3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét e Ft-ban állapítja meg.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2008./ V 15./ rendelete a 12/2008./IV.19. rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban: önkormányzat /, 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 6,7,10. helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 2.817.747 e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: 202.353 e Ft - felújítások összege: 40.441 e Ft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 1.910 e Ft - működési kiadások összege 2.573.043 e Ft =ebből = személyi jellegű kiadás 1.179.943 e Ft = munkaadókat terhelő járulék 384.235 e Ft = dologi jellegű kiadás 660.742 e Ft = ellátottak pénzbeni juttatása 62.309 e Ft = működési célú pénzeszköz átadás 37.524 e Ft = működési célú támogatásért.kiad. 5.788 e Ft = működési célú hiteltörl. és kamata 242.502 e Ft = kötelező tartalék - e Ft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 2.817.747 e Ft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 753.232 e Ft 1. Intézményi működési bevételek 211.814 e Ft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 541.418 e Ft 2.1. Illetékek e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 294.000e Ft 2.3. Átengedett központi adók 239.976 e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. 7.442 e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 668.768 e Ft 1.1. Normatív támogatások 535.788 e Ft 1.2. Központosított ok 49.039 e Ft

1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám. 74.009 e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 9.932 e Ft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 67.109 e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 31.300 e Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 25.809 e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 10.000 e Ft IV. Támogatásértékű bevételek 937.593 e Ft 1. Támogatásértékű működési bevétel 126.605 e Ft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 809.098 e Ft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.890 e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 576 e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 576 e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 4.113 e Ft VII. Hitelek 372.476 e Ft 1. Működési célú hitel 227.339 e Ft 2. Felhalmozási célú hitel 145.137 e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 13.016 e Ft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.016 e Ft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 864 e Ft 864 e Ft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 372.476 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 755 e Ft. Ebből működési kiadás: 755 e Ft Ebből = személyi jellegű kiadás 200 e Ft = munkaadókat terhelő járulék e Ft = dologi jellegű kiadás 100 e Ft = működési célú tám.ért. kiadás 455 e Ft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek főösszege: 755 eft 2

7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 10.115 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 227.339 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a 2007. évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére 30.872 e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 5 éves türelmi idővel visszafizetendő 114.265 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2008. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt ok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 3

2. Ez a rendelet 2008. május 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. Pásztó, 2008. május 5. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2008. május 15. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 4

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1/A MELLÉKLET Sorszám M E G N E V E Z É S + - Zárolt e Ft-ban BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 219071 285 100 219256 219256 2 Helyi adók 294000 294000 294000 3 Felhalmozási bevételek 67009 100 67109 67109 4 Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 580080 385 100 580365 580365 5 Működési célra átvett pénzeszközök 127793 6 651 7 263 127181 127181 -műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) 127793 6 075 7 263 126605 126605 -ÁH-on kívülről 576 576 576 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809098 809098 809098 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1610 280 1890 1890 -Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) 1610 280 1890 1890 -ÁH-on kívülről 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4113 4113 4113 Előző évi központi költségvetési vissztérülések 864 864 864 Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen 942614 7 795 7 263 943146 943146 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 184976 184976 184976 10 Gépjárműadó 55000 55000 55000 Átengedett bevételek összesen 239976 239976 239976 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 535788 535788 535788 12 Normatív kötött felh. támogatás 36494 37 515 74009 74009 13 Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 572282 37 515 609797 609797 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 16 Közp. okból várható tám. 51891 7 080 58971 58971 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. 51891 7 080 58971 58971 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13 016 13016 13016 Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 230548 3 209 227339 5817 221522 22 Fejlesztési célú hitel 116463 28 674 145137 145137 Hitelek összesen 347011 28 674 3 209 372476 5817 366659 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 2733854 94 465 10 572 2817747 5817 2811930 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 1730239 14 057 690 1743606 5817 1737789 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 322145 105 98 322152 322152 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 465310 46 101 4 881 506530 506530 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 200 755 755 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 2518249 60 463 5 669 2573043 5817 2567226 6. Intézmények felhalmozási kiadási 1220 690 1910 1910 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 29891 10 550 40441 40441 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 184494 22 172 4 313 202353 202353 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 2733854 93 875 9 982 2817747 5817 2811930

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/B MELL e Ft-ban Sorszám M E G N E V E Z É S + - Zárolt BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 219071* 285 100 219256 57691 2. Helyi adók 292240 292240 292240 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 511311 285 100 511496 511496 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 127793 6 651 7 263 127181 127181 -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) 127793 6 075 7 263 126605 126605 -ÁH-on kívülrő átvett 576 576 576 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 809098 809098 809098 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 910 910 910 Előző évi központi költségvetési vissztér. 864 864 864 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 937801 7 515 7 263 938053 938053 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 169348 169348 169348 8 Gépjárműadó 55000 55000 55000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 224348 224348 224348 Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás 535788 535788 535788 10 Normatív kötött felh. támogatás 36494 37 515 74009 74009 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 572282 37 515 609797 609797 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 12 Központosított okból várható 41959 7 035 48994 48994 működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) 41959 7 035 48994 48994 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 13 016 13016 13016 Hitelek 15 Működési célú hitel 230548 3 209 227339 5817 221522 16 Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2518249 65 366 10 572 2573043 5817 2567226 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 1730239 14 057 690 1743606 5817 1737789 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 322145 105 98 322152 322152 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások 465310 46 101 4 881 506530 506530 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 555 200 755 755 5. Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2518249 60 463 5 669 2573043 5817 2567226 Összes kiadásból - személyi kiadás 1172361 8 063 481 1179943 4379 1175564 - munkáltatót terhelő járulékok 380665 3 570 384235 1438 382797 - dologi kiadás 654021 11 909 5 188 660742 660742 -Műk.c. tám. ért.kiadás 5588 200 5788 5788 -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről 37200 324 37524 37524 - működési célú hiteltörlesztés 242502 242502 242502 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 25912** 36 397 62309 62309 -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. * Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : 4.442 ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : 2.000 - Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.000 Összesen : 7.442 ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 21.294 e Ft 57691

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELL Sorszám M E G N E V E Z É S 2008. évi eredeti + - Zárolt e Ft-ban BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 100 100 100 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 67009 67009 67009 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 1610 280 1890 1890 - önkormányzat 1610 1610 1610 - intézmények 280 280 280 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3203 3203 3203 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás 9932 45 9977 9977 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1760 1760 1760 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15628 15628 15628 10 Felhalmozási célú hitel 116463 28 674 145137 145137 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 215605 29 099 244704 244704 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 1220 690 1910 1910 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 29891 10 550 40441 40441 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 184494 22 172 4 313 202353 20353 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 215605 33 412 4 313 244704 244704

1/D sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Zárolt + - BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 555 555 555 -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány 200 200 200 -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 555 200 755 755 KIADÁSOK -személyi juttatások 200 200 200 -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás 100 100 100 -speciális célú támogatás 255 200 455 455 KIADÁSOK ÖSSZESEN 555 200 755 755

Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- cso- port zat port- + - szám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 911326 3296 914622 914622 1. Margit Kórház 876879 3137 880016 880016 1. Működési költségvetés 876879 3137 880016 880016 1. Személyi juttatások 439058 439058 439058 2. Munkáltatót terhelő járulékok 146126 146126 146126 3. Dologi kiadások 290995 3137 294132 294132 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások 700 700 700 - gép, műszer besz. (alvás diagn.) 700 700 700 -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 34447 159 34606 34606 1. Működési költségvetés 34447 159 34606 34606 1. Személyi juttatások 12032 12032 12032 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3991 3991 3991 3. Dologi kiadások 18424 159 18583 18583 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 190921 6040 560 196401 1266 195135 1. Területi Gondozási Központ 63570 305 63875 441 63434 1. Működési költségvetés 63570 305 63875 441 63434 1. Személyi juttatások 33282 57 33339 333 33006 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10834 10834 108 10726 3. Dologi kiadások 19454 248 19702 19702 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 14035 5074 560 18549 18549 1. Működési költségvetés 14035 5074 560 18549 18549 1. Személyi juttatások 8746 2769 11515 11515 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2875 965 3840 3840 3. Dologi kiadások 2414 780 560 2634 2634 7. Felhalm. kiadások 560 560 560 -szám.tech. és ügyv.eszk. 560 560 560 -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 91585 617 92202 651 91551 1. Működési költségvetés 91585 617 92202 651 91551 1. Személyi juttatások 48892 36 48928 489 48439 2. Munkáltatót terhelő járulékok 16182 16182 162 16020

