Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi Az önkormányzat mérleg - bevételeinek Kiadások és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként Polgármesteri részlezetve Hivatal bevételei Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése összesítő táblázat igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok szociális gondoskodás városüzemeltetési feladatok támogatások beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások tartalékok tartalékokból megvalósult munkák felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként 1/106
I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés változás eredeti ei. 2.sz.mód.(09.) 3.sz.mód. % I. Működési bevételek 4 322 447 4 330 492 4 399 187 101,6 1. Intézményi műk.bevételek 492 474 493 021 578 916 117,4 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 3 690 3 690 3 690 100,0 1.2. Egyéb saját bevételek 391 677 392 140 409 814 104,5 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 67 107 67 191 71 433 106,3 1.4. Hozam és kamat bevételek 300 300 93 979 313,3 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 3 829 973 3 837 471 3 820 271 99,6 1.1. Helyi adók 3 350 500 3 350 500 3 350 500 100,0 1.2. Átengedett központi adók 464 628 454 926 454 926 100,0 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok 14 845 32 045 14 845 46,3 II. Támogatások 1 038 989 1 226 102 1 304 947 106,4 1. Normatív támogatások 966 250 957 085 957 085 100,0 2. Központosított előirányzatok 1 430 196 810 273 935 139,2 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 53 582 53 590 53 590 100,0 ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 673 22 673 22 673 100,0 Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 30 909 30 917 30 917 100,0 Tűzoltóságok támogatása 0 4. Fejlesztési célú támogatások 17 727 18 617 20 337 109,2 ebből: Cél- és címzett támogatás 0 Fejlesztési támogatások 17 727 18 617 18 617 100,0 5. Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior 1 720 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 956 10 956 10 956 100,0 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 9 500 9 500 9 500 100,0 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 456 1 456 1 456 100,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 #ÉRTÉK! IV Támogatásértékű bevétel 706 833 486 541 506 996 104,2 1. Támogatásértékű működési bevétel 335 209 363 898 369 752 101,6 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 234 650 234 650 234 650 100,0 EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 73 008 129 248 135 102 104,5 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés 6 085 3. Támogatásértékékű felhalmozási bevétel 371 624 122 643 131 159 106,9 ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz 0 #ÉRTÉK! elk.állami pénzalaptól átvett 0 #ÉRTÉK! egyéb költségvetési szervtől átvett 371 624 122 643 131 159 106,9 V Véglegesen átvett pénzeszközök 299 046 284 940 304 736 106,9 1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről 6 000 6 000 19 699 328,3 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 293 046 278 940 285 037 102,2 VI Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. 25 805 25 805 25 805 100,0 1. Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése 102 102 102 100,0 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. 25 703 25 703 25 703 100,0 3. Értékpapír értékesítés Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 6 404 076 6 364 836 6 552 627 103,0 VII Hitelek 1 135 557 1 135 557 2 362 816 208,1 1. Működési célú hitel felvétel 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 1 135 557 1 135 557 323 101 28,5 3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele 2 039 715 VIII Pénzforgalom nélküli bevételek 0 41 618 691 144,4 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 41 618 691 144,4 ebből: működési célú 22 880 41 353 180,7 2/106
felhalmozási célú 18 738 18 738 100,0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 7 539 633 7 542 011 8 975 534 119,0 7 539 633 7 542 011 8 975 534 0 3/106
I. Pénzügyi mérleg - Kiadások I.B Megnevezés változás eredeti ei. 2.sz.mód.(09.) 3.sz.mód. % I Működési kiadások 5 238 996 5 319 051 5 399 723 101,5 1 Személyi juttatás 2 317 991 2 334 095 2 3463 100,3 2 Munkaadót terhelő járulék 676 175 680 931 685 270 100,6 3 Dologi kiadások 1 6474 1 695 708 1 734 587 102,3 4 Egyéb folyó kiadások 23 888 22 452 47 597 212,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 993 12 153 12 153 100,0 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 223 725 238 155 235 393 98,8 7 Támogatásértékű működési kiadás 960 3 505 2 545 72,6 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 345 190 330 452 340 515 103,0 9 Kamatkiadás 0 1 600 1 600 100,0 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 656 777 1 699 750 1 754 545 103,2 1 Felújítás 840 969 325 299 337 063 103,6 2 Beruházás 767 128 870 596 909 327 104,4 3 Pénzügyi befektetések 0 #ÉRTÉK! 