Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások ellenértéke 15900 23708 18265 ebből: Étkeztetés bevétele 39 Szállásdíj bevétel 5000 5000 4078 Fénymásolás bevétele 50 40 38 Szennyvíz elhelyezési díj 4600 6000 2650 Szemétszállítási díj 3200 9768 6631 Bánki Nyár bevételei 3000 2900 4799 Kedvezményes strand belépő 50 30 Bérleti és lízingdíjbevételek 4500 4140 4342 Intézményi ellátási díjak 1600 1883 1236 Alkalmazottak térítése 700 834 524 Továbbszámlázott szolg.bevételei 200 360 275 Kötbér, egyéb kártérítés 105 Saját bevétel 22900 30925 24747 Kamatbevételek Áht-on kívülről 500 500 346 Kamatbevételek Áht-on belülről 0 Kamatbevételek 500 500 346 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 876 562 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5738 6911 5450 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 500 3491 2993 ÁFA bevételek, visszatérülés 6238 11278 9005 Építményadó 14000 14000 12333 Magán kommunális adója 680 680 543 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3000 4500 2541 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 7000 Pótlékok, bírságok 250 250 173 SZJA helyben maradó része 7800 7047 5441 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 13000 14434 10458 Gépjárműadó 5500 5000 3951 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 0 6 6 Helyszíni és szabálysértési bírságok 0 55 63 Talajterhelési díj bevétele 400 353 360 Egyéb sajátos bevételek 0 Önk. sajátos működési bev. 49630 51325 42869 Működési bevételek összesen: 79268 94068 77029 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 2600 3004 2319 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12391 15971 12330 Központosított előirányzatok 555 2622 1794 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 7000 4464 6215 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatás 22546 26061 22658 Támogatások összesen: 22546 26061 22658 3. oldal
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 2000 16353 14363 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 0 Felhalmozási bevételek összesen 2000 16353 14363 Felhalmozási bevételek: 2000 16353 14363 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 7009 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 8550 590 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 8000 9513 8127 Működési célú pe. átvétel 8000 18063 8717 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 500 500 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 1500 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 15000 500 500 Átvett pénzeszközök összesen: 23000 18563 9217 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 200 180 145 Támogatási kölcsön bevételek 200 180 145 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 50000 44444 44445 Pézforgalom nélküli bevételek 50000 44444 44445 Bevételek összesen: 177014 199669 174866 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -2616 Bevételek mindösszesen: 177014 199669 172250 4. oldal
I. Kiadások 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 8755 8696 6210 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 1091 1226 826 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 100 401 206 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 68 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 64 93 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 18 18 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1232 937 663 Részm.időben fogl.költségtérítései 144 105 51 Külső személyi juttatások 4532 4663 3482 Személyi juttatások 15854 16110 11617 Társadalombiztosítási járulék 3900 4368 3183 Munkaadói járulék 308 173 Egészségügyi hozzájárulás 231 150 Táppénz hozzájárulás 32 32 Egyéb járulékok 133 187 Munkaadót terhelő járulékok 3900 5072 3725 Gyógyszer 10 17 6 Vegyszer beszerzés 70 70 36 Irodaszer, nyomtatvány 500 527 254 Könyv 200 190 206 Folyóirat 70 75 18 Egyéb információ hordozó 180 181 64 Tüzelőanyag 50 3 Hajtó-, kenőanyag 480 480 331 Szakmai anyag 100 100 12 Kisértékű tárgyi eszköz 1500 1590 963 Munkaruha 125 125 85 Egyéb készlet beszerzése 2000 2111 1852 Nem adatátviteli távközlési díjak 1000 1100 784 Adatátviteli távközlési díjak 120 120 75 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 72 83 Vásárolt élelmezés 4100 4336 2786 Bérleti és lízingdíjak 60 60 50 Szállítási szolgáltatás 1100 1157 967 Gáz ellátás díja 2500 2490 1711 Áram szolgáltatás díja 4000 4300 2573 Víz- és csatorna díjak 600 575 539 Karbantartási szolgáltatás 2300 2354 2009 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 13350 11828 10697 Ebből: Mosodai kiadások 600 580 454 Kulturális rendezvények 1000 1048 321 Bánki Nyár 7000 5500 7027 Posta ktg. 600 620 326 Banki ktg. 700 720 510 Ügyvédi kiadások 100 100 26 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1500 1444 782 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 1000 966 699 Egyéb kisebb kiadások 850 850 552 Közvetített szolgáltatások 200 300 180 Vásárolt közszolgáltatások 3000 9045 5726 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 8441 10211 6947 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2603 1536 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 500 3491 3436 Belföldi kiküldetés 170 170 86 Reprezentáció 450 425 364 Reklám és propaganda kiadások 1000 970 932 5. oldal
Dologi kiadások 48276 61103 45308 Költségvetési befizetési kötelezettség 0 316 316 Munkáltató által fizetendő SZJA 0 10 2 Adók, díjak, egyéb befizetések 1000 2138 2301 Kamatkiadások 1100 1124 476 Egyéb folyó kiadások 2100 3588 3095 Működési kiadások összesen: 70130 85873 63745 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 8626 8591 5346 Egyéb pénzbeli juttatások 260 260 235 Szociálpolitikai juttatások: 8886 8851 5581 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai : 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 7000 29332 14815 Felújítások ÁFA-ja 1750 5138 1760 Felújítások összesen 8750 34470 16575 Beruházások 20300 5247 3352 Beruházások ÁFA-ja 5075 430 50 Beruházások összesen 25375 5677 3402 Felhalmozási célú kiadás: 34125 40147 19977 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 2900 3220 2485 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 3400 4251 2897 Működési célú pe. Átadás 6300 7471 5382 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 1000 50 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre 0 Felhalmozási célú pe. Átadás 1000 50 Végleges pénzeszköz átadás: 7300 7971 5382 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 990 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 990 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 50 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 50 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 6953 30768 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen: 6953 30768 153114 175430 95675 23900 24239 18862 177014 199669 114537 6. oldal
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetési koncepciója 2. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 1000 1019 856 Működési célú pe. átvétel 1000 1019 856 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: 1000 1019 856 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 27 Pézforgalom nélküli bevételek 0 27 Intézményfinanszírozás 23 900 24239 18862 Bevételek összesen: 24 900 25258 19745 1. oldal
Kiadások 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 13 708 14543 10857 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 1 408 736 455 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 150 855 665 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 20 75 55 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 33 60 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 24 23 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 720 2065 1564 Részm.időben fogl.költségtérítései 111 75 Teljes.m.időben fogl. jóléti (cafeteria) 2 435 Részm.időben fogl.jóléti (cafeteria) 696 Külső személyi juttatások 400 200 167 Személyi juttatások 19 537 18642 13921 Társadalombiztosítási járulék 4 300 4676 3427 Munkaadói járulék 452 305 Egészségügyi hozzájárulás 196 142 Táppénz hozzájárulás 6 6 Munkaadót terhelő járulékok 4 300 5330 3880 Irodaszer, nyomtatvány 100 85 37 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 100 100 48 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 250 207 118 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 213 Belföldi kiküldetés 300 225 100 Reprezentáció 100 40 27 Dologi kiadások 1 063 657 330 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások összesen: 24 900 24629 18131 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások Felújítások ÁFA-ja Felújítások összesen Beruházások Beruházások ÁFA-ja Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befekt.kiadásai: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 532 Pénzforgalom nélk.kiadások: 532 Kiadások összesen: 24 900 25161 18131 2. oldal 2. melléklet