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név Zárolt 3. Dologi kiadások 26511 581 27092 27092 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21731 44 21775 174 21601 1. Működési költségvetés 21731 44 21775 174 21601 1. Személyi juttatások 13068 40 13108 131 12977 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4323 4323 43 4280 3. Dologi kiadások 4040 4 4044 4044 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 300 300 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 24784 37567 62351 62351 1. Működési költségvetés 24784 37567 62351 62351 2. Munkáltatót terhelő járulékok 440 1170 1610 1610 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2300 2300 2300 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás 750 750 750 -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre 750 750 750 -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 21294 36397 57691 57691 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1127031 46903 560 1173374 1266 1172108 * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET Zárolt előriányzat előriányzat 1. Alapfokú oktatás 540222 3463 130 543555 4008 539547 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 160131 523 130 160524 1220 159304 1. Működési költségvetés 160131 393 160524 1220 159304 1. Személyi juttatások 91614 68 91682 916 90766 2. Munkáltatót terhelő járulékok 30389 2 30391 304 30087 3. Dologi kiadások 38128 323 130 38321 38321 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások 130 130 130 - egyéb gép, berendezés 130 130 130 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 223856 2582 226438 1609 224829 1. Működési költségvetés 223856 2582 226438 1609 224829 1. Személyi juttatások 121426 1356 122782 1214 121568 2. Munkáltatót terhelő járulékok 39484 312 39796 395 39401 3. Dologi kiadások 60640 914 61554 61554 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2306 2306 2306 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 156235 358 156593 1179 155414 1. Működési költségvetés 156235 358 156593 1179 155414 1. Személyi juttatások 88781 87 88868 888 87980 2. Munkáltatót terhelő járulékok 29118 29118 291 28827 3. Dologi kiadások 36324 271 36595 36595 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2012 2012 2012 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 7. Felhalmozási kiadás

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Zárolt előriányzat előriányzat 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 540222 3463 130 543555 4008 539547

4.sz. melléklet oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - előiárnyzat szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Zárolt 1. Közművelődési intézmények 52835 38 52873 369 52504 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 52835 38 52873 369 52504 1. Működési költségvetés 52835 38 52873 369 52504 1. Személyi juttatások 27649 38 27687 276 27411 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9264 9264 93 9171 3. Dologi kiadások 15402 15402 15402 4. Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 7. Felhalmozási kiadások 520 520 520 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 280 280 280 - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés 240 240 240 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 52835 38 52873 369 52504

+ - Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 4500 410 4910 4910 1. Működési költségvetés 4500 410 4910 4910 3. Dologi kiadások 4500 410 4910 4910 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 4500 1938 6438 6438 1. Működési költségvetés 4500 1938 6438 6438 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4500 1938 6438 6438 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 32967 98 4313 28752 28850 1. Működési költségvetés 32967 98 4313 28752 28850 3. Dologi kiadások 3200 98 3298 3298 Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 29767 * 4313 25454 25552 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 500 500 500 1. Működési költségvetés 500 500 500 3. Dologi kiadások 500 500 500 4. Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás 37200 1452 3400 35252 35252 1. Működési költségvetés 37200 1452 3400 35252 35252 1. Személyi juttatások 6624 1100 7724 7724 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2307 352 2659 2659 3. Dologi kiadások 16769 3400 13369 13369 4. Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre 11500 11500 11500 7. Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás 7000 7000 7000 1. Működési költségvetés 7000 7000 7000 3. Dologi kiadások 7000 7000 7000 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 24500 24500 24500 1. Működési költségvetés 24500 24500 24500 3. Dologi kiadások 23000 23000 23000 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név + - Zárolt 7. Felhalmozási kiadás 1500 1500 1500 8. Állattenyésztési feladatok 600 600 600 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 600 600 600 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 15892 15892 15892 1. Működési költségvetés 15892 15892 15892 1. Személyi juttatások 10343 10343 10343 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3749 3749 3749 3. Dologi kiadások 1800 1800 1800 10. Települési vizellátás 400 400 400 1. Működési költségvetés 400 400 400 3. Dologi kiadás 400 400 400 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 128059 3898 7713 124244 124244 * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft

Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 435607 5 051 1579 439079 439079 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 323045 150 98 323097 323097 1. Működési költségvetés 323045 150 98 323097 323097 1. Személyi kiadások 215415 82 215497 215497 2. Munkáltatót terhelő járulékok 65130 23 65153 65153 3. Dologi kiadások 41600 98 41502 41502 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 45 45 45 7. Felhalmozási kiadások 900 900 900 -számítástech.eszközök,programok 560 560 560 -fénymásoló lízing 340 340 340 -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 2. Képviselő-testület kiadásai 39270 481 481 39270 39270 1. Személyi kiadások 29989 481 29508 29508 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8551 8551 8551 3. Dologi kiadások 730 730 730 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 481 481 481 - felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 481 481 3. Egyéb feladatok 73292 4 420 1000 76712 76712 1 Városi TV működtetés 1200 1200 1200 3. Dologi kiadás 1200 1200 1200 7. Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap 1500 1500 1500 3. Dologi kiadás 1500 1500 1500 3 Kiadványok 50 50 50 3. Dologi kiadás 50 50 50 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1281 1281 1281 7. Felh.célú kölcsön törl. 1281 1281 1281 5 Könyvvizsgálói feladat 1200 1200 1200 3. Dologi kiadás 1200 1200 1200 6 Tagsági díjak 1800 1800 1800 3. Dologi kiadás 1800 1800 1800 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 300 300 300 1. Személyi kiadás 230 230 230 2. Munkáltatót terhelő járulékok 70 70 70 3. Dologi kiadás 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 17000 17000 17000 3. Dologi kiadás 17000 17000 17000 7. Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1000 1000 1000 4. Pénzeszköz átadás 1000 1000 1000 - működési célú pe. átadás ÁH belülre 1000 1000 1000 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 12700 12700 12700 4. Pénzeszköz átadás 12700 12700 12700 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 12700 12700 12700

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - Zárolt 11 Verseny és diáksport támog. 2000 2000 2000 1. Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 2000 2000 2000 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 2000 2000 2000 12 Fizetendő ÁFA 12958 12958 12958 3. Dologi kiadás 2958 2958 2958 7. Felhalmozási célú áfa befiz. 10000 10000 10000 13 Múzeum támogatása 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása 2000 2000 2000 4. Pénzeszköz átadás 2000 2000 2000 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 2000 2000 2000 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9000 9000 9000 4. Pénzeszköz átadás 9000 9000 9000 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 9000 9000 9000 16 Nemzetközi kapcsolatok 576 576 576 1. Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 252 252 252 4. Működési célú pénzeszköz átadás 324 324 324 - műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC 324 324 324 17 Társulatok támogatása 265 265 265 4. Működési pénzeszköz átadás 265 265 265 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 265 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4. Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 Dologi kiadások 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. 1 748 1748 1748 3 Dologi kiadás 1 748 1748 1748 22 Városi Ünnepség 200 200 200 3 Dologi kiadás 200 200 200 23 Országos népszavazás 2 096 2096 2096 1 Személyi kiadás 1 079 1079 1079 2 Munkaadót terheli jár. 331 331 331 3 Dologi kiadás 686 686 686 24 Területi kisebbségi önk. választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terhelő jár. 3 Dologi kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Gyermekétkeztetés támogatása

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - Zárolt 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) 2300 2300 2300 3 Dologi kiadás+kamat 2300 2300 2300 28 Programiroda támogatása 150 150 150 4 Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 150 150 150 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás 30 600 éves évforduló programterv költsége 3 Dologi kiadás 4 Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás 31 Rendkívüli kiadások 2500 1000 1500 1500 3 Dologi kiadás 2500 1000 1500 1500 32 Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján 4 Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 33 2005. évi normatíva visszafizetés 3 Dologi kiadás 34 Házasságkötő terem kialakítás 4 Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 3 Dologi kiadás 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 Katolikus Karitász tám. 4 Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 Dologi kiadás 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak 3888 3888 3888 - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 Működési célú pénzeszköz átadás 3888 3888 3888 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 3888 3888 3888 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( működési célú ) 42 Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás 3 Dologi kiadás 43 Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség 3 Dologi kiadás 44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 4 Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás 2. Felhalmozási kiadások 79973 32 196 112169 112169 1. Fejlesztési kiadások 79973 32 196 112169 112169 1. Beruházások 48182 21 146 69328 69328 1. Szeméttelep rekultiváció 1613 1613 1613 2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - Zárolt 3 Csillag téri körforg.közmű kivált./dél-nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ 3500 3500 3500 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése 2200 2200 2200 -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem 6 Funkcióbővítő település rehabilitációja 9971 9971 9971 7 Sziget út csapadékvíz elvez. 8 Munkáltatói lakásép.alap 9 Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 4740 4740 4740 10 Városi területek rehab.akcióterve 720 720 720 11 Hunyadi út építés tervezés 1 700 1700 1700 12 Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** 500 500 500 13 Energia liberalizáció miatti pályázat 500 500 500 14 Pályázati önerő 15 Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. 2000 2000 2000 16 Térfigyelő kamerarsz.előkészítése 17 Standfürdő nagymedence csempeburk. Való ellátása 3 