INDOKOLÁS. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

Átírás

1

2

3 INDOKOLÁS Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását a Bizottsági döntések, a Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat módosításokról 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat - Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( ) Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( ) Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot ( ) Szociális ágazati összevont pótlék címen ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék címen ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása, Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék, bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot Kulturális illetmény pótlék címen ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot ( ) Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt )

4 - Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot ( ) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat ( ) - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész kiadási előirányzatot A 125/2017. (VI. 8.) Kormány rendelet alapján /2018. nevelési évre vonatkozóan - óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása ( hó) címen kapott összegével - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása, Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása, bevételi előirányzatot - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Központi támogatás májusi pótigénylés miatt keletkezett intézményüzemeltetési támogatás címen - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti ok támogatása bevételi előirányzatot - Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot 8. Központi támogatás májusi pótigény júniusi korrekció miatt keletkezett kiegészítő támogatás az Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz címen - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása bevételi előirányzatot - Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot Központi támogatás októberi lemondás, pótigénylés miatt keletkezett bevétel címen - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti ok támogatása bevételi előirányzatot - Megemeli az önkormányzat ( ) - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot ( ) Módosított költségvetési főösszeg

5 ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 8-10 havi kompenzációjára vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja, kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adása (Szociális Bizottság /2017. (X. 11.) sz. SZB határozatok) - Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék,közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Szociális ágazati összevont pótlék ( hó) címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék ( hó) címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Kulturális illetmény pótlék ( hó) címen - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( )

6 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat alapján Kálvin János emlékparkba emléktábla készítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, 400/2016. (XII. 5.) Korm. rend. értelmében rendeletalkotás, településrendezési eszközök jogharmonizációja kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Emléktábla -Kálvin János emlékpark kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Teljesítés alapján Kőhalmi Református Egyházközség - Szórványdiákotthon támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat (Önként ) - Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak, Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások Egyház jogi személyeknek, Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON kiadási előirányzatot Teljesítés alapján Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor" támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat (Önként ) - Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak, Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor" kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezeteknek, Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor" kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi okra - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) A) Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítására - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Polgármesteri Hivatal - női mosdók felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot B) Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség és a Török Fl. utcai közötti zöldterület beruházási munkáira - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség és a Török Fl utcai közötti zöldterület beruházási munkái kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot C) János téri emlékpark zöldterület beruházási munkáira - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, János téri emlékpark zöldterület beruházási munkái kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Autómentes nap kiadásaira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Autómentes nap kiadási előirányzatot

7 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Autómentes nap kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Teljesítés alapján - a 2. számú Hullám csónakház belső terének építészeti terv készítése - előirányzat rendezésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Hullám Csónakház belső átalakítási munkáinak tervezése kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb épület beszerzés, 2. számú Hullám csónakház belső terének építészeti terv készítése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - utcanév táblák kihelyezésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Murvás parkoló létesítése Alsóhatár út és Jahn Ferenc Kórház közötti területen kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése, utcanév tábla kihelyezése kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. János u pavilon elbontására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Bp. XX. Ker. János u pavilon elbontása kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Köztársaság téri bölcsőde lapos tető szigetelésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Tergenye u. parkoló kialakítására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Tergenye utca parkoló építés kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi okra - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot

8 - Megemeli az önkormányzat ( ) A) Kálvin János emlékparkba gránit fejrész, lépcső készítésére - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Kálvin János emlékparkba gránit fejrész, lépcső készítés kiadási előirányzatot B) Luther Márton emlékparkba Carrara-i márvány párnakő készítésére - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Luther Márton emlékparkba Carrarai márvány párnakő készítés kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Tátra téri játszótér tereprendezési, karbantartási munkáira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Tátra téri játszótér bővítése, bekerítése, zöldfelület rekonstrukció kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Karbantartások, Tátra téri játszótér karbantartása kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központban levő étterem aljzatának felújítására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili MK-ban levő (Nagy Győri I. u. 4-6.) étterem aljzatának felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub támogatására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ légtechnikai berendezés cseréje előirányzatának rendezésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - mobilkamerák üzemeltetésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kamerarendszer bővítése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

9 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, mobilkamerák üzemeltetése kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili MK-ban levő éttermi mosdó feletti lapos tető szigetelésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili MK-ban levő éttermi mosdó feletti lapos tető szigetelése kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Karácsonyi motívum és fénydekoráció beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Karácsonyi motívum és fénydekoráció beszerzése kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi okra - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) A) Kossuth Lajos utcai padok karbantartása - Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuth Lajos utcai padok karbantartása kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot B) Háziorvosi rendelők festése - Dologi kiadások, Karbantartások, Háziorvosi rendelők festése kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot C) Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos u (Rendvédelmi Osztály) ablakcsere és fal építése - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmény felújítás kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb épület beszerzés, Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos u fal építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal pénztár ajtó cserére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmény felújítás kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot

10 21. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása Távhő és vízdíjra, valamint számlázott szellemi tevékenységre - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Távhő díjak kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Víz és csatorna díjak kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása évi áthúzódó Lázár Vilmos Ált. Isk. Támogatására és pályázati díjra - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Víz és csatorna díjak kiadási előirányzatot POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Előirányzat módosítás A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek Bevételi Kiadási (Ft) (Ft) A) Előirányzat módosítás 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (8-10 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat módosításokról 1. A évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választási normatíva címen beérkezett összeggel - Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választási normatíva bevételi előirányzatot Személyi juttatások, ebből: évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi forrás kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi forrás kiadási előirányzatot Módosított költségvetési főösszeg

11 POLGÁRMESTERI HIVATAL II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Corel Draw szoftver csomag beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kis értékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - Microsoft Office 2016 Home & Business szoftver csomag beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kis értékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - Fortinet-FortiGate, Forti AP felhasználói licencek megújítására vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése kiadási előirányzatát Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Dologi kiadások, üzembehelyezési szolgáltatások, Fortinet-FortiGate, Forti AP felhasználói licencek megújítása kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát INTÉZMÉNYEK I. Előirányzat módosítás Bevételi Kiadási A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével (Ft) (Ft) elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi (8-10. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

12 - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a GAMESZ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adása címen - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

13 3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen - Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Szociális ágazati összevont pótlék címen ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Kulturális illetmény pótlék ( hó) kapott támogatás összegével - Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Lezárult nyári diákfoglalkoztatás pályázat rendezése címen - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési bevételek bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát A 126/2017. (VI. 08.) Kormány rendelet alapján védőnői kiegészítő pótlék címen - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

14 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat módosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a GAMESZ ( ) - Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Módosított költségvetési főösszeg INTÉZMÉNYEK II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a CSILI Művelődési Központ ( ) - Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát

15 - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különféle egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda ( ) - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a GAMESZ ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a GAMESZ ( ) - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

16 KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás Bevételi Kiadási A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő (Ft) (Ft) összegek: A) Előirányzat módosítás 1. A Képviselő-testület 239/2016. (XI. 10.) ök. sz. határozata alapján - hagyaték címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési bevételek, Egyéb működési bevétel bevételi előirányzatot Működési célú céltartalék, Hagyaték kiadási előirányzatot Módosított költségvetési főösszeg ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közalkalmazottak béren kívüli juttatásaira, valamint a közfoglalkoztatottak túlóráira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot - Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát Bevételi (Forint) Kiadási (Forint) Temetési segély címén - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot ( ) megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Átcsoportosítási javaslat alapján - A Bp. XX. Ker. Vízisport u ingóságok vételéhez (Duna-Ág Invest Kft) kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Bevétel kiesés tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Fordított ÁFA kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - ESMTK szponzori szerződés megemelésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot ( ) Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot

17 B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. A Képviselő-testület - a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet területén belül kialakításra kerülő Egészségfejlesztési Iroda költségeinek támogatására vonatkozó - 257/2017. (XI. 09.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb felhalmozási célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot A Képviselő-testület - a Lázár Vilmos Alapítvány támogatására vonatkozó - 258/2017. (XI. 09.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezeteknek, Lázár Vilmos Alapítvány kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ tető szigetelés munkáira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) tető szigetelése kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ felújítási munkáira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili MK-ban levő (Nagy Győri I. u. 4-6.) étterem aljzatának felújítása kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) felújítási munkái kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Vadászkerítések létesítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Vadászkerítések létesítése kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Kamerarendszer bővítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Kamerarendszer felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

18 - Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzés, Kamerarendszer bővítés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot A KEHOP számú Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázat előirányzat rendezése teljesítés alapján - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, KEHOP Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Személyi juttatások - pályázati támogatás kiadási előirányzatát Személyi juttatások - pályázati önrész kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - pályázati támogatás kiadási előirányzatot Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - pályázati önrész kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, pályázati támogatás kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA - pályázati támogatás kiadási előirányzatát Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, pályázati önrész kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA - pályázati önrész kiadási előirányzatát POLGÁRMESTERI HIVATAL II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szerver szoba korszerűsítésére, karbantartására vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal ( ) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Szerver szoba korszerűsítése kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Beruházások, Egyéb gépek, berendezések beszerzése, Szerver szoba korszerűsítése kiadási előirányzatát Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Szerver szoba karbantartása kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát

19 INTÉZMÉNYEK I. Előirányzat módosítás A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek: Bevételi (Forint) Kiadási (Forint) A közalkalmazottak béren kívüli juttatásai, valamint a közfoglalkoztatottak túlórái címen - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Temetési segély címén - Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Megemeli a CSILI Művelődési Központ ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Módosított költségvetési főösszeg INTÉZMÉNYEK II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot

20 - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA JÓVÁ AZ ALÁBBIAK SZERINT: ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás 1. A Képviselő-testület - a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet támogatására vonatkozó - 294/2017. (XII. 07.) Ök. számú határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot - Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot Bevételi (Ft) Kiadási (Ft)

21 Összesítő az Önkormányzat évi költségvetés módosításairól Költégvetés módosítások A képviselő testület 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek Polgármesteri Nyújtott támogatás évi bevétel Önkormányzat Intézmények Hivatal miatti korrekció összesen Ft Ft Ft Ft Ft évi 1. módosítás A képviselő testület 19/2017. (VI. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 2. módosítás A képviselő testület 25/2017. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek évi 3. módosítás A képviselő testület 38/2017. (XII. 12.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

22 EU-S'!A Kiad.'!A Beruh'!A Kiad. POHI'!A Beruh POHI'!A HSZI bev-kiad'!a HSZI beruh'!a SZOCIFOGI bev-kiad'! SZOCIFOGI beruh'!a CSILI bev-kiad'!a

23 4.6. CSILI beruh'!a BAROSS bev-kiad'!a BAROSS beruh'!a LUR bev-kiad'!a LUR beruh'!a NYIT bev-kiad'!a NYIT beruh'!a GYMOS bev-kiad'!a GYMOS beruh'!a KER bev-kiad'!a KER beruh'!a GAMESZ bev-kiad'!a GAMESZ beruh'!a