SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 212. év A Közgyűlés a 21/212. (IV.25.) önkormányzati rendeletével elfogadta.
TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/213. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés végrehajtásáról 1. melléklet Bevételek és kiadások előirányzatai 6 2. melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 37 3.a. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek 4 3.b. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 41 4.a. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 212. 42 4.b. melléklet Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai 212. 43 5. melléklet Önkormányzati intézmények 212. évi létszámkerete 44 1 6. melléklet 212. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tervezett és tényleges adatok) 7. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 211-212-213. évi alakulását külön bemutató mérleg 45 46 8. melléklet 212. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése 47 9. melléklet Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 212. év 51 1. melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 212. év 54 11. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 212. év 55 12.a. melléklet A költségvetési szervek 212. évi pénzmaradványa 56 12.b. melléklet A 212. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása 57 13. melléklet Egyszerűsített mérleg 212. év 58 14. melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 212. év 59 15. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 212. év 6 16. melléklet Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 212. év 61 17. melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 62 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 64 Salgótarján 212. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása 66
A 212. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 1. táblázat Általános tartalék 212. évi felhasználása 165 2. táblázat Céltartalékok 212. évi felhasználása 17 3. táblázat Közművelődési feladatok 212. évi felhasználása 174 4. táblázat Sportfeladatok 212. évi felhasználása 18 5. táblázat Civil feladatok 212. évi felhasználása 187 6. táblázat Ifjúsági feladatok 212. évi felhasználása 192 7. táblázat Oktatási feladatok 212. évi felhasználása 194 8. táblázat Hitelállomány Lejárat szerint 198 9. táblázat Hitelállomány Eszközök szerint 199 1. táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint 2 11. táblázat Kamatfizetés 21 12.a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek 22 12.b. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 23 13.a. táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai 24 13.b. táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai 25 162 14. táblázat Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása 15. táblázat A 212. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk 16. táblázat Immateriális javak és eszközök elhasználódási fokának bemutatása 212. évben 17. táblázat Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai 26 211 216 217 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS 218 Vagyonkimutatás 212. évi költségvetés teljesítéséhez 224 Bemutató tájékoztatás 1.1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 212. év 1.2. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében 213. év 243 244
2. tájékoztató Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete 3. tájékoztató Az Önkormányzat korrigált mérlege 212. év és az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége 246 247 4. tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele 255 Előzetes hatástanulmány 256
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/213. (IV.25.) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 212. évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 89. -ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 212. évi költségvetéséről szóló 8/212. (II.23.) rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 1. II. Az önkormányzat 212. évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 212. évi költségvetésének teljesítési főösszegét a) 1.914.914 ezer forint, azaz tízmilliárd-kilenszszáztizennégymillió-kilencszáztizennégy ezer forint kiadással, b) 12.617.112 ezer forint, azaz tizenkettőmilliárd-hatszáztizenhétmillió-egyszáztizenkettő ezer forint bevétellel c) 1.72.198 ezer forint, azaz egymilliárd-hétszázkétmillió-egyszázkilencvennyolcezer forint többlettel hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 212. évi költségvetésének végrehajtását finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) 9.726.79 ezer forint, azaz kilencmilliárd-hétszázhuszonhatmillió-hétszázkilenc ezer forint kiadással, b) 12.22.87 ezer forint, azaz tizenkettőmilliárd-huszonkettőmillió-nyolcszázhét ezer forint bevétellel hagyja jóvá. 1
3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 1.414.31 ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból (folyószámlahitel) 394.35 ezer forintot felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 39.627 ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 2. ezer forintot (211. évben megnyitott felhalmozási hitel) vettek igénybe. 6. A Közgyűlés a Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Helyi önkormányzat fejezet 18. cím) 2
7. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A Közgyűlés az önkormányzati intézmények létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg. 1. A Közgyűlés a 212. évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. 11. A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 211-213. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. 12. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg. 13. (1) A Közgyűlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot 38.59 ezer forint visszafizetés terheli. (2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 1. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésből az önkormányzatot 7.832 ezer forint visszafizetés terheli. 3
(3) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 5 ezer forint visszafizetés terheli. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 212. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 5.987 ezer forint visszafizetés terheli. 14. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 212. évi pénzmaradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 213. évi karbantartási előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül. A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg. (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az érintett előirányzatok módosítása mellett a költségvetési szervnek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetnie. A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt 213. június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 4
15. $ ( 1) A Kdzgytilds elfogadj a az dnkorm6nyzat ds kdltsdgvetdsi szerveinek adatait dsszevontan tartalmaz6 13. melldklet szerinti egyszenisftett mdrleget, a I4. melldklet szerinti egyszertisitett peruforgalmi jelentdst, a I 5. m ell d kl e t szerinti e gyszenisitett pdrumaradv6nyt-kimutatdst, a I 6. melldklet szerinti egyszertisftett eredmdny-kimutatilst. (2) A Kdzgnilds utasitja a Jegyzot, hogy az onkorm6nyzat 212. 6vi koltsdgvetdsi besz6'mol6j6nak kdzzeteteldr6l, Magyarorszitg helyi dnkorm6nyzatairol szolo 211. dvi CLXXXIX. torveny I I3.$-anak megfeleloen gondoskodjon. 16. $ A kozgytile s az Eur6pai Unios eszkdzdk tdmogat6s6val megval6sulo projektek bevdteleit kiad6sait bemutat6 mdrleget a I7. melldklet szerint tudomaisul veszi. III Vegtrcs ds zdro rendelkezdsek 17. $ (1) E rendelet2l3.6prilis26, napjdn l6p hat6lyba. (2) Hatillyht veszti Salgotarj6n Megyei Jogri V6ros Kozgytildsdnek a 212. evi koltsdgvetdsdrol szolo 81212. (11.23.) sz. rendelete 6s az azt modosito lll2l2. (111.29.) sz., 191212. ( V.26,) s2.,231212. (V.23.) s2.,251212. (V1.28.) sz., 281212. (VIIL23.) s2.,31212. (1X.25.) sz., 381212. (X.25..) sz., 41212. (Xrlrz9.) s2.,431212. (XII.l3.), ll2l3. (I.31.) sz., 161213. (III.28.) sz. rendelete. Salgotarj in,213. 6prilis I l. ^.^i Szdkyne dr. Sztrdmi Melinda polg6rmester /1,. t \ dr. ba6l Zoltin jegyz6
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Címnév Alcímnév 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 95 719 17 713 13 29 17,82% 95,82% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 24 831 27 577 26 263 15,77% 95,24% 3 Dologi kiadás 115 195 13 388 121 723 15,67% 93,35% ebből - élelmezési kiadás 72 359 67 452 64 85 88,57% 95,1% - karbantartási kiadás 3 784 3 91 2 291 6,54% 58,59% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 28 933 28 933 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 12 855 12 855 12 855 1,% 1,% 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 1 364 1 363 99,93% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 13 592 Kiadások összesen 248 6 56 83 559 938 225,24% 99,84% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 56 71 55 23 55 465 98,92% 1,47% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 14 319 26 71 1443,54% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 1 364 1 364 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 29 573 29 573 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek -2 26 Saját bevételek összesen 56 71 361 459 552 77 984,6% 152,74% 3 Önkormányzati támogatás 192 529 199 371 334 353 173,66% 167,7% Bevételek mindösszesen 248 6 56 83 886 43 356,57% 158,6% 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 74 282 83 889 79 14 16,54% 94,34% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 19 165 22 51 2 678 17,89% 91,86% 3 Dologi kiadás 56 913 58 44 55 985 98,37% 96,45% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 1 345 1 841 1 718 127,73% 93,32% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 864 864 1,% 9 Felhalmozási kiadás 1 454 1 45 99,72% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 15 36 166 761 158 117 15,16% 94,82% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 3 532 3 532 2 13 6,31% 6,31% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 138 91 138 91 143 431 13,25% 13,25% -ebből OEP-től származó bev. 138 91 138 91 143 431 13,25% 13,25% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. -ebből OEP-től származó bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 943 1 943 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 142 442 153 385 156 54 19,87% 12,3% 3 Önkormányzati támogatás 7 918 13 376 13 376 168,93% 1,% Bevételek mindösszesen 15 36 166 761 169 88 112,98% 11,87% 6
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Címnév Alcímnév 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 1 33 1 343 1 343 1,98% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Rendszeres szociális segély 77 695 81 727 81 728 15,19% 1,% 2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 629 28 569 28 542 28 86,13% 95,21% 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 14 76 137 53 15 445 74,91% 76,67% 4 Helyi lakásfenntartási támogatás 78 1 13 1 13 141,41% 1,% 5 Adósságcsökkentési támogatás 47 52 43 488 23 957 5,41% 55,9% Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási 6 támogatás 16 8 16 8 6 336 37,71% 37,71% Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 7 támogatása 3 8 3 8 2 447 64,39% 64,39% 8 Egyéb szociális támogatás 122 931 116 931 98 49 79,76% 83,85% Kiadások összesen 1 4 896 972 2 862 436 82,86% 88,73% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás 1 4 896 972 2 862 436 82,86% 88,73% Bevételek mindösszesen 1 4 896 972 2 862 436 82,86% 88,73% 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 553 553,%,% 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 5 6 242 6 242 138,71% 1,% Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 3 kapcsolódó pénzbeli támogatás 35 96 19 726 16 17 44,79% 81,65% 4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj 4 43 2 923 417 9,41% 14,27% 5 Átmeneti gondozás díja 468 468 273 58,33% 58,33% 6 Óvodáztatási támogatás 2 5 2 61 2 6 14,% 99,62% 7 Bérlettámogatás 64 64 1,% 8 Otthonteremtési támogatás 6 239 6 239 1,% Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 9 kapcsolódó természetbeni támogatás 16 234 16 66 98,97% Kiadások összesen 48 411 55 635 48 584 1,36% 87,33% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás 48 411 55 635 48 584 1,36% 87,33% Bevételek mindösszesen 48 411 55 635 48 584 1,36% 87,33% 7
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Címnév Alcímnév 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 17 1 191 62 182 349 17,26% 95,17% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 45 326 51 43 48 284 16,53% 93,88% 3 Dologi kiadás 172 18 188 432 177 78 13,25% 94,31% ebből - élelmezési kiadás 72 359 67 452 64 85 88,57% 95,1% - karbantartási kiadás 5 129 5 751 4 9 78,16% 69,71% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 87 977 1 26 294 99 677 83,61% 88,64% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 28 933 28 933 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 12 855 12 855 12 855 1,% 1,% 8 Felújítás 864 864 1,% 9 Felhalmozási kiadás 2 818 2 813 99,82% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 13 592 Kiadások összesen 1 488 267 1 755 228 1 629 75 19,46% 92,81% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 59 63 58 735 57 595 96,63% 98,6% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 138 91 153 229 35 132 252,6% 228,5% -ebből OEP-től származó bev. 138 91 138 91 143 431 13,25% 13,25% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 1 364 1 364 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 31 516 31 516 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek -2 26 Saját bevételek összesen 198 513 514 844 78 581 356,94% 137,63% 3 Önkormányzati támogatás 1 289 754 1 24 384 1 258 749 97,6% 11,48% Bevételek mindösszesen 1 488 267 1 755 228 1 967 33 132,19% 112,8% 8
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 284 551 325 435 322 621 113,38% 99,14% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 76 226 84 787 85 82 112,56% 11,2% 3 Dologi kiadás 128 763 142 269 141 174 19,64% 99,23% ebből - élelmezési kiadás 115 63 17 691 17 691 93,59% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 41 41 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 2 464 2 464 1,% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 1 465 Kiadások összesen 489 54 554 996 553 567 113,8% 99,74% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 36 21 38 693 1 35 38 719 1 35 16,93% 1,7% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 16 712 16 712 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 36 21 55 45 55 431 153,8% 1,5% 3 Önkormányzati támogatás 453 33 499 591 498 15 19,89% 99,71% Bevételek mindösszesen 489 54 554 996 553 581 113,8% 99,75% 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás 65 243 64 747 6 764 93,13% 93,85% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 1 417 1 667 3 85 217,71% 185,6% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 65 243 64 747 6 764 93,13% 93,85% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 4 572 6 25 7 645 167,21% 126,89% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 3 4 3 4 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 4 572 9 29 1 649 232,92% 117,94% 3 Önkormányzati támogatás 6 671 55 718 55 718 91,84% 1,% Bevételek mindösszesen 65 243 64 747 66 367 11,72% 12,5% 9
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 639 583 74 623 74 844 11,2% 1,3% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 17 747 187 96 187 133 19,6% 99,56% 3 Dologi kiadás 294 16 321 941 314 952 17,12% 97,83% ebből - élelmezési kiadás 269 816 257 773 257 773 95,54% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 14 345 14 74 98,11% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 578 11 578 1,% 5 Támogatás értékű működési kiadás 2 733 2 733 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 3 345 3 344 99,97% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 3 325 Kiadások összesen 1 14 346 1 246 525 1 241 983 112,46% 99,64% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 77 498 88 463 4 767 88 468 4 767 114,16% 1,1% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 24 24 24 24 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 956 956 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 77 498 113 443 113 448 146,39% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 1 26 848 1 133 82 1 129 441 19,99% 99,68% Bevételek mindösszesen 1 14 346 1 246 525 1 242 889 112,55% 99,71% 2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás 14 473 146 87 143 745 12,33% 97,91% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 2 58 4 929 7 886 35,66% 159,99% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 14 473 146 87 143 745 12,33% 97,91% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 2 532 7 328 1 238 44,34% 139,71% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 2 349 2 349 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 612 1 612 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 2 532 17 94 2 85 823,46% 116,22% 3 Önkormányzati támogatás 137 941 128 867 128 867 93,42% 1,% Bevételek mindösszesen 14 473 146 87 149 717 16,58% 11,98% 1
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 13 99 144 453 142 81 19,21% 98,36% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 34 94 37 168 36 997 18,51% 99,54% 3 Dologi kiadás 16 914 23 895 23 785 14,62% 99,54% ebből - élelmezési kiadás 13 194 1 887 1 887 82,51% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 999 4 285 2 241 52,3% 5 Támogatás értékű működési kiadás 1 492 1 492 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 5 47 3 154 58,33% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 253 Kiadások összesen 184 16 216 7 21 3 114,7% 96,91% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 11 592 4 85 1 94 6 79 1 94 57,88% 138,33% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 15 621 12 674 81,13% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 6 116 6 116 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 11 592 26 587 25 499 219,97% 95,91% 3 Önkormányzati támogatás 172 514 19 113 189 874 11,6% 99,87% Bevételek mindösszesen 184 16 216 7 215 373 116,98% 99,39% 3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás 14 966 14 674 12 615 84,29% 85,97% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 392 392 592 151,2% 151,2% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 14 966 14 674 12 615 84,29% 85,97% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 12 196 229 224,51% 116,84% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 242 242 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 12 438 471 461,76% 17,53% 3 Önkormányzati támogatás 14 864 14 236 14 236 95,78% 1,% Bevételek mindösszesen 14 966 14 674 14 77 98,27% 1,22% 11
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 76 535 8 331 79 999 14,53% 99,59% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 2 352 21 487 21 397 15,13% 99,58% 3 Dologi kiadás 3 29 4 539 3 865 117,48% 85,15% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 1 187 1 187 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 1 222 1 222 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 14 Kiadások összesen 1 177 18 766 17 81 17,62% 99,12% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 7 46 8 59 8 591 115,16% 1,1% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 718 719 1,14% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 1 54 1 539 99,94% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 7 46 1 13 1 13 135,79% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 92 717 98 636 98 636 16,38% 1,% Bevételek mindösszesen 1 177 18 766 18 766 18,57% 1,% 4.2 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás 13 577 13 272 11 511 84,78% 86,73% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 441 441 441 1,% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 13 577 13 272 11 511 84,78% 86,73% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás 13 577 13 272 13 272 97,75% 1,% Bevételek mindösszesen 13 577 13 272 13 272 97,75% 1,% 12
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 846 217 929 47 926 924 19,54% 99,73% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 225 193 246 615 245 527 19,3% 99,56% 3 Dologi kiadás 314 22 35 375 342 62 19,3% 97,78% ebből - élelmezési kiadás 283 1 268 66 268 66 94,93% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 14 345 14 74 98,11% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 1 187 1 187 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 999 15 863 13 819 46,79% 87,11% 5 Támogatás értékű működési kiadás 5 447 5 447 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 8 752 6 498 74,25% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 3 718 Kiadások összesen 1 388 629 1 571 991 1 559 796 112,33% 99,22% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 96 55 11 93 13 768 17,48% 11,83% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 7 425 7 426 1,1% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 41 185 38 237 92,84% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 72 7 72 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 96 55 15 16 149 77 154,4% 99,28% 3 Önkormányzati támogatás 1 292 79 1 421 831 1 417 951 19,74% 99,73% Bevételek mindösszesen 1 388 629 1 571 991 1 567 28 112,85% 99,68% ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás 169 16 174 753 167 871 99,32% 96,6% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 3 413 5 762 8 919 261,32% 154,79% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 169 16 174 753 167 871 99,32% 96,6% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 2 634 7 524 1 467 397,38% 139,11% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 2 349 2 349 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 854 1 854 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 2 634 18 378 21 321 89,45% 116,1% 3 Önkormányzati támogatás 166 382 156 375 156 375 93,99% 1,% Bevételek mindösszesen 169 16 174 753 177 696 15,14% 11,68% 13
