73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 7 0 3 2 9 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktató: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Beolási időszak kezdete Végelolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beoló Beolási időszak vége végeloláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár neve: Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár törzsa: 1 8 1 5 7 1 6 9 A kitöltésért felelős személy neve: Lukács Marianna A kitöltésért felelős személy telefona: 8 8 0-6 5-5 0 8 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös egészségpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. A beolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73EA PSZÁF kód 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap beoló záró beoló záró beoló záró beoló záró 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 245 162 0 245 162 217 286 0 217 286 E 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 738 191 0 1 738 191 1 881 186 0 1 881 186 E 003 73EA03 Tagdíjk összesen 1 983 353 0 1 983 353 2 098 472 0 2 098 472 E 004 73EA04 Tagok egyéb befizetései 160 202 0 160 202 152 161 0 152 161 E 005 73EA05 Támogatóktól befolyt összeg 334 0 334 727 0 727 E 006 73EA06 Pénztári befizetések összesen 2 143 889 0 2 143 889 2 251 360 0 2 251 360 E 007 73EA07 Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet 1 727 0 1 727 5 001 0 5 001 E 008 73EA08 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 009 73EA09 Pénzügyi műveletek 356 550 0 356 550 207 676 0 207 676 E 010 73EA10 Átcsoportosítás likviditási alapból 011 73EA11 Átcsoportosítás működési alapból 302 0 302 0 0 0 E 012 73EA12 Különféle k 358 579 0 358 579 212 677 0 212 677 E 013 73EA13 Fedzeti alap i összesen 2 502 468 0 2 502 468 2 464 037 0 2 464 037 E 014 73EA14 Szolgáltatások kiadásai 2 188 880 0 2 188 880 2 284 066 0 2 284 066 E 015 73EA15 Tagoknak visszatérítet összeg 20 062 0 20 062 22 897 0 22 897 E 016 73EA16 Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 565 0 6 565 4 030 0 4 030 E 017 73EA17 Fedetei alapot terhelő jogosulatlan kifizetések 0 0 0 22 515 0 22 515 E 018 73EA18 Fedezeti alap kiadásai 2 215 507 0 2 215 507 2 333 508 0 2 333 508 E 019 73EA19 Fedzeti alap tárgyévi eredménye 286 961 0 286 961 130 529 0 130 529 E
Táblakód: 73EB PSZÁF kód 73EB Eredménykimutatás - Működési alap beoló záró beoló záró beoló záró beoló záró 001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj 11 402 0 11 402 9 147 0 9 147 E 002 73EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 130 278 0 130 278 130 995 0 130 995 E 003 73EB03 Tagdíjk összesen 141 680 0 141 680 140 142 0 140 142 E 004 73EB04 Tagok egyéb befizetései 005 73EB05 Támogatóktól befolyt összeg 1 326 0 1 326 48 0 48 E 006 73EB06 Pénztári befizetések összesen 143 006 0 143 006 140 190 0 140 190 E 007 73EB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 75 0 75 0 0 0 E 008 73EB08 009 73EB09 Egyéb bevétel 1 941 0 1 941 2 163 0 2 163 E 010 73EB10 011 73EB11 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke 012 73EB12 Pénzügyi műveletek 19 747 0 19 747 10 752 0 10 752 E 013 73EB13 014 73EB14 Átcsoportosítás likviditási alapból 55 000 0 55 000 0 0 0 E 015 73EB15 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle i 76 763 0 76 763 12 915 0 12 915 E 016 73EB16 Működési alap i 219 769 0 219 769 153 105 0 153 105 E 017 73EB17 018 73EB18 Anyagjellegű kiadások 67 143 0 67 143 63 629 0 63 629 E 019 73EB19 Személyi jellegű kiadások 91 923 0 91 923 99 065 0 99 065 E 020 73EB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 122 0 122 4 470 0 4 470 E 021 73EB21 Egyéb kiadások 7 624 0 7 624 5 616 0 5 616 E 022 73EB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai 709 0 709 635 0 635 E 023 73EB23 Felügyeleti díj 5 292 0 5 292 5 536 0 5 536 E 024 73EB24 Beruházások, felújítások 2 910 0 2 910 11 480 0 11 480 E 025 73EB25 Átcsoportosítás likviditási alapba 026 73EB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba 302 0 302 0 0 0 E 027 73EB27 Működési alap kiadásai 176 025 0 176 025 190 431 0 190 431 E 028 73EB28 029 73EB29 Adózás előtti eredmény 43 744 0 43 744-37 326 0-37 326 E 030 73EB30 Adófizetési kötelezettség 031 73EB31 Működési alap tárgyévi adózott eredménye 43 744 0 43 744-37 326 0-37 326 E
Táblakód: 73EC PSZÁF kód 001 Működési alap iből a kiegészítő 73EC1 vállalkozási tevékenység 002 Működési alap kiadásaiból a kiegészítő 73EC2 vállalkozási tevékenység kiadása 003 73EC3 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2) 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység beoló záró beoló záró beoló záró beoló záró
Táblakód: 73ED PSZÁF kód 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap beoló záró beoló záró beoló záró beoló záró 001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj 1 264 0 1 264 505 0 505 E 002 73ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 14 475 0 14 475 7 276 0 7 276 E 003 73ED03 Tagdíjk összesen (01+02) 15 739 0 15 739 7 781 0 7 781 E 004 73ED04 Tagok egyéb befizetései 005 73ED05 Támogatóktól befolyt összeg 006 73ED06 Pénztári befizetések összesen (03+04+05) 15 739 0 15 739 7 781 0 7 781 E 007 73ED07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 008 73ED08 Egyéb k 009 73ED09 Pénzügyi műveletek 2 644 0 2 644 1 593 0 1 593 E 010 73ED10 Átcsoportosítás működési alapból 011 73ED11 Visszapótlás fedezeti alapból 012 73ED12 Különféle k (07+08+09+10+11) 2 644 0 2 644 1 593 0 1 593 E 013 73ED13 Likviditási alap i (06+12) 18 383 0 18 383 9 374 0 9 374 E 014 73ED14 Pénzügyi műveletek ráfordításai 265 0 265 38 0 38 E 015 73ED15 Átcsoportosítás fedezeti alapba 016 73ED16 Átcsoportosítás működési alapba 55 000 0 55 000 0 0 0 E 017 73ED17 Likviditási alap kiadásai (14+15+16) 55 265 0 55 265 38 0 38 E 018 73ED18 Likviditási alap tárgyévi eredménye (13-17) -36 882 0-36 882 9 336 0 9 336 E
Táblakód: 73EE PSZÁF kód 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen beoló záró beoló záró beoló záró beoló záró 001 73EE1 Tagdíjk (A/03+B/03+D/03) 2 140 772 0 2 140 772 2 246 395 0 2 246 395 E 002 73EE2 Különféle k (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D 599 848 0 599 848 380 121 0 380 121 E /5) 003 73EE3 I. Alapok i (01+02) 2 740 620 0 2 740 620 2 626 516 0 2 626 516 E 004 73EE4 II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17 2 446 797 0 2 446 797 2 523 977 0 2 523 977 E 005 73EE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II) 293 823 0 293 823 102 539 0 102 539 E
Táblakód: 73EME PSZÁF kód beoló záró 73EME Mérleg - Eszköz beoló záró beoló záró beoló záró 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 810 565 0 2 810 565 2 923 920 0 2 923 920 E 002 73EME11 Befektetett eszközök 1 382 831 0 1 382 831 1 562 870 0 1 562 870 E 003 73EME111 I. Immateriális javak 289 0 289 2 107 0 2 107 E 004 73EME1111 Vagyoni értékű jogok 005 73EME1112 Szellemi termékek 289 0 289 2 107 0 2 107 E 006 73EME1113 Immateriális javakra adott előlegek 007 73EME112 II. Tárgyi eszközök 4 665 0 4 665 162 785 0 162 785 E 008 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 73EME1121 jogok 0 0 0 151 964 0 151 964 E 009 73EME1122 Gépek berendezések, felszerelések, járművek 4 665 0 4 665 10 821 0 10 821 E 010 73EME1123 Beruházások, felújítások 011 73EME1124 Beruházásra adott előlegek 012 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 377 877 0 1 377 877 1 397 978 0 1 397 978 E 013 73EME1131 Egyéb tartós részesedések 92 884 0 92 884 333 313 0 333 313 E 014 73EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 015 73EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön 016 73EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek 017 Tartós hitelviszonyt megtestesítő 73EME1133 értékpapírok 1 284 993 0 1 284 993 1 064 665 0 1 064 665 E 018 73EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 019 73EME12 Forgóeszközök 1 427 734 0 1 427 734 1 361 050 0 1 361 050 E 020 73EME121 I. Készletek 021 73EME122 II.Követelések 8 300 0 8 300 192 0 192 E 022 73EME1221 Tagdíjkövetelések 8 300 0 8 300 192 0 192 E 023 73EME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 024 73EME1223 Egyéb követelések 025 73EME123 III. Értékpapírok 1 152 066 0 1 152 066 1 012 753 0 1 012 753 E 026 73EME1231 Egyéb részesedések 027 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő 73EME1232 értékpapírok 1 152 066 0 1 152 066 1 012 753 0 1 012 753 E 028 73EME124 IV. Pénzeszközök 267 314 0 267 314 348 029 0 348 029 E 029 73EME1241 Pénztárak 166 0 166 407 0 407 E 030 73EME1242 Pénztári elolási la 37 148 0 37 148 21 622 0 21 622 E 031 73EME1243 Elkülönített betétla 032 73EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 230 000 0 230 000 326 000 0 326 000 E 033 73EME1245 Devizala 034 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elolások 54 0 54 76 0 76 E
Táblakód: 73EMF PSZÁF kód beoló záró 73EMF Mérleg - Forrás beoló záró beoló záró beoló záró k l m n o p 001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 2 810 565 0 2 810 565 2 923 920 0 2 923 920 E 002 73EMF11 Saját tőke -107 394 0-107 394-124 397 0-124 397 E 003 73EMF111 I. Induló tőke 004 73EMF1111 Fedezeti alap induló tőkéje 005 73EMF1112 Működési alap induló tőkéje 006 73EMF1113 Likviditási alap induló tőkéje 007 73EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 008 73EMF113 III. Tőkeváltozások -107 394 0-107 394-124 397 0-124 397 E 009 73EMF1131 Fedezeti alap tőkeváltozása -111 705 0-111 705-136 675 0-136 675 E 010 73EMF1132 Működési alap tőkeváltozása 4 311 0 4 311 12 278 0 12 278 E 011 73EMF1133 Likviditási tartalék tőkeváltozása 012 73EMF12 Tartalékok 2 791 353 0 2 791 353 2 893 892 0 2 893 892 E 013 73EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 2 605 006 0 2 605 006 2 722 334 0 2 722 334 E 014 73EMF1211 Egyéni lák befektetett tartaléka 2 563 134 0 2 563 134 2 709 245 0 2 709 245 E 015 73EMF1212 Egyéni lák szabad tartaléka 41 872 0 41 872 13 089 0 13 089 E 016 73EMF1213 Szolgáltatási lák befektetett tartaléka 017 73EMF1214 Szolgáltatási lák szabad tartaléka 018 73EMF122 II. Működési alap tartaléka 157 099 0 157 099 132 411 0 132 411 E 019 73EMF1221 Befektetett működési tartalék 148 954 0 148 954 122 075 0 122 075 E 020 73EMF1222 Likvid működési tartalék 8 145 0 8 145 10 336 0 10 336 E 021 73EMF123 III. Likviditási alap tartaléka 29 248 0 29 248 39 147 0 39 147 E 022 73EMF1231 Befektetett likviditási tartalék 28 471 0 28 471 38 291 0 38 291 E 023 73EMF1232 Szabad likviditási tartalék 777 0 777 856 0 856 E 024 73EMF13 Kötelezettségek 126 606 0 126 606 154 425 0 154 425 E 025 73EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 120 806 0 120 806 146 686 0 146 686 E 026 73EMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek 027 73EMF1312 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 0 0 0 651 0 651 E 028 73EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 029 73EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 120 806 0 120 806 146 035 0 146 035 E 030 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elolások 5 800 0 5 800 7 739 0 7 739 E