INDOKOLÁS. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

INDOKOLÁS Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmények saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) A Képviselő-testület a módosított 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek 12 124 547 976 12 124 547 976 A) Előirányzat módosítás 1. A perköltség visszatérítése címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat () - Működési bevételek, Egyéb működési bevételek, Perköltség visszatérítése bevételi előirányzatot 14 915 - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát 14 915 2. Központi támogatás októberi lemondás, pótigénylés címen - Megemeli az önkormányzat () - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes 6 801 767 köznevelési ainak támogatása bevételi előirányzatot - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti ok támogatása bevételi előirányzatot 2 009 985 - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot 8 811 752 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat módosításokról 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 8-10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat - Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot () 2 246 158 - Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( ) 13 623 - Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja kiadási előirányzatot () 2 246 158 - Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja kiadási előirányzatot ( ) 13 623 2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2018. 9-11. havi) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat () - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot 20 178 250 - Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot 20 178 250 1

3. Kulturális illetmény pótlék címen (2018. 9-11. havi) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot ( ) 1 636 519 - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt ) 685 728 - Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot ( ) 1 636 519 - Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Önként vállalt ) 685 728 4. A 46/2018. (III. 19.) kormányrendelet alapján Bölcsődei kiegészítő támogatás címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat () - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása, Bölcsődei kiegészítő támogatás bevételi előirányzatot 66 979 000 - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot 66 979 000 5. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat () - Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása bevételi előirányzatot 1 500 000 - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot 1 500 000 Módosított költségvetési főösszeg 12 226 613 921 12 226 613 921 ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Temetési segélyre vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot -200 000 - Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát 200 000 2. Átcsoportosítási javaslat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 8-10. havi kompenzációjára vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat - Működési célú tartalék, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot () -2 246 158 - Működési célú tartalék, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot ( ) -13 623 - Megemeli az önkormányzat - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát () 221 075 - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () 2 025 083 - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) 13 623 2

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szociális ágazati összevont pótlékra (9-11. havi) vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot -20 178 250 - Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát 20 178 250 4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kulturális illetmény pótlékra (9-11. havi) vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat - Működési célú tartalék, kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot ( ) -1 636 519 - Működési célú tartalék, kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Önként vállalt ) -685 728 - Megemeli az önkormányzat - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () 1 636 519 - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) 685 728 5. Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adása (Szociális Bizottság 171-173/2018. (X. 10.) sz. SZB és a 198-201/2018. (XI. 07.) sz. SZB határozatok) - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot -1 015 750 - Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát 1 015 750 6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda nem tervezett kiadásaira (Tankerület visszamenőleges számlái, önrevízió) vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot -3 000 000 - Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát 3 000 000 7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda megemelkedett közüzemi díjaira (Vörösmarty úti telephely gázkazán) vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot -6 350 000 - Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát 6 350 000 8. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás alapján - Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () -4 032 352 - Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) -25 400 - Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () 4 032 352 - Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) 25 400 9. A Képviselő-testület - a Polgármesteri Hivatal Központi irattár kialakítására raktárépület bérlésére vonatkozó - 237/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot -2 038 350 3

- Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát () 2 038 350 10. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen nyert pályázatra vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot -1 500 085 - Megemeli az önkormányzat (gazgatási ) - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát 1 500 085 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Nyitnikék Óvoda, Boróka tagóvoda (Bp. XX. ker. János u. 2.) teraszának csúszásmentes helyreállítására, kertrendezésre vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Intézményi udvarok felújítása kiadási előirányzatot -1 687 000 - Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás kiadási előirányzatot -2 000 000 - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás kiadási előirányzatot -2 000 000 - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése kiadási előirányzatot -231 991 - Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot -1 598 128 - Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Karbantartás, Intézményi udvarok karbantartása kiadási előirányzatot 5 918 991 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 1 598 128 2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási pótmunkáira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő kiadási előirányzatot -12 878 374 - Beruházások, Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő ÁFA kiadási előirányzatot -3 477 161 - Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái kiadási előirányzatot 12 878 374 - Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot 3 477 161 3. Könyvelési korrekció alapján előirányzat rendezés címen - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18. II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontása, terület tereprendezése kiadási előirányzatot -5 545 000 - Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés kiadási előirányzatot -4 241 876 - Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó) kiadási előirányzatot -165 968 - Beruházási kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot -2 687 268 - Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18. II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontása, terület tereprendezése kiadási előirányzatot 5 545 000 4

- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés kiadási előirányzatot 4 241 876 - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó) kiadási előirányzatot 165 968 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 2 687 268 4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Stromfeld emléktábla készítés többlet kiadására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot -190 500 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Stromfeld emléktábla készítés kiadási előirányzatot 150 000 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 40 500 5. Teljesítés alapján Stromfeld emléktábla készítés előirányzat rendezése - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Stromfeld emléktábla készítés kiadási előirányzatot -200 000 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Stromfeld emléktábla készítés kiadási előirányzatot 200 000 6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Vízisport u.12-18. Vak Varjú csónakház zöldterületén csapadékvíz szikkasztó kiépítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot -2 583 701 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Vízisport u.12-18. Vak Varjú csónakház zöldterületén csapadékvíz szikkasztó kiépítése kiadási előirányzatot 2 034 410 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 549 291 7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mentálhigiéniás és drogstratégiai programokra vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Mentálhigiéniás és Drogstratégiai programok tartaléka kiadási előirányzatot -540 000 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, oktatási, tanácsadási tevékenységek kiadási előirányzatot 540 000 8. Átcsoportosítási javaslat alapján - álkamerák beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba kiadási előirányzatot -75 000 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, álkamerák beszerzése kiadási előirányzatot 75 000 9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Vadkamera beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gépjármű vásárlás kiadási előirányzatot -197 000 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Vadkamera beszerzése kiadási előirányzatot 197 000 5

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Radics Béla R. B. Emléktársaság támogatására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot -200 000 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások Civil szervezeteknek, Radics Béla R. B. Emléktársaság kiadási előirányzatot 200 000 11. Teljesítés alapján Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése előirányzat rendezése - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszköz beszerzése, Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése kiadási előirányzatot -216 844 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése kiadási előirányzatot 216 844 12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőszerkezeti tervekre vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot -1 079 500 - Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőszerkezeti terv kiadási előirányzatot 850 000 - Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot 229 500 13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tartószerkezeti szakvéleményre vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Ejtő vezetékek felújítása intézményekben felosztandó kiadási előirányzatot -70 000 - Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot -18 900 - Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tartószerkezeti szakvélemény kiadási előirányzatot 70 000 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 18 900 14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Lajtha L. u. 5-7. Napóra talapzat elkészítésére és tájolására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások kiadási előirányzatot -78 600 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Lajtha L. u. 5-7. Napóra talapzat elkészítése és tájolása kiadási előirányzatot 78 600 15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében légcsatorna tisztítására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Kalmár Ilona stny - Berkenye u. - Kossuth L. u. - Ady Iskola által határolt terület 15 000 nm) kiadási előirányzatot -759 869 - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Forgalomtechnikai módosítás tervezéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykőrösi út - Magyar u. által határolt területen) kiadási előirányzatot -759 - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások kiadási előirányzatot -81 372 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot -227 340 6

- Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, POHI házasságkötő terem légcsatorna tisztítás kiadási előirányzatot 842 000 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 227 340 16. Átcsoportosítási javaslat alapján - notebookok beszerzése címen - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás kiadási előirányzatot -640 588 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, jármű vásárlás kiadási előirányzatot -35 600 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot -9 612 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Notebookok beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás kiadási előirányzatot 504 400 - Beruházások, KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot 136 188 - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Notebookok beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - saját forrás kiadási előirányzatot 35 600 - Beruházások, KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - saját forrás ÁFA kiadási előirányzatot 9 612 17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Géniusz Sakk Egyesület Tata-Naszály támogatására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot -100 000 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások Civil szervezeteknek, Géniusz Sakk Egyesület Tata-Naszály kiadási előirányzatot 100 000 18. Teljesítés alapján - Bp. XX. ker. Török Flóris utca 78-82. BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése - előirányzat rendezése - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Török Flóris utca 78-82. BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése kiadási előirányzatot -896 063 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot -241 937 - Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Bp. XX. ker. Török Flóris utca 78-82. BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése kiadási előirányzatot 896 063 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 241 937 19. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kamerarendszer bővítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás kiadási előirányzatot -5 000 000 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszköz beszerzése, Kamerarendszer bővítése kiadási előirányzatot 5 000 000 7

20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke) pótmunkára vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Közösségi kert kialakítása kiadási előirányzatot -2 800 000 - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés kiadási előirányzatot -13 816 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke) kiadási előirányzatot 2 813 816 21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili étterembe klímaberendezés beszerzése vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái kiadási előirányzatot -551 000 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Klímaberendezés beszerzése (Csili) kiadási előirányzatot 551 000 22. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) udvarának esővíz elvezetési munkáira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Ejtő vezetékek felújítása intézményekben felosztandó kiadási előirányzatot -4 603 894 - Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot -1 243 051 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) udvarának esővíz elvezetési munkái kiadási előirányzatot 4 603 894 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 1 243 051 23. A Képviselő-testület - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. (5) bekezdése alapján a körzethatár módosítással érintett házi gyermekorvosi körzeteket működtető egészségügyi szolgáltató, társas vállalkozás részére a körzetben irányadó lakosságszám emelkedése és az ezzel összefüggő finanszírozási fixdíj csökkenése miatti kártérítésre vonatkozó - 235/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot -240 000 - Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Vásárolt közszolgáltatás kiadási előirányzatot 240 000 24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Napelemes térfigyelő kamerák beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, mobil kamerarendszer üzemeltetése kiadási előirányzatot -2 462 000 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot -664 740 - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot -1 862 328 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszköz beszerzése, Napelemes térfigyelő kamerák beszerzése kiadási előirányzatot 3 928 400 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 1 060 668 25. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújításra vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Intézményi játszószerek felújítása kiadási előirányzatot -2 181 373 8

- Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Bp. XX. Ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás kiadási előirányzatot 2 181 373 26. A Képviselő-testület - a Bp. XX. Ker. Baross utca - Topánka utca kereszteződésében fedett buszmegálló és zöldfelület létesítésére vonatkozó - 244/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot -16 079 367 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. Ker. Baross utca - Topánka utca kereszteződésében fedett buszmegálló és zöldfelület létesítése kiadási előirányzatot 12 660 919 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 3 418 448 27. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Ady Endre u. 84/a helyiség ablak cserére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Lakóépület felújítása, Lakások felújítása felosztandó kiadási előirányzatot -950 000 - Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Nem lakás célú helyiség felújítása, Bp. XX. Ker. Ady Endre u. 84/a helyiség ablak csere kiadási előirányzatot 950 000 28. Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke) kiadási előirányzatot -91 530 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Lakóépület beszerzése, Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése kiadási előirányzatot 91 530 29. A Képviselő-testület - a Tehetséges Fiatalok Kft támogatására vonatkozó - 265/2018. (XI. 08.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot -1 000 000 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások Egyéb vállalkozásnak, Tehetséges Fiatalok Kft kiadási előirányzatot 1 000 000 POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Előirányzat módosítás A Képviselő-testület a módosított 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek Bevételi Kiadási (Ft) (Ft) 1 780 867 007 1 780 867 007 A) Előirányzat módosítás 1. Perköltség visszatérítése címen kapott összeggel - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 14 915 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 14 915 2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 8-10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 221 075 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 185 000 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 36 075 9

3. A Képviselő-testület - a Polgármesteri Hivatal Központi irattár kialakítására raktárépület bérlésére vonatkozó - 237/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 2 038 350 - Dologi kiadások, Bérleti és lízing díjak, Raktárépület bérlése kiadási előirányzatát 1 605 000 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát 433 350 4. A jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása pályázat elnyerése címen - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 1 500 085 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 1 255 300 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 244 785 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat módosításokról Módosított költségvetési főösszeg 1 784 641 432 1 784 641 432 POLGÁRMESTERI HIVATAL II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Forint) Kiadási (Forint) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szerverek karbantartására vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kis értékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés) kiadási előirányzatot -600 000 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot -162 000 - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Dologi kiadások, Informatikai eszközök karbantartása, Szerverek karbantartása kiadási előirányzatot 600 000 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 162 000 2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Reprezentáció emelésére vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal () - Személyi juttatások, Alapilletmény kiadási előirányzatát -254 000 - Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Személyi juttatások, Reprezentáció kiadási előirányzatát 200 000 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 54 000 3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Számítógépek beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal () - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot -2 000 000 - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Virusírtó rendszer csere (NOD) kiadási előirányzatot -900 000 - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítástechnikai hálózat fejlesztése kiadási előirányzatot -900 000 10

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. kiadási előirányzatot 3 800 000 INTÉZMÉNYEK I. Előirányzat módosítás Bevételi Kiadási A Képviselő-testület a módosított 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével (Ft) (Ft) elfogadott összegek 4 997 658 118 4 997 658 118 A) Előirányzat módosítás 1. Temetési segély címén - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 100 000 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 100 000 - Megemeli a GAMESZ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 100 000 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 100 000 2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 8-10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 1 773 653 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 1 487 400 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 286 253 - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 71 818 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 60 100 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 11 718 - Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 3 226 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 2 700 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 526 - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 13 623 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 11 400 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 2 223 - Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 10 396 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 8 700 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 1 696 - Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 20 076 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 16 800 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 3 276 - Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 33 699 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 28 200 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 5 499 - Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 10 397 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 8 700 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 1 697 11

- Megemeli a GAMESZ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 101 818 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 85 200 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 16 618 3. Szociális ágazati összevont pótlék címen (9-11. havi) kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 20 178 250 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 16 895 594 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 3 282 656 4. Kulturális illetmény pótlék (9-11. havi) kapott támogatás összegével - Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 1 636 519 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 1 369 477 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 267 042 - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 685 728 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 562 071 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 123 657 5. Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adása címen - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 717 000 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 600 000 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 117 000 - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 298 750 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 250 000 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 48 750 6. Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda nem tervezett kiadásai (Tankerület visszamenőleges számlái, önrevízió) címen - Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 3 000 000 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 3 000 000 7. Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda megemelkedett közüzemi díjai (Vörösmarty úti telephely gázkazán) címen - Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 6 350 000 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 6 350 000 8. A Képviselő-testület - 2018. szeptember 19-től az 5. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási ainak ellátására vonatkozó - 234/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát 3 200 000 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 3 200 000 9. Lezárult nyári diákmunka pályázat rendezése címén - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát -604 754 12

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát -506 070 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot -98 684 10. Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató ( ) - Működési bevétel bevételi előirányzatát 134 977 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 134 977 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat módosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot -11 820 - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot 11 820 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 11 820 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól bevételi előirányzatot 94 000 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 62 195 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 19 985 - Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot 50 000 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 50 000 Módosított költségvetési főösszeg 5 035 637 294 5 035 637 294 INTÉZMÉNYEK II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Kötelezettségvállalás alapján felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezése Bevételi (Ft) - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -1 039 000 - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 1 039 000 - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -479 790 - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 479 790 - Csökkenti a CSILI Művelődési Központ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -231 200 - Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 231 200 - Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -25 400 - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 25 400 13 Kiadási (Ft)

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -969 962 - Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 969 962 - Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -263 899 - Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 263 899 - Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -327 177 - Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 327 177 - Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -975 926 - Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 975 926 - Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -1 066 186 - Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 1 066 186 - Csökkenti a GAMESZ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát -619 136 - Megemeli a GAMESZ () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 619 136 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát -1 039 000 - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 104 016 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 714 497 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 220 487 - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát -479 790 - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot 74 803 - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 293 464 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 9 520 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 102 003 - Csökkenti a CSILI Művelődési Központ () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát -231 200 - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot -599 958 - Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 782 006 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 49 152 14

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát -25 400 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot -11 000 - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 31 000 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 5 400 - Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Személyi juttatások kiadási előirányzatát -350 000 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot -763 756 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot -206 206 - Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 1 319 962 - Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát -263 899 - Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 207 794 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 56 105 - Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát -327 177 - Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 93 807 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 163 814 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 69 556 - Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát -975 926 - Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 59 047 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 709 399 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 207 480 - Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot -4 000 - Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 4 000 - Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát -1 066 186 - Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 107 094 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 732 515 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 226 577 - Csökkenti a GAMESZ () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát -619 136 - Megemeli a GAMESZ () - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot 77 600 - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 314 600 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 95 308 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 131 628 15

KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - A 75/2018. (III. 20.) KVB határozat alapján a "Fogadd Örökbe a játszószered, kutyafuttatód!" című pályázat megvalósítása érdekében biztosított előirányzat (A pályázat 2018. évben nem valósult meg) visszavonására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) Bevételi (Forint) Kiadási (Forint) - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát -800 000 - Megemeli az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot 800 000 2. Átcsoportosítási javaslat alapján - A kerületben foglalkoztatott közalkalmazottak év végi juttatásaira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot -21 510 000 - Megemeli az önkormányzat - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () 18 761 500 - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) 2 748 500 3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ protokoll terembe új bútorzat beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot -1 691 900 - Megemeli az önkormányzat () - Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát 1 691 900 4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. (1) kiadási előirányzatot -2 265 600 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Intézményvezetők jutalmazása kiadási előirányzatot 2 265 600 5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményvezetők jutalmazására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Intézményvezetők jutalmazása kiadási előirányzatot -7 265 600 - Megemeli az önkormányzat - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () 6 715 900 - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) 549 700 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Teljesítés alapján - Mezítlábas ösvény kialakítása óvodákban - előirányzat rendezés címen - Csökkenti az önkormányzat () 16

- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Mezítlábas ösvény kialakítása óvodákban kiadási előirányzatot -646 000 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot -174 420 - Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Mezítlábas ösvény kialakítása óvodákban kiadási előirányzatot 646 000 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 174 420 2. Átcsoportosítási javaslat alapján - KAB-KEF pályázatból felhasználás szerinti előirányzat rendezésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Mentálhigiéniás és Drogstratégiai programok tartaléka kiadási előirányzatot -159 951 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Üzemeltetési anyag beszerzése, Irodaszer, nyomtatvány KAB- KEF pályázati támogatás kiadási előirányzatot 125 945 - Dologi kiadások, KAB-KEF pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot 34 006 3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot -380 000 - Megemeli az önkormányzat () - Egyéb működési célú támogatások Nemzetiségi Önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatot 380 000 4. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 220/2018. (X.09.) KVB határozat alapján - a "Fogadd örökbe a játszószered, kutyafuttatód!" című pályázat idei meghiúsulása miatt - a 75/2018. (III. 20.) KVB határozat szerinti előirányzat visszavezetése - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot -800 000 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási előirányzatot 800 000 5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Wesselényi u. 3-9. parkoló és az Alsóteleki u. 56. parkoló kiépítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kutyafuttatók létesítése kiadási előirányzatot -1 081 122 - Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Wesselényi u. 3-9. parkoló kiépítése kiadási előirányzatot 436 180 - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Alsóteleki u. 56. parkoló kiépítése kiadási előirányzatot 644 942 6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Zodony u.-i vasútállomás melletti kutyafuttató kerítés felújítására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kutyafuttatók létesítése kiadási előirányzatot -924 227 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot -249 541 - Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Bp. XX. ker. Zodony u. -i vasútállomás melletti kutyafuttató kerítés felújítása kiadási előirányzatot 924 227 - Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot 249 541 17