TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesítő (4. számú melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatainak bemutatása (8. számú függelék)

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 4/2009(II.27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2009. évi költségvetését. A költségvetés 120.755 eft összegű működési hiánnyal került jóváhagyásra. A költségvetési rendeletben megfogalmazott fő cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása és annak elérése, hogy év végén az önkormányzat ne rendelkezzen működési hitel állománnyal. Ezeket a célokat szem előtt tartva került sor harmadik negyedévben szeptember hónapban az önkormányzat költségvetési rendeletének újbóli módosítására, melynek eredményeképpen a működési hitel nagyságrendje 24.369 eft, az SZJA kiegészítés csökkenése miatt tervezett hitelfelvétel 34.354 eft, a pályázati alap 7.672 eft és általános tartalék alappal nem rendelkezik az önkormányzat. A fizetőképesség megőrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedéves gazdálkodás során csakúgy, mint az év első felében. Ez több tényezővel indokolható: A 2008. évben megvalósult, utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettől késéssel érkeztek. Ilyen beruházásaink a még 2008ban megvalósult Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, amelyek esetében a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése beruházáshoz nyújtott állami támogatás 2009. július 21én érkezett meg 22.952 eft összegben, míg a Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény beruházás forrása szeptember 10én érkezett meg 23.311 eft összegben.

3 A két akadálymentesítési beruházáshoz az önerő 50 %ának kiváltására megítélt 2.208 ezer forint összegű BM központosított támogatásból október hónapban érkezett Polgármesteri Hivatal beruházás önerejének kiváltásához 1.020 eft, a Petőfi Sándor Általános Iskola tagintézmény támogatása a mai napig nem érkezett meg. A tervezett fejlesztési bevételeink nem folytak be időarányosan (pl. lakossági hozzájárulás útépítéshez, telek és egyéb ingatlan értékesítések). 2009. évben megvalósuló beruházásaink többsége is utófinanszírozott, így jelentős késedelemmel jut az önkormányzat a pályázaton nyert támogatásokhoz, ugyanakkor a kivitelezőknek határidőre ki kell fizetni a számlákat. Ilyen beruházások a Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztése és a Bocskai utcai kerékpárút építése is. A gyűjtőutak fejlesztés beruházásra szeptember 30áig kifizetett költségek összesen 328.001 eft. Ebből megigényelhető pályázati támogatás 280.292 eft, melyből már 184.513 eft megérkezett, 95.778 eft pályázati támogatás és az önerő 50%ának fedezetére megítélt BM önerő 15.572 eft, összesen 111.350 eft összeget pedig az önkormányzat előlegezett meg és várja a támogatás kiutalását. A számítás a támogatási előlegként leutalt 99.045 eft előleget felhasználtnak tekinti. Hasonló a helyzet a Bocskai utcai kerékpárút építés esetében. A teljes bekerülési költség kifizetésre került összesen 45.333 eft összegben.

4 A megigényelhető pályázati támogatás 40.065 eft, melyből leutalásra került 10.073 eft. előleg, így az önkormányzat által megelőlegzett támogatás 29.992 eft plusz az önerő 50 %ának kiváltására megítélt BM támogatás 2.226 eft, összesen 32.218 eft megelőlegzett támogatás kiutalását várja az önkormányzat. Tehát a Püspökladányi gyűjtőút építés és a Bocskai utcai kerékpárút építés önkormányzat által megelőlegezett összege 143,558 millió forint szeptember 30i állapot. A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követő második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére. Fenti tényezők eredményeképpen folyamatosan munkabérhitel felvételére került sor és a fizetőképesség megőrzése, illetve a fejlesztési kiadások finanszírozhatóságának biztosítása érdekében további 100 millió Ft folyószámlahitel szerződés megkötésére kényszerült az önkormányzat. Június és augusztus hónapban a 110 millió forintos bérhitel igénybevétele mellett 5 68 millió forint összegű folyószámlahitel állománnyal rendelkezett az önkormányzat. Természetesen a munkabér hitel és a folyószámlahitel igénybevétele jelentős többlet költséget okoz az önkormányzatnak. A fejlesztési kiadások forrásának biztosítására betervezett 46 millió forintos fejlesztési hitel felvételéről a 104/2009.(IX.24.) önkormányzati testületi határozattal döntött a képviselőtestület.

5 A fent leírt fizetési problémák az intézményeinket a harmadik negyedévben még nem érintették, időben megkapták a szükséges forrásokat, úgyszintén a Holding Kft is rendelkezett az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatással. A költségvetési rendeletben meghatározott elvárásnak megfelelően az önkormányzat működőképessége fenntartása érdekében benyújtotta az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) települési önkormányzatok kiegészítő támogatásának második fordulójára pályázatát 69.791 eft összegben. A pályázat elbírálására 2009. november hó végén kerül sor. Jelenleg van folyamatban a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása elnevezésű pályázat összeállítása is. Sikeres pályázatok esetén várhatóan tovább javul az önkormányzat pénzügyi helyzete és az elnyert támogatás nagyságának függvényében reális a lehetősége annak, hogy az intézmények eredeti finanszírozásából visszatartott 1 % forintális összege csökkenhet. BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Összességében az önkormányzat harmadik negyedév végéig befolyt költségvetési bevételeinek teljesítése időarányos, ezen belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek beszedése elmaradt a tervezettől. Az útépítésre előirányzott 300 millió Ft összegű hitelkeretből szeptember 30ig 38,876 millió forint került lehívásra. Az eredeti költségvetésbe betervezett 46 millió forintos

