Hirdetmény a Hazai Pioneer Befektetési Alapok Beolvadási és Összevont Tájékoztatójára, valamint az Alapkezelési Szabályzatára vonatkozóan

Átírás

1 Hirdetmény a Hazai Pioneer Befektetési Alapok Beolvadási és Összevont Tájékoztatójára, valamint az Alapkezelési Szabályzatára vonatkozóan A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt. (székhely:1011 Budapest, Fı u.14.) tájékoztatja befektetıit, hogy a Pioneer Selecta Európai Részvény Alap, Pioneer USA Deviza Részvény Alap és Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap, mint nyilvános nyíltvégő alapok december 31-el nyilvános nyíltvégő befektetési alapokba befektetı alapként, megváltozott befektetési politikával mőködnek tovább. Alapok Pioneer Selecta Európai Részvény Alap Pioneer USA Devizarészvény Alap Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap Alap új neve Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a Hazai Pioneer Befektetési Alapok Összevont Tájékoztatójára és Alapkezelési Szabályzatát jóváhagyó engedélyek számai: Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap EN-III/ÉA-248/2009, Pioneer USA Devizarészvény Alap EN-III/ÉA-249/2009, Pioneer Selecta Európai Részvény Alap EN-III/ÉA-250/2009, Pioneer Magyar Részvény Alap EN-III/ÉA-254/2009 A befektetési politika módosításának indoka: az Alapkezelı a befektetési alapokba befektetı alap konstrukcióban látja még jobban biztosítva a befektetık számára is fontos szempontként meghatározható költséghatékonyságot. A nemzetközi részvények közvetlen tranzakciós díjai magasabbak, mint a kisebb számot képviselı befektetési alapoké, így az alapot érintı tranzakciós költségek csökkennek. A hivatkozott alapok befektetési politikája december 31-tıl: Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett európai országok részvénypiacaira irányuló, megfelelıen diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tıkenövekményt érjen el. Az Alapkezelı a fenti célját elsısorban a fenti régióban befektetı befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelı csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektetı befektetési alapok, tızsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az Alap saját tıkéjének legalább 80%-át befektetési alapok befektetési jegyeibıl állítja össze. Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Az Alap befektetési célja, hogy az észak-amerikai (elsısorban USA) részvénypiacokra irányuló, megfelelıen diverzifikált befektetéssel hosszabb távon maximális tıkenövekményt érjen el. Az Alapkezelı a fenti célját elsısorban a fenti régióban befektetı befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelı csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektetı befektetési alapok, tızsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az Alap saját tıkéjének legalább 80%-át befektetési alapok befektetési jegyeibıl állítja össze. Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Az Alap befektetési célja, hogy széles diverzifikáció és aktív eszközallokáció mellett a hazai és nemzetközi részvénypiacokat, valamint a hazai és nemzetközi pénz- és kötvénypiaci eszközöket megcélzó befektetési alapokon, keresztül hosszabb távon maximális mértékő tıkenövekményt érjen el a különbözı eszközosztályok vegyítésével. Az Alapkezelı a fenti célját elsısorban befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelı csoport befektetési alapjai jelentik. Ezen túl egyéb befektetési alapok, tızsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek), valamint egyedi részvénybefektetések is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az Alap saját tıkéjének legalább 80%-át befektetési alapok befektetési jegyeibıl állítja össze. Pioneer Magyar Részvény Alap Az Alap referencia index összetétele következıképpen változik: 90% BUX Index + 10% RMAX Index.

2 A befektetési politika változáshoz kapcsolódó speciális rendelkezések Felhívjuk a befektetık figyelmét, hogy a befektetési politika változása zavartalan lebonyolítása érdekében az érintett alapokra vonatkozóan a fenti befektetési limitek a befektetési politikaváltozást követı 5. munkanapig tartó idıszakban az alábbiak szerint módosulnak: Befektetések lehetséges elemei és arányuk a portfolión belül Alap neve Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 1. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (kincstár-jegyek, kötvények, jelzálog-levelek, repo megállapodások), betétek) min. 0% - max. 100% min. 0% - max. 100% min. 0% - max. 100% 2. Tızsdére bevezetett részvények 3. Tızsdén kívüli, nyilvános forgalomban (OTC) szereplı rész-vények 4. Egyéb eszközök (befektetési alapok, szárma-zékos ügyletek, forward megálla-podások, opciós ügyletek) - - min. 0% - max. 100% - - min. 0% - max. 100% min. 0% - max. 50% min. 0% - max. 10% min. 0% - max. 100% Az Összevont Tájékoztatónak a befektetési politikák változása információi mellett az Alapkezelı ezúton tájékoztatja a Pioneer Relax Alapok Alapja, a Pioneer Balance Alapok Alapja és a Pioneer Profitmax Alapok Alapja befektetıit, hogy ezen alapok december 31-el beolvadnak a lentiekben hivatkozott jogutód alapokba. Beolvadó alapok: Jogutód alapok Beolvadás határnapja Pioneer Relax Alapok Alapja Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja december 31. Pioneer Balance Alapok Alapja Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja december 31. Pioneer Profitmax Alapok Alapja Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja december 31. A beolvadás indoka: A beolvadó és a jogutód alapokról elmondható, hogy hasonló kockázat/hozam profilú és ugyanakkora diverzifikációs lehetıséggel rendelkezı alapok olvadnak egymásba. Mind a beolvadó, mind a jogutód alapok további mőködtetése, vagyonkezelése még hatékonyabban, magasabb méretgazdaságossági érték mellett valósítható meg. A beolvadás a Befektetık számára költségmentesen, ügyfélbarát módon, automatikusan kerül végrehajtásra. A befektetık teendıi: a Befektetıknek a beolvadással kapcsolatban, amennyiben a továbbiakban is szeretnének részesülni a jogutód alap befektetéseibıl, nincsen teendıjük, így a beolvadással a beolvadó alap Befektetıinek egyszerő és kényelmes módon nyílik lehetıségük a befektetésük fenntartására. A beolvadás menetrendje: 1) december 23. és 31. közötti idıszakban (a kezdı és záró napot is beleértve) a beolvadó alapok befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül, azaz a felfüggesztés kezdınapját megelızı forgalmazási nap 16:00-ig van lehetıség a beolvadó alap befektetési jegyeinek forgalmazására, ezt az idıpontot követıen a beolvadó alap befektetési jegyeire adott megbízások érvénytelenek. 2) december 31-én a letétkezelı a fenti táblázat szerinti jogutód és beolvadó alapok egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértékei alapján a beolvadás határnapjára a lenti számítási módszerrel átváltási arányt határoz meg. 3) december 31-én a Befektetık értékpapírszámláján törlésre kerülnek a beolvadó alapok befektetési jegyei és a jogutód alapok befektetési jegyei kerülnek jóváírásra a lenti számítási módszerrel meghatározott darabszámban. Az átváltási árfolyam és az átváltást követıen a jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása: Az átváltási árfolyam megegyezik a beolvadó alapnak a beolvadás határnapját megelızı napon kiszámított legutolsó egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének és a jogutód alapnak a beolvadás határnapját megelızı napon kiszámított legutolsó egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének hányadosával. Az átváltási árfolyam 8 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra.

3 4) december 31-én a beolvadó alapoknak a beolvadás határnapján meglévı portfóliója, eszközei, követelései és kötelezettségei átvezetésre kerülnek a jogutód alapoknak a beolvadás határnapján érvényes portfólió, eszközök, követelések illetve kötelezettségek állományokba. 5) Az Alapkezelı a beolvadó alapok befektetési jegyeit a beolvadás határnapját követıen érvénytelenné nyilvánítja. A KELER Zrt. az alapkezelı utasítása alapján törli a rendszerébıl a beolvadó alapok befektetési jegyeit. A beolvadó alapok befektetési jegyei a beolvadás határnapját megelızı 2 banki munkanappal a KELER Zrt. rendszerében már nem transzferálhatóak. 6) A Felügyelet a beolvadás határnapi zárással törli a beolvadó alapokat a nyilvántartásából. 7) Az Alapkezelı a jogutód és beolvadó alapok a beolvadás határnapján meglévı portfóliójáról jelentést készít, melyet a letétkezelı és a könyvvizsgáló is aláír, majd a forgalmazási helyeken a Befektetık rendelkezésére bocsát, megküldi a Felügyelet részére, valamint közzéteszi a hivatalos közzétételi helyeken. A jelentés tartalmazza a portfóliókban lévı eszközöket, azok értékét; az összesített nettó eszközértéket; a befektetési jegyek darabszámát, az egy jegyre jutó nettó eszközértéket és az átváltási arányt. Mindezt a beolvadást követı 8 munkanapon belül kell közzétennie az Alapkezelınek. A Befektetı értékpapírszámláján jóváírásra kerülı jogutód alap befektetési jegy darabszáma megegyezik a Befektetı értékpapírszámláján a beolvadás határnapján nyilvántartott beolvadó alap befektetési jegy darabszáma és az átváltási árfolyam szorzatával. A beolvadó alapok befektetıi a jogutód alapok A sorozatainak befektetési jegyeivel fognak rendelkezni. A Befektetık értékpapírszámláján jóváírásra kerülı jogutód alap befektetési jegy darabszámának tört része felfelé kerekítésre kerül egész számra, így jóváírásra csak egész darabszámú befektetési jegy kerülhet. A beolvadás során alkalmazott felfelé kerekítési eljárás során esetlegesen keletkezı többlet befektetési jegyek értékének megfelelı saját tıkét az Alapkezelı pótolja a jogutód alap számára. Felhívjuk a beolvadó alapok befektetıink figyelmét, hogy amennyiben nem kívánnak a jogutód alapok befektetéseibıl részesülni, akkor december között a beolvadó alapok forgalmazásának felfüggesztésének idıpontjáig lehetıségük van a Pioneer Relax Alapok Alapja, a Pioneer Balance Alapok Alapja és a Pioneer Profitmax Alapok Alapja befektetési jegyeit díjmentesen visszaváltani. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az alapok beolvadását és ennek okán készített Beolvadási Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát jóváhagyó engedély száma: Pioneer Relax Alapok Alapja Pioneer Balance Alapok Alapja Pioneer Profitmax Alapok Alapja EN-III/ÉA-251/2009. EN-III/ÉA-252/2009. EN-III/ÉA-253/2009. A megváltozott befektetési politikájú alapok és a beolvadó alapok a tıkepiacról szóló évi CXX. Törvény (a továbbiakban: Tpt. ) szerint Magyarországon, befektetési jegyek - típusukat tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, fajtájukat tekintve nyíltvégő befektetési alapok. Az alapok befektetési jegyei minden banki munkanapon vásárolhatók és visszaválthatók. A befektetési jegyek vételéhez és visszaváltásához kapcsolódóan az Alapkezelési szabályzat (18) és (19) pontja tartalmazza az adott megbízások teljesítésének határnapjait. Forgalmazási helyek: az UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókjai, a BNP Magyarországi Fióktelepe és a Concorde Értékpapír Zrt. A befektetési jegyek forgalmazásának és az alapok mőködésének részletes feltételeit tartalmazó Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, december 1-jétıl hozzáférhetı és letölthetı az Alapkezelı honlapján ( valamint a Forgalmazók honlapjain ( A Tájékoztató és az Alapkezelési Szabályzat elsıdlegesen elektronikus formában jelent meg. Nyomtatott példányt a Befektetık az Alapkezelı székhelyén és a Forgalmazási helyeken igényelhetnek. A Befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési jegyekre vagy azok egy részére, a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, jogosult arra, hogy a Befektetési jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor az Alapok Kezelési Szabályzatát és az Alapok Rövidített Tájékoztatóját kérés alapján térítésmentesen megkapja. jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, az Összevont Tájékoztatót, az Alapok Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfóliójelentéseket a Befeketı kérelmére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani, szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a Befeketı figyelmét, hogy hol éri el felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére,

