1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 28.12.31. 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 28. évi eredeti elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat 28. 12.31. %- a 1. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda 4 981 5 596 7 78 7 178 6 42 89,19% 1.1. Mőködési bevételek 4 944 5 388 7 78 7 78 6 32 89,4% Ebbıl: 1.1.1. Étkezési téritési díj 4 312 4 598 5 56 5 56 5 337 15,56% 1.1.2. Egyéb bevételek 632 79 2 22 2 22 965 47,73% 1.2. Müködési célú pénzeszköz átvétel 28 1 1 1.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 37 2. Tolnay Lajos Általános Iskola 9 692 7 81 8 542 11 435 11 64 11,48% 2.1. Mőködési bevételek 8 14 7 599 8 542 9 912 1 81 11,71% Ebbıl: 2.1.1. Étkezési téritési díj 7 291 6 616 6 16 6 16 7 76 117,62% 2.1.2. Egyéb bevételek 849 983 2 526 3 896 3 5 77,13% 2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 35 211 1 523 1 523 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 1 247 3. Polgármesteri Hivatal 634 84 552 32 778 64 95 699 624 47 68,95% 3.1. Intézményi mőködési bevételek 82 171 42 783 46 673 66 289 65 342 98,57% 3.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 239 44 273 439 225 392 228 984 247 666 18,16% 3.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 173 631 155 179 156 26 235 62 235 62 1,% 3.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 46 96 34 524 6 282 68 58 39 847 58,1% 3.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés 262 3 638 3 638 1,% 3.6. Támogatásértékő mőködési bevétel 27 464 2 378 18 799 2 198 19 715 97,61% 3.7. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra 1 29 2 141 2 693 3 145 116,78% 3.8. Támogatásértékőfelhalmozási bevétel 28 21 731 3.9. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 7 951 9 52 4 779 5 777 12,88% 3.1. Hitelek (halmozott ) 26 617 13 625 271 198 271 198,% 3.11. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 997 4 278 4 278 4. Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár 2 225 1 892 1 253 1 291 2 17 156,24% 4.1. Intézményi mőködési bevételek 1 53 1 54 1 253 1 253 1 979 157,94% 4.2. Támogatásértékő mőködési bevétel 669 4.3. Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra 27 14 38 38 1,% 4.4. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 212 4.5. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 26 5. Német Kisebbségi Önkormányzat 597 5.1. Kisebbségi önkormányzatok áll.támogatása 48 5.2. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 117 I. Önkormányzat összes bevétele: 651 579 567 6 795 477 925 63 644 493 69,63% I.1. Intézményi mőködési bevételek 96 758 57 31 63 546 84 532 83 74 99,2% I.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 239 44 273 439 225 392 228 984 247 666 18,16% I.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 174 111 155 179 156 26 235 62 235 62 1,% I.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 46 96 34 524 6 282 68 58 39 847 58,1% I.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés 262 3 638 3 638 1,% I.6. Támogatásértékő mőködési bevétel 28 133 2 726 18 799 2 336 19 853 97,62% I.7. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra 1 622 2 564 4 216 4 668 11,72% I.8. Támogatásértékőfelhalmozási bevétel 28 21 731 I.9. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 7 951 9 52 4 779 5 777 12,88% I.1. Hitelek 26 617 13 625 271 198 271 198,% I.11. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 2 424 4 278 4 278 II. Fıbb bevételi jogcímek összesítése: 651 579 567 6 795 477 925 63 644 493 69,63% Függı bevételek -22 698 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 651 579 567 6 795 477 925 63 621 795 67,18%
26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 2.számú melléklet A MŐKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELİIRÁNYZATOK ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, INTÉZMÉNYEN BELÜL KIEMELT ELİIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE 28.12.31. 1. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda 53 88 57 128 7 436 73 43 61 113 83,67% 1.1. Személyi juttatások 32 62 34 156 38 336 4 22 37 53 93,29% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1 11 1 579 11 575 12 172 11 747 96,51% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 9 215 12 44 16 125 16 269 11 863 72,92% 1.4. 1.5. Felujítás Felhalmozási kiadások-beruházás 1 17 349 1.6. 1.7. Mők.célú pénzeszk.átadás Tartalék 4 4 4 4 2. Tolnay Lajos Általános Iskola 161 264 169 296 179 17 187 317 172 711 92,2% 2.1. Személyi juttatások 15 561 17 34 116 711 121 327 19 313 9,1% 2.2. Munkaadókat terhelı járulékok 33 168 33 969 35 812 37 283 34 926 93,68% 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 22 378 26 315 26 284 28 47 26 929 94,8% 2.4. 2.5. Felujitás Felhalmozási kiadások-beruházás 157 1 978 1 44 2.6. Támogatás értékő mőködési kiadás 13 2.7. 2.8. Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék 3 3 3. Polgármesteri Hivatal 49 982 311 66 518 643 636 352 379 92 59,57% 3.1. Személyi juttatások 12 695 96 611 19 725 114 317 16 435 93,11% 3.2. Munkaadókat terhelı járulékok 31 876 3 915 32 522 33 949 33 189 12,5% 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 81 991 94 564 78 487 82 124 82 183 14,71% 3.4. Felújítás 61 368 3.5. Felhalmozási kiadások-beruházás 6 885 24 358 58 652 81 156 138,37% 3.6. Pénzügyi befektetések 3 36 2 754 3 545 3 545 3 544 99,97% 3.7. Elızı évi maradvány 3 77 4 278 32 3.8. Pénzeszköz átadások: 3.8.1. -támogatásértékő kiadás 11 8 44 1 551 3.8.2. -mőködési célra 4 396 5 472 1 381 14 789 13 274 127,87% 3.8.3. -felhalmozási célra 22 459 15 3.8.4. -társadalom- és szoc.pol.juttatások 48 44 48 927 36 24 62 188 55 155 153,11% 3.9. Finanszírozási kiadások 43 91 2 33 3.1. Tartalék államháztartási 3.11. Tartalék egyéb céltartalék 247 959 262 51 Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és 4. 23 77 25 555 27 291 28 891 24 881 86,12% Könyvtár 4.1. Személyi juttatások 5 611 7 265 8 71 9 145 7 732 88,77% 4.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1 731 2 275 2 557 2 696 2 338 91,44% 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 13 752 13 281 16 24 17 5 13 845 86,4% 4.4. 4.5. 4.6. Felujítás Mők.célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások-beruházás 2 271 45 1 888 846 966 4.7. Tartalék egyéb céltartalék 5. Német Kisebbségi Önkormányzat 597,% 5.1. Személyi juttatások 5.2. Munkaadókat terhelı járulékok 5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 597 5.4. Mők.célú pénzeszköz átadás 28.évi eredeti elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat 28. 12. 31. I. Önkormányzat összes kiadása 648 71 563 639 795 477 925 63 637 797 68,91% I.1. Személyi juttatások 246 469 245 66 273 482 284 991 26 983 91,58% I.2. Munkaadókat terhelı járulékok 76 876 77 738 82 466 86 1 82 2 95,47% I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 127 933 146 24 136 92 143 85 134 82 93,72% I.4. Felújítás 61 368 % I.5. Felhalmozási kiadások-beruházás 8 617 27 531 58 652 83 562 142,47% I.6. Pénzügyi befektetések 3 36 2 754 3 545 3 545 3 544 99,97% I.7. Elızı évi maradvány 4 278 32 7,6% I.8. Pénzeszköz átadások: I.8.1. -támogatásértékő kiadás 8 44 1 654 I.8.2. -mőködési célra 6 667 7 36 1 381 14 789 13 274 89,76% I.8.3. -felhalmozási célra 22 459 15 I.8.4. -társadalom- és szoc.pol.juttatások 48 44 48 927 36 24 62 188 55 155 88,69% I.9. Finanszírozási kiadások 43 91 2 33 I.1. Tartalék államháztartási I.11. Tartalék 252 659 267 21 II. Fıbb kiadási jogcímek összesítése: 644 884 563 639 795 477 925 63 637 797 68,91% Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások 575-14 9 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 645 459 563 639 795 477 925 63 623 788 67,39%
3.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI 28. ÉVI FELUJÍTÁSI ELİIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 28 évi elıirányzat Eredeti Módosított 28. 12.31. Boglárka Néphagyományırzı 1. Óvoda 2. Telj.% 3. Tolnay Lajos Általános Iskola 4. 5. Polgármesteri Hivatal 61 368 6. Sportpálya színpad kiadásai 7. Temetı közkút 8. Útfelújítás 61 368 Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 8. Ház és Könyvtár Sportöltözı felújítás Önkormányzati felújítások összesen: 61 368 9.
28 évi elıirányzat Eredeti Módosított 1. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda 1 17 349 2. Térelválasztó polcok 3. Kerítés,homokozó,udvari játék 1 87 349 4. Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA 83 5. Tolnay Lajos Általános Iskola 157 1 978 1 44 6. Isk.bıv.terv 1 648 1 44 7. Monitorok, számítógépek 131 8. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 9. 1. Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA 26 33 11. 4.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI 28. ÉVI FELHALMOZÁSI ELİIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Egyéb gépek, berendezések,felsz. Vásárlása 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 28. 12.31. Polgármesteri Hivatal 1 245 27 2 3 545 62 197 84 7 136,18% Szab.terv,HÉSZ mód.,program - 12. tel.rend.terv (48+96)(616+123) 2 885 232 6 49 6 499 1,14% Ing.vételár-Május 1.utca rész 3 13. Harmat u. útalap 1 439 1 788 Aszfalt burk.honvéd -Lengyel R, 14. (7144+1428) Útép. Pályázat eng.eljárási díja Lengyel R-Szt.Gy.ép.(5+1) 9 888 8 572 8 572 794 6 15. Útép.terv. (476+952) 168 8 9 996 124,95% Főkasza, főnyírótraktor,mtz szipp.kocsi 16. -motoroskasza(28+56) 933 6 766 336 17. Monitor printer sz.gép 481 18. Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA 1 147 2 262 19. ELMIB részvények 3 36 3 217 3 545 3 545 3 544 99,97% Falukp.konc.terve 2. 21. -rend.terv (345+69) Egyéb éptm.vás.-árverési összeg 2 527 16 4 14 4 14 22. Mőkı Tolnay m szobor 192 23. Buszmegálló (98+182) 1 9 1 9 1,% 24. Erdıtelepítés (6169+1234) 7 43 7 43 1,% 25. Vízelvez.árok (49+82) 491 491 1,% 26. Víz-csat. (17+34) 2 4 2 4 1,% 27. Notebook r.ırs (1+2), védını 4 28. 29. Vízmő bıv.(36+72) Pih.park tan.terv. 2 426 38 33 192 Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és 45 846 966 3. Könyvtár 31. Printer, Notebook-szervez bıvítés 338 395 Telj.% 32. Intézm. Beruh.besz.árba beszám. ÁFA 67 141 36. Vízakna sportpálya (36+72) 432 37. Öntözı berendezés (445+89) 534 38. 31 39. Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: 11 977 3 373 3 545 62 197 87 16 14,5%
4/a.sz.melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEI 28. év. Elıirányzat Eredeti módosított 12.31. i % 1. Polgármesteri Hivatal 3 545 3 545 3 545 1,% 1.1. ELMIB részvények vásárlása 3 545 3 545 3 545 1,% Befektetések összesen: 3 545 3 545 3 545 1,%
Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, külön tételben az általános és céltartalék 28-12-31 5.számú melléklet 26. évi 27. évi 28. évi elıirányat teljesítés teljesítés eredeti módosított XII. 31. % 1. Rendszeres személyi juttatások 42 265 42 49 52 51 54 522 43 954 8,62% 2. Nem rendszeres személyi juttatások 13 494 9 444 1 695 12 384 13 629 11,5% 3. Külsı személyi juttatások 11 358 11 392 12 614 13 734 15 14 19,32% 4. Munkaadókat terhelı járulékok 19 631 18 946 21 693 23 371 21 14 9,45% 5. Anyag és kis értékő tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése 663 77 75 1 15 1 616 14,52% 6. Dologi kiadások 6.1. -Intézm.üz.és fenntartási kiadások 6 267 7 7 5 78 5 851 6 628 113,28% 6.2. -Szakmai tev.kiadásai.szolgáltatás 7 775 6 816 6 612 6 612 1 256 155,11% 6.3. -Jóléti és kulturális kiadások 2 83 14 946 19 795 19 795 12 266 61,97% 7. Egyéb folyó kiadások 8 229 12 297 1 226 1 226 13 66 127,77% 8. Pénzügyi befektetések 3 36 2 754 3 545 3 545 3 545 1,% 9. Tárgyi eszközök vásárlása 6 564 14 96 31 56 6 824 195,85% 1. Felujítás 61 128 11. Mőködési célú pénzeszk.átadás 1 678 1 42 516 942 182,56% 12. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 15 13. Hitel törlesztés 13 869 I. Pénzforgalmi kiadások 217 84 142 294 143 761 182 762 22 88 111,1% Pénzforgalom nélküli kiadás-államháztartási tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás(tartalék) 247 959 266 788 Költségvetési kiadások összesen 217 84 142 294 391 72 449 55 22 88 45,13%
6. számú melléklet Éves létszámkeret önállóan és részben önnállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 28-12-31 28. 26. évi 27. évi Tényleges Létszám Engedélyezett teljesítés teljesítés létszám összesen létszám Boglárka Néphagyományırzı 17, 17, 17, 17, 17, Óvoda Vezetı óvónı 1, 1, 1, 1, 1, Óvónı 9, 9, 9, 9, 9, Dajka 5, 5, 5, 5, 5, Karbantartó 1, 1, 1, 1, 1, Óvoda titkár 1, 1, 1, 1, 1, Tolnay Lajos Általános Iskola 37, 37, 37, 37, 37, Igazgató 1, 1, 1, 1, 1, Igazgató helyettes 2, 2, 2, 2, 2, Pedagógus 27, 27, 27, 27, 27, Iskola titkár 1, 1, 1, 1, 1, Gazdasági ügyintézı 1, 1, 1, 1, 1, Karbantartó gépkocsivezetı 1, 1, 1, 1, 1, Takarító 4, 4, 4, 4, 4, Konyha 9, 9, 9, 9, 9, Élelmezésvezetı 1, 1, 1, 1, 1, Egyéb ügyintézı 1, 1, 1, 1, 1, Szakács 2, 2, 2, 2, 2, Konyhalány 5, 5, 5, 5, 5, Polgármesteri Hivatal 18, 18, 18, 16, 16, Polgármester 1, 1, 1, 1, 1, Köztisztviselık 15, 15, 15, 13, 13, Ebbıl: Jegyzı 1, 1, 1, 1, 1, Ügykezelı 1, 1, 1, 1, 1, Munkatörvénykönyve alapján 1, 1, 1, 1, 1, foglalkoztatottak fizikai állomány Egészségügy 4, 4, 4, 4, 4, Védını 2, 2, 2, 2, 2, Takarító 2, 2, 2, 2, 2, Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 4, 4, 5, 5, 5, Ház és Könyvtár Klubkönyvtár vezetı népmővelı 1, 1, 1, 1, 1, Klubkönyvtáros 1, 1, 1, 1, 1, Technikai dolgozó 1, 1, 2, 2, 2, Gondnok 1, 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, 1, Engedélyezett munkanélküli 16, 2, 17, 17, 17, foglalkoztatott Közmunka program pályázat 17, Közcélú munkás 6, 5, 3, 3, 3, Önkormányzat összes létszáma: 129, 115, 111, 19, 19,
7/a. sz. melléklet Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 28-12-31 kötelezettség realizált kötelezettség évekre áthúzódó Összes Eredeti tıke 27. december 31-ig A következı Feladat 28. év 29. év 1. Sportpark pályavilágítás 4 263 2 558 1 75 853 852 2. Kötelezı taneszköz beszerzés 24 561 19 861 4 7 4 7 27. december 31-ig kötelezettség évekre áthúzódó év év év év év Összes eredeti A következı 28. 29. 21. 211. 212. Feladat realizálódó kötelezettség ELMIB részvények 1. éves fizetési 3 582 14 751 15 831 3 545 3 665 3 783 3 98 93 kötelezettsége
Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 7/b.melléklet ELMIB részvényvásárlás Évek Esedékesség Hónapok 22. év 9 4.1-12.31. 258 23. év 12 1.1-12.31. 37 24. év 12 1.1-12.31. 62 25. év 12 1.1-12.31. 9 26. év 12 1.1-12.31. 118 27. év 12 1.1-12.31. 149 28. év 12 1.1-12.31. 17 29. év 12 1.1-12.31. 191 21. év 12 1.1-12.31. 213 211. év 12 1.1-12.31. 239 212. év 3 1.1-3.31. 57 Részvények I. összesen Átadott részvény (db) 26. év 1 12.1-12.31. 2 27. év 12 1.1-12.31. 33 28. év 12 1.1-12.31. 44 29. év 12 1.1-12.31. 54 21. év 12 1.1-12.31. 64 211. év 12 1.1-12.31. 76 212. év 3 1.1-3.31. 2 Átadott részvény (Ft) Részvények II.összesen 293 2 93 4 686 12 ÖSSZESÍTÉS ÉVES BONTÁSBAN: 22. év 9 4.1-12.31. 258 23. év 12 1.1-12.31. 37 24. év 12 1.1-12.31. 62 25. év 12 1.1-12.31. 9 26. év 12 1.1-12.31. 12 27. év 12 1.1-12.31. 182 28. év 12 1.1-12.31. 214 29. év 12 1.1-12.31. 245 21. év 12 1.1-12.31. 277 211. év 12 1.1-12.31. 315 212. év 3 1.1-3.31. 77 Éves fizetési kötelezettség (Ft) 2 58 1 868 733 37 2 214 6 62 2 34 84 9 2 397 36 1 18 2 492 916 1 49 2 6 112 1 7 2 74 116 1 91 2 79 648 2 13 2 874 372 2 39 2 96 64 57 688 317 1 584 15 84 25 895 754 2 65 616 33 87 348 44 84 444 54 874 68 64 99 24 76 948 12 2 241 5 2 58 1 868 733 37 2 214 6 62 2 34 84 9 2 397 36 1 2 2 558 532 1 82 3 47 46 2 14 3 544 56 2 45 3 664 716 2 77 3 783 396 3 15 3 98 724 77 929 817 Részvények I-II.összesen 1 877 18 77 3 581 874 Sportpark pályavilágítás Esedékesség Nettó Áfa Összesen 26. március 31. 27. március 31. 28. március 31. 29. március 31. Világítás kialakítás összesen 1 65 72 213 144 1 278 864 1 65 72 213 144 1 278 864 71 48 142 96 852 576 71 48 142 96 852 576 3 552 4 71 48 4 262 88
8. számú melléklet Felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően 28-12-31 I. B e v é t e l e k 256 24 329 47 93 82 1. Ingatlan értékesítés 12 12 13 2. Földterület értékesítés 5 5 24 266 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 779 5 777 4. Osztalék és hozam, egyéb értékpapír 7 27 15 568 15 568 5. Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl bevétel 6. Hitel Átfinanszírozás mőködésre 28.évi eredeti elıírányzat Módosított elıirányzat 3 3 28.12.31. 271 198 271 198-75 276-15 15 48 178 II. K i a d á s o k 256 24 329 47 87 16 1. Ingatlan felújítás 2. Ingatlan vásárlás létesítés 38 218 48 43 3. Immateriális javak vásárlása 1 657 2 356 4. Gépek berendezések vásárlása 1 58 5. 6. Beruházások ÁFÁ-ja Részvény értékpapír vásárlás 3 545 9 777 3 545 13 745 3 544 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8. Tartalék kötelezı eszköz beszerzés 252 659 267 21 Mőködési célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően 28-12-31 I. B e v é t e l e k 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Hitel 28.évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 28. 12.31 539 273 596 196 55 691 63 546 84 532 83 74 225 392 242 79 247 666 156 26 221 967 235 62 18 799 24 552 24 521 4 278 4 278 Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés 3 638 3 638 Átfinaszírozás fejlesztésbıl 75 276 15 15-48 178 II. K i a d á s o k 539 273 596 196 55 692 1. Személyi juttatások 273 482 284 991 26 984 2. Személyi juttatások járuléka 82 466 86 1 82 2 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 136 92 143 85 134 82 4. Társadalom és szociálpolitikai juttatás 36 24 62 188 55 155 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás Elızı évi maradvány igénybevétele 1 381 14 789 4 278 14 928 32 Finanszírozási kiadások 2 33 6. Céltartalék Mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten,de együttesen egyensúlyban. 1. Mőködési bevételek kiadások 2. Fejlesztési bevételek és kiadások 3. Mindösszesen Elıirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások 596 196 596 196 55 691 55 692 329 47 329 47 93 82 87 16 925 63 925 63 644 493 637 798
9.sz. melléklet Bevételi elıirányzatok teljesülésérıl készült felhasználási ütemterv 28. 12.31. 28. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Boglárka Néphagyományırzı Óvoda 7 178 7 71 72 73 74 75 368 78 79 81 368 7 178 Mőködési bevételek Ebbıl:Étkezési téritési díj 7 78 7 71 72 73 74 75 368 78 79 71 368 7 78 Egyéb bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel 5 56 2 22 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 1 1 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola 11 435 85 851 852 853 854 852 1 242 859 3 369 853 11 435 Mőködési bevételek 9 912 85 851 852 853 854 852 858 859 2 23 853 9 912 Ebbıl: Étkezési téritési díj 6 16 Egyéb bevételek 3 896 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1 523 384 1 139 1 523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés 66 289 242 79 221 967 68 58 3 638 3 8 18 78 13 3 81 18 781 13 1 3 82 18 782 13 2 3 83 18 783 13 3 3 84 18 784 13 4 3 85 18 785 52 361 3 86 18 786 13 6 3 87 18 787 13 7 6 282 11 731 18 788 13 8 3 32 3 89 18 789 13 9 15 53 35 477 39 361 8 298 318 4 818 18 757 13 25 66 289 242 79 221 967 68 58 3 638 Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra 22 891 1 56 1 561 1 562 1 563 1 564 1 565 1 566 1 567 4 261 1 569 2 969 1 584 22 891 Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 4 779 3 56 1 273 4 779 Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 271 198 4 278 271 198 4 278 271 198 4 278 Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár 1 291 5 5 5 5 2 5 5 15 138 53 1 291 Intézményi mőködési bevételek 1 253 5 5 5 5 2 5 5 15 1 53 1 253 Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra 38 38 38 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Önkormányzat összes bevétele: 95 699 37 14 37 144 37 148 37 152 37 156 76 516 37 164 368 648 58 892 37 176 13 199 38 364 95 699 925 63 38 74 38 746 38 752 38 758 38 914 78 123 37 532 368 648 61 342 38 894 17 516 39 638 925 63 Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 84 532 242 79 221 967 68 58 5 4 18 78 13 5 43 18 781 13 1 5 46 18 782 13 2 5 49 18 783 13 3 5 562 18 784 13 4 5 412 18 785 52 361 4 174 18 786 13 6 3 87 18 787 13 7 6 282 13 797 18 788 13 8 5 527 18 789 13 9 18 543 35 477 39 361 8 298 6 92 18 757 13 25 84 532 242 79 221 967 68 58 Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés 3 638 3 32 318 3 638 Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra 24 452 1 56 1 561 1 562 1 563 1 564 1 565 1 566 1 567 4 645 1 569 4 146 1 584 24 452 Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 4 879 3 56 1 373 4 879 Hitelek 271 198 271 198 271 198 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 4 278 4 278 4 278 Fıbb bevételi jogcímek összesítése: 925 63 38 74 38 746 38 752 38 758 38 914 78 123 37 532 368 648 61 342 38 894 17 516 39 638 925 63
Kiadási elıirányzatok teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv 28. 12.31. 9.sz. melléklet 28. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Boglárka Néphagyományırzı Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok 4 22 12 172 3 19 958 3 191 959 3 192 96 3 193 961 3 194 962 4 461 1 368 3 196 964 3 197 965 3 198 966 3 199 967 3 8 1 16 3 191 982 4 22 12 172 Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás 16 269 1 335 1 336 1 337 1 338 1 339 1 34 1 341 1 342 1 343 1 344 1 489 1 385 16 269 Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék 4 4 4 4 4 4 Tolnay Lajos Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Ezer forintben 73 43 5 483 5 486 5 489 5 492 5 495 7 169 5 51 9 94 5 57 5 51 6 449 5 558 73 43 187 317 14 88 14 883 14 886 14 889 14 892 19 197 14 898 15 21 15 288 14 97 18 434 14 962 187 317 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújitás 121 327 37 283 28 47 9 72 2 98 2 18 9 721 2 981 2 181 9 722 2 982 2 182 9 723 2 983 2 183 9 724 2 984 2 184 12 984 4 28 2 185 9 726 2 986 2 186 9 727 2 987 2 187 9 728 2 988 2 572 9 729 2 989 2 189 11 87 3 418 3 929 9 736 2 977 2 249 121 327 37 283 28 47 Felhalmozási kiadások-beruházás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék 3 3 3 636 352 22 525 22 531 22 537 22 543 22 549 55 44 22 561 27 526 43 743 22 579 86 239 22 579 636 352 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás 114 317 33 949 82 124 9 135 2 7 6 535 9 136 2 71 6 536 9 137 2 72 6 537 9 138 2 73 6 538 9 139 2 74 6 539 11 571 3 464 6 54 9 141 2 76 6 541 9 142 2 77 6 542 9 143 2 78 8 242 9 144 2 79 6 544 11 36 3 378 8 483 9 185 2 767 6 547 114 317 33 949 82 124 Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések 58 652 3 545 295 296 297 298 299 8 3 31 32 16 784 33 34 33 868 35 245 58 652 3 545 Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: 4 278 4 278 4 278 -mőködési célra 14 789 86 861 862 863 864 865 866 867 868 869 5 278 866 14 789 -felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások 62 188 3 3 1 3 2 3 3 3 4 16 32 3 6 3 7 3 452 3 9 15 433 2 969 62 188 Tartalék-áht. Tartalék Zrumeczky Dezsı Mővelıdés Ház és Könyvtár 262 51 28 891 2 228 2 231 2 234 2 237 2 24 8 398 2 741 2 246 247 959 2 249-2 35 2 82 2 255 8 188 2 81 2 618 262 51 28 891 Személyi juttatások 9 145 72 721 722 723 724 1 45 726 727 728 729 845 735 9 145 Munkaadókat terhelı járulékok 2 696 28 29 21 211 212 315 214 215 216 217 255 214 2 696 Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Mők.célú pénzeszköz átadás 17 5 1 3 1 31 1 32 1 33 1 34 1 381 1 36 1 37 1 858 1 39 1 71 1 669 17 5 Felhalmozási kiadások-beruházás Önkormányzat összes kiadása 925 63 45 116 45 131 45 146 45 161 45 176 84 547 45 26 297 88 67 34 45 251 113 932 45 717 925 63 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás 284 991 86 1 143 85 22 765 6 846 11 35 22 769 6 85 11 354 22 773 6 854 11 358 22 777 6 858 11 362 22 781 6 862 11 366 3 61 9 175 11 446 22 789 6 87 11 374 22 793 6 874 11 378 22 797 6 878 14 15 22 81 6 882 11 386 27 38 8 211 15 611 22 847 6 94 11 85 284 991 86 1 143 85 Felhalmozási kiadások-beruházás 58 652 8 16 784 33 868 58 652 Pénzügyi befektetések 3 545 295 296 297 298 299 3 31 32 33 34 35 245 3 545 Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: 4 278 4 278 4 278 -mőködési célra 14 789 86 861 862 863 864 865 866 867 868 869 5 278 866 14 789 -felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások 62 188 3 3 1 3 2 3 3 3 4 16 32 3 6 3 7 3 452 3 9 15 433 2 969 62 188 - támogatás kölcsönök nyújtása Tartalék-áht. Tartalék 267 21 8 398 252 659-2 35 8 188 267 21 Fıbb kiadási jogcímek összesítése: 925 63 45 116 45 131 45 146 45 161 45 176 84 547 45 26 297 88 67 34 45 251 113 932 45 717 925 63
