Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás... 3 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása... 6 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése... 6 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva... 7 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása... 8 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés... 8 3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése... 8 3.2.1 Menetrendszerűség... 8 3.2.2 Baleseti statisztika... 9 3.2.3 Autóbusz állományadatok... 9 3.2.4 Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenőrzések... 10 3.2.5 Menetrendi engedélyeztetés követelményei... 11 3.2.6 Utasforgalmi létesítmények... 11 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás... 13 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása... 13 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása... 13 4.2.1 Személyszállítási bevétel és költségek alakulása... 13 4.2.2 Egyszerűsített mérleg... 14 4.2.3 Eredmény-kimutatás... 16 4.2.4 Költségek alakulása... 17 4.2.5 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv... 19 4.2.6 Foglalkoztatottak megoszlása... 19 4.2.7 Veszteségkiegyenlítés... 20 5. Egyéb témák... 22 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás... 22 5.2 Minőségjavító intézkedések... 22 5.3 Nyilatkozatok... 22 5.4 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata... 23 2

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás A Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfőbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrend szerint végzett autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye négy városában lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is végez személyszállítási és egyéb szolgáltatásokat. A Vértes Volán Zrt. 1993. január 1-jei megalakuláskor az állami tulajdonrész 100% volt. 1995. augusztus 8-án meghozott közgyűlési határozat lehetővé tette a társaság részére dolgozói részvények kibocsátását. A 2013. december 31-i állapot szerint a részvénytársaság jegyzett tőkéje 2.234.450 E Ft volt, melyből a dolgozói részvény összege 21.063 E Ft-ot tett ki. A Magyar Állam tulajdonosi jogait az állami vagyon felügyeletéért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere gyakorolja az MNV Zrt. útján, az állami részesedés 2.213.000 E Ft. Az MNV Zrt. által képviselt tulajdon 99,04%, a dolgozói tulajdon 0,94%-os, magányszemély tulajdona 0,02%-os arányt képviselt. A Vértes Volán Zrt. működésének jogszabályi alapját 2012. júniusig az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény határozta meg, 2012. július 1-től pedig a 2012. évi XLI. törvény volt az irányadó. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek biztosítására a társaság 2004. december 27-én közszolgáltatási szerződést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel. A szerződés időbeli hatálya 2005. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. több évtizedes hagyományra alapozva sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi járati menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött Közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. 2013. évben a részvénytársaság Tatabányán, Tatán, Komáromban, Oroszlányon üzemeltetett helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el személyszállítási feladatokat. A helyi járati Közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Tatabányán és Tatán 2016. december 31-ig tart. A szerződések Komáromban és Oroszlányon 2012. december 31-én lejártak. Az Önkormányzatok által kiírt pályázatokat mindkét városban társaságunk nyerte meg, így Komáromban 2018. december 31-ig, Oroszlányon pedig 2020. december 31-ig kerültek az új közszolgáltatási szerződések megkötésre. A helyi járati szolgáltatások közül egyedül Komáromban vesz részt alvállalkozó a személyszállítás lebonyolításában. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény hatálya 2012. április 1. napjától nem terjed ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben meghatározott helyi közösségi közlekedési szolgáltatások áraira, 3

az önkormányzat hatósági ármegállapító jogköre ettől az időponttól megszűnt. Az autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények közszolgáltatási szerződésben, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények alapján képezett kedvezményes díjak - kedvezménycsoportonként történő elkülönítése mellett - kerülnek meghatározásra. A helyközi és a helyi közlekedésben az árakat a közszolgáltatási szerződések tartalmazzák. A Vértes Volán Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében jelentősen hozzájárul a részvénytársaság üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás. A 2013. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében. Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény (2012. július 1-je előtt, a 2004. évi XXXIII. törvény) alapján 2005-től a helyi autóbuszközlekedést csak az adott település polgármesterével kötött közszolgáltatási szerződés alapján lehet végezni. A társaság ennek megfelelően 2013. évben négy városban Tatabányán, Tatán, Komáromban és Oroszlányban nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást. A fentieken túl a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és Szár önkormányzata között létrejött, és a társaság által tudomásul vett szerződés alapján, a Száron áthaladó helyközi járatok a településen belül helyi tarifával vehetők igénybe, melyből 2013-ban 212 E Ft bevétele származott a társaságnak. Az önkormányzatok képviselőtestületei által jóváhagyott tarifamódosítások városonként a következők: Tatabánya Megyei Jogú Városban Tata városban o Nyugdíjas bérletek Komárom városban Oroszlány városban Szár községben 6,3% (2013. január 1-től) 6,3% (2013. január 1-től) -20,0% (2013. november 1-től) Nem volt tarifaemelés Nem volt tarifaemelés Nem volt tarifaemelés 4

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét az alábbi a 2013. évi bevételek megoszlását bemutató diagram szemlélteti. Bevételek megoszlása a városok között 2013. Tata 16,36% Komárom 9,97% Oroszlány 0,63% Szár 0,02% Tatabánya 73,01% A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény a bázishoz viszonyítva 99.186 km-rel csökkent. Ennek összetevői: a tatabányai 2012. július 1-jén bevezetett menetrendi változtatások áthúzódó hatása (-110.974 km), a tatai menetrendben történt menetrendi bővítések hatása (7.040 km), és Komárom helyi járatában 4.032 km teljesítménynövekedés az alvállalkozói kiadás megváltozása miatt. Külszolgálati km 2012. év 2013. év (km) tény Tatabánya 2 738 543 2 627 569 Tata 448 224 455 265 Esztergom 0 0 Komárom 305 515 309 547 Oroszlány 54 114 54 830 Összesen: 3 546 396 3 447 211 Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 2012. év 2013. év Index (%) Megnevezés Bázis (e fő) Terv (e fő) Tény (e fő) Terv/Bázis Tény/Terv Tény/Bázis Tatabánya 14 034 13 636 13 278 97,16 97,37 94,61 Tata 5 727 5 692 5 570 99,38 97,86 97,25 Esztergom 0 0 0 - - - Komárom 1 611 1 649 3 957 102,39 239,93 245,66 Oroszlány 72 69 73 96,34 106,16 102,28 Szár 4 4 4 106,70 83,11 88,68 Összesen 21 448 21 051 22 882 98,15 108,70 106,68 5

E km 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése A Komárom Város által 2013. évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 309,6 E km volt. A megrendelt futásteljesítmény a 2012. évi adathoz viszonyítva mintegy 4,1 E km-rel növekedett. 2012 év végén az alvállalkozói feladat ellátására pályázatot írtunk ki. A kiírás azonban 2013-ban csak egy fordára terjedt ki, ezáltal az alvállalkozó által megtett futás 30%-kal csökkent. A futásteljesítmények alakulását az elmúlt nyolc évben az alábbi diagram szemlélteti: Teljesítmények változása 350 300 250 200 150 100 50 0 325,8 321,3 315,9 304 305,5 309,6 187,9 154,1 156,3 147,2 182,2 128,2 103,1 105,4 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. év Külszolgálati km (E km) Ebből alvállalkozó (E km) 6

2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Komárom Város menetrendszerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának fontosabb mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés 2012. Ebből alvállalkozó 2013. Ebből alvállalkozó Utasszám (ezer fő) 1 611,3 3 957,0 Utaskilométer (e km) 5 925,9 14 554,0 Indított járatok száma (db) 21 663,0 8 976,0 22 113,0 6 863,0 Hasznos kilométer összesen (e km) 275,5 139,3 275,3 96,1 Külszolgálati kilométer összesen (e km) 305,5 147,2 309,6 103,2 Önkezelési kilométer összesen (e km) 30,0 7,9 34,3 7,1 Férőhely kilométer (e km) 24 166,1 12 377,1 23 683,1 8 535,1 Az üzemeltett autóbuszok darabszáma az alábbiak szerint alakult. Megnevezés 2012. 2013. Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) 5 5 Ebből: Szóló (db) 5 5 Csuklós (db) 0 0 A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2013. évi nyitó és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db) Komárom nyitó (01.01.) záró (12.31.) ebből alvállalkozó Iskolai előadási napokon 4 4 1 Tanszünetben munkanapokon 4 4 1 Szabadnapokon 2 2 1 Munkaszüneti napokon 2 2 1 A 2013. év során nem volt változtatás Komárom város helyi járati menetrendjében. Az üzemeltetett és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja az ún. tartalék autóbuszok darabszámát (5-4=1 db), amely a forgalom zavartalan ellátásához szükséges pl. a járművek műszaki vizsgája, TMK javítása, járat közbeni meghibásodása stb. esetén. 7

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt. működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi szabványnak megfelelően látja el. A minőségirányítási rendszer kiterjed a járművek, a személyzet és a szolgáltatás minőségbiztosítására is. 3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése A járművek karbantartása a TMK előírások szerint történik, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a beszámolási időszakban a terveknek megfelelően megtörténtek. Az autóbuszvezetők évente ismétlődően részesülnek oktatásban. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetők a kötelező oktatásokon teljes létszámban részt vettek. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik. 3.2.1 Menetrendszerűség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Komárom 2012. 2013. Közlekedtetett járatok száma (db) 21 663 22 113 Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) 34 28 Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%) 0,16% 0,13% Kimaradt járatok száma (db) 7 76* Kimaradt járatok aránya (%) 0,03% 0,34% * ebből 69 db a 2013.03.15-i rendkívüli havazás miatt 8

év 3.2.2 Baleseti statisztika A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett baleseti statisztika: Komárom 2012. 2013. Saját hibás balesetek összesen (db) 0 0 Ebből: könnyű sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 0 0 Idegen hibás balesetek összesen (db) 0 0 Ebből: könnyű sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 0 0 Komárom város helyi járati közlekedésében az elmúlt két évben nem történt baleset. 3.2.3 Autóbusz állományadatok A komáromi helyi járati feladatokat a Vértes Volán Zrt. 3 db saját és 1 db alvállalkozói tulajdonú autóbusszal látja el. A saját tulajdonú autóbuszok életkor adatait a 2013. év végi állapotnak megfelelően az alábbi diagram szemlélteti: Autóbuszok életkora 2013. december 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Credo BC 9,5 Credo BC 9,5 Credo BN 12 típus Komárom Város helyi közlekedésében a Vértes Volán saját járművel végzett fordáiban Credo típusú autóbuszok közlekednek. Ezek közül 1 db Credo BN 12 típusú alacsonypadlós autóbusz, amelyet kerekes székkel is igénybe lehet venni. Az alvállalkozó által üzemeltetett Neoplan 4411 típusú autóbusz szintén alacsonypadlós kivitelezésű. 9

3.2.4 Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenőrzések Komáromban 2013. évben alacsony belépésű, illetve alacsonypadlós autóbuszok látták el a helyi járati közlekedést. Az egyik autóbusz hidraulikus, a másik pedig kihajtható rámpával rendelkezik, így azok alkalmasak a kerekes székkel közlekedők szállítására is. A beérkezett utas-panaszok jellegét az alábbi táblázat mutatja be: Komárom 2012. 2013. Utaspanaszok összesen (db) 4 2 Ebből: járműre vonatkozó 1 0 járművezetőre vonatkozó 1 0 szolgáltatás minőségére vonatkozó 2 2 A helyi közlekedés ellátásával kapcsolatban érkező észrevételeket folyamatosan vizsgáljuk, a menetrendeket, valamint a közlekedtetett járműveket folyamatosan az utazási igényekhez igazítjuk. Az autóbuszok belső takarítását elsősorban az autóbuszvezetők, emellett egy külső vállalkozás takarítószemélyzete végzi az autóbusz-állomáson. A közúti ellenőrzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenőrzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik. Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: Fő feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelőzése, ill. feltárása, - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben előírtak megtartásának ellenőrzése, - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elősegítése. Kiegészítő feladatok: - a baleset-megelőzés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése, - az utazószemélyzet, ill. a járművek részére előírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenőrzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelő intézkedések végrehajtásának elősegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszűrése stb.). 10

Komárom Városban a 2012. és a 2013. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult. Komárom 2012. 2013. Közlekedtetett járatok száma (db) 21 663 22 113 Ellenőrzött járatok száma (db) 464 178 Ellenőrzött járatok aránya (%) 2,14% 0,80% A Város helyi közlekedésében az utóbbi években olyan mértékben javult a menetjegyváltási fegyelem, hogy ellenőreink egy esetben sem találtak rendellenességet az ellenőrzések során. Az ellenőri jelentések száma, azok összetétele és jellege az alábbiak szerint alakult. Komárom 2012. 2013. Ellenőri jelentések összesen (db) 0 0 Ebből: menetjegyre vonatkozó 0 0 járművezető munkavégzésére vonatkozó 0 0 egyéb észrevételre vonatkozó 0 0 3.2.5 Menetrendi engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Az ennek eredményeként történt menetrend módosítások minden esetben a Város Képviselőtestülete, illetve kisebb módosítások esetén Polgármester úr jóváhagyásával kerülnek megvalósításra. 3.2.6 Utasforgalmi létesítmények A komáromi autóbusz-pályaudvar főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: Komárom Autóbuszállomás Létesítésének éve 1980. Épület tulajdonosa Vértes Volán Zrt. Hány más szolgáltató használja? 0 Váróterem legkondicionált-e? Fizikai adottságok Tároló helyek száma (db) 5 Kocsiállások száma (db) 9 Fedett (utas szempontból) (db) 0 15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db) 4 Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Forgalmi adatok nem 11

Utasforgalma (ezer fő/év) 782 Érkező járati forgalma (járat/év) 22 060 Induló járati forgalma (járat/év) 22 060 Átmenő járati forgalma (járat/év) n.a. Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat nincs Forgalmi szolgálat van Információs szolgálat van. Nyitvatartása: 5:00-17:00 Pénztárablak 1. Nyitvatartása: 7:00-15:00 Váróterem van.. Nyitvatartása: 4:30-22:00 Összevont indulási-érkezési jegyzék van Kocsiállásonkénti indulási jegyzék van Büfé van Újságárus nincs Autó parkolóhely van WC van 12

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása Komárom Város helyi közlekedésében az előző évekhez viszonyítva a fajlagos bevételekben jelentős növekedést tudtunk elérni. Komárom város Önkormányzata a komáromi iskolákba járó valamennyi diák utazását 100 % mértékkel támogatja, így a diákbérletek eladása jelentősen növelte a fajlagos bevételeket. Az egy autóbuszra jutó fajlagos futásteljesítmény növekedett, mert egy fordával többet végeztünk saját autóbusszal. A fontosabb teljesítményi mutatók alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés 2012. év 2013. év Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km) 169,01 309,35 Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db) 58,4 61,9 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása 4.2.1 Személyszállítási bevétel és költségek alakulása A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Komárom helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Sor. Megnevezés 2012. év tény 2013. év tény Index (%) a. b. c. d. e. 1. Menetjegy 12 077 10 743 88,95 2. Általános bérlet 7 502 7 079 94,37 3. Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5) 26 188 74 615 284,92 4. Ebből: utas által fizetett 7 178 17 382 242,15 5. szociálpolitikai menetdíj-támogatás 19 009 57 232 301,08 6. 65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás 3 637 3 299 90,70 7. Menetdíj összesen (7=1+2+4) 26 757 35 205 131,57 8. Szociálpolitikai menetdíjtámogatás összesen (8=5+6) 22 646 60 531 267,29 9. Egyéb árbevétel 0 0-10. Biztosítási díj bevétel 30 22 75,61 11. Mindösszesen (11=7+8+9+10) 49 433 95 758 193,71 13

Az egy külszolgálati kilométerre vetített fajlagos bevétel az előző évi értékhez viszonyítva 140,34 Ft/km mértékkel növekedett. A tanuló bérletek értékesítése háromszorosára nőtt, ezzel a szociálpolitikai menetdíj-támogatások összege 37,8 M Ft-tal növekedett. Az utasok által fizetett menetdíjak összesen 8,4 M Ft-tal nőttek. Komárom Város Önkormányzata 2013-ban működési költségtérítési előleget nem hagyott jóvá. A Kormány a 38/2013. (VII.31.) BM rendeletében a helyi közösségi közlekedés támogatására Komárom Város helyi közlekedéséhez 3.674 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 4.2.2 Egyszerűsített mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2013. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 1 547 0 1 440 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 539 1 440 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 8 5 B. Forgóeszközök 29 875 10 267 6 I. KÉSZLETEK 199 178 7 II. KÖVETELÉSEK 29 676 10 089 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 220 139 11 Eszközök összesen 31 642-11 846 14

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2013. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke 1 876 0 1 239 13 I. JEGYZETT TŐKE 61 967 61 967 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) - - 15 III. TŐKETARTALÉK 16 694 16 694 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK - 77 382-76 785 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 597-637 20 E. Céltartalékok - - 21 F. Kötelezettségek 29 766 0 10 607 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - - 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 29 766 10 607 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 Források összesen 31 642-11 846 15

4.2.3 Eredmény-kimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) 2013. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 49 486 95 758 2 II. Értékesítés közvetlen költségei 72 810 85 380 3 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) - 23 324 0 10 378 4 IV. Értékesítés közvetett költségei 10 487 13 833 5 V. Egyéb bevételek 35 998 5 802 6 VI. Egyéb ráfordítások 665 1 604 7 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) 1 522 0 743 8 VII. Pénzügyi műveletek bevételei 234 48 9 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 058 1 198 10 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) - 824 0-1 150 11 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 698 0-407 12 IX. Rendkívüli bevételek - - 13 X. Rendkívüli ráfordítások 101 230 14 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) - 101 0-230 15 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 597 0-637 16 XI. Adófizetési kötelezettség 17 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) 597 0-637 18 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 597-637 16

4.2.4 Költségek alakulása Komárom Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza: 1. Költségek 2012. év 2013. év (e Ft) (e Ft) 2. Bérköltség 9 386 15 211 3. Bérjárulékok 3 827 5 533 4. Béren kívüli juttatások költsége 1 956 2 543 5. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4) 15 169 23 287 6. Üzemanyag*** 14 743 18 330 7. Kenőanyag*** 0 0 8. Motorolaj*** 107 142 9. Gumiköltség 481 483 10. Egyéb anyagköltség 1 4 11. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10) 589 629 12. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11) 15 333 18 958 13. KGFB 218 265 14. Utasbiztosítás 117 65 15. Gépjármű vizsgáztatás 61 66 16. Vagyonvédelmi szolgáltatás 225 207 17. Innovációs járulék 59 128 18. Formaruha, munkaruha, védőruha 138 169 19. Egyéb 805 1 759 20. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20=13+14+15+16+17+18+19) 1 623 2 659 21. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20) 32 125 44 904 22. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 3 816 6 535 23. Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 2 612 4 085 24. Harmadik fél által végzett karbantartás 107 1 094 25. Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24) 6 536 11 714 26. Autópálya matrica költsége 0 0 27. Pályaudvar üzemeltetési költségei 318 320 28. Pályaudvar használati díj 0 0 29. Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28) 318 320 30. Gördülő állomány értékcsökkenése 993 675 31. Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 2 425 4 486 32. Egyéb eszköz értékcsökkenése 141 136 33. Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32) 3 559 5 297 34. Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 30 938 24 749 35. Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34) 73 476 86 984 36. Forgalomvezetés 1 780 2 039 37. Operatív forgalomirányítás 6 0 38. Utastájékoztatás 0 0 39. Értékesítés 201 996 40. Elszámoltatás 933 1 011 41. Forgalomellenőrzés 431 246 17

1. Költségek 2012. év 2013. év (e Ft) (e Ft) 42. Menetrendkészítés 263 290 43. Egyéb 779 968 44. Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43) 4 393 5 549 45. Üzemvezetés 105 180 46. Operatív üzemirányítás 335 383 47. Anyagbeszerzés, raktározás 361 460 48. Egyéb 349 274 49. Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48) 1 149 1 297 50. Társasági általános költségek 4 945 6 987 51. Közvetett költségek összesen (51=44+49+50) 10 487 13 833 52. Költségek összesen (52=35+51) 83 963 100 817 Az előző évhez viszonyított 16.854 E Ft-os költségnövekedés főbb okait, az alábbiakban részletezzük: Komárom város helyi járati közlekedésében - mint arra már többször hivatkoztunk - 2012 decemberében pályázati kiírást tettünk közzé helyi járati közlekedés alvállalkozásban történő ellátására. Míg az azt megelőző időben két fordát, és ezzel a teljesítmények 48%-át alvállalkozó végezte, addig a kiírásban egy feladatra és a teljesítmények 30%-ára kerestünk vállalkozót. A saját autóbusszal és autóbuszvezetővel végzett feladat egy fordával növekedett, melynek ellátásához havonta 2 fő autóbuszvezető foglalkoztatására volt szükség. Ez a változás az alábbi költségekre volt hatással: A személyi jellegű költségek 8,1 M Ft-tal növekedtek, A közvetlen anyagköltségek, ezen belül az üzemanyagköltségek 3,6 M Ft-tal növekedtek, A közvetlen karbantartási költségek 5,1 M Ft-tal növekedtek. Az eszközpótlás, finanszírozás költségeiben az előző évihez viszonyítva 2 M Ft növekedés látható. 2012-ben mint azt a beszámolóban is jeleztük megállapodást kötöttünk az autóbuszok bérbeadójával, hogy a tárgyévben - a likviditás javítása miatt - átmenetileg csökkennek a bérleti díjak, melyet a következő évek bérleti díjaiban fizetünk meg. Az alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége a kiadott feladat csökkenése miatt 6,1 M Ft-tal csökkent. A közvetlen költségek összességében 13,5 M Ft-tal növekedtek. A közvetett költségeken belül a forgalmi általános költségek 1,1 M Ft-tal növekedtek. 2013. évben megnövekedett a tanuló bérletek darabszámának értékesítése, ez arányosan megnövelte a kifizetett jutalék, az értékesítés költségeit. A társasági általános költségek felosztásának alapja a foglalkoztatottak száma. Tekintettel arra, hogy 2013. évben egy fordával többet végeztünk saját autóbusszal és saját munkavállalóval, így ennek a költségnek Komárom Város helyi járati közlekedésére jutó része 2 M Ft-tal növekedett. A fenti tételek összességében Komárom város helyi járati közlekedésének költségeit 16.854 E Ft-tal emelték. 18

4.2.5 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében. Társaságunk folyamatosan a költségek csökkentésére, a veszteségek minimalizálására, ezzel együtt pedig az önkormányzat részéről szükséges működési költségtérítési összegek csökkentésére törekszik. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Komárom Város helyi közösségi közlekedését. Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hosszú évek óta jelentős szerepet vállal a helyi közlekedés finanszírozásában. A bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésével évről-évre megteremti a komáromi helyi közlekedés biztos anyagi hátterét. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, az ellenőrzések célzott megrendelésével biztosítjuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását. 4.2.6 Foglalkoztatottak megoszlása A létszámadatok tekintetében, mint a költségek részletezésének leírtuk 2 fővel nőtt a város helyi járati közlekedésében foglalkoztatott autóbuszvezetők száma. Az alábbi táblázat bemutatja a statisztikai létszám alakulását: Komárom Megnevezés Létszám (fő) 2012. év 2013. év Teljes munkaidős állományi létszám 4,3 6,3 Ebből - nem fizikai dolgozó 0,0 0,0 - fizikai dolgozó 4,3 6,3 Ebből - forgalmi utazó 4,3 6,3 ebből autóbuszvezető 4,3 6,3 egyéb forgalmi utazó - karbantartó ipari - munkás 0,0 0,0 19

4.2.7 Veszteségkiegyenlítés A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbiakban mutatjuk be, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire: 1. Megnevezés 2012. év 2013. év (Komárom) (e Ft) (e Ft) 2. Menetdíj bevétel 26 757 35 205 3. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 22 646 60 531 4. Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások 5 511 0 5. BKSZ kompenzáció 0 0 6. Pótdíj bevétel 0 0 7. Egyéb közlekedési bevételek 6 569 5 824 8. Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7) 61 484 101 560 9. Bérköltség 9 386 15 211 10. Bérjárulékok 3 827 5 533 11. Béren kívüli juttatások költsége 1 956 2 543 12. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11) 15 169 23 287 13. Üzemanyag*** 14 743 18 330 14. Kenőanyag*** 0 0 15. Motorolaj*** 107 142 16. Gumiköltség 481 483 17. Egyéb anyagköltség 1 4 18. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17) 589 629 19. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18) 15 333 18 958 20. KGFB 218 265 21. Utasbiztosítás 117 65 22. Gépjármű vizsgáztatás 61 66 23. Vagyonvédelmi szolgáltatás 225 207 24. Innovációs járulék 59 128 25. Formaruha, munkaruha, védőruha 138 169 26. Egyéb 805 1 759 27. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26) 1 623 2 659 28. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27) 32 125 44 904 29. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 3 816 6 535 30. Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 2 612 4 085 31. Harmadik fél által végzett karbantartás 107 1 094 32. Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31) 6 536 11 714 33. Autópálya matrica költsége 0 0 34. Pályaudvar üzemeltetési költségei 318 320 35. Pályaudvar használati díj 0 0 36. Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35) 318 320 37. Gördülő állomány értékcsökkenése 993 675 38. Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 2 425 4 486 20

1. Megnevezés 2012. év 2013. év (Komárom) (e Ft) (e Ft) 39. Egyéb eszköz értékcsökkenése 141 136 40. Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39) 3 559 5 297 41. Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 30 938 24 749 42. Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41) 73 476 86 984 43. Forgalomvezetés 1 780 2 039 44. Operatív forgalomirányítás 6 0 45. Utastájékoztatás 0 0 46. Értékesítés 201 996 47. Elszámoltatás 933 1 011 48. Forgalomellenőrzés 431 246 49. Menetrendkészítés 263 290 50. Egyéb 779 968 51. Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50) 4 393 5 549 52. Üzemvezetés 105 180 53. Operatív üzemirányítás 335 383 54. Anyagbeszerzés, raktározás 361 460 55. Egyéb 349 274 56. Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55) 1 149 1 297 57. Társasági általános költségek 4 945 6 987 58. Közvetett költségek összesen (58=51+56+57) 10 487 13 833 59. Költségek összesen (59=42+58) 83 963 100 817 60. Üzemi eredmény -22 479 743 61. Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye -925-1 380 62. Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel 0 0 63. EREDMÉNY -23 404-637 64. Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség 4 198 5 041 65. Veszteségtérítési igény 27 602 5 678 A társaság a 2012 decemberében Komárom Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI törvény alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart. A szerződés a közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályairól a következők szerint rendelkezik: A szolgáltató köteles az előző évi tevékenységéről a következő év március 31-ig pénzügyi és a tevékenység értékelésére alkalmas beszámolót készíteni, és megküldeni a Megrendelő részére. Megrendelő köteles a megküldött beszámolót az áprilisi testületi ülésén tárgyalni, és döntést hozni a szolgáltatót megillető veszteségtérítés mértékéről. A megállapított különbözet átutalásáról a megrendelő 8 banki napon belül gondoskodik. 21

Társaságunk elszámolási kötelezettségének jelen beszámoló megküldésével eleget tesz. Kérjük, tegyék lehetővé, hogy az áprilisi testületi ülés a beszámoló tartalmát tárgyalhassa. 5. Egyéb témák 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás A részvénytársaság Komárom Város helyi közösségi közlekedésének lebonyolításában 2008 áprilisa óta foglalkoztat alvállalkozót. Az alvállalkozó teljesítményi adatait az alábbi táblázat mutatja: 2013. évben: Megnevezés Alvállalkozói teljesítmények Indított járatok száma (db) 6 863 Hasznos kilométer összesen (e km) 96,1 Külszolgálati kilométer összesen (e km) 103,2 Önkezelési kilométer összesen (e km) 7,1 Férőhely kilométer (e km) 8 535,1 A társaság által foglalkoztatott alvállalkozó Komárom Város helyi közlekedésben 2013. évben egy Neoplan 4411 típusú alacsonypadlós, városi kivitelezésű autóbusszal végezte az utasok szállítását. 5.2 Minőségjavító intézkedések Társaságunk fontos és állandó feladatának tartja minőségjavító intézkedések végrehajtását. Az autóbuszpark megújítása, valamint az utasvárók korszerűsítése hozzájárul az utasok komfortérzetének javításához. Rendkívül fontosnak tartjuk az infrastruktúrafejlesztéseken túl a humánerőforrás fejlesztését is, folytattuk a megkezdett autóbuszvezetői oktatásokat. 5.3 Nyilatkozatok Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Közszolgálati szerződésben foglalt kötelezettségeinek, mint az átruházási tilalom betartása (II/4.), a menetrendek kellő időben való meghirdetése (III/2.), megfelelt. 22

5.4 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata 23