BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2016. (V.12.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét kiadási főösszegét 49.137 ezer Ft-ban, 29.113 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1-2., 2/ 1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/ 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá
(3) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 2 Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen 20.441 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 4.962 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 1.027 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 9.361 ezer Ft - egyéb működési célú támogatás 3.649 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 1.442 ezer Ft 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 278 ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3 Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerint egyszerűsített mérlegét a 3., vagyonkimutatását 3/1, befektetett eszközök állományát a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 4 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 3 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Barlahida, 2016. május 9. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2016. május 12. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2016. május 12. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2013. évi teljesítés 2014. évi várh ató E redeti előirányzat M ódosított előirányzat 1. M el I. KIADÁSOK 36 941 46 708 31 903 33 300 1. Személyi juttatások 6834 5206 4530 5761 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1646 1205 1087 1253 3. Dologi kiadások 14288 9206 14713 14713 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2208 10257 1467 1467 5. Egyéb működési célú kiadások 3460 6854 1713 1713 6. Működési kiadások 28436 32728 23510 24907 7.Beruházások 7645 8873 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 100 10. Felhalmozási kiadások 7745 8873 0 0 A. Költségvetési kiadások összesen 36 181 41 601 23 510 24 907 II. BEVÉTELEK 54 505 53 047 31 903 33 300 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20973 34134 15231 16628 2. Közhatalmi bevételek 3856 1119 2556 2556 3. Működési bevételek 2096 255 5299 5299 4. Működési célú átvett pénzeszközök 50 40 5. Működési bevételek 26975 35548 23086 24483 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19669 4017 7. Felhalmozási bevételek 1244 855 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 381 3565 3565 9. Felhalmozási bevételek 20913 5253 3565 3565 B. Költségvetési bevételek összesen 47 888 40 801 26 651 28 048 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B -11 707 800-3 141-3 141 II]. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 4243
3. Maradvány igénybevétele 6617 8003 5252 5252 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 6617 12246 5252 5252 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 760 5107 7915 7915 2. Megelőlegezés visszafizetése 478 478 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 760 5107 8393 8393 2. melléklet a 4/2016. (V.12.) önkormányzati rer Barlahida Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként Ezer ft- BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Mód Mód B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 15231 16628 19009 B11Önkormányzatok műk. tám. 14614 14614 16431 B16Egyéb működési célú támogás 617 2014 2578 B3 Közhatalmi bevételek 2556 2556 2556 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 284 284 284 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 1800 1800 1800 B354Gépjárműadók 450 450 450 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 22 22 22 B4 Működési bevételek 5299 5299 5299 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 23086 24483 26864 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 23086 0 24483 26864
B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3565 3565 3565 B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3565 3565 3565 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 3565 3565 3565 B8 Finanszírozási bevételek 5252 5252 5252 B814 Megelőlegezés B813Maradvány igénybevétele 5252 5252 5252 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 8817 8817 8817 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 31903 33300 35681 Összes kiadás Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Módos. Módos. Teljesítés Ere Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 4658 4658 4658 4658 3475 2936 1 Köztemető-fenntartás és működtetés 354 354 354 354 354 270 Az önkormányzati vagyonnal való g. 25 25 25 25 25 457 Települési vizellátás 1968 1968 1948 1948 690 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 316 316 316 316 316 227 Vezetékes műsorelosztás 640 640 640 640 640 527 Nem veszélyes települési hulladék 1074 1074 1074 1074 1074 1209 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés 2353 2353 2353 2353 1525 909 Közvilágítás 584 584 584 584 584 1037 Zöldterület-kezelés 2695 2695 2695 2695 1933 694 város- és községgazd 83 83 83 83 83 209 Szociális étkeztetés 191 191 191 191 191 193 Kiskereskedelem 622 622 622 622 622 222 Könyvtári szolgáltatás 406 406 406 406 195 754 Falugondnoki szolgátatás 3647 3647 3647 3647 2328 2576 2 Közművelődési tev. támogatása 178 178 203 203 203 338 Sart-munka progr- téli közfoglalk. Közfoglalkoztatás 536 1933 2472 2472 2472 2792 Egészségfejlesztés K1-3 ÖSSZESEN: 20330 21727 22271 22271 16710 15350 4
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 81 81 81 81 106 104 - rendszeres gyvt. 81 81 81 81 106 104 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 342 342 342 342 342 342 - FHT 342 342 342 342 342 342 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 211 211 211 211 143 143 - lakásfenntartási támogatás 211 211 211 211 143 143 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 833 833 833 858 854 853 - rendszeres szociális segély 105 105 105 105 105 105 - átmeneti segély 370 370 370 370 322 322 - temetési segély 50 50 50 50 50 75 - közgyógyellátás 23 23 23 23 23 23 - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított 285 285 285 310 354 328 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 1467 1467 1467 1492 1445 1442 Eavéb működési célú kiadások Lovászi 1080 1080 1080 1080 1166 1164 Óvoda Páka 200 200 200 200 200 172 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 186 186 186 186 193 223 Zalaviz Zalaegerszeg 29 29 1846 1846 1846 1846 Előzőévi befizetés 218 218 238 238 245 244 Működési tartalék 17988 K5 Egyéb működési célú összesen: 1713 1713 3550 3550 21638 3649 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 23510 24907 27288 27313 39793 20441 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 23086 24483 26864 26889 39071 43409 MŰK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: -424-424 -424-424 -722 22968 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 646 278 K7 Felújítások 353 K8 Egyéb felhalmozási kiadások
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 0 0 0 999 278 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 8817 8817 8817 8817 4863 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 8817 8817 8817 8817 3864-278 K9 Finanszírozási kiadások 8393 8393 8393 8393 8870 8394 B8 Finanszírozási bevétel 5728 5728 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 31903 33300 35681 35706 49662 29113 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 31903 33300 35681 35706 49662 49137 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 0 0 20024 Falugondnoki szolgálat 2015. évi költségvetés teljesítése 1-12 hó 107055 Falugondnoki szolgáltatás ezer Ft 2015 évi 2015 évi BEVÉTELEK tervezet eredeti ei. módosított Teljesítés B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek B 8 finanszírozási bevételek 3 647 2 759 2 535 B813 M aradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 3 647 B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás 2 500 2 500 2 500 központosított 112 112 35 műk. célú tám. önkormányzati hj. 1 035 147 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 3 647 2 759 2 535 KIADÁSOK 2015. évi
tervezet Személyi juttatások K1101 törvény szerinti illetmény 2 150 1 456 1 456 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 606 2 150 1 456 1 456 K2 Munkaadót terhelő járulékok 966 580 386 386 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 300 300 290 K311 K312 szakmai anyagok beszerzése üzemeltetési anyagok beszerzése 300 300 290 K32 Kommunkkációs szolgáltatás - - K321 K322 informatikai szolgáltaások egyéb kommunkációs szolg. K3 3Szolgáltatási kiadások 320 320 162 K331 közüzemi díjak K334 K336 karbantartási szolgáltatások szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 320 320 162 - K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 297 297 282 K351 működési célú áfa 167 167 118 K355 egyéb dologi kiadás 130 130 164 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 917 917 917 734 K1-3 KÖL TSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5 489 K9 Finanszírozási kiadások -
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 647 3 647 2 759 2 576 3/A melléklet a 4/2016(V.12.) önkormányzati rendelethez Barlahida Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS 2015. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 1. Felszíni vízelvezetés 5253 2. 1/1. Kábeltelevíziós hálózat 2862 3. 2. Salomfai híd 500 4. 4. Közvilágítás 99 5. 5. Vízvezeték hálózat 62129 6. 31. Ady ut 3085 7. 46. Templom melletti út 1968 8. 73. Dózsa Gy. utca 26349 9. 74. Földút 107 10. 119. Önkormányzati közút 8909 11. 130. Önkormányzati közút 6532 12. 173. Petőfi S. utca. 16122 13. 236. Jókai M. utca 7118 14. 03/21 Külterület 85 15. 05. Út 26 16. 08. Út 286 17. 011. Út 32 18. 016. Út 99 19. 026/4. Út 20 20. 031. Út 49 21. 032. Földút 67 22. 034. Út 162 23. 035/5. Út 29 24. 035/7. Út 81 25. 049/2. Út 98 26. 055. Ó-temető 0
27. 056. 28. 063. 29. 067/3 30. 069. 31. 073. 32. 077. 33. 078. 34. 079. 35. 080. 36. 081. 37. 083. 38. 084 38. 091. 39. 093. Szellemi termék ebből O-ra leírt 3833 Beruházások és felújítások Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: Földút 26939 Út 12835 Temető tartalék terület 79 Temető 200 Földút 3552 Út 10345 Út 10795 Út 11418 Út 23882 Út 8 Út 7 Út 29 Út 22369 Barlahida tó 50155 4359 90048 409.087 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 77. 426/6. Óvoda 987 2. 6. Buszváró 106 3. 7. Polgármesteri Hivatal 254 4. 49/1. Idősek klubja 14750 56. 203. Tűzoltószertár 332 7. 210/1. Vegyesbolt 3839 8. 067/1 Vízműkút 14 9. 082/10 Hidroglóbusz 1170 12. Gép, berendezés 2871 ebből O-ra leírt: 1205 Jármű 8806 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 33.130 Forgalomképes vagyon 2. 024. Gyep, rét 64 3. 0464/1 Szántó 1859 4. 0466 Gyep 50582 5. 15/1 Belterületi termőföld 75 6. 33 Beép. Terület 41 7. 82/3 Beép. Terület 30
8. 131 Beép terület 22 9. 167 Beép. Terület 90 10. 177 Beép.terület 82 11. 219 Beép. Terület 150 12. 230 Beép.terület 40 13. 03/20 Szántó 195 14. 03/22 Termőföld 2000 15. 035/10 Szántó 0 16. 067/5 Gyep 350 17. 067/6 Gyep 215 18. 074 Gyep 27 19. 082/2 Szántó 50 20. 082/3 Szántó, gyep 120 21. 085/4 Szántó 2060 Egyéb vagyon összesen: 58.052 MINDÖSSZESEN: 500.269 Részvény 100 Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2015. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 91 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 6. ÖSSZESEN: 91