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 846 217 929 47 926 924 19,54% 99,73% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 225 193 246 615 245 527 19,3% 99,56% 3 Dologi kiadás 483 236 525 128 51 473 15,64% 97,21% ebből - élelmezési kiadás 283 1 268 66 268 66 94,93% 1,% - karbantartási kiadás 3 413 5 762 8 919 261,32% 154,79% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 14 345 14 74 98,11% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 1 187 1 187 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 999 15 863 13 819 46,79% 87,11% 5 Támogatás értékű működési kiadás 5 447 5 447 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 8 752 6 498 74,25% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 3 718 Kiadások összesen 1 557 645 1 746 744 1 727 667 11,92% 98,91% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 99 184 19 427 114 235 115,17% 14,39% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 9 774 9 775 1,1% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 41 185 38 237 92,84% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 72 7 72 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 854 1 854 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 99 184 168 538 17 398 171,8% 11,1% 3 Önkormányzati támogatás 1 458 461 1 578 26 1 574 326 17,94% 99,75% Bevételek mindösszesen 1 557 645 1 746 744 1 744 724 112,1% 99,88% 14
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 118 649 125 557 123 45 14,1% 98,29% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 31 751 33 16 32 615 12,72% 98,52% 3 Dologi kiadás 26 95 35 331 34 1 126,37% 96,24% ebből - élelmezési kiadás 21 75 2 782 2 782 95,75% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 822 1 822 1,% 5 Támogatás értékű működési kiadás 56 56 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 323 323 1,% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 867 Kiadások összesen 177 35 196 195 193 89 18,9% 98,42% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1 949 16 352 16 419 149,96% 1,41% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 432 433 1,23% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 7 171 7 171 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 1 949 23 523 23 59 215,45% 1,28% 3 Önkormányzati támogatás 166 356 172 672 172 418 13,64% 99,85% Bevételek mindösszesen 177 35 196 195 196 8 11,55% 99,9% 5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás 2 244 21 64 2 672 12,11% 95,53% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 614 1 392 1 512 246,25% 18,62% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 2 244 21 64 2 672 12,11% 95,53% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 279 727 1 261 451,97% 173,45% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 78 78 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 279 1 435 1 969 75,73% 137,21% 3 Önkormányzati támogatás 19 965 2 25 2 25 11,2% 1,% Bevételek mindösszesen 2 244 21 64 22 174 19,53% 12,47% 15
1. melléklet a 21/213.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 212 évi előirányzat e Ft 212 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 164 437 193 769 192 89 116,82% 99,13% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 43 781 49 945 49 551 113,18% 99,21% 3 Dologi kiadás 2 68 28 587 28 199 14,52% 98,64% ebből - élelmezési kiadás 12 768 11 898 11 898 93,19% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 66 2 66 1,% 5 Támogatás értékű működési kiadás 964 964 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 3 255 3 256 1,3% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 1 656 Kiadások összesen 228 286 279 126 278 321 121,92% 99,71% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 8 997 26 56 26 571 295,33% 1,4% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 738 738 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 14 11 14 11 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 3 199 3 199 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 8 997 43 77 43 781 486,62% 1,3% 3 Önkormányzati támogatás 219 289 235 356 234 958 17,15% 99,83% Bevételek mindösszesen 228 286 279 126 278 739 122,1% 99,86% 6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 3 Dologi kiadás 37 838 38 394 37 238 98,41% 96,99% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 84 84 2 47 243,69% 243,69% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 37 838 38 394 37 238 98,41% 96,99% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1 16 2 488 4 278 421,6% 171,95% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 245 245 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 1 16 2 733 4 523 445,18% 165,5% 3 Önkormányzati támogatás 36 822 35 661 35 661 96,85% 1,% Bevételek mindösszesen 37 838 38 394 4 184 16,2% 14,66% 16