E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2018. DECEMBER 31. II. ÜTEM Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelettervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi ainak módosítása 2018. december 31ig II. ütem 1.B. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételi ainak módosítása 2018. december 31ig II. ütem 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai ainak módosítása 2018. december 31ig II. ütem 2.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási kiadási ainak módosítása 2018. december 31ig II. ütem 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2018. december 31ig II. ütem 3.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2018. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2018. december 31ig II. ütem 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeiről és kiadásairól 2018. december 31ig II. ütem 2

A képviselőtestület az 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2018. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű módosításai I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata Felvezetésre került Szerep Községi Önkormányzat és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata működési hozzájárulásának csökkentése a Segítő Kezek Intézményre vonatkozóan. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére a megadott jogszabályi feltételek mellett a 20112012. évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. 2018. november hónapra járó időszakra 801 418 Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A költségvetési törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2018. november hónapra vonatkozóan 430 119 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. A költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2018. november hónapra vonatkozóan 3 479 844 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. Felvezetésre került a 2019.00. havi állami támogatás összege a finanszírozási bevételek és kiadások között. 3

Kompenzáció 2018.11.hó Kulturális illetménypótlék 2018.11.hó Szociális ágazati összevont pótlék 2018.11.hó Adatok Ftban ÖSSZESEN Püspökladány Város 6333 0 0 6 333 Önkormányzata Pli Közös Önki Hivatal 101816 0 0 101 816 Pli Egyesített Óvodai 76404 0 0 76 404 Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó 87355 0 0 87 355 Szervezete Pli Tájékoztató Központ 30950 430119 0 461 069 Segítő Kezek Intézmény 498560 0 3479844 3 978 404 ÖSSZESEN 801 418 430 119 3 479 844 4 711 381 II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása Az 1. mellékletben a 2017. évben megelőlegezett, 2018. évben igényelhető támogatások a a működési bevételek közül átvezetésre került a felhalmozási bevételek közé. A 2.mellékletben az egyéb pénzügyi műveletek feladaton 660 896 Ft átcsoportosítása történt a dologi kiadások közül az egyéb működési célú kiadások közé. A 3. mellékletben a II.2. Térfigyelő rendszer felújítása feladat 1 000 000 Ft felújítási a átcsoportosításra került az I.23. Térfigyelő rendszer fejlesztése feladat beruházási ához. A 3.mellékletben a II.3. Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása az 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján elnevezésű feladat felújítási ból 18 925 Ft felvezetésre került a III. 6. Püspökladányi belterületi úthálózat felújítása 2017. évi BM támogatás visszafizetése elnevezésű jogcímre, mint egyéb felhalmozási célú kiadás. Általános tartalékalap december 31én 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Az iparűzési adóból származó többletbevételből 17 552 204 Ft tartalékalapot növelő tételként felvezetésre került. Püspökladány vonatkozásában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban a működési hozzájárulás csökkenése 266 500 Ft, mely tartalékalapot növelő tétel. Tartalékalapot növelő tételek összesen: 17 818 704 Ft 4

Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: 14 498 000 Fttal a költségvetési rendeletben a minimálbér emelkedésének támogatásához kapcsolódóan betervezett jogcím a kivezetésre kerül. 3 159 964 Fttal a költségvetési rendeletben a hiány fedezetére betervezett pénzeszköz átvétel működésre jogcím a kivezetésre kerül. A szünidei étkeztetés állami támogatásának csökkenése 160 740 Ft, mely tartalékalapot csökkentő tétel. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Általános tartalékalap december 31én II. ütem 17 818 704 Ft 0 Ft III. Az intézmények saját hatáskörű módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendeletmódosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A vendégétkeztetés többletbevétele 414 950 Ft, mely felvezetésre került, a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 104/2018. (X.25.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá az intézményben történő közalkalmazotti létszámbővítést 2 fő karbantartó munkatárssal 2018. november 1. napjától. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 104/2018. (X.25.) önkormányzati testületi határozatával hagyta jóvá a Margaréta Bölcsőde Szakmai Programját. A Szakmai Program tartalmazz, hogy a bölcsődében 2 db 12 fős és 1 db 5 fős csoport van. Az intézmény az 5 fős csoportra vonatkozóan 2019. január 3. napjától kezdődően rendelkezik határozatlan időre szóló működési engedélyét. A jogszabályi előírás alapján egy csoport zavartalan működéséhez 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka szükséges, függetlenül az egy csoportban lévő gyermekek számától. Fentiekre való tekintettel a bölcsődében 3 fő létszámbővítés szükséges. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Az étkeztetésből származó működési többletbevétel 4 482 230 Ft, mely felvezetésre került, a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt. A Püspökladány helyi közösség TOP7.1.116201600034 azonosító számú pályázattal kapcsolatban átvett működési célú támogatás többlete 1 546 132 Ft. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ A működési kiadások esetében a kiemelt ok között történt átcsoportosítás. A Járásszékhely múzeumok 2017. évi szakmai támogatása pályázat felhalmozási ából a teljesítési adatoknak megfelelő összeg átvezetésre került a működési kiadások közé. 5

Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2018. év végén nem volt működési hitelállománya. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendeletmódosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó HajdúBihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselőtestületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2019. január 22. 6 Dombi Imréné polgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2018. évi költségvetését a) 4891 309 560 Ft költségvetési bevétellel b) 2449 869 194 Ft finanszírozási bevétellel c) 5103 380 555 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 3124 393 843 Ft működési kiadással c/2) 1946 793 570 Ft önkormányzati felhalmozási kiadással c/3) 32193 142 Ft intézményi felhalmozási kiadással, d) 2237 798 199 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő szövegrész helyébe a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 114 fő szövegrész lép. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 1.B melléklete helyébe az 1.B melléklet lép. 5. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2 6. A Rendelet 2.B melléklete helyébe a 2.B melléklet lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 7. 8. A Rendelet 3/A. melléklete helyébe a 3.A. melléklet lép. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 9. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

1. melléklet a./...(..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei 2018. december 31ig II. ütem Adatok Ftban Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Előirányzat változás Módosított december 31én II. ütem I. Működési bevételek 2 830 568 626 2 874 519 871 3 036 272 738 3 159 668 046 30 341 769 3 129 326 277 1. Működési bevételek 222327771 227327771 242467118 265756886 4897180 270654066 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 50646000 50646000 50646000 55646000 0 55646000 Startmunka bevétele 4000000 4000000 4000000 4000000 0 4000000 Egyéb működési bevétel 5000000 5000000 5000000 5000000 0 5000000 Kiszámlázott ÁFA 5529000 5529000 5529000 5529000 0 5529000 Továbbszámlázott költségek bevétele 6000000 6000000 6000000 6000000 0 6000000 ÁFA visszatérítése 3639000 3639000 3639000 3639000 0 3639000 TRV Zrttől amortizációs díj 7478000 7478000 7478000 7478000 0 7478000 Földművelés bevétele 19000000 19000000 19000000 24000000 0 24000000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 8422000 8422000 8422000 8422000 0 8422000 Egyéb működési bevétel 3600000 3600000 3600000 3600000 0 3600000 Kiszámlázott ÁFA 1647000 1647000 1647000 1647000 0 1647000 Továbbszámlázott költségek bevétele 2500000 2500000 2500000 2500000 0 2500000 ÁFA visszatérítése 675000 675000 675000 675000 0 675000 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 44635596 49635596 62866456 65696848 414950 66111798 1.3.a. Bölcsőde 245364 245364 268224 268224 0 268224 Ellátási díjakból származó bevétel 193200 193200 211200 211200 0 211200 Kiszámlázott ÁFA 52164 52164 57024 57024 0 57024 1.3.b. Óvoda 44390232 49390232 62598232 65428624 414950 65843574 Ellátási díjakból származó bevétel 4889170 4889170 4889170 4889170 0 4889170 Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel 4414800 4414800 4814800 5043455 0 5043455 Vendégétkeztetésből származó bevétel 22897000 26834008 36834008 38834008 326722 39160730 Kiszámlázott ÁFA 9369262 10432254 13240254 13841991 88228 13930219 Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 2500000 2500000 2500000 2500000 0 2500000 Egyéb működési bevétel 320000 320000 320000 320000 0 320000 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 108350795 108350795 110259282 124718658 4482230 129200888 Szolgáltatások bevétele 42142 42142 42142 60195 0 60195 Munkahelyi étkeztetés bevétele 2508162 2508162 2508162 3052414 414293 3466707 Erőss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele 14131772 14131772 14131772 14484298 1598327 16082625 AJKP étkeztetés bevétele 6960174 6960174 6960174 8087948 20803 8108751 Segítő Kezek étkeztetés bevétele 38975965 38975965 38975965 48084152 100883 47983269 Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele 6298510 6298510 6298510 7173412 8430 7164982 Vendégétkeztetés bevétele 5891470 5891470 5891470 5243957 355201 5599158 Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele 9504921 9504921 9504921 8480166 1121326 9601492 Kollégisták étkezési térítési díj bevétele 198000 198000 198000 240312 31259 271571 Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele 804471 804471 804471 638272 5303 632969 Egyéb vendéglátás bevétele 0 0 1502746 2543678 116613 2660291 Kiszámlázott ÁFA 23035208 23035208 23440949 26499386 938919 27438305 Egyéb működési bevétel 0 0 0 130445 92 130537 Kamatbevétel 0 0 0 23 13 36 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 10273380 10273380 10273380 11273380 0 11273380 1.5.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 2648400 2648400 2648400 5348400 0 5348400 Kiszámlázott ÁFA 247400 247400 247400 547400 0 547400 Egyéb működési bevétel 2401000 2401000 2401000 4801000 0 4801000 1.5.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 520700 520700 520700 520700 0 520700 Kiszámlázott ÁFA 110700 110700 110700 110700 0 110700 Egyéb működési bevétel 410000 410000 410000 410000 0 410000 1.5.c. Karacs Ferenc Múzeum 1219200 1219200 1219200 1219200 0 1219200 Kiszámlázott ÁFA 259200 259200 259200 259200 0 259200 Egyéb működési bevétel 960000 960000 960000 960000 0 960000 1.5.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 5885080 5885080 5885080 4185080 0 4185080 Kiszámlázott ÁFA 1297080 1297080 1297080 997080 0 997080 Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 4588000 4588000 4588000 3188000 0 3188000 2. Közhatalmi bevételek 312013802 312013802 312013802 328813802 17552204 346366006 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 312013802 312013802 312013802 328813802 17552204 346366006 a Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3400000 3400000 3400000 3400000 0 3400000 Iparűzési adó 228000000 228000000 228000000 248500000 11011006 259511006 Iparűzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban 15913802 15913802 15913802 15913802 6541198 22455000 Magánszemélyek kommunális adója 29000000 29000000 29000000 29000000 0 29000000 b Átengedett központi adók Gépjárműadó 29000000 29000000 29000000 31000000 0 31000000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 4700000 4700000 4700000 0 0 0 c Bírságok, pótlékok 2000000 2000000 2000000 1000000 0 1000000 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 945 445 738 959 690 265 1 021 790 912 998 538 090 57 341 794 941 196 296 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 920329290 922333703 976129225 951114581 59065726 892048855 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2459691 2459691 2459691 2459691 0 2459691 = Szerep Községi Önkormányzattól 9289048 9289048 9289048 9289048 3000000 6289048 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 13136692 13136692 13136692 10000000 0 10000000 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 7801133 7801133 7801133 7801133 2860500 4940633 = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 641667 641667 641667 416167 0 416167 Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 8321158 8321158 8321158 8321158 0 8321158 Pénzeszköz átvétel működésre 20000000 20000000 29392170 3159964 3159964 0 Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől "Püspökladány helyi közösség" TOP7.1.116201600034 10000000 10000000 10000000 10000000 0 10000000 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása 25920000 25920000 25920000 25920000 0 25920000 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása 3240000 3240000 3240000 3240000 0 3240000 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás 5357000 5357000 5357000 5357000 0 5357000 1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Előirányzat változás Módosított december 31én II. ütem HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása 322394723 322394723 352709219 352709219 0 352709219 2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 62997000 62997000 62997000 62997000 0 62997000 2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása 253858899 253858899 253858899 253858899 0 253858899 Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás 14498000 14498000 14498000 14498000 14498000 0 EFOP1.5.316 "Sárréti örökségünk" 25000000 25000000 25000000 25000000 0 25000000 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP5.1.216HB12017 00001 99867017 99867017 99867017 99867017 0 99867017 2017. évben megelőlegezett, 2018. évben igényelhető támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP1.4.115HB1201600014 10281163 10281163 10281163 10281163 10281163 0 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP2.1.215HB1201600003 4044450 4044450 4044450 4044450 4044450 0 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP3.1.115HB1201600006 10449649 10449649 10449649 10449649 10449649 0 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP4.1.115HB12016 00011 4155950 4155950 4155950 4155950 4155950 0 "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP4.2.115HB1201600017 4535050 4535050 4535050 4535050 4535050 0 "Püspökladány csapadékvízelvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP 2.1.315HB1201600021 2081000 2081000 2081000 2081000 2081000 0 Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól 0 2004413 2004413 2004413 0 2004413 Erzsébet utalvány 0 0 4205500 8191000 0 8191000 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diákmunka támogatása 0 0 9883356 9883356 0 9883356 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: Szűrővizsgálat támogatása 0 0 0 202400 0 202400 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása 0 0 0 391854 0 391854 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 7077191 12775055 13853543 13853543 0 13853543 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 2798000 4853264 5931752 5931752 0 5931752 Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány 3882480 4150204 4150204 4150204 0 4150204 Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep 396711 406707 406707 406707 0 406707 TOP bérköltség támogatás 0 3364880 3364880 3364880 0 3364880 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 650367 5650367 11008367 12563214 0 12563214 3.3.a. Bölcsőde 26289 5026289 9714289 9714289 0 9714289 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása 26289 26289 26289 26289 0 26289 Bölcsődében tanulószerződéssel történő foglalkoztatottak támogatása 0 5000000 9688000 9688000 0 9688000 3.3.b. Óvoda 624078 624078 1294078 2848925 0 2848925 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása 624078 624078 624078 624078 0 624078 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 0 670000 924847 0 924847 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda 2018 pályázati támogatás 0 0 0 1300000 0 1300000 3 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 16988890 16988890 16988890 16988890 1546132 18535022 "Püspökladányi helyi közösség" TOP7.1.116201600034 13455242 13455242 13455242 13455242 1546132 15001374 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők támogatása 3533648 3533648 3533648 3533648 0 3533648 3 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 400 000 1 942 250 3 810 887 4 017 862 177 800 4 195 662 3.5.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 1233800 1283800 1283800 0 1283800 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 1233800 1233800 1233800 0 1233800 HajdúBihar Megyei Önkormányzat: Kakasfőző fesztivál támogatása 0 0 50000 50000 0 50000 3.5.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 0 3.5.c. Karacs Ferenc Múzeum 400000 400000 1000000 1000000 0 1000000 Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos háborús levelezése 19141918 című kötet kiadására 400000 400000 400000 400000 400000 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Karacs Ferenc élete és művei kiadvány támogatása 0 0 600 000 600 000 0 600 000 3.5.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 308450 1527087 1734062 177800 1911862 HajdúBihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 308450 1527087 1734062 0 1734062 Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 0 0 0 177800 177800 4. Működési célú átvett pénzeszközök 15 426 150 15 426 150 20 727 830 61 727 830 0 61 727 830 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 14000000 14000000 14000000 55000000 0 55000000 Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kfttől (2017. évi) 14000000 14000000 14000000 14000000 0 14000000 Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kfttől (2018. évi) 0 0 0 41000000 0 41000000 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 1426150 1426150 6477830 6477830 0 6477830 4.2.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 0 0 0 0 0 4.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 0 4.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 0 0 0 0 0 0 4.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 1426150 1426150 6477830 6477830 0 6477830 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat 1426150 1426150 1426150 1426150 0 1426150 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat 0 0 1148400 1148400 0 1148400 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2018 pályázat 0 0 3903280 3903280 0 3903280 4 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 0 250 000 250 000 0 250 000 4.3.a. Bölcsőde 0 0 0 0 0 0 4.3.b. Óvoda 0 0 250000 250000 0 250000 Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület: "Karolj fel egy családot!" pályázat 0 0 250000 250000 0 250000 5. Központi költségvetésből kapott támogatások 1 335 355 165 1 360 061 883 1 439 273 076 1 504 831 438 4 550 641 1 509 382 079 5 1 Püspökladány Város Önkormányzata (1+2+3+4) 1 335 355 165 1 360 061 883 1 439 273 076 1 504 831 438 4 550 641 1 509 382 079 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) 1 333 755 965 1 353 824 889 1 395 664 436 1 399 080 889 4 700 537 1 403 781 426 2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított május 31én Módosított szeptember 30án Módosított december 31én Előirányzat változás Módosított december 31én II. ütem I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 306 451 942 306 451 942 307 410 734 307 410 734 0 307 410 734 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 319 993 623 319 993 623 317 779 623 313 497 914 0 313 497 914 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 675928470 693912655 735204988 742035145 4270418 746305563 =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 164620000 164620000 164620000 164620000 0 164620000 =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 315002588 315002588 348819185 348271121 0 348271121 =Gyermekétkeztetés támogatása 170363512 170363512 164001512 164001512 0 164001512 =A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 8693070 8693070 8693070 8693070 160740 8532330 =Bölcsőde támogatása 17249300 17249300 16449100 16876900 0 16876900 =Szociális ágazati összevont pótlék 0 17984185 32622121 39572542 3479844 43052386 Egészségügyi kiegészítő pótlék 0 0 0 0 951314 951314 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 31381930 33466669 35269091 36137096 430119 36567215 =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 17947930 17947930 17947930 17947930 0 17947930 =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 13434000 13434000 13434000 13434000 0 13434000 =Kulturális illetménypótlék 0 2084739 3775394 4643399 430119 5073518 =Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 0 111767 111767 0 111767 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1599200 6236994 8388640 30470549 149896 30320653 Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása 1599200 1599200 1599200 1599200 0 1599200 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja 0 4477794 6789440 8536035 801418 9337453 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 160000 0 0 0 0 Egészségügyi kiegészítő pótlék 0 0 0 951314 951314 0 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 0 0 0 10000000 0 10000000 Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása 0 0 0 9384000 0 9384000 3 Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 35220000 75280000 0 75280000 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 220000 280000 0 280000 Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása 0 0 30000000 30000000 0 30000000 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 0 0 5000000 5000000 0 5000000 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 0 0 0 40000000 0 40000000 II. Felhalmozási bevételek 1707838384 1710838384 1716393940 1726613821 35369462 1761983283 1. Felhalmozási bevételek 53000000 53000000 53000000 53000000 0 53000000 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 53000000 53000000 53000000 53000000 0 53000000 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3000000 3000000 3000000 3000000 0 3000000 Ingatlanértékesítés 50000000 50000000 50000000 50000000 0 50000000 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1654530426 1654530426 1660085982 1670305863 35369462 1705675325 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 1652459799 1652459799 1652459799 1662679680 35547262 1698226942 2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása 9038862 9038862 9038862 19038862 0 19038862 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP1.4.115HB1201600014 239000760 239000760 239000760 239000760 0 239000760 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP2.1.215HB1201600003 395786550 395786550 395786550 395786550 0 395786550 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP3.1.115HB1201600006 336015266 336015266 336015266 336015266 0 336015266 "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP3.2.115 HB1201600015 148887718 148887718 148887718 148887718 0 148887718 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP4.1.115HB12016 00011 137316224 137316224 137316224 137316224 0 137316224 "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP4.2.115HB1201600017 95464950 95464950 95464950 95464950 0 95464950 "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP4.3.116HB1201700009 120000000 120000000 120000000 120000000 0 120000000 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP5.1.216HB12017 00001 3030469 3030469 3030469 3030469 0 3030469 "Püspökladány csapadékvízelvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP 2.1.315HB1201600021 167919000 167919000 167919000 167919000 0 167919000 Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása 0 0 0 219881 0 219881 2017. évben megelőlegezett, 2018. évben igényelhető támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP1.4.115HB1201600014 0 10281163 10281163 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP2.1.215HB1201600003 0 4044450 4044450 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP3.1.115HB1201600006 0 10449649 10449649 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP4.1.115HB12016 00011 0 4155950 4155950 "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP4.2.115HB1201600017 0 4535050 4535050 "Püspökladány csapadékvízelvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP 2.1.315HB1201600021 0 2081000 2081000 2 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 1333000 1333000 6888556 6888556 177800 6710756 2.2.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 0 0 0 0 2.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 0 2.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 1333000 1333000 6888556 6888556 177800 6710756 Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1333000 1333000 1333000 1333000 177800 1155200 Püspökladány Város Önkormányzatától: Múzeumok szakmai támog. Kubinyi Ágoston Prog 0 0 5555556 5555556 0 5555556 2.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 0 0 0 0 0 2 3 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 737627 737627 737627 737627 0 737627 "Püspökladányi helyi közösség" TOP7.1.116201600034 737627 737627 737627 737627 0 737627 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 307 958 3 307 958 3 307 958 3 307 958 0 3 307 958 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 3000000 3000000 3000000 0 3000000 HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére 0 3000000 3000000 3000000 0 3000000 3 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 307958 307958 307958 307958 0 307958 3.2.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 0 0 0 0 0 3.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 0 3.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 0 0 0 0 0 0 3.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 307958 307958 307958 307958 0 307958 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat 307958 307958 307958 307958 0 307958 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 538 407 010 4 585 358 255 4 752 666 678 4 886 281 867 5 027 693 4 891 309 560 " 3. oldal

Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételei 2018. december 31ig II. ütem 1.B melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1.B melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Adatok Ftban Megnevezés Eredeti Módosított május 31 én Módosított szeptember 30án Módosított december Előirányzat változás 31én Módosított december 31én II. ütem I. Központi, irányítószervi támogatás 1 018 220 521 1 027 447 350 1 040 304 733 1 042 377 494 726 644 1043104138 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 306 320 958 308 559 218 308 967 914 309 172 263 101 816 309274079 2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 475 514 383 478 835 753 479 624 276 476 687 318 76 404 476763722 3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 150 342 945 151 754 963 161 496 553 165 375 842 87 355 165463197 4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 86 042 235 88 297 416 90 215 990 91 142 071 461 069 91603140 II. Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) 180 870 274 225 007 903 225 007 903 225 007 903 0 225 007 903 Felhalmozási maradvány összesen 149 227 086 149 771 964 152 035 886 152 035 886 0 152 035 886 Működési maradvány összesen 31 643 188 75 235 939 72 972 017 72 972 017 0 72 972 017 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 165 366 582 166 092 470 166 092 470 166 092 470 0 166092470 a. Felhalmozási maradvány 146 512 382 147 038 270 147 038 270 147 038 270 0 147 038 270 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 113 095 449 113 095 449 113 095 449 113 095 449 0 113095449 Belterületi utak, járdák, hidak támogatása 27 930 933 27 930 933 27 930 933 27 930 933 0 27930933 Táncsics utcai járda felújítása 910 000 910 000 910 000 910 000 0 910000 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1 333 000 1 333 000 1 333 000 1 333 000 0 1333000 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 3 243 000 3 243 000 3 243 000 3 243 000 0 3243000 Bentlakásos otthon 0 525 888 525 888 525 888 0 525888 b. Működési maradvány 18 854 200 19 054 200 19 054 200 19 054 200 0 19 054 200 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 12 889 200 12 889 200 12 889 200 12 889 200 0 12889200 KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatás ASP rendszer kialakítására 5 965 000 5 965 000 5 965 000 5 965 000 0 5965000 Sport támogatása 0 200 000 200 000 200 000 0 200000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 1 640 000 5 714 607 5 714 607 5 714 607 0 5714607 a. Felhalmozási maradvány 0 0 0 0 0 0 b. Működési maradvány 1 640 000 5 714 607 5 714 607 5 714 607 0 5 714 607 Szállítói és egyéb kötelezettségek 1 640 000 5 714 607 5 714 607 5 714 607 0 5714607 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1 950 000 16 694 934 16 694 934 16 694 934 0 16694934 a. Felhalmozási maradvány 300 000 318 990 318 990 318 990 0 318 990 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 300 000 300 000 300 000 300 000 0 300000 Beruházási kiadások 0 18 990 18 990 18 990 0 18990 b. Működési maradvány 1 650 000 16 375 944 16 375 944 16 375 944 0 16 375 944 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 0 1650000 Szállítói és egyéb kötelezettségek 0 14 725 944 14 725 944 14 725 944 0 14725944 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 3 831 861 25 237 031 25 237 031 25 237 031 0 25237031 a. Felhalmozási maradvány 132 873 132 873 2 396 795 2 396 795 0 2 396 795 "Püspökladányi helyi közösség" TOP7.1.116201600034 132 873 132 873 132 873 132 873 0 132873 Petőfi konyha tetőfelújítás 0 0 2 263 922 2 263 922 0 2263922 b. Működési maradvány 3 698 988 25 104 158 22 840 236 22 840 236 0 22 840 236 "Püspökladányi helyi közösség" TOP7.1.116201600034 3 698 988 3 698 988 3 698 988 3 698 988 0 3698988 Szállítói és egyéb kötelezettségek 0 21 405 170 19 141 248 19 141 248 0 19141248 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 8 081 831 11 268 861 11 268 861 11 268 861 0 11268861 a. Felhalmozási maradvány 2 281 831 2 281 831 2 281 831 2 281 831 0 2 281 831 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 0 1050000 Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat 1 231 831 1 231 831 1 231 831 1 231 831 0 1231831 b. Működési maradvány 5 800 000 8 987 030 8 987 030 8 987 030 0 8 987 030 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 0 5300000 Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott támogatás 500 000 500 000 500 000 500 000 0 500000 Szállítói kötelezettségek 0 3 187 030 3 187 030 3 187 030 0 3187030 III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 800 000 000 800 000 000 800 000 000 1 100 000 000 0 1 100 000 000 1. Püspökladány Város Önkormányzata 800 000 000 800 000 000 800 000 000 1 100 000 000 0 1 100 000 000 IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések 35 230 421 35 230 421 35 230 421 35 230 421 46 526 732 81 757 153 1. Püspökladány Város Önkormányzata 35 230 421 35 230 421 35 230 421 35 230 421 46 526 732 81 757 153 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 034 321 216 2 087 685 674 2 100 543 057 2 402 615 818 47 253 376 2449869194 " 1. oldal

Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai 2018. december 31ig II. ütem 2. melléklet a../....(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Adatok Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 36 000 000 36 000 000 Módosított május 31én 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 Módosított szeptember 30án 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 Módosított december 31én 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 5 700 000 5 700 000 Módosított május 31én 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 Módosított szeptember 30án 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 Módosított december 31én 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 5 000 000 100 000 18 000 4 682 000 200 000 Módosított május 31én 5 160 000 100 000 18 000 4 682 000 0 360 000 Módosított szeptember 30án 6 143 000 100 000 18 000 5 825 000 0 200 000 Módosított december 31én 6 345 400 100 000 18 000 6 027 400 200 000 Módosított december 31én II. ütem 0 6 345 400 100 000 18 000 6 027 400 0 200 000 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 000 000 3 000 000 Módosított május 31én 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított szeptember 30án 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított december 31én 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 5 Szakértői díjak eredeti 14 000 000 14 000 000 Módosított május 31én 14 000 000 14 000 000 0 0 Módosított szeptember 30án 12 857 000 12 857 000 Módosított december 31én 12 857 000 0 0 12 857 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 12 857 000 0 0 12 857 000 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 23 000 000 23 000 000 Módosított május 31én 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 Módosított szeptember 30án 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 Módosított december 31én 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 Módosított december 31én II. ütem 0 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 7 Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 Módosított május 31én 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 Módosított szeptember 30án 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 Módosított december 31én 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti 51 000 000 4 500 000 46 500 000 Módosított május 31én 51 000 000 0 0 4 500 000 46 500 000 0 Módosított szeptember 30án 55 205 500 4 500 000 50 705 500 1. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31én 65 575 000 13 884 000 51 691 000 0 Módosított december 31én II. ütem 0 65 575 000 0 0 13 884 000 51 691 000 0 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 882 000 10 882 000 Módosított május 31én 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 Módosított szeptember 30án 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 Módosított december 31én 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 10 Jubileumi jutalom tartaléka eredeti 10 074 102 10 074 102 Módosított május 31én 7 175 452 7 175 452 Módosított szeptember 30án 2 165 433 2 165 433 Módosított december 31én 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 0 0 0 0 0 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 600 000 600 000 Módosított május 31én 600 000 0 0 0 0 600 000 Módosított szeptember 30án 600 000 0 0 0 0 600 000 Módosított december 31én 600 000 0 0 0 0 600 000 Módosított december 31én II. ütem 0 600 000 0 0 0 0 600 000 12 Vagyonbiztosítás eredeti 4 500 000 4 500 000 Módosított május 31én 4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 Módosított szeptember 30án 4 500 000 4 500 000 Módosított december 31én 4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 13 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 14 681 000 14 681 000 Módosított május 31én 15 049 358 13 481 000 1 568 358 Módosított szeptember 30án 15 049 358 12 754 183 2 295 175 Módosított december 31én 15 049 358 0 0 12 754 183 0 2 295 175 Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül egyéb működési célú kiadások közé 0 660 896 660 896 Módosított december 31én II. ütem 0 15 049 358 0 0 12 093 287 0 2 956 071 14 Képviselőtestület működése eredeti 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 300 000 Módosított május 31én 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 Módosított szeptember 30án 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 Módosított december 31én 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 Módosított december 31én II. ütem 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 15 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 7 620 000 7 620 000 Módosított május 31én 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 Módosított szeptember 30án 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 Módosított december 31én 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 16 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti 370 807 808 370 807 808 Módosított május 31én 390 631 057 390 631 057 Módosított szeptember 30án 442 663 724 442 663 724 Módosított december 31én 447 799 187 447 799 187 Kompenzáció 2018.11. hó 498 560 498 560 2. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Szociális ágazati pótlék 2018.11. hó 3 479 844 3 479 844 Előirányzat csökkentése Püspökladány jelzőrendszeres hozzájárulás 266 500 266 500 Előirányzat csökkentése Szerep hozzájárulás 3 000 000 3 000 000 Előirányzat csökkentése Nagyrábé hozzájárulás 2 860 500 2 860 500 Módosított december 31én II. ütem 0 445 650 591 0 0 0 0 445 650 591 17 2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 Módosított május 31én 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 Módosított szeptember 30án 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 Módosított december 31én 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 18 2018. évi Startmunka mintaprogram eredeti 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 Módosított május 31én 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 Módosított szeptember 30án 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 Módosított december 31én 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 19 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 4 000 000 4 000 000 Módosított május 31én 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 Módosított szeptember 30án 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 Módosított december 31én 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 20 Közfoglalkoztatás eredeti 340 370 281 855 329 266 704 32 103 504 8 911 647 Módosított május 31én 340 370 281 855 329 266 704 32 103 504 8 911 647 Módosított szeptember 30án 362 394 234 351 351 091 302 34 231 402 8 911 647 Módosított december 31én 362 394 234 351 351 091 302 34 231 402 8 911 647 0 0 Módosított december 31én II. ütem 362 394 234 351 351 091 302 34 231 402 8 911 647 0 0 21 ÁFA befizetés NAVnak eredeti 5 529 000 5 529 000 Módosított május 31én 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 Módosított szeptember 30án 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 Módosított december 31én 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 22 EFOP1.5.316 "Sárréti örökségünk" eredeti 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 Módosított május 31én 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 Módosított szeptember 30án 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 Módosított december 31én 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 23 TOP5.2.1.15HB1201600003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" eredeti 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 Módosított május 31én 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 Módosított szeptember 30án 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 Módosított december 31én 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 24 KÖFOP1.2.1VEKOP16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása eredeti 5 965 000 5 965 000 Módosított május 31én 5 965 000 0 0 5 965 000 0 0 3. oldal

KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított szeptember 30án 5 965 000 1 059 125 185 876 4 719 999 Módosított december 31én 5 965 000 1 059 125 185 876 4 719 999 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 5 965 000 1 059 125 185 876 4 719 999 0 0 25 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP5.1.216HB1201700001 eredeti 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 Módosított május 31én 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 Módosított szeptember 30án 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 Módosított december 31én 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 Módosított december 31én II. ütem 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 26 Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása eredeti Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 0 Módosított december 31én 0 1 599 200 1 338 243 260 957 Módosított december 31én II. ütem 0 0 0 0 0 0 0 27 Általános tartalék eredeti 0 Módosított május 31én 562 870 562 870 Módosított szeptember 30án 562 870 0 0 0 0 562 870 Módosított december 31én 0 0 Módosított december 31én II. ütem 0 0 0 0 0 0 0 28 Céltartalék eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 0 Módosított december 31én 0 Módosított december 31én II. ütem 0 0 0 0 0 0 0 29 Nyári diákmunka eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 10 9 883 356 8 270 591 1 612 765 Módosított december 31én 10 9 883 356 8 270 591 1 612 765 0 0 0 Módosított december 31én II. ütem 10 9 883 356 8 270 591 1 612 765 0 0 0 30 Autómentes Nap eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 0 Módosított december 31én 391 854 391 854 Módosított december 31én II. ütem 0 391 854 0 0 391 854 0 0 31 TOP1.4.115HB1201600014 "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" eredeti Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 0 Módosított december 31én 400 000 400 000 0 Módosított december 31én II. ütem 0 400 000 0 0 400 000 0 0 32 TOP2.1.215HB1201600003 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" eredeti Módosított május 31én 0 Módosított szeptember 30án 0 0 4. oldal