NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

Átírás

1 hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a forgalmazóként eljáró K&H Bank Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 20. napján kelt, E- III/ /2007. számú határozata alapján nyilvánosan darab, lejáratkor visszaváltható, egyenként 10000,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló befektetési jegy forgalomba hozatalát hirdeti meg K&H fix plusz ázsia befektetési jegy néven, a K&H fix plusz ázsia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alapja létrehozatala érdekében. A Kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét meghaladó jegyzést a Kibocsátó a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény a szerint a lejáratkori tőke és hozam kifizetés mértékére előzetes hozamígéretet tesz, amelyet a hozamot biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával támaszt alá. Az Alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. A K&H fix plusz ázsia származtatott alap célja, hogy lejáratkor visszafizesse a jegyzéskor befizetett tőkét, növelve vagy egy előre meghatározott fix hozammal, ami a jegyzéskori névérték %-ban van kifejezve, vagy jó ázsiai és európai részvénypiaci teljesítmény esetén az indexekből összeállított Kosár hozamából való részesedéssel, ha az így elérhető hozam kedvezőbb a befektető számára, mint az előre meghatározott fix hozam, de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 70%-át. A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő végén a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét, ezen felül lejáratkor hozamként o vagy a befektetési jegyek névértékére vetített 11%-os minimális fix hozamot (továbbiakban: Minimális Fix Hozam, vagy MFH), o vagy az összetett ázsiai és európai index kosár (a továbbiakban: Kosár) növekményének 70%-át, ha az magasabb az MFH-nál, a befektetési jegyek névértékére vetítve, Cégjegyzékszám: Cg Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

2 o de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 70%-át. A Hozamígéret a teljes futamidőre vonatkozó hozam. Az Alapkezelő Hozamígéretét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal. A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek forgalomba. A létrehozandó Alap futamideje február 18. napjától számítva határozott ideig, március 18. napjáig tart. A befektetési jegy névértéke ,- Ft azaz tízezer forint. A befektetési jegyek jegyzési ára minden jegyzési napra külön kerül meghatározásra. A jegyzési ár a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a névértékhez viszonyítva, forintra és felfelé kerekítve kerül megállapításra évi 6,2%-os kamat figyelembevételével.. A jegyzéskor fizetendő vételár a jegyzett darabszám és a kibocsátási ár szorzata. A jegyzési időszak kezdő napja: január 02. A jegyzési időszak záró napja legkésőbb: február 08. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes mennyiségét a befektetők lejegyezték. Jegyzési helyek: a K&H Bank Zrt. 1. sz. Mellékletben meghatározott fiókjai. Egy befektető által minimálisan jegyezhető: ,- Ft, azaz kétszázezer forint névértékű befektetési jegy. Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen. A fizetés módja: átutalással a jegyzési helynél vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla), vagy készpénz befizetéssel a jegyzési helyen, ahol az összegeket haladéktalanul a letéti számlára helyezik. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják. A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni, és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát (a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit), időbeli hatályát. A meghatalmazás szükségképpeni eleme a befektető ügyfél-azonosító számlaszáma. A befektetési jegy dematerializált értékpapírként kerül kibocsátásra, ezért jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazóval értékpapír-számlavezetésre szerződést köt és a jegyzési íven értékpapírszámlája számát feltüntette. A jegyzés során a befektetőnek, vagy képviselőjének jegyzési ívet kell aláírnia, amelyen a jegyzési kötelezettségvállalás mellett fel kell tüntetni a befizetett pénzösszeget, az igényelt befektetési jegyek számát és névértékét, valamint az értékpapír-számlavezető nevét, székhelyét, valamint az értékpapírszámla számát. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez.

3 A kibocsátó túljegyzést korlátlan mértékben elfogad. A kibocsátás meghiúsul, ha a kibocsátásra meghirdetett forint névértékű befektetési jegy a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés). Aluljegyzés, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő öt naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül a forgalmazó útján kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazókon keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti. Az elfogadott jegyzések alapján forgalomba-hozatalra kerülő befektetési jegyeket a forgalmazó a befektető javára értékpapírszámlán tartja nyilván. A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat és tényeket tartalmazza, a jelen nyilvános ajánlattételt követően és a jegyzési időszak alatt a jegyzési helyeken üzleti órákban hozzáférhető, nyomtatott formában rendelkezésre áll; valamint az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján ( közzétételre kerül. Az Alapkezelő további helyeken történő közzétételekre kötelezett a Tpt. 56. alapján, mely kötelezettségének jelen Tájékoztató elkészítésekor a Felügyelet által üzemeltetett honlapon ( tesz eleget. Az Alap indulását követően az értékpapírok transzferálhatóak a Forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott díj megfizetése mellett. Az Alap kibocsátását követő 1 hónapon belül az Alapkezelő kezdeményezi az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei bevezetését. Budapest, december 29. K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. K&H Bank Zrt. 1. számú Melléklet A K&H Bank Zrt. forgalombahozatalban részt vevő fiókjai Város Irsz. Utca Tel. Ajka 8400 Szabadság tér 8. 88/ Baja 6500 Szentháromság tér 7. 79/ Baja 6500 Vörösmarty u / Balatonfüred 8230 Kossuth utca 5. 87/ Balmazújváros 4060 Kossuth tér 1. 52/ Barcs 7570 Bajcsy-Zsilinszky u / Békés 5630 Kossuth u / Békéscsaba 5600 Andrássy út 7. 66/ Békéscsaba 5600 Szent István tér 5. 66/ Berettyóújfalu 4100 Dózsa Gy. u / Bicske 2060 Szent István utca 2. 22/ Bonyhád 7150 Szabadság tér 1. 74/ Budaörs 2040 Liget utca 1. 23/ Budapest 1013 Krisztina krt. 37/a (Déli pu.)

4 Budapest 1024 Margit krt Budapest 1024 Margit krt. 5/a Budapest 1028 Hidegkúti út Budapest 1033 Flórián tér Budapest 1036 Bécsi út Budapest 1039 Szentendrei út Budapest 1042 Árpád u Budapest 1042 Árpád u Budapest 1051 Arany J. u Budapest 1051 Október 6. utca Budapest 1051 Vigadó tér Budapest 1055 Kossuth L. tér Budapest 1056 Váci utca Budapest 1061 Andrássy út Budapest 1062 Teréz krt. 55. (Nyugati pu.) Budapest 1067 Teréz krt Budapest 1075 Károly krt Budapest 1087 Baross tér 11/B. (Keleti pu.) Budapest 1094 Ferenc krt Budapest 1098 Üllői út Budapest 1102 Liget tér Budapest 1114 Bartók Béla út Budapest 1117 Móricz Zsigmond körtér Budapest 1119 Fehérvári út Budapest 1124 Csörsz u. 43 (MOM Park, Gesztenyés torony) Budapest 1133 Pozsonyi út Budapest 1135 Béke út 9. fszt Budapest 1146 Ajtósi Dürer sor Budapest 1148 Örs vezér tere Budapest 1149 Róna u Budapest 1156 Nyírpalota u Budapest 1163 Veres P. u Budapest 1173 Ferihegyi út Budapest 1185 Üllői út 661. (Lőrinc Center) Budapest 1191 Fő út Budapest 1203 Kossuth L. u. 37/B Budapest 1211 II. Rákóczi F. út (Csepel Plaza) Budapest 1211 Kossuth Lajos u A fiók jelenleg ideiglenes helyen működik, visszaköltözés várható időpontja márc. 31.* Budapest 1212 Áruház tér 6. A fiók költözik, a költözés várható időpontja I. név* Budapest 1221 Kossuth u Cegléd 2700 Szabadság tér 1. 53/ Celldömölk 9500 dr. Géfin L. tér / Csongrád 6640 Hunyadi tér / Csorna 9300 Soproni út / Dabas 2370 Szent I. tér 2. 29/ Debrecen 4024 Piac utca / Debrecen 4026 Kálvin tér 8. 52/ Devecser 8760 Petőfi S. tér 3. 88/ Dombóvár 7200 Hunyadi tér / Dorog 2510 Bécsi út / Dunaföldvár 7020 Béke tér / Dunakeszi 2120 Fő út / Dunaújváros 2400 Vasmű út / Eger 3300 Barkóczy u / Eger 3300 Széchenyi út 4. 36/ Encs 3860 Petőfi u / Enying 8130 Kossuth L. u / Érd 2030 Budai út / Esztergom 2500 Rákóczi tér / Fehérgyarmat 4900 Móricz Zsigmond u / Fonyód 8640 Ady E. utca 7. 85/ Fót 2151 Dózsa György út / Füzesabony 3390 Rákóczi út / Gárdony 2483 Szabadság u / Gödöllő 2100 Szabadság tér 7. 28/ Gyomaendrőd 5500 Fő út / Gyöngyös 3200 Bugát Pál tér 6. 37/

5 Győr 9021 Szent István u / Győr 9021 Szent István u / Győr 9022 Rákóczi u / Gyula 5700 Városház u / Hajdúböszörmény 4220 Petőfi S. u / Hajdúnánás 4080 Bocskai u / Hajdúszoboszló 4200 Szilfákalja / Hatvan 3000 Grassalkovich út / Heves 3360 Fő út 8. 36/ Hévíz 8380 Rákóczi út / Hódmezővásárhely 6800 Kossuth tér 5. 62/ Jánoshalma 6440 Rákóczi út 10. Várható nyitás: dec. 19.* Jánossomorja 9241 Szabadság u. 8. Várható nyitás: dec. 14.* 96/ Jászberény 5100 Szabadság tér 1. 57/ Jászfényszaru 5126 Szabadság út 30. Várható nyitás: jan. 23.* Kalocsa 6300 Szent István király út / Kaposvár 7400 Széchenyi tér 8. 82/ Kapuvár 9330 Fő tér / Karcag 5300 Kossuth tér / Kazincbarcika 3700 Egressy B. u. 46/A. 48/ Kecel 6237 Vasút u. 3. fsz / Kecskemét 6000 Dobó krt / Kecskemét 6000 Nagykőrösi u.9/a 76/ Keszthely 8360 Fő tér / Kisbér 2870 Kossuth L. u / Kiskőrös 6200 Petőfi tér 2. 78/ Kiskunfélegyháza 6100 Petőfi tér 2. 76/ Kiskunhalas 6400 Bokányi Dezső utca 1. 77/ Kiskunlacháza 2340 Dózsa György út 148/a. Várható nyitás: dec. 18.* 24/ Kiskunmajsa 6120 Fő út / Kistelek 6760 Kossuth L. u / Kisvárda 4600 Somogyi Rezső út / Komárom 2900 Klapka Gy. út 3. (Duna Áruház) 34/ Komló 7300 Városház tér 1. 72/ Körmend 9900 Vida utca 1./a. 94/ Kőszeg 9730 Fő tér 4. 94/ Kunszentmárton 5440 Kossuth Lajos utca 1/b. 56/ Lajosmizse 6050 Szabadság tér 10. Várható nyitás: márc. 28.* Lenti 8960 Kossuth u / Letenye 8868 Szabadság tér 7. 93/ Makó 6900 Széchenyi tér / Marcali 8700 Rákóczi út / Mátészalka 4700 Kálvin tér 1. 44/ Mezőberény 5650 Kossuth tér 13. fsz / Mezőkovácsháza 5800 Árpád út / Mezőkövesd 3400 Mátyás király út / Mezőtúr 5400 Kossuth tér / Mindszent 6630 Köztársaság tér 6. Várható nyitás: dec. 12.* Miskolc 3530 Széchenyi utca / Miskolc 3530 Széchenyi utca / Miskolc 3530 Szentgyörgy utca 19/a 46/ Mohács 7700 Szentháromság u / Mór 8060 Bajcsy-Zsilinszky u / Mosonmagyaróvár 9200 Fő u / Nagyatád 7500 Bajcsy-Zsilinszky u. 1/a. 82/ Nagykanizsa 8800 Fő u / Nagykőrös 2457 Deák tér 1. 53/ Nyírbátor 4300 Zrínyi Ilona út Nyíregyháza 4400 Luther u / Orosháza 5900 Rákóczi u / Oroszlány 2840 Rákóczi út / Ózd 3600 Vasvár u / Pacsa 8761 Szent I. tér / Paks 7030 Dózsa György út / Pannonhalma 9090 Petőfi Sándor u. 2. Várható nyitás: márc. 13.* Pápa 8500 Kossuth L. u / Pásztó 3060 Kölcsey F. u / Pécs 7621 Irgalmasok utcája 2. 72/

6 Pécs 7626 Búza tér 6/a. 72/ Pilisvörösvár 2085 Fő u / Polgárdi 8154 Battyhyány u / Putnok 3630 Kossuth L. u / Püspökladány 4150 Kossuth utca / Ráckeve 2300 Móricz Zsigmond utca 7. 24/ Rakamaz 4465 Szent I. u Várható nyitás: jan. 15.* Salgótarján 3100 Fő tér 4. 32/ Sárbogárd 7000 Ady E. u / Sarkad 5721 Kossuth utca 14. Várható nyitás: jan. 8.* 66/ Sárospatak 3950 Hild tér 3. 47/ Sárvár 9600 Batthyány utca / Sátoraljaújhely 3980 Petőfi utca 3. 47/ Siklós 7800 Felszabadulás utca / Siófok 8600 Kele utca / Soltvadkert 6230 Kossuth u / Solymár 2083 Mátyás Király u / Sopron 9400 Petőfi tér 7. 99/ Sopron 9400 Várkerület / Sümeg 8330 Kossuth Lajos u. 8. Várható nyitás: márc. 29.* Szarvas 5540 Szabadság u / Szécsény 3170 Rákóczi út / Szeged 6720 Klauzál tér 5. 62/ Szeged 6720 Széchenyi tér 9. 62/ Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút / Szeghalom 5520 Szabadság tér 2. 66/ Székesfehérvár 8000 Ady Endre u / Székesfehérvár 8000 Dózsa György út 5. 22/ Székesfehérvár 8000 Liszt F. u / Szekszárd 7100 Széchenyi utca / Szentendre 2000 Fő tér / Szentes 6600 Kossuth Lajos utca 17/a. 63/ Szerencs 3900 Kossuth tér 1. 47/ Szigetszentmiklós 2430 Ifjúság u / Szigetvár 7900 Széchenyi utca 4. 73/ Szolnok 5000 Szapáry utca / Szombathely 9700 Kőszegi utca / Tab 8660 Kossuth Lajos utca / Tamási 7090 Garai u / Tapolca 8300 Fő tér / Tata 2890 Ady E. u. 3. (Fényes Áruház) 34/ Tatabánya 2800 Szent Borbála tér 2. 34/ Tét 9100 Fő út / Tiszaföldvár 5430 Kossuth utca 132. Várható nyitás: dec. 20.* Tiszafüred 5350 Örvényi út 1. 59/ Tiszakécske 6060 Béke tér 6. fsz / Tiszaújváros 3580 Szent I. u. 4/b. 49/ Tiszavasvári 4440 Kossuth L. u. 17. Várható nyitás: jan. 14.* Tolna 7130 Kossuth u / Tótkomlós 5940 Kossuth u / Törökszentmiklós 5200 Kossuth L. u / Vác 2600 Köztársaság útja 5. 27/ Vác 2600 Szt. István tér 3. 27/ Várpalota 8100 Szent István út 16. A fiók költözik, a költözés várható időpontja * 88/ Várpalota 8100 Táncsis u. 5. Várható nyitás: jan. 21.* Vásárosnamény 4800 Szabadság tér / Vecsés 2220 Fő út / Veszprém 8200 Cserhát ltp / Veszprém 8200 Kossuth utca 6. 88/ Zalaegerszeg 8900 Dísz tér 2/a. 92/ Zalakaros 8749 Gyógyfürdő tér 4. 93/ Zalalövő 8999 Kossuth u / Zalaszentgrót 8790 Dózsa György út / Zirc 8420 Petőfi S. u / *a nyitás/költözés konkrét dátuma a hatósági engedélyek függvényében változhat