Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1)-(4), 5. (1), 7. (3), (8), 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 4/a., 4/b., 4/c., 8., 8/b. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótok átvezetése 1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján - az alábbi módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka 926.090 Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 37.400.476 Ft - rendszeres szociális segély 9.165.686 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 11.560.950 Ft - adósságkezelési támogatás 3.756.278 Ft - ápolási díj és járuléka 1.162.661 Ft - óvodáztatási támogatás 450.000 Ft Összesen: 64.422.141 Ft A fentiekkel összefüggésben 64.422 eft-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás a, valamint az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka 926 eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 37.400 eft - rendszeres szociális segély 9.166 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 11.561 eft - adósságkezelési támogatás 3.756 eft - ápolási díj 1.163 eft - óvodáztatási támogatás 450 eft Összesen: 64.422 eft 2. A 408/2012. (XII.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete
2 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére került elkülönítésre. Az év első öt hónapjában kifizetett összegeket - összesen 22.610 eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi jutt. szoc. hj. adó önkorm. tám. hoz Gondozási Központ 871 191 235 52 1.106 243 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.026 277 1.303 Központi Óvoda 1.822 492 2.314 Kertvárosi Óvoda 1.954 528 2.482 Családsegítő Központ 965 413 259 113 1.224 526 Bölcsőde 700 189 889 Hajléktalan Segítő Központ 324 87 411 VIGI központ 1.124 304 1.428 Szentesi Művelődési Közp. 503 66 136 18 639 84 Koszta J. Múzeum 238 64 302 Központi Konyha 895 242 1.137 Városellátó 2.300 165 621 44 2.921 209 Közös Önkorm. Hivatal 1.897 512 2.409 Sportközpont 367 99 466 Mindösszesen: 13.593 2.228 3.669 603 17.262 2.831 A folyósított központosított támogatás 2.517 eft-ot tartalmaz előlegként, melynek elszámolása a 12. havi bérszámfejtéssel együtt történik meg. Ezzel összefüggésben javasoljuk az összeg céltartalékban való elkülönítését, melynek rendezése - az éves elszámolást követően - december hónapban történik meg. 3. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján - 1.708.820 Ft támogatást biztosított a Magyar Államkincstár lakossági közműfejlesztés támogatására. Ezzel összefüggésben 1.709 eft-tal emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében a felhalmozási célra átadott pénzeszközök a. 4. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 34. (7) bekezdése értelmében a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításokat (13%) a központi költségvetés javára be kell fizetni. A kötelezettséget - a nettó finanszírozás keretében - a Magyar Államkincstár az Önkormányzatot megillető támogatásból havonta levonja. Mivel az önkormányzati intézmények jóváhagyott költségvetése a járulékköteles személyi juttatások bruttó összegére számítottan 27% kiadási ot tartalmaz, így ennek elvonása szükséges a befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiak szerint:
3 szoc. hj. adó egyéb önkorm. tám. dologi Gondozási Központ -218 eft -116 eft -218 eft -116 eft Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. -1.048 eft -1.048 eft Központi Óvoda -471 eft -471 eft Kertvárosi Óvoda -470 eft -470 eft Családsegítő Központ -40 eft -18 eft -40 eft -18 eft Bölcsőde -237 eft -237 eft Hajléktalan Segítő Központ -58 eft -58 eft VIGI központ -334 eft -334 eft Szentesi Művelődési Közp. -290 eft -290 eft Koszta J. Múzeum -144 eft -144 eft Központi Konyha -1.832 eft -1.832 eft Városellátó -1.955 eft -1.955 eft Közös Önkorm. Hivatal -1.304 eft -1.304 eft Sportközpont -449 eft -449 eft Önkormányzat -49 eft 9.033 eft 8.984 eft Mindösszesen: -7.402 eft -1.631 eft 9.033 eft 1.631 eft -1.631 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás 2013. évben is folytatódik a korábbi években megszokott rendszerben. Az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 6 és 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathat közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt on került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - az I-V. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak (adatok ezer Ft-ban): e. támog speciális személyi szoc.hj. támog.ért. önkorm. dologi kiadás tám. ért. célú juttatás adó bev. tám. Gondozási Központ 436 59 365 130 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.173 158 968 363 Központi Óvoda 347 47 276 118 Kertvárosi Óvoda 388 52 308 132 Családsegítő Központ 603 81 479 205 Bölcsőde 226 31 180 77 Hajléktalan Segítő Központ 270 36 214 92 Szentesi Művelődési Közp. 121 17 97 41 Központi Konyha 851 114 684 281 Városellátó 1.556 210 1.236 530 Közös Önkorm. Hivatal 4.407 622 3.730 1.299 Önkormányzat 22.882 3.076 479 129-3.294 26.540-3.268 Mindösszesen: 33.260 4.503 479 129-3.294 35.077 0
4 A fenti módosításokhoz kapcsolódóan az alábbi átlaglétszám emelés engedélyezése is indokolt: Fő Gondozási Központ 1,92 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 6,00 Központi Óvoda 1,50 Kertvárosi Óvoda 1,50 Családsegítő Központ 2,50 Bölcsőde 1,00 Hajléktalan Segítő Központ 1,00 Szentesi Művelődési Közp. 0,75 Központi Konyha 3,00 Városellátó 18,00 Közös Hivatal 4,00 Önkormányzat 29,46 Összesen: 70,63 2. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, Emberi Erőforrások Minisztériuma), biztosítási kártérítésből, gépjármű értékesítésből többletbevételt értek el, mely összegek felhasználását a pályázati cél megvalósítására, eszközök pótlására indokolt az alábbi módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb saját bev. Átvett. pénzeszk. Támog. ért. bev. Egyéb dologi Felhalmozási bev. Bev. összesen Központi Óvoda 194 194 194 Kertvárosi Óvoda 119 119 119 Családsegítő Közp. 5.433 3.936 1.497 5.433 VIGI 400 400 400 Összesen: 6.146 313 3.936 1.497 400 6.146 3. Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert a START közmunka mintaprogram megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére. Ennek megfelelően a belvízelvezetési, járdaépítési, illetve a téli közmunka megvalósításához szükséges anyagok, szerszámok, munka- és védőruha költségek fedezetére 2.794 eft támogatás került biztosításra. A feladatot a Városellátó bonyolítja le, ezért az intézmény a felmerült költségeket továbbszámlázza, így a fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk az ai között (adatok eft-ban): e. dologi kiadások e. dologi ÁFA fizetendő ÁFA. támog.ért. bev. bevételek egyéb saját bev. ÁFA bevétel ÁFA visszatér. Városellátó 2.200 594 594 2.200 594 594 Önkormányzat 2.200 594 2.794 Mindösszesen: 4.400 1.188 594 2.794 2.200 594 594
5 4. A Központi Gyermekélelmezési Konyha az érintett intézmények adatszolgáltatása alapján tervezte meg a 2013. évi bevételeit, kiadásait. A szolgáltatás nyújtás során azonban ténylegesen jelentősen kevesebb étkezésre mutatkozott igény. Az érintett, nem önkormányzati fenntartású intézmény téves adatszolgáltatása következtében így az eredetileg tervezett ok nem teljesülnek, ezért a Konyha költségvetésében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -13.057 eft - ÁFA bevételek -3.525 eft - ÁFA visszatérülések -4.784 eft bevételek összesen: -21.366 eft - élelmezési kiadások -17.719 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -3.647 eft kiadások összesen: -21.366 eft 5. A Közös Önkormányzati Hivatal által üzemeltett gépjárműben - az év elején - keletkezett kárt az Önkormányzat biztosítója megtérítette, ezért a Hivatal feladatai között az egyéb saját bevételek 902 eft-tal, az egyéb dologi kiadások 710 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA a pedig 192 eft-tal emelkedik. III. Kiemelt ok közötti módosítások 1. A Gondozási Központnak - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - április 1-ig felül kellet vizsgálnia a térítési díj alapjául szolgáló kiadásokat, melynek következtében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás -845 eft 845 eft - személyi juttatások -1.291 eft 1.291 eft - munkaadót terhelő járulékok -332 eft 332 eft - fűtés 375 eft -375 eft - villamos energia 84 eft -84 eft - víz- és csatornadíj 52 eft -52 eft - szemétszállítás 10 eft -10 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 141 eft -141 eft - egyéb dologi kiadások 90 eft -90 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 26 eft -26 eft kiadások összesen: -845 eft 845 eft 2. A lezárt hulladéklerakó teleppel kapcsolatosan negyedéves meteorológiai adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő a Környezetvédelmi Felügyelőség, melynek következtében új mérőműszer beszerzése szükséges. Ugyancsak új eszközök (villanymotor, nyomtató) beszerzése indokolt a Kurcán működő szökőkút motorjának, valamint számlázáshoz használt nyomtató meghibásodása miatt. Az előzőekben felsoroltakkal összefüggésben a Városellátó feladatai között az alábbi módosítások indokoltak:
6 - egyéb dologi kiadások -706 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -190 eft - felhalmozási kiadások 896 eft összesen: 0 eft 3. 2013. évtől megváltoztak az építéshatósági ügyintézés szakmai követelményei, ezért szükségessé vált egy fénymásoló beszerzése, melyhez forrás a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll a dologi kiadások között. Az előzőekben részletezettek alapján 230 eft-tal csökken az egyéb dologi kiadások a a felhalmozási kiadások azonos összegű növelésével egyidejűleg. IV. Egyéb módosítások 1. A Képviselő-testület 7/2013. (V.10.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a 647.852 eft összegű pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti ok átvezetése indokolt a 2013. évi költségvetésben. A 2013. évi költségvetési rendelet (mivel a zárszámadási rendelet megalkotására - jogszabály szerint - a költségvetés elfogadását követően került sor) nem véglegesített adatok alapján tartalmaz ot a 2013. évi pénzmaradvány vonatkozásában, ezért az Önkormányzat költségvetésében 76.219 eft bevétel, valamint a hozzá kapcsolódó kiadások, míg a Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében 1.557 eft bevétel, valamint kiadási oldalon a tartalék ának kivezetése szükséges. 2. A Képviselő-testület 52/2013. (IV.25.) Kt. számú határozatával döntött a 2012. évi költségvetési egyensúly megtartásában közreműködők elismeréséről. A döntés végrehajtása érdekében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi juttatás munkaadói jár. egyéb dologi ÁFA egyéb dologi pénzmaradvány önkorm. tám. Gondozási Központ - feladathoz 179 48 165 45 437 - feladathoz 21 6 27 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. - feladathoz 521 141 662 Központi Óvoda - feladathoz 482 130 612 Kertvárosi Óvoda - feladathoz 180 49 354 583 Családsegítő Központ - feladathoz 240 65 305 - feladathoz 103 28 131 Bölcsőde - feladathoz 100 27 106 233 Hajléktalan Segítő Központ - feladathoz 117 117 VIGI központ - feladathoz 150 41 91 282
7 Szentesi Művelődési Közp. - feladathoz 298 80 378 Központi Konyha - feladathoz 1.066 288 1.354 Városellátó - feladathoz 1.840 499 2.339 Közös Önk.Hivatal - feladathoz 1.517 409 1.926 Sportközpont - feladathoz 110 29 139 Önkormányzat 9.525-9.525 Mindösszesen: 6.807 1.840 833 45 9.525 0 3. A hagyományoknak megfelelően került megrendezésre a XII. Télbúcsúztató Karnevál. A rendezvény támogatására a céltartalék tartalmaz ot, így a jelmezverseny résztvevői részére biztosított díjazás költségeinek rendezésével összefüggésben a céltartalék ának 580 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetése is indokolt: egyéb dologi támog. ért. átadott önkorm. kiadások kiadás pénzeszk. támogatás Kertvárosi Óvoda 80 eft 80 eft Központi Óvoda 100 eft 100 eft Önkormányzat - Deák F. Ált.Isk. 80 eft 80 eft - Klauzál G.Ált.Isk. 80 eft 80 eft - Koszta J. Ált. Isk. 80 eft 80 eft - Rigó A. Ált.Isk. 60 eft 60 eft - Kiss B. Ált.Isk. 100 eft 120 eft Összesen: 180 eft 240 eft 160 eft 580 eft 4. Az önkormányzati céltartalékban - több kiemelt jelentőségű feladatra került elkülönítésre keretösszeg, melynek felosztásáról a Művelődési, Oktatási Ifjúsági és Sportbizottság döntött. Az elfogadott határozatok értelmében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: a.) Rendezvények megszervezésének támogatása a 42/2013.(IV.10.) MOISB határozat alapján a céltartalék 3.022 eft-tal történő csökkentésével egyidejűleg: ek Rendezvények ÁFA pénzeszk. támogatás Rendezv. Átadott Önkorm. Kertvárosi Óvoda 110 eft 110 eft Központi Óvoda 80 eft 80 eft Szentesi Művelődési Központ 1.994 eft 538 eft 2.532 eft Koszta József Múzeum 118 eft 32 eft 150 eft Önkormányzat - Könyvtár NKKFT támogatása 150 eft 150 eft Összesen: 2.302 eft 570 eft 150 eft 3.022 eft b.) Az Ifjúsági Keretből nyújtott támogatások a 46/2013.(IV.10.) MOISB határozat
8 alapján, a céltartalék 760 eft-tal történő csökkentése mellett, az Önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeinek növelésével egyidejűleg: - Szentesi Kiss Bálint Református Ált. Iskoláért Alapítvány 50 eft - Életjel KKSE 100 eft - VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 100 eft - Szentesi Kosárlabda Klub 100 eft - Árpád Szabadidős Sportklub 140 eft - Deák DSE 100 eft - Szivárvány Alapítvány a Bocskai utcai Óvodásokért 170 eft Összesen: 760 eft c.) A Civil Keretből nyújtott támogatások a 45/2013.(IV.10.) MOISB határozat alapján - a céltartalék 1000 eft-tal való csökkentése mellett - az Önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeinek növelésével egyidejűleg: Jó Úton Lóháton Alapítvány 150 eft Árpád Szabadidős Sportklub 100 eft Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrzők Egyesülete 150 eft Mentálisan Sérült Emberek Egyesülete 150 eft Lajtha László AMI Támogatásáért Alapítvány 150 eft Szentesi Zenebarátok Egyesülete 150 eft Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány 150 eft Összesen: 1.000 eft d.) A rendezvények támogatása keret terhére, tanulmányi versenyek támogatása címén a 37/2013. (III.25.) MOISB határozat alapján a céltartalék 430 e Ft-tal való csökkentése mellett az Önkormányzat működési költségvetésének növelésével egyidejűleg: Átadott pénzeszk. Támogatásért. kiadás 25 eft 70 eft 50 eft 50 eft 45 eft 90 eft 25 eft Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Horváth Mihály Gimnázium Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Pollák Antal MSZKI Kiss Bálint Református Általános Iskola 35 eft Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 40 eft Összesen: 75 eft 355 eft e.) A nemzetközi kapcsolatok támogatása keret terhére a 36/2013. (III. 25.) MOISB határozat alapján a céltartalék 470 e Ft-tal való csökkentése mellett az ának növelésével egyidejűleg: rendezvények rendezv. ÁFA tám. ért. kiad. átadott pénzeszk. önkorm. tám. Szentesi Művelődési Központ 39 eft 11 eft 50 eft
9 Koszta József Múzeum 39 eft 11 eft 50 eft Önkormányzat - Lajtha L. AMI Támogatásáért Alapítv. 80 eft 80 eft - Lajtha László AMI 40 eft 40 eft - Árpád Szabadidős Sportklub 60 eft 60 eft - Szentesi Zenebarátok Egyesülete 80 eft 80 eft - Deák Ferenc Ált Iskola 60 eft 60 eft - VIII. Kulturális Fesztivál 50 eft 50 eft Összesen: 128 eft 22 eft 100 eft 220 eft 470 eft 5. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 44/2013. (IV.10.) MOISB határozatával döntött sportrendezvények támogatásáról. A döntés értelmében a Sportközpont által lebonyolított rendezvény is támogatásban részesül, mellyel összefüggésben az alábbi módosítás átvezetését javasoljuk az ai között: Egyéb dologi kiad. Átadott pénzeszk. Önkorm. tám. (általános) - Önkormányzat (sportegyesületek tám.) -200 eft -200 eft - Sportközpont 200 eft 200 eft Összesen: 200 eft 200 eft 0 eft 6. A Pedagógusnap alkalmából elismerésben részesültek a város oktatási intézményeiben kimagasló munkát végző közalkalmazottak. Az elismerésekhez biztosított juttatásokra, valamint az ünnepség megrendezésével összefüggő kiadásokra a céltartalék tartalmaz forrásokat, melynek 2.081 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezése szükséges az Önkormányzat működési költségvetésében az ai között: - személyi juttatás 1.428 eft - szoc. hozzájárulási adó 385 eft - egyéb dologi kiadások 241 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 27 eft Összesen: 2.081 eft 7. A kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók és felkészítőik köszöntésére szervezett, valamint a városi Pedagógusnapi ünnepséget a Pedagógusok Szakszervezete bonyolította le, melyhez 345 eft támogatásban részesült a céltartalékban elkülönített keretből, ezért az Önkormányzat működési költségvetésében a fenti összeggel emelkedik a működési célra átadott pénzeszközök a az között. 8. A hagyományoknak megfelelően 2013. évben is elismerésben részesültek a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók és felkészítőik, mellyel összefüggésben a céltartalék 811 eft-tal való csökkentése mellett az önkormányzat működési költségvetése feladatainak alábbiak szerinti módosítását javasoljuk: Átadott Támogatásért. kiadás pénzeszk. Deák Ferenc Ált. Isk. 18 eft Koszta J. Ált. Isk. 134 eft Lajtha László Alapfokú Műv. Isk. 202 eft Horváth M. Gimnázium 77 eft
10 Bartha J. Kertészeti Szakképző I. 123 eft Kiss B. Ref. Ált. Isk. 73 eft Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. és Ó. 94 eft Szivárvány AMI. 18 eft Jövőnkért Alapfokú Műv. Iskola 72 eft Összesen: 257 eft 554 eft 9. A Damjanich utcai Tagóvoda Családi gyermeknap megrendezéséhez az alpolgármesteri keretből 20 eft, a szentesi Fotókör (a Szentesi Művelődési Központ szakköreként) katalógus készítéshez, kiállítás megrendezéséhez a polgármesteri keretből 50 eft támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az érintett intézmények feladatainak át az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: Átadott pénzeszk. Egyéb dologi kiadás Önkormányzati tám. Kertvárosi Óvoda 20 eft 20 eft Művelődési Központ 50 eft 50 eft Önkormányzat -70 eft -70 eft Összesen: -70 eft 70 eft 0 eft 10. Az augusztus 20-i városi ünnepség megszervezéséhez a céltartalék tartalmaz ot. A rendezvény szervezését, lebonyolítását a Művelődési Központ koordinálja, ezért az intézmény költségvetésében 2.440 eft-tal az önkormányzati támogatás, 1.921 eft-tal a rendezvények, 519 eft pedig a rendezvények ÁFA a emelkedik a céltartalék csökkentésével egyidejűleg. 11. A Testvérvárosok VIII. Kulturális Fesztiváljának megrendezésében a Szentesi Zenebarátok Egyesülete is közreműködött. A szervezéssel összefüggő költségek megtérítéseként 1.250 eft támogatás biztosítása szükséges, mely összeggel csökken a céltartalék a az Önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeinek azonos összegű növelése mellett. 12. Az egyenlő esélyért Szentesen (TÁMOP 3.3.2-/2-2008-0038) pályázat fenntartási időszakában megtartandó egyéni és preventív foglalkozásokhoz nem tartalmaz forrást az érintett intézmények költségvetése. 2013. évben az alábbi kiadások finanszírozása vált indokolttá: Személyi juttatás Munkaadói járulék Önkormányzati tám. Kertvárosi Óvoda 400 eft 108 eft 508 eft Központi Óvoda 666 eft 180 eft 846 eft Összesen: 1.066 eft 288 eft 1.354 eft A fentiekhez forrást a céltartalékban - teljesítményösztönzésre - elkülönített keret 1.354 eft-tal való csökkentésével lehet biztosítani. 13. Az év elejétől fenntartásban működő közoktatási intézmények ellátottai részére is az érintett települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést. Városunkban a Központi Gyermekélelmezési Konyha látja el ezt a feladatot. Az étkezési térítési díj beszedését az adott közoktatási intézmény munkavállalója végzi, melyért bruttó 5 eft/hó megbízási díjban részesül. A kifizetéshez az intézmény költségvetése nem tartalmaz forrást, ezért az önkormányzati támogatás 241 eft-tal történő növelése mellett
11 190 eft-tal a személyi juttatások, 51 eft-tal a munkaadói járulékok a emelkedik a céltartalék (teljesítményösztönző keret) 241 eft-tal való csökkentése mellett. 14. A 2013. évi feladatátrendeződések következtében a Művelődési Központnál szükségessé vált 1 fő gazdasági adminisztrációt végző ügyintéző foglalkoztatása. A Városi ek Gazdasági Irodája által ellátott - a közoktatási intézmények működtetésének átadásával - csökkentek, ezért 1 fő ügyintézői munkakör átcsoportosíthatóvá vált a Művelődési Központhoz, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: Városi ek Gazdasági Irodája - személyi juttatás -1.112 eft - munkaadói járulék -296 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások -8 eft kiadások összesen: -1.416 eft - önkormányzati támogatás -1.416 eft engedélyezett létszám átlaglétszám - 1 fő Művelődési Központ - személyi juttatás 1.071 eft 41 eft - munkaadói járulék 289 eft 7 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 8 eft kiadások összesen: 1.360 eft 56 eft - önkormányzati támogatás 1.360 eft 56 eft engedélyezett létszám 1 fő 15. Az elmúlt hónapokban került megrendezésre a Kossuth téren a csere-bere vásár, valamint a Közbiztonsági nap. A rendezvények megszervezéséhez a céltartalék tartalmaz ot, melynek 396 eft-tal történő csökkentése mellett az Önkormányzat feladatai között az átadott pénzeszközök a 20 eft-tal, az egyéb dologi kiadások a 296 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA a 80 eft-tal emelkedik. 16. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének céltartalékában igazgatói pályázat, beszámolók bírálata célra 444 eft került elkülönítésre, melyből 50 eft felhasználásra került a Koszta József Múzeum igazgatói állására kiírt pályázat szakmai véleményezésére. Ezzel összefüggésben 50 eft-tal nő az Önkormányzat működési költségvetésében az egyéb dologi kiadások a a céltartalék azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 17. A Testvérvárosok VIII. Kulturális Fesztiváljának megrendezéséhez pályázat került benyújtásra az EACEA pályázat keretén belül az Európa a polgárokért programra (7.300 eft). A pályázat nem részesült kedvező elbírálásban, ezért az önkormányzati céltartalékban, valamint a támogatásértékű bevételek között tervezett 7.300 eft csökkentése indokolt. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Tóth J utca felújítás I. ütemének (buszvárók építése, egyirányúsítás miatt kresz táblák kihelyezése stb) engedélyes terve elkészült, a kivitelezés költsége bruttó 5.500 eft.
12 Figyelembe véve az engedélyezési tervek elkészítésének költségét, valamint a szakhatósági és engedélyezési díjakat a feladaton a várható kiadás összesen 5.800 eft, így a jóváhagyott csökkenthető 1.693 eft-tal. A felszabaduló forrást az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújítási munkáira indokolt felhasználni: adatok eft-ban Megnevezés Kiadás Szent Anna utcai óvoda ablakaira szúnyogháló felszerelése 471 Tokácsli Galéria riasztórendszerének kialakítása 336 Az Ifjúsági Ház fűtéstechnológiai berendezéseinek felülvizsgálata és javítása 161 Megyeháza épületének Kossuth tér felőli homlokzat főpárkányzatán meglazult 60 díszstukkók cseréje Óvodákban és egészségügyi intézményekben az elavult riasztó rendszerének 308 javításai Köztársaság utcai óvodában Az utcai foglalkoztató oldalsó kijárat lépcsőjének és 357 az udvari teraszok padlóburkolatának javítása Önkormányzati tulajdonú épületek kiesebb felújításai összesen: 1.693 2. Szentes Város Önkormányzata 222 eft erdősítési támogatást nyert. A pályázatban végrehajtása a Városellátó költségvetésében biztosított, ezért a 222 eft más ra felhasználható. Ezzel összefüggésben indokolt az eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak ának 207 eft-tal és a Klauzál utcai Óvoda nem támogatott ának 15 eft-tal történő emelése. 3. A Klauzál utcai Óvoda elkészültét követően a Közreműködő Szervezet ellenőrzést tartott. A helyszíni szemlén előírta a látás- és hallássérültek akadálymentesítését biztosító eszközök beszerzését, feliratok elkészítését annak ellenére, hogy az a pályázat szerint nem volt. Ezzel összefüggésben indokolt a Klauzál utcai Óvoda beruházás pályázattal nem támogatott ának 296 eft-tal történő emelése, melynek forrása 281 eft MFB-hitel és 2. pontban említett 15 eft erdősítési támogatás maradványa. 4. A Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi pénzmaradványt az alábbi megvalósítására javasolt felhasználni: a. Lakáshoz jutás támogatása (2012. évi fel nem használt támogatás maradványa) 1.644 eft. b. A Szentes-Spa Medical Kft - melyben az Önkormányzat 39% tulajdonosi részaránnyal rendelkezik - taggyűlése a működési költségek kiegészítésére tagi kölcsön befizetéséről döntött, melynek összegével, 5.600 eft-tal nő az adott kölcsönök a. Ugyancsak a taggyűlés döntése értelmében szükséges rendelkezésre tartási hozzájárulást fizetni, melynek összegével, 7.605 eft-tal a tartalék a emelkedik. c. A beruházásokhoz kapcsolódó, de a pályázatokban el nem számolható és egyéb nem pályázati forrásból megvalósítandó nál felmerülő különféle eljárási, szakhatósági, engedélyezési díjait, valamint az önkormányzati érdekhez fűződő ingatlanforgalmi értékbecslések, telekalakítások költségeire (ipari csarnok használatbavételi engedélyéhez a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság közreműködésének igazgatási díja, Hajléktalan Segítő Központ éjjeli menedékhely pályázatban nem elszámolható földgázenergia igénylés díja, hitelvizsgálathoz szükséges ingatlanok értékbecslések elkészítése, stb.) 10.000 eft. d. Műfüves futballpálya építéséhez 15.000 eft részbeni önerő.
13 e. Az alábbi orvosi rendelők felújítási munkálatainak elvégzésére 7.000 eft összegben: Klauzál utcai gyermekorvosi rendelő két munkahelyessé alakítása, Vörösmarty utcai két felnőtt és egy gyermekorvosi rendelő, Klauzál 6. egy felnőttorvosi rendelő, Nagyörvény u 59. szám alatti felnőttorvosi rendelő (burkolatfelújítás, konvektor csere, lámpatestek átvizsgálása, cseréje, festés, mázolás). f. A Képviselő-testület 60/2013. (IV.25.) határozatában hozzájárult a térfigyelő kamerarendszer további 3 kamerával történő fejlesztéséhez 3.000 eft összegben az alábbi helyeken: Koszta J. u - Zrínyi u. csomópontban Szt. Imre herceg u. - Szt. Anna u. csomópontban, Hajnal u - Szelevényi út kereszteződésében. g. A Termálfürdőben - az érvényben lévő rendeletek értelmében, a vízminőség miatt - gyermekek nem használhatják a medencéket. A külső medencéhez vízforgató berendezés beépítése szükséges (10.000 eft). h. A Kiss Zsigmond utca rekonstrukciójának tanulmányterve elkészült. A tervezés megvalósítása ütemezve történhet a rendezési terv módosításával. Első ütemben az engedélyezési tervek készítése valósulhat meg a Kiss Zsigmond utcán az útra, a déli oldali térfalig a hozzá tartozó közműtervekkel, melynek költsége 5.000 eft. i. Az Üdülőközpontban az új 50m-es medence építéséhez szükséges a meglévő gépház bontása, és a hozzá csatlakozó gépészeti berendezések, vezetékek ideiglenes átépítése, kiváltása, mely nem szerepel a TAO-s pályázat támogatott tartalma között. Az Üdülőközpont Kft közbeszerzési eljárásban választotta ki a kivitelezőt. A nyertes ajánlat nettó vállalási ára 9.232 eft, melynek forrása 8.000 eft pénzmaradvány és 1.232 eft kamatbevételi többlet. j. A Nagyörvény u. 55. számú ingatlant az Önkormányzat 2012. évben megvásárolta. A vásárlás célja a Nagyörvény u. 53. szám alatt lévő Idősek Klubjának udvar (park) kialakítása, mivel ez idáig nagyon csekély mértékű zöld felület állt az idősek rendelkezésére. A tárgyi ingatlanon kialakításra kerülne szilárd burkolatú járófelület, műfüves tornapálya, lengőteke, szalonnasütő hely, padok, asztalok. Ezen felül a fennmaradó zöldfelület gyepesítésére, növényesítésére szerepel a tervben, melyek várható költsége 1.000 eft. k. A Csongrádi úti Kinizsi pálya Dózsa-ház felöli részén kerülhet felállításra a Kinizsi Sport Egyesület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából Puskás Ferenc (Magyarország leghíresebb labdarugója) egész alakos szobra, melynek költsége parkosítással és környezetrendezéssel együtt 7.000 eft. l. A Bölcsőde ingatlanának D-Ny-i kerítése az esővíz elvezetés hiányában erősen megrongálódott, állékonysága nem megfelelő. A szomszédos ingatlannal közös kerítés-szakasz költségét együttesen kell viselnie az érintett ingatlan tulajdonosainak. A kerítés felújításának anyagköltsége 1.000 eft. m. A Köztársaság utcai Százszorszép óvoda tálalókonyhájában az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 2012. évben megtartott szemléje során élelmiszerbiztonságot veszélyeztető állapotot állapított meg. A hibák megszüntetése érdekében a legszükségesebb javítási munkálatokat (sérült csempe és padlóburkolatok helyenkénti javítása, szabadon szerelt csővezetékek újramázolása, konyhabútor pótlása) el kell végezni, melynek becsült költségét 600 eft. n. A városközpont rehabilitáció pályázat keretén belül a Kossuth tér 5. szám alatti épület felújítás organizációs útvonalába eső Micimackó játszóteret el
14 kellett bontani. Ezeket az eszközöket Magyartésre, a felszámolásra kerülő játszótér helyére tervezett letelepíteni. Az építkezés után a felvonulási terület helyreállítása során a Micimackó játszótér teljesen megújul, melynek költsége 3.600 eft. Közbiztonsági okokból szükséges az alábbi játszótereken mozgásérzékelős éjszakai világítás kialakítása 1.400 eft összegben: Ligeti játszótér Milleneumi játszótér (Új utca Bacsó Béla utca) VUK játszótér (Jövendő utca) Bocskai Brusznyai játszótér Pinocció játszótér (Kertvárosi) o. A Csongrádi úti laktanyával szemben, az Aldi parkolójához vezető kerékpárút mellett lévő zöldterületen a Lengyel Köztársaság a Szentes mellett 1944-ben elesett pilóták emlékére emlékművet kíván állítani. A szükséges környezetrendezés (parkosítás) költségigénye 1.500 eft, melyet a pénzmaradvány terhére szükséges biztosítani. p. A Szent Anna templom plébánia udvarán található - az egyház tulajdonát képező - igen elhanyagolt állapotban lévő, hiányos, mészkőből készült, festett Nepomuki Szt. János szobor, mely a város legrégebbi szobra, valószínűleg a 18. század második felében készült. Az eredeti szobor kiegészítés és restaurálás után a híd kifolyási oldalán a keleti hídfőnél (Bíróságnál) az induló lépcső mellett talapzaton kerül felállításra. A restaurálás, tervezés, talpazatra állítás költsége 1.300 eft. q. A 2013. évi önkormányzati adósságszolgálattal összefüggő járulékos költségek (kamat) többletére 43.867 eft-ot pénzmaradványból, 2.043 eft-ot kamatbevételi többletből indokolt biztosítani. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2013. június 17. Szirbik Imre
15 A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő módosítások I. sz. táblázat kamat egyéb önkorm. saját bev. tám. bevétel személyi összesen juttatás szoc.hj. adó Gondozási Központ 2161 0 0 464 2625 1206 326 0 151 53 0 55 0 0 0 628 90 0 0 0 0 0 116 2625 - - áthúzódó személyi juttatás 1140 1140 897 243 1140 - számítástechnikai eszközök 116 116 116 116-52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 437 437 179 48 165 45 437 - szállítói követelések 631 631 151 45 53 358 24 631 - - áthúzódó személyi juttatás 138 138 109 29 138-52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 27 27 21 6 27 - szállítói követelések 136 136 8 2 105 21 136 Dr.Sipos F. Parkerdő Otthon 5263 0 0 662 5925 2470 667 70 0 0 0 19 1523 0 411 725 40 0 0 0 0 0 0 5925 - - áthúzódó személyi juttatás 2475 2475 1949 526 2475-52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 662 662 521 141 662 - szállítói követelések 2788 2788 70 19 1523 411 725 40 2788 Központi Óvoda 2354 0 0 612 2966 482 130 0 935 0 0 253 0 0 0 990 176 0 0 0 0 0 0 2966 - - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 612 612 482 130 612 - szállítói követelések 2354 2354 935 253 990 176 2354 Kertvárosi Óvoda 962 0 0 583 1545 180 49 0 0 0 0 0 0 0 0 1191 125 0 0 0 0 0 0 1545 - - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 583 583 180 49 354 583 - szállítói követelések 962 962 837 125 962 Családsegítő Központ 8909 0 0 436 9345 1945 525 0 0 0 0 0 0 0 0 572 86 0 0 0 0 0 6217 9345 - - áthúzódó személyi juttatás 2034 2034 1602 432 2034 - tanyagondnoki iroda, garázs építés 6217 6217 6217 6217-52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 305 305 240 65 305 - szállítói követelések 658 658 572 86 658 - - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 131 103 28 131 Bölcsőde 2004 0 0 233 2237 544 147 0 0 56 0 0 0 960 259 106 0 0 0 0 0 0 165 2237 - - áthúzódó személyi juttatás 564 564 444 120 564 - szállítói követelések 1275 1275 56 960 259 1275-52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 233 233 100 27 106 233 - fénymásoló beszerzés 165 165 165 165 Hajléktalan Segítő Központ 3327 0 0 117 3444 1432 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1411 214 0 0 0 0 0 0 3444 - - áthúzódó személyi juttatás 1819 1819 1432 387 1819-52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 117 117 117 117 - szállítói követelések 1508 1508 1294 214 1508 VIGI központ 11158 0 0 282 11440 1235 334 0 0 0 0 0 0 0 0 6921 950 0 0 0 0 0 2000 11440 - - szállítói követelések 7780 7780 6830 950 7780 - áthúzódó személyi juttatás 1378 1378 1085 293 1378 - számítástechn.eszközök (Védőnői Szolg.) 2000 2000 2000 2000 - - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 282 282 150 41 91 282 Szentesi Művelődési Központ 115 0-2642 3020 493 372 80 0 0 0 0 0 0 0 0 32 9 0 0 0 0 0 0 493 - - áthúzódó személyi juttatás 74 74 74 74 fűtés pénzmaradvány üzemanyag áramdíj vízdíj közüzemi ÁFA vás. élelm. egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. adott kölcsön tartalék élelmezés élelmezési ÁFA hiteltörlesztés felújítás felhalmozás ezer Ft-ban kiadás összesen
kamat egyéb önkorm. saját bev. tám. bevétel személyi összesen juttatás szoc.hj. adó 16 - támogatott létesítmény használat -2642 2642 0 0 - szállítói követelések 41 41 32 9 41 - - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 378 378 298 80 378 Központi Gyermekélelmezési Konyha 4946 0 0 1354 6300 2292 619 0 0 0 0 0 0 2200 523 578 88 0 0 0 0 0 0 6300 - - áthúzódó személyi juttatás 1557 1557 1226 331 1557-52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 1354 1354 1066 288 1354 - szállítói követelések 3389 3389 2200 523 578 88 3389 Városellátó 41109 0 0 2339 43448 1840 499 89 0 117 206 111 0 0 0 10697 2863 0 0 0 0 24682 2344 43448 - - szállítói követelések 12148 12148 74 102 173 95 9225 2479 12148-52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 2339 2339 1840 499 2339 - automata öntözőrendszer (Evangélikus templomnál) 2344 2344 2344 2344 - Eszperantó híd felújítása 24682 24682 24682 24682 - - szállítói követelések 1935 1935 15 15 33 16 1472 384 1935 Közös Önkormányzati Hivatal 163932 0 0-148780 15152 2177 587 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0 0 0 0 0 0 11947 15152 - - szállítói követelések 441 441 441 441 - költségvetési egyensúly megtartásában km. jutalma 1926 1926 1517 409 1926 - áthúzódó személyi juttatás 838 838 660 178 838 - gépjármű csere 11947 11947 11947 11947 - átcsoportosítás önkormányzati hoz 148780-148780 0 0 Önkormányzat 399891 3275 0 138539 541705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143825 4773 28358 7244 300000 21605 16600 19300 541705 működési - óvadéki betét 300000 300000 300000 300000 - szállítói követelések 2950 2950 2323 627 2950-2013. évi eredeti 76219 76219 76219 76219 - társulási normatíva elszámolás 3019 3019 3019 3019 - költségvetési egyensúly megtartásában km. jutalma 7599-7599 0 0-2014. évi kv. egyensúly megtartásában km. elismerése 14000 14000 14000 14000 - eü. szűrőprogram 1000 1000 1000 1000 - teniszpályafelújítás, működtetés tám. 2500 2500 2500 2500 - támogatott létesítmény használat (Műv.Közp.) 2642-2642 0 0 - támogatott sportlétesítmény használat 1626 1626 1626 1626 - Városellátó Nkft törzstőke 3000 3000 3000 3000 - átcsoportosítás önkormányzati hoz -16308 16308 0 0 - fejlesztési - lakáshoz jutás tám. 1644 1644 1644 1644 - Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. 13205 13205 5600 7605 13205 - értékbecslési, szakértői díjak 10000 10000 7874 2126 10000 - műfüves pálya építéshez önrész 15000 15000 15000 15000 - orvosi rendelők karbantartása 7000 7000 5512 1488 7000 - térfigyelő hálózat bővítés 3000 3000 3000 3000 - termálfürdő vízforgató felúj. 10000 10000 10000 10000 - Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. 5000 5000 5000 5000 - közmű tervezés Uszoda 8000 1232 9232 9232 9232 - Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás 1000 1000 787 213 1000 - köztéri szobor (Puskás F.) 7000 7000 7000 7000 - Bölcsőde kerítés felújítás 1000 1000 1000 1000 - Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás 600 600 600 600 - játszóterek felújítása 5000 5000 5000 5000 - lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása 1500 1500 1181 319 1500 - Nepomuki Szt. János szobor restaurálása 1300 1300 1300 1300 fűtés pénzmaradvány üzemanyag áramdíj vízdíj közüzemi ÁFA vás. élelm. egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. adott kölcsön tartalék élelmezés élelmezési ÁFA hiteltörlesztés felújítás felhalmozás kiadás összesen
kamat egyéb önkorm. saját bev. tám. bevétel személyi összesen juttatás szoc.hj. adó 17-2013. évi kamatteher többlet 43867 2043 45910 45910 45910 - átcsoportosítás önkormányzati hoz -132472 132472 0 0 Sportközpont 1721 139 1860 564 151 0 823 0 0 222 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1860 - - áthúzódó személyi juttatás 576 576 454 122 576-52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás 139 139 110 29 139 - szállítói követelések 1145 1145 823 222 100 1145 Összesen: 647852 3275-2642 0 648485 16739 4501 159 1909 226 206 660 1523 3160 1193 168217 9414 28358 7244 300000 21605 41282 42089 648485 fűtés pénzmaradvány üzemanyag áramdíj vízdíj közüzemi ÁFA vás. élelm. egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. adott kölcsön tartalék élelmezés élelmezési ÁFA hiteltörlesztés felújítás felhalmozás kiadás összesen
18 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelet módosításáról 1. A 3/2013. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.. (1), (2), (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8 738 077 eft-ban költségvetési kiadását: 9 888 193 eft-ban költségvetési egyenlegét: -1 150 116 eft, melyből Finanszírozási bevételek 1 660 624 eft, belső finanszírozású: 647 852 eft-ban, működési célú pénzmaradvány: 646 208 eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: 1 644 eft, külső finanszírozású: 1 012 772 eft-ban állapítja meg, működési célú hitel: eft, felhalmozási célú hitel: 1 012 772 eft, Finanszírozási kiadások 510 508 eft-ban állapítja meg, működési célú külső finanszírozású: 300 000 eft felhalmozási célú külső finanszírozású: 210 508 eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 363 657 eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 342 560 eft - dologi kiadások 1 895 270 eft - egyéb támogatások 214 628 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 262 317 eft - átadott pénzeszközök működési célra 168 145 eft - adott kölcsönök 4 000 eft - felhalmozási célra átadott pénzeszközök 1 709 eft - felújítás 32 240 eft - felhalmozás 26 915 eft - hiteltörlesztés 300 000 eft - tartalék 55 338 eft (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 281 eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 311 eft - dologi kiadások 63 469 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 814 161 eft - felújítás, felhalmozás 4 436 678 eft - adott kölcsönök 17 244 eft
19 - tartalék 7 605 eft (4) Az adósságszolgálati kiadásokon belül a kiemelt okat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások 180 665 eft - hiteltörlesztés 210 508 eft 2. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 54.283 eft-ot, általános jellegű tartalékként 1.055 eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 3. A rendelet 7. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A sportlétesítmények kedvezményes használatát az egyesületek számára az Önkormányzat támogatja, melynek fedezetekén a költségvetés összességében 9.286 eft áll rendelkezésre, a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembevétele mellett a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkkft 74.842 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 16.000 eft. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép j.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép k.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép 5.
20 l.) 4/b számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/b számú melléklete lép m.) 4/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/c. számú melléklete lép n.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o.) 8/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/b. számú melléklete lép p.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 6. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester
21 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi számított bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Jóváhagyott Változás I. Működési bevételek i működési bevételek Közhatalmi bevételek 3 500 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 0 0 Egyéb saját bevétel 871 124 871 124 610 033 261 091 0-12 284-14 484 2 200 0 858 840 595 549 263 291 0 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 1 054 020 1 054 020 339 123 714 897 0-7 121-8 309 1 188 0 1 046 899 330 814 716 085 0 Kamatbevételek 36 998 36 998 6 219 30 779 0 3 275 0 3 275 0 40 273 6 219 34 054 0 i működési bevételek összesen 1 965 642 1 965 642 958 875 1 006 767 0-16 130-22 793 6 663 0 1 949 512 936 082 1 013 430 0 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 143 000 143 000 0 143 000 0 0 0 0 0 143 000 0 143 000 0 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 56 000 0 56 000 0 0 0 0 0 56 000 0 56 000 0 Idegenforgalmi 5 700 5 700 0 5 700 0 0 0 0 0 5 700 0 5 700 0 Iparűzési adó 1 108 000 1 108 000 467 084 382 616 258 300 0-124 185 124 185 0 1 108 000 342 899 506 801 258 300 Helyi adók összesen 1 312 700 1 312 700 467 084 587 316 258 300 0-124 185 124 185 0 1 312 700 342 899 711 501 258 300 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó 77 170 77 170 77 170 0 0 0 0 0 0 77 170 77 170 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 35 900 35 900 2 300 33 600 0 0 0 0 0 35 900 2 300 33 600 0 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 5 500 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 118 570 118 570 84 970 33 600 0 0 0 0 0 118 570 84 970 33 600 0 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 6 600 6 600 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 6 600 0 0 Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 47 715 47 715 47 715 0 0 0 0 0 0 47 715 47 715 0 0 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 518 84 518 84 518 0 0 0 0 0 0 84 518 84 518 0 0 Egyéb sajátos bevételek összesen 138 833 138 833 138 833 0 0 0 0 0 0 138 833 138 833 0 0 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 1 582 103 1 582 103 702 887 620 916 258 300 0-124 185 124 185 0 1 582 103 578 702 745 101 258 300 I. Működési bevételek összesen 3 547 745 3 547 745 1 661 762 1 627 683 258 300-16 130-146 978 130 848 0 3 531 615 1 514 784 1 758 531 258 300 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított ok 12 823 12 823 12 823 0 0 24 319 20 602 3 717 0 37 142 33 425 3 717 0 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 142 547 1 142 547 1 142 547 0 0 64 422 59 503 4 919 0 1 206 969 1 202 050 4 919 0
22 Megnevezés Eredeti Jóváhagyott Változás Felhalmozási célú támogatások II. Támogatások összesen 1 155 370 1 155 370 1 155 370 0 0 88 741 80 105 8 636 0 1 244 111 1 235 475 8 636 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 3 937 3 937 0 3 937 0 400 400 0 0 4 337 400 3 937 0 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 109 400 109 400 0 109 400 0 0 0 0 0 109 400 0 109 400 0 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 109 400 109 400 0 109 400 0 0 0 0 0 109 400 0 109 400 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 113 337 113 337 0 113 337 0 400 400 0 0 113 737 400 113 337 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 98 554 67 363 31 191 0 32 068 7 368 24 700 0 130 622 74 731 55 891 0 - OEP-től átvett 61 197 61 197 61 197 0 0 0 0 0 0 61 197 61 197 0 0 Kistérségi Társulástól átvett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 522 934 522 934 0 522 934 0 222 0 222 0 523 156 0 523 156 0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 621 488 621 488 67 363 554 125 0 32 290 7 368 24 922 0 653 778 74 731 579 047 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 450 0 450 0 3 936 3 936 0 0 4 386 3 936 450 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 179 582 3 179 582 0 3 179 582 0 0 0 0 0 3 179 582 0 3 179 582 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 180 032 3 180 032 0 3 180 032 0 3 936 3 936 0 0 3 183 968 3 936 3 180 032 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 868 10 868 0 10 868 0 0 0 0 0 10 868 0 10 868 0 Költségvetési bevételek összesen 8 628 840 8 628 840 2 884 495 5 486 045 258 300 109 237-55 169 164 406 0 8 738 077 2 829 326 5 650 451 258 300 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 77 776 77 776 0 0 568 432 559 239 9 193 0 646 208 637 015 9 193 0 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 0 1 644 1 644 1 644 0 1 644 0 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 77 776 77 776 77 776 0 0 570 076 559 239 10 837 0 647 852 637 015 10 837 0 Bevételek összesen 8 706 616 8 706 616 2 962 271 5 486 045 258 300 679 313 504 070 175 243 0 9 385 929 3 466 341 5 661 288 258 300 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel 1 012 491 1 012 491 1 012 491 281 281 1 012 772 0 1 012 772 0 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 1 012 491 1 012 491 0 1 012 491 0 281 0 281 0 1 012 772 0 1 012 772 0 Bevételek mindösszesen 9 719 107 9 719 107 2 962 271 6 498 536 258 300 679 594 504 070 175 524 0 10 398 701 3 466 341 6 674 060 258 300
23 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának számított alakulása forintban Megnevezés Eredeti Jóváhagyott Változás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 243 356 440 243 356 440 0 243 356 440 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 38 130 867 38 130 867 0 38 130 867 - Közvilágítás fenntartása 87 353 527 87 353 527 0 87 353 527 - Köztemető fenntartással kapcsolatos 558 312 558 312 0 558 312 - Közutak fenntartása 15 442 343 15 442 343 0 15 442 343 Beszámítás összege -269 625 430-269 625 430 0-269 625 430 Egyéb önkormányzati 29 100 2 700 78 570 000 29 100 2 700 78 570 000 29 100 78 570 000 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladati Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám. -óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó 152 928 000 152 928 000 0 152 928 000 - óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó 77 408 000 77 408 000 0 77 408 000 - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó 43 520 000 43 520 000 0 43 520 000 - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó 35 904 000 35 904 000 0 35 904 000 Óvodaműködtetési támogatás - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó 33 192 000 33 192 000 0 33 192 000 - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó 16 632 000 16 632 000 0 16 632 000 Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 1 352 102 000 137 904 000 1 352 102 000 137 904 000 1 352 137 904 000 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 148 820 148 820 0 148 820 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés 15 102 000 1 530 000 15 102 000 1 530 000 15 1 530 000 - bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 69 970 473 69 970 473 0 69 970 473 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 64 422 141 0 64 422 141 Egyes szociális és gyermekjóléti támogatása - családsegítés 5,82 11 494 500 5,82 11 494 500 6 11 494 500 - gyermekjóléti szolgálat 5,82 11 494 500 5,82 11 494 500 6 11 494 500 - szociális étkeztetés 385 21 313 600 385 21 313 600 385 21 313 600 - házi segítsényújtás (társulási feladatellátás) 87 16 399 500 87 16 399 500 87 16 399 500 - tanyagondnoki szolgáltatás 36 5 989 650 36 5 989 650 36 5 989 650 - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 110 11 990 000 110 11 990 000 110 11 990 000 - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 20 10 000 000 20 10 000 000 20 10 000 000 - demens személyek nappali intézményi ellátása 10 5 000 000 10 5 000 000 10 5 000 000 - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 30 9 300 000 30 9 300 000 30 9 300 000