6 fejlesztési hitelt még nem vette igénybe az önkormányzat, a hitel felvételére a negyedik negyedévben kerül sor. A 24.369 eft összegű és az SZJA kiegészítés csökkenése miatt előirányzatosított 34.354 eftos működési hitel felvételére előre láthatóan nem lesz szükség, mivel a hitelek kiváltására a bevezetőben részletezett pályázatot benyújtotta illetve be fogja nyújtani az önkormányzat. Az intézmények működési bevétele időarányosnak tekinthető. Jelentősebb mértékű alulteljesítés mutatkozik a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, az Egyesített Óvodai Intézménynél és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál. Az alulteljesítés oka az óvodánál az, hogy a térítési díj tervezésénél nehezen becsülhető ingyenesen étkező illetve 100 %os térítési díjat fizető gyermekek aránya. A gimnázium esetében jelentősen csökkent előző évhez képest az építőipari bérmunka bevétele, a helyiségek és használaton kívüli eszközök bérleti díja valamint már becsülhető az év hátralévő részében teljesülő mezőgazdasági bérmunkából és terményértékesítésből származó tevékenységek bevételének csökkenése. Az intézmények a soron következő költségvetési rendeletmódosítása során teremtik meg a költségvetési egyensúlyt a bevételi kiesések kompenzálására. A tűzoltóparancsnokság működési bevételének teljesítése nem tekinthető elmaradásnak, mivel a tűzjelző figyelő szolgálat, bérleti díj, őrzési díj, stb számlázására csak az év utolsó hónapjában kerül sor. Az önkormányzati működési bevételeket részletesen mutatja be az 1 számú melléklet, mely összességében 130 %os teljesítést mutat.

7 A kimutatott bevételi többlet legjelentősebb tétele a beruházásokhoz kapcsolódó technikai jellegű fordított ÁFA bevétel előirányzotthoz viszonyított túlteljesítése (27,8 millió forint). Az egyéb bevételek között kerül kimutatásra Rendőrség által kivetett szabálysértési bírság, amely a 2009. évben megnövekedett esetek száma miatt túlteljesítést mutat. A táblázatból látható, hogy lemaradás mutatkozik a kamat bevételnél, a továbbszámlázott közüzemi díjaknál és a bérleményekhez kapcsolódó rezsi költségeknél valamint a temető bérleti díjánál. (A temető üzemeltetője a szeptember havi bérleti díjat október első napjaiban befizette.) Alulteljesítés mutatkozik a középiskola által fizetendő földhaszonbérleti díjnál, melyet az utolsó negyedévben fizet meg az önkormányzat részére a búza tőzsdei árának alakulása függvényében az intézmény. (A tervezett 4.000 eft helyett mindössze 2.918 eft került október hónapban kiszámlázásra.) Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltérő teljesítés mutatkozik a III. negyedévben, de összességében szeptember 30ig a helyi adóbevételek teljesítése az időarányos 75 % helyett 102,6 %. A bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 87,4 %, a talajterhelési díj pedig 96, 29 %os teljesítést mutat. Iparűzési adó 2009 évben 1,5 % (változatlan) adó mérték mellett 160 millió Ftos iparűzési adóbevételt tervezett az önkormányzat, melyből szeptember 30ig 177.035 eft bevétel realizálódott, ez 110,65 %os tervteljesítésnek felel meg.

8 Az iparűzési adó bevételének tervezésekor azzal számolt az önkormányzat, hogy a gazdasági válság hatása leginkább az iparűzési adónál jelenik meg. A tervezésnél figyelembe vételre került, hogy 2008. évben a tervezett 205 millió forint iparűzési adó bevétellel szemben mindössze 166,6 millió forint beszedésére került sor. Úgy becsültük, hogy 2009. évben az éves befizetések 77 %át kitevő társas vállalkozások, pénzintézetek árbevételének további visszaesése várható. Nehezen volt becsülhető az őstermelők és a vállalkozó orvosok által befizetendő adó nagyságrendje. A túlteljesítés köszönhető az adóbevallási kötelezettséget nem teljesítő adózók felderítésének és hátralékos adózók adójának behajtására irányuló tevékenységnek is. A 2008 évi adóbevallás beadásának határidejére június 2a 137 adózó mulasztotta el bevallási kötelezettségének teljesítését. III. negyedévben felszólítás kiküldésére került sor, az erre sem reagálókat mulasztási bírságról szóló határozatban szólítja fel az adóhatóság a hiány pótlására. A hátralékos adózók adójának behajtására első alkalommal a 2009. június 18ig, majd az október 14ig lekönyvelt befizetéseket követően került sor. A kiküldött felszólítás eredménytelensége esetén azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be összesen 9 esetben 4.648.881 Ft értékben az adózó számlavezető pénzintézete felé, az eddig befolyt összeg 1.462.171 Ft. Augusztus hónapban 6.354 db számlaegyenleg értesítő került kipostázására. Összességében a leírtak alapján, illetve a december 20i feltöltési kötelezettség során várhatóan befizetésre kerülő adó összegét figyelembe véve a 160 millió forintos terv kb. 120 %os teljesítése valószínűsíthető.

9 2009ben a tervezett gépjárműadó bevétel 65 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés 56.197 eft, mely 86,46 %os teljesítésnek felel meg. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a kivetések egész évben folyamatosan kerülnek feldolgozásra, valamint számolva az önkormányzati adóhatóság és az önálló bírósági végrehajtó munkája eredményeképpen befolyó adóbevétellel is összességében az előirányzott 65 millió forint adóbevétel teljesülése valószínűsíthető. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a teljesítés 94,12 %os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetendő idegenforgalmi adó teljesítése 64,52 %, már csak kis mértékben marad el az időarányostól. Éves szinten itt is a 100 %os tervteljesítéssel számolhatunk. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 146. (3) bekezdése tette lehetővé az önkormányzati adóhatóság részére, hogy a végrehajtást a helyi bíróság mellett működő bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Élve ezzel a jogunkkal valamennyi adónemet érintően az önálló bírósági végrehajtó részére átadásra került, illetve kerül mindazon hátralékos adózók névsora, akik a felszólítások ellenére sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek. A normatív állami hozzájárulás, a normatív kötött felhasználású támogatások és az ÖNHIKI I. ütemű támogatás leutalása időarányos, a

10 217/1998.(XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti %os mértékben kapta meg az önkormányzat. A központosított előirányzatokat általában az igénylést követően bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: 2 db önkormányzati lakás eladását tervezte az önkormányzat, melyből a Hősökterén lévő lakás eladása megvalósult. Eddig a lakás ellenértékeként 6.141 eftot utalt át a Vagyonkezelő Holding Kft. A korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből folyt be az önkormányzat számlájára. 2.454 eft Telekértékesítés/teniszpályák Árpád u. 64. szám alatti telek Keleti sor 1859/5. hrsz. telek (állatvásártér) Beépítetlen terület 1859/7. hrsz. 5.641 eft 13.168 eft 12.067 eft

11 Belterületi szántó/beépítetlen terület értékesítés 1985/1. hrsz. 636 eft 1984/2. hrsz. 392 eft 1995 hrsz. 1.040 eft Rákóczi utca 4. szám alatti volt egyházi ingatlan visszaadása miatti kártalanítás: 26.798 eft. Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 61,48 % teljesítést mutat. A bevételi kiesés az időarányoshoz viszonyítva 15 millió forint annak ellenére, hogy az egyházi ingatlan kártalanításáért közel 5,8 millió forinttal több bevétel folyt be az önkormányzat számlájára. Ez a bevételi kiesés felhalmozási forráshiány az év hátralévő részében csak növekedni fog, mivel az értékesítéssel megbízott Kft információja szerint egy 3,5 millió forintos földterület értékesítésén túl csak a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztéséből származó negyedik negyedéves bevételre lehet számítani. A támogatásértékű bevételeket, valamint az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind működési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Finanszírozási bevételek Szeptember 30án 38.876 eft útépítésre felvett fejlesztési és 16.724 eft folyószámla hitel állománnyal rendelkezik az önkormányzat.

12 A finanszírozási bevételek között a folyószámla hitel állomány nem jelenik meg, mivel a polgármesteri hivatal által kezelt Költségvetési elszámolási számlán kívüli pénztár és bankszámlákkal összesített egyenlege pozitív: 6.501 eft. (Ilyen bankszámlák például: a Kistérségi Iroda, a beruházások, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, a bérlakás értékesítés, az állami hozzájárulások és a különböző adó beszedési számlák, közműfejlesztési számlák). MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jellegű kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre, valamint a nyugdíjba menő dolgozók 2009. évre még esedékes kifizetéseinek forrásait teljes mértékben biztosította az önkormányzat az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás, valamint az önkormányzat költségvetésében megképzett központi tartalék. Az intézmények munkaerő gazdálkodását és feladat ellátását nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú foglalkoztatott. A dologi kiadások előirányzatát az intézmények 2009. évi költségvetésében a 2008. évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk.

13 A 2008. évi energia áremelkedések 2009. évi többletköltségei elismertetésére a villamos energia esetében lehetőség volt az ÖNHIKIs pályázat benyújtásakor. Az elnyert központi forrás minimális nagyságrendű és nem érintett minden intézményt. A megkapott forrás a szeptemberi rendelet módosításakor lebontásra került az érintett intézmények részére. Más energia tekintetében az árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés nem biztosít forrást, így az önkormányzat sem tud fedezetet biztosítani az árnövekedésre. Az intézményvezetők III. negyedéves szöveges indoklásából látható, hogy szinte valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távhő és villamos energia árnövekedés. Ebben az évben még két hónapra eső fűtési számlát kell kifizetni. Más területen tett kiadási megtakarítási intézkedésekkel, illetve bevételi többletekből az intézmények vélhetően biztosítani tudják a kiadási többletek fedezetét. A költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor döntött a képviselőtestület arról, hogy az ÖNHIKIII és a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása pályázatok elbírálásáig az intézmények 2009. évi eredeti finanszírozásából 1 %ot visszatart az önkormányzati hiány fedezetére. A szöveges indoklásban az intézményvezetők többsége szintén jelezte, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az 1 % finanszírozás megvonás mellett biztosítsák az intézmény zavartalan működését, arra azonban garanciát vállalni nem tudnak. A bevezetőben ismertettük, hogy az önkormányzat fizetőképességét csak úgy tudta megőrizni az év eltelt időszakában, hogy folyamatosan munkabér

14 hitelállománnyal rendelkezett és folyószámla hitel felvételére kényszerült. Az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy az intézmények részére az 1 % finanszírozás megvonást saját forrásból fedezze abban az esetben, ha a beadásra kerülő pályázatai nem nyernek. Az év hátralévő részére komoly, felelősségteljes pénzügyi döntéseket kell meghoznia a képviselőtestületnek és az intézményvezetőknek a költségvetési egyensúly megőrzése és a további nyertes pályázatok saját forrásának biztosítása érdekében. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A Vagyonkezelő Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lévő megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt. 2009. évben a költségvetés készítésekor 3 %os közvilágítási áramdíj emelkedéssel számoltunk. A villamos energia árkompenzációra kapott ÖNHIKI támogatásból lehetőség volt a kiadási többlet forrásának a megteremtésére. 1999ben közvilágítás korszerűsítési beruházást hajtott végre az önkormányzat. A beruházás úgy realizálódott, hogy a villamos energia megtakarítás nagy részét át kellett utalni a kivitelező felé, a beruházási költség ellenértékeként. Ebben az évben az energia megtakarítás 70 %át utaltuk át az EETEK Világítástechnikai Rt. részére, havonta 1.165 eftot. A szerződés 2009. szeptemberben megszűnt a fizetési kötelezettséggel együtt.

15 A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulása jogcímen betervezett összegből a nagyobb költséget képviselő, a HamvasSárréti Vízgazdálkodási Társulatot megillető érdekeltségi hozzájárulást már átutaltuk. 2009. évben 150.000 m3 vízkészlet felhasználás díja került a költségvetésbe betervezésre. Ezt a kvótát meg kellett emelni 50.000 m3rel. Év végéig megközelítőleg 400 eft többlet kifizetés várható az előirányzotthoz képest. Belvíz elvezetési előirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy az I. és II. szivattyútelep második féléves üzemeltetési költségeinek megfizetésére az utolsó negyedévben kerül sor. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrétű. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai időarányosnak megfelelően alakultak. 2009. szeptember 1től kezdte meg működését Püspökladányban az Újtelepen kialakított 30 férőhelyes Fogyatékosok Nappali Otthona. A normatíva igénylés megtörtént, az üzemeltetés szakmai és pénzügyi feltételei biztosítottak. Az intézmény sikeres szakmai pályázatokat nyújtott be ebben az évben. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft még az első félévre eső számlát sem nyújtotta be az önkormányzathoz.

16 Az ágazatban a legmagasabb összegű kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. A III. negyedéves kiadás önkormányzati szinten a saját forrást illetően kismértékű többlet felhasználást mutat, melyet részletesen a 4. függelék szemléltet. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások felhasználása: Az aktív korúak ellátására tervezett összeg felhasználását (rendelkezésre állási támogatás; rendszeres szociális segély; közcélú foglalkoztatás) együttesen kell kezelni főleg ebben az első, induló évben, mivel részesülhet valaki Rendelkezésre állási támogatásban, lehet közcélú foglalkoztatott, illetve kaphat rendszeres szociális segélyt. Ebben az évben történtek meg a törvénymódosítás alapján a felülvizsgálatok, most derült ki, hogy ki melyik ellátásra jogosult, hány embert tudunk foglalkoztatni, stb. Mindegyik támogatási forma más nagyságrendű önkormányzati forrást igényel. Az aktív korúak ellátására jogosult új kérelmezők száma jóval több a tervezettnél, több együttműködő került be a közfoglalkoztatásba, a közcélú foglalkoztatás 6 órásra volt tervezve, ehhez képest a 8 órában foglalkoztatottak száma jelentős plusz költség, valamint a költségvetés tervezésekor a kötelező visszalépés ezt a feladatot is érintette. Ezek a tényezők együttesen eredményezik a saját forrás többlet felhasználását, ami a felsorolt jogcímeknél összesen: 8.346 eft. A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok szigorúbb ellenőrzése további megtakarítást eredményezett. A méltányossági ápolási díj megszüntetésével felszabaduló összeg az aktív korúak ellátásához teljes mértékben felhasználásra kerül.

17 Az átmeneti szociális segély ellátásnál év végéig még jelentősebb többletfelhasználás várható, a törlesztő részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, új kérelmező jelentkezik megélhetési problémával az ügyintézőknél. A központilag indított krízistámogatás egyik feltétele, hogy a kérelmező három hónapon belül átmeneti szociális segélyt kérelmezzen, ez is a többletfelhasználást növeli. A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhető köztemetés több van, mint az előző években, várhatóan a két támogatási formára együttesen elegendő lesz a forrás. A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegendő lesz. Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5 %os finanszírozási keretszám visszalépést az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük. Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az előző évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a működési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelentős szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél.

18 Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani, főként az ÁNTSZ által kötelezően előírt tisztasági meszeléseket végezték el. Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadidő és sport tevékenységére teremtettek forrást. A pályázaton nyert támogatások tételes listáját a 2009. évi rendelet módosítások tartalmazzák. Az általános iskolai és középiskolai tanulók részére buszbérlet vásárlásra 2.980 eftot tervezett be az önkormányzat 2009. évre. Április hónaptól csak az általános iskola alsó tagozatos Petritelepi, Újtelepi tanulóinak szállítása merült fel kiadásként, így az eredetileg betervezett összeg várhatóan év végéig elegendő lesz az alsó tagozatos gyermekek szállítására. A strandfürdő fedett uszodájának év elején történt bezárása miatt az általános és középiskolai úszásoktatásra előirányzott összegből csak 100 eft felhasználására került sor az I. félévben. Az előirányzat intézményekre történő lebontására a soron következő rendeletmódosításakor kerül sor. A Területi Integrált Szakképző Központ által elnyert TIOP pályázathoz szükséges önerő átutalására az év utolsó negyedében kerül sor. A munkaszervezet működéséhez történő hozzájárulás átutalása időarányos teljesítést mutat a harmadik negyedévben.

