A kialakított rendszer alapján az alábbi beszámolási kötelezettségük van a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságoknak:

Tisztelt Közgyűlés! Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1053/2003. (XII.19.) Kgy. sz. határozat 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A rendszer bevezetésére 2005. januárjától került sor. A kialakított rendszer alapján az alábbi beszámolási kötelezettségük van a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságoknak: 1./ Üzleti terv, tervezés Egy naptári évhez üzleti tervet kell készíteni. A vállalkozások a szöveges elemezésen és bemutatáson túl az üzleti tervhez mellékelnek vállalkozás beszámolórendszerbe való besorolásától függően féléves tervet, háromnegyedéves tervet, és éves tervet. 2./ Tényadatok és beszámoltatás Egy naptári évhez beszámolót kell készíteni az adott naptári időszakra vonatkozóan (negyedév, félév, háromnegyedév, év). Ez szorosan kötődik az üzleti tervben a vállalkozás által megadott számokhoz, adatokhoz a teljesüléseket/elmaradásokat bemutatva és magyarázva. Az üzleti terveket és beszámolókat meghatározott határidőben, és szerkezeti rendszerben kell elkészíteni. Fentiek alapján a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2010-es gazdasági évre vonatkozó beszámolóikat, melyeket jelen előterjesztés mellékleteként jóváhagyás céljából terjesztenek a Tisztelt Közgyűlés elé. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben, a terjedelemre való tekintettel a beszámolónak csak egy rövidített, kivonatos anyaga szerepel, mely teljes egészében a beszámoló adatain, illetve a társaságoktól kapott kiegészítő információk alapján készült. A beszámolókkal kapcsolatban további információ a nyomdázás időpontjáig nem állt a Városüzemeltetési Iroda rendelkezésére. A részletes beszámolók, táblázatok, valamint a beszámolókhoz kapcsolódó felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói vélemények a Városüzemeltetési Irodán megtekinthetők. II./ A Közgyűlés 2011. április 15-ei ülésével kapcsolatos pontosítások 1./ A Szegedi Közlekedési Kft. üzleti tervét elfogadó határozat egyrészt számszaki pontatlanságot tartalmazott, másrészt nem a Számviteli törvény szerinti terminológiát használta, így a határozat pontosítása, módosítása szükséges. 2./ A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervét elfogadó közgyűlési határozat 6./ pontja rendelkezett, arról, hogy a továbbiakban a társaság a közlekedési szervezési feladatokat nem külön divizióba szervezve látja el. A közgyűlési határozat visszavonásról rendelkezett. Mivel a társaság eddig a hatályos SZMSZ szerint is külön közlekedésszervezési divizióval működött, ezért nem visszavonásról (visszamenőleges hatályt von maga után)), hanem a közgyűlés napjával történő hatályon kívül helyezés (jövőre nézve) szükséges. 3./ A Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. üzleti tervet elfogadó 139/2011. (IV.27.) Kgy.sz. határozat módosítása 1

A társaság benyújtotta a 2011. évre szóló üzleti tervét jóváhagyásra SZMJV Közgyűlése elé, mely Üzleti tervet a 139/2011. (IV.27.) Kgy.sz. határozattal a Közgyűlés úgy hagyott jóvá, hogy kötelezte a társaságot, hogy a gépjármű beszerzését 11 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra csökkentse. Tájékoztatni kívánom a T. Közgyűlést, hogy a Társaság a gépjármű beszerzésére szabályszerűen lefolytatta a közbeszerzési eljárást, annak nyertesével a szerződést 2010. december 23. napján megkötötte és a gépjárművet 2011. március 18. napján forgalmi engedéllyel együtt birtokba vette. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelet 21. (3) bekezdés 1/c). pontja értelmében nettó 17.667 Ft összegig az ügyvezető igazgató hatásköre és jogköre a szerződések megkötése, így álláspontom szerint a Társaság jogszerűen járt el a gépkocsi vásárlása során. A beszerzett személy- és teherfuvarozásra alkalmas kisteherautó, mely közigazgatási besorolása szerint személyautónak minősül, ellátja a Szegedi Szabadtéri Játékok és a REÖK Regionális Összművészeti Központ személy-, és teherfuvarozását. A speciális műtárgyszállítás igényei miatt a beszerzett Mercedes Vito 116 CDI típusú gépkocsinak meg kell feleljen néhány többletigénynek is, például; riasztórendszer, két körös klíma (20 Celsius fok állandó tartása), sötétített üvegek biztonsági követelmények miatt. A műtárgyak sorozatos külföldre történő szállítása során a takarékosság szintén fontos szempont volt a beszerzésüknél, hiszen például korábban a városnak a nizzai testvérvárosi kiállításra történő szállítás kapcsán is jelentős összegeket kellett erre költeni, mert nem volt megfelelő gépjármű, amely elszállíthatta volna, de idén már 2011. április hónapban ezt saját erőből tudták megoldani. (A turkui testvérvárosi kiállítás anyagainak ideszállítása kapcsán és szegedi képzőművészek anyagainak Európa Kulturális Főváros Turkuba történő eljuttatása kapcsán is közreműködtek külön juttatás nélkül.) Továbbá tájékoztatásul kívánom előadni, hogy a társaság korábban is ilyen típusú személygépkocsival rendelkezett, mely eladásával, illetve egy másik - korábban használt - cégautó értékesítéséből befolyt bevétellel is kompenzálni tudta e cégautó beszerzését. Jelenleg a társaság két cégautóval rendelkezik feladatai ellátásához. Figyelemmel arra, hogy a gépkocsi már a társaság birtokában van, és az adásvételi szerződést felbontani nem lehetséges, ezért azzal a kérelemmel fordulok a T. Közgyűléshez, hogy a 2011-es üzleti tervet korlátozás nélkül elfogadni szíveskedjenek. Szeged, 2011. május 13. Dr. Solymos László alpolgármester 2

1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. ben a társaságot érintő változások: 2010. december 10. napjától - 2010. december 31. napjáig a társaságnak kettős ügyvezetése volt. Az ügyvezetői igazgatói feladatokat ettől a naptól kezdve év végéig együttesen dr. Dózsa Gábor és dr. Tóth István Tibor látta el. Dr. Dózsa Gábor munkaviszonya 2010. december 31. napjával szűnt meg. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év terv terv 2010. 2009. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 2 307 893 2 235 374 2 380 901 106,5 103,1 Egyéb bevétel (2.) 1 157 218 1 201 001 1 192 634 99,3 103,0 ebből önkormányzati támogatás (3.) 815 533 812 180 900 900 110,9 110,4...ebből önkormányzati működési 520.000 545.000 591.031 108,4 113,6...támogatás (normatív támogatás... és reptér támogatás nélkül) Összes bevétel (1.+ 2.) 3 465 111 3 436 375 3 573 535 103,9 103,1 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2 649 578 2 624 195 2 672 635 101,8 100,8 2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 365.395 357 107 213.945 59,9 58,5 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) 1 346 788 1 275 857 1 136 746 89,1 84,4 Személyi jellegű ráfordítás (5.) 1 691 95 1 743 194 1 717 301 98,5 101,5 Értékcsökkenési leírás (6.) 555 586 655 809 631 944 96,3 113,7 Egyéb ráfordítás (7.) 193 817 82 213 104 430 127,0 53,8 Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 3 788 096 3 757 073 3 590 421 95,5 94,7 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 42 410 36 409 197 059 541,2 464,6 Pénzügyi műveletek eredménye -93 586-86 210-197 637 229,2 211,1 Rendkívüli eredmény 55 870 85 884 86 073 100,2 154,0 Adózás előtti eredmény 4 693 36 083 85 495 236,9 1821,7 Mérleg szerinti eredmény 4.695 727 55.991 - - 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 5 785 992 7 526 071 7 101 342 94,3 122,7 Forgóeszközök állománya 511 561 506 700 542 197 107,0 105,9 Saját tőke 2 046 676 2 047 381 2 644 877 129,1 129,2 Rövidlejáratú kötelezettségek 1 706 303 1 716 457 1 450 509 84,5 85,0 3

2009. év terv terv 2010. 2009. Hosszú lejáratú kötelezettségek 771 392 751 454 398 792 53,0 51,7 Mérleg főösszeg 6 303 683 8 038 421 7 649 616 95,1 121,3 5. Létszám 526 +10 fő közcélú 528 +7 fő közcélú 512 +14 fő közcélú 96,9 97,3 Bevételek: A társaság i nettó árbevétele 2,38 Mrd Ft, - melynek kétharmada az alaptevékenységből árbevételéből (1.643.527 eft) származik. Az alaptevékenység árbevételei közül tavalyi év azonos időszakához képest 3,8%-kal nőttek a közlekedési menetdíjbevételek, (2009. év : 906.147 eft, terv: 941.580 eft, : 940.306 eft), ugyanakkor az árkiegészítés összege, mely a tanuló/nyugdíjas bérletek, illetve az ingyenesen utazó 65 éven felüliek után igényelhető, 6,4%-kal csökkent (2009. év : 493.435 eft, terv: 480.188 eft, : 462.258 eft). Az alaptevékenységből származó bevételekhez tartoznak a közlekedési menetdíjbevételeken és az árkiegészítésen kívül a következő, kiegészítő tevékenységek is: reklámfelületek bérbeadása, a külső megrendelésre végzett szolgáltatások és az ehhez kapcsolódó anyageladások, egyéb bérbeadások, melyekből együttesen ben 241 MFt árbevétele keletkezett a társaságnak (2009. év : 198 M Ft, terv: 124 MFt.). A terven felüli többletbevétel oka, hogy több anyageladás keletkezett (vashulladék, alkatrészek stb.), valamint több volt a külső megrendelés és egyéb munka is (szakfelügyeletek, rekonstrukciós munkák miatt felmerülő autóbuszpótlások). Az értékesítésből származó nettó árbevételek közel egyharmadát teszik ki a parkolási üzletág bevételei. Parkolási ágazat bevételeinek alakulása Ezer Forintban Megnevezés 2010.év 2010.év Index, Terv Tény (% Közterületi parkolás 639.603 403.920 63,1% Parkolóház (+panzió) 11.400 9.961 87,4% Autóelszállítás 10.000 2.920 29,2% Parkolási költségtérítés bevétele 0 294.560 - Nettó árbevételek összesen 661.003 711.363 107,6% Egyéb bevételek (pótdíj, céltartalék feloldás) 225.997 106.566 47,2% Bevételek összesen 887.000 817.929 92,2% A bevételek tervtől való eltérését a különböző bevétel kategóriákban elsősorban a közterületi parkolásra vonatkozó i XLVII. törvény által bekövetkezett változások okozzák. E törvény alapján a várakozási díj és a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg. A hatályos közszolgáltatási szerződés szerint ez a bevétel a Szegedi Közlekedési Kft.-nél képződött, ezért szükség volt a Közszolgáltatási szerződés módosítására. A Közszolgáltatási szerződés IV. számú módosításának 4

IX. számú melléklete szerint a közszolgáltatás költségtérítése tárgyévben, 2010. júniustól kezdve 42.080 eft + ÁFA/hó. A módosítás miatt az ágazat bevétele és költségszerkezete jelentősen átalakult június hónaptól kezdődően. A bevétel egy része mint önkormányzattól kapott költségtérítés jelenik meg a beszámolóban, ez a bevétel azonban legesen a közterületi parkolásból befolyt várakozási díj és pótdíj bevételt jelenti. Ezért a fenti táblázat adatait nem soronként, hanem összességében kell elemezni. A parkolásból származó bevétellel, valamint a parkolási közszolgáltatás elvégzéséért járó költségekkel havonta, számlák alapján számol el a társaság az Önkormányzattal. Az elszámolás változása miatt módosult az önkormányzati működési támogatás összege is. Tárgyévben 13%-kal elmarad a tervezettől a pótdíjbevétel (i terv: 194.997 eft, i : 170.380 eft), tekintettel arra, hogy jellemzően a korábbi időszakban keletkezett szabálytalan parkolási esetek pótdíja folyt be, ezek elfogytával azonban már csak a jóval alacsonyabb összegű pótdíjak realizálásával számolhat a társaság (jogszabályi változás miatt a pótdíjazás rendszere a várakozási díjhoz kötődik). Mind az árbevételre, mind a pótdíjbevételre negatív hatással voltak a városban zajló különböző építkezések, rendezvények miatti parkolóhely lezárások. Az Arany János utcai parkolóház bevétele előző év azonos időszakához viszonyítva 7,5%-kal csökkent. A kihasználtság tavalyi évhez képest visszaesett, a parkolóházi autótárolások száma7,7%- kal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva. A társaság 2006. áprilisa óta látja el a Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetését. A repülőtéri felépítmények többségét a Szegedi Ítélőtábla jogerős végzése alapján a Szegedi Repülő Egyesület hosszas jogviták után 2007. december 12-én az társaság birtokába adta. A repülőtérnek a tárgyévben 26 MFt bevétele keletkezett, mely a tervezettől 7,7%-kal elmarad, de 17%-kal meghaladja az egy évvel korábbi 22,2 MFt-ot. A repülőtér forgalma ben 10,5%-kal nőtt előző évhez viszonyítva, a 12.784 repülési művelet 2,5%-a nemzetközi forgalom. Tárgyévben egy nemzeti, egy nemzetközi és egy vitorlázórepülő világbajnokságnak, valamint egy nemzetközi ejtőernyős versenynek adott helyszínt. A repülőtér 20-25 darab repülőgépnek biztosít állandó állomást bérleti jogviszony keretében, és ugyanilyen keretek között működik 3 légiforgalmi vállalkozás és egy sport egyesület. Az üzemeltetésének finanszírozására bruttó 15 MFt támogatást kapott a társaság, azonban a tevékenység továbbra is alulfinanszírozott, a működés ráfordításai jelentősen meghaladják a bevételeket. Az egyéb bevételek összege az önkormányzattól kapott működési támogatást, a normatív támogatást, a 2010.06.05-ig kapott parkolási pótdíjakat, közlekedési pótdíjakat (2007. évet megelőző időszak szabálytalan utazásai miatt), a Zrínyi utcai telek (1601 m2) értékesítésének bevételét (124 MFt), a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételt, fejlesztési támogatást (DAOP, Elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt), és egyéb tárgyi eszköz értékesítést tartalmaz. Az önkormányzati működési támogatás a tervhez képest nagyobb összegben realizálódott, mely a ben módosult parkolási törvény, illetve az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésből adódik. 5

