Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történı alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot. 2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése 3. A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi a) kiadási fıösszegét 1 265 077 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 1 318 805 ezer forintban állapítja meg. 4. Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak a) mőködési kiadások: aa) személyi jellegő kiadások: 499 794 ezer forint, ab) munkaadókat terhelı járulékok: 129 352 ezer forint, ac) dologi jellegő kiadások: 407 611 ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 71 561 ezer forint, ae) egyéb mőködési célú kiadások: 52 255 ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: 23 620 ezer forint,

bb) felújítások bc) pénzügyi befektetés bd) finanszírozási kiadások 21 922 ezer forint, 10 ezer forint 58 952 ezer forint (2) Az (1) bekezdés szerinti 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését mőködési és felhalmozási kiemelt elıirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat 2012. évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti. 7. Az önkormányzat 2012. évi beruházási elıirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-elıirányzatát 203 fı létszámba hagyja jóvá 5. melléklet szerint. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 42 fı. 9. (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban az 4. melléklet tartalmazza. (2)Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program kiadását a 13. melléklet tartalmazza. 10. (1) A képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. (2) A képviselı-testület 2012. évben közvetett támogatást a lakosság felé, a 12. számú melléklet szerint nyújtott. 11. Az önkormányzat összevont 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 68 706 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. illetve a 7/b. melléklet szerint. 12. A képviselı-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 8, 9, 10. mellékleteknek megfelelıen fogadja el.

13. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. 3. Záró rendelkezések 14. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea Jegyzı helyett Kenéz István Polgármester Dr. Kovács Tamás aljegyzı Záradék: Elfogadva: a Képviselıtestület 2013. április 25-.i ülésén Kihirdetve: 2013. április 26-án Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea Jegyzı helyett Dr. Kovács Tamás aljegyzı

1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi bevételeinek teljesítése ezer Ft-ban Megnevezés 2012.évi eredeti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés %-a I. Mőködési költségvetés 591 928 682 928 680 630 99,70 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 176 816 198 367 2007 100,80 Önállóan mőködı és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele 143 875 163 862 163 812 100,00 Általános iskola 30 615 40 922 39 836 97,30 Városüzemeltetési Szervezet 113 260 122 940 123 976 100,80 Önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele 32 941 34 505 36 195 105,00 Óvoda 3 181 20 Mővelıdési Ház és Könyvtár 5 000 5 000 5 653 113,10 Szoc. Alapszolg. Központ 18 760 23 270 23 271 100,00 Polgármesteri Hivatal 6 000 4 500 4 492 100,00 Önkormányzat mőködési bevétel 1 735 2 759 159,20 Közhatalmi bevételek 415 112 484 561 480 623 99,20 Helyi adók 2400 303 021 298 021 98,30 építményadó 98 000 114 958 114 957 100,00 idegenforg.adó 55 000 57 006 57 006 100,00 iparőzési adó 85 000 128 612 123 612 96,10 pótlék, bírság 2 000 2 445 2 446 100,00 Átengedett központi adók 144 612 147 332 147 332 100,00 SZJA helyben maradó része 40 352 40 352 40 352 100,00 Jövedelemkülönbség mérséklése 68 260 68 260 68 260 100,00 Gépjármő adó 36 000 38 720 38 720 100,00 Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 30 500 34 208 35 270 103,10 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) 3 000 4 501 5 266 117,00 Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend.bírság) 1 500 707 85 Területhasználat 26 000 29 000 29 838 102,30 II. Támogatások 368 424 389 369 389 301 100,00 Normatív hozzájárulás 285 451 285 451 282 451 99,00 Kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz 33 559 33 559 33 559 100,00 Egyes szoc.feladatok támogatása 45 000 48 043 48 098 100,10 Idegenforg.adó diff.kiegészítése 4 414 Egyéb központi támogatás 0 19 817 21 110 106,50 Központosított támogatás 0 2 499 4 083 163,40

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 34 535 34 388 34 445 100,20 Osztalék, hozam 1 000 4 388 4 388 100,00 Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) 9 000 9 000 9 257 102,90 DRV eszközhasználati díj 3 535 Ingatlan értékesítés 21 000 21 000 20 800 99,10 IV. Támogatásértékő bevétel 114 471 131 619 142 762 108,40 Önőllóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékő mőködési bevételei 94 612 96 975 110 406 113.80 Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz 8 451 8 451 8 450 100,00 Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg. 26 121 26 121 26 121 100,00 Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján 7 118 7 118 6 140 86,30 Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl 42 000 42 000 40 400 96,20 Egyéb Önkormányzattól (Látrány 50 Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.) 6 829 3 958 4 048 102,30 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 3 593 3 593 3 703 103,10 Müv.ház pe átvétel 0 788 Iskola átvett pénz 0 1 085 VÜSZ átvett pénzeszk. 0 688 Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétel (finanszírozási rend miatt) 0 11 956 IFA támogatás 4 414 4 414 100.00 Pe. átvétel áht-n kívülrıl 1 320 1 320 100.00 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 1 293 Önkormányzat támogatásértékő bevételei 19 859 34 644 32 356 93.30 Egészségbiztosítástól átvett pénz 6 635 7 541 7 541 100,00 Egyéb bevétel (felm.bér, pályázati kölcsön, egyéb átvett pénzeszk.) 13 224 13 224 10 936 82.70 Felhalm. célú pe. Átvét (pályázat) 11 474 11 474 100,00 Útépítésre pe. Átvét. 2 405 2 405 100,00 Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele 176 816 198 367 2007 100,80 Önkormányzat költségvetési bevétele 932 542 1 039 937 1 047 131 100,70 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 109 358 1 238 304 1 247 138 100,70 V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt) 14 620 71 667 71 667 100,00 VI. Finanszírozási célú bevételek 74 535 Folyószámla hitel felvétel 74 535 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 198 513 1 309 971 1 318 805 100,70

2. számú melléklet Megnevezés 1. Önkormmányzati kiadás Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi kiadásainak teljesítése 2012.évi eredeti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat 2012.évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a személyi jellegő kiadás 4 651 5 242 4 816 92,00 munkaadót terhelı járulék 1 148 1 259 1 603 127,30 dologi jellegő kiadás 10 691 45 600 47 788 104,80 Mőködési kiadás összesen 16 490 52 101 54 207 104,04 Közvilágítás 24 130 27 661 27 661 100,00 Ellátottak pénzbeli juttatása 54 500 71 795 71 561 99,70 Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú 38 483 39 632 51 610 130.20 - felhalmozási célú 3 535 645 Pénzeszköz átadás összesen 42 018 39 632 52 255 131.80 Város és község gazd.dologi kiadás összesen 2 100 2 100 2 093 99,70 Mőködési kiadás összesen 139 238 193 289 207 777 101,20 Falhalmozási kiadás 11 871 34 566 34 576 100,00 Önk. kiadásai összesen 151 109 227 855 242 353 107.50 1.1 Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás 128 129 123 778 126 589 102,20 munkaadót terhelı kiadás 32 550 33 827 33 153 98.00 dologi jellegő kiadás 73 047 39 347 39 203 99.60 Mőködési kiadás összesen 233 726 196 952 198 945 101,00 Felhalmozási kiadás 3 500 3 500 738 21,10 Kiadás összesen 237 226 200 452 199 683 99,60 1.2 Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás 117 749 120 328 1207 99,70 munkaadót terhelı járulék 29 069 31 548 31 443 99,70 dologi jellegő kiadás 51 097 61 940 61 285 98,90 Mőködési kiadás összesen 197 915 213 816 212 735 99,50 Falhalmozási kiadás 0 360 360 100,00 Kiadás összesen 197 915 214 176 213 095 99,50 Pedagógiai Szakszolgálat

személyi jellegő kiadás 23 135 23 947 23 903 99,80 munkaadót terhelı járulék 5 839 6 177 6 177 100,00 dologi jellegő kiadás 10 786 10 403 9 829 94,50 Mőködési kiadás összesen 39 760 40 527 39 909 98,50 Falhalmozási kiadás 0 Kiadás összesen 39 760 40 527 39 909 98,50 Karádi Iskola személyi jellegő kiadás 38 248 39 883 39 883 100,00 munkaadót terhelı járulék 10 193 10 443 10 443 100,00 dologi jellegő kiadás 16 369 20 219 20 219 100,00 Mőködési kiadás összesen 64 810 70 545 70 545 100,00 Falhalmozási kiadás 0 Kiadás összesen 64 810 70 545 70 545 100,00 Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás 12 741 13 151 13 151 100,00 munkaadót terhelı járulék 3 403 3 488 3 488 100,00 dologi jellegő kiadás 6 046 5 870 5 870 100,00 Mőködési kiadás összesen 22 190 22 509 22 509 100,00 Falhalmozási kiadás 0 Kiadás összesen 22 190 22 509 22 509 100,00 1.2.cím összesen személyi jellegő kiadás 191 873 197 309 196 944 99,80 munkaadót terhelı járulék 48 504 51 656 51 551 99,80 dologi jellegő kiadás 84 298 98 432 97 203 98,70 Mőködési kiadás összesen 324 675 347 397 345 698 99,50 Falhalmozási kiadás 0 360 360 100,00 Kiadás összesen 324 675 347 757 346 058 99,50 1.3. Óvoda személyi jellegő kiadás 45 174 45 930 45 890 99.90 munkaadót terhelı járulék 11 762 12 393 12 387 99.90 dologi jellegő kiadás 15 917 17 268 17 250 99,90 Mőködési kiadás összesen 72 853 75 043 75 527 99.90 Falhalmozási kiadás,00 Kiadás összesen 72 853 75 591 75 527 99.90 1.4. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás 77 290 77 267 77 241 99,90 munkaadót terhelı járulék 21 533 19 337 18 162 93,90 dologi jellegő kiadás 99 500 116 419 116 306 99,90

Mőködési kiadás összesen 198 323 213 023 211 709 99,40 Falhalmozási kiadás 1 525 9 696 9 593 98,90 Kiadás összesen 199 848 222 719 221 302 99,40 1.5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás 34 087 34 087 33 923 99,50 munkaadót terhelı járulék 7 710 7 710 8 600 111,50 dologi jellegő kiadás 36 645 41 665 40 938 98,20 Mőködési kiadás összesen 78 442 83 462 83 461 100,00 Falhalmozási kiadás 0 Kiadás összesen 78 442 83 462 83 461 100,00 1.6. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 15 227 15 227 14 389 94,50 munkaadót terhelı járulék 3 700 3 700 3 897 105,30 dologi jellegő kiadás 18 981 19 543 19 170 98,10 Mőködési kiadás összesen 37 908 38 470 37 456 97,30 Falhalmozási kiadás 500 500 285 57,00 Kiadás összesen 38 408 38 970 37 741 96,80 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 085 165 1 147 626 1 160 573 101,10 FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 17 396 48 632 45 552 94,00 Beruházás 5 525 26 700 23 620 88,40 Felújítás 11 871 21 922 21 922 100,00 Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás 0 10 10 100,00 I. PÉNZFORGALMI KIADÁS 1 102 561 1 196 258 1 206 125 100,80 Hosszúlejáratú hit.törl. 15 432 15 432 15 432 100,00 Rövidlej. hiteltörlesztés munkabér hiteltörl. 43 520 43 520 43 520 100,00 II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 58 952 58 952 58 952 100,00 III. FOLYÓ KIADÁS 1 161 513 1 255 210 1 265 077 100,80 Céltartalék 32 000 300 Általános tartalék 5 000 24 761 IV. Kiadás mindösszesen 1 198 513 1 309 971 1 265 077 100,80

3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei 2012.évi fejlesztési adatai célonként Megnevezés 2012.évi eredti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat 2012. évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a Áltanáos iskola 0 360 360 100.0 Óvoda VÜSZ Beléptetı rendszer (B) 0 5 167 5 108 99,00 Kártyolvasó (B) 200 200 159 79,50 Seprıgép felújítás (F) 280 280 100.0 Porszívó (B) 165 165 100.00 Szívattyúk (B) 409 409 100.00 Riasztó (B) 272 272 100.00 Kotrógép lízingdíj (B) 1 325 1 325 1 322 99,80 Kotrógép javítás (F) 1 428 1 428 100.0 Bérlakás felújítás (F) 450 450 100.0 Összesen 1 525 9 696 9 593 99.0 Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközvásárlás 3 500 3 500 738 21,1 Összesen 3 500 3 500 738 21,10 Városi Önkormányzat Mővelıdési Ház felújítás 2 999 2 999 100,00 Bölcsöde építés 14 068 14 068 100,00 Iskola felújítás (pályázat) 11 871 16 765 16 765 100,00 Napkollektor 724 734 100,00 Pénzügyi befektetés (részvény vásárlás) 0 10 10 100.00 Összesen 11 871 34 576 34 576 100,00 Mőv. Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelı pályázathoz (szám.tech.eszközök) 500 500 285 57,00 Összesen 500 500 285 57,00 Felhalmozási Kiadás összesen 17 396 48 622 45 552 93.70 Beruházás 23 620 Felújítás 21 922 Részvényvásárlás 10 összesen: 45 552

4. számú melléklet Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata eft-ban 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Hitelállomány 2011. dec. 31. Bérlakáshitel 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 15 800 1. Hosszú lejáratú hitel 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 23 225 törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 6 839 94 359 hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen: 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 361 8 419 1 580 133 384 - Bérlakásépítés: felvett hitel 3000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 16000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év, lejárat 2021 év

5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. év végi létszám adata Megnevezés fı 1. Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda 53 9 14 6 2. Lellei Óvoda 21 3. Városüzemeltetési Szervezet 34 4. Polgármesteri Hivatal 38 5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás 19 Szoc. Alapszolgáltatási Központ 6. Védınıi szolgálat 2 7. Mővelıdési Ház és Könyvtár 7 egyéb nyári foglalkoztatás1 fı Összesen: 203

6. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya eft-ban Sorszám Megnevezés Fennálló hitel 2012. december 31. 1./ Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön 1 988 Összes hitelállomány 1 988

7. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2012. december 31. ( önkormányzat összesen ) Ezer Ft-ban! Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi ktsg. beszámoló záró 1.Záró pénzkészlet 41 243 41 243 48 010 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 0 3.Egyéb aktív és passzív pü. 34 379 34 379 9 673 elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Elızı évben képzett tartalék 0 maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység 0 pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített 75 622 75 622 57 683 pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó -3 955-3 955 11 023 korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelı elvonások 0 (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány 71 667 71 667 68 706 10.Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg 0 11.Költségvetési pénzmaradványt 0 külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány 71 667 71 667 68 706 13.12-bıl egészségbiztosít. alapból 0 folyósított pénzm. 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt 71 667 71 667 63 812 pénzmaradvány 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány 4 894

7/b. számú melléklet Kimutatás az intézmények 2012. évi pénzmaradványáról Megnevezés Önkormányzat Polg. Hivatal Iskola Óvoda Mőv.Ház Könyvtár Szoc. Alapsz. eft-ban VÜSZ Összesen A. Záró pénzkészlet 43 337 1 379 1 669 83 723 461 358 48 010 B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen D. Elızı évben képzett tartalékok maradványa E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelı elvonások I. Költségvetési pénzmaradvány 3 975 3 515 3 0 79 2 074 9 673 47 312 4 894 1 699 83 723 540 2 432 57 683 11 023 11 023 58 335 4 894 1 699 83 723 540 2 432 68 706 J. Módosított pénzmaradvány 58 335 4 894 1 699 83 723 540 2 432 68 706

8. számú melléklet Egyszerősített mérleg 2012. év (önkormányzat összesen) Megnevezés Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszerősített besz. záró adatai ezerft-ban Tárgyévi költségv. beszámoló ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök 8 541 995 8 541 995 8 445 395 összesen 02 I. Immateriális javak 764 764 269 03 II. Tárgyi eszközök 7 954 989 7 954 989 7 876 866 04 III. Befektetett pénzügyi 230 950 230 950 230 633 eszközök 05 IV.Üzemeltetésre, kezelésre 355 292 355 292 337 627 átadott eszközök 06 B.) Forgóeszközök összesen 135 731 135 731 124 295 07 I. Készletek 3 952 3 952 3 292 08 II. Követelések 51 192 51 192 59 173 09 III. Értékpapírok 0 10 IV. Pénzeszközök 41 472 41 472 48 174 11 V. Egyéb aktív pénzügyi 39 115 39 115 13 656 elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 677 726 8 677 726 8 569 690 FORRÁSOK 13 D.) Saját tıke összesen 8 297 001 8 297 001 8 281 435 14 1. Induló tıke 8 626 228 8 626 228 8 626 228 15 2.Tıkeváltozás -329 227-329 227-344 793 16 3. Értékelési tartalék 0 17 E.) Tartalékok összesen 75 622 75 622 57 683 18 I. Költségvetési tartalékok 75 622 75 622 57 683 19 II. Vállalkozási tartalék 0 20 F. Kötelezettségek összesen 305 103 305 103 230 572 21 I.Hosszúlejáratú 136 296 136 296 117 952 kötelezettségek 22 II.Rövidlejáratú kötelezettségek 163 842 163 842 108 473 23 III. Egyéb passzív pénzügyi 4 965 4 965 4 147 elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 677 726 8 677 726 8 569 690

Sorszá m 9. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 2012. év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 01 Személyi juttatás 496 431 498 840 499 794 02 Munkaadót terhelı járulékok 126 907 130 226 129 352 03 Dologi és egyéb folyó kiadás 363 137 407 143 407 611 04. Mőköd. célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás 11 883 9 558 21 593 23 600 29 554 30 142 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 672 71 795 71 561 07 Felújítás 11 871 21 922 23 620 08 Felhalmozási kiadás 5 525 26 700 21 932 09 Felh. célú támogatásértékő kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI 0 3 535 520 520 0 0 1 102 561 1 196 258 1 206 125 KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 Hosszú lejáratú hitelek 15432 15432 15 432 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 43 520 43 520 43 520 16-15-bıl likvidhitelek kiadása 0 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt. 0 értékpapírok kiadásai 19 FINANSZÍROZÁSI 58 952 58 952 58 952 KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 PÉNZFORGALMI 1 161 513 1 255 210 1 265 077 KIADÁSOK 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 37 000 54 761 0 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás - 25 459 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 198 513 1 309 971 1 239 618 24. Intézményi mőködési bevétel 199 816 223 573 225 832 25. Önkormányzatok sajátos 392 112 453 562 453 712

mőködési bevétele 26. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 118 885 117 196 126 817 26. Áht-n kívülrıl végleges 0 2405 2405 pénzeszköz átvétel 27. Felhalmozási és tıke jellegő 34 535 34 387 34 445 bevétel 28. 28-ból Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei 12 535 9 000 9 257 29. Felhalmozási célú 0 11 474 11 474 támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 30. Államháztartáson kívülrıl végl. 0 2 405 2 405 felhalmozási pénzeszközátvétel 31. Támogatások, kiegészítések 364 010 389 302 389 302 32. 32-bıl Önkormányzatok 364 010 389 302 389 302 költségvetési támogatása 33. Hosszú lejáratú kölcsönök 746 visszatérülése 34. Rövid lejáratú kölcsönök 0 visszatérülése 35. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 109 358 1 233 304 1 247 138 36. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 37. Rövid lejáratú hitelek felvétele 74 535 5 00 38. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevétele 0 39. Forgatási célú hitelviszonyt 0 megt. értékpapírok bevételei 40. FINANSZÍROZÁSI 74 535 5 00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41. PÉNZFORGALMI 1 183 893 1 238 304 1 247 138 BEVÉTELEK 42. Pénzforgalom nélküli bevételek 14 620 71 667 71 667 43. Továbbadási ( lebonyolítási )célú bevételek 0 44. Kiegyenlítı, átfutó, függı -753 bevételek 45. Bevételek összesen 1 198 513 1 309 971 1 318 052 46. Költségvetési bevételek és 6 797 37 046 41 016 kiadások különbsége 47. Igénybevett tartalékkal korrigált 0 költségvetési bevételek és kiadások különbsége 47. Finanszírozási müv. eredménye 15 583-53 952-58 952 48. Aktív és passzív pé. mőveletek egyenlege 24 706

10.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG 2012. év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Elızı év Tárgy év 1 Alapítás, átszervezés aktívált értéke 2 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3 Vagyoni értékő jogok 24 4 Szellemi termékek 524 269 5 Immateriális javakra adott elılegek 6 Immateriális javak értékhelyesbítése 7 I.Immateriális javak összesen 764 269 8 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 7 916 992 7 832 891 9 Gépek, berendezések, felszerelések 25 717 25 139 10 Jármővek 347 123 11 Tenyészállatok 12 Beruházások, felújítások 10 441 17 710 13 Beruházásra adott elılegek 1 492 1 003 14 Állami készletek, tartalékok 15 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16 II. Tárgyi eszközök összesen 7 954 989 7 876 866 17 1. Tartós részesedés 229 289 229 299 18 Ebbıl- tartós társulási részesedés 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 20 3. Tartósan adott kölcsön 1 661 1 334 21 4. Hosszú lejáratú betétek 22 Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 230 950 230 633 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 355 292 337 627 28 2. Koncesszióban adott eszközök 29 3. Vagyonkezelésben adott eszközök 30 4. Vagyonkezelésben vett eszközök 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

32 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 355 292 337 627 koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésben vett eszközök 33 A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 541 995 8 445 395 ÖSSZESEN 34 1. Anyagok 3 952 3 292 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 36 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 37 4. Késztermékek 38 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 39 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 40 I. Készletek összesen 3 952 3 292 41 1. Követelések áruszállításból és 0 2 347 szolgáltatásból (vevık) 42 2. Adósok 50 276 56 172 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 916 654 44 Ebbıl: tartósan adott kölcsönökbıl a 916 654 mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek 45 4. Egyéb követelések 46 Ebbıl: támogatási program elılegek 47 - elıfinanszírozás miatti követelések 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek 52 II. Követelések összesen 51 192 59 173 53 1. Forgatási célú részesedés 54 1/a.Forgatási célú részesedés bekerülési ( könyv szerinti) értéke 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bekerülési ( könyv szerinti) értéke 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír elszámolt értékvesztése 59 III. Értékpapírok összesen 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 591 1 851

61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 40 652 46 159 62 Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák 0 46 159 bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése 64 3. Elszámolási számlák 65 4. Idegen pénzeszközök számlái 229 164 66 Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési 0 164 ( könyv szerinti ) értéke 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése 68 Pénzeszközök összesen 41 472 48 174 69 1. Költségvetési aktív függı elszámolások 23 341 9 134 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 15 774 4 522 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 73 V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 39 115 13 656 összesen 74 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 135 731 124 295 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 677 726 8 569 690 FORRÁSOK 76 1. Kezelésben vett eszközök tartós tıkéje 77 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós 8 626 228 8 626 228 tıkéje 78 I. Tartós tıke 8 626 228 8 626 228 79 1. Kezelésben vett eszközök tıkeváltozása 80 2. Saját tulajdonban lévı eszközök -329 227-344 793 tıkeváltozása 81 II. Tıkeváltozások -329 227-344 793 82 1. Kezelésben vett eszközök értékelési tartaléka 83 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka 84 I. Értékelési tartalék 85 D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 8 297 001 8 281 435 86 1. Költségvetési tartalék elszámolás 75 622 57 683 87 Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék 75 622 57 683 88 - elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 89 2. Költségvetési pénzmaradvány 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás 92 5. Elıirányzat maradvány 93 I. Költségvetési tartalék összesen 75 622 57 683 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 95 Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

96 - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 97 2. Vállalkozási maradvány 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen 101 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 75 622 57 683 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 104 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 136 296 117 952 106 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 107 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 108 Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 136 296 117 952 110 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 111 Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei 112 2. Rövid lejáratú hitelek 56 040 15 432 113 Ebbıl: - likvid hitelek és a rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások 114 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei 115 - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei 116 - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet 12 520 15 432 terhelı törlesztı részletei 117 - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 118 3. Kötelezettség áruszállításból és 12 851 5 406 szoláltatásból ( szállítók) 119 Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 120 - tárgyévet követı évet terhelı szállítói 12 851 5 406 kötelezettségek 121 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 94 951 87 635 122 Ebbıl: - váltótartozások 123 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 124 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 125 -helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség 14 611 8 813 126 - támogatási program elıleg miatti kötelezettségek 127 - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek

128 -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 129 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek 130 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek 131 - egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei 132 - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 133 - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 1 321 0 77 840 77 840 134 - egyéb különféle kötelezettségek 1 179 982 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 163 842 108 473 136 1. Költségvetési passzív függı elszámolások 4 736 3 983 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 138 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 139 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi 229 164 elszámolások 140 Ebbıl:- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 141 Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 142 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 4 965 4 147 összesen 143 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 305 103 230 572 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 677 726 8 569 690

11. számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás 2012. december 31. (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Eszközök Elızı év Tárgyév Állományi érték I. Immateriális javak 764 269 II. Tárgyi eszközök 7 954 989 7 876 866 II/1. Törzsvagyon 6 955 212 6 888 016 a) forgalomképtelen ingatlanok 6 339 815 6 283 499 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 4 706 987 4 565 777 2. Közforgalmú repülıtér 3. Parkok, játszóterek 126 001 122 221 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 1 516 827 1 595 501 7. Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás b) korlátozottan forgalomképes ingatlanok 615 397 604 517 1. Vízellátás közmővei 2. Szennyvíz és csapadékvíz közmővei 3. Távhıellátás 4. Közmővek védıterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat- és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Mőemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 10 441 17 710 12. Egyéb építmények 604 956 586 807 II/2. Forgalomképes ingatlanok 972 221 962 585 1. Telkek, zártkert és külterületi földterületek 490 418 490 418 2. Épületek 429 729 421 134 3. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 4. Egyéb 52 074 51 033 II/3. Egyéb tárgyi eszközök 27 556 36 265 1. Gépek, berendezések, felszerelések 25 517 25 139 2. Jármővek 347 123 3. Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásokra adott elılegek 1 492 1 003 III. Befektetett pénzügyi eszközök 230 950 230 633 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 355 292 337 627 koncesszióra adott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 541 995 8 445 395 ÖSSZESEN

I. Készletek 3 952 3292 II. Követelések összesen 51 192 59 173 1. Követelések (vevık) 2. Adósok 50 276 56 172 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések 916 654 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 41 472 48 174 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 39 115 13 656 B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 135 731 124 295 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 677 726 8 569 690 Források Elızı év Tárgyév Állományi érték 1. Saját tulajdonú eszközök tartós tıke 8 626 228 8 626 228 2. Tıkeváltozások - 329 227-344 793 D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 8 297 001 8 281 435 a) Következı évben felhasználható 75 622 57 683 pénzmaradvány 1. Tárgyévi költségvetési tartalék 75 622 57 683 (pénzmaradvány) 2. Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b) Következı évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Elızı év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 75 622 57 683 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 136 296 117 952 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvény kibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 136 296 117 952 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 163 842 108 473 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 43 520-3. Kötelezettségek áruszállításból és 12 851 5 406 szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 107 471 103 067 Ebbıl: - helyi adóból származó túlfizetés 14 611 8 813 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 4 965 4 147 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 305 103 230 572 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 677 726 8 569 690

12. sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város 2012. évi közvetett támogatásairól Támogatás Jogcím Mérték Összeg Ft kedvezményezettje Építményadó méltányosság 1 db 50 391 Pótlék méltányosság 2 db 60 524 Összesen: 3 db 110 915

13. sz. melléklet Európai Uniós támogatással folyamatban lévı beruházás 2012. évi teljesítés: DDOP-3.1.3/D-11/2012-0015 Bölcsıdeépítés 14 068 ezer Ft