19 A nyári szociális gyermekétkeztetésre 6.253 eft támogatást nyújtott a központi költségvetés, az előirányzatot az étkeztetést biztosító intézmények részére lebontásra került. Az oktatási ágazat összes kiadásának teljesítése 64,6 %os alulteljesítést mutat, ami a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 304, 238 millió forintos előirányzatához tartozó, rendkívül alacsony (5,89 %) teljesítésének tudható be. Amennyiben az ágazat összes előirányzatából és teljesítésből levonjuk a szakképzésszervezési társulás adatait, a teljesítés időarányos képet mutat, 74,8 %. Egyéb ágazat Közművelődési intézményeink közül a Dorogi Márton Művelődési Központ és a Városi Könyvtár finanszírozása időarányosnak tekinthető, míg a Tájékoztató Központ az időarányostól kevesebb intézmény finanszírozást vett igénybe (66,4%). A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány és a Közművelődési alapítvány támogatása nem éri el az időarányos teljesítést, amely betudható az önkormányzat nehezen őrizhető fizetőképességének. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése időarányosnak mondható. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az időarányosnak. A Tűzoltóparancsnokság a kis

20 értékű szakmai anyagot, valamint a forma és egyenruhát az év utolsó negyedévében fogja beszerezni. A nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség önkormányzati szinten megképzett tartaléka a soron következő rendeletmódosításkor kerül felosztásra. Az egyházak részére a támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént. Részletesen bemutattuk, hogy folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult az önkormányzat. Ez azt eredményezte, hogy a rendelkezésre álló 6.956 eft működési hitelkamatból 6.541 eft szeptember 30ig felhasználásra került. 2009. évre tervezett fejlesztések 2008. évről áthúzódó beruházások Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztései Püspökladány Város Önkormányzata az ÉszakAlföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül az önkormányzati utak fejlesztésére vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A püspökladányi gyűjtőutak fejlesztéséhez a bekerülési költség 90 %át vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás kiváltásához további támogatást nyertünk, melynek nagysága az önkormányzati forrás 50 %a, illetve a teljes beruházási költség 5 %a. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány 2008. Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. nyerte el a

21 kivitelezési munkát. A tervezett beruházással a Keleti sor, Bodó, Északi sor, Somogyi B., Szent László, Csillag, BajcsyZs., Kodály Z. utcák útburkolatának felújítása, megerősítése, szélesítése, valamint a kapcsolódó csapadékvíz elvezető csatornák felújítása valósult meg 2 db körforgalom kiépítésével, az Északi sor Somogyi B. és a Kiss F. BajcsyZs. utcák kereszteződésében. A kivitelezési munkák határidőre elkészültek, a műszaki átadás átvételi eljárás megtörtént. Jelenleg a megvalósult útberuházás forgalomba helyezési eljárása van folyamatban. Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. A támogatás összege a pályázati összeg 90 %a. Az önkormányzati saját forrás nagysága 10 %, melynek kiegészítésére az Önkormányzati Minisztériumtól a saját forrás 50 %át, a teljes bekerülési költség 5 %át biztosították. A kerékpárút építés a Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélye alapján a Szent István utcától a Dózsa György utcáig készült el, a Bocskai Szent István Damjanich utca kereszteződésében kiépített közlekedési lámpával együtt. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Püspökladány 2008. Konzorcium, melynek vezető tagja az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft nyerte el a kivitelezési munkát. A kivitelezési munkák műszaki átadásátvételi eljárására 2009. május 26án került sor. Jelenleg a kerékpárút beruházás forgalomba helyezési eljárása történik.

22 Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező Imre utca 47. szám Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47 szám alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a HajdúBihar Megyei Területfejlesztési Tanács. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződés aláírásra került. Az épület átalakítását követően 3 foglalkoztató kapott helyet az épületben, itt biztosítják akadálymentes környezetben a fogyatékkal élők nappali ellátását. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása az elmúlt év végén megtörtént, a nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötésre került. A beruházás elkészült, a műszaki átadásátvételi eljárás 2009. április 27én megtörtént. A létesítmény üzembe helyezése, teljes körű bútorozása, épületfelszerelése megtörtént, az ellátottak birtokba vették az épületet. Városrendezési terv készítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munkák készülnek. Térfigyelő rendszer kiépítése Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács és Püspökladány Város Önkormányzata között a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási program előirányzatából A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítésére vissza nem térítendő támogatás biztosítására támogatási

23 szerződés került aláírásra. A pályázott összeg 90 %át biztosítja az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanács. A térfigyelő rendszer kiépítését követően Püspökladány városban 27 db külterületi térfigyelő kamera figyeli a közterületeket. A térfigyelő kamerák központi állomása a rendőrség ügyeleti helyiségében került felszerelésre. A kivitelezési munkálatokat a Bihari Vállalkozás Kft készítette el. A térfigyelő rendszer kivitelezésének műszaki átadásátvételi eljárása 2009. május 18án lezárult. A térfigyelő rendszer üzemeltetését az állampolgári jogok biztosa jóváhagyta. Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata és az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácsa a Püspökladányban tervezett játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez vissza nem térítendő támogatást biztosított. A tervezett fejlesztéshez a bekerülési költség 85 %át vissza nem térítendő támogatásban részesítette a tanács. A játszóterek műszaki átadásátvételi és üzembe helyezési eljárása 2009. április 30án megtörtént. Az új játszótéri elemek beépítésével biztonságos, minősített játszóterek létesültek a város 11 db játszóterén (Bocskai utca, Damjanich utca 360 lakásos lakótelep, Honvéd utcai lakótelep, Kossuth utcai lakótelep, Rákóczi utca, Petőfi utca, Sárrét utca, Mező Imre utca, Déli sor, Mikszáth Kálmán utca és Vásártér utca). Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselőtestület a 42/2008.(III.27.) határozatában eldöntötte, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak

24 útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008.(V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. A tervezett útberuházás építési engedélyes tervei elkészültek. A Bányász utca útépítési engedélyezési folyamata elhúzódik a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt. (Bányász utca ingatlan nyilvántartás szerinti tulajdonosa a MÁV Zrt.) A Nemzeti Közlekedési Hatóság a többi utca útépítési engedélyeit kiadta és jogerősítette. A jogerős útépítési engedéllyel rendelkező utcák közül elkészült az Arany János, Nagyszalontai, Remény, Nyíl utca II. ütem és a Görepart utcák útépítési munkáinak kivitelezése. A Dózsa György utca önkormányzati saját forrásból megvalósult. Előkészítés alatt van 27 utca, összesen 4376 fm önkormányzati útépítés közbeszerzési eljárása. Várhatóan 2009. évben megtörténik ezeknek az utcáknak a pályáztatása. A kivitelezés várhatóan áthúzódik 2010 évre. 2009. évi induló beruházások Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése Az Északalföldi Operatív Program keretén belül a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésére (buszváró) vissza nem térítendő támogatást kapott önkormányzatunk. Vissza nem térítendő támogatás keretében a tervezett beruházás 90%ának forrását biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A támogatási szerződés a forrás biztosítására aláírásra került. Az autóbusz várók fejlesztése a Bocskai utcán, a Köztemető előtt, az Árpád utca 34 és 64 szám előtt, Karcagi Petri Pál utca sarkán, Petri Pál Virág utca sarkán, Esze Tamás

25 utcán, Gyógyászati Központ előtt, Dorogi Márton Művelődési Központ, Rákóczi utca páros, páratlan oldal, Mező Imre utca, Baross utca, Vasútállomás előtt, Vajda utca sportpálya előtt valósul meg. A közbeszerzési eljárás két alkalommal eredménytelen volt, így újabb pályázati felhívás közzétételére került sor. A pályázati eljárás elhúzódása miatt a kivitelezési munkák 2010. I. negyedévében fejeződnek be. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez (ÉAOP) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Területi Gondozási Központ (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) áthelyezése tárgyában. A Bíráló Bizottság Püspökladány Város Önkormányzatának pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte és vissza nem térítendő forrást biztosított a 2 fordulóban megvalósuló projekthez. A beruházás keretében a Püspökladány, Rákóczi u. 4 szám alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21 szám alatti épület egy részéből áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István utca 33 szám alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően kerül sor. Az épület tervezési munkái elkészültek és jelenleg a tervezett beruházás közbeszerzési eljárásnak az előkészítése folyik. A kivitelezési munkák 2010. évben valósulnak meg.

26 Püspökladányi Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem várható bekerülési értéke Püspökladány Város Önkormányzata az Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez A Püspökladányi Gyógyfürdőfejlesztés III. üteme fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be. A pályázat kétfordulós, az első forduló feltételes támogató döntéséről 2008. szeptember 12én tájékoztatták Püspökladány Város Önkormányzatát, illetve arról hogy 187.416.667 Ft összegű feltételes támogatásra érdemesnek ítélték. Elkészült a Fürdőfejlesztés III. ütem engedélyes tervének a módosítása. A fürdőfejlesztés során elkészül az új télinyári öltöző, a meglévő Gyógyászati Központ fedett medencéihez kapcsolódóan a téli külső medence, nyaktag, (Gyógyászati Központöltöző között), valamint a jelenlegi külső termálvizes gyógymedence átépítése, kapcsolódó vízgépészeti munkákkal, területrendezéssel, parkosítással. A pályázat készítő számításai alapján a 187.416.667 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz az önkormányzatnak várhatóan megközelítőleg 460.000.000 forint önkormányzati saját forrást kellene biztosítani. A képviselő testület a pénzügyi forrásokat felülvizsgálva a 2009. szeptemberi testületi ülésén úgy határozott, hogy a fürdőfejlesztés III. ütemét egy későbbi időpontban, kedvezőbb pályázati lehetőség esetén valósítja meg. Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Püspökladány Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez (KEOP) pályázatot nyújtott be Püspökladány, Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására. A projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok elvégzésére a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet

27 és Püspökladány Város Önkormányzata között vissza nem térítendő támogatás biztosítására támogatási szerződést kötött. Jelenleg a 2 fordulóban megvalósuló projekt első részében tervezett feladatok megvalósítása történik (tanulmány és kiviteli tervek készítése). Karcagi u. 35. sz. Idősek Otthona felújítása Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program keretén belül a Püspökladány, Karcagi utca 35 szám alatti (Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ) épület komplex akadálymentesítésére, korszerűsítésére, szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújtott be. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így a beruházáshoz 27.635.630 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a támogató. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése történik. A kivitelezési munkák tervezett megvalósításának határideje 2010. első félév. Esélyegyenlőségi oktatás Az esélyhez egy kézfogás is elég elnevezésű TÁMOP pályázatra is benyújtotta pályázatát Püspökladány Város Önkormányzata. Célja a minőségi oktatás elérésének lehetősége és az esélyegyenlőség érvényesülésének elérése módszertani adaptációval, eszközfejlesztéssel, felmérésekkel, beavatkozásokkal, képzésekkel, tréningekkel. Kiemelten fontos része volt a pályázatnak a szülőkkel való kapcsolat fejlesztése, a tanulási motiváció erősítése, a továbbtanulási eredmények javítása, az egyenlő hozzáférés és egyenlő esélyek megteremtése különösen a halmozottan hátrányos helyzetű és SNIs tanulók

28 tekintetében. A pályázat 100 %os támogatottsági igényű volt, 99.447 eft támogatási igénnyel került benyújtásra. A pályázat kedvezőtlen elbírálásban részesült. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív program keretében a püspökladányi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére 17.820.114 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. A támogatási szerződés megkötésre került. A szervezetfejlesztés megvalósításának előkészítése (közbeszerzési eljárás) történik. Játszótérfejlesztés A 2008. évben jóváhagyott és 2009. évben megvalósult püspökladányi játszóterek fejlesztéséhez kapcsolódóan a Vásártér utcán kialakított játszótér további játszótéri elemekkel bővült. Játszva, sportolva megelőzni program A Sport Infrastruktúra Kft (Budapest) készíti a játszva, sportolva megelőzni program megvalósításának tanulmányát. Kistérségi Iroda Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése pályázat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Államreform Operatív Program (ÁROP) irányító hatóság által kiírt pályázaton a Kistérségi Iroda vissza nem térítendő

