi, üzemeltetési, szolgáltatási, turisztikai szempontból érintettek, ezért szükséges a projekt hatékony és gazdaságos megvalósításához a társadalmi-gazdasági hasznosulási tanulmányterv elkészítése. A tanulmányterv elkészítésére a Városrendezési tanulmánytervek előirányzaton nem áll rendelkezésre megfelelő forrás, míg a Városrendezési tervek előirányzat keretében, a Kis-Dugonics téren létesülő mélygarázs építési és kiviteli engedélyezési tervének elkészítése hasznosulási tanulmány alapján nem kerül felhasználásra az erre a célra tervezett forrás teljes összege: Városrendezési tervek (fejlesztés) - 7.000 eft Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) + 7.000 eft 16.) A szeptemberi iskolakezdés miatt, a nagymértékben megnövekedett intenzív forgalom biztonságos levezénylése nagyobb hatásfokú rendőrségi szervezést igényelt, ezért indokolt a rendőrségi túlóra költségek támogatása, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítő program (oktatás) - 530 eft Rendőrség támogatása (egyéb) Támogatásértékű működési kiadás + 530 eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: Az Agóra projekt 288/2011. (V.27.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott módosított beruházási engedélyokiratával összefüggésben, a Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 153/2011. (V.20.) JÜKB határozata alapján az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges:
16 Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Közbeszerzési eljárások kötelezettség-vállalási kerete (egyéb) - 100.000 eft AGÓRA-TIOP (fejlesztés) + 100.000 eft A Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése KEOP-7.2.1.2/09-2009-0005 pályázat záró projekt előrehaladási jelentés, valamint a záró kifizetési kérelem, illetve elszámolás alapján figyelemmel az önrész elszámolására is - az alábbi előirányzat csökkentés átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Árvízvédelmi rendszer fejlesztése előkészítése (fejlesztés) - 2.375 eft Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele - 2.019 eft Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a Közös éléstár a Temesvári és Szegedi Regionális Agrárlogisztikai Központ infrastrukturális fejlesztése új szolgáltatásnyújtás céljából tárgyú nyertes pályázat megvalósítása érdekében a támogatáshoz kapcsolódó önrészt is figyelembe véve - a következő módosító tételek átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Európai Unió támogatásértékű bevétele Agrárlogisztika RAL-SYSTEM + 146.794 eft Központi támogatás támogatásértékű bevétele Agrárlogisztika RAL-SYSTEM + 17.270 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 9.000 eft Agrárlogisztika RAL-SYSTEM (fejlesztés) + 173.064 eft 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi költségvetési előirányzatok módosítását kéri: A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft 2010. évben elkészítette a Reök palota előtti tér Kölcsey utcai térfigyelő rendszer nyomvonalának kiépítését. Tekintettel arra, hogy a fenti beruházás a Reök palota felújításához kapcsolódik, az egységes vagyon és tulajdonszerkezet megtartása miatt szükséges a Szeged, 3725 helyrajzi számon (Reök palota előtti tér) és a Szeged, 3900 helyrajzi számon (Kölcsey utca) kialakított térfigyelő rendszerhez kapcsolódó alépítményeknek Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től (bekerülési értéken) történő megvásárlása. Az alépítmények megvásárlását az előterjesztéshez csatolt 1. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint, az alábbi előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésével együtt indokolt jóváhagyni: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Szegedi Pólus Nonprofit Kft 2010 évi fel nem használt
17 működési támogatása (277/2011.(V.27.) Kgy. sz. hat.) + 7.934 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Terület-előkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 1.962 eft Reök palota előtti tér, térfigyelő rendszerének nyomvonala (városüzemeltetés) + 9.896 eft Az Orczy István Általános Iskola nyílászáró felújítása az Oktatási célú feladatok keretösszeg felújítási előirányzat keretében meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés alapján került megvalósításra, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetés rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Oktatási célú feladatok keretösszeg (oktatás) Felújítás + 3.000 eft Orczy István Általános Iskola, nyílászáró felújítás, csere (oktatás) Felújítás - 3.000 eft 3.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 252/2011. (V.27.) határozatában a 2009-ben meghirdetett panelprogram önkormányzati támogatásának biztosítására 515.000 eft összegű hitelfelvétel mellett döntött. A közgyűlés határozata alapján a hitelszerződés közbeszerzési eljárása lezajlott, a szerződés a szakbizottságok jóváhagyásával aláírásra került. A hitelszerződésben biztosított hitelkeret rendelkezésre tartási ideje 2013. július 18-áig biztosított. A társasházi igények első felmérése alapján 2011. évben várhatóan 50.000 eft önkormányzati támogatás kiutalása válhat szükségessé, amellyel összefüggésben ugyanekkora nagyságrendű fejlesztési célú hitel felvétel válik indokolttá. A fentiekkel összefüggésben alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele 2009. évi panelrekonstrukciós pályázat felhalmozási célú hitel lehívása + 50.000 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Iparosított techn készült lakóépületek felújítása 2009 (K-36-09) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 50.000 eft 4.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 252/2011.(V.27.) határozatában a 2011. évi költségvetési hiány finanszírozására 1.905.000 eft fejlesztési célú kötvény- és 2.000.000 eft fejlesztési célú hitelfelvétel mellett döntött. A közgyűlés határozata alapján a kötvény- és a hitelszerződés közbeszerzési eljárása lezajlott, a szerződések a szakbizottságok jóváhagyásával aláírásra kerültek. A kötvény 2011. július 14-én 7.000.000 EUR, árfolyami értéken 1.904.857 eft összegben lehívásra került. A lehíváshoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel (jóváhagyott hitel) + 2.000.000 eft Hitel hiány finanszírozására - 3.904.857 eft Kötvények kibocsátásának bevétele Befektetési célú kötvények kibocsátása + 1.904.857 eft
18 5.) A 252/2011.(V.27.) Kgy. sz. határozatban jóváhagyott új kötvény- és hitelfelvételekhez kapcsolódó 2011. évi kamatterhek forrásának összegét a folyószámla hitel költségekben realizált időarányos megtakarítások biztosítják, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges: Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Szeged Város Kötvény (egyéb) 2008. évi Panelhitel (445mFt) (egyéb) 2009. évi Panelhitel (515 mft) (egyéb) Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt) (egyéb) - 40.800 eft + 32.900 eft + 2.600 eft + 1.000 eft + 4.300 eft 6.) A Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. létrehozásával kapcsolatban, a társaság bejegyzési és a bankszámlanyitási költségek, továbbá a kezdeti működési költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. jegyzett tőke biztosítása (városüzemeltetés) + 4.000 eft Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 6.000 eft Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása (városüzemeltetés) + 2.000 eft 7.) A Közgazdasági Iroda - az illetékes szakirodákkal egyeztetve - felmérte a központi gazdálkodási körbe tartozó működési, beruházási és felújítási előirányzatok 2011. évi várható megtakarításait. A szakirodák tervezett kiadási előirányzat megtakarítási előrejelzései és az ingatlanértékesítési bevételek várható teljesítése alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Városrendezési tervek (fejlesztés) -3.022 eft Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) - 3.342 eft Közlekedés tervezés (fejlesztés) - 48 eft ok, pályázatok előkészítése (Fe) - 6 eft Közvilágítás (városüzemeltetés) - 45.000 eft Vállalkozói kompenzálás (városüzemeltetés) - 108 eft Parlagfű mentesítés (városüzemeltetés) - 723 eft
19 Integrációs és képesség-kibontakoztató felk program (oktatás) Bursa Hungarica (oktatás) - 1.030 eft - 1.400 eft Arany János Tehetséggondozó program, ösztöndíj (oktatás) -240 eft Oktatási ágazat vez kiem munkavégzéséért járó ker kieg. (oktatás) Személyi juttatás - 14 eft - 3 eft Ped Szolgálati Érdeméremmel kitüntettek jutalma (oktatás) Személyi juttatás - 361 eft - 98 eft Szeged Ifjú Tehetsége (oktatás) Személyi juttatás - 81 eft - 28 eft Szeged-Art Nemzetközi képzőművészeti Fesztivál (kultúra) - 4.119 eft Városi díjakra (kultúra) Személyi juttatás - 195 eft - 52 eft Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások (kultúra) - 1 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 3.958 eft Új autóbusz megállóhelyek létesítése (fejlesztés) - 3.375 eft Gyalogátkelő, Szőreg Szerb u. (fejlesztés) - 44 eft Tisza-parti Általános Iskola és óvoda felújítása (fejlesztés) - 2.315 eft Béke u Ált Iskola, rekonstrukció (fejlesztés) - 1.707 eft Vitéz utcai bölcsőde (fejlesztés) - 350 eft Zsiráfház építése (fejlesztés) - 1.662 eft Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés (fejlesztés) - 57 eft Bálint Sándor Emlékház kialakítása (fejlesztés) - 7.253 eft Petőfi sgt. Bölcsőde, korszerűsítés fejlesztés) - 2.335 eft SZTE vagyonkez szerz kapcs támogatás az I Kózház bev-ből (egészségügy) Támogatásértékű felhalmozási kiadás - 200.000 eft Területelőkészítés, telekvásárlás (egyéb) - 381.520 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Kulturális célú felújítások keretösszeg (kultúra)
20 Felújítás - 7.387 eft Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolg ép felújítása (egyéb) Felújítás - 4.943 eft Érintésvédelmi vizsgálatok, hiányok pótlása (egyéb) Felújítás - 5.000 eft Önkormányzati tulajdonú épületek falfírka elleni védelme (egyéb) Felújítás - 5.000 eft Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 53.453 eft Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése - 1.514.000 eft Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására + 880.676 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő (felügyeleti szerv által felülvizsgált) előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 5.sz. melléklete, a tervezett intézményi bevételek tényleges felhasználásával kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. 2.) Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programban résztvevő oktatási intézmények támogatási szerződései alapján a 2011. évi normatív állami támogatások igénybevételét megalapozó mutatószámok (tanulói létszám adatok) továbbá az érintett intézmények előirányzatainak felülvizsgálata során feltárt többlet támogatás figyelembe vételével az Oktatási, Kulturális és Sportiroda az alábbi céltámogatási keretek átvezetését javasolja a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pályázati saját forrás (oktatás) - 12.581 eft Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola + 4.620 eft Szegedi Szolgáltatási Szakközépiskola + 6.720 eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 360 eft Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskola + 3.150 eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 1.549 eft 3.) Az Arany János Általános Iskola, valamint a Deák Ferenc Gimnázium 2011. évi rendszer ellenőrzése alkalmával megállapítást nyert, hogy a két intézmény a 2011. évi költségvetés elkészítése során hiányosan tervezte meg a normatív alapú kedvezményes étkeztetés költségét, ezért az élelmezési kiadások biztosítására pótelőirányzat jóváhagyása szükséges. A Nevelési -Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata - az Arany János Általános Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium kedvezményes étkeztetés fedezetének kiegészítésére vonatkozó póttámogatási igénye alapján - az érintett szakirodákkal egyeztetve felülvizsgálta a két oktatási intézmény 2011. évi költségvetési helyzetét és a belső forrásokat is figyelembe
21 véve az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri, melyet a feladat ellátás biztosítása érdekében a működési hiány terhére javaslom jóváhagyni: Arany János Általános Iskola Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) + 4.887 eft Deák Ferenc Gimnázium Személyi juttatás Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési kiadás (céltámogatás) Önkormányzati hivatal működési bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 164 eft - 44 eft - 720 eft + 2.713 eft + 6.672 eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ kal összefüggő tételek 1.) 2011. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására 147.861 eft Óvodáztatási támogatás 710 eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 64.484 eft Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása 2.345 eft Prémium évek program támogatása 16.185 eft Lakossági közműfejlesztés támogatása 1.643 eft Mozgáskorlátozottak támogatása 3.021 eft Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5.032 eft Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása 44.000 eft I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 154.483 eft Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.450 eft Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.584 eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzati hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 29.596 eft Kiegészítő támogatás egyes szociális felad. ellátására + 148.571 eft Egyéb központi támogatás + 64.484 eft Helyi önkormányzatok előadó-művészeti támogatása + 198.483 eft Támogatásértékű működési bevétel Mozgáskorlátozottak támogatása + 3.021 eft Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 16.185 eft
22 (Prémium évek program támogatás az eredeti költségvetésben megtervezésre került 16.185 eft) Központi gazdálkodás körbe tartozó működési bevételek össz. + 427.970 eft Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Központosított előirányzatok + 1.643 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek össz. + 1.643 eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) Személyi juttatás Lakossági közműfejlesztés támogatása (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása (egyéb) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Központi támogatás maradv. visszafizetése (egyéb) + 6.511 eft + 142.060 eft + 5.032 eft + 5.473 eft + 1.478 eft + 1.643 eft + 3.021 eft + 189 eft Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft (városüzemeltetés) + 44.000 eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 7. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 45.301 eft + 12.232 eft Összesen: + 57.533 eft Az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatásával kapcsolatban az előterjesztés 8. sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 1.847 eft + 498 eft Összesen: + 2.345 eft Prémium évek programból eredő jogosulatlan támogatáshoz kapcsolódó előirányzatcsökkentés: Arany János Általános Iskola Személyi juttatás - 149 eft - 40 eft Önkormányzati támogatás - 189 eft
23 Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatásával kapcsolatban a Szimfonikus Zenekar alábbi előirányzatai kerültek módosításra: Szimfonikus Zenekar Személyi juttatás + 63.707 eft + 7.623 eft + 55.850 eft + 3.903 eft + 22.400 eft Felújítás + 1.000 eft Önkormányzati támogatás + 154.483 eft A könyvtári érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatban a Somogyi Könyvtár alábbi előirányzatai kerültek módosításra: Somogyi Könyvtár + 4.450 eft A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatásával összefüggésben a Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola előirányzatai kerültek módosításra: Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakközépiskola + 1.584 eft Kiadások összesen: + 429.613 eft 2.) A Szeged Vízmű Zrt.-nél, a használt vízórák selejtezésével kapcsolatban 6.147 eft selejtezési bevétel képződött, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Vízügyi Építési alap bevételei Működési bevételek Egyéb saját bevétel + 6.147 eft Vízügyi alap kiadásai Felhalmozási kiadások ok Felújítás + 6.147 eft Önkormányzati hivatal működési bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 768 eft ÁFA kiadások (egyéb) + 768 eft 3.) Az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságtól, a Bursa Hungarica ösztöndíjakkal kapcsolatban 1.400 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2012. évi kiírásából eredő várható költség figyelembe vételével - az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei ek Egyéb támogatásértékű bevétel + 1.750 eft Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 350 eft
24 Bursa Hungarica (oktatás) + 1.400 eft 4.) A 2011. évi népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához, valamint a résztvevő számlálóbiztosok díjazására 80.451 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei ek Egyéb támogatásértékű bevétel + 80.451 eft Népszámlálás (igazgatás) Személyi juttatás + 63.536 eft + 15.515 eft + 1.400 eft 5.) A Sade-Magyarország Mélyépítő Kft-től a Gutenberg u kivitelezése miatt használt Jósika u. 21. ingatlan használata miatt 254 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Egyéb saját működési bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke + 254 eft Egyéb kiadás (egyéb) + 254 eft 6.) Az önkormányzat által foglalkoztatott 8 fő közfoglalkoztatott költségének fedezetére 597 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei ek Egyéb támogatásértékű bevétel + 597 eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú közfoglalkoztatás (szociális) Személyi juttatás + 514 eft + 83 eft 7.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 10/2011. (III.2.) Kgy. rendelet 3. (3) pontban foglalt felhatalmazás alapján, a központi gazdálkodás igazgatási kiadási előirányzatai között az alábbi tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben: Külkapcsolati költségek (igazgatás) - 100 eft Frakcióköltségek (igazgatás) - 204 eft + 22 eft + 29 eft + 153 eft
