73S PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 7 0 4 2 4 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújt éves Beszámolási időszak kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó Beszámolási időszak vége beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve: Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: 1 8 2 4 7 0 8 8 A kitöltésért felelős személy neve: Barzsó Pál A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 2 0 1-5 0 0 3 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. 3 4 A t a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A t a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73SME 73SME Mérleg - Eszköz adatai adatai adatai adatai 001 73SME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 122 731 0 122 731 335 496 0 335 496 002 73SME11 Befektetett eszközök 264 0 264 757 0 757 003 73SME111 I. Immateriális javak 0 0 0 600 0 600 004 73SME1111 Vagyoni értékű jogok 005 73SME1112 Szellemi termékek 0 0 0 600 0 600 006 73SME1113 Immateriális javakra ad előlegek 007 73SME112 II. Tárgyi eszközök 264 0 264 157 0 157 008 73SME1121 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 009 73SME1122 Gépek berendezések, felszerelések, járművek 264 0 264 157 0 157 010 73SME1123 Beruházások, felújítások 011 73SME1124 Beruházásra ad előlegek 012 73SME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 013 73SME1131 Egyéb tartós részesedések 014 73SME1132 Egyéb tartósan ad kölcsön 015 73SME11321 Munkavállalók részére nyújt kölcsön 016 73SME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek 017 73SME1133 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 018 73SME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad eszközök 019 73SME12 Forgóeszközök 122 467 0 122 467 334 739 0 334 739 020 73SME121 I. Készletek 021 73SME122 II.Követelések 696 0 696 0 0 0 022 73SME1221 Tagdíjkövetelések 695 0 695 0 0 0 023 73SME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 024 73SME1223 Egyéb követelések 1 0 1 0 0 0 025 73SME123 III. Értékpapírok 119 132 0 119 132 328 175 0 328 175 026 73SME1231 Egyéb részesedések 0 0 0 20 334 0 20 334 027 73SME1232 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 119 132 0 119 132 307 841 0 307 841 028 73SME124 IV. Pénzeszközök 2 639 0 2 639 6 564 0 6 564 029 73SME1241 Pénztárak 1 0 1 62 0 62 030 73SME1242 Pénztári elszámolási számla 2 633 0 2 633 795 0 795 031 73SME1243 Elkülönített betétszámla 5 0 5 7 0 7 032 73SME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 0 0 0 5 700 0 5 700 033 73SME1245 Devizaszámla 034 73SME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Táblakód: 73SMF 73SMF Mérleg - Forrás ot t ot t k l m n o p 001 73SMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 122 731 0 122 731 335 496 0 335 496 002 73SMF11 Saját tőke 695 0 695 0 0 0 003 73SMF111 I. Induló tőke 004 73SMF1111 Fedezeti alap induló tőkéje 005 73SMF1112 Működési alap induló tőkéje 006 73SMF1113 Likviditási alap induló tőkéje 007 73SMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 008 73SMF113 III. Tőkeváltozások 695 0 695 0 0 0 009 73SMF1131 Fedezeti alap tőkeváltozása 657 0 657 0 0 0 010 73SMF1132 Működési alap tőkeváltozása 38 0 38 0 0 0 011 73SMF1133 Likviditási tartalék tőkeváltozása 012 73SMF12 Tartalékok 121 930 0 121 930 335 463 0 335 463 013 73SMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 110 441 0 110 441 314 359 0 314 359 014 73SMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka 109 041 0 109 041 307 560 0 307 560 015 73SMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka 1 400 0 1 400 6 501 0 6 501 016 73SMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 017 73SMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka 0 0 0 298 0 298 018 73SMF122 II. Működési alap tartaléka 10 820 0 10 820 19 974 0 19 974 019 73SMF1221 Befektetett működési tartalék 8 957 0 8 957 19 504 0 19 504 020 73SMF1222 Likvid működési tartalék 1 863 0 1 863 470 0 470 021 73SMF123 III. Likviditási alap tartaléka 669 0 669 1 130 0 1 130 022 73SMF1231 Befektetett likviditási tartalék 626 0 626 1 112 0 1 112 023 73SMF1232 Szabad likviditási tartalék 43 0 43 18 0 18 024 73SMF13 Kötelezettségek 106 0 106 33 0 33 025 73SMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 106 0 106 33 0 33 026 73SMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek 027 73SMF1312 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 028 73SMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 029 73SMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 106 0 106 33 0 33 030 73SMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Táblakód: 73SA 73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap o tt 001 73SA01 Tagok által fizetett tagdíj 96 146 0 96 146 86 556 0 86 556 002 73SA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 237 733 0 237 733 457 840 0 457 840 003 73SA03 Tagdíjk összesen 333 879 0 333 879 544 396 0 544 396 004 73SA04 Tagok egyéb befizetései 005 73SA05 Támogatóktól befolyt összeg 8 0 8 59 0 59 006 73SA06 Pénztári befizetések összesen 333 887 0 333 887 544 455 0 544 455 007 73SA07 Belépő tagok által áthoz egyéni fedezet 5 822 0 5 822 6 007 0 6 007 008 73SA08 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 009 73SA09 Pénzügyi műveletek 4 529 0 4 529 9 428 0 9 428 010 73SA10 Átcsoportosítás likviditási alapból 011 73SA11 Átcsoportosítás működési alapból 012 73SA12 Különféle k 10 351 0 10 351 15 435 0 15 435 013 73SA13 Fedzeti alap i összesen 344 238 0 344 238 559 890 0 559 890 014 73SA14 Szolgáltatások kiadásai 274 132 0 274 132 352 634 0 352 634 015 73SA15 Tagoknak visszatérítet összeg 849 0 849 2 414 0 2 414 016 73SA16 Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 019 0 2 019 927 0 927 017 73SA17 Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések 018 73SA18 Fedezeti alap kiadásai 277 000 0 277 000 355 975 0 355 975 019 73SA19 Fedzeti alap tárgyévi eredménye 67 238 0 67 238 203 915 0 203 915
Táblakód: 73SB 73SB Eredménykimutatás - Működési alap adatai adatai adatai adatai 001 73SB01 Tagok által fizetett tagdíj 5 167 0 5 167 4 659 0 4 659 002 73SB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 14 269 0 14 269 27 352 0 27 352 003 73SB03 Tagdíjk összesen 19 436 0 19 436 32 011 0 32 011 004 73SB04 Tagok egyéb befizetései 005 73SB05 Támogatóktól befolyt összeg 1 0 1 4 0 4 006 73SB06 Pénztári befizetések összesen 19 437 0 19 437 32 015 0 32 015 007 73SB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 008 73SB08 009 73SB09 Egyéb bevétel 51 0 51 186 0 186 010 73SB10 011 73SB11 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújt szolgáltatások ellenértéke 012 73SB12 Pénzügyi műveletek 212 0 212 619 0 619 013 73SB13 014 73SB14 Átcsoportosítás likviditási alapból 015 73SB15 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle i 263 0 263 805 0 805 016 73SB16 Működési alap i 19 700 0 19 700 32 820 0 32 820 017 73SB17 018 73SB18 Anyagjellegű kiadások 8 340 0 8 340 15 810 0 15 810 019 73SB19 Személyi jellegű kiadások 1 174 0 1 174 5 998 0 5 998 020 73SB20 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 220 0 220 185 0 185 021 73SB21 Egyéb kiadások 022 73SB22 Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 0 1 123 0 123 023 73SB23 Felügyeleti díj 883 0 883 1 441 0 1 441 024 73SB24 Beruházások, felújítások 326 0 326 107 0 107 025 73SB25 Átcsoportosítás likviditási alapba 026 73SB26 Átcsoportosítás fedezeti alapba 027 73SB27 Működési alap kiadásai 10 944 0 10 944 23 664 0 23 664 028 73SB28 029 73SB29 Adózás előtti eredmény 8 756 0 8 756 9 156 0 9 156 030 73SB30 Adófizetési kötelezettség 031 73SB31 Működési alap tárgyévi adóz eredménye 8 756 0 8 756 9 156 0 9 156
Táblakód: 73SC 73SC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység 001 73SC1 Működési alap iből a kiegészítő vállalkozási tevékenység 002 73SC2 Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása 003 73SC3 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)
Táblakód: 73SD 73SD Eredménykimutatás - Likviditási alap ot t ot t 001 73SD01 Tagok által fizetett tagdíj 56 0 56 27 0 27 002 73SD02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 431 0 431 396 0 396 003 73SD03 Tagdíjk összesen (01+02) 487 0 487 423 0 423 004 73SD04 Tagok egyéb befizetései 005 73SD05 Támogatóktól befolyt összeg 006 73SD06 Pénztári befizetések összesen (03+04+05) 487 0 487 423 0 423 007 73SD07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 008 73SD08 Egyéb k 009 73SD09 Pénzügyi műveletek 24 0 24 38 0 38 010 73SD10 Átcsoportosítás működési alapból 011 73SD11 Visszapótlás fedezeti alapból 012 73SD12 Különféle k (07+08+09+10+11) 24 0 24 38 0 38 013 73SD13 Likviditási alap i (06+12) 511 0 511 461 0 461 014 73SD14 Pénzügyi műveletek ráfordításai 015 73SD15 Átcsoportosítás fedezeti alapba 016 73SD16 Átcsoportosítás működési alapba 017 73SD17 Likviditási alap kiadásai (14+15+16) 018 73SD18 Likviditási alap tárgyévi eredménye (13-17) 511 0 511 461 0 461
Táblakód: 73SE 73SE Eredménykimutatás - Alapok együttesen o tt o tt 001 73SE1 Tagdíjk (A/03+B/03+D/03) 353 802 0 353 802 576 830 0 576 830 Különféle k 002 73SE2 (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D/5 10 647 0 10 647 16 341 0 16 341 ) 003 73SE3 I. Alapok i (01+02) 364 449 0 364 449 593 171 0 593 171 004 73SE4 II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17 287 944 0 287 944 379 639 0 379 639 005 73SE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II) 76 505 0 76 505 213 532 0 213 532