29 támogatást kapott. A támogatásból számítógép (szerver), szoftverek beszerzése, szakmai rendezvények szervezése, honlap létrehozása és üzemeltetése történik. A támogatás lebonyolítása Püspökladány Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodáján keresztül történik. Püspökladányi belterületi utak építése Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (TEKI) terhére a Püspökladány belterületi utak építésére (3710 fm) Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett Püspökladány belterületi utak építése pályázatot a Tanács forráshiány miatt elutasította. Püspökladányi tagóvodák felújítása Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása (LEKI) terhére a Püspökladányi tagóvodák felújítására Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett Püspökladányi tagóvodák beállítása pályázatot a Tanács forráshiány miatt elutasította. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása (LEKI) terhére a Jelzőrendszeres

30 házi segítségnyújtás továbbfejlesztésére Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése pályázat kedvező elbírálásban részesült, és 13.651 eft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tanács a tervezett fejlesztéshez. Jelenleg a támogatási szerződéskötés van folyamatban. Aktívan a holnapért közmunkaprogramhoz eszközbeszerzés Az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) terhére az Aktívan a holnapért közmunkaprogram keretében eszközbeszerzésekre Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett közmunkaprogram pályázat kedvező elbírálásban részesült és 7.001 eft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tanács a tervezett programhoz. Jelenleg a támogatási szerződéskötés van folyamatban. Déli gyűjtőúthálózat fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program (ÉAOP) támogatási rendszeréhez. A beruházás során a 42es főközlekedési út tervezett körforgalmú csomóponthoz kapcsolódva a Keleti sor, Déli sor, Arany János utca, Radnóti Miklós utca nyomvonalán 6,5m széles gyűjtőút épül a hozzá tartozó közművekkel együtt. A beruházás tervezett bruttó költsége 470.588 eft. A támogatás intenzitása 85%, összege 400.000 eft. A pályázat várható elbírálása 2009. december hónap.

31 Egyéb fejlesztési kiadások A korábbi években útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztését, s azok 2009. III. negyedévéig felmerült hitelkamat költségeit mutatja be a táblázat. A lakáshoz jutás támogatásban három család részesült szeptember 30ig, mai napig érvényes igény erre a juttatási formára nem érkezett. A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött közműfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk. Az önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a számú melléklet mutatja be. Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, 2009. november 11. A r n ó t h Sándor polgármester

1 Püspökladány Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek alakulása 2009. szeptember 30ig 1. sz. melléklet Adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a I. Működési bevételek (1+2) 1 054 658 1 050 687 883 610 84,10% 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) 190 997 221 380 180 777 81,66% 1 1 Intézmények működési bevételei 169 499 171 383 112 694 65,76% Bölcsőde 627 627 383 61,08% Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 21 000 21 794 18 486 84,82% Egyesített Óvodai Intézmény 35 847 36 847 20 322 55,15% Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 38 775 36 475 27 505 75,41% Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 54 113 54 113 29 650 54,79% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 2 200 2 790 2 714 97,28% Városi Könyvtár 635 635 392 61,73% Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság 4 902 4 902 2 429 49,55% Püspökladányi Tájékoztató Központ 11 400 13 200 10 413 78,89% Gazdasági Ellátó Szervezet 0 0 400 1 2 Önkormányzati működési bevételek 21 498 49 963 64 913 129,92% Okmányiroda bevétele 4 400 4 400 3 099 70,43% Bérleti díj 1 100 1 100 1 276 116,00% Egyéb önkormányzati működési bevételek 2 731 2 731 4 519 165,47% Földhaszonbérleti díj bevétele 4 000 4 000 76 1,90% Kamatbevétel 1 500 1 500 982 65,47% Temető bérleti díja 3 960 3 960 2 640 66,67% Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 785 2 785 1 702 61,11% 2009. évi APEHhez befizetendő áfa bevétel 1 022 1 022 1 477 144,52% Fordított Áfa bevétel (csak technikai jellegű) 28 465 49 142 172,64% 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele 0 34 26 76,47% Elkülönített működési számla kamatbevétele 0 34 26 76,47% 1 4 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 0 0 3 144 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) 863 661 829 307 702 833 84,75% 2 1 Helyi adók 244 500 244 500 250 845 102,60% Magánszemélyek kommunális adója 17 000 17 000 16 000 94,12% Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 2 500 2 500 1 613 64,52% Iparűzési adó 160 000 160 000 177 035 110,65% Gépjárműadó 65 000 65 000 56 197 86,46% 2 2 Átengedett központi adók 615 961 581 607 449 000 77,20% Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 140 281 140 281 108 297 77,20% Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 475 680 441 326 340 703 77,20% 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2 500 2 500 2 176 87,04% 2 4 Talajterhelési díj 700 700 674 96,29% 2 5 Környezetvédelmi bírság 0 0 138

