A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója november

Átírás

1 A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója november

2 I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás 10-es fıút 74 km szelvény 0704/35. A Társaság alakulásának idıpontja: A Társaság mőködése 1991-ig, a jogelıd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethetı vissza, amely október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság alaptıkéje: HUF, azaz Egymilliárd-kilencvenmillió-száznyolcvanhatezer forint A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyezı, amely minden év január 1-tıl december 31-ig tart A társaság fı tevékenységi köre: gázkereskedelem Az Igazgatóság tagjai: Matyók György (elnök) Dr. Steier József Buczi Miklós Sándor Málits József A Felügyelı Bizottság tagjai: Dr Jeszenszky Zoltán (elnök) Kéninger Zoltán Virág, Stefan Budai Benjámin Onozó György 2

3 A Társaság ügyvezetése: A társaság ügyvezetı szerve a négytagú Igazgatóság. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Elnök-vezérigazgató: Matyók György Vezérigazgató: Dr. Steier József A Társaság Könyvvizsgálója: Moore Stephens Wagner Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelısségő Társaság Komárom, Erdélyi u. 4. Cégjegyzékszám: A könyvvizsgálásért felelıs személy: Wágner Vilmos A Társaság internet elérhetısége: A Társaság címe: kegrt@lpg.hu A Társaság központi elérhetısége: Telefon: 34/ Fax: 34/ A Társaság hirdetményei: Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit a Cégközlönyben közzéteendı hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A -a alapján saját internetes honlapján ( valamint a Budapesti Értéktızsde honlapján ( teszi közzé. A Kibocsátó a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás szabályairól szóló Tpt. 56 (1)-(4) bekezdéseiben foglalt elıírásoknak oly módon tesz eleget, hogy ezen szabályozott információkat megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapra. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történı közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elıírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. 3

4 II. A társaság tevékenysége, pénzügyi helyzete július 1. és a beszámoló készítése közti idıszakban: A beszámolási idıszakot a nyári idıjárás, a földgáz piaci helyzet és az elhúzódó gazdasági válság hatásai együttesen jellemezték, illetve befolyásolták. Az export és tartályos üzletág forgalmát meghatározó ipari felhasználás a sokéves tapasztalattal összhangban visszaszorult, az itt kiesett mennyiséget a palackos és az autógáz üzletágnak kellett helyettesítenie. A nyári hónapokban a KEG Nyrt. forgalmának súlypontja a palackos üzletágra tevıdött. Az idegenforgalmi szezon és a szabadidıs családi programok együttesen járultak hozzá a palackforgalom és az autógáz értékesítés bıvüléséhez. Tovább erısödtek eszközeink logisztikai hasznosítását célzó tevékenységeink. Kereskedelmi- tároló- és palacktöltı kapacitásunk szabad hányadát bérleti formában hasznosítjuk. A nemzetközi földgáz piac forgalmának szőkülése kihatott a cseppfolyós probánbután gáz alapanyag hátterére is, azaz az ezen idıszakban jellemzı árubıség helyett a beszerzési árakat jelentısen emelı áruhiány volt tapasztalható az exportırök (termelık) részérıl. Bár nemzetközi aktivitásunkat jelentıs mértékben fokoztuk (kazah, török, román, orosz tárgyalások), a beszerzésünk mégis döntıen a MOL-tól történt. Pozitívan értékelhetı, hogy folytatódott az Észak-olasz finomítóból történı árubeszállítás, amely kismértékben ugyan, de diverzifikálta a forrásoldalt. Az Európai Unió energiapolitikájának három súlyponti területe van: - az ellátás biztonsága, - a gazdaságosság, és - a széndioxid-kibocsátás mérséklése. Ezeket a célokat világosan megfogalmazza az EU harmadik energiacsomagja (köznyelven a 3x20 irányelv). Eszerint 2020-ra 20%-kal kell növelnie az energiahatékonyságot, 20%-ra kell feltornászni a megújuló energiafélék részarányát az összes felhasználáson belül, egyúttal 20%-kal kell csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Az energiacsomag lényeges eleme az európai energiaipari közös piac létrehozása is. Ennek egyik technikai elıfeltétele az, hogy az EU tagállamok energiarendszere 100%-ban össze legyen kötve (szintén 20 éven belül). Ez kibıvítheti az energiaexport közösségen belüli lehetıségeit és az az ország tud majd versenyelınyhöz jutni, amely elıször tud több energiát szállítani erre a piacra. Jelenleg viszont az EU egyik legnagyobb kihívása az energiaellátás biztonságának a megteremtése. Ehhez a beszerzési források, útvonalak és energiafélék diverzifikációját kell - viszonylag rövid idı alatt - megvalósítani. Ez jelentheti új 4