1.számú melléklet Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gördülı mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása 28.évre 29.évre 17,4 % 21.évre 17,4 % 1. Intézményi mőködési bevételek 63 546 65 643 67 612 2. 3. 4. Önkorm.sajátos mőködési bevételei Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei Mőködési célú pe.átvétel áh-n kívülrıl 225 392 156 26 232 83 161 417 239 815 166 259 5. Támogatásértékő mőködési bevétel 18 799 19 419 2 2 6. Rövid lejáratú hitel 271 198 28 148 288 552 Mők.célú elızı évi pénzmaradvány 7. igénybevétele 9. Mőködési célú bevételek összesen: 1. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 13. 14. Társadalom és szoc.pol.juttatások 36 24 37 213 38 329 15. Támogatásértékő mőködési kiadás 16. Tartalékok 17. Mőködési célú kiadások összesen: 791 932 755 791 778 457 18. Önk.felhalm.és tıke jell.bevételei 6 282 19. Önk.sajátos felhalm.és tıke jell.bevételei 2. 21. Felhalmozási célú bevételek összesen: 6 282 22. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 3 545 3 665 3 783 23. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 24. 735 195 759 456 782 24 273 482 282 57 29 982 82 466 85 187 87 743 136 92 141 438 145 682 Mők.c.pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás 1 381 1 724 11 45 Ért.tárgyi eszk. és immat.jav.áfa-ja Ért.t.eszk. és imm.jav.utáni áfa befiz. 252 659 198 722 24 676 25. Felhalmozási célú kiadások összesen: 3 545 3 665 3 783 26. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 795 477 759 456 782 24 27. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 795 477 759 456 782 24
11.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI 28-12-31 Elıirányzat Eredeti Módosított Telj.% MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT 1. PÉNZESZKÖZ 18 799 24 552 24 521 99,87% 2. Boglárka Néphagyományırzı Óvoda 1 1 1,% 3. Eszk.fejl.pály. 1 1 1,% 4. Tolnay Lajos Általános Iskola 1 523 1 523 1,% 5. Iskola-tej 27. 1 268 1 268 1,% Könyvjutalék 255 255 1,% 6. Polgármesteri Hivatal 18 799 22 891 22 86 99,86% 7. Közhasznú munkavégzés 12 28 8 92 8 919 99,99% 8. Védınıi szolgálat OEP finanszírozás 6 519 6 519 6 488 99,52% 9. Közl.támogatás 654 655 1,15% 1. Kieg.gyv.tám. Kieg.gyv.tám.kapcs.támogatás 122 1 72 122 1 72 1,% 1,% 11. Mg.és Vid.fejl.tám. 992 992 1,% 12. Logopédiai szakszolgálatra 117 117 1,% 13. Falunapra tám. 95 95 1,% Karácsonyi rend.tám. 245 245 1,% 14. Közbizt.Al.tám. 1 95 1 95 1,% 15. Népszavazás 72 72 1,% Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és 16. Könyvtár 38 38 1,% 17. Citerás bevétel 38 38 1,% 18. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT 19. PÉNZESZKÖZ 4 779 5 777 12,88% 2. PH.: 21. Közmő befizetések 4 779 5 777 12,88%
12.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI 28-12-31 Eredeti Elıirányzat Módosított MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT I. PÉNZESZKÖZÖK 1 381 14 789 14 928 99,7% 1. Tolnay Lajos Általános Iskola 13 Zeneisk. Kiad. 2. Polgármesteri Hivatal 1 381 14 789 14 825 99,76% 3. Ép.hat.mők.támogatás 45 45 1,% 4. Ügyeletre átadott pénzeszköz 1 2 1 2 1 146 14,71% 5. Turinform támogatás 111 111 1,% 6. Közm.program OKTKT 24 24 1,% 7. Ócsa KHT mők.tám. 269 537 5,9% 8. Fiziotherápiás szolg.támogatása 1 123 1 123 1 123 1,% 9. Fiziotherápiás szolg.rezsi támogatása 432 432 1. Gyógymasszır támogatás 6 6 3 2,% 11. Állatotth.menhely Alapítvány 36 36 354 11,69% 12. Kgi Nınap, szem száll.hangv-re 73 13. Alapítványok támogatása 2 28 96,15% 14. Testv.kg.támogatás 4 15. Ball.ruha, márc.15.ünn. 47 Dabas és környéke Üdülıtábor 16. Alapítvány 66 66 653 18. Zeneisk.mők.tám.27. 3 354 3 354 1,% 19. Zeneisk. kottaállvány 45 45 1,% 2. I.sz.háziorvosi szolgálat tám. 6 6 21. Támogatási alap: 6 6 22. -Vasas SE 8 23. -Mozgáskorl. 27 24. -NOE, Otthonter.Al. 38 25. -Zeneiskola 65 26. -KB35 Egy. 55 27. -Citerások tám. 5 28. Róm.Kat.Egyh.támogatás 35 29. Tám.Royal Rangers 2 3. Hétszínvirág óv. 1 31. 32. Közbizt. Al. tám. Kézilabda Club tám. 2 45 2 Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház 33. és Könyvtár 34. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT II. PÉNZESZKÖZÖK 1. Polgármesteri Hivatal 2. 3. 13 Telj.%
13.számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló program bevételei és kiadásai 28. év. (Történelmi emlékpark) 25. 26. 28.elıirányzat Eredeti Módosított 12.31. i % KIADÁSOK: 1. Emlékpark építési munkálatai 2. Táji elemek építése (szobrok faragása) 3. Egyéb költségek, ráfordítások 4. 5. 22 66 24 934 3 2 I. Költségvetési kiadások összesen: 5 2 BEVÉTELEK: 1. Igényelt támogatás 2. Pályázathoz biztosított önerı 3. 4. 5. 9 448 28 22 12 55 II. Bevételek összesen: 21 998 28 22
28. évi egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 14. számú melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı kiadások 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ezer forintban Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 273 482 284 991 26 984 82 466 86 1 82 2 136 92 143 567 134 82 4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 46 45 77 26 7 385 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 6. Felújítás 7. Felhalmozási kiadások 3 545 62 197 87 16 I. Pénzforgalmi kiadások 542 818 654 115 635 495 1. Hitelek kölcsönök kiadásai 2. Értékpapírok kiadásai 2 33 II. Finanszirozási kiadások összesen 2 33 Pénzforgalmi kiadások 542 818 654 115 637 798 1. Pénzforgalom nélküli kiadások 252 659 271 488 2. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások -14 9 Kiadások összesen 795 477 925 63 623 789 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 4. 3 3 tıkebevételei 5. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 63 548 87 934 87 14 225 392 228 984 247 666 6 28 73 395 45 662 175 59 259 814 259 783 6. 5-bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 156 26 235 62 235 62 524 279 65 127 64 215 23. Hitelek, kölcsönök bevételei (kezességvállalás) 271 198 271 198 24. Értékpapírok bevételei II. Finanszirozási bevételek 271 198 271 198 Pénzforgalmi bevételek 795 477 921 325 64 215 27. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 278 4 278 28. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -18 42 Bevételek összesen 795 477 925 63 626 73
15. számú melléklet 28. évi egyszerősített mérleg ezer forintban Eszközök Elızı év Tárgyév Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett eszközök IV. Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök Forgóeszközök 2 595 212 2 622 25 7 571 22 9 2 146 37 2 138 763 43 696 4 347 397 98 421 5 151 646 15 36 I. Készletek 255 326 II. Követelések III. Értékpapírok 126 627 96 234 IV. Pénzeszközök 2 953 944 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 21 811 7 82 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 746 858 2 727 511 Saját tıke 2 676 43 2 672 571 1. Induló tıke 77 1 77 1 2. Tıkeváltozások 2 599 33 2 595 561 3. Értékelési tartalék Tartalék 5 479 7 896 Költségvetési tartalék 5 479 7 896 Értékelési tartalék Kötelezettségek 65 336 47 44 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 12 286 8 622 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 33 765 37 572 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 19 285 85 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 746 858 2 727 511
16. számú melléklet 28. évi egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás Sor szám Elızıév Tárgyév 1. Záró pénzkészlet 2.93. 99. 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlegei (+ - ) 2.576. 6.987. 3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 1.519. 4.839. 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ - 2-3-4) 3.96. 3.57. 6. Finanszirozásból származó korrekciók (+ - ) - 5.783.. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 318. - 3.918. 7. Pénzmaradványt terhelı levonások (+ - ).. 8. Vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg. 9. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel ( + -). 1. Módosított pénzmaradvány (5+ - 6 + - 7 + - 8 + - 9) 4.278. - 861. 11. A 1 sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány.. A 1-bıl kötelezettséggel terhelt 12. pénzmaradvány.. 13. A 1-bıl szabad pénzmaradvány..