25 Egyéb igazgatási költségek (igazgatás) Támogatásértékű működési kiadás - 1.350 eft + 1.350 eft Országos és területi kisebbségi önk. képviselő választás (igazgatás) - 1 eft + 1 eft 8.) A 30/2011.(II.25.) Kgy. sz. határozat végrehajtása értelmében, a bűnmegelőzési projektekre vonatkozó nyertes pályázattal összefüggő önrész biztosítása érdekében az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) - 1.000 eft a + 1.000 eft 9.) A 197/2011.(08.01.) PB sz. határozat értelmében a 9. sz. mellékletben feltüntetett, központi gazdálkodás körbe tartozó előirányzatok átcsoportosítása került átvezetésre a költségvetési rendeleten. 10.) A központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságával történő egyeztetése alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Központosított előirányzatok + 125 eft Önkormányzati hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok - 125 eft Lakossági közműfejlesztés támogatása (egyéb) - 125 eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 125 eft 11.) Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása jogcímen 874 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzati hivatal működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű működési bevétel Dr. Waltner K. Otthon Személyi juttatás (céltámogatás) + 874 eft + 874 eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 160/2011.(IV.15.) Kgy. sz. határozat alapján, a KKK-KÖZL-BIZT-2010. kódszám alatt benyújtott Szeged Belvárosi temető jelzőlámpás átkelő és 2 db buszöböl kialakítása tárgyú nyertes pályázattal kapcsolatos önerő fedezetére, az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben:
26 Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék Belvárosi temető gyalogátkelő és buszöblök építése (fejlesztés) - 2.000 eft + 2.000 eft 2.) A Pénzügyi Bizottság 142/2011.(VI.1.) PB sz. határozata értelmében, az alábbi költségvetési előirányzatok módosítása került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Autóbusz megállóhelyek biztonságossá tétele (fejlesztés) - 8.000 eft Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. ütem (fejlesztés) + 8.000 eft 3.) A 2011. évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 10. sz. mellékletében felsorolt 29.211 eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. 4.) Az egyházi ingatlanok tulajdonba adásával kapcsolatban 13.552 eft érkezett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumtól, mely összeggel az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Önkormányzati hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel + 13.552 eft Felhalmozási célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására - 13.552 eft 5.) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmek alapján a belvíz következtében szükségessé vált védekezés többletkiadásainak (árokmélyítés, szivattyúzás, földmunka) finanszírozására, továbbá az utakban (földutakban) és a belvízvédelmi létesítményekben keletkezett károk helyreállítására a Belügyminisztérium önkormányzatunkat összesen 27.386 eft vis maior támogatásban részesítette, mellyel kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Vízügyi Építési alap bevételei Vis maior támogatás + 27.386 eft Vízügyi Építési alap kiadásai Belvízvédekezés + 27.386 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 20/2011.(VI.01.) önkormányzati rendeletben, a költségvetési intézmények részére jóváhagyott 2010. évi pénzmaradványokkal összefüggésben, az eredeti költségvetésben megtervezett pénzmaradványokhoz képest megállapított különbözetek, továbbá a pénzmaradvány átadással kapcsolatos elszámolások alapján az előterjesztés 11. sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-módosítások kerültek átvezetésre a költségvetési rendeletben.