5 lelıhelyek, útvonalak, tranzit országok bekapcsolását, de vonatkozhat a diverzifikáció eddig nem hasznosított energia-alapanyagok, technológiák feltárására is. Utóbbi célkitőzés teljesítésében komoly kiegészítı szerepe lehet a KEG Nyrt-nek is, fıként a tervezett fejlesztések-beruházások megvalósítása révén (pl. a közelmúltban megkezdett LPG-töltıkapacitás belépését, a vasúti fogadókapacitás és a tartályos tárolókapacitás bıvítését, késıbb a folyami logisztikai bázis kifejlesztését követıen). Az Nyrt. pénzügyi helyzetére a jelentéssel érintett idıszakban elsıdlegesen az alábbiak gyakoroltak kiemelt hatást: A gázárak az év elsı hónapjaiban jelentısen megemelkedtek, az egész évre jellemzı volt a viszonylag magas árszint. Ennek hatásait - részben az arányait tekintve egyedülálló tároló térfogatot kihasználva - kereskedelem-technikai eszközökkel tudtuk enyhíteni, részben pedig a vásárlókra hárítottuk. Az áremelkedések miatti átmeneti finanszírozási feladatot banki limitünk keretein belül oldottuk meg. A év I-III. negyedévét elemezve megállapítható, hogy a KEG Nyrt. vagyoni háttere alapvetıen nem változott a év végi illetve idei év eleji állapothoz képest. A befektetett eszközállomány értéke (1 676,2 M Ft) mintegy 3,7%-kal növekedett. A tárgyi eszközök között a beruházások értéke 20%-kal magasabb a tavalyi bázisnál, amit a folyamatban lévı fejlesztések magyaráznak. Ezzel szemben a mőszaki berendezések, felszerelések állománya az elszámolt értékcsökkenés révén átmenetileg 15%-kal csökkent. A forgóeszközöknél a készletállomány - árukészletben és göngyölegben - jelentısen (188,6 M Ft-ról 312,4 M Ft-ra) megnövekedett, részben a PHYLAXIA Holding Nyrt., mint holdingközpont pénzügyi támogatása alapján. Kedvezı, hogy a követelések összege mintegy 50 M Ft-tal mérséklıdött, nagyrészt a vevıforgás növekedésének köszönhetıen. Az értékpapírok, pénzeszközök tétele alig változott, így az összes eszközérték 2 405,5 M Ft-ra nıtt (2 273,1 M Ft-ról) kb. 5,8%-kal. A jegyzett tıke a október 9. napjával hatályos alaptıke-emelés következtében e Ft-ról e Ft-ra emelkedett. A saját tıke szeptember 30. napjáig 20,5 M Ft-tal csökkent a III. negyedév végén regisztrált mérleg szerinti eredményváltozás miatt, azonban a IV. negyedévben az alaptıke-emeléssel kibocsátott részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözete a tıketartalékot e Ft-tal növelte. A kötelezettség-állomány 15,5%-kal emelkedett szeptember végéig, ennek nagyobb része rövidlejáratú hitel-növekmény (mintegy 42 M Ft) és egyéb kötelezettség (mintegy 153 M Ft értéknövekedés). Ugyanakkor a szállítói tartozások összege közel 40 M Ft-tal mérséklıdött. Az idei értékesítés nettó árbevétele szeptember 30-ig 867,0 M Ft, a tavalyi éves bázisadatnak mintegy 67%-a, ami - figyelembe véve a szezonalitást közel arányosnak tekinthetı. Az eladásokon belül jelentıs az export felfutása, hiszen 5

6 2009. szeptember végéig a kivitel értéke (53,1 M Ft) már meghaladta a tavalyi (50,4 M Ft-os) egész éves forgalmat. A fıbb költségtételek közül az anyagköltségek értéke (615,8 M Ft) mintegy 40%-kal marad el a tavalyi évtıl. A személyi jellegő ráfordítások idıarányosan jelentısen (kb. 20%-kal) nıttek. Az amortizáció 53,8 M Ft volt idén I.- III. negyedévben (tavalyi éves adat 57,4 M Ft), a múlt év végén üzembe helyezett beruházások miatt nyilvánvalóan emelkedett. Az egyéb ráfordítások összege közel 60 M Ft-tal alacsonyabb a bázisévi adatnál. Ezek hatásaként az üzemi eredmény 36,6 M Ft (a év végi 141,8 M Ft-tal szemben). A pénzügyi mőveletek eredményének egyenlege javult ugyan (-57,0 M Ft a tavalyi -97,2 M Ft-tal szemben), az üzemi eredmény mérséklıdése miatt azonban a mérleg szerinti eredmény -20,5 M Ft lett, ami egyben meghatározza a társaság IV. negyedévi legfıbb feladatait. A október 9-i határnappal végrehajtott tıkeemelés mintegy 278 M Ft szabad fejlesztési forrást biztosított a vállalkozásnak. A forrás felhasználására a folyamatban lévı, pályázati forrással is támogatott töltıüzemi beruházásnál, a laboratóriumi háttér megerısítésénél, illetve a vasúti lefejtı kapacitás bıvítésénél kerül sor. Az elmúlt hónapok során folytatódott a KEG Nyrt. által több éve promotált szintetikus gázrendszerrel kapcsolatos projekt (SNG), amellyel megkezdıdött a szabványtól eltérı gázlencsék feljavítása, illetve a korszerő energiagazdálkodás és biztonságnövelés kapcsán a földgáz csúcsok levágása. Tekintettel arra, hogy a évi földgáz áremelések a kiegészítı díjakkal bizonyos fogyasztói kategóriában a propán-bután (LPG) gázt versenyképessé tették, így továbbra is az SNG gyorsuló általános használatára számítunk. Ez mind a háttértárolás, mind a tartályos értékesítés tekintetében jó növekedési kilátásokat biztosít. A palackos gázforgalmazás területén folytattuk a nagy biztosító társaságokkal együttmőködve indított akciót az elfekvı alumínium palackok kivonására, illetve a depozit rendszer bevezetésével biztonsági szelepes Stafétagázra történı cseréjére. Ennek eredményeként tovább szélesedett az acél Stafétagázpalack családot használók köre. Az alumínium palackok minısítését pedig jól mutatja az a közlemény, melyben a Magyar PB Gázipari Egyesület tudatta, hogy 2014-re az alumínium palackot más rendszerrel váltja fel! Ez jelentıs piaci és üzleti elınyt biztosíthat a már piacon lévı Stafétagáz családnak, ahol a Jumbo palackok versenytárs nélkül olyan új innovatív területeken és technikákban jelentek meg, mint a mezıgazdasági fagymentesítés és a téli kátyúzás. Megkezdıdött és jó ütemben halad a havi palack töltésére képes új karusszeles töltıüzem építése és cégbírósági bejegyzésre került a regionális palackos értékesítést segítı miskolci székhelyő KEG Integra közös vállalat, amely már 2009 decemberében darabbal növeli a közvetlen gázpalack értékesítést. 6

7 III. Vezetı állású tisztségviselık, stratégiai alkalmazottak: A Társaság vezetı állású tisztségviselıit, stratégiai alkalmazottait az alábbi táblázat mutatja: Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszőnése IT Matyók György elnök nov nov SP Matyók György vezérigazgató nov nov Saját részvény tulajdon (db) IT Buczi Miklós tag nov nov IT Dr. Steier tag nov nov József SP Dr. Steier vezérigazgató jan nov József IT Málits József tag nov nov FB Dr. Jeszenszky elnök nov nov Zoltán FB Virág, Stefan tag nov nov FB Budai tag nov nov Benjamin FB Kéninger tag nov nov Zoltán FB Onozó György tag márc nov SP Mészáros stratégiai vezérig máj András helyettes SP Polgár István gazdasági vezetı márc SP Pollák Attila mőszaki vezetı máj SP Varga Csaba minıségirányítási okt okt.30 - vezetı minıségirányitási és belkereskedelmi vezetı 2009.nov.01. SP Máté Zita kereskedelmi vezetı jan okt.31 - külkereskedelmi vezetı 2009.nov.01. Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: IT Igazgatóság tagja FB Felügyelı Bizottság tagja SP Stratégiai alkalmazott 7

8 IV. A Társaság évben tartott közgyőlései határozatainak összefoglalása: Száma Tárgy, rövid tartalom 1/2009. (02.23.) A Közgyőlés napirendjének kiegészítése az 1. napirendi pont vonatkozásában 2/2009. (02.23.) Alapszabály módosítása 3/2009. (02.23.) Igazgatóság felhatalmazása alaptıke felemelésére 4/2009. (04.06.) évi beszámoló elfogadása 5/2009. (04.06.) Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére V. Az idıszakban közzétett tájékoztatások: Megjelenés Tárgy nagyságáról Tájékoztatás a KEG Nyrt., az MFB Invest Zrt. valamint az Intergas Hungária Zrt. között folyamatban lévı tárgyalásról nagyságáról Féléves jelentés nagyságáról Tájékoztatás töltıüzemi fejlesztésrıl, tervezett alaptıke-emelésrıl Az értékesítési szervezet átalakítása Tájékoztatás tervezett alaptıke-emeléssel összefüggésben Tájékoztatás alaptıke-emelésrıl Kiegészítı tájékoztatás részvényeseknek nagyságáról Tájékoztatás alaptıke-emelés teljesülésérıl Tájékoztatás a KEG Integra Kft. cégbejegyzésérıl Tájékoztatás a PHYLAXIA Holding Nyrt. részesedésváltozásáról Alaptıke-emelés cégbírósági bejegyzése A KEG Nyrt. hatályos Alapszabálya nagyságáról 8

9 NYILATKOZAT A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (2545 Dunaalmás 10-es fıút 74 km szelvény 0704/35.a továbbiakban: Társaság ) kijelenti, hogy a Társaság által készített idıközi vezetıségi beszámoló a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság részvényei valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak. Dunaalmás, november 19. Matyók György elnök-vezérigazgató 9