A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u , Cg: ) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca Cg ) március 20. napján 10:00 órai kezdettel rendes évi közgyőlést tartott valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u szám alatt az alábbi napirendi pontokkal: 1) évi számviteli törvény szerinti éves beszámolók elfogadása 1/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság és a Könyvvizsgáló által a CIB Lízing Zrt évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a Társaság mérlegfıösszege ,-mFt (azaz háromszáznegyvennégyezer hatszáznyolcvannyolc millió forint) volt, és a évi üzleti évben ,- mft (azaz mínusz hétezer egyszáztizenkilenc millió forint) adózott eredményt ért el. A Közgyőlés a Társaság üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadta. 2) évi adózott eredmény felhasználása 2/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés úgy határozott, hogy a CIB Bank Zrt évi üzleti éve után osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3) Az Igazgatóság tagjainak mentesítése a év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos felelısség alól

2 3/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 4) A Felügyelı Bizottság tagjainak mentesítése a év során felmerült ellenırzési kötelezettségükbıl fakadó felelısség alól 4/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelısség alól. 5) A külsı könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának jóváhagyása a évre 5/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését május 1. napjától április 30. napjáig. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni a Felügyelı Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. 6) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

3 6/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a közgyőlési jegyzıkönyvhöz mellékletként csatolt szövegezéssel. II. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 20-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,-eFt (azaz tizennégymillió nyolcszázkilencvenkilencezer kilencszázhuszonhat ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,-eFt (azaz mínusz egymillió hetvenkilencezer egyszázhatvan ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 5. A Kizárólagos részvényes a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Holding Kft. (1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt március 20. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

4 1. A Kizárólagos tag megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,- eft azaz egymilliárd ötszázhetvenhárommillió kilencszáznegyvenhatezer forint mérlegfıösszeg mellett ,- eft azaz mínusz kilencvenkettımillió nyolcszázhetvenháromezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a menedzsment tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság menedzsmentjének tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 5. A Kizárólagos tag a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. IV. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: ) kizárólagos tagja a CIB Lízing Zrt március 20. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetı és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,-eFt (azaz egymillió hatvanhatezer hétszázhuszonhét ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,-eFt (azaz kétszázhuszonhétezer kettıszáztíz ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredményébıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetı munkáját a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezte, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıjét a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól.

5 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı bizottságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 5. A Kizárólagos tag a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos tag a Társaság Alapító Okirata 2.2 és 2.3 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi és azt alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 2.2 A Társaság telephelyei: 1013 Budapest, Krisztina tér Budapest, Hővösvölgyi út Budapest, Lövıház u Budapest, Petrezselyem u Budapest, Gábor Áron u Budapest, Pasaréti út Budapest, Bécsi út Budapest, Flórián tér Budapest, Mátyás király u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István u Budapest, Petıfi Sándor u Budapest, Ferenciek tere Budapest, Kálvin tér Budapest, Szabadság tér Budapest, Szent István krt Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet krt Budapest, Károly krt. 3/b Budapest, Baross tér Budapest, József krt Budapest, Ferenc krt Budapest, Kırösi Csoma Sándor út Budapest, Fehérvári út Budapest, Tétényi út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u Budapest, Kékgolyó u Budapest, Alkotás út Budapest, Lehel út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Örs vezér tér Budapest, Bosnyák tér Budapest, Szentmihályi út Budapest, Páskomliget utca Budapest, Veres Péter út Budapest, Pesti út Budapest, Üllıi út 431.

6 1184 Budapest, Üllıi út Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Kossuth Lajos utca Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Nagytétényi u Budapest, Hısök tere Budapest, Váci út Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út Budapest, Kerepesi út Budapest, Fehérvári út Budapest, Október 23. út Budapest, vak Bottyán utca 75. A-C. 2.3 A Társaság fióktelepei: 2000 Szentendre, Fı tér Érd, Budai út Budaörs, Kinizsi u Budaörs, Szabadság út Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út Piliscsaba, Kinizsi u Budakeszi, Fı utca Gödöllı, Szabadság tér Dunakeszi, Casallgrande tér 4/a Monor, Kossuth Lajos utca Vecsés, Telepi út Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa György u Esztergom, Széchenyi tér Vác, Széchenyi u Cegléd, Szabadság tér Tatabánya, Fı tér Tata, Ady Endre utca Hatvan, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Szent Bertalan u Eger, Érsek u Eger, Törvényház út Miskolc, Déryné u Miskolc, Corvin u Ózd, Vasvár út Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér Debrecen, Piac u Debrecen, Simonffy u. 2/a Hajdúböszörmény, Petıfi S. utca Nyíregyháza, Hısök tere Nyíregyháza, Országzászló tér Mátészalka, Kazinczy u Szolnok, Szapáry u Karcag, Kossuth tér Békéscsaba, Andrássy út Békéscsaba, Andrássy u Gyula, Kossuth tér Orosháza, Széchenyi tér Kecskemét, Csányi utca 1-3.

7 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca Kalocsa, Búzapiac tér 13/A Kiskunhalas, Köztársaság u Baja, Déri Frigyes sétány Szentes, Petıfi Sándor u Szeged, Kiss Menyhért u Szeged, Széchenyi tér Szeged, Mérey u. 6/c 6800 Hódmezıvásárhely, Deák Ferenc u Paks, Dózsa György út Szekszárd, Garay tér Dombóvár, Hunyadi János tér Kaposvár, Fı u Pécs, Ferencesek utcája Pécs, Irgalmasok u. 3/ Székesfehérvár, Távírda u. 2/b Székesfehérvár, Palotai út Veszprém, Szeglethy u Veszprém, Óváros tér Balatonfüred, Jókai u Keszthely, Kossuth Lajos utca Ajka, Szabadság tér 4/a Pápa, Fı tér Siófok, Szabadság tér Nagykanizsa, Király u Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Gyır, Aradi vértanúk útja Gyır, Czuczor Gergely u Mosonmagyaróvár, Magyar utca Sopron, Várkerület Szombathely, Fı tér Szombathely, Uránia udvar Komárom, Mártírok útja Szolnok, Ady Endre utca Gyır, Budai út A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított és kiegészített, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. V. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Ingatlanlízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 20-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,-eFt (azaz tizenhárommillió hatszáznyolcvanhatezer háromszáztizenhét ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,-eFt (azaz mínusz kettıszázharmincegyezer ötszázhuszonhárom ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

8 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 5. A Kizárólagos részvényes a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. VI. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt március 20-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes a Társaság jogelıdjének, a CIB Real Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u ; cégjegyzékszám: Cg ) a december 31. napjával elkészített beszámolóját az alábbi számokkal elfogadja. A CIB Real Zrt. a üzleti év során ,-eFt (azaz tizenötmillió hatszázkilencvenhatezer kilencszáznegyvenkettı ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,-eFt (azaz mínusz négyszáztizenhatezer ötszázkilencven ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. 2. A Kizárólagos részvényes a Társaság jogelıdjének, a RECOVERY Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u ; cégjegyzékszám: Cg ) a december 31. napjával elkészített beszámolóját az alábbi számokkal elfogadja. A RECOVERY Kft. a üzleti év során ,-eFt (azaz hetvennénymillió tizennyolcezer ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,-eFt (azaz mínusz ötmillió hetvenegyezer hatszáztizenhat ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. 3. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 4. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól.

9 5. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 6. A Kizárólagos részvényes a mai napi hatállyal hatályon kívül helyezi a Társaság Alapító Okiratának teljes szövegét, és azt a jelen Tulajdonosi Határozat mellékleteként csatolt új Alapító Okirattal helyettesíti. 7. A Kizárólagos részvényes hatályon kívül helyezi a Társaság Alapító Okirata 2.2 és 2.3 pontjainak szövegét, és azt az alábbi rendelkezésekkel helyettesíti: 2.2 A Társaság telephelyei: 1021 Budapest, Hővösvölgyi út Budapest, Petrezselyem u Budapest, Medve u Budapest, Bécsi út Budapest, József krt Budapest, Kırösi Csoma Sándor út Budapest, Fehérvári út Budapest, Tétényi út Budapest, Rétköz u Budapest, Lehel út Budapest, Örs vezér tér Budapest, Bosnyák tér Budapest, Páskomliget utca Budapest, Pesti út Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Nagytétényi u Budapest, Hısök tere A Társaság fióktelepei: 2030 Érd, Budai út Cegléd, Szabadság tér Tata, Ady Endre utca Gyula, Kossuth tér Kecskemét, Csányi utca Paks, Dózsa György út Kaposvár, Kossuth L. u Pécs, Ferencesek utcája Székesfehérvár, Palotai út Balatonfüred, Petıfi Sándor u Keszthely, Kossuth Lajos utca Ajka, Szabadság tér 4/a Siófok, Szabadság tér Mosonmagyaróvár, Magyar utca A Kizárólagos részvényes tudomásul veszi Paolo Sarcinelli Úr igazgatósági tisztségérıl való lemondását. 9. A Kizárólagos részvényes december 31-ig tartó határozott idıre együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági taggá választja Jonathan Charles Locke urat és felügyelıbizottsági taggá választja Paolo Sarcinellei urat.

10 10. A Kizárólagos részvényes a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni. 11. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új Alapító Okiratát elfogadja. VII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: ) kizárólagos tagja a Recovery Zrt március 20. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos tag tudomásul vette és jóváhagyta az ügyvezetık és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a december 31-i fordulónappal ,- eft (azaz ötszáztizennyolcezer harmincnyolc ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,- eft (azaz harmincnégyezer kilencszázhetvenhat ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos tag elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített, a Felügyelıbizottság által véleményezett számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2. A Kizárólagos tag úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék növekedéseként kerül kimutatásra. 3. A Kizárólagos tag igazolja, hogy az ügyvezetık munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság ügyvezetıit a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos tag igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 5. A Kizárólagos tag a Társaság Alapító Okirata III. Cikkének szövegét hatályon kívül helyezi, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: A Társaság egyedüli tagja: Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , cégjegyzékszáma: ) 6. A Kizárólagos tag a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037

11 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni. 7. A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. VIII. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Faktor Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) március 20-án órakor székhelyén rendes éves közgyőlést tartott valamennyi részvényese részvételével az alábbi napirendi pontokkal: 1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása 1/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a évi üzleti éve során ,-eFt (azaz tizenkétmillió nyolcszáznegyvenegyezer harminchét ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,-eFt (azaz egyszázötvenegyezer hatszázhuszonkettı forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A Közgyőlés úgy határozott, hogy a CIB Faktor Zrt évi üzleti éve után osztalék kifizetésére nem kerül sor. A közgyőlés elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített számviteli törvény szerinti beszámolóját. 2) Az Igazgatóság tagjainak felmentése a év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól 2/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól.

12 3) A Felügyelı Bizottság tagjainak mentesítése a év során felmerült ellenırzési kötelezettségükbıl fakadó felelısség alól 3/2012. (III. 20.) SZÁMÚ KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés igazolja, hogy a Felügyelı Bizottság tagjai munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelı Bizottságának tagjait a évi üzleti év során felmerült ellenırzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelısség alól. 4) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a május április 30. közötti idıszakra 4/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a április 1-jétıl március 31-éig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) a könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését május 1. napjától április 30. napjáig. A KPMG Hungária Kft.-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni a Felügyelı Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel. 5) Egyéb 5/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a Társaság Alapszabályának 3.2 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: 3.1 RECOVERY Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u ; cégjegyzékszám: Cg ) részvényeinek száma és névértéke: 517,5 darab, egyenként ,-Ft névértékő törzsrészvény szavazatainak száma és szavazati aránya: 1035 szavazat (50%) 6) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

13 6/2012. (III. 20.) számú KÖZGYŐLÉSI HATÁROZAT A Közgyőlés a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapszabályát elfogadja. IX. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont BRIVON Hungary Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg ) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt március 20-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1. A Kizárólagos részvényes tudomásul vette és jóváhagyta az igazgatóság és a könyvvizsgáló által a Társaság évi üzleti évérıl készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a december 31-i fordulónappal ,-eFt (azaz tizenhárommillió kilencszázhuszonötezer ötszázhuszonhárom ezer forint) mérlegfıösszeg mellett ,-eFt (azaz mínusz egymillió hétszázkilencvenkétezer egyszázhatvanhat ezer forint) mérleg szerinti eredményt realizált. A Kizárólagos részvényes elfogadta a Társaság évi üzleti évérıl készített beszámolóját. 2. A Kizárólagos részvényes úgy döntött, hogy a Társaság adózott eredménybıl osztalék kifizetésére nem kerül sor. 3. A Kizárólagos részvényes igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság igazgatósági tagjait a évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelısség alól. 4. A Kizárólagos részvényes a Társaság Alapító Okirata III. Cikkének szövegét hatályon kívül helyezi, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: A Társaság egyedüli részvényese: Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , cégjegyzékszáma: ) részvényeinek száma és névértéke: - 2 darab, egyenként ,-Ft névértékő A sorozatú törzsrészvény szavazatainak száma és szavazati aránya: 2 szavazat (100%) 5. A Kizárólagos részvényes a május 1-jétıl április 30-áig tartó idıszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelısségő Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg ), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálatért felelıs személlyé történı kijelölését. A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést amely tartalmazza a díjazást a Társaság április 30-éig köteles megkötni. 6. A Kizárólagos részvényes megállapítja, hogy az igazgatóság tagjainak mandátuma március 31. napján jár le.

14 7. A fenti 6. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos Részvényes elhatározza Kurt Anton Werth, Szarvas Hajnalka és dr. Barna Gábor együttes cégjegyzési joggal rendelkezı igazgatósági tagokká történı megválasztását április 1. napjától március 31. napjáig tartó határozott idıre. 8. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. CIB Bank Zrt.