A KSH Központ éves költségvetési beszámolója

Átírás

1 A KSH Központ éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező és egyéb statisztikai adatgyűjtések, adatszolgáltatások, feldolgozások, programfinanszírozások, a célelőirányzat (EU csatlakozás Statisztika Nemzeti Program), valamint a tevékenységekkel összefüggő ügyintézések, szolgáltatások, a KSH részére jóváhagyott Központi beruházások bonyolítása, valamint a hatékony és takarékos gazdálkodás képezte. Az alaptevékenység keretében került sor kb. 300 féle kiadvány (pl.: Magyar Statisztikai Évkönyv, Zsebkönyv, A Magyar Köztársaság Helységnévtára, Helységnévkönyve stb.) megjelentetésével kapcsolatos feladatok ellátására, STADAT, valamint egyéb elektronikus adatszolgáltatásokra és különböző kisegítő jellegű szolgáltatás nyújtására. A Hivatal az Országos Kutatási feladatok segítése érdekében 2003-ban is vállalta több munkatárs által elnyert OTKA pályázat pénzeszközeinek kezelését, melyből az üzemeltetési költségek fedezetére bevétele képződött. A Központ tárgyévi munkáját, szakmai feladatainak ellátását jelentős mértékben befolyásolta a Kormány 2133/2003.(VI.19.) határozata, melynek alapján eft zárolásra került. A zárolás nagy része a Dologi kiadásokat érintette. A működési kiadások csökkentésére, a dologi kiadások megalapozottan történő felhasználására, fokozott figyelemmel kísérésére került bevezetésre a keretgazdálkodás. Ennek során egyes kiadási tételek előirányzata (pl. irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, reprezentáció) főosztályokra került szétbontásra, ami lehetővé tette, hogy szervezeti egységenként nyomon lehet követni a kiadások alakulását. A tevékenység korszerűsítésére, megreformálására létrejött a Modernizációs Programiroda, amely megkezdte működését. Ebben az évben került sor a Hivatal köztisztviselőinek illetményhelyzetének javítására. A költségvetési törvény (2003.évi LXII.tv.) alapján a Központ erre a célra eft pótelőirányzatot kapott. Az év utolsó hónapjában a személyi kiadások előirányzata további eft-tal növekedett, ezt azonban a Kormány által elrendelt létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére kellett fordítani. II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA A Hivatal évi feladatainak ellátásához biztosított eredeti költségvetési előirányzat eft volt, amely 52,8 %-kal haladta meg a évi eft-os eredeti előirányzatot. Az eredeti előirányzat évközben a cél-és többletfeladatok, következtében eft-tal, 57,2 %-kal ), eft-ra növekedett. 1

2 Kiadások teljesítésének alakulása A évi kiadások teljesítésének alakulása Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás ,8 Munkaadót terh.jár ,9 Dologi és egyéb f.kiadás ,1 Pénzeszk.átadás ,7 Felhalmozás ,8 Felújítás ,2 Kölcsönnyújtás ,0 Összesen ,0 Az és évi kiadások teljesítésének alakulása, arányai Megnevezés 2002.évi teljesítés 2003.évi teljesítés 2003.év az összeg megoszlás % összeg megoszlás % 2002.év %- ában Személyi juttatás , ,8 104,6 Munkaadót terh.jár , ,2 111,5 Dologi és egyéb f.kiadás , ,7 116,7 Pénzeszk.átadás , ,8 142,4 Felhalmozás , ,7 57,8 Felújítás , ,3 70,9 Kölcsönnyújtás , ,5 57,2 Összesen , ,0 102,8 Kiadásaink az előző évhez viszonyítva összesen 2,8 %-kal nőttek, a növekedés nem mondható jelentősnek, mivel a hivatal igyekezett megvalósítani a takarékossággal kapcsolatos elvárásokat. Összességében a növekedés még az éves inflációt sem éri el. A keretgazdálkodás bevezetése eredményeként mintegy 70 millió Ft megtakarítást értünk el, melyet a más területen jelentkező többletkiadásokra fordítottunk. A kiadási tételek közül a Pénzeszközátadás növekedett jelentősen, amelynek oka, hogy a megyei Igazgatóságok részére különféle feladatokra az előző évihez képest több került átadásra. A Felhalmozási kiadásoknál csökkenés tapasztalható, amelynek oka a költségvetési megszorító intézkedések, illetve a feladatok 2004-re történő áthúzódása. 2

3 Megnevezés évi eredeti és módosított kiadási előirányzat Eredeti előirányzat Évközi módosítás összesen Kormány és Felügyeleti hatáskörű mód. Intézményi kezd. hatáskörű mód. Módosított előirányzat Összeg % összeg % összeg % Személyi juttatás , , , Munkaadót terh.jár , , , Dologi és egyéb folyó kiad , , , Pénzeszk.átadás Intézményi beruh.kiad , , , Felújítás , , Egyéb intézm.felh.kiad. 0 Központi beruházás Kölcsönnyújt. törlesztés Összesen , , , A évi évközi előirányzat-módosítások indokai: Személyi juttatások növekedtek eft-tal. Kormányhatáskörben a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezetére eft, a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásaira eFt pótelőirányzat érkezett, valamint eFt előirányzat zárolásra került. A fejezeti célelőirányzatból (Eu csatlakozás Statisztika Nemzeti Program) kaptunk eFt-ot, az e célú többletfeladatok miatt. A megnövekedett feladataink ellátásának fedezetére Felügyeleti hatáskörben eft-ot kaptunk és eft-tal feladat-átadás miatt csökkent az előirányzat. Az év közben képződött többletbevétel miatt eft-tal, az OTKA Kutatási programok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása céljából 2.359eFt-tal nőtt az előirányzat. Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzatmaradványból 2.207eFt-ot csoportosítottunk át. Dologi és egyéb folyó kiadások növekedtek eft-tal. Kormányzati hatáskörben eft előirányzat zárolására került sor. Fejezeti célelőirányzatból eft-ot, valamint többletfeladatokra eft-ot kaptunk. Az OTKA Kutatási programok végrehajtására eft előirányzat érkezett a Felügyeleti szervtől. Ugyanakkor a dologi kiadásokról eft át lett csoportosítva Pénzeszközátadásra. Az Intézményi beruházásból eft, Felújításból eft átcsoportosítás történt a Dologi kiadásokra. Az év közben jelentkező többletbevétel miatt eft előirányzat keletkezett. Intézményi hatáskörben (előző évi előirányzatmaradványból) eft átcsoportosítást hajtottunk végre. 3

4 Intézményi beruházási kiadások növekedése eft volt. Pótelőirányzatból ( Eu csatlakozás Statisztika Nemzeti Program) eft, többletfeladatokra az emelkedés eft volt. A Lakásalapra eft, a dologi kiadásokra eft átcsoportosítás történt. Előző évi előirányzatmaradványból, intézményi hatáskörben eft átcsoportosítást hajtottunk végre. A teljesítés részleteiben a következők szerint alakult: : e Ft - Szoftverek Számítógépek és tartozékok, beléptető rendszer Gépjárművek és tartozékai Épületek, építmények Belföldi gépek és berendezések Összesen: Felújítás előirányzata eft-tal csökkent, ami felügyeleti hatáskörben a dologi kiadásokra lett átcsoportosítva, így összesen a teljesítés e Ft. Központi beruházás eft. A KSH fejezet a részére jóváhagyott előirányzatból a Központi Igazgatásnak bonyolításra átadta. A teljesítés az alábbiak szerint alakult: - Szoftverek beszerzése Számítógépes hálózatfejlesztés és telefonia Számítástechnikai eszközök és irodatechn.berendezések Központi épület rekonstrukció, kazánház korszerűsítés Összesen: A évi bevételek teljesítésének alakulása Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Működési bevétel ,1 Átvett pénzeszközök ,7 Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,0 Felhalm.és tőke jell.bev ,1 Előző évi pénzmaradv ,0 Kölcsönök visszatér ,0 Összesen: ,0 4

5 Bevételek teljesítésének alakulása Megnevezés Az 2002 és évi bevételek teljesítésének alakulása, arányai 2002.évi teljesítés 2003.évi teljesítés összeg megoszlás % összeg megoszlás % 2003.év az 2002.év %-ában Működési bevétel , ,2 193,0 Átvett pénzeszközök , , ,9 Felügyeleti szervtől kapott támogatás , ,4 103,7 Felhalm.és tőke jell.bev , ,1 2,9 Előző évi pénzmaradv , ,3 27,7 Kölcsönök visszatér , ,3 135,3 Összesen: , ,0 123,5 A bevételek az előző évhez viszonyítva 23,5 %-kal nőttek, melynek oka az, hogy a KSH Központi Igazgatás Működési bevételei jelentősen nőttek, valamint az Átvett pénzeszköz előirányzata többletfeladatok miatt jelentősen emelkedett. Működési bevételek: A működési bevételek 93 %-kal növekedtek, melynek egyik oka, hogy az előző évhez képest mintegy 50 féle kiadvánnyal bővült a Hivatal által kiadott szakkönyvek választéka. Ezenkívül a STADAT és egyéb elektronikus adatszolgáltatás is jelentősen nőtt. Átvett pénzeszközök: A teljesítés eft volt, az előző évhez viszonyítva 1.144,9-%-kal nőttek többletfeladatok miatt. Részletezésük: (eft) Államháztartáson belüli EszCsM GYÓGYINFOK Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Magyar Közigazgatási Intézet 300 Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága 927 OFA Oktatási Minisztérium PSZÁF Összesen: Államháztartáson kívülről 2 SDA 736 CESD

6 ENSZ-FAO 738 European Community ICON Landsis g.e.i.e Minnesotai Egyetem NI-CO Stichting European Cente Magyar Statisztikai Társaság UNDP EUROSTAT-PHARE Összesen: Átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 97,1 %-kal csökkentek e Ft-ra. Felügyeleti szervtől kapott támogatás: Az előző évhez viszonyítva 3,7 %-kal nőtt a személyi jellegű kiadások és a többletfeladatok miatt. Előző évi előirányzatmaradvány: 72,3 %-kal csökkent.. Az előirányzatmaradványból 533 eft elvonásra került a 2253/2003(X.15.) Kormányhatározat alapján, a többit saját hatáskörben felhasználhattuk. Kölcsönök visszatérülése: A dolgozók lakásépítési támogatás törlesztéséből adódott a eft-os bevétel, mely 35,3 %-os növekedést jelent. A kintlévőségek állománya: 30 napon túli eft 60 napon túli eft Összesen: eft A kintlévőségek beszedése érdekében fizetési felszólításokat, sőt két régi adósnak ügyvédi felszólítást küldtünk. A 2002.évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Intézményi beruházás eft 379 eft eft 54 eft eft A 2003.évi előirányzat-maradvány összege eft. A kifejezetten magas összeg oka, hogy az utolsó banki munkanapon érkezett Ft a Pénzügyminisztérium 22861/21/2003.sz. levele alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól. A 2003.évi előirányzat-maradvány összetétele: Személyi juttatások eft Munkaadót terhelő járulék eft Dologi kiadások eft Pénzeszköz-átadás eft Felújítás eft Intézményi beruházás eft Az előirányzat-maradvány teljes egészében a feladatok áthúzódásából adódik. 6

7 III. EGYÉB A 2003.évben a Központ kezelésében lévő kincstári vagyon tekintetében nem következett be változás. Lakásépítési alap: Lakásvásárlási (építési) támogatásban 32 dolgozónk részesült. Kiutalásra, kölcsön folyósítására eft összegben került sor.. A kölcsön folyósításából a legalacsonyabb összeg 440 eft, a legmagasabb eft volt. Az igénybevett összeg törlesztése általában 10 éves visszafizetési határidővel történt évben a KSH Lakásépítési Alap számlájára eft térült vissza. Egyösszegű kedvezményes megváltási lehetőséggel 91 fő élt december 31-én az OTP-nél vezetett Lakásépítési alap számla egyenlege Ft volt, ebből kiadott, de még fel nem vett /7 fő Ft/. A Központ a pénzforgalmát kizárólag a KESZ-en belül bonyolította. Összességében: A KSH a évi költségvetési alapokmányban rögzített, valamint az év közben kapott feladatait végrehajtotta. A KSH Központ a jóváhagyott és évközben többször módosított előirányzatból az alapokmányban rögzített feladatait, valamint az EU csatlakozás Statisztika Nemzeti Programot, a feladatfinanszírozást és a célfeladatokat is beleértve - csak hatékony, takarékos gazdálkodással tudta biztosítani a hivatal személyi állományának élet és munkakörülményeinek javítását, a legfontosabb építési beruházásokat, felújításokat, eszközbeszerzéseket és működési kiadásokat. Az év folyamán fizetőképességünk mindig biztosítva volt, a szállítókkal szemben adósságunk nem maradt. A évi bevételek után keletkezett eft befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. A Magyar Államkincstárral és az Államháztartási Hivatallal nagyon jó a kapcsolatunk, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a finanszírozásnál, az előirányzat-gazdálkodásnál, és a számlák kiegyenlítésénél, illetve az egyeztetéseknél felmerülő problémákat megoldottuk. 7