Átírás

1

2

3

4

5

6 INDOKOLÁS a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzai rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 11. havikompenzációja címen kapott támogatás összegével Bevételi Kiadási megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja kiadási előirányzatot ( ) Központi támogatás lemondás, pótigénylés miatt keletkezett bevételnövekedés címen - Csökkenti az Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása bevételi előirányzatot ( ) - megemeli az Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti ok támogatása bevételi előirányzatot ( ) - megemeli az önkormányzat működési tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot ( ) Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása címen kapott összeggel - megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása bevételi előirányzatot ( ) - megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerinti előirányzat módosításokról 1. Telekadó bevétel címen kapott összeggel - megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Vagyoni típúsú adók, Telekadó bevételi előirányzatot (t )

7 Bevételi Kiadási - megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot ( ) Közhatalmi bevételek módosítása teljesítés alapján - megemeli az önkormányzat Egyéb Közhatalmi bevételek, Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság bevételi előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Egyéb Közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Egyéb Közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot ( ) Biztosító által fizetett kártérítés címen kapott összeggel - megemeli az önkormányzat Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot ( ) Lakások értékesítése után ügyleti kamat címen kapott összeggel - megemeli az önkormányzat Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot (t ) megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot ( ) Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések címen kapott összeggekkel - megemeli az önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről bevételi előirányzatot ( ) 20 - megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot ( ) Köztemetés bevétele címen kapott összegekkel - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú átvett pénzközök háztartásoktól bevételi előirányzatot ( ) 63 - megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot ( ) 63 Módosított költségvetési főösszeg ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi Kiadási A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 11. havi kompenzációjára vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát ( ) 229 2

8 Bevételi Kiadási - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) évi 11. havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Temetési segély címén - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önk.rend. 24. (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén - csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot ( ) Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételkiesés miatti előirányzat rendezés címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány zárolás címen - Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze kiadási előirányzatot ( ) Átcsoportosítási javaslat alapján - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Nem lakáscélú helyiségek karbantartása kiadási előirányzatot ( ) - megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Egyéb építmények karbantartása kiadási előirányzatot ( )

9 Bevételi Kiadási - megemeli az önkormányzat dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát ( ) Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázat fordított ÁFA rendezése - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat, Fordított adózású tárgyi eszközök ÁFA-ja kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázati bevétel rendezése - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Egyéb Működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzatot - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzatot Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázat rendezése - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése,tér_köz "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész kiadási előirányzatot Beruházások, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot 144 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat a Bp. XX. ker. Hosszú u 49. Fszt 3. Lakás tetőszerkezet javítására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) gondnoki lakás átalakítása kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás, Önkormányzati lakások karbantartása kiadási előirányzatot 129 4

10 Bevételi Kiadási - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat a Bp. XX. ker. Zodony u. 1. Uszoda medence fűtés karbantartási munkáira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Vörösmarty utca Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás, Nem lakáscélú helyiségek karbantartása kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - az alábbi ok előirányzat biztosítására vonatkozóan a) Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítására - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világításkorszerűsítése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot 375 b) Út, járda karbantartásra, megrongálódott óriásplakát pótlására - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világításkorszerűsítése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Út, járda karbantartás kiadási előirányzatot 96 - Dologi kiadások, Reklám- és propaganda kiadási előirányzatot 10 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - az alábbi ok előirányzat biztosítására vonatkozóan a) Bp. XX. Ker. Attila u József Attila Iskola tálaló konyha felújítására - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Bp. XX. Ker. Attila u József Attila Iskola tálaló konyha felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot 465 b) Bp. XX. Ker. Helsinki u. 26. (Bolsz klub) fűtési rendszerének felújítására - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Bp. XX. Ker. Helsinki u. 26. (Bolsz klub) fűtési rendszerének felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot 270 c) Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítására - Csökkenti az önkormányzat ( ) 5

11 Bevételi Kiadási - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot 434 d) Intézményi épületek, nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati lakások karbantartására - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás, Nem lakáscélú helyiségek karbantartása kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás, Önkormányzati lakások karbantartása kiadási előirányzatot 70 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat - Közhatalmi bevételek rendezése teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Közhatalmi bevételek, Értékesítési és forgalmi adók, Iparűzési adó bevételi előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb közhatalmi bevételek, Adóbírság bevételei (Iparűzési adó) bevételi előirányzatot Egyéb közhatalmi bevételek, Helyi adópótlék (Iparűzési adó) bevételi előirányzatot 410 POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Előirányzat módosítás A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek Bevételi Kiadási A) Előirányzat módosítás 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 11. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 48 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerinti előirányzat módosításokról 1. Közhatalmi bevételek címen beérkezett összeggekel - Megemeli a Polgármesteri Hivatal - Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot (gazgatási ) 12 - Egyéb közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatot (gazgatási ) 26 6

12 Bevételi Kiadási - Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot (gazgatási ) Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát ( ) Működési bevételek címen beérkezett összeggekel - Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot 18 - Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot 79 - Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát Működési célú átvett pénzeszközök címen beérkezett összeggekel - Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot 19 - Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát 19 Módosított költségvetési főösszeg POLGÁRMESTERI HIVATAL II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás Bevételi Kiadási B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal irodahelyiségben UTP hálózat és végpont kiépítésére vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Egyéb épületek beszerése, létesítése, Polgármesteri Hivatal helyiségben UTP hálózat és végpont kiépítése kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - Hivatal levelező helyiség átépítési munkáira vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Dologi kiadások, Reklám és propaganda, PESO újság kiadásai kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Polgármesteri Hivatal helyiség átépítési munkái kiadási előirányzatát Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Légópince (Téglagyár tér 14.) födém javítására vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) 7

13 Bevételi Kiadási - Felújítások, Egyéb épületek felújítása, Bp. XX. ker. Téglagyár tér 14. (légópince) födém felújítása kiadási előirányzatát Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező ) - Dologi kiadások, Nem lakáscélú helyiség karbantartása kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - vagyonvédelmi rendszer felújítására vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonvédelmi rendszer kiépítése kiadási előirányzatát Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező ) - Felújítások, Egyéb épületek felújítása, Polgármesteri Hivatalban vagyonvédelmi rendszer felújítása kiadási előirányzatát Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot INTÉZMÉNYEK I. Előirányzat módosítás Bevételi Kiadási A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 11. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Szociális Foglalkoztató ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 40 - Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 30 - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 55 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 43 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 12 - Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 46 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 37 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 9 - Megemeli a Gézengúz Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát 98 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 26 - Megemeli a Lurkóház Óvoda ( ) 8

14 Bevételi Kiadási - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 71 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 56 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 15 - Megemeli a Nyitnikék Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 30 - Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 64 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 50 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 14 - Megemeli a Kerekerdő Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 34 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát 27 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 7 - Megemeli a GAMESZ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot évi 11. havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Temetési segély címén - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát 20 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján a) bevétel túlteljesítés címen - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát b) Közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén - Csökkenti a Szociális Foglalkoztató ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát

15 Bevételi Kiadási - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a Csili Művelődési Központ ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önk.rend. 24. (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a Lurkóház Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a Nyitnikék Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Csökkenti a GAMESZ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Közfoglalkoztatottak pályázat önrész rendezése címén - Csökkenti a Szociális Foglalkoztató ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása címen kapott összeggel - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 425 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát

16 Bevételi Kiadási - Megemeli a Szociális Foglalkoztató ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát Működési bevételek bevételi előirányzatot Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda ( ) - Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot 60 - Dologi kiadások kiadási előirányzatát 60 - Megemeli a GAMESZ ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Módosított költségvetési főösszeg INTÉZMÉNYEK II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételkiesés miatti előirányzat rendezés címen - Csökkenti a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Gézengúz Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Megemeli a Gézengúz Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatot Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Kiadási B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Szociális Foglalkoztató ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a Szociális Foglalkoztató ( ) 11

17 Bevételi Kiadási - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Szociális Foglalkoztató ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Szociális Foglalkoztató ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a CSILI Művelődési Központ ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot 87 - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 24 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 67 - Csökkenti a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Gézengúz Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Gézengúz Óvoda ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Lurkóház Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Lurkóház Óvoda ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Nyitnikék Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Nyitnikék Óvoda ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot

18 Bevételi Kiadási - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 57 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Kerekerdő Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Kerekerdő Óvoda ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot 28 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot 81 - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 30 - Csökkenti a GAMESZ ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Megemeli a GAMESZ ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Baross utca 73. ajtó kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

19 Összesítő az Önkormányzat évi költségvetés módosításairól Költégvetés módosítások 5/2015. (II.17.) önk.rend. az önkormányzat évi költségvetésről Polgármesteri Nyújtott támogatás évi bevétel Önkormányzat Intézmények Hivatal miatti korrekció összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft évi 1. módosítás A képviselő testület 20/2015. (VI. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 2. módosítás A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 3. módosítás A képviselő testület 34/2015. (XII. 10.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 4. módosítás évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés

20 Hivatkozás Melléklet száma Melléklet 1. Önkormányzat összesen 1.Összesítő'!A1 1 Összesítő az Önkormányzat évi bevételeiről és kiadásairól 1.1.KTV-I mérleg'!a1 1.1 Pesterzsébet Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) 1.2.Többéves kihat'!a1 1.2 Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) 1.3. Mérleg'!A1 1.3 Bevételek és kiadások Áht (3) bekezdése szerinti mérlege 1.4.EU-S'!A évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok 1.5. Létszám'!A1 1.5 Pestezsébet Önkormányzatának évi költségvetési létszámkerete 2. Önkormányzat 2.1.Bevétel'!A1 2.1 Pesterzsébet Önkormányzatának évi bevételei 2.2. Kp-i tám'!a1 2.2 Pesterzsébet Önkormányzatának évi központi költségvetésből származó forrásai 2.3.Kiad.'!A1 2.3 Pesterzsébet Önkormányzatának évi kiadásai 2.4.Átad.Peszk.'!A1 2.4 Pesterzsébet Önkormányzatának évi átadott pénzeszközei 2.5.Céltart'!A1 2.5 Pesterzsébet Önkormányzatának évi céltartalékai és általános tartaléka 2.6. segély'!a1 2.6 Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2.7.Beruh'!A1 2.7 Pesterzsébet Önkormányzatának évi beruházási kiadásai 2.8.Felúj.'!A1 2.8 Pesterzsébet Önkormányzatának évi felújítási kiadásai 2.9.ADÓSSÁG'!A1 2.9 Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Előir.felh.'!A Pesterzsébet Önkormányzata évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Közv. tám'!a Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott évi közvetett támogatások 3.1.Bevétel POHI'!A Kiad. POHI'!A Céltart POHI'!A Segély Pohi'!A Beruh POHI'!A Felúj. POHI'!A Előir.felh. POHI'!Nyom Átadott pe'!nyomtatási 3.8 TARTALOMJEGYZÉK (KÉREM, HOGY A LÁTNI KÍVÁNT MUNKALAPNÁL LÉVŐ HIVATKOZÁSRA KATTINTSON!) 3. Polgármesteri Hivatal Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi bevételei Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi céltartalékai és általános tartaléka Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások év Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi beruházási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi felújítási kiadásai Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA) Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi átadott pénzeszközei

21 4. int ÖSSZESÍTŐ'!A1 4 Intézményi összesítő évi bevételei és kiadásai 4.1.HSZI bev-kiad'!a1 4.1 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye évi bevételei és kiadásai 4.2. HSZI beruh'!a1 4.2 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye évi bevételei és kiadásai 4.3. SZOCIFOGI bev-kiad'! 4.3 Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója évi bevételei és kiadásai 4.4. SZOCIFOGI beruh'!a1 4.4 Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója évi beruházási kiadásai 4.5. CSILI bev-kiad'!a1 4.5 Csili Művelődési Központ évi bevételei és kiadásai 4.6. CSILI beruh'!a1 4.6 Csili Művelődési Központ évi beruházási kiadásai 4.7. MÚZ bev-kiad'!a1 4.7 Pesterzsébeti Múzeum évi bevételei és kiadásai 4.8. MÚZ beruh'!a1 4.8 Pesterzsébeti Múzeum évi beruházási kiadásai 4.9. BAROSS bev-kiad'!a1 4.9 Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross évi beruházási kiadásai BAROSS beruh'!a GÉZ bev-kiad'!a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda évi bevételei és kiadásai GÉZ beruh'!a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda évi beruházási kiadásai LUR bev-kiad'!a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda évi bevételei és kiadásai LUR beruh'!a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda évi beruházási kiadásai NYIT bev-kiad'!a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda évi bevételei és kiadásai NYIT beruh'!a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda évi beruházási kiadásai GYMOS bev-kiad'!a Intézmények Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda évi bevételei és kiadásai GYMOS beruh'!a Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda évi beruházási kiadásai KER bev-kiad'!a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda évi bevételei és kiadásai KER beruh'!a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda évi beruházási kiadásai GAMESZ bev-kiad'!a 4.21 GAMESZ évi bevételei és kiadásai GAMESZ beruh'!a GAMESZ évi beruházási kiadásai Előir.felh'!A Intézmények évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve Közv. tám'!a Intézmények által nyújtott évi közvetett támogatások

22 Összesítő az Önkormányzat évi beveteliről és kiadásairól 1. sz. melléklet az../2015. (...) ök. rend-hez ROVAT Bevételi jogcímek B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről 0 B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri Intézmények Hivatal Önkormányzat évi bevétel összesen Működési célú maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú irányító szervi támogatás B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ Polgármesteri ROVAT Kiadási jogcímek Intézmények Hivatal K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS K2 HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ K3 DOLOGI KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás 0 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék K9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési célú hiteltörlesztés 0 2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzat évi kiadás összesen K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás 0 Felhalmozási célú tartalék K9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Nyújtott támogatás miatti korrekció: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: KÖLTÉSGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési többlet Működési többlet Felhalmozási többlet Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány Hiány összesen: 0 HIÁNY FINANSZÍROZÁSA KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évek előirányzatmaradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 0 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0 Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra Finanszírozási bevételek összesen: 0

23 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 1.1. sz. melléklet az../2015. (...) ök. rend-hez ROVAT Működési célú bevételek és kiadások évi eredeti előirányzat dec. 3-i előir. Javasolt módosítás dec. 28-i előir. B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B6 Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: évi eredeti dec. 3-i Javasolt dec. 28-i ROVAT Felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzat előir. módosítás előir. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás Felhalmozási célú tartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások összesen

24 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! Vállalt kötelezettség Szerződésekből fennálló kötelezettség Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010) Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései évi kötelezettség (nettó e Ft) bankkal az egyeztetés folyamatban / e Ft/** 1.2. sz. melléklet az../2015. (...) ök. rend-hez évi kötelezettség (nettó e Ft) bankkal az egyeztetés folyamatban / e Ft/** Rendvédelmi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sport Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Vagyongazdálkodási Osztály szerződésből fennálló kötelezetts Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Könyvvizsgálat Jogi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Személyügyi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek* Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP /C-2f ) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!" /befejezve: év követés/ Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP / ) /befejezve még két év követés/ Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP pályázati támogatás Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP pályázati támogatás /befejezve: követés 5 év/ TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR "Építő közösségek" (Csili MK) /befejezve: éves követés/ év éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint év éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint éves költségvetésben rögzítettek szerint * Az európai uniós pályázatok fenntartási és nyomon követési ideje 5 év a záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásától. ** Az összeget egyösszegben tüntettük fel mindkét évben, azonban az összesen sorban nem szerepel, mert a bankkal a tárgyalások folyamatban vannak.

25 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! ROVAT Bevételek és kiadások Áht (3) bekezdése szerinti mérlege ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ Bevételi jogcímek évi terv adatok 1.3. sz. melléklet az../2015. (...) ök. rend-hez várható évi tény adatok adatok B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ ROVAT Kiadási jogcímek évi terv évi tény várható adatok adatok adatok K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI K2 ADÓ K3 DOLOGI KIADÁSOK K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K6 BERUHÁZÁSOK K7 FELÚJÍTÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú tartalék (2014-től) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Nyújtott támogatás miatti korrekció: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: