Nyilvános Ajánlattétel. a Szuper 8 Tıkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

Átírás

1 Nyilvános Ajánlattétel a Szuper 8 Tıkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (1011 Budapest, Fı u. 14.), mint a kibocsátó nevében eljáró jogi személy nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza a Szuper 8 Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső, származtatott ügyletekbe befektetı, nyíltvégő, nyilvántartásbavételt követıen szeptember 30-ig tartó- határozott futamidejő befektetési alap, diszkont áron jegyezhetı, egyenként forint névértékő, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit egy ( A ) sorozatban. A jegyzési idıszak során a forgalomba hozandó befektetési jegyek összmennyisége minimum darab, a befektetési jegyek maximum összege nem korlátozott. A Szuper 8 Tıkevédett Származtatott Alap befektetési célja, hogy az ügyfelek tıkevédelem mellett profitálhassanak a fejlıdı országok részvénypiacainak emelkedésébıl. A fejlıdı országokban rejlı hatalmas gazdasági potenciál az általános piaci várakozások szerint hosszabb távon a részvények értékében is tükrözıdhet. A fejlıdı piacok igen széles, több kontinensre kiterjedı spektruma rendkívül széleskörő kockázatmegosztást (diverzifikációt) tesz lehetıvé. Az Alap a befektetési politika keretében az alap vagyonát egy ún. dinamikus eszközallokációs modell alapján kezeli. Ennek során biztosítja a lejáratra vonatkozóan tıkevédelmet, a fix és feltételes hozamfizetéseket, valamint globális - ezen belül elsısorban feltörekvı - részvénypiaci befektetések révén az elérhetı hozam maximalizálására törekszik a kockázati szint kézben tartása mellett. A tıkevédelem és a hozamfizetés az alapkezelı ígérete, melyet a befektetési politika támaszt alá és arra harmadik személy garanciát nem vállal. A tıkevédelem az Alap lejáratára vonatkozik, melynek mértéke a teljes befektetési jegy állomány névértéke. Az Alap a lejáratkori tıkevédelmen felül az alábbi hozamfizetéseket teljesíti: Az elsı év végén az Alap 8% hozamot fizet az ügyfeleknek a befektetési jegyek névértékre vetítve. Azaz egy befektetési jegy esetében a mindenkori tulajdonos pénzszámláján hozamként 800 forintot írunk jóvá, a piacok teljesítményétıl függetlenül október 3-án a szeptember 29-i záró állományra vetítve. Az elsı éves hozamjóváírás speciális forgalmazási rend alkalmazásával történik (ld. a Kezelési szabályzat (13) pontjának rendelkezéseit). A hozamjóváírásra azon Befektetık jogosultak, akik szeptember 29-i nap végén értékpapírszámlájukon rendelkeznek az Alap befektetési jegyeivel. Az Alap az elsı éve után járó 8%-os hozam kifizetését követıen minden olyan esetben, amikor az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke eléri vagy meghaladja a Ft-ot, a befektetıknek kifizeti a névérték 8%-át, azaz a 800 Ft-ot. A kifizetésre jogosultak mindazon ügyfelek, akiknek a kifizetési feltétel, vagyis a legalább Ft-os egy jegyre jutó nettó eszközérték érvényességének napját követı forgalmazási nap végén a befektetési jegyek az értékpapírszámlájukon voltak. Az Alapból történı kifizetésnek a kifizetési feltétel teljesülését követı maximum 10 banki munkanapon belül meg kell valósulnia. A kifizetett hozamok természetesen, mivel az Alap vagyonából kerülnek kifizetésre, befolyásolják az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Az Alap lejáratakor minden befektetési jegy után az utolsó banki munkanapon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket fizeti ki a befektetıknek, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint a befektetési jegyek névértéke. Az Alapkezelı a tıkevédelmet és a fix, illetve várható hozamfizetéseket biztosító portfóliórészt magyar állampapírokból és pénzpiaci eszközökbıl alakítja ki, melynek értéke a lejárathoz igazodó duration managementnek köszönhetıen az Alap lejáratára eléri vagy meghaladja a teljes befektetési jegy állomány névértékét.

2 Az Alap a többlethozamot biztosító részt részvénypiacokba fekteti. Az Alap részvénybefektetéseit elsısorban a feltörekvı, másodsorban a regionális piacokon alakítja ki, azonban fenntartja magának a lehetıséget arra, hogy a fejlett tıkepiacokon is befektessen, amennyiben a feltörekvı piaci részvénybefektetések megítélése, kockázata olyan irányban változik, hogy a részvényportfóliót indokolt egy ilyen irányú diverzifikációval kiegészíteni. Az Alap a fenti fıbb piaci területeken belül is az egyes területek vezetı piacait célozza meg, azokat, ahol egy elég nagy részvénypiac mőködik megfelelı likviditással és tıkepiaci eszközök széles palettájával. Az Alap nem csak a piacok, hanem az azokat leképezı eszközök tekintetében is széles bázisból merít. Részvénypiaci porfólióját alkothatják: 1) az adott piacokat lefedı hagyományos befektetési alapok 2) az adott piacokat lefedı ETF (Exchange Traded, azaz tızsdén kereskedett és egyben szorosan indexkövetı) befektetési alapok, illetve 3) az adott piaci indexre szóló határidıs kontraktusok A fıbb piaci területek és ezeken belül az egyes nemzeti részvénypiacok: Az Alapból történı hozamfizetések miatt speciális forgalmazási rendelkezések kerülnek alkalmazásra, melynek szabályait az Alapkezelési szabályzat 13. pontja tartalmazza. A befektetési jegyek a augusztus 23-tól október 1-ig jegyzési idıszak alatt diszkontáron jegyezhetık. A diszkontláb napi mértéke: 4,00%/360. A napi jegyzési árfolyamok a következık:

3 A befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint belföldi illetékességő és külföldi illetékességő magánszemély, devizabelföldi és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. A Befektetık személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - a Forgalmazóval kötött számlaszerzıdés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetıséget biztosítva - telefaxon keresztül jegyezhetik a Befektetési Jegyeket a jegyzési helyeken. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. Az ív aláírását követıen a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyzı feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett Befektetési Jegyek megvásárlására. A jegyzési ív aláírásával egyidıben a jegyzınek meg kell fizetnie a Befektetési Jegyek jegyzési árát. A Befektetık mindezeken felül a Forgalmazó Private Banking és Kiemelt Premium Banking értékesítési osztályán, illetve a Forgalmazó Telefonbankján keresztül is jegyezhetik a Befektetési jegyeket, mindkét esetben telefaxos írásbeli megerısítés mellett. Mivel a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytıl fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésre szerzıdést kötött és a jegyzés során a számlavezetı azonosító adatait és értékpapírszámlája számát megadta. A pénzszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjáról a Forgalmazó Kondíciós listája ad iránymutatást.

4 A jegyzési ív aláírásával egy idıben a Befektetı a jegyzett mennyiségő Befektetési Jegyek ellenértékét a Forgalmazónál vagy készpénzben fizeti be, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett pénzszámlájára. A jegyzés akkor minısül érvényesnek, ha a jegyzett Befektetési Jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a Befektetı pénzszámláján rendelkezésre áll. A jegyzı a jegyzési ív aláírásával hozzájárul adott pénzszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek ellenértékével történı megterheléséhez. A jegyzett Befektetési Jegyek ellenértékét a Forgalmazó haladéktalanul az Alap Letétkezelıjénél vezetett számú elkülönített letéti számlájára helyezi. Jegyzési helyek: az UniCredit Bank Hungary Zrt.(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) fiókjai. Amennyiben a Jegyzési idıszak során az elıírt minimális jegyzett tıkének ( forint) megfelelı összeget a Befektetık nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minısül és a Letétkezelı a Jegyzési idıszak lezártát követı öt napon belül köteles a Befektetık által jegyezni kívánt Befektetési jegyek névértékét a Befektetık pénzszámláin jóváírni. A befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési jegyekre vagy azok egy részére, az egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı vásárlásakor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját térítésmentesen átvenni (ennek átadása a forgalmazó kötelessége), valamint jogosult az Alap tájékoztatóját, legutóbbi éves és féléves jelentését térítésmentesen megkapni. A befektetı külön nyilatkozatot tesz: a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfólió jelentést és az Alapkezelı által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat kérelmére térítésmentesen megkapja. Szóbeli és elektronikus értékesítés során a Forgalmazónak fel kell hívni a Befektetı figyelmét, hogy hol éri el a felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. Felhívjuk Befektetıink figyelmét, hogy a jegyzési idıszak lezárultát követı idıszakban érvényes forgalmazási renddel kapcsolatos információkat az Alap Kezelési Szabályzatának (13), (18) és (19) pontjában találják. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az Alap Kibocsátási Tájékoztatóját és Alapkezelési Szabályzatát jóváhagyó engedély száma: EN-III/TTE-319/2010., dátuma: augusztus 6. Felhívjuk a tisztelt befektetık figyelmét, hogy a befektetési döntése meghozatala elıtt figyelmesen olvassa át az Alaphoz kapcsolódó kockázatok leírását. A befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek

5 polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bírósághoz fordulnak. A befektetési jegyek jegyzésének és az alap mőködésének részletes feltételeit tartalmazó Kibocsátási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, valamint a Rövidített tájékoztató augusztus 10-tıl megismerhetı az Alapkezelı címő honlapján és a Forgalmazó címő honlapján és hozzáférhetı a jegyzési helyeken. Budapest, augusztus 10. Pioneer Alapkezelı Zrt.

6 AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JEGYZÉSI HELYEI Az UniCreditBank Hungary Zrt. fiókjai: Sorsz. Cím Észak-Budapesi Régió Budapest, Fı u Budapest, Törökvészi út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Margit krt (Mamut II.) Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) Budapest, Alkotmány u Budapest, Szabadság tér Budapest, Deák tér Budapest, Nagymezı u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet körút Budapest, Thököly út Budapest, Hungária krt (Arena Corner) Budapest Váci út Budapest, Váci út Budapest, Lehel út Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út Budapest Veres Péter út Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) Budakeszi, Fı u Gödöllı, Dózsa György út Dunakeszi, Fı út Vác, Szent István tér 4. Dél-Budapesti régió Budapest, Fehérhajó u Budapest, Károly krt Budapest, Ferenciek tere Budapest, József krt Budapest, Kerepesi út Budapest, József krt Budapest, Soroksári út Budapest, Ferenc krt Budapest, Vámház krt Budapest, Boráros tér 7.

7 Budapest, Könyves K. krt (Lurdy Ház) Budapest, Koppány u Budapest, Kırösi Csoma sétány Budapest, Gyömrıi u Budapest, Lágymányosi u Budapest, Bartók Béla út Budapest Fehérvári út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u Budapest, Andor u Budapest, Alkotás u Budapest, Alkotás u. 1/A Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Nagykırösi út Budapest, Üllıi út 201. (Europark) Budapest, Kossuth Lajos u Budapest Mártírok útja Budapest, Kossuth L. út Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Nagytétényi út (Campona) Budapest, Hısök tere Érd, Budai út Budaörs, Kinizsi u Budaörs, Szabadság út Törökbálint, DEPO-Raktárváros Vecsés, Lincoln út Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület Nyugati régió, régióvezetı Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d Esztergom, Vörösmarty u Tatabánya, Szent Borbála tér Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) Szekszárd, Arany J. u Szekszárd, Széchenyi u Paks, Dózsa György út Kaposvár, Dózsa György u Kaposvár, Áchim András u Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) Pécs, Rákóczi út Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Veszprém, Óváros tér Veszprém, Kossuth u Ajka, Szabadság tér Pápa, Fı u Siófok, Fı. utca Keszthely, Kossuth u Nagykanizsa, Fı u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A

8 Zalaegerszeg, Kossuth u Gyır, Árpád út Gyır, Budai u Gyır, Nagysándor József u. 31. (ETO Park) Mosonmagyaróvár, Fı u Sopron, Várkerület 1-3., Sárvár, Hunyadi u Szombathely, Fı tér Szombathely, Kıszegi út Keleti régió, régióvezetı Cegléd, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház u Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Búza tér Miskolc, Hunyadi út Tiszaújváros, Mátyás Király út Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) Nyíregyháza, Szarvas u Szolnok, Baross Gábor út Szolnok, Kossuth Lajos utca Jászberény, Szabadság tér Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a Békéscsaba, Andrássy út (Csaba Center) Gyula, Városház u Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Rákóczi út Kiskunfélegyháza, Kossuth u Baja, Tóth Kálmán tér Szentes, Kossuth u Hódmezıvásárhely, Andrássy u Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Széchenyi tér 2/A. Budapest, augusztus 10. Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt.