Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója Intézményszintü kiiratás

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZÖ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAKONYI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZÖ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELÖKÉSZITÖ SZAKISKOLA BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR FALLER JENÖ SZAKKÉPZÖ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM III.BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MÜVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KABOCA BÁBSZINHÁZ KOZMUTZA FLORA ÁLTALÁNOS ISKOLA,KÉSZSÉGFEJLESZTÖ SPECIÁLIS SZAKISKOLA LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM,IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DR. MAGYAR KÁROLY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND MAGYAR-ANGOL TANNYELVÜ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZÖ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZÖ ISKOLA,GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PÁPA KÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG PETÖFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA REGULY ANTAL SZAKKÉPZÖ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZTEHLO GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTÖ SPECIÁLIS SZAKISKOLA THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA VESZPRÉM KÖRNYÉKI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELÖINTÉZET VESZPRÉM MEGYEI KÖZMÜVELÖDÉSI INTÉZET VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDÖSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDÖSEK OTTHONA, Devecser VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDÖSEK OTTHONA, Pápakovácsi VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDÖSEK OTTHONA, Peremarton VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDÖSEK OTTHONA, Szőc VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDÖGYOGYINTÉZETE VESZPRÉM MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET ÉS SZAKSZOLGÁLAT VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT VESZPRÉM MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL VESZPRÉMI PETÖFI SZINHÁZ

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELÖINTÉZET 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3855 2769 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 0 0 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 0 0 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 0 0 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 3855 2769 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 2908749 2975086 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 295120 284709 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 602 4168 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 800 0 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 3205271 3263963 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 1040 1040 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 1040 1040 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 0 116755 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 0 116755 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 3210166 3384527 31. 1.Anyagok (21,241) 97028 104884 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 198 317 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 12470 9298 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 109696 114499 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 12918 25359 39. 2.Adósok (281,2881) 12679 12651 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 0 0 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-ből,1981 0 0 43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 0 0 44. - támogatási program előlege (2871) 0 0 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 0 0 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 25597 38010 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből) 0 0 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 0 0

50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 4347 9325 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 136525 145988 53. 3.Elszámolási számlák (35) 0 0 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 8126 7780 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 148998 163093 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 1135 989 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 26185 6404 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) 2841 0 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 30161 7393 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 314452 322995 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61) 3524618 3707522

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELÖINTÉZET 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 720805 720805 64. 2.Tőkeváltozások (412) 2183083 2171954 65. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 2903888 2892759 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) -125021-50875 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) -125021-50875 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 0 0 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) -125021-50875 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 32864 11751 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 32864 11751 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 32864 11751 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) -92157-39124 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 0 0 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 0 0 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 0 0 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 0 0 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 446860 649567 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 446860 396219 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 253348 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 0 0 96. - váltótartozások (444) 0 0 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 0 0 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 0 0 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 0 0 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 0 0 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4 0 0 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 0 0 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 0 0 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449 0 0 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) 0 0

112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 0 0 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 446860 649567 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 263190 201830 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 0 0 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 0 0 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 2837 2490 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 2699 2204 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 0 0 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 266027 204320 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 712887 853887 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121) 3524618 3707522_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELÖINTÉZET 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 16262 0 313 160 5377 0 1364 22112 7975 5 32 OSZTÁLYVEZETÖ (88) 88120 0 1236 1533 22526 0 7584 113415 27499 32 33 FÖTANÁCSOS (90) 34216 0 467 1218 7545 0 2664 43446 6091 13 35 TANÁCSOS (92) 1858 0 0 21 285 0 98 2164 28 1 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 283541 0 482 2124 39863 0 24959 326010 27690 333 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 85117 0 0 778 22589 0 7773 108484 14538 90 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 247645 0 110 2036 45587 0 21738 295378 34647 228 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 315723 0 268 2372 76337 0 27294 394700 38308 293 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 361452 0 197 4326 121235 0 31372 487210 65019 303 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 109458 0 641 1299 18175 0 9718 129573 7176 65 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 5981 0 0 135 292 0 528 6408 240 2 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 48945 0 2754 445 4316 0 4670 56460 17539 29 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 269662 0 5122 1649 22887 0 22531 299320 51896 117 300010-300140 "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (103) 4235 0 184 63 865 0 410 5347 914 1 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 1872215 0 11774 18159 387879 0 162703 2290027 299560 1512 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 1872215 0 11774 18159 387879 0 162703 2290027 299560 1512 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 77384 0 0 0 0 0 0 77384 7776 47 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157) 77384 0 0 0 0 0 0 77384 7776 47 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 1949599 0 11774 18159 387879 0 162703 2367411 307336 1559_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELÖINTÉZET 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 2290027 77384 0 0 2367411 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 299560 7776 0 0 307336 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 66738 564 0 0 67302 4. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 60750 0 0 0 60750 5. Szociális jellegü juttatások 0 0 0 0 0 6. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 0 0 0 0 0 7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) 427048 8340 0 0 435388 8. Külsö személyi juttatások 0 0 19335 0 19335 9. Személyi juttatások összesen (01+07+08) 2717075 85724 19335 0 2822134 10. Nyitolétszám (fö) 1662 70 0 0 1732 11. Munkajogi nyitolétszám (fö) 1662 70 0 0 1732 12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 1512 47 0 0 1559 13. Zárolétszám (fö) 1512 47 0 0 1559 14. Munkajogi zárolétszám (fö) 1657 50 0 0 1707 15. Üres álláshelyek száma dec.31-én 0 0 0 0 0 16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0 17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 1512 47 0 0 1559 18. ebböl-tartalékos állományuak 0 0 0 0 0 19. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 0 0 0 0 0 20. ebböl-sorkatona 0 0 0 0 0 21. ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELÖINTÉZET 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 féröhelyek száma (db) 320 0 320 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 754-24 766 02 ápolási napok száma (db) 0 0 198576 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 279 0 279 02 ápolási napok száma (db) 0 0 94053 851242 járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 44 0 44 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 483 33 483 02 ellátott esetek száma(db) 0 0 687727 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora) 24 0 24 851978 irányitott betegellátás 01 érintett lak.létszáma(fö) 123000 0 123000 02 érintett lak.létszáma(fö) 0 0 123000_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426013 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELÖINTÉZET 80 Költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás 2363070 2363070 2367411 0 2. Nem rendszeres személyi juttatás 472430 472430 435388 0 3. Külső személyi juttatások 22000 22000 19335 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 2857500 2857500 2822134 0 5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 900800 900800 887582 0 6. Egészségügyi hozzájárulás 66200 66200 61831 0 7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek 2496840 2849334 2963732 0 8. Dologi kiadások ÁFA-ja 377372 377372 432558 0 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 54200 54200 51394 0 10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 133 0 12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 70 0 13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 0 16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 65000 82952 0 17. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 18. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) 0 0 0 0 20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0 21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 36000 36000 27994 0 22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 36000 36000 27994 0 23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0 25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 1073 0 26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0 27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 0 0 32864 0 29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28) 36000 101000 144953 0 30. Kamatkiadások 13500 12200 10728 0 31. Felújítás 0 1529 1529 0 32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 72000 68802 79885 0 33. Beruházások ÁFA-ja 18000 19838 16943 0 34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 0 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 1820 1820 0 39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) 0 0 0 0 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0 0 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0 49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 0 0 0

50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül 0 0 0 0 51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50) 90000 91989 100177 0 52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0 55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 0 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. 0 0 0 0 57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56) 6892412 7310595 7475222 0 58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül 536000 674500 678803 0 59. ÁFA bevételek, visszatérülések 70000 113000 117021 0 60. Kamatbevételek 5000 12000 11894 0 61. Gépjárműadó 0 0 0 0 62. Helyi adók 0 0 0 0 63. ebből Épitményadó 0 0 0 0 64. Telekadó 0 0 0 0 65. Vállalkozások kommunális adója 0 0 0 0 66. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0 68. Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0 69. Iparűzési adó állandó jelleggel.végzett tev.után 0 0 0 0 70. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után 0 0 0 0 71. Illetékek 0 0 0 0 72. Személyi jövedelemadó 0 0 0 0 73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0 0 75. Talajterhelési díj 0 0 0 0 76. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 0 0 0 0 77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 6251412 6453962 6598629 0 78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol 0 0 0 0 79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 9190 0 80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 16400 5274 64327 0 81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0 0 83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2600 2600 2921 0 84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0 85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0 86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 11000 5000 5156 0 87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88) 30000 12874 81594 0 90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitől 0 0 0 0 91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0 0 92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 100 100 0 93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0 0 94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü előir.-tól 0 0 0 0 95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0 0 96. Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 0 97. Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0 98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0 99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 5000 4900 0 100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0 0 102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.) 0 0 0 0 104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103) 0 0 0 0 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül 0 0 0 0 106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül 0 0 0 0 107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0 0 0 0 108. Privatizácioból származó bevételek 0 0 0 0 109. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0 0

110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0 0 111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+..+110) 0 5100 5000 0 112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0 0 114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0 115. Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak 0 750 750 0 116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések 0 0 0 0 117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 6892412 7272186 7493691 0 118. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5545 1700 0 120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119) 0 32864-20169 0 121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele 0 32864 32864 0 122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 129. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 0 130. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0-22768 0 131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) 0 0-22768 0 132. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 0 133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 0 134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0 136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0 138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 139. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 0 140. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0-61360 0 141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) 0 0-61360 0 142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120) 0 32864-5728 0 143. Pénzkészl./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141) 0 0 14441 0 144. Pénzkészlet január 1-én 0 0 140872 0 145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144) 0 0 155313 0 146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 1559 1559 1559 0 147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 1707 0_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 0 0 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 747 301 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 0 0 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 747 301 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 942750 921195 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 31077 33010 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 768 253 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 0 0 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 974595 954458 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 0 0 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 0 0 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 3683 1552 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 3683 1552 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 979025 956311 31. 1.Anyagok (21,241) 0 0 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 1555 1527 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 0 0 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 1555 1527 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 33 0 39. 2.Adósok (281,2881) 0 0 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 0 0 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-ből,1981 0 0 43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 0 0 44. - támogatási program előlege (2871) 0 0 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 0 0 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 33 0 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből) 0 0

49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 0 0 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 0 0 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 669 727 53. 3.Elszámolási számlák (35) 0 0 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 0 0 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 669 727 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 0 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 133 248 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) 276 0 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 409 248 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 2666 2502 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61) 981691 958813

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 16607 16607 64. 2.Tőkeváltozások (412) 963332 939850 65. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 979939 956457 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 962 859 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 962 859 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 0 0 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 962 859 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 116 116 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 116 116 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 116 116 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 1078 975 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 0 0 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 0 0 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 0 0 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 0 0 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 674 1381 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 116 520 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 558 861 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 0 0 96. - váltótartozások (444) 0 0 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 0 0 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 0 0 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 0 0 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 0 0 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4 0 0 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 0 0 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 0 0 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449 0 0 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) 0 0

112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 0 0 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 674 1381 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 0 0 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 0 0 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 0 0 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 0 0 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 0 0 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 0 0 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 0 0 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 674 1381 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121) 981691 958813_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 3833 0 0 678 113 0 287 4624 0 1 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 5499 0 0 1081 0 0 424 6580 100 2 32 MÁS VEZETÖ BEOSZTÁS (89) 15781 0 0 1260 949 0 1135 17990 260 8 33 FÖTANÁCSOS (90) 4638 0 0 413 0 0 353 5051 50 2 34 FÖMUNKATÁRS (91) 2244 0 0 14 0 0 173 2258 40 1 35 TANÁCSOS (92) 1267 0 0 9 0 0 126 1276 20 1 36 MUNKATÁRS (93) 2891 0 0 9 21 0 223 2921 40 2 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 2807 0 0 0 0 0 218 2807 100 3 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 3717 0 0 0 188 0 338 3905 218 3 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 2674 0 0 0 0 0 236 2674 50 3 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 10380 0 0 227 300 0 769 10907 475 10 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 10643 0 0 0 0 0 960 10643 240 10 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 14737 0 0 0 0 0 1080 14737 260 10 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 1188 0 0 0 0 0 0 1188 25 1 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 11282 0 0 0 0 0 788 11282 105 4 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 93581 0 0 3691 1571 0 7110 98843 1983 61 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 93581 0 0 3691 1571 0 7110 98843 1983 61 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 3713 0 0 0 0 0 308 3713 143 2 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157) 3713 0 0 0 0 0 308 3713 143 2 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 97294 0 0 3691 1571 0 7418 102556 2126 63_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 98843 3713 0 0 102556 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 1983 143 0 0 2126 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4476 87 0 0 4563 4. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 5271 225 0 0 5496 5. Szociális jellegü juttatások 290 0 0 0 290 6. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 0 0 0 0 0 7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) 12020 455 0 0 12475 8. Külsö személyi juttatások 0 0 1647 0 1647 9. Személyi juttatások összesen (01+07+08) 110863 4168 1647 0 116678 10. Nyitolétszám (fö) 61 2 0 0 63 11. Munkajogi nyitolétszám (fö) 61 2 0 0 63 12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 61 2 0 0 63 13. Zárolétszám (fö) 61 2 0 0 63 14. Munkajogi zárolétszám (fö) 61 2 0 0 63 15. Üres álláshelyek száma dec.31-én 0 0 0 0 0 16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0 17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 61 2 0 0 63 18. ebböl-tartalékos állományuak 0 0 0 0 0 19. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 0 0 0 0 0 20. ebböl-sorkatona 0 0 0 0 0 21. ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 1 0 1 02 beszerzett kötetek (db) 450158-4205 450158_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426035 Pénzügyi k.:9100 EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR 80 Költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás 106715 103331 102556 0 2. Nem rendszeres személyi juttatás 7830 12475 12475 0 3. Külső személyi juttatások 700 1647 1647 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 115245 117453 116678 0 5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 35155 35664 35442 0 6. Egészségügyi hozzájárulás 2514 2614 2607 0 7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek 38503 57842 56203 0 8. Dologi kiadások ÁFA-ja 7000 10307 9722 0 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 300 445 445 0 10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 0 16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 0 17. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 18. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) 0 0 0 0 20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0 21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 0 0 0 23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0 25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0 27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 0 0 116 0 29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28) 0 0 116 0 30. Kamatkiadások 0 0 0 0 31. Felújítás 0 0 0 0 32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 0 9672 9672 0 33. Beruházások ÁFA-ja 0 2418 2418 0 34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 0 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 0 39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) 0 0 0 0 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0 0 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0 49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 0 0 0

