Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 10.. (1) bekezdés alapján az államháztartás szervezetei (ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő költségvetési szerveket is) a költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves elemi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87.. (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A féléves beszámoló elkészült, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága által elfogadásra került. Ezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi I. féléves beszámolóját. BEVÉTELEK ALAKULÁSA A 2013. évi eredeti költségvetési főösszegünk 195.119 e Ft volt. A költségvetés évközi módosítása során a főösszeg 208.265 e Ft-ra változott, mely emelés 6,7 %-t jelentett. Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes teljesített bevétele a beszámolási időszakban 109.906 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 52,77 %-nak felel meg. A bevételek alakulását jogcímenként és tevékenységenként az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Működési bevételek Intézményi működési bevételek címen 12.803 e Ft folyt be, ami 39 %-os teljesítésnek felel meg. E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (intézményi ellátási díjak, alkalmazottak, vendégek térítési díjai) bérleti díjak, kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak. Az időarányos teljesülés elmaradásának legfőbb oka, hogy az 5 éves földbérleti díjak bevétele a II. félévben realizálódik.
2 Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételek között az átengedett központi adók és helyi adók szerepelnek. adatok ezer forintban Adónem Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesítés % Magánszemélyek kommunális adója 1.900 1.053 55,42 % Iparűzési adó 10.000 6.791 67,91 % Gépjárműadó 1.360 770 56,62 % Adópótlék, adóbírság 50 100 200 % Látható, hogy a teljesítés minden adónemben meghaladja az időarányosan várható bevételt. Önkormányzat költségvetési támogatása Az önkormányzat 2013. I félévi beszámolási időszakban a költségvetési támogatás teljesülése 30.939 e Ft, mely a következő jogcímeken realizálódott: o A települési önkormányzatok működésének támogatása o Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése o Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz o Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása o Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása o Központosított működési célú előirányzatok o Egyéb működési célú központi tám. (2013. évi bérkomp) o Szerkezetátalakítási tartalék 14.160 e Ft 7.647 e Ft 2.363 e Ft 1.661 e Ft 761 e Ft 2.245 e Ft 637 e Ft 1.465 e Ft Központosított előirányzatok között szerepel az évközben pótlólagosan a nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatás, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra juttatott forrás is. - Nyári gyermekétkeztetés 2.186 e Ft - Lakott külterület 60 e Ft A szerkezetátalakítási támogatás 2 tételből tevődik össze, melyről szintén évközben döntött a Kormány. - Iparűzési adóerő miatti elvonás visszapótlása 1.172 e Ft - Gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő tám. 293 e Ft Működésre átvett pénzeszköz o MVH támogatás o Alföldvíz Zrt támogatás visszautalás 6.045 e Ft 1.382 e Ft
3 o Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz o Lakossági támogatás falunapra o 2012. évi költségvetési visszatérítés o Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz ÖSSZESEN 1.922 e Ft 50 e Ft 166 e Ft 43.883 e Ft 53.448 e Ft Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk az év közben értékesített telkek vételárából származik. KIADÁSOK ALAKULÁSA Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban 113.948 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 54,71 %-nak felel meg. A kiadások alakulását jogcímenként és tevékenységenként az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások teljesülése időarányosan megfelelő 49 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiadásának teljesülése is időarányos, mely 48 %. Dologi és folyó kiadások A dologi és folyó kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 65 %, mely az időarányoshoz képest magas. Ez a magas teljesülési arány a közmunkaprogram sajátosságával magyarázható. A közmunkaprogramhoz szükséges munkaruhák, eszközök, anyagok nagy része már megvásárlásra került. Pénzeszközátadás, támogatás Pénzeszköz átadások, támogatások a következők. o Bucsa - Ecsegfalva - Kertészsziget Önk. Körjegyzőség o Közoktatási intézményfenntartó társulás o Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal o Nőgyógyászati szakrendelésre átadott pénzeszközünk o Mikrotérségi orvosi ügyeletnek o Békés Megyei Katasztrófavédelemnek o Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége o DAREH o Polgárőrség Ecsegfalva o Ivóvízminőség-javító program o Tűzoltóság Kisújszállás o Szeghalom Kistérség érdekeltségi hozzájárulás ÖSSZESEN: 6.535 e Ft 1.500 e Ft 2.000 e Ft 124 e Ft 457 e Ft 13 e Ft 26 e Ft 100 e Ft 100 e Ft 53 e Ft 134 e Ft 267 e Ft 11.309 e Ft
4 Az önkormányzat által folyósított ellátások Az önkormányzat által folyósított ellátások a következő jogcímekben és összegben teljesültek az első félévben: o Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.802 e Ft o Rendszeres szociális segély: 541 e Ft o Normatív lakásfenntartási támogatás: 3.395 e Ft o Normatív ápolási díj: 254 e Ft o Átmeneti segély: 14 e Ft o Temetési segély: 48 e Ft o Kamatmentes kölcsön: 200 e Ft o Természetben nyújtott átmeneti segély (tűzifa) 1.303 e Ft o Ösztöndíj (Bursa) 157 e Ft Összes folyósított ellátás: 9.714 e Ft Felhalmozási és tőke jellegű kiadás Felhalmozási kiadásunk a közmunkaprogramban használt eszközök beszerzésére irányult, melyek a következők: o Aggregátor 191 e Ft o STHIL damilos fűkasza 210 e Ft o Rotációs kapa 125 e Ft Az Alföldvíz Zrt által végzett beruházás értéke 351 e Ft. Ezen kívül a Petőfi utca 7. szám alatti ingatlan vételárából is június 30-ig kifizetésre került 650 e Ft. Függő és átfutó kiadások Függő, kiegyenlítő és átfutó kiadásunk 2.233 e Ft, bevételünk 840 e Ft itt olyan kifizetések kerülnek kimutatásra, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban merültek fel, pénzforgalmilag az elszámolási számlánkon megjelentek, de a kifizetés pillanatában a végleges kiadási jogcím nem került elszámolásra. A számla összevont forgalmát szerepeltetjük. (Pl: vásárlási előlegek, nettó állami támogatás megelőlegezés, Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolások) Hitelek és pénzkészlet alakulása Év közben a Képviselő-testület felhatalmazása alapján megkötésre került a folyószámlahitel keret szerződés 3.000 e Ft összegben. Év elején a nyitó pénzkészletünk 8.359 e Ft volt, a június 30-i záró pénzkészlet 1.577 e Ft. 2013. június 30-ig a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal felé 6.264 e Ft-os fizetési kötelezettség állt fenn, melyből csak 2.000 e Ft került teljesítésre. A közoktatási intézményfenntartó társulás felé a 2012. évi elszámolás után fennálló tartozásunk 2.768 e Ft, melyet szintén nem teljesített önkormányzatunk. Ez a társulás megszűnt 2013. június 30. nappal. Az idei időarányos fizetendő hozzájárulás összege 2.796 e
5 Ft, melyből 1.500 e Ft-ot utalt át önkormányzatunk Dévaványának. Itt az elszámolás még nem történt meg, így a pontos kötelezettségünk összege nem áll rendelkezésre. A félév végén a lejárt esedékességű szállítói tartozások összege 939 e Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat 2013. I. félévében működési feladatait ellátta. Mint látható több millió forintos tartozásunk áll fent a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás felé is. Ahogy a tervezéskor is kimutatásra került, kiegészítő forrásra lenne szükségünk a tartozások kiegyenlítéséhez. Levélben fordultunk az Önkormányzati Államtitkárság felé a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatban (12.414 e Ft), melyre azt a választ kaptuk, hogy a támogatásigénylés kidolgozása a 2. félévben várható. Ez az összeg mindenképpen szükséges lenne a biztonságos működéshez, kötelezettségeink rendezéséhez. A második félévben figyelemmel kell lenni, hogy a feladatfinanszírozás keretében meghatározott támogatást, a törvény által megjelölt tevékenységekre kell felhasználni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Ecsegfalva, 2013. augusztus 9. Kovács Mária polgármester Határozati javaslat:./ 2013. (.) Kt. hat. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első féléves tejesítéséről szóló beszámolót 109.906 e Ft teljesített bevétellel 113.948 e Ft teljesített kiadással elfogadja. Felelősök: Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző Határidő: értelem szerint