Országos Mentőszolgálat

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 2007. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános indoklás. 1.1. A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. 1.2. Bevételeink alakulása, elemzése és értékelése. 1.3. Kiadásaink alakulása, elemzése és értékelése. 1.4. A gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. 2. Részletes indoklás. 2.1. Az Országos Mentőszolgálat működési helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. 2.2. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása. 2.3. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, a kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítéshez mérten. 2.4. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló tényezők. 2.5. A bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése és értékelése. 2.6. A dologi kiadások alakulása, takarékossági intézkedések. 2.7. A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. 2.8. A kincstári vagyon hasznosítása, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása. 1

2.9. Alapítványok támogatása. 2.10. Fizetett bírság, késedelmi kamat kötbér okai, ezek megelőzésére (megszüntetésére) tett intézkedések. 2.11. Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése. 2.12. A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordítottuk. 2.13. A bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. 2.14. Az előírt befizetési kötelezettségek teljesítése (maradvány, 5%, vállalkozás utáni befizetési kötelezettség) 2.15. Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2006. évi előirányzatmaradvány főbb felhasználási jogcímei, a 2007. évben keletkezett maradvány összetétele. 2.16. A vállalkozási tevékenységek típusai, volumene, eredményessége, az eredmény felhasználási célja. 2.17. A kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. 2.18. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök. 2.19. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított saját forrás bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma. 2.20. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. 2.21. A FEUVE rövid értékelése. 2

1. Általános indoklás 1.1. A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. Az Országos Mentőszolgálat 2007. évi eredeti költségvetését az Országgyűlés az alábbi kiemelt előirányzatokkal hagyta jóvá illetve emelte törvényerőre: Az intézményi költségvetés keretszámításából már prognosztizálható volt az évvégi gazdálkodási gond, a szállítói eladósodás és a jelentős bevétel kiesés. A tervezés nominális bevétel illetve kiadás csökkenéssel számolt és ezen belül a dologi kiadások előirányzatának 1.000.000 eft-os (21,3%) csökkentését írta elő. Az utolsó negyedévben elrendelt kincstári biztosi jelenlét valamint egy promt pénzügyi átvilágítás eredményeként kormánydöntés született az éves gazdálkodásunk szanálására. November hónap végén 2.000.000 eft, december hónap végén 431.300 eft működési többlettámogatásban részesültünk és így gyakorlatilag a lejárt szállítói állományunk évvégére nulla szintre csökkent. 3

Az eredeti költségvetés alapján a szakfeladatokra vonatkozóan az alábbi működési tervet készítettük: 1 2 3 4 5 6 2007. Müködési bevételek Munkaügyi Közp. m.c.p.e.á. M.c.p.e.á. OEP Ktgv. támogatás Egyéb f.c.p.e.á. Összesen 1 2 3 4 Σ 851417 Mentés Személyi juttatások 0 48 475 12 378 825 0 12 427 300 Járulékok 0 16 525 4 084 325 0 4 100 850 Dologi kiadások 273 000 0 342 700 1 897 850 0 2 513 550 Mük. c. p. e. átadás 0 0 490 500 287 000 0 777 500 Felújítás 0 0 190 000 0 0 190 000 Intézményi beruh. 0 0 111 800 0 210 200 322 000 Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 273 000 65 000 644 500 18 851 500 287 000 210 200 20 331 200 851428 Betegszállítás Személyi juttatások 20 000 2 256 000 2 276 000 Járulékok 6 000 744 300 750 300 Dologi kiadások 74 000 0 74 000 Mük. c. p. e. átadás 0 0 0 Felújítás 0 0 0 Intézményi beruh. 0 0 0 Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0 Összesen: 100 000 0 0 3 000 300 0 3 100 300 851231 Orvosi Ügyeletek Személyi juttatások 0 Járulékok 0 Dologi kiadások 600 000 600 000 Mük. c. p. e. átadás 0 Felújítás 0 Intézményi beruh. 0 Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0 Összesen: 0 0 600 000 0 0 600 000 751955 Vállalkozás Személyi juttatások 11 000 11 000 Járulékok 3 750 3 750 Dologi kiadások 15 250 15 250 Mük. c. p. e. átadás 0 Felújítás 0 Intézményi beruh. 0 Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0 Összesen: 30 000 0 0 0 0 30 000 Mindösszesen Személyi juttatások 31 000 48 475 0 14 634 825 0 0 14 714 300 Járulékok 9 750 16 525 0 4 828 625 0 0 4 854 900 Dologi kiadások 362 250 0 942 700 1 897 850 0 0 3 202 800 Mük. c. p. e. átadás 0 0 0 490 500 287 000 0 777 500 Felújítás 0 0 190 000 0 0 0 190 000 Intézményi beruh. 0 0 111 800 0 0 210 200 322 000 Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 403 000 65 000 1 244 500 21 851 800 287 000 210 200 24 061 500 4

