Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetıi számára

Átírás

1 Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetıi számára szeptember hónapra szeptember 30. Az Alapkezelı ezen jelentést a évi CXX. Törvény a Tıkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségrıl szóló 289. (2) bekezdésében a kıvetkezıképpen rendelkezik: (2) Az alapkezelı köteles havonta az általa kezelt befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készíteni és a megállapítás napját követı tizedik forgalmazási naptól a forgalmazónál hozzáférhetıvé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfolió befektetési eszköz fajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az alap hitelfelvételét, a zárolt, illetıleg óvadékba adott eszközöket, a saját tıkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. A következıkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

2 I. Hazai tıke és pénzpiac 1. Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Ft Ft Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 3, Ft 2. Pioneer Magyar Kötvény Alap Ft Vállalati és egyéb kötvények Ft Külföldi értékpapírok Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft , Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma ,00 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 3, Ft

3 3. Pioneer Magyar Részvény Alap Ft Magyar részvények Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege 2 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2, Ft II. Hazai alapok alapja 4. HVB Lépéselıny Nyíltvégő alap befektetési jegye Ft Ft 1 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,86055

4 III. Regionális piacok 5. Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Ft Magyar részvények Ft Külföldi részvények Ft Nyíltvégő alap befektetési jegye Határidıs pozíciók nettó értéke Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 6, Ft IV. A fejlett OECD országok tıkepiacai 6. Pioneer USA Devizarészvény Alap Ft Külföldi részvények Nyílt végő alap befektetési jegye Ft Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0, Ft

5 7. Pioneer Selecta Európai Részvény Alap Ft Külföldi részvények Ft Külföldi vállalati kötvény Ft Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft IV. Befektetési jegyek száma Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0, Ft V. Ázsiai tıkepiacok 8. Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Állampapír Nyíltvégő alap befektetési jegye Ft Külföldi részvények Ft 1 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,69984

6 VI. Globális alap 9. Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap Ft Nyíltvégő alap befektetési jegye Ft Magyar részvények Külföldi részvények Ft Ft Úton lévı és napi forgalmazás egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1, Ft VII. Alapok Alapjai 10. Pioneer Relax Alapok Alapja Nyíltvégő alap befektetési jegye Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1, Ft

7 11. Pioneer Balance Alapok Alapja Állampapír Nyíltvégő alap befektetési jegye Ft Ft 2 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0, Ft 12. Pioneer Profitmax Alapok Alapja Állampapír Nyíltvégő alap befektetési jegye Ft Ft 1 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,72686

8 VIII. Zártvégő tıkegarantált/tıkevédett származtatott alapok 13. HVB Triatlon 3 Tıkegarantált Alap Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,26 Ft 14. HVB Triatlon 4 Tıkegarantált Alap Ft Ft Ft Ft -3 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,82 Ft

9 15. HVB Hozamhajrá Tıkegarantált Alap Ft Ft Ft 363 Ft -2 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,38 Ft 16. HVB Hozamhajrá 2 Tıkegarantált Alap Ft Ft Ft Ft -3 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,63 17.

10 BNP Paribas Árupiaci Tıkegarantált Alap Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,05 Ft 18. UniCredit Hozamfix Tıkegarantált Alap Ft Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 9 663,68 Ft

11 IX. Tıkevédett nyíltvégő származtatott alapok 19. Triatlon 2 Tıkevédett Nyíltvégő Alap Ft -2 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,93 Ft 20. Triatlon Tıkevédett Származtatott Alap Úton lévı forgalmazás egyenlege -1 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,71 Ft

12 21. UniCredit Piaci Optimum Tıkegarantált Alap Ft -4 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,52 Ft 22. Triatlon Plusz Tıkebiztosított Származtatott Alap Ft Ft -3 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,14 Ft

13 23. Befutó Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Ft 2 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,16 Ft 24. Befutó2 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,41 Ft

14 25. Világtrend Tıkevédett Származtatott Alap Ft 1 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 9 147,33 Ft 26. TopTrend Tıkevédett Származtatott Alap Ft Ft -2 Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 9 093,16 Ft

15 1. Az alapkezelı: Pioneer Alapkezelı Zrt Budapest, Fı utca 14. Telefon: Fax: Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / Fax: UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1011 Budapest, Fı u Budapest, Törökvész út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Lövıház u (Mammut II. üzletház) 1028 Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (STOP SHOP üzletház) 1036 Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István út Budapest, Szervita tér Budapest, Károly krt Budapest, Fehér Hajó u Budapest, Ferenciek tere Budapest, Alkotmány u Budapest, Szabadság tér Budapest, Deák tér Budapest, Nagymezı u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet krt Budapest, Thököly út Budapest, József krt Budapest, József krt Budapest, Hungária körút (Aréna Corner) 1087 Budapest, Kerepesi út Budapest, Soroksári út (Haller Gardens) 1095 Budapest, Boráros tér Budapest, Ferenc krt Budapest, Vámház krt Budapest, Könyves K. krt (Lurdy ház) 1097 Budapest, Koppány u Budapest, Lágymányosi u Budapest, Kırösi Csoma stny Budapest, Gyömrıi u Budapest, Bartók Béla út Budapest, Fehérvári út Budapest, Hengermalom út Budapest, Andor u Budapest, Alkotás út 1/A Budapest, Alkotás u Budapest, Mártírok útja Budapest, Váci út Budapest, Lehel út 11. (Medimpex) 1135 Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Örs vezér tere Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út Budapest, Veres Péter út Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Nagykırösi út Budapest, Üllıi út 201. (Europark) 1201 Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Mártírok útja Budapest, Kossuth Lajos út 93. (Csepel) 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Nagytétényi út (Campona) 1239 Budapest, Hısök tere 14 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. Tel.: , Fax: Ajka, Szabadság tér Baja, Tóth Kálmán tér Békéscsaba, Andrássy út (Csaba Center) 5600 Békéscsaba, Szabadság tér Budakeszi, Fı út Budaörs, Szabadság út Budaörs, Kinizsi utca Cegléd, Kossuth tér Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A 2120 Dunakeszi, Fı u Dunaújváros, Dózs Gy. u. 4/D 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház u Érd, Budai út 13. (STOP SHOP üzletház) 2500 Esztergom, Vörösmarty u Gödöllı, Dózsa György út Gyöngyös, Páter Kis Szaléz u Gyır, Árpád út Gyır, Budai út Gyula, Városház u Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Hódmezıvásárhely, Andrássy u Jászberény, Szabaság tér Kaposvár, Dózsa György u Kaposvár, Áchim András u Kecskemét, Kisfaludy u Keszthely, Kossuth u Kiskunfélegyháza, Kossuth u Miskolc, Hunyadi út Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Búza tér Mosonmagyaróvár, Fı u Nagykanizsa, Fı út Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér Nyíregyháza, Szarvas u Paks, Dózsa György út Pápa, Fı u Pécs, Rákóczi út Pécs, Rákóczi út 58. (Árkád Üzletház) 3100 Salgótarján, Rákóczi út Sárvár, Hunyadi u Siófok, Fı u Sopron, Várkerület Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Széchenyi tér 2/A Szekszárd, Arany J. u Szekszárd, Széchenyi utca Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Szentendre, Dobogókıi út Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u Szolnok, Baross Gábor út Szolnok, Kossuth Lajos utca Szombathely, Kıszegi ú Szombathely, Fı tér Tatabánya, Szent Borbála tér Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület 2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros 8200 Veszprém, Óváros tér Veszprém, Kossuth u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u Vác, Szent István tér Vecsés, Fı út Concorde Értékpapír Zrt. fiókja 1 : 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: , Fax: a internetes oldal