HIRDETMÉNY. A forgalomba hozni kívánt értékpapírok: YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja befektetési jegy ISIN azonosítója: HU

Átírás

1 HIRDETMÉNY Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca emelet) mint a Kibocsátó YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja képviselője ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja névre szóló, 1 EUR névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek jegyzés útján történő értékesítésére. A Magyar Nemzeti Bank által a Tájékoztatóhoz a Hirdetményhez adott jóváhagyás kelte és száma: szeptember 25. napján kelt H-KE-III-551/2014. számú határozat A forgalomba hozni kívánt értékpapírok: neve: YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja befektetési jegy ISIN azonosítója: HU A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke A forgalomba hozandó befektetési jegy Névre szóló, 1 EUR névértékű, dematerializált formában előállított, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap által kibocsátott YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja elnevezésű befektetési jegy. Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének (1 EUR) és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200 millió Ft. A jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamon kerül kiszámításra. Jegyzési ár A Befektetési Jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken, azaz 1 EUR/befektetési jegy jegyezhetőek. Jegyzési időszak A jegyzési időszak október október 31. napja között tart, a jegyzési hely nyitvatartási idejének megfelelően. Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Jegyzési hely Erste Befektetési Zrt Budapest, Népfürdő u Tel: ; Fax:

2 Befektetési jegyek forgalmazására megállapított nyitvatartási idő: H-P: óra között Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u ) fiókhálózatába tartozó az I. számú mellékletben szereplő fiókok, ügyfélszolgálati/fiókhálózati egységek. A jegyzés módja A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy - amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek - faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában, továbbá a pénzmosásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően történik. Azok a megfelelően kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a A fizetés módja című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül. A fizetés módja A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap ERSTE Bank Hungary Zrtnél vezetett számú elkülönített letéti számlája javára. Ennek megfelelően a befektető a jegyzési ív aláírásával/elfogadásával egyben megbízást ad a forgalmazónak arra, hogy a forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájáról a jegyzési íven feltüntetett összeget e letéti számlára utalja át. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke - legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig - jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül kamatfizetés és költség levonása nélkül visszautalásra kerülnek arra a számlára, ahonnan az adott összeg érkezett. Eljárás túljegyzés esetén Az Alapkezelő túljegyzést korlátlanul elfogad. Az Alap létrejöttének meghiúsulása esetén követett eljárás Amennyiben az Alap a Magyar Nemzeti Bank által történő nyilvántartásba vétele bármilyen oknál fogva meghiúsulna, akkor a jegyzési eljárás során a Befektetők által az Alap letéti számlájára átutalt összegeket a Letétkezelő a jegyzési eljárás befejezését követő 5 napon belül kamatfizetés és költség levonása nélkül visszautalja arra a számlára, ahonnan az adott összeg érkezett. A jegyzett Befektetési jegyek átvétele A Befektetési jegyek kizárólag dematerializált értékpapír számlán tarthatók nyilván. A Befektetők a jegyzési ív kitöltése során kötelesek arról nyilatkozni, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett dematerializált értékpapír számlára kívánják transzferáltatni. Befektetői kör A Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vásárolhatják és jegyezhetik. Az Alapot azon hosszútávra befektető ügyfeleinknek ajánljuk, akik közvetetten részesedni kívánnak egy euróban denominált, aktívan kezelt globális portfolió teljesítményéből, mely egy globális

3 eszközallokációs alapon keresztül főként nemzetközi kötvény, nemzetközi részvény és alternatív alapokba fektet. Az Alap nyilvántartásba vétele Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Magyar Nemzeti Banknál az Alap nyilvántartásba vételét. A Tájékoztató a Jegyzési helyen a jegyzési időszak kezdetétől a Befektetők rendelkezésére áll, valamint megtekinthető a és a honlapon. A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja: Az Erste Alapkezelő Zrt augusztus 25. napján kelt 10/2014. számú vezérigazgatói utasítása alapján az YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja befektetési jegyeit bocsátja ki nyilvánosan. Budapest, szeptember 26. Erste Alapkezelő Zrt.

4 I. számú melléklet Prémium fiókok Budapest Csepeli Fiók 1211 Budapest Kossuth Lajos utca H: , K-Cs: P: Krisztina téri Fiók 1013 Budapest, Krisztina tér 2. H: , K-Cs: P: Eurocenter Fiók 1032 Budapest, Bécsi út 154. (Eurocenter) H-Cs: , P: , Sz: Újpesti Fiók 1042 Budapest, Árpád út 68. H: , K-Cs: , P: Nyugati téri Fiók 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 74. Kossuth téri Fiók 1055 Budapest, Kossuth tér Teréz körúti Fiók 1066 Budapest, Teréz körút 24. Deák téri Fiók 1075 Budapest, Károly körút 7. Kálvin téri Fiók 1082 Budapest, Baross utca 1-3. Árkád Üzletközpont Fiók 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. H-Cs: ; P: ; Szo: Egry József utcai Fiók 1111 Budapest, Egry József utca 2. Bartók-Házi Fiók 1114 Budapest, Bartók Béla út

5 Királyhágó téri Fiók 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9. Kispesti Fiók 1193 Budapest Kossuth tér H: ; K-Cs: , P: Westend Üzletközpont 1062 Budapest Váci út 1-3. H-P: ; Szo: Kelet-Magyarország Bajai Fiók 6500 Baja, Vörösmarty utca 5. Békéscsaba, Andrássy úti Fiók 5600 Békéscsaba, Andrássy út 20. Debrecen, Piac utcai Fiók 4024 Debrecen, Piac utca 32. Debrecen, Vár u. Fiók 4024 Debrecen, Vár utca 4. Egri Fiók 3300 Eger, Dobó tér 1. Gyöngyösi Fiók 3200 Gyöngyös, Mikszáth Kálmán utca 4. Kecskemét, Nagykőrösi utcai Fiók 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 11. Miskolc, Mindszent téri Fiók 3519 Miskolc, Mindszent tér 3. Miskolc, Bajcsy-Zs. utcai Fiók 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 1-3. H: ; K-Cs: Nyíregyháza, Korzó Fiók 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. H-Cs: ; P: ; Szo:

6 Nyíregyháza, Országzászló téri Fiók 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 10.. Szeged, Kölcsey utcai Fiók 6720 Szeged, Kölcsey utca 13. Szeged, Széchenyi téri Fiók 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. Szolnok, Baross utcai Fiók 5000 Szolnok, Baross utca 8. Nyugat-Magyarország Budaörsi Fiók 2040 Budaörs, Szabadság u.27. Dunaújvárosi Fiók 2400 Dunaújváros, Dózsa György utca 2/a. Győr, Árpád úti Fiók 9020 Győr, Árpád út 42. Győr, Bajcsy-Zs. úti Fiók 9021 Győr, Bajcsy-Zs. u Kaposvári Fiók 7400 Kaposvár, Fő utca 2. Keszthelyi Fiók 8360 Keszthely, Kossuth utca 11. Nagykanizsa, Belvárosi Fiók 8800 Nagykanizsa, Fő utca 2. Pécs, Rákóczi úti Fiók 7620 Pécs, Rákóczi út Siófoki Fiók 8600 Siófok, Fő utca 172.

7 Sopron, Előkapu Fiók 9400 Sopron, Előkapu 2-4. Székesfehérvár, Palotai úti Fiók 8000 Székesfehérvár, Palotai út 4. Szekszárdi Fiók 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 40. Szombathely, Mártírok téri Fiók 9700 Szombathely, Mártírok tere 12. Tatai Fiók 2890 Tata, Országgyülés tér 3. Tatabányai Fiók 2800 Tatabánya, Fő tér 20. Veszprémi Fiók 8200 Veszprém Ádám Iván utca 2. Zalaegerszeg, Ispotályközi Fiók 8900 Zalaegerszeg, Ispotály köz 2. Private Banking tanácsadást nyújtó Ügyfélszolgálati / fiókhálózati egységek Budapest, Private Banking Sas torony Tel: 06/ Fax: 06/ MOM Park, Sas Office Tower B3, 3. emelet 1124 Budapest, Csörsz utca 45. Debrecen, Vár utcai Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Debrecen, Vár u. 4. Miskolc, Mindszent téri Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Miskolc, Mindszent tér 3. Győr, Bajcsy-Zs úti Fiók Tel: 06/ , 06/ Fax: 06/ Győr, Bajcsy-Zs. út Pécs, Rákóczi téri Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Pécs, Rákóczi út Székesfehérvár, Palotai úti Fiók Tel:06/ Fax:06/ Székesfehérvár, Palotai út 4.

8 Szeged, Széchenyi téri Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Szeged, Széchenyi tér 17. Szolnok, Baross utcai Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Szolnok, Baross u. 8. Zalaegerszeg, Ispotály közi Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Zalaegerszeg, Ispotály köz 2. Szombathely, Mártírok téri Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Szombathely, Mártírok tere 12. Az Erste Befektetési Zrt. alábbi Internetes kereskedési rendszerei: NetBroker, Portfolio Online Tőzsde