4 jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. A Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztató és Alapkezelési szabályzat a változó befektetési politikájú, a jogutód alapok és a beolvadó alapok, tekintetében tartalmazza beolvadás indokát, határnapját, az átváltási névérték meghatározását, a jogutód alapok módosított befektetési politikáját, a nettó eszközértékek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékek alakulását, értékelési szabályokat, a beolvadás feltételeit és a befektetési jegy tulajdonosok teendıit. Így a Tájékoztató figyelmes áttanulmányozása folytán a befektetık megfelelı képet kaphat arról, hogy az alapokba történı befektetésével mi történik, mit várhat tıle, illetve milyen kockázatokkal kell számolnia. Így az Alapkezelı kiemelten felhívja a befektetık figyelmét, hogy a módosuló befektetési politikájú és a beolvadó alapok tekintetében olvassa át a Tájékoztatót és Alapkezelési szabályzatot és az abban foglalt információk alapján hozza meg további befektetési döntéseit. A befektetési politika módosítást és beolvadást majd a forgalmazást szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerzıdésekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Alapok hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint az Alapkezelı és a Forgalmazók üzletszabályzata, a Forgalmazókkal kötött Számlaszerzıdés, a Tpt., továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Befektetési jegyek forgalmazása során, illetve az azokkal kapcsolatban létrejövı jogviszonyok tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó, a Forgalmazók és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, akkor a polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket.

5 Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyei Az UniCredit Bank fiókhálózata Sorsz. Cím Észak-Budapesi Régió Budapest, Fı u Budapest, Törökvészi út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Margit krt (Mamut II.) Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) Budapest, Alkotmány u Budapest, Szabadság tér Budapest, Deák tér Budapest, Nagymezı u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet körút Budapest, Thököly út Budapest, Hungária krt (Arena Corner) Budapest Váci út Budapest, Váci út Budapest, Lehel út Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út Budapest Veres Péter út Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) Budakeszi, Fı u Gödöllı, Dózsa György út Dunakeszi, Fı út Vác, Szent István tér 4. Dél-Budapesti régió Budapest, Fehérhajó u Budapest, Károly krt Budapest, Ferenciek tere Budapest, József krt Budapest, Kerepesi út Budapest, József krt Budapest, Soroksári út Budapest, Ferenc krt. 24.

6 Budapest, Vámház krt Budapest, Boráros tér Budapest, Könyves K. krt (Lurdy Ház) Budapest, Koppány u Budapest, Kırösi Csoma sétány Budapest, Gyömrıi u Budapest, Lágymányosi u Budapest, Bartók Béla út Budapest Fehérvári út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u Budapest, Andor u Budapest, Alkotás u Budapest, Alkotás u. 1/A Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Nagykırösi út Budapest, Üllıi út 201. (Europark) Budapest, Kossuth Lajos u Budapest Mártírok útja Budapest, Kossuth L. út Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Nagytétényi út (Campona) Budapest, Hısök tere Érd, Budai út Budaörs, Kinizsi u Budaörs, Szabadság út Törökbálint, DEPO-Raktárváros Vecsés, Lincoln út Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület Nyugati régió Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d Esztergom, Vörösmarty u Tatabánya, Szent Borbála tér Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) Szekszárd, Arany J. u Szekszárd, Széchenyi u Paks, Dózsa György út Kaposvár, Dózsa György u Kaposvár, Áchim András u Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) Pécs, Rákóczi út Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Veszprém, Óváros tér Veszprém, Kossuth u Ajka, Szabadság tér Pápa, Fı u Siófok, Fı. utca Keszthely, Kossuth u. 41.

7 Nagykanizsa, Fı u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A Zalaegerszeg, Kossuth u Gyır, Árpád út Gyır, Budai u Gyır, Nagysándor József u. 31. (ETO Park) Mosonmagyaróvár, Fı u Sopron, Várkerület 1-3., Sárvár, Hunyadi u Szombathely, Fı tér Szombathely, Kıszegi út Keleti régió Cegléd, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház u Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Búza tér Miskolc, Hunyadi út Tiszaújváros, Mátyás Király út Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) Nyíregyháza, Szarvas u Szolnok, Baross Gábor út Szolnok, Kossuth Lajos utca Jászberény, Szabadság tér Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a Békéscsaba, Andrássy út (Csaba Center) Gyula, Városház u Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Rákóczi út Kiskunfélegyháza, Kossuth u Baja, Tóth Kálmán tér Szentes, Kossuth u Hódmezıvásárhely, Andrássy u Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Széchenyi tér 2/A. Concorde Értékpapír Zrt 1123 Budapest Alkotás utca 50.

8 BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. Budapest, december 1. Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt.