A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 51/2017. Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. március 13. napján 15,00 órakor megtartandó RENDKÍVÜLI ülésére A nagyközségi önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének IV. negyedéves módosítása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető A törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző Tárgyalja: -------------- Tisztelt Képviselő-testület! Decs Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetését a 1/2016.(II.16.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület, melyet Az elmúlt évben négy ízben is módosított. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az elsőnegyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Lényegében ezen előterjesztésnek ezen törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget. A mostani javaslatunk a nagyközségi önkormányzat 2016. évi költségvetését 568 152 e Ft-ról 652 448 e Ft-ra módosítja. Az önkormányzat költségvetésének előirányzata 84.296 e Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetése 6.926 e Ft-tal és a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2016. évi előirányzata - 727 e Ft-tal módosul, az alábbiak miatt: Bevételek: 1
Decs Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatának módosítása a következők szerint: Önkormányzatok működési támogatásai: - helyi önkormányzatok működésének támogatása 14.365 e Ft-tal emelkedett, - települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 751 e Ft-tal csökkent, - települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.371 e Ft-tal csökkent, - működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 6.459 e Ft-tal emelkedett. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - a rovat előirányzata 15 020 e Ft-tal emelkedett: Önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás és Közművelődési érdekeltségi támogatás, mely támogatásokat pályázaton nyerte az önkormányzat. - MVH tól kapott terület alapú támogatás bevételi előirányzata 503 e Ft-tal emelkedett. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok előirányzata 18 892 e Ft-tal emelkedett, - társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata 7 057 e Ft-tal emelkedett, valamint - központi költségvetési szervektől kapott támogatás előirányzata 1 e Ft-tal emelkedett. Közhatalmi bevételek: - értékesítési és forgalmi adók bevételi előirányzatát 2 450 e Ft-tal emeltük a teljesítés adatoknak megfelelően - gépjárműadó előirányzatát 1 800 e Ft-tal, - egyéb közhatalmi bevételek bevételi előirányzatát 300 e Ft-tal emeltük. Működési bevételek: - az előirányzatot 13 283 e Ft-tal emeltük, ez a szolgáltatások ellenértékének, tulajdonosi bevételek és egyéb működési bevételek előirányzatának emeléséből adódik. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Közép- és Kelet európai történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézetétől kapott pályázati összeg az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére -1500 e Ft a kapott pályázati összeg, mellyel a rovat előirányzatát megemeltük. Kiadások: A kiadások előirányzat módosítása az alábbiak szerint: Személyi juttatások: 2
Az előre nem tervezett közfoglalkoztatott munkabér, védőnői helyettesítés, betegszabadság, konyhai megbízási díj, végkielégítés és kompenzáció miatt a rovat előirányzatát 13.245 ezer Ft-tal növeltük. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3.948 e Ft-tal emelkedett. Dologi kiadások előirányzatán belül a következő rovatok kiadási előirányzatai emelkedtek: - szakmai anyagok beszerzése 73 e Ft, - üzemeltetési anyagok beszerzése 7.153 e Ft, - közvetített szolgáltatások 49 e Ft, - egyéb szolgáltatások 8.186 e Ft, - reklám és propaganda kiadások 389 e Ft, - működési célú előzetesen felszámított áfa 1.788 e Ft, és - egyéb dologi kiadások 809 e Ft. az előirányzaton belül a következő rovatok kiadási előirányzatát csökkentettükátcsoportosítottuk: - informatikai szolgáltatások 175 e Ft-tal csökkent, - közüzemi díjak előirányzata 500 e Ft-tal csökkent, - karbantartási szolgáltatások előirányzata 2.250 e Ft-tal csökkent, és - kiküldetések kiadásai előirányzat 40 E Ft-tal csökkent. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az előirányzatot összesen 5.558 e Ft-tal emeltük, ami a következő rovatok előirányzatának emeléséből áll: - természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatása 1.093 e Ft, - települési támogatás 1.140 e Ft, és - szociális tűzifavásárlás 3.325 e Ft. Egyéb működési célú kiadások: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: az előirányzat 1.172 e Fttal emelkedett: - civil szervezetk támogatása 865 e Ft-tal emelkedett, és - Sárköz Fejlesztő Kft. támogatása 307 e Ft. Beruházások: Az előirányzat 5.780 e Ft-tal emelkedett játszótér létesítése, optikai hálózat kiépítése, valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzés. Felújítások: Az előirányzat 17.735 e Ft-tal emelkedett a következő felújítások miatt: - emlékmű felújítás 2.311 e Ft, - konyha felújítási munkák 527 e Ft - ravatalozó felújítása 1.650 e Ft - Zrínyi utca útfelújítás 5.517 e Ft - járdafelújítás és aszfaltburkolat 5.198 e ft - Ipari parkok fejlesztése pályázat keretében energetikai tanúsítvány készítése 292 e Ft, 3
- valamint egyéb felújítások 2.240 Ft. Központi irányító szervi támogatás: - 4.787 e Ft-tal emelkedett az előirányzat. A Decsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról A bevételi előirányzatokat 6.926 e Ft-tal emeltük működési bevételek (anyakönyvi eljárási díj, népszavazás támogatása) és központi irányító szervi támogatás előirányzat emelésével. A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 6.926 e Ft-tal emelkedett: személyi kiadások növekedése és dologi kiadások előirányzat növekedése miatt. (kompenzáció, betegszabadság, külső személyi juttatások, népszavazás személyi juttatásai, szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások). A Decsi Tesz-Vesz Óvoda 2016. évi költségvetésének módosításáról A bevételi előirányzatot, ezen belül a központi irányító szervi támogatás rovatot 727 e Ft-tal csökkentettük. Kiadások: Személyi kiadások: az előirányzatot 1.034 e Ft-tal csökkentettük. Dologi kiadások: 303 e Ft-tal emelkedett az előirányzat: informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és egyéb szolgáltatások előirányzatának növekedése miatt. DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(III.16.) önkormányzati r e n d e l e t tervezete 1 Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének IV. számú módosításáról 2 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében, 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének a kikérése után a következőket rendeli el: 1. Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2016kvr.) 2. - 10. -a helyébe a következő 2 a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 13-i ülésén fogadta el 4
rendelkezések lépnek: 2. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit 549 292 00 b) költségvetési kiadásait 646 427 00 c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 97 135 00 ca) működési hiány: 16 930 00 cb) felhalmozási hiány: 80 205 00 d) bevételi főösszegét: 654 759 00 e) kiadási főösszegét: 654 759 00 állapítja meg (2) A hiány finanszírozása: a.) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: b.) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú: 16 930 00 80 205 00 3. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai 654.759.00 a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 348.448.00 b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 97.380.000- Ft c) Közhatalmi bevételek 58.603.00 ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 47.764.00 cb) Átengedett központi adók (gépjármű) 7.800.00 cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3.039.000- Ft d) Működési bevételek 43.361.00 e) Felhalmozási bevételek f) Működési célú átvett pénzeszközök g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 500 00 h) Finanszírozási bevételek 105.467.00 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 475.569.00, b) Önként vállalt feladatok bevételei 179.190.00, c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 555.879.00, b) felhalmozási bevételek: 98.880.00. 4. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai 654.759.00 a) Működési költségvetés 475.674.00 aa) Személyi juttatás 215.929.00 5
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 49.748.00 ac) Dologi kiadások 121.541.00 ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18.074.00 ae) Egyéb működési kiadások 62.050.00 af) Finanszírozási kiadások 8.332.00 b) Felhalmozási költségvetés 179.085.00 ba) Intézményi beruházások 59.603.00 bb) Intézményi felújítási kiadások 119.458.000- Ft bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 24.000- Ft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai 396.726.00, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 258.033.00, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) működési kiadások: 433.629.00, b) felhalmozási kiadások: 179.085.00, c) finanszírozási kiadások 8.332.00, d) tartalék 33.713.00, 5. (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai 652.448.00 a) Kapott támogatások 260.933.000- Ft b) Működési és felhalmozási célú bevételek 184.167.00 c) Közhatalmi bevételek 58.603.00 ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 47.764.00 cb) Átengedett központi adók (gépjármű) 7.800.00 cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3.039.00 d) Működési bevételek 42.410.00 e) Felhalmozási bevételek f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.500.00 h) Finanszírozási bevételek 104.835.00 (2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 473.258.00, b) Önként vállalt feladatok bevételei 179.190.00, c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből a) működési bevételek: 553.568.00, b) felhalmozási bevételek: 98.880.00. 6. (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai 652.448.00 a) Működési költségvetés 474.631.00 6
aa) Személyi juttatás 105.762.00 ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 20.210.00 ac) Dologi kiadások 101.406.00 ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18.074.00 ae) Egyéb működési kiadások 62.050.00 af) Finanszírozási kiadások 167.129.00 b) Felhalmozási költségvetés 177.817.00 ba) Intézményi beruházások 58.335.00 bb) Intézményi felújítási kiadások 119.458.000- Ft bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 24.000- Ft (2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai 395.683.00, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 256.765.00, c). Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai. (3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból a) működési kiadások: 440.918.00, b) felhalmozási kiadások: 177.817.00, c) tartalék: 33.713.00, 7. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 67.191.00 a) Költségvetési bevételek 1.679.00 b) Finanszírozási bevételek 65.512.00 (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 67.191.00 b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevétele (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: 67.191.00, b) felhalmozási bevételek:. 8. (1) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 67.191.000- Ft a) Működési költségvetés 66.323.00 aa) Személyi juttatás 43.994.00 ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 10.812.00 ac) Dologi kiadások 11.517.00 ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés 868.00 ba) Intézményi beruházások 868.00 bb) Intézményi felújítási kiadások 7
(2) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása 66.323.00, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 868.000- Ft c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a) működési kiadások: 66.323.00, b) felhalmozási kiadások: 868.00. 9. (1) A Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai 93.917.00 a) Működési bevételek b) finanszírozási bevételek 93.917.000- Ft (2) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 93.917.00 b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből a) működési bevételek: 93.917.00, b) felhalmozási bevételek:. 10. (1) A Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai 93.917.00 a) Működési költségvetés 93.517.00 aa) Személyi juttatás 66.173.00 ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 18.726.00 ac) Dologi kiadások 8.618.00 ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások 0- Ft b) Felhalmozási költségvetés 400.00 ba) Intézményi beruházások 400.00 bb) Intézményi felújítási kiadások (2) A Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása 93.517.00 b) Önként vállalt feladatok kiadásai 400.00 c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) A Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból a) működési kiadások: 93.517.00, b) felhalmozási kiadások: 400.00. 2. A 2016kvr. 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, 8
melynek összege: 33 713 00. 3. (1) E rendelet 2017. március 17-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) a 2016kvr. 1. 12. számú és 16. számú melléklete helyébe e rendelet 1. - 12. és 13. számú melléklete lép. b) Decs Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.18.) önk.-i rendelet hatályát veszíti. D e c s, 2017. március 13. A n t a l Zsolt polgármester S k o d a Ferenc jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március 16. Skoda Ferenc jegyző 9