A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-09-867137) kizárólagos tagja a Recovery Zrt. 2012. június 21. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos Tag megállapítja, hogy Michael Clark 2012. június 15-i hatállyal lemondott ügyvezetıi mandátumáról. 2. A fenti 1. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos Tag elhatározza Agárdi Marianna együttes cégjegyzési joggal rendelkezı ügyvezetıvé történı megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2015. június 19. napjáig tartó határozott idıre. 3. A Kizárólagos Tag a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új Alapító Okiratát elfogadja. II. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-044131) részvényesei 2012. április 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták: 1. A Részvényesek hatályon kívül helyezik az Alapszabály 2.2 pontjának szövegét és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesítik: 2.2 A Társaság fióktelepei: 3525 Miskolc, Déryné u. 11. 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 7. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/b. 1
2. A Részvényesek a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták. III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-044131) részvényesei 2012. június 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták: 1. A Részvényesek a Társaság alaptıkéjét új törzsrészvények zártkörő forgalomba hozatala útján 1.000.000,-Ft-tal megemelik. A Részvényesek az alaptıke-emelés keretében 100 db (azaz Egyszáz darab) 10.000,-Ft névértékő nyomdai úton elıállított A sorozatú törzsrészvény forgalomba hozataláról és 10.000.000.000,-HUF teljes pénzbeli hozzájárulás megfizetésérıl határoznak. Az A sorozatú törzsrészvények a jelen határozat szerint feltételesen módosuló, a jelen határozatok 1. számú mellékletét képezı Alapszabályban meghatározott jogokat biztosítanak tulajdonosaiknak. A Részvényesek legkésıbb a jelen határozat keltétıl számított 15. (tizenötödik) napig feljogosítják a CIB Lízing Holding Kft.-t a 100 darab A sorozatú törzsrészvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére. A CIB Lízing Holding Kft. a részvények kibocsátási értékét forintban köteles megfizetni, ami 10.000.000.000,-Ft, (azaz Tízmilliárd forint) összegnek felel meg, amelyet banki átutalással kell pénzbeli hozzájárulásként a Társaság bankszámlájára megfizetni. A fentiek szerinti A sorozatú törzsrészvények forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptıke-emelés eredményeként a Társaság alaptıkéje 51.000.000,-Ft-ról 52.000.00,-Ft-ra nı. Az újonnan kibocsátott részvények névértéke és a megfizetésre kerülı összeg közti különbözet tıketartalékként kerül kimutatásra a 2011. üzleti év veszteségeinek fedezése érdekében. A Részvényesek az alaptıke-emeléssel összefüggésben a jelen határozatok 1. számú mellékletében meghatározottak szerint módosítja a Társaság Alapszabályának III. és VI. Cikkeit. 2
A Részvényesek jelen határozata alapján az Igazgatóság jogosult és köteles a fentiek szerinti alaptıke-emelés kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 2. A Részvényesek hatályon kívül helyezik az Alapszabály 2.3 pontjának szövegét, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesítik: 2.3 A Társaság központi ügyintézésének helye: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8. 3. A Részvényesek a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták. IV. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: 01-10-044406) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2012. április 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos Részvényes hatályon kívül helyezi az Alapító Okirat 2.2 pontjának szövegét és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 2.2 A Társaság fióktelepei: 3525 Miskolc, Déryné u. 11. 4025 Debrecen, Simonffy u. 2. a. ép. 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 7. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/b. 2. A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatnak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. V. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL MNM Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: 01-09-872614) tagjai 2012. április 2-án 11:00 órai kezdettel székhelyén rendes éves taggyőlést tartottak az alábbi napirendi pontokkal: 3
1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása 1/2012. (IV.02.) számú TAGGYŐLÉSI HATÁROZAT A taggyőlés elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. A Társaság a 2011. évi üzleti évben 944,- eft azaz kilencszáznegyvennégyezer forint mérlegfıösszeg mellett -498,- eft azaz négyszázkilencvennyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 2) Könyvvizsgáló választása 2/2012. (IV. 02.) számú TAGGYŐLÉSI HATÁROZAT A taggyőlés a mai naptól 2013. április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Kft.-t (H-1139 Budapest, Váci út 99.), és jóváhagyta Henye Istvánnak (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja leánykori neve: Dr. Áder Mária; kamarai azonosító szám: MKVK- 005674) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. 3) A Társaság tulajdonosánál a Recovery Ingatlanhasznosító Kft.-nél bekövetkezett jogutódlás 3/2012. (IV. 02.) számú TAGGYŐLÉSI HATÁROZAT A taggyőlés az összeolvadás, valamint a jogutódlás tényét tudomásul veszi, és elrendeli a változásoknak a társasági szerzıdésen történı átvezetését. 4
4) A Társaság módosított Társasági Szerzıdésének elfogadása. 4/2012. (IV. 02.) számú TAGGYŐLÉSI HATÁROZAT A taggyőlés a Társaság új egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerzıdését elfogadja. VI. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-047249) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2012. április 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes hatályon kívül helyezi az Alapító Okirat 2.2 és 2.3 pontjait. 2. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új Alapító Okiratát elfogadja. VII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-047249) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2012. május 8-án az alábbi tulajdonosi határozatot hozta: 1. A Kizárólagos részvényes az Alapító Okirat 9.12 pontja alapján az igazgatóság tagjai közül Kurt Anton Werth igazgatósági tagot ruházza fel a vezérigazgatói cím viselésére. CIB Bank Zrt. 5