A helyi közösségi közlekedés i normatív támogatását a 2009. évben megkapott támogatás 90%-án kalkulálta a társaság, azonban a 1/2010 (IX.1) NFM-BM együttes tájékoztató alapján a helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása a tervet jelentősen meghaladta, így a tervezett 255.180 eft szemben éves szinten 296.991 eft támogatást kapott. Aktivált saját teljesítményérték a jármű-felújítási és összeszerelési munkák miatt keletkezett. A re tervezett összeg a korábbi évkehez képest jelentős. Ennek oka, hogy az idei évre több járműfelújítást, és ezzel együtt jelentősebb költséget számolt a társaság. A munkák azonban a tervezett ütemtervtől elmaradtak. A saját kivitelezésben végzett jármű-felújítási és összeszerelési munkák ben az alábbiak voltak: Jármű típusa Jármű pályaszáma Aktiválás tervezett időpontja 2009.december 31-ig felmerült összes ráford. 2010.évi tervezett ráfordítás Aktiváláskori tervezett B érték (ráaktiválás) 2010.évi leges ráfordítás Aktiválás leges időpontja Aktiválás,ráakt iválás leges B értéke Mercedes Citaro trolibusz T-865 2010.04.30 41 897 270 12 336 400 54 233 670 21 780 763 2010.12.02 63 678 033 Skoda Tr 21 trolibusz T-811 2010.12.31 41 400 052 24 099 948 65 500 000 27 407 0 SZKT 1870.2.trolibusz T-660 2010.04.30 153 084 046 17 444 734 170 528 780 11 596 593 2010.08.17 196.795.759 Skoda Tr 15 trolibusz T-600 2010.06.30 11 746 605 23 292 100 35 038 705 25 345 260 2010.10.04 37 091 865 Skoda Tr 15 trolibusz T-605 2010.03.31 12 786 740 22 514 400 35 301 140 19 852 360 2010.06.04 32 639 100 Skoda Tr 15 trolibusz T-619 2010.10.31 0 40 000 000 40 000 000 21 512 875 0 Skoda Tr 15 trolibusz T-620 2010.10.31 0 40 000 000 40 000 000 21 487 000 0 KT4D villamos 213 2010.07.31 8 980 043 11 569 957 20 550 000 8 756 657 2010.10.31 17 736 700 KT4D villamos 214 2010.06.30 9 512 006 11 037 994 20 550 000 7 413 728 2010.06.22 16 925 734 KT4D villamos 215 2010.05.31 7 974 590 12 575 410 20 550 000 8 778 410 2010.10.31 16 753 000 KT4D villamos 216 2010.04.30 10 193 175 10 356 825 20 550 000 6 972 424 2010.06.22 17 165 599 KT4D villamos 217 2010.08.31 7 421 077 13 128 923 20 550 000 14 003 055 2010.12.23 21 424 132 KT8 villamos 250 2010.11.30 60 871 692 139 128 308 200 000 000 94 484 846 0 Összesen: 743.352.295,- 420.209.922-, Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összességében 10,9%-kal maradnak el a tervezett összegtől. Az anyagköltségek jelentősen, 21,6%-kal elmaradnak (i terv: 888.977 eft, : 696.965 eft), az igénybevett szolgáltatások 4,8 %-kal (i terv: 296.220 eft, : 310.303 eft) túllépik a tervet. Az anyagköltségek közül elsősorban az anyagfelhasználás sor maradt el jelentősen a tervezettől (i terv: 457.861 eft, : 323.999 eft), melyet a saját vállalkozásban végzett járműfelújításhoz kapcsolódó anyagfelhasználások elmaradása okozott, ezzel párhuzamosan elmaradt a tervtől az aktivált saját teljesítmény sor is. Az elektromos díj soron (i terv: 225.771 eft, : 189.139 eft), az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekthez kapcsolódóan, az új 2-es villamos vonal 2010. október 1-i indulásával, illetve a meghosszabbodott 8-as trolibusz vonal 2010. április 1-i indulásával kalkulált a társaság. A két említett vonal miatt - részben befejezetlen állapota illetve elhúzódó átadása okán jelentősen elmarad az elektromos díj sor a tervezett összegtől és közel 36,6 MFt megtakarítást eredményez az anyagköltségek között. Az igénybevett szolgáltatások költségén belül jelentősen meghaladja a tervet a karbantartások 6

költsége (i terv: 41.181 eft, : 48.436 eft). Ennek oka egyrészt a menetrendi járműkarbantartás terven felüli költsége, valamint a villamos pálya aszfalt burkolatának javítása. A tervezettől több költség merült fel a jogi képviselet, a szakértői és tanácsadói díj soron, ahol terven felüli költségként nagyobb összegben merült fel mérnöki tervezési díj. A társaság a Central Europa támogatási programjára az 50/2009. (II.27.) Kgy. sz. határozat alapján - pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt, a pályázat célja a trolibusz közlekedés, mint környezetbarát közösségi közlekedési eszköz népszerűsítése és fejlesztése az Európai Unió országaiban. A támogatási szerződés megkötésére ben került sor. A Szegedi Közlekedési Kft. projektköltségvetése: teljes költség 426.385 euró, Európai Regionális és Fejlesztési Alap támogatása 362.427,25 euró (85%), Magyar Kormány támogatása: 42.638,5 euró (10%), önerő: 21.319,25 euró. A projekt utófinanszírozású. A terveknek megfelelően a támogatás egyik felét fejlesztésre a Híd és a Vár utcai trolibusz csomópont korszerűsítésére, gyorsabb váltókra és akadálymentes megállók létesítésére míg az uniós forrás másik felét új technológiai fejlesztések tervezésére fordítja a társaság. i tervet jelentősen meghaladóan merültek fel az egyéb szolgáltatások költségei (i terv: 59.203 eft, : 72.017 eft), a biztosítási díjak, pénzügyi és befektetési szolgáltatási díjak, elsősorban az év eleji és év közepi jelentős díjemelései miatt. 2010. január 1-től jelentősen emelkedett a végrehajtások díja (minimum 3000 Ft-ról minimum 5000 Ft-ra), ugyanakkor megugrott a végrehajtásra adott ügyek száma is. Új elem 2010. január 1-től a körzeti Földhivatalok részére fizetendő igazgatási és szolgáltatási díj, mely a parkolási pótdíjak beszedéséhez kapcsolódó eljárásokban, nagy számban és összegben merül fel. 2010. június 1-től a fizetési meghagyások minimális díja szintén jelentősen, 67%-kal emelkedett (minimum 3000 Ft-ról minimum 5000 Ft-ra). Az ELÁBÉ (i terv: 21.000 eft, : 39.662 eft) az anyageladás bevételének növekedésével párhuzamosan nőtt. Eladott közvetített szolgáltatások értéke (i terv: 10.457 eft, : 17.799 eft) a külső munkák bevételével párhuzamosan növekedett, elsősorban az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt rekonstrukciós munkáinak csúszásából adódóan (1-es, 3-as villamos vonal). A személyi jellegű ráfordítás soron megtakarítást ért el a társaság. A bérterv elkészítése során a munkavállalói állomány első félévben történő műszaki területet érintő csökkenésével, majd második félévtől kezdődően a forgalmi terület járművezetői állományának 2-es villamos-vonal beüzemelése miatti bővítésével számolt. A tervezettől eltérően a létszám az év első félévében a tervet meghaladó mértékben csökkent (soron kívüli kilépések dolgozók kérésére), és a tervezett létszámbővítés sem valósult meg. Egyes munkakörökben jellemző volt a magas fluktuáció, mely nagyrészt a járművezetők csoportját, és a részmunkaidőben foglalkoztatottakat érintette. Az éves üzleti terv elfogadását követően megállapodás született az érdekképviseletekkel a i béremelésről. A jóváhagyott tervben szereplő összeg terhére február 1-jétől visszamenőleges hatállyal, differenciált módon került sor a béremelésre. A havi 200 ezer Ft alatti keresetűek 3%-os béremelésben részesültek, a 200 ezer Ft, és ezt meghaladó összegű keresettel rendelkezők pedig havi 3 ezer Ft emelést kaptak. A személyi jellegű ráfordítások között jelentős többletterhet jelentett az idei évtől a természetbeni 7

juttatások adózási feltételeinek 2010. január 1-jei hatállyal történt megváltozása. A társaságnál évi 276.000,-Ft cafeteria keretből választhattak a munkavállalók (ez az összeg minden, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozónak egységes feltételekkel járt), ebből 226 ezer Ft esetében a társaság megfizette a választható elemek után felmerülő 25%-os személyi jövedelemadót, 50 eft estében a felmerülő SZJA-t áthárította a dolgozóra, de ez a rész kitölthető volt az elmúlt évben adómentesen igénybe vehető elemmel is. Az elmúlt évben bevezetésre került közcélú foglakoztatási program keretében a társaság folyamatosan foglalkoztatott részmunkaidőben, a munkaerőpiacról kiszorult személyeket az átlagosnál alacsonyabb keresettel. A foglalkoztatotti létszám a tervet meghaladó mértékű volt, mivel folyamatosan egyre több területen törekedett a társaság arra, hogy bővítse foglalkoztatásukat. A közcélú munkavállalókból két személy felvételre került és munkaviszony keretében foglalkoztatja őket tovább a társaság. Az értékcsökkenés tárgyidőszakban elszámolt összege közel 632 MFt, mely az éves tervtől elmarad. Ennek oka a fejlesztések elhúzódása és a késedelmes üzembe helyezés. Az egyéb ráfordítás soron az értékesítésre került eszköz könyv szerinti értékének kivezetése szerepel jelentősebb tételként (Zrínyi utcai telek értékesítése, könyv szerinti értéke 45 MFt), valamint fizetendő adók, a parkolási tevékenységhez kapcsolódó peres eljárásból adódó fizetési kötelezettségek (kártérítések), céltartalék képzés (9.530 eft), és követelések értékvesztése (3.561 eft) van kimutatva. A pénzügyi műveletek eredménye (veszteség) a tervezettet meghaladóan alakult, melynek oka a devizában fennálló beruházási hitelek és lízingek elszámolt árfolyamvesztesége. Az árfolyamváltozások a II. negyedévtől kezdődően növelték meg a törlesztések és kamatfizetések összegét. A devizában fennálló hitelek adósságszolgálatát a tervkészítés időpontjában érvényes árfolyammal, 185 Ft/CHF árfolyamon számította a társaság, és a tervbe további 30 millió Ft-ot állított be az esetleges árfolyamveszteségre. Ezzel szemben az árfolyam május hónapban már meghaladta a 210 Ft-ot is, és év végéig kisebb szórással a 210 220 Ft-os sávban alakult. Év végén a 220 Ft-ot is meghaladó árfolyamszint miatt a fennálló hitel- és lízingállományra is el kellett számolni a számviteli veszteséget, de az árfolyamkockázatra tervezett összeg ilyen mértékű árfolyamváltozásra nem nyújthatott fedezetet. Az elszámolt veszteség 106 MFt. A beruházási hitelek teljes összege, valamint a lízingek túlnyomó része devizában (CHF) áll fenn, amely árfolyamkockázatot jelent, ugyanakkor a kamataik lényegesen kedvezőbbek, mintha forintalapúak lennének. Az irányadó kamat 3 havi LIBOR szintén csökkent az év folyamán, 0,25 %-ról 0,17 %-ra. A rendkívüli bevételek soron a fejlesztési célra kapott, a passzív időbeli elhatárolások soron nyilvántartott halasztott bevételekből (vissza nem térítendő támogatás) a gazdálkodási időszakra elszámolt értékcsökkenés összegével arányosított, vissza nem fizetendő támogatás összege szerepel. Eredmény: A 2010. üzleti év mérleg szerinti eredménye 55.991 ezer Ft lett, mely a tervet jelentősen meghaladó. Az eredményt pozitívan befolyásolta az alaptevékenységhez sorolt egyéb bevételi többlet, illetve a költségek tervtől való elmaradása. Mérleg adatok: A befektetett eszközök időszak végi állománya 2009. évhez képest növekedést mutat. A társaságnál 8

két nagy projekt kapcsán a fejlesztések bekerülési értéke jelentős értékkel növelte beruházások év végi záró állományát. A re tervezett üzembe helyezések az ütemtervtől elmaradtak. ben használatba vett eszközök jelentősebb tételei a következők voltak: aktiválásra kerültek a 437/2010.(VIII.13.) Kgy. számú határozat alapján apportált ingatlanok a Közösségi közlekedés színvonalának javítása a Hont Ferenc utcai végállomás intermodális csomóponttá alakítása című DAOP - 3.2.1-2008-0017 azonosító számú pályázat keretében üzembe helyezésre került 215 MFt értékben a végállomás épülete, parkoló, útburkolat, kialakított megállóhelyek, stb. KÖZOP pályázat keretében beszerzett gépek: elektromos targonca, 8 oszlopos járműemelő, mobil fődarab leeresztő asztal, M. III. karbantartó villamos, kiegyensúlyozógép, speciális fűnyíró gép, felrakó-hegesztő sínköszörű (140 M Ft) Jármű beruházások, felújítások keretében elkészült 4 db trolibusz jármű 330 MFt értékben, ezek a következők: saját építésű Szkt-Arc 187.02. típusú alacsonypadlós csuklós trolibusz,t- 600-as psz-ú, és T-605-ös psz ú trolibusz felújítása, valamint a T-865 psz-ú M.B. O.530. G. típusú trolibusz kialakítása ben üzembe helyezett villamosok száma 5 db, 94 M Ft értékben: KT4 típusú 213. psz, 214. psz, 215. psz, 216. psz, és 217. psz villamos A folyamatban levő épület, építmény beruházások között kiemelt fontosságú az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt keretében a Pulz utcai villamos remíz fejlesztése és bővítése. Pulz utcai telep beruházás 2010.12.31. záró állománya: 1.818 MFt. A telephelyen befejeződtek a műhelycsarnok építési munkái, telepi felsővezeték és vágányépítés, közművek, térvilágítás építési munkái. Befejezetlen járműberuházások között szerepel 4 db villamos személyszállító jármű beszerzése, kialakítása (250 M Ft), ebből KT4 típusú villamos jármű 1 db, KT 8-A3-M-LF típusú villamos 1db, KTNF 6 típusú villamos 1 db, 912. psz Tátra villamos felújítása. 14 db trolibusz személyszállító jármű beszerzése, kialakítása (210 M Ft), ebből 10 db Skoda 21 Tr. típusú trolibusz jármű, 1 db Ik-60T típusú nosztalgia trolibusz, 1 db ZIU-9 nosztalgia trolibusz, 4 db Skoda Tr 15 típusú trolibusz. Épületek építmények és egyéb befejezetlen beruházásai között a Csáky utcai telephelyen létesített üzemanyagtöltő állomás szerepel (15 MFt). Forgóeszközök állománya a tervszint felett alakult. Az állományon belül az egyéb követelések összege jelentős (i terv: 45.000 eft, i : 132.891 eft). Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a Közszolgáltatási szerződés IV. sz. módosítása értelmében a parkolási tevékenység költségtérítés bevételét a Szeged megyei Jogú Város Önkormányzata felé havonta ki kell számlázni, a pénzügyi rendezés pedig tárgyhónapot követő 30. napjáig esedékes. A saját tőke a mérleg szerinti eredmény és a tulajdonosi apport miatt nőtt. A Közgyűlés a 437/2010. (08.13.) Kgy. számú határozatával törzstőke emelést hajtott végre a társaságnál 434.540 eft, majd 43.900 eft összegben (ez utóbbit a Cégbíróság 2011.01.03-án jegyezte be), illetve 107.670 eft értékben ingatlanokat apportált. A társaság hosszúlejáratú kötelezettsége az Elektromos közlekedés fejlesztése c. projekt finanszírozására felvett 716 MFt összegű hitelnek, a Szepark által a parkolóház építésére felvett 546 MFt összegű beruházási kölcsönnek, valamint a lízingállománynak a folyamatos törlesztések után aktuálisan fennálló összegéből áll. A fennálló hosszúlejáratú hitelállomány összege december 31-én 9

403,9 millió Ft. Az Önkormányzattól 478.872 eft tagi kölcsönt kapott a társaság, melyből 478.440 eft visszafizetésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek között a folyószámlahitel igénybe vett összege, a beruházási hitelek, lízingek éven belüli törlesztő részlete, szállítói állomány, illetve fordulónapon fennálló munkavállalókkal és költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek szerepelnek. A beruházási kölcsönök törlesztésére az elmúlt évben 171,3 millió Ft-ot fordított a társaság, a lízingtörlesztések összege további 80 millió Ft volt. A passzív időbeli elhatárolás soron a halasztott bevétel között (i : 3.070.911 eft) az Elektromos tömegközlekedés fejlesztésre (projektszám: KÖZOP 5.2.0-07-2008-0002) és a Közösségi Közlekedés fejlesztésre kapott vissza nem térítendő támogatás (DAOP-3.2.1-2008- 0017 azonosító számú pályázat) időbelileg elhatárolt összege szerepel. A halasztott bevételt a fejlesztés során a tárgyi eszközzel szemben felmerült költségek arányában (értékcsökkenési leírás arányában) kell megszüntetni a rendkívüli bevételekkel szemben. Apportálás A társaság kezdeményezte, hogy azok az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (felsővezeték elemek, oszlop, sín stb.), melyek az 1-es és a 3-as villamos vonal 2010. október 30-ig elvégzett felújítása, valamint a 2-es villamosvonal kialakítása miatt kerültek elbontásra, apport formájában kerüljenek átadásra a részére (a kibontott vagyontárgyak jelenleg a Kft. telephelyein vannak tárolva). A társaság ezen vagyonelem egy részét értékesíteni kívánja, másik részét a karbantartási munkáihoz használná fel. Az apportáláshoz Közgyűlési jóváhagyás szükséges. Az Önkormányzat által szolgáltatandó tárgyi apport (nem pénzbeli hozzájárulás) értéke az alábbiak szerint alakulna: Apportálandó érték (könyv szerinti nettó) Apportérték a Gt. szabályai alapján: jegyzett tőkének!) 29.613.826,-Ft (a selejtezési lista szerint) 29.610.000,-Ft (tízezerrel oszthatónak kell lennie a Az apport tárgyát tartalmazó listát a határozati javaslat 1. sz. melléklete képezi. Az apportértéket könyvvizsgáló auditálja. Az apportálandó tárgyak forgalmi értékéről értékbecslés készül. A tárgyi apport következtében a társaság jegyzett tőkéje is emelkedik, mely alapító okirat módosítással jár. A módosításhoz Közgyűlési jóváhagyás szükséges. Tulajdonosi felhatalmazás A társaság 54%-os üzletrésszel rendelkezik az 1998-ban alapított Temesváron bejegyzett HUROPARK S.R.L. nevű fizető gépjármű rendszert működtető társaságban. A cég telephelye: Temesvár. Tagok: Szegedi Közlekedési Kft. 54% Varimex Kft. 26% S.C. Veltona S.R.L. 20% A társaság parkolórendszer értékesítésével, működtetésével foglalkozott, de az utóbbi években tevékenységet nem folytat. A tulajdonostársak a végelszámolásról döntöttek. A román törvények szerint a tulajdonos társaságok tulajdonosainak fel kell hatalmazniuk az ügyvezetést, azaz a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a HUROPARK S.R.L. taggyűlésén a végelszámolásról szavazhasson. 10

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a felhatalmazásról dönteni szíveskedjenek. Parkolási költségek elszámolása Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között 2010. július 07. napján létrejött Közszolgáltatási szerződés IV. sz módosítása alapján a parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült i költségek elszámolása az alábbiak szerint alakult: A parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsán felmerült leges költségek összege 2010. júniustól decemberig 292.557 eft, ezzel szemben az ugyanezen időszakra elszámolt átalányköltség 294.560 e Ft + Áfa. A különbözet összege 2.003 eft + ÁFA azaz összesen 2.504 eft melyről jóváíró számlát állít ki a társaság az Önkormányzat felé az elszámolás elfogadását követően. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az elszámolást elfogadni szíveskedjen. 2./ IKV ZRT. ben a társaságot érintő változások: 2010. december 11. napjával Németh István vezérigazgató munkaviszonya megszűnt, a társaság vezérigazgatói teendőit 2010. december 11. napjától Tápai Péter látja el. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év terv 2010. 2010. terv 2010. 2009. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 2.944.115 2.812.250 2.787.414 99,1 94,7 Egyéb bevétel (2.) 130.829 120.900 119.691 99,0 91,5 ebből önkormányzati támogatás (3.) 8.418 8.400 8.418 100,2 100,0 Összes bevétel (1.+ 2.) 3.074.944 2.933.150 2.907.105 99,1 94,5 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 3.066.526 2.924.750 2.898.687 99,1 94,5 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) 1.698.541 1.756.300 1.796.489 102,3 105,8 Személyi jellegű ráfordítás (5.) 772.686 775.644 774.052 99,8 100,2 Értékcsökkenési leírás (6.) 110.667 104.596 109.192 104,4 98,7 Egyéb ráfordítás (7.) 451.132 284.600 203.747 71,6 45,2 Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 3.033.026 2.921.140 2.883.480 98,7 95,1 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 41.918 12.010 23.625 196,7 56,4 Pénzügyi műveletek eredménye 24.717 24.500 13.496 55,1 54,6 Rendkívüli eredmény -76-13.237 1.643 805,7 2.161.8 Adózás előtti eredmény 66.559 23.273 38.764 166,6 58,2 Mérleg szerinti eredmény 35.215 18.851 25.429 134,9 72,2 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 1.506.700 1.488.284 1.505.635 101,2 99,9 Forgóeszközök állománya 985.249 899.958 847.710 94,2 86,0 Saját tőke 1.379.946 1.398.797 1.405.375 100,5 101,8 11

2009. év terv 2010. 2010. terv 2010. 2009. Rövidlejáratú kötelezettségek 742.263 520.000 565.487 108,7 76,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek 171.277 280.000 280.000 100,0 163,5 Mérleg főösszeg 2.494.053 2.390.242 2.423.950 101,4 97,2 5. Létszám 303 +11 közcélú 312 +11 közcélú 299 +13 közcélú 95,8 98,6 A társaságnál szervezeti változás nem történt, azonban az önkormányzati Agora Pólus projekt jelentős változás eredményezett: Jósika utcai telephely kiürítésre került, az itt dolgozó munkavállalók Deák F. utca 22., a Kálvária sgt. 8., valamint a Fonógyári út 24. sz. alatti ingatlanra (telephelyre) kerültek átköltöztetésre a fenti ingatlanokon a tulajdonos által biztosított tagi kölcsönből és önerőből korszerű munkahelyek kerültek kialakításra Bevételek: A társaság tárgyidőszaki bevételei tevékenységenként az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés i terv i i / i terv Lakás bérbeadás árbevétele 987.000 1.003.201 101,6 Helyiség bérbeadás árbevétel 1.525.000 1.492.368 97,9 Ingatlankezelés árbevétele 143.000 151.716 106,1 Vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának árbevétele Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó árbevétel 26.400 29.314 111 62.500 51.109 81,8 Egyéb tevékenység árbevétele 68.350 59.706 87,4 Összesen: 2.812.250 2.787.414 99,1 Az önkormányzati lakások bérbeadásából származó árbevétel a tervhez közeli értékben realizálódott. Az önkormányzat tulajdonában álló, társaság által kezelt lakások darabszáma 2010.12.31-én 4.382 db volt, melyből a jelenlegi állapotában hasznosítható üres lakások száma 60 db (további 63 db üres lakás helyreállítás után adható bérbe). Az önkormányzati helyiségek bérbeadásának árbevétele 2,1%-kal csökkent, melynek részben oka, hogy belvárosi közlekedés és más rekonstrukciókhoz kapcsolódva a bérlők nettó 19 millió Ft bérleti díj megfizetése alól mentesültek. A társaság már korábban meghirdetett üzletpolitikai okokból a bérleményeiket felújító bérlőknek díjkedvezményt adott. Jelentős csökkenés mutatkozik a bérleti jogok értékesítésénél a tervezett 50 millió Ft árbevételből csak 26 millió Ft realizálódott. Az önkormányzat tulajdonában álló, és a társaság kezelésében lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma év végén 1.958 db volt, melyből az iroda, üzlet, műhely, raktár, garázs bérlemény összesen 1.473 db. Üresen álló, legesen hasznosítható helyiségek száma 94 db. Az ingatlankezelési tevékenység (társasházak kezelése): a kezelt épületek száma 334 db, amely 12

7.452 db albetétszámot jelent. Ebből a többségi önkormányzati tulajdont tartalmazó épületek száma 128, míg a kisebbségi önkormányzati, vagy 100 %-os magántulajdonban lévő társasházak száma 206. A kezelési iroda az eredmény növelés érdekében a kis bevételt jelentő társasházakat a jelenleginél hatékonyabb bevételt biztosító épületállományra kívánta cserélni, ezért 9 db épülettel megszűnt a szerződés, 7 db épülettel pedig új megbízási szerződést kötöttek. A vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel növekedését eredményezte, hogy a társaság a tulajdonában lévő, nem saját céljaira használt ingatlanok (Somogyi u. 11., Kelemen u 4., Csongor tér 1., Huszár u 1.) mindegyikét az előző évektől eltérően bérbe tudta adni. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének árbevétele elsősorban az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítések teljes lebonyolításának díja, az értékesítéssel összefüggő költségek tulajdonos felé történő továbbhárítása, valamint a társasház alapítások lebonyolítása után járó összegekből tevődik össze. Az időszakban az árbevételek jelentős elmaradást mutatnak a tervezett szinthez képest. Ez az árbevétel kiesés az ingatlanpiaci stagnálásból ered, mely negatív hatással van az értékesítésre. Az egyéb vállalkozási tevékenységek között tartja nyilván a társaság a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokból származó bevételeket (karbantartási, gyorsjavítási munkák; ingatlanközvetítés; műszaki lebonyolítás; vagyonbérleti díj). Ezek közül a legjelentősebb bevétel a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által fizetett, évek óta egyre csökkenő mértékű vagyonbérleti díj, melynek összege ben 28.733 eft volt. Az egyéb bevételek között a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás időbeli elhatárolásából időarányosan felszabadított összeg, a közcélú foglalkoztatásra kapott bevétel, valamint a haszonbérleti díj különbözet fedezetére 2009. évben képzett céltartalék feloldása szerepel. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások közel a tervszinten alakultak. Az anyagköltség sora 11,8%-kal csökkent (i terv: 187.000 eft, i : 164.873 eft), melynek oka, hogy az elektromos díj, és a gázdíj, a tervezetthez képest jelentősen elmaradt. Az önkormányzati épületek száma lecsökkent, a lakások többsége társasházban üzemel, így ezek fenntartási költsége átkerült az egyéb szolgáltatások közé. Az igénybevett szolgáltatások a tervezettől 4,5 %-kal maradtak el (i terv 1.136.300 eft, i 1085.571 eft). Elmaradás a haszonbérleti díjnál és a karbantartásoknál volt tapasztalható. A vagyonvédelem növekedésének oka (i terv: 32.000 eft, i : 42.681 eft), hogy ben az előző év adata alapján terveztek kalkulálva az infláció mértékével. Az új főkönyvi rendszerrel már részletesebben, pontosabban nyilván tudják tartani a felmerült költségeket ingatlanonként. Így elkülöníthetővé vált a lakóingatlanok és helyiségek költségeinek áfa tartalma, melyet korábban arányosítás módszerével számoltak el. Ennek következtében a korábban eredményt terhelő áfaként elszámolt összeg től a vagyonvédelmi költségek során jelenik meg, az egyéb ráfordítások egyidejű csökkenésével. Az egyéb szolgáltatások 4,8-os növekedését a társasházak önkormányzati tulajdona után fizetett közös költségének emelkedése okozta. A közvetített szolgáltatás (i terv: 30.000 eft, i : 122.668 eft) növekedésének 13

oka az önkormányzati ingatlanokon végzett, nem a társaságot terhelő felújítási munkálatok (69 mft). A munkák költségei az elszámolás véglegesítése után kerülnek továbbszámlázásra a tulajdonos felé. Ezek a tételek az üzleti terv készítése során nem tervezhetőek További jelentős tétel az önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatosan felmerült őrzési, hirdetési és közjegyzői költség továbbhárítása tulajdonos felé (32.000 eft). A felmerült költségeket több éven keresztül finanszírozza a társaság, mivel csak akkor számlázhatók tovább, ha megtörténik az ingatlan értékesítése. A tulajdonosnak számlázott költségek zöme egy ingatlan (deszki volt Drogcentrum) értékesítésével kapcsolatosan merült fel, melyet évek óta próbáltak értékesíteni. A közvetített szolgáltatások ezen része nem tervezhető, mivel a tulajdonosi döntéstől és a piaci helyzettől függ, hogy milyen ingatlan kerül értékesítésre egy adott évben. A személyi jellegű ráfordítások összege terv szinten alakult. Az üzleti tervben átlagos statisztikai létszámként 312 fő alkalmazottal és 11 fő közcélú munkavállalóval tervezett a társaság. A i statisztikai létszám 299 fő és 13 fő közcélú munkavállaló. Az év közben kilépett munkavállalók helyét nem minden esetben töltötte fel a társaság, a feladatokat munkaátszervezéssel oldották meg. A tárgyidőszakban béremelés nem volt. A társaság a választható béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozását 2009. évhez képest átalakította oly módon, hogy a i keretösszeg bruttó költséget jelent, mely a juttatási elemek eltérő adó és járulék vonzatát is tartalmazza. A kidolgozott szabályozás biztosítja, hogy az azonos csoportba tartozó munkavállalók választásuktól függetlenül azonos összértékű juttatásban részesüljenek. Az értékcsökkenési leírás a társaság saját eszközeinek értékcsökkenését, és a SZETÁV Kft. beolvadásakor átvett, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által használt eszközök értékcsökkenését tartalmazza. Egyéb ráfordítás soron a helyi adók, a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos ráfordítás, illetve az arányosítás miatt le nem vonható ÁFA összege szerepel. Az egyéb ráfordítások a tervezett mértékhez képest alacsonyabb szinten realizálódtak. Egyrészt nem képeztek re céltartalékot, másrészt alacsonyabb összegű eredményt terhelő áfa merült fel. A korábbi években követelésekre elszámolt értékvesztés nagyságát viszont növelték. A pénzügyi műveletek eredménye a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult, melynek oka a leköthető pénzeszközök nagyságának és a lekötések után járó kamatlábaknak a csökkenése. Eredmény: A társaság ben 25.429 eft mérleg szerinti eredményt realizált, mely jelentősen meghaladja a tervezettet (18.851 eft). Mérleg adatok: A befektetett eszközállomány összegét az elszámolt értékcsökkenés és az év közben aktivált tárgyi eszközök befolyásolták. A társaság i beruházásai közül a legjelentősebbek: - informatikai fejlesztés összértéke 18.996 eft, ez tartalmazza a meglévő szoftverek bővítését és számítógépek felújítását, kapacitás bővítését, valamint rendszer és felhasználói szoftverek beszerzését - a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által kiállított számla alapján aktiválásra került a Rókusi hőközpontba beépített tartalék kazán (27.700 eft) - a Jósika u. 21 sz. alatti telephely elköltözése miatt 58.374 eft-ot költött a társaság a befogadó ingatlanok felújítására - Aktiválásra került a 2009. évben a Jósika u. 21. telephely tulajdoni viszonyainak rendezése miatt 14

megvásárolt kazánház 22.000 eft bekerülési értéke is. A forgóeszköz állományon belül az áruk a tervezett értékhez képest magasabb értéken zártak (2010. évi terv: 35.000 eft, i : 107.395 eft). Ennek oka, hogy az ingatlanok hirdetésével és őrzésével kapcsolatos költségeket nem tudta a társaság a tulajdonos felé átszámlázni, mert a tervezett ingatlanok nem kerültek értékesítésre. Az áruk között szerepelnek az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások közül azok a tételek is, melyek esetében az átszámlázásról a tulajdonosi döntés még nem született meg. A vevőkövetelés a tárgyidőszakban 516.692 eft, melyből jelentős összeget képvisel a 120 napon túli lejárt állomány (304.206 eft). A követelések 80 %-a önkormányzati ingatlanok lakás és helyiségbérlőivel szemben nyilvántartott hátralék, melynek behajtása nagy terhet ró a társaságra. Az évek óta felhalmozott hátralék behajtására új stratégiát dolgozott ki a társaság, melytől a kintlévőségek csökkenését várja. A társaság bankbetét állománya 2010.12.31-én 165.843 eft volt. A bevételek aktív időbeli elhatárolásai között az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások tulajdonos felé még át nem számlázott tételei szerepelnek (68.692 eft). Hosszú lejáratú kötelezettségek között az Önkormányzattól kapott 280.000 eft összegű tagi kölcsön van kimutatva. Rövid lejáratú kötelezettségek között a vevőktől kapott előlegként kerül elszámolásra a lakás és helyiség bérbeadáshoz kapcsolódó óvadék, előleg, pályázati díj, továbbá rövid lejáratú kötelezettségek között van nyilvántartva a december havi munkabér, a szállítói kötelezettségek (196.568 eft), illetve az adó és járulékfizetési kötelezettség is. A passzív időbeli elhatárolások (i : 173.088 eft) soron halasztott bevételként a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás elhatárolt összege szerepel (71.277 eft). Az elhatárolás összege az ingatlan ben elszámolt amortizációjával arányosan csökken. Költségek passzív időbeli elhatárolása között (i : 101.642 eft) jelentős összegben a haszonbérleti díj i különbözete szerepel. 15

3./ SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. ben a társaságot érintő változások: 2010. december 10. napjától - 2010. december 31. napjáig a társaságnak kettős ügyvezetése volt. Az ügyvezetői igazgatói feladatokat ettől a naptól kezdve év végéig együttesen Szabó Ferenc és Makrai László látta el. Szabó Ferenc munkaviszonya 2010. december 31. napjával szűnt meg. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év terv 2010. 2010. terv 2010. 2009. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 3.295.387 3.371.910 3.233.243 95,9 98,1 Egyéb bevétel (2.) 813.479 858.353 1.207.136 140,6 148,4 ebből önkormányzati támogatás (3.) 713.644 755.853 832.049 110,1 116,6 Összes bevétel (1.+ 2.) 4.108.866 4.230.263 4.440.379 105,0 108,1 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 3.395.222 3.474.410 3.608.330 103,9 106,3 2. Kiadások - Fontosabb sorok Aktivált saját teljesítmények értéke (4.) -4.742 0-5.669 0 119,5 Anyag jellegű ráfordítás (5.) 2.076.903 2.298.788 2.155.701 93,8 103,8 Személyi jellegű ráfordítás (6.) 1.569.918 1.550.230 1.637.236 105,6 104,3 Értékcsökkenési leírás (7.) 145.227 152.600 148.260 97,2 102,1 Egyéb ráfordítás (8.) 290.163 183.948 473.136 257,2 163,1 Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7. + 8.) 4.077.469 4.185.566 4.408.664 105,3 108,1 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 31.397 44.697 31.715 71,0 101,0 Pénzügyi műveletek eredménye -14.334-31.000-4.202 35,5 29,3 Rendkívüli eredmény -636 245 178 72,7 0 Adózás előtti eredmény 16.427 13.942 27.691 198,6 168,6 Mérleg szerinti eredmény 16.427 13.942 27.691 198,6 168,6 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 1.519.643 1.520.501 1.601.563 105,3 105,3 Forgóeszközök állománya 449.109 415.750 847.638 203,8 188,7 Saját tőke 423.167 437.004 450.859 103,1 106,5 Rövidlejáratú kötelezettségek 505.943 428.002 599.835 140,1 118,5 Hosszú lejáratú kötelezettségek 531.020 537.099 489.028 91,0 92,0 Mérleg főösszeg 2.128.930 2.089.551 2.505.783 119,9 117,7 5. Létszám 666 667 716 107,3 107,5 Bevételek: 16

A társaság három fő szakmai területen lát el közfeladatokat: Hulladékgazdálkodás Közterület-fenntartás és Közlekedésszervezés A társaság nettó árbevétele 2010-ben a tervezett szint alatt maradt. Az árbevétel kiesése egyrészt a másodnyersanyag piac kiszámíthatatlanságára, a gazdasági válság begyűrűző hatásaira, valamint a piacon tapasztalható verseny erősödésére vezethető vissza. A lakossági piac érdemi növekedése nem következett be, itt csak a meglévő szolgáltatási terület háztartásainak változása jelentkezik, ami csekély mértékben befolyásolja a társaság árbevételét. A tervek szerint a lerakó bővítés olyan piacok megszerzésére is lehetőséget ad társaságnak, melyek pillanatnyilag nem szerezhetőek meg az uniós korlátozás miatt. Közterület fenntartás: A Közterület-fenntartási divízió majdnem teljes egészében önkormányzati költségvetésből biztosított keretből gazdálkodik. A közterületeken végrehajtott beruházások következtében ez évben is lényegesen magasabb gondozási igény merült fel a korábbinál. Közlekedésszervezés: Tevékenységei közé tartozik többek között az utasforgalom ellenőrzése, a jegyek, bérletek, utas tájékoztatók biztosítása, a közlekedési társaságok és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti kapcsolattartás, kommunikáció. A feladatok ellátása érdekében felmerülő költségeket önkormányzati forrásból, illetve a szabálytalanul érvényes menetjegy nélkül utazóktól beszedett pótdíj bevételből ( : 35.739 eft) fedezi a társaság. Hulladékgazdálkodás: A hulladékgazdálkodás tevékenységi köre igen sokrétű. Ide tartozik a hulladék gyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése, a hulladékudvarok, gyűjtőszigetek üzemeltetése, a begyűjtött szelektív hulladék válogatása, bálázása, feldolgozása (komposztáló, kőtörő), a másodnyersanyag és a késztermék értékesítése, a keletkező szennyvíz tisztítása, melléktermék (biogáz) hasznosítása. A környező településeken, ahol társaság a közszolgáltató, folyamatosan infláció feletti díjak megállapítása történik annak érdekében, hogy a valós költségszinthez megtörténjen a felzárkóztatás. A társaság tevékenységével kapcsolatosan érdemi kifogások nem merültek fel, így az önkormányzatok részéről is sokat javult az együttműködési készség. Sajnálatos módon ezzel párhuzamosan ez a kintlévőség kezelés területén nem mondható el. Rendkívül kedvezőtlenül hatnak a gazdaságban jelenleg tapasztalható folyamatok, és félő, hogy a közszolgáltatási piacon elért kedvező árak ellenére a társaság likviditása lényeges mértékben nem javul. Alacsony a behajtási arány, a településeken a jegyzőkkel folyamatos egyeztetés és együttműködés alakult ki a probléma kezelésére. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékszállítási díjak vonatkozásában 4,9%-os növekedést fogadott el, azonban a teljes növekedés nem vehető figyelembe egyrészt a nyugdíjas korú lakosság növekedése miatti árbevétel csökkenés miatt, ami a nyugdíjas kedvezményekben realizálódik, illetve a lerakó élettartam csökkenése miatti rekultivációs forráselvonások miatt. A tevékenységben a nyereséges terület a hulladékszállítás. Gyakorlatilag itt realizálódik az az árbevétel, amely forrása a működésnek, fejlesztéseknek, pályázati önerőnek. 17