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 #ÉRTÉK! 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 48 680 503 855 508 155 100,9 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása 0 III Tartalékok 231 231 95 481 1 367 799 1 432,5 1 Általános tartalék (működési) 74 656 35 228 50 145 142,3 2 Felhalmozási céltartalék 156 575 60 253 1 317 654 2 186,9 3 Államháztartási tartalék 0 IV Hitel kamatai 35 669 35 669 61 157 171,5 V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 8 302 23 402 23 652 101,1 1 Működési célú kölcsön 102 102 102 100,0 2 Felhalmozási célú kölcsön 8 200 23 300 23 550 101,1 VI Finanszírozási kiadások 368 658 368 658 368 658 100,0 1 Működési hitel 231 658 231 658 231 658 100,0 2 Felhalmozási hitel 137 000 137 000 137 000 100,0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen 7 539 633 7 542 011 8 975 534 119,0 4/106
5/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei II.Aa Megnevezés változás eredeti ei. 2.sz.mód.(09.) 3.sz.mód. % I. Működési bevételek 4 050 164 4 057 662 4 121 603 1,6 1. Intézményi műk.bevételek 220 191 220 191 301 332 136,9 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 3 690 3 690 3 690 100,0 1.2. Egyéb saját bevételek 148 901 148 901 166 101 111,6 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 37 600 37 600 37 600 100,0 1.4. Hozam és kamat bevételek 300 300 93 941 313,1 2. Önkorm.sajátos működési bevételei 3 829 973 3 837 471 3 820 271 99,6 ebből: Helyi adók 3 350 500 3 350 500 3 350 500 100,0 - Építményadó 697 000 697 000 697 000 100,0 - Magánszem. kommun.adó 25 500 25 500 25 500 100,0 - Vállalkozók kommun. adó 14 000 14 000 14 000 100,0 - Helyi iparűzési adó 2 614 000 2 614 000 2 614 000 100,0 - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) 0 #ÉRTÉK! Átengedett központi adók 464 628 454 926 454 926 100,0 - SZJA helyben maradó rész 381 237 381 237 381 237 100,0 - SZJA jöv.kül. mérséklés -669 995-669 995-669 995 100,0 - SZJA norm.módon elosztott rész 623 386 613 684 613 684 100,0 - Gépjárműadó 1300 1300 1300 100,0 - Termőföld bérbead.sz.adó 0 #ÉRTÉK! - Egyéb sajátos bevételek, bírságok 14 845 32 045 14 845 46,3 II. Támogatások 1 038 989 1 226 102 1 304 947 106,4 1. Normatív támogatások 966 250 957 085 957 085 100,0 2. Központosított előirányzatok 1 430 196 810 271 835 138,1 Egyéb központi támogatások 2 100 3. Normatív kötött felhaszn. támogatások 53 582 53 590 53 590 100,0 a ebből:kieg.tám. közokt.feladatokhoz 22 673 22 673 22 673 100,0 b Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. 30 909 30 917 30 917 100,0 c Tűzoltóságok támogatása #ÉRTÉK! 4. Fejlesztési célú támogatások 17 727 18 617 20 337 109,2 a ebből: Cél- és címzett támogatás #ÉRTÉK! b Fejlesztési támogatások 17 727 18 617 18 617 100,0 c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior 1 720 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 956 10 956 10 956 100,0 1. Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. 9 500 9 500 9 500 100,0 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. 1 456 1 456 1 456 100,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV Véglegesen átvett pénzeszközök 683 221 422 234 4404 104,2 1. Támogatásértékékű műkűködési bevétel 27 551 29 651 27 551 92,9 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz #ÉRTÉK! EU támogatás #ÉRTÉK! elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 27 551 29 651 27 551 92,9 2. Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés 6 085 3. Támogatatásértékű felhalmozási bevétel 371 624 122 643 121 670 99,2 ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 371 624 122 643 121 670 V. 1. Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről 6 000 6 000 14 661 244,4 2. Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről 278 046 263 940 2737 102,3 VI. Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít. 25 805 25 805 25 805 100,0 1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése 102 102 102 100,0 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 25 703 25 703 25 703 100,0 3. Értékpapír értékesítés Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével 5 809 135 5 742 759 5 903 315 102,8 VII. Hitelek 1 135 557 1 135 557 2 362 816 208,1 1. Működési célú hitel felvétel 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 1 135 557 1 135 557 323 101 28,5 3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele 2 039 715 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 581 28 054 292,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 9 581 28 054 292,8 6/106
ebből: működési célú 9 581 28 054 felhalmozási célú Bevételek összesen 6 944 692 6 887 897 8 294 185 120,4 7/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés változás eredeti ei. 2.sz.mód.(09.) 3.sz.mód. % I Működési kiadások 1 983 334 2 022 754 2 066 557 2,2 1 Személyi juttatás 406 948 408 253 408 322 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 125 023 125 568 125 576 0,0 3 Dologi kiadások 869 885 905 527 916 714 1,2 4 Egyéb folyó kiadások 13 463 11 904 37 392 214,1 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 223 725 238 155 235 393-1,2 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 2 545 2 545 0,0 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 344 290 329 202 339 015 3,0 9 Kamatkiadás 1 600 1 60,0 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II Felhalmozási kiadások 1 641 777 1 650 227 1 685 887 2,2 1 Felújítás 840 969 325 299 337 063 3,6 2 Beruházás 752 128 821 073 840 669 2,4 3 Pénzügyi befektetések 0 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 48 680 503 855 508 155 0,9 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III Tartalékok 231 231 95 481 1 367 799 1 332,5 1 Általános, és működési céltartalék 74 656 35 228 50 145 42,3 2 Felhalmozási céltartalék 156 575 60 253 1 317 654 2 086,9 3 Államháztartási tartalék 0 IV Hitel kamatai 35 669 35 669 61 157 71,5 V Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás. 8 302 23 402 23 652 1,1 1 Működési célú kölcsön 102 102 102 0,0 2 Felhalmozási célú kölcsön 8 200 23 300 23 550 1,1 VI Finanszírozási kiadások 368 658 368 658 368 658 0,0 1 Működési hitel 231 658 231 658 231 658 0,0 2 Felhalmozási hitel 137 000 137 000 137 00,0 Kiadások összesen 4 268 971 4 196 191 5 573 710 32,8 4 268 971 4 196 191 5 573 710 0 8/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények cím előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. Működési bevételek 333 754 349 539 349 539 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 18 950 18 950 18 95,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 140 1 140 1 14,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 185 000 185 000 185 00,0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 128 664 144 449 144 449 0,0 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. 0 Bevételek összesen. 333 754 349 539 349 539 0,0 Működési kiadások 333 754 333 754 333 754 0,0 1 Személyi juttatás 147 478 147 478 147 478 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 42 418 42 418 42 418 0,0 3 Dologi kiadások 143 364 143 364 143 364 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 494 494 494 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok #ÉRTÉK! Felhalmozási kiadások 0 15 785 15 785 0,0 1 Felújítás 2 Beruházás 15 785 15 785 0,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 333 754 349 539 349 539 0,0 II.b változás % 9/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 102 Háziorvosi Szolgálat eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 76 607 76 607 76 607 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 4 930 4 930 4 93,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 49 650 49 650 49 65,0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 22 027 22 027 22 027 0,0 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. 0 Bevételek összesen. 76 607 76 607 76 607 0,0 Működési kiadások 76 607 76 607 76 607 0,0 1 Személyi juttatás 48 390 48 390 48 39,0 2 Munkaadót terhelő járulék 14 218 14 218 14 218 0,0 3 Dologi kiadások 13 847 13 847 13 847 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 152 152 152 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 76 607 76 607 76 607 0,0 10/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 315 287 315 887 316 187 0,1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 86 686 86 686 86 748 0,1 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 444 4 444 4 444 0,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 41 020 41 020 41 02,0 6 Pénzmaradvány 0 500 50,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 183 137 183 237 183 151 0,0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 324 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 315 287 315 887 316 187 0,1 Működési kiadások 315 287 315 887 316 187 0,1 1 Személyi juttatás 172 337 172 654 172 678 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 48 274 48 353 48 353 0,0 3 Dologi kiadások 92 999 93 203 93 479 0,3 4 Egyéb folyó kiadások 1 557 1 557 1 557 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 120 120 12,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 0 2 Beruházás 0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 315 287 315 887 316 187 0,1 11/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 130 559 130 559 131 367 0,6 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 20 275 20 275 20 275 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 3 633 3 633 3 633 0,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 106 651 106 651 107 459 0,8 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 130 559 130 559 131 367 0,6 Működési kiadások 130 559 130 559 131 367 0,6 1 Személyi juttatás 68 728 68 728 69 34,9 2 Munkaadót terhelő járulék 19 557 19 557 19 753 1,0 3 Dologi kiadások 41 753 41 753 41 753 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 521 521 521 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 0 2 Beruházás 0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 130 559 130 559 131 367 0,6 12/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. Működési bevételek 201 041 201 827 202 879 0,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 9 282 9 247 9 247 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 749 1 742 2 497 43,3 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 7 855 7 855 0,0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 1910 182 983 183 28,2 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 201 041 201 827 202 879 0,5 Működési kiadások 201 041 201 827 202 546 0,4 1 Személyi juttatás 120 431 121 251 121 251 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 34 205 33 437 33 437 0,0 3 Dologi kiadások 46 002 46 732 47 451 1,5 4 Egyéb folyó kiadások 403 407 407 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 333 1 Felújítás 0 2 Beruházás 333 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok változás % Kiadások összesen 201 041 201 827 202 879 0,5 13/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 257 847 258 347 263 825 2,1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 16 665 16 665 16 665 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 3 333 3 333 5 520 65,6 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 500 50,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 237 849 237 849 241 140 1,4 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 257 847 258 347 263 825 2,1 Működési kiadások 257 847 257 847 262 738 1,9 1 Személyi juttatás 158 582 158 582 160 527 1,2 2 Munkaadót terhelő járulék 46 245 46 245 47 039 1,7 3 Dologi kiadások 52 541 52 541 54 693 4,1 4 Egyéb folyó kiadások 479 479 479 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 0 500 1 087 117,4 1 Felújítás 2 Beruházás 500 1 087 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 257 847 258 347 263 825 2,1 14/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 77 333 77 333 81 223 5,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 31 988 31 988 31 988 0,0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 45 345 45 345 49 235 8,6 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 77 333 77 333 81 223 5,0 Működési kiadások 77 333 77 333 79 223 2,4 1 Személyi juttatás 54 587 54 587 54 587 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 15 399 15 399 15 399 0,0 3 Dologi kiadások 7 165 7 165 9 055 26,4 4 Egyéb folyó kiadások 182 182 182 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 2 000 1 Felújítás 0 2 Beruházás 2 000 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 77 333 77 333 81 223 5,0 15/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 247 077 247 077 248 97,8 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 14 885 14 885 14 885 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 978 2 978 3 548 19,1 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 229 214 229 214 2365 0,4 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 472 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 247 077 247 077 248 97,8 Működési kiadások 247 077 247 077 248 109 0,4 1 Személyi juttatás 143 717 143 717 143 717 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 42 664 42 664 42 664 0,0 3 Dologi kiadások 58 856 58 856 59 888 1,8 4 Egyéb folyó kiadások 422 422 422 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 418 1 418 1 418 0,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 861 1 Felújítás 0 2 Beruházás 861 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 247 077 247 077 248 97,8 16/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 199 904 200 954 202 749 0,9 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 11 007 11 007 11 007 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 123 2 123 2 473 16,5 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 1 050 1 05,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 186 774 186 774 187 568 0,4 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 651 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 199 904 200 954 202 749 0,9 Működési kiadások 199 904 200 954 202 129 0,6 1 Személyi juttatás 111 858 111 858 111 858 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 32 705 32 705 32 705 0,0 3 Dologi kiadások 53 351 54 401 55 576 2,2 4 Egyéb folyó kiadások 449 449 449 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 541 1 541 1 541 0,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 620 1 Felújítás 0 2 Beruházás 620 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 199 904 200 954 202 749 0,9 17/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 415 558 438 079 441 143 0,7 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 21 293 21 749 21 749 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 3 877 3 968 4 348 9,6 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 18 734 18 734 0,0 6 Pénzmaradvány 0 3 240 3 24,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 390 388 390 388 391 791 0,4 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 281 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 415 558 438 079 441 143 0,7 Működési kiadások 415 558 438 079 440 331 0,5 1 Személyi juttatás 238 168 247 412 247 412 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 69 145 71 735 71 735 0,0 3 Dologi kiadások 103 908 113 316 115 568 2,0 4 Egyéb folyó kiadások 650 769 769 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 687 4 847 4 847 0,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 812 1 Felújítás 0 2 Beruházás 812 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 415 558 438 079 441 143 0,7 18/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 89 237 96 306 96 592 0,3 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 1 918 1 960 1 96,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 87 319 94 346 94 532 0,2 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 100 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 89 237 96 306 96 592 0,3 Működési kiadások 89 237 96 306 96 536 0,2 1 Személyi juttatás 55 585 59 924 624 0,2 2 Munkaadót terhelő járulék 16 042 18 352 18 352 0,0 3 Dologi kiadások 16 065 16 485 16 615 0,8 4 Egyéb folyó kiadások 182 182 182 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 363 1 363 1 363 0,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 56 1 Felújítás 0 2 Beruházás 56 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 89 237 96 306 96 592 0,3 19/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 142 926 143 026 146 356 2,3 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 6 994 6 994 6 994 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 135 932 136 032 139 362 2,4 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 142 926 143 026 146 356 2,3 Működési kiadások 142 926 143 026 144 435 1,0 1 Személyi juttatás 99 577 99 577 99 577 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 27 249 27 249 27 249 0,0 3 Dologi kiadások 15 768 15 868 17 277 8,9 4 Egyéb folyó kiadások 332 332 332 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 1 921 1 Felújítás 0 2 Beruházás 1 921 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 142 926 143 026 146 356 2,3 20/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 257 585 261 492 268 571 2,7 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 12 503 12 503 12 503 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 321 4 321 4 321 0,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 75 6 Pénzmaradvány 0 3 907 3 907 0,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 240 761 240 761 247 115 2,6 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 650 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 257 585 261 492 268 571 2,7 Működési kiadások 257 585 261 492 268 190 2,6 1 Személyi juttatás 158 141 158 141 161 561 2,2 2 Munkaadót terhelő járulék 46 260 46 260 47 635 3,0 3 Dologi kiadások 51 373 55 280 57 183 3,4 4 Egyéb folyó kiadások 414 414 414 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 397 1 397 1 397 0,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 381 1 Felújítás 0 2 Beruházás 381 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 257 585 261 492 268 571 2,7 21/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 133 784 148 261 155 951 5,2 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 2 257 2 257 2 257 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 776 6 Pénzmaradvány 0 14 477 14 477 0,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 131 527 131 527 132 241 0,5 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 200 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 489 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 15 000 15 000 15 00,0 Bevételek összesen. 148 784 163 261 178 440 9,3 Működési kiadások 133 784 134 223 1437 4,3 1 Személyi juttatás 87 174 87 174 88 624 1,7 2 Munkaadót terhelő járulék 25 710 25 710 25 93,9 3 Dologi kiadások 19 009 19 448 23 592 21,3 4 Egyéb folyó kiadások 424 424 424 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 467 1 467 1 467 0,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 15 000 29 038 38 403 32,3 1 Felújítás 2 Beruházás 15 000 29 038 38 403 32,3 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 148 784 163 261 178 440 9,3 22/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 115 Pákolitz István Városi Könyvtár eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 51 243 51 400 54 706 6,4 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 1 400 1 400 1 40,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 950 6 Pénzmaradvány 0 157 157 0,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 49 843 49 843 