Sttisztiki számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 A válllkozás megnevezése A válllkozás címe, telefonszám ÉSZAKERDİ Erdıgzdsági Zrt 3525. Miskolc, Deák tér 1.sz. 06-46/501-501 MÉRLEG 2009.12.31 2009. üzleti évrıl
Sttisztiki számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 1 1 Sorszám 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 2 052 919 0 2 065 431 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 55 146 0 43 848 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. Alpítás-átszervezés ktivált értéke Kísérleti fejlesztés ktivált értéke Vgyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vgy cégérték Immteriális jvkr dott elılegek Immteriális jvk értékhelyesbítése 55 051 95 43 814 34 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 1 971 190 0 1 996 465 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékő jogok Mőszki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészálltok Beruházások, felújítások Beruházásokr dott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 392 433 421 510 105 706 51 541 0 26 583 0 1 471 652 359 560 96 755 68 498 25 118 19. 20. (19.-25. Trtós részesedés sorok) kpcsolt válllkozásbn Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásbn 21. 22. 23. 24. 25. ÉSZAKERDİ Zrt. 2009.12.31 (év/hó/np) (ek) módosítási Egyéb trtós részesedés 22 502 22 502 Trtósn dott kölcsön egyéb részesedési viszonybn álló Egyéb válllkozásbn trtósn dott kölcsön 4 081 2 616 Trtós hitelviszonyt megtestesítı értékppír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése MÉRLEG "A" változt Eszközök (ktívák) dtok eft-bn
Sttisztiki számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 1 2 Sorszám 26. B. 27. I. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. II. 35. 36. 37. 38. 39. 40. III. 41. 42. 43. 44. 45. IV. 46. 47. 48. C. 49. 50. 51. ÉSZAKERDİ Zrt. 2009.12.31 (év/hó/np) MÉRLEG "A" változt Eszközök (ktívák) dtok eft-bn (ek) módosítási Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 2 775 437 0 2 911 995 KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 406 037 0 187 887 Anygok 140 094 26 433 Befejezetlen termelés és félkész termékek 19 007 17 892 Növendék-, hízó- és egyéb álltok 430 530 Késztermékek 241 858 136 551 Áruk 4 648 6 481 Készletekre dott elılegek KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 276 550 0 367 928 Követelések áruszállításból és szolgálttásból (vevık) 218 771 329 235 Követelések kpcsolt válllkozássl szemben Követelések egyéb részesedési viszonybn lévı válllkozássl Váltókövetelések szemben Egyéb követelések 57 779 38 693 Értékppírok (41.-44. sorok) 1 338 135 0 1 502 581 Részesedés kpcsolt válllkozásbn Egyéb részesedés Sját részvények, sját üzletrészek Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítı értékppírok 1 338 135 1 502 581 PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 754 715 0 853 599 Pénztár, csekkek 4 268 8 339 Bnkbetétek 750 447 845 260 Aktív idıbeli elhtárolások (49.-51. sorok) 31 148 0 21 549 Bevételek ktív idıbeli elhtárolás 24 210 16 054 Költségek, ráfordítások ktív idıbeli elhtárolás 6 938 5 495 Hlsztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 4 859 504 0 4 998 975
Sttisztiki számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 1 3 Sorszám 53. D. 54. I. 55. 56. II. 57. III. 58. IV. 59. V. 60. VI. 61. VII. 62. E. 63. 64. 65. 66. F. 67. I. 68. 69. 70. ÉSZAKERDİ Zrt. 2009.12.31 (év/hó/np) (ek) módosítási Sját tıke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 3 935 445 0 4 218 983 JEGYZETT TİKE 1 188 090 1 278 670 54. sorból: visszvásárolt tuljdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) TİKETARTALÉK 1 529 250 1 529 250 EREDMÉNYTARTALÉK 1 045 559 1 218 106 LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 452 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 156 094 192 957 Céltrtlékok (63.-65. sorok) 4 531 0 3 525 Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 4 531 3 525 Céltrtlék jövıbeni költségekre Egyéb céltrtlék Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 558 197 0 385 800 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemben Hátrsorolt kötelezettségek egyéb részesedési Hátrsorolt viszonybn lévı kötelezettségek válllkozássl egyéb szemben gzdálkodóvl szemben MÉRLEG "A" változt Források (psszívák) dtok eft-bn
Sttisztiki számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 1 4 Sor- (ek) szám módosítási 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 8 763 0 8 763 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Hosszú lejártr kpott kölcsönök Átváltoztthtó kötvények Trtozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejártú hitelek Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemben Trtós kötelezettségek egyéb részesedési viszonybn lévı válllkozássl szemben Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 8 763 549 434 0 8 763 377 037 81. 82. 83. Rövid lejártú kölcsönök 81. sorból: z átváltoztthtó kötvények Rövid lejártú hitelek 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. G. 91. 92. 93. ÉSZAKERDİ Zrt. 2009.12.31 (év/hó/np) MÉRLEG "A" változt Források (psszívák) Vevıktıl kpott elılegek 3 635 262 Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból 188 273 139 938 (szállítók) Váltótrtozások Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl dtok eft-bn Rövid szemben lejártú kötelezettségek egyéb részesedési viszonybn lévı válllkozássl szemben Egyéb rövid lejártú kötelezettségek 357 526 236 837 Psszív idıbeli elhtárolások (91.-93. sorok) 361 331 0 390 667 Bevételek psszív idıbeli elhtárolás 109 423 167 036 Költségek, ráfordítások psszív idıbeli elhtárolás 77 568 35 868 Hlsztott bevételek 174 340 187 763 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 4 859 504 0 4 998 975
Sttisztiki számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 3 5 3 1 ÉSZAKERDİ Zrt. 2009.12.31 (év/hó/np) Összköltség eljárássl készített eredménykimuttás "A" változt dtok eft-bn Sor- (ek) szám módosítási 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3 345 009 3 091 649 01 02. Export értékesítés nettó árbevétele 253 485 453 991 02 I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 3 598 494 0 3 545 640 03 03. Sját termeléső készletek állományváltozás 63 191-106 322 04 04. Sját elıállítású eszközök ktivált értéke 5 853 81 529 05 II. Aktivált sját teljesítmények értéke (03.+04.) 69 044 0-24 793 06 III. Egyéb bevételek III. sorból: visszírt értékvesztés 292 519 9 065 396 259 5 732 07 08 05. Anygköltség 326 317 276 113 09 06. Igénybe vett szolgálttások értéke 1 433 880 1 363 617 10 07. Egyéb szolgálttások értéke 36 774 37 295 11 08. Eldott áruk beszerzési értéke 5 913 118 104 12 09. Eldott (közvetített) szolgálttások értéke 23 925 20 568 13 IV. Anygjellegő ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 1 826 809 0 1 815 697 14 10. Bérköltség 965 606 957 084 15 11. Személyi jellegő kifizetések 274 057 290 668 16 12. Bérjárulékok 376 608 350 352 17 V. Személyi jellegő ráfordítások (10.+11.+12.) 1 616 271 0 1 598 104 18 VI. Értékcsökkenési leírás 241 463 234 802 19 VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 184 430 12 291 219 165 66 305 20 21 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 91 084 0 49 338 22