A szakfeladati tervben jól látható, hogy a betegszállítási feladatok várható és előrelátható alul teljesítésén túl a működési célú pénzeszközök átvétele (644.500 eft) valamint a fejlesztési célú pénzeszközök átvétele (210.200 eft) mint realizálható bevételi forrás tervezése minden reális alapot nélkülözött. 2007. évi gazdálkodásunk folyamán a bevételeink és a kiadásaink teljesítése illetve annak struktúrája az előző évihez viszonyítva a következő pontokban leírtak szerint változott. 5

1.2. Bevételeink alakulása, elemzése és értékelése. Bevételeink az év folyamán összességében és az igen jelentős többlettámogatás révén 3,01 %-kal haladták meg az előző évi szintet. A bevételeink teljesítési szerkezete az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 2006. 2007. (Ft) (%) Működési bevételek 402 408 042 414 115 202 11 707 160 102,91% Működ.célú p.e.átvét. TB alapoktól 22 683 005 132 22 850 187 752 167 182 620 100,74% Működ.célú p.e.átvét. elk.áll.alapoktól 6 218 000 5 840 000-378 000 93,92% Egyéb mük.c.p.e. átvét.bevét. 658 573 183 521 588 177-136 985 006 79,20% Egyéb felh.c.p.e. átvét.,bevét. 297 762 444 249 191 396-48 571 048 83,69% Előző évi előir.maradvány átvétel 1 154 001 000 599 317 000-554 684 000 51,93% Törvény szerinti bevételek összesen: 25 201 967 801 24 640 239 527-561 728 274 97,77% Pénzforgalom nélküli bevétel 1 253 781 000 672 628 000-581 153 000 53,65% Költségvetési támogatás 722 476 000 2 684 754 000 1 962 278 000 371,60% Bevételek összesen: 27 178 224 801 27 997 621 527 819 396 726 103,01% Az egyes bevételi jogcímek illetve kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének elemzése és értékelése a részletes beszámolói fejezetben található. 6

1.3. Kiadásaink alakulása, elemzése és értékelése. Kiadásaink az év folyamán 3,48 %-kal haladták meg az előző évi szintet. Kiadásaink teljesítési szerkezete az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 2006. 2007. (Ft) (%) Személyi juttatások 13 719 953 187 14 975 746 629 1 255 793 442 109,15% Munkaadókat terhelő járulékok 4 275 104 604 4 986 508 999 711 404 395 116,64% Dologi és egyéb folyó kiadások 4 488 496 448 4 286 288 815-202 207 633 95,49% Egyéb mük. célú tám. kiadások 789 725 581 1 650 660 400 860 934 819 209,02% Előző évi előír. maradvány átadása 448 249 000 0-448 249 000 Beruházások 1 472 528 910 512 861 934-959 666 976 34,83% Felújítás 580 320 914 263 866 630-316 454 284 45,47% Intézményi egyéb felhalmozási kiadás 650 000 0-650 000 Kölcsönnyújtás (lakásépítési) 3 000 000 0-3 000 000 Kiadások összesen: 25 778 028 644 26 675 933 407 897 904 763 103,48% Az egyes kiadási jogcímek illetve kiemelt kiadási előirányzatok teljesítésének elemzése és értékelése a részletes beszámolói fejezetben található. 7

1.4. A gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. Az Országos Mentőszolgálat gazdálkodását illetve gazdálkodási környezetének változását az elmúlt évben alapvetően a top menedzsmentet érintő személyi változások határozták meg. Pályázat útján került betöltésre a főigazgatói (2007. 03. 15.) és a gazdasági főigazgató-helyettesi (2007. 04. 02.) munkakör. A menedzsment-váltást követően számos vizsgálat folyt egymást követően, időnként egyidejűleg. (belső ellenőrzési vizsgálatok, működési majd később pénzügyi átvilágítás, felügyeleti ellenőrzés, kincstári biztosi vizsgálat, könyvvizsgálói vizsgálat) A vizsgálatok illetve azok megállapításai kapcsán nem minden esetben került sor intézkedési terv kiadására. (számos esetben még a jelentéseket sem sikerült megismernünk ) A folyamatos ellenőrzések mindezidáig egyetlen pozitív hozadéka az évvégi kormány döntést követő többlet-támogatás megszerzése. (2.000.000 eft + 341.000 eft) A gazdálkodásunkra továbbra is igaz, hogy állandósúlt átmeneti állapotban van és ez az állapot határozza meg illetve befolyásolja alapvetően a gazdálkodás belső környezeti feltételeit. Az Országos Mentőszolgálat valós gazdálkodási helyzete a menedzsment és a középvezetők által is ismert, a legfontosabb gazdálkodási és pénzügyi mutatókat folyamatosan elemezzük, a tervszerű gazdálkodás megteremtése érdekében heti időtávú és éves cash-flow terveket készítünk. Folyamatos kihívást jelent számunkra, hogy a valós gazdálkodási helyzetünket a felügyelettel és a külső gazdasági környezettel fokozatosan és teljes körűen megismertessük és elfogadtassuk. 8

2. Részletes indoklás 2.1. Az Országos Mentőszolgálat működési helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. Az Országos Mentőszolgálat működési helyzete, a külső és belső környezeti feltételek a költségvetési feltételeket is beleértve az előző év(ek)hez viszonyítva nem javult, a dologi előirányzatokra vonatkozóan jelentősen romlott. A gazdálkodási illetve működési feltételek jelentős romlását továbbra is az alábbiak indokolják első sorban: a. Állandósult működési alulfinanszírozottság. b. A mentőállomás fejlesztésekhez kapcsolódó működési többlet kiadások finanszírozása folyamatosan elmarad. c. A betegszállítási tevékenység teljesítmény arányos ellátása hátrányos az előírt és szükséges működési bevételek megszerzése szempontjából. (az évvégétől, a betegszállítás és mentés teljes szétválasztásával ez a hátrányos feltétel már nem áll fenn) Az alábbi diagram és táblázat jól szemlélteti a betegszállításban való folyamatos térvesztésünket valamint a kasszából való részesedésünk folyamatos és jelentős mértékű csökkenését. A betegszállítási kasszából való teljesítmény arányos részesedés alakulása 2004. I. és 2007. XII. között 380 000,0 330 000,0 Finanszírozás (eft) 280 000,0 230 000,0 OMSZ előírt bevétel OMSZ tényleges bevétel Alternatív tényleges bevétel 180 000,0 130 000,0 január február március április május junius július augusztus szeptember október november december január február március április május junius július augusztus szeptember október november december január február március április május junius július augusztus szeptember október november december január február március április május junius július augusztus szeptember október november december 2004. 2005. 2006. 2007. Időpont (hónap) 9

(eft) OMSZ előírt bevétel OMSZ tényleges bevétel Alternatív tényleges bevétel Kassza összesen 2007. 2006. 2005. 2004. január 325 000,0 306 100,7 203 766,0 509 866,7 február 325 000,0 295 592,2 214 274,5 509 866,7 március 325 000,0 298 816,4 211 050,3 509 866,7 április 325 000,0 295 221,9 214 644,8 509 866,7 május 325 000,0 301 375,6 208 491,1 509 866,7 junius 325 000,0 298 513,6 211 353,1 509 866,7 július 325 000,0 294 012,8 215 853,9 509 866,7 augusztus 325 000,0 300 320,6 209 546,1 509 866,7 szeptember 325 000,0 285 205,8 224 660,8 509 866,6 október 325 000,0 280 916,3 228 950,3 509 866,6 november 325 000,0 290 489,9 219 376,7 509 866,6 december 325 000,0 279 916,8 229 949,8 509 866,6 január 343 283,3 283 873,5 225 993,2 509 866,7 február 343 283,3 278 058,4 256 161,2 534 219,6 március 343 283,3 284 523,0 237 672,5 522 195,0 április 343 283,3 282 093,7 239 878,8 521 972,5 május 343 283,3 277 933,4 244 039,1 521 972,5 junius 343 283,3 276 486,9 245 485,6 521 972,5 július 343 283,3 271 635,2 250 337,3 521 972,5 augusztus 343 283,3 271 775,6 250 196,9 521 972,5 szeptember 343 283,3 258 870,1 263 046,7 521 916,8 október 343 283,3 259 647,1 262 344,0 521 991,1 november 343 283,3 265 889,4 255 956,6 521 846,0 december 343 283,3 255 275,6 266 860,5 522 136,1 január 389 150,4 264 378,9 258 954,4 523 333,3 február 389 150,4 247 453,3 275 880,0 523 333,3 március 389 150,4 268 322,4 255 010,9 523 333,3 április 389 150,4 262 255,5 261 077,8 523 333,3 május 389 150,4 269 881,9 253 451,4 523 333,3 junius 389 150,4 260 104,7 263 228,6 523 333,3 július 389 150,4 266 589,1 256 744,2 523 333,3 augusztus 389 150,4 261 243,2 262 090,1 523 333,3 szeptember 389 150,4 249 983,3 273 350,0 523 333,3 október 389 150,4 222 962,4 300 370,9 523 333,3 november 389 150,4 206 819,5 316 513,8 523 333,3 december 389 150,4 195 523,9 327 809,4 523 333,3 január 250 025,0 191 489,7 331 843,6 523 333,3 február 250 025,0 168 584,7 354 748,6 523 333,3 március 250 025,0 179 695,8 343 637,5 523 333,3 április 250 025,0 170 034,3 353 299,0 523 333,3 május 250 025,0 169 564,8 353 768,5 523 333,3 junius 250 025,0 157 718,9 365 614,4 523 333,3 július 250 025,0 151 759,9 371 573,4 523 333,3 augusztus 250 025,0 143 946,0 379 387,3 523 333,3 szeptember 250 025,0 137 963,9 385 369,4 523 333,3 október 250 025,0 136 229,5 387 103,8 523 333,3 november 250 025,0 131 392,8 391 940,5 523 333,3 december 250 025,0 137 251,5 386 081,8 523 333,3 összesen: 15 689 504,4 11 643 694,4 3 304 481,9 6 280 000,0 OMSZ kummulált bevétel kiesés: -4 045 810,00 10

A táblázatból jól látszik, hogy a kasszából való részesedésünk a tervezetthez képest ami a bevétel kiesést okozta drasztikusan csökkent. A mentés és betegszállítás szétválasztását követően, a következő évtől kezdődően, a betegszállítási szakfeladatunk megszűnik. Az év közben megvalósult fejlesztéseink (felügyeleti + önkormányzati támogatással) teljes egészében a mentőállomás hálózatunk fejlesztését illetve annak szinten tartását szolgálják. Célfeladat ellátására nem kaptunk sem megbízást sem pedig támogatást. 11

2.2. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása. Az év folyamán befejeződött a szolgálatvezetési szegmens átszervezése. Tervezetten 26 irányító csoport és egy tartalék központ került kialakításra. Az irányító csoportok szervezetileg is elkülönültek a regionális mentőszervezetektől illetve kikerültek a regionális orvos-igazgatók irányítása alól és közvetlenül a Rendkívüli Esemény Kezelő főigazgató-helyettes alá tartoznak. Az irányító csoportok elkülönült gazdálkodása még nem alakult ki. Az év közben gyakorlatilag csak ad hoc takarékossági intézkedések/döntések születtek, melyeket első sorban a mindenkori gazdálkodási helyzet kényszerített ki. 12

2.3. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, a kiadási előirányzatok teljesítése az eredeti és módosított előirányzathoz képest, illetve az előző évi teljesítéshez mérten. 2006. 2007. (%) Eredeti előír. Módosított előír. Teljesített előír. 2007/2006 telj. /er. telj./mód. Személyi juttatás 13 719 953 187 14 714 300 000 15 523 787 000 14 975 746 629 109,15% 101,78% 96,47% Járulékok 4 275 104 604 4 854 900 000 5 233 571 000 4 986 508 999 116,64% 102,71% 95,28% Dologi kiadások 4 488 496 448 3 693 300 000 5 765 558 000 4 286 288 815 95,49% 116,06% 74,34% Egyéb m. c. tám. 789 725 581 287 000 000 1 680 661 000 1 650 660 400 209,02% 575,14% 98,21% Beruházások 1 472 528 910 322 000 000 1 310 245 000 512 861 934 34,83% 159,27% 39,14% Felújítás 580 320 914 190 000 000 518 101 000 263 866 630 45,47% 138,88% 50,93% Σ: 25 778 028 644 24 061 500 000 30 031 923 000 26 675 933 407 103,48% 110,87% 88,83% Személyi juttatások: - A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadásaink 9,15%-kal magasabbak voltak az előző évinél. Ennek indoka első sorban az előző évi létszámcsökkentés maradványként áthúzódó része (338.564 eft), a 2006. évi illetményjavítás szerkezeti változásként (256.572 eft) és szintrehozásként (160.358 eft) való beépítése és felhasználása valamint az éves kötelező emelések folyósítása. Munkaadókat terhelő járulékok: - Az elmúlt gazdálkodási időszakban járulék fizetési hátralékba kerültünk az állammal szemben és a kincstár által bevezetett nettó finanszírozás valamint az adósság rendezési kötelezettségünk kikényszerítette az Adóhatósággal való megállapodást és ennek következtében az adósság törlesztés megkezdését. Mindez magyarázza a személyi juttatások növekedését meghaladó szintű járulék növekedést. Dologi kiadások: - A dologi kiadások terén, a növekvő üzemeltetési költségek ellenére, az előző évi szint alatt teljesítettünk. Ennek elsődleges indoka a dologi kiadások előirányzatának - az előző évi előirányzathoz viszonyított - 1.000.000 eft-os (21,3%-os) csökkentése. Egyéb működési célú támogatások: - Ezen az előirányzaton a kiadások teljesülése több mint kétszeres volt, mint az előző évben. Indoka, hogy a Légimentő Kht. működtetése az elfogadott költségvetésük alapján ilyen jelentős mértékű támogatás növekedést indokolt. (helikopterek és légibázisok száma növekedett) Előző évi maradvány átadás: - Ilyen jogcímen nem történt teljesítés. 13

Beruházások: - A beruházási céltámogatások felhasználása a közgazdasági szakállamtitkár asszony évközben elrendelt, átmeneti moratóriuma miatt jelentős késedelembe került. Jelentős részük teljesítése áttolódott 2008-ra. Az előző évhez mérten a beruházások szintje alig több mint 1/3. Felújítások: - A beruházásokhoz hasonlóan illetve ugyanazon indokok miatt a teljesítés itt is jelentősen elmarad az előző évihez képest (45,47%). Intézményi egyéb felhalmozási kiadás: - Ilyen jogcímen nem történt teljesítés. Kölcsönnyújtás: - 2007-ben a dolgozók lakásvásárlását, lakás építését illetve felújítását az előző években az elkülönített lakásépítési számlára átutalt támogatásokból képződött tőke visszafizetéséből finanszíroztuk. 14

2.4. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők. 2007. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb m. c. kiad. Beruházási kiadások Felújítás Kiadások összesen Eredeti előirányzat 14 714 300 4 854 900 3 693 300 287 000 322 000 190 000 24 061 500 1 MI 2 biztosítási bevétele 67 900 67 900 2 Jászárokszállás má. 23 000 23 000 3 Veszprém fűtés korsz. 10 000 10 000 4 Légi KHT előír. átrendezés -270 000 270 000 0 5 Helikopter nagyjavítás 100 000 100 000 6 Támogatás II. rész 15 000 15 000 7 TBE II. rész 3 180 6 820 10 000 8 Má. építés és felújítás 205 317 49 000 254 317 9 Légi KHT előír. átrendezés -293 000 293 000 0 10 Váll. tev. eredmény visszaforg. 7 435 7 435 EüM 2006. évi létszámcsökk. tám. 3 856 1 234 5 090 EüM Légi KHT fejezeti tám. 800 000 800 000 11 Csákvár má. I. 11 906 11 906 12 Csákvár má. II. 11 906 11 906 13 Légi KHT előír. átrendezés -800 000 800 000 0 14 2006. évi maradványok előirányzatosítása 338 564 108 341 704 185 456 32 128 665 193 EüM Prémium évek tám. I. 2 774 907 3 681 EüM 13. havi 6/12 része 336 293 107 614 443 907 15 Envirocomplex - kármentesítés 21 304 21 304 16 Mentőgépjármű eszközfejl. 7308-6/2006 39 020 30 980 70 000 17 Má hálozat fejl. 7381-14/2006 77 900 2 100 80 000 18 Koraszülött mentés 7314-3/2006 70 000 70 000 19 Pusztaszabolcs má építése 17 000 17 000 EüM Prémium évek tám. II. 2 604 849 3 453 EüM Markó u. felújítása 40 973 40 973 EüM 150 mft felújításra I. rész 51 000 51 000 20 Somogy megye: GPS, Sellye: esetkocsi 440 132 80 652 21 EüM mentős napra támogatás 200 200 22 Nyíregyhaza Önkormányzat támogatása 20 000 20 000 23 Pusztaszabolcs önkormányzat tám. 2 000 2 000 24 Saját többlet bevételek terhére módosítás 64 000 31 300 95 300 EüM Tetra rendszer támogatása 500 300 500 300 25 Átcsoportosítás dologira 200 000-200 000 0 26 Átrendezés (-Kapuvár, + M.óvár) 25 000-25 000 0 27 Átcsoportosítás dologira 50 000-50 000 0 28 Többlet támogatás 2 000 000 2 000 000 29 Envirocomplex - kármentesítés 18 489 257 18 746 EüM Prémium évek tám. III. 2 607 849 3 456 EüM Mentő muzeumok támogatása 6 000 6 000 EüM dr. Info 6 000 1 600 27 400 35 000 EüM Koraszülött mentés 30 000 30 000 EüM TBE IV. 6 640 15 360 22 000 EüM Prémium évek tám. IV. 2 424 789 3 213 30 Saját többlet bevételek terhére módosítás 406 404 810 EüM 13. havi többlet ellentételezése 3 925 1 256 5 181 EüM Jutalom keret 10 000 3 200 13 200 15

EüM Kormány támogatás 100 000 151 900 179 400 431 300 Aktuális előirányzat 15 523 787 5 233 571 5 765 558 1 680 661 1 310 245 518 101 30 031 923 Előirányzat növekmény: 809 487 378 671 2 072 258 1 393 661 988 245 328 101 5 970 423 Az előirányzatok évközi változását időrendi sorrendben foglalja össze a fenti táblázat. A tényleges teljesítést az alábbi főbb tényezők befolyásolták: - a közgazdasági szakállamtitkár asszony által elrendelt néhány hónapos moratórium, - a céltámogatások évvége közeli/késedelmes leutalása, - az eredménytelen közbeszerzési pályázatok ismételt kiírása. 16

2.5. A bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése és értékelése. 2.5.1. Humánpolitikai tevékenység 2007 évben vezetői szinten az alábbi változások történtek: Főigazgatóság 2007.03.15-től pályázat útján Dr. Göndöcs Zsigmond a kinevezett főigazgató. 2007.03.14-vel Dr. Gorove László mb. főigazgató általános főigazgató helyettes főigazgatói megbízása megszűnt. 2007.03.15-től Dr. Simon Marianna REK főigazgató-helyettes. 2007.04.02-től Kónya Zoltán pályázat útján határozatlan időre gazdasági főigazgató-helyettesi kinevezést kapott. Ezen időpontig Kaszai Imre főosztályvezető látta el a gazdasági főigazgatóhelyettesi feladatokat. Tóth Attila OMSZ vezető mentőtiszt jogviszonya 2007.06.15-vel szűnt meg. Regionális Mentőszervezetek Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Dr. Puskás Tivadar regionális orvosigazgató vezetői megbízása 2007.03.01- től visszaállításra, Dr. Kriszt András regionális orvosigazgató vezetői megbízása 2007.02.28-án visszavonásra került. Dr. Lórántffy Mária Terézia 2007.04.01-től megbízást kapott munkaidejének 50%-ban a regionális orvosigazgató-helyettesi feladatok ellátására. Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Dr. Cserjés Andrea pályázat útján 2007.08.31-től határozatlan időre kinevezést kapott a DAR Mentőszervezet vezetésére. Ugyanezzel az időponttal Dr. Zentay Attila regionális orvosigazgatói megbízatása visszavonásra került. Az év folyamán 3 fő mentőszervezet gazdasági vezető, 2 fő mentőszervezet vezető mentőtiszt, 3 fő mentőszervezet műszaki vezető és 5 fő kirendeltségvezető került kinevezésre. Mentőállomás-vezetők Az állomásvezetők, a főápolók, a műszaki gondnokok és a garázsmesterek megüresedő helyére belső pályázat útján kerültek kinevezésre az új vezetők. 2007. októberétől ezen kinevezések elkészítése felfüggesztésre került az illetménykiegészítés felülvizsgálatának illetve módosításának lezártáig. 17

Irányító Csoportok A megújult mentésirányítási szervezet keretében 2006 évben kialakított irányító csoportok üres álláshelyeinek betöltése 2007 évben tovább folytatódott. Belső és külső pályázat útján kerültek felvételre a mentésirányítók és betegszállítás felvevők. 2.5.2. Munkaerő- és bérgazdálkodás Az OMSZ munkaerőhelyzetének alakulását jelentősen befolyásolta az Eü. Miniszter 2007. augusztus 29-én kelt utasítása, mely alapján 2007. szeptember 1-jei hatállyal létszámfelvételi zárlat lépett életbe. Az Eü. Államtitkár 2007. szeptember 3-án kelt levelében fentiekben elrendelt tilalmat mérsékelte a különböző okok miatt megüresedő orvosi, mentőtiszti, ápolói és gépkocsivezetői állások tekintetében. A munkaerőhelyzet alakulását az alábbi táblázat mutatja: OMSZ munkaerőhelyzetének alakulása 2007-ben Összes alkalmazás 819 fő ebből: teljes idős főfoglalkozású részidős további jogviszony Összes megszüntetés ebből: teljes idős főfoglalkozású részidős további jogviszony Munkaerőforgalom: 24,9% 541 fő 107 fő 171 fő 898 fő 645 fő 116 fő 137 fő A betöltött létszám 2007.12.31-én összesen 6646 fő, teljes idősre átszámítva 6523,15. Az év végi létszám betöltöttséget munkaköri csoportonként (teljes idősre átszámított létszám) az alábbi táblázat mutatja: Az év végi betöltöttség munkaköri csoportonként teljes idős részmunkaidős és további jogviszony (teljesmunkaidősre átszámítva) orvos 131 15,23 fő eü.szakdolgozó 541 31,56 fő eü.fizikai 2 822 59,30 fő gazd.és müszaki 344 6,87 fő gépkocsivezető 2 467 14,20 fő egyéb fizikai 89 1,99 fő összesen: 6 394 129,15 (252fő) 18

A 2007.01.01-jeii minimálbérre való átállás és a kötelező fokozatváltás 2418 főt érintett, teljes idősre átszámítva 2257,83 összesen 6.804.350,- Ft/hó+járulék összegben. A teljes idős átlag alapilletmény alakulása a 2007.01.01-i előrelépés után az átlag alapilletmény alakulását munkaköri csoportonként, valamint a bértáblához a beállási %-ot a az alábbi táblázat mutatja: Az OMSZ illetményeinek alakulása (munkaköri csoportonként a teljes munkaidősök átlag alapilletménye a 2007. 01. 01-jei előrelépés után) munkakör megnevezése (Ft) (fő) orvos 204 607 133 eü. szakdolgozó 158 846 497 eü. fizikai 94 186 2 883 gazd.és müszaki 143 245 375 gépkocsivezető 96 124 2 497 egyéb fizikai 111 260 97 OMSZ átlag 105 250 A 2007.12.31-i teljes idős átlag alapilletmény alakulását munkaköri csoportonként és a bértáblához a beállási %-ot az alábbi táblázat mutatja: 2007.01.01-jei teljes idős átlag alapilletmény a bértábla beállási %-ában kategoria átl.alap (Ft) beállás (%) létszám (fő) A 89 100 117,27 8 B 98 966 110,94 343 C 96 371 108,79 1 356 D 95 589 110,07 3 986 E 155 125 141,57 64 F 160 451 108,18 529 G 209 516 120,71 28 H 178 141 116,33 68 I 231 385 118,45 99 J 179 100 100,00 1 OMSZ átlag 105 250 110,44 6 482 A végrehajtott létszámcsökkentés eredményeként megtakarítás nem képződött. Munkáltatói döntéssel új pótlék (mentés-írányítói pótlék) került bevezetésre. 19

2.6. A dologi kiadások alakulása, takarékossági intézkedések. Dologi kiadásaink az év folyamán a szükséges mérték alatt teljesültek. Ennek oka egyrészt a bevételi oldalon a fedezet hiánya, másrészt a kiadási oldalon a személyi kiadások és járulékok kifizetésének preferáltsága. A jelentős mértékben visszafogott kötelezettségvállalások miatt a raktári készletek jelentősen lecsökkentek, sok esetben a minimum szinten voltak az év folyamán. Szinte a dologi kiadások teljes spektrumára takarékossági intézkedéseket kellett bevezetnünk. Csak az évvégi kormány támogatás következtében sikerült a működtetés által igényelt dologi kiadási szintet megközelíteni, a készleteket a normális szintre feltölteni. Az alábbi grafikon jól szemlélteti a dologi kiadásaink időbeli alakulását: Dologi kiadások alakulása 2007-ben 900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 Összeg (Ft) 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Időpont (hónap) A dologi kiadásaink alakulása mellett a pénzügyi kötelezettségeink alakulása is jól szemlélteti az éves gazdálkodásunk meghatározó kereteit. A következő grafikon a lejárt és az összes pénzügyi kötelezettségünk időbeli változását mutatja: 20

Pénzügyi kötelezettségek alakulása 2007-ben 1600 1400 1200 Összeg (mft) 1000 800 600 Lejárt pénzügyi kötelezettség Összes pénzügyi kötelezettség 400 200 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Időpont (hónap) A kormánydöntést követően és a többlet-támogatás révén évvégére sikerült megszüntetni a lejárt pénzügyi kötelezettségeinket és az összes pénzügyi kötelezettségünk is a minimum szintre süllyedt. 21

2.7. A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. 2.7.1. Ingatlanok Az ingatlanokra vonatkozó beruházások összértéke 506.926 eft volt 2007- ben és az alábbi mentőállomás építési feladatok valósultak meg a céltámogatásokból: Nyíregyháza mentőállomás bővítésére 2007. évben is még 73.309 eft-ot fizettünk ki. Jászárokszállás mentőállomás befejezéséhez 45.302,- forinttal, Sümeg mentőállomás építésének befejezéséhez 7.500 eft-tal, Ercsi mentőállomás építéséhez pedig 34.292 ezer forinttal járultunk hozzá. Csákvár mentőállomás 48.051 eft, Pusztaszabolcs mentőállomás 53.813 eft, Pápa mentőállomáshoz pedig 16.500 eft összeggel került aktíválásra. Celldömölk mentőállomás építéséhez 16.500 eft-tal járultunk hozzá. Ingatlanaink felújítására összesen 68.987 eft-ot fordítottunk. /Bp. Marko u.:14.346 eft, Debrecen: 18.077 eft, Eger: 17.744 eft, Kisvárda: 6.866 eft, Letenye: 2.100 eft, Veszprém: 9.852 eft/. Az előző évek beruházásaiból aktivált érték 209.986 eft. Nyíregyháza (187.486 e.ft) és Sümeg (22.500 e.ft) mentőállomások aktiválására került sor. Térítésmentes átvétel 50.140 eft értékben realizálódott. (Újfehértó mentőállomás vonatkozásában/képviselő testületi döntés alapján/ telek 10.000 eft, és mentőállomás átvétele 40.000 eft értékben.) Egyéb növekedés 300.318 eft. Ebből a Soproni mentőállomás ingatlan cseréje 186.240 eft (régit - újra az önkormányzattal, a telek 7.200 eft, az épület 179.040 eft értéket képvisel) a többi növekedés technikai lépés következménye (kifizetés rendezések, átvezetések főkönyvi számlák között: 114.078 e.ft). A nem aktivált beruházások értéke 75.023 eft. (ebből 56.603 eft az új Csepeli mentőállomáshoz, 1.920 eft Emőd új mentőállomásához és 16.500 eft a celldömölki mentőállomáshoz történt hozzájárulás összege) 2.7.2. Gépek, berendezések, felszerelések Beszerzés 18.650 eft értékben történt. (ebből: egészségügyi eszközök beszerzése - 1 db defibrillátor + 2 db töltő, 5 db szívó készlet, 2 db pulsoximéter - 7.696 eft értékben) Számítástechnikai gépek és berendezések beszerzése az alábbiak szerint alakult: 40 db számítógép, 3 db nyomtató és 1 db fénymásoló együttesen 7.696 eft értékben. 22