51 089 2,5 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 110 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 51 243 51 400 54 706 6,4 Működési kiadások 51 243 51 400 54 608 6,2 1 Személyi juttatás 29 739 29 739 30 306 1,9 2 Munkaadót terhelő járulék 8 946 8 946 9 179 2,6 3 Dologi kiadások 12 528 12 685 15 093 19,0 4 Egyéb folyó kiadások 30 30 3,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 98 1 Felújítás 0 2 Beruházás 98 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 51 243 51 400 54 706 6,4 23/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 116 Városi Múzeum eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 46 671 54 063 58 143 7,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 420 420 520 23,8 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 392 7 392 0,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 46 251 46 251 49 981 8,1 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 250 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 000 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 46 671 54 063 60 143 11,2 Működési kiadások 46 671 49 863 54 443 9,2 1 Személyi juttatás 28 352 28 352 29 380 3,6 2 Munkaadót terhelő járulék 8 471 8 471 8 711 2,8 3 Dologi kiadások 9 766 12 958 16 270 25,6 4 Egyéb folyó kiadások 82 82 82 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 0 4 200 5 700 35,7 1 Felújítás 2 Beruházás 4 200 5 700 35,7 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 46 671 54 063 60 143 11,2 24/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b cím előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat 117 Tűzoltóság eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 270 761 270 761 272 797 0,8 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 13 151 13 151 13 379 1,7 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 909 1 909 1 909 0,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 255 701 255 701 257 509 0,7 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről 0 Bevételek összesen. 270 761 270 761 272 797 0,8 Működési kiadások 270 761 270 761 272 196 0,5 1 Személyi juttatás 185 753 185 753 182 180-1,9 2 Munkaadót terhelő járulék 53 036 53 036 54 232 2,3 3 Dologi kiadások 28 502 28 502 32 684 14,7 4 Egyéb folyó kiadások 3 470 3 470 3 100-10,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 601 1 Felújítás 0 2 Beruházás 601 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 270 761 270 761 272 797 0,8 25/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat) II.b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 415 558 418 798 421 862 0,7 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 21 293 21 293 21 293 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 3 877 3 877 4 257 9,8 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 3 240 3 240 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 390 388 390 388 391 791 0,4 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 281 Hiba:503 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 415 558 418 798 421 862 0,7 Működési kiadások 415 558 418 798 421 05,5 1 Személyi juttatás 238 168 238 568 238 568 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 69 145 69 145 69 145 0,0 3 Dologi kiadások 103 908 106 748 109 000 2,1 4 Egyéb folyó kiadások 650 650 65,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 687 3 687 3 687 0,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 812 1 Felújítás 2 Beruházás 812 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 415 558 418 798 421 862 0,7 26/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat) cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pusztahencsei tagiskola eredeti ei. Működési bevételek 0 8 809 8 809 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 8 809 8 809 0,0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 0 8 809 8 809 0,0 Működési kiadások 0 8 809 8 809 0,0 1 Személyi juttatás 0 4 336 4 336 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 0 1 276 1 276 0,0 3 Dologi kiadások 0 2 586 2 586 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 0 101 101 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 510 51,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 0 8 809 8 809 0,0 Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt 2 720 várható napközis tanulók támogatása 218 bejáró tanulók támogatása 390 tankönyv támogatás (általános) 63 tankönyv támogatás (ingyenes) 510 3.sz. melléklet összesen: 3 901 8.sz. melléklet ped.továbbképzés 20 tagintézményi támogatás (alsó tagozat) 863 kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) 370 bejáró gyermekek támogatása 827 bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 400 8.sz. melléklet összesen: 2 480 normatív támogatás összesen: 6 381 Paks város kieső normatívája -1 020 Pusztahencse által térítendő 3 448 2.sz.mód. (09.) II.b 3.sz.mód. változás % 27/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat) II.b cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Németkéri tagiskola eredeti ei. Működési bevételek 0 10 472 10 472 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 0 456 456 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 91 91 0,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 9 925 9 925 0,0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 0 10 472 10 472 0,0 Működési kiadások 0 10 472 10 472 0,0 1 Személyi juttatás 0 4 508 4 508 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 0 1 314 1 314 0,0 3 Dologi kiadások 0 3 982 3 982 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 0 18 18 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 650 65,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 0 10 472 10 472 0,0 Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt 4 250 nemzetiségi nyelvet tanulók támogatása 1 020 várható napközis tanulók támogatása 506 bejáró tanulók támogatása 345 tankönyv támogatás (általános) 68 tankönyv támogatás (ingyenes) 480 kedvezményes étkezés 770 3.sz. melléklet összesen: 7 439 8.sz. melléklet ped.továbbképzés 23 tagintézményi támogatás (alsó tagozat) 1 050 kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) 0 bejáró gyermekek támogatása 773 bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 240 8.sz. melléklet összesen: 2 086 normatív támogatás összesen: 9 525 intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) 547 Paks város kieső normatívája -1 020 Németkér által térítendő 1 420 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % 28/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat) II.b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % Működési bevételek 201 041 193 972 195 024 0,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 9 282 9 247 9 247 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 1 749 1 742 2 497 43,3 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 1910 182 983 183 28,2 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 201 041 193 972 195 024 0,5 Működési kiadások 201 041 193 972 194 691 0,4 1 Személyi juttatás 120 431 116 092 116 092 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 34 205 31 895 31 895 0,0 3 Dologi kiadások 46 002 45 582 46 301 1,6 4 Egyéb folyó kiadások 403 403 403 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 333 1 Felújítás 2 Beruházás 333 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 201 041 193 972 195 024 0,5 29/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat) II.b cím előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Pusztahencsei tagóvoda eredeti ei. Működési bevételek 0 7 855 7 855 0,0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 2 Egyéb saját bevételek 0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 7 855 7 855 0,0 6 Pénzmaradvány 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 8 Állami támogatás 0 9 Önkormányzati támogatás 0 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 0 7 855 7 855 0,0 Működési kiadások 0 7 855 7 855 0,0 1 Személyi juttatás 0 5 159 5 159 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 0 1 542 1 542 0,0 3 Dologi kiadások 0 1 150 1 15,0 4 Egyéb folyó kiadások 0 4 4 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 9 Általános tartalék 0 10 Céltartalékok 0 Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 0 7 855 7 855 0,0 Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt 3 400 várható napközis tanulók támogatása 0 bejáró tanulók támogatása 0 tankönyv támogatás (általános) 0 tankönyv támogatás (ingyenes) 0 kedvezményes étkezés 0 3.sz. melléklet összesen: 3 400 8.sz. melléklet ped.továbbképzés 12 tagintézményi támogatás (óvoda) 1 097 kistelepülési tagintézményi támogatás 0 bejáró gyermekek támogatása 0 bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 0 8.sz. melléklet összesen: 1 109 normatív támogatás összesen: 4 509 intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) 0 Paks város kieső normatívája 0 Pusztahencse által térítendő 3 346 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % 30/106
II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése cím előir. cím, előirányzat neve eredeti ei. 2.sz.mód. (09.) 3.sz.mód. változás % 150 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek 3 314 3 381 3 687 9,1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 153 6 Pénzmaradvány 67 67 0,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 640 640 64,0 9 Önkormányzati támogatás 2 674 2 674 2 827 5,7 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 3 314 3 381 3 687 9,1 Működési kiadások 3 314 3 381 3 687 9,1 1 Személyi juttatás 1 196 1 196 1 425 19,1 2 Munkaadót terhelő járulék 158 158 235 48,7 3 Dologi kiadások 1 778 1 845 1 845 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 182 182 182 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen 3 314 3 381 3 687 9,1 31/106