A társaság egyéb bevételei közül legjelentősebb az önkormányzati támogatás. Meghatározó még a egyéb bevételek között a közhasznú munkavállalók foglalkoztatásáért kapott önkormányzati támogatás (a foglalkoztatási csoportra az alacsony hatékonyság, és a magas táppénzes napok száma jellemző), valamint tárgyi eszköz értékesítéssel kapcsolatos bevétel. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest csökkentek. 2011. évben, a ben realizált kiadások további csökkentését tervezi társaság. A személyi jellegű ráfordítások 2010-ben a tervezetthez képest 5,6%-os növekedést mutatnak, 2009. adataihoz képest 4,3%-os a növekedés. Itt egyrészt a közhasznú-közcélú munkavégzés miatti létszámbővülés, illetve a többletfeladatok ellátása miatt szükségessé vált bérjellegű kiadások jelentkeznek. A i átlagos lészám 716 fő volt, melyből 199 fő volt közcélú, közhasznú munkavállaló (i terv: 159 fő). Értékcsökkenést a már meglévő és a ben aktivált eszközök (irodaház, és szociális létesítménybővítés, gépbeszerzések) után számolt el a társaság. Az egyéb ráfordítások között helyi adók, értékvesztés, az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értékének kivezetése, bírság, behajthatatlan követelések vannak kimutatva. A pénzügyi műveletek eredménye veszteséget mutat, tekintettel arra, hogy egyrészt társaságnak 2 hitele jelentősen függ a pénzügyi piac árfolyam és kamatingadozásaitól, valamint a folyószámla hitelek a gazdálkodási év során a társaság likviditási gondjai miatt jelentős mértékben igénybe lettek véve. A társaság legjelentősebb likviditási ezője a kommunális szolgáltatások piacának vevői fizetési hajlandósága. Eredmény: A társaságunk 2010-ben 27.691 eft mérleg szerinti eredményt realizált. Ez a 2009. évi mérleg szerinti eredménynél 68,6%-kal magasabb. Mérleg adatok: A befektetett eszközök állománya a i beruházások miatt nőtt. A forgóeszközök állományát továbbra is meghatározza a készlet és a kintlévőség. Szeged lakossásági kintlévőségének alakulása az elmúlt 3 évben: Szeged 2008.12.31 2009.12.31 Index % 2010.01.31 Index % 1-30 nap 43 203 985 61 064 143 141% 58 496 151 96% 31-60 nap 78 707 84 951 108% 223 360 263% 61-90 nap 9 361 662 12 617 940 135% 14 355 763 114% 91-180 nap 4 835 644 10 270 114 212% 10 145 292 99% 181-360 nap 12 077 739 13 605 068 113% 17 638 281 130% 360 - nap 24 308 442 20 153 830 83% 17 516 699 87% 90 napon túli 41 221 825 44 029 012 107% 45 300 272 103% A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése mellett erőteljesen nőtt a rövid lejáratú kötelezettség. A kötelezettségek állományán belül a hosszú lejáratú kötelezettségek között a közterület-fenntartási divízió finanszírozását kiegészítő 300.000 eft összegű forgóeszköz hitel, valamint a szociális épület 18

bővítéséhez felvett 280.000 eft összegű beruházási hitel éven túli kötelezettsége szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek között a társaság folyamatos működéséhez szükséges folyószámla hitel, a gépkocsi lízing, a hitelek következő évi törlesztő részlete, valamint a 12.31-én fennálló, de ezt követően esedékes bér- járulék- és szállítói kötelezettség van kimutatva. A passzív időbeli elhatárolások között jelentős összeget képvisel a hulladéklerakó jövőbeni rekultivációjának fedezetére az árbevételből elkülönített és eddig fel nem használt összeg. 4./ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. A beszámolási időszakban a társaságot érintő változások: 2010. augusztus 31. napjával Bánáti Antal ügyvezető igazgató munkaviszonya megszűnt, a társaság ügyvezetését 2010. szeptember 1. napjától Horváth András látta el. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év terv 2010. 2010. terv 2010. 2009. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 588 617 603 340 569 611 94,4 96,8 Egyéb bevétel (2.) 539 243 528 845 530 513 100,3 98,4 ebből önkormányzati támogatás (3.) 532 838 525 000 525 000 100 98,5 Összes bevétel (1.+ 2.) 1 127 860 1 132 185 1 100 124 97,2 97,5 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 595 022 607 185 575 124 94,7 96,7 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) 435 173 469 467 448 200 95,5 103,0 Személyi jellegű ráfordítás (5.) 447 569 450 050 486 141 108,0 108,6 Értékcsökkenési leírás (6.) 80 598 93 831 103 774 110,6 128,8 Egyéb ráfordítás (7.) 131 671 73 080 61 364 84,0 46,6 Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 1 095 011 1 086 428 1 099 479 101,2 100,4 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 32 849 45 757 645 1,4 2,0 Pénzügyi műveletek eredménye -25 440-44 973-95 937 213,3 377,1 Rendkívüli eredmény 27 241 31 620 26 871 85,0 98,7 Adózás előtti eredmény 34 650 32 404-68 421-211,2-197,5 Mérleg szerinti eredmény 34 650 32 404-68 421-211,2-197,5 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 2 151 127 2 559 776 2 605 249 101,8 121,1 Forgóeszközök állománya 70 825 64 943 101 900 156,9 143,9 19

2009. év terv 2010. 2010. terv 2010. 2009. Jegyzett tőke 1 086 100 1 029 819 1 045 890 101,6 96,3 Saját tőke 656 600 1 062 873 977 467 92,0 148,9 Rövidlejáratú kötelezettségek 357 721 285 686 333 444 116,7 93,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek 475 090 425 408 505 371 118,8 106,4 Mérleg főösszeg 2 245 628 2 647 936 2 720 506 102,7 121,1 5. Létszám 195 211 215 101,9 110,3 Bevételek: A társaság nettó árbevétele 5,6%-kal maradt el a tervezettől. Az árbevétel jelentős részét továbbra is az Anna Fürdő gyógyászati tevékenysége adja. Az Anna Fürdő árbevétele ben: 272.178 eft (i terv: 301.868 eft), melyből a gyógyászati tevékenység árbevétele 204.396 eft volt ( terv: 231.174 eft). Ezen bevétel gyógyfürdő ellátásból, járó beteg szakellátásból, valamint a beutalt betegek önrészéből tevődik össze. Az éves adatokból kitűnik, hogy a gyógyászati tevékenység árbevétele 26.778 eft-tal elmaradt a tervezett értéktől. A bevétel csökkenés oka elsősorban a havi átlagos német pontszámok elszámolásának változása, mely jelentős bevételcsökkenést realizált. A másik ok a balneoterápiás ellátásban a fizetőképes kereslet csökkenése és a Napfényfürdő minimális elszívó hatása, valamint a betegek által fizetett önerőből származó készpénzes bevétel kiesés. A szolgáltatások terén az OEP támogatás mértékének folyamatos bizonytalansága a gazdálkodás biztonságát csökkentette. A ében a gyógyászati részlegen végzett balneo- és fizikoterápiás kezelések, illetve betegszámok a 2009. évi időszakhoz hasonlóan alakultak. A regisztrált betegek száma 20.815 fő (2009. évben 20.944 fő), az elvégzett balneoterápiás kezelések száma 125.647 db (2009. évben 137.368 db), míg a fizikoterápiás kezeléseken ben 90.715, 2009. évben 85 824 beteget regisztráltak. Az Anna Fürdő fürdőszolgáltatásainak bevétele ( terv: 70.694 eft, : 67.782 eft) 4,1%-kal maradt el a tervtől. Az elmaradás elsősorban a kereslet csökkenésével, másodsorban a Napfényfürdő megnyitásával magyarázható. Az új fürdő megnyitása, különösen a nyári időszakot tekintve az Anna Fürdő esetében bevételcsökkenést eredményezett. A Sziksósfürdő nettó árbevétele minimális mértékben csökkent a tervezetthez képest (i terv: 25 907 eft, i : 25 139 eft, ). A féléves, valamint az éves adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy a bevételek nagy része a harmadik negyedévben realizálódott az egység időszakos nyitva tartása miatt. A re tervezett fejlesztések gyermekmedence vízforgatóval történő ellátása pénzügyi fedezet hiánya miatt nem valósultak meg, de a villamos kiviteli terveket elkészítette a társaság, valamint a rendszer alapszerelési munkálatait, és a gyermekmedence burkolólap részleges (foltszerű) cseréit elvégezte. A kemping szolgáltatás színvonalának emelése, valamint a zavartalan működtetés érdekében minimális beruházás és karbantartás elvégzésére került sor (pl.:új napozópadok, vizesblokk bővítéses rekonstrukciója, a faházak új hűtőgépekkel való felszerelése stb). A Városi Sportuszoda nettó árbevétele a tervezett értéket 2.618 eft-tal meghaladta. ( terv: 20