2 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3) 1 918 826 2 187 967 1 751 695 80,06% 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 1 235 219 1 227 895 951 926 77,53% 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 656 421 656 322 544 683 82,99% Kiegészító támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 10 563 10 558 8 152 77,21% Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 3 268 3 268 2 523 77,20% Pedagógiai szakszolgálat támogatása 6 143 6 143 4 743 77,21% Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1 152 1 147 886 77,24% Egyes szociális feladatok támogatása 389 693 389 599 338 772 86,95% Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás 423 329 247 75,08% Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 389 270 389 270 338 525 86,96% támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása 256 165 256 165 197 759 77,20% 1 3 Központosított előirányzatok 27 186 181 427 153 798 84,77% Kisebbségi önkormányzat támogatása 730 656 656 100,00% Gyűjtőutakra BM támogatás 22 010 22 010 0,00% Petőfi S.Ált.Isk.Tagint.akadályment. BM támogatás 1 102 1 102 0,00% Polgármesteri Hiv. akadályment. BM támogatás 1 106 1 106 0,00% Kerékpárút BM támogatás 2 238 2 238 0,00% Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program támogatása (2008.) 0 3 199 3 199 100,00% Integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (2009.) 0 7 448 7 448 100,00% Prémium évek program támogatása I. ütem 0 13 383 13 383 100,00% Prémium évek program támogatása II. ütem 0 13 455 13 455 100,00% Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás (2008.IV. és 2009. I. n.év) 0 8 296 8 296 100,00% Közműfejlesztési hozzájárulás 2008. IV. n.év 0 3 837 3 837 100,00% Közműfejlesztési hozzájárulás 2009. I. n.év 0 550 550 100,00% Nyári szociális gyermekétkeztetés 0 6 253 6 253 100,00% 2009. 01.05. havi keresetkiegészítés 0 47 467 47 467 100,00% 2009. 06. havi keresetkiegészítés 0 9 746 9 746 100,00% Óvodáztatási támogatás 0 720 720 100,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 230 230 100,00% Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0 570 570 100,00% Az érettségi vizsgák megszervezésének tám. 0 2 112 2 112 100,00% Pedagógiai szakszolgálat és SNI tanulók tám. 0 4 000 4 000 100,00% Alapfokú művészetoktatás támogatása 0 4 123 4 123 100,00% Prémium évek program támogatása III. ütem (II.n.év) 0 13 921 13 921 100,00% Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2009. 09. 12. hó 0 6 859 6 859 100,00% Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 0 4 577 1 152 25,17% támogatása 2009. 09. 12. hó SNI tanulókkal foglalkozók gyógypedagógiai pótléka ei. rendezés 1. sz. mell IV. 1.2.1 sorról 0 929 675 72,66% Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása ei. rendezés 1. sz. mell. IV. 1.2.1 sorról 0 2 387 1 671 70,00% Közműfejlesztési hozzájárulás 2009. II. n. év 0 253 253 100,00% Közoktatási fejlesztési célok Teljesítmény motivációs pályázati alap (Óvoda) 0 0 3 222 1 4 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 90 973 70 231 77,20% ÖNHIKI támogatás I. ütem 0 90 973 70 231 77,20%

3 MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szept. 30án Teljesített Teljesítés %a 1 5 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 31 350 31 057 99,07% Belterületi térfigyelő rendszer kiépítése 0 19 350 19 057 98,49% Püspökladányi játszóterek fejlesztése 0 12 000 12 000 100,00% III. 1. 2. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 113 310 111 734 68 697 61,48% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 111 460 111 460 68 337 61,31% Önkormányzati lakások értékesítése 13 500 13 500 6 141 45,49% Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 140 3 140 2 454 78,15% Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel 24 900 24 900 0 0,00% Telekértékesítés 43 920 43 920 30 876 70,30% Belterületi szántó értékesítése 5 000 5 000 2 068 41,36% Egyházi ingatlan visszaadása miatti kártérítés 21 000 21 000 26 798 127,61% Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 274 360 131,39% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 0 274 360 131,39% Pénzügyi befektetések bevételei 1 850 0 0 Részvény értékesítés 1 850 0 0 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 140 244 680 398 606 394 89,12% 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) 65 414 523 312 556 950 106,43% 1 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 bevételei 8 877 52 576 49 806 94,73% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 1 104 1 104 1 104 100,00% Városi Könyvtár 723 308 132 42,86% Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk.és Kollégium 6 550 37 969 35 147 92,57% Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 500 1 470 1 099 74,76% Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gy. Szolg. 0 185 180 97,30% Püspökladányi Többcélú Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 0 10 376 10 319 99,45% Gazdasági Ellátó Szervezet 0 512 511 99,80% Tájékoztató Központ 0 652 652 99,80% Egyesített Óvodai Intézmény 0 0 662 100,00% 1 Önkormányzat működési célú támogatásértékű 2 bevételei 56 537 166 498 150 464 90,37% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez 28 447 28 447 18 354 64,52% Pedagógiai szakszolgálat működéséhez 6 381 6 381 4 254 66,67% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele pedagógiai szakszolgálat működéséhez 8 575 8 575 7 154 83,43% Mezőőri szolgálatra átvétel 2 400 2 400 1 500 62,50% Közhasznú foglalkoztatásra átvétel önkormányzat 2 734 2 734 6 652 243,31% A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett közösségi ellátásra átvétel a Fogl.és Szoc. Hivtól 8 000 8 000 6 500 81,25% Kistérségi Iroda működéséhez átvétel Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól 0 80 247 67 244 83,80% Kisebbségi önk. közhasznú foglalkoztatás tám. 0 1 195 730 61,09% Európai parlamenti választás támogatása 0 2 649 2 649 100,00% 2008. évi jövedelemkülönbség miatti SZJA kieg. 0 5 395 5 395 100,00% Katasztrófavédelmi gyakorlatra átvétel a HBMi Önkormányzattól 0 474 474 100,00% Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel 0 1 579 1 579 100,00% Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 0 3 459 3 459 100,00% Otthonteremtési támogatásra átvétel 0 1 707 1 710 100,18% Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel 0 7 989 7 981 99,90% Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra átvétel 0 57 65 114,04% Gondozási szükséglet megállapításához szakértői díj átvétele 0 5 210 2 780 53,36% Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől 11 984 1 3 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás működési célú támogatásértékű bevételei 0 304 238 356 680 117,24%