50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül 0 0 0 0 51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50) 0 12090 12090 0 52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0 55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 0 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. 0 0 0 0 57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56) 198717 236415 233303 0 58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül 16750 17337 16319 0 59. ÁFA bevételek, visszatérülések 3100 2500 2274 0 60. Kamatbevételek 45 163 180 0 61. Gépjárműadó 0 0 0 0 62. Helyi adók 0 0 0 0 63. ebből Épitményadó 0 0 0 0 64. Telekadó 0 0 0 0 65. Vállalkozások kommunális adója 0 0 0 0 66. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0 68. Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0 69. Iparűzési adó állandó jelleggel.végzett tev.után 0 0 0 0 70. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után 0 0 0 0 71. Illetékek 0 0 0 0 72. Személyi jövedelemadó 0 0 0 0 73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0 0 75. Talajterhelési díj 0 0 0 0 76. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 0 0 0 0 77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0 0 78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol 0 0 0 0 79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 455 0 80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 10474 9478 0 81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 184 184 0 82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 2000 6620 6636 0 83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 100 100 0 84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0 85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0 86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 560 560 0 87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88) 2000 17938 17413 0 90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitől 0 0 0 0 91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0 0 92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 171 171 0 94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü előir.-tól 0 374 374 0 95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0 0 96. Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 0 97. Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0 98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0 99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 0 100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0 0 102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.) 0 0 0 0 104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103) 0 0 0 0 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül 0 0 0 0 106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül 0 0 0 0 107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0 0 0 0 108. Privatizácioból származó bevételek 0 0 0 0 109. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0 0

110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0 0 111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+..+110) 0 545 545 0 112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0 0 114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0 115. Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak 0 0 0 0 116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések 0 0 0 0 117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 21895 38483 36731 0 118. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 176822 196399 196353 0 120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119) 0 1533 219 0 121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele 0 1533 1533 0 122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 129. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 0 130. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0-161 0 131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) 0 0-161 0 132. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 0 133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 0 134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0 136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0 138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 139. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 0 140. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0 0 141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) 0 0 0 0 142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120) 0 1533 1694 0 143. Pénzkészl./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141) 0 0 58 0 144. Pénzkészlet január 1-én 0 0 669 0 145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144) 0 0 727 0 146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 63 63 63 0 147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 63 0_

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 0 223 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 89 40 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 0 0 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 89 263 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 218306 249712 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 39677 34762 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 1263 421 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 0 10673 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 259246 295568 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 0 0 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 0 0 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 5842 2773 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 5842 2773 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 265177 298604 31. 1.Anyagok (21,241) 4748 3970 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 21383 21262 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 26131 25232 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 1033 2515 39. 2.Adósok (281,2881) 0 0 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 0 0 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-ből,1981 0 0 43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 0 0 44. - támogatási program előlege (2871) 0 0 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 0 0 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 1033 2515 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből) 0 0

49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 0 0 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 10 0 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 137 41793 53. 3.Elszámolási számlák (35) 0 0 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 0 0 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 147 41793 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 40 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 2286 595 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) 23 0 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 2309 635 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 29620 70175 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61) 294797 368779

Megye: 19 Szektor:1251 Törzsszám:426057 Pénzügyi k.:9100 VESZPRÉM MEGYEI MUZEUMI IGAZGATOSÁG 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 78122 78122 64. 2.Tőkeváltozások (412) 213072 246666 65. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 291194 324788 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 2456 42428 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 2456 42428 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 0 0 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 2456 42428 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 0 0 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 0 0 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 0 0 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 2456 42428 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 0 0 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 0 0 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 0 0 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 0 0 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 1147 1563 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 1147 1563 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 0 0 96. - váltótartozások (444) 0 0 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 0 0 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 0 0 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 0 0 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 0 0 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4 0 0 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 0 0 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 0 0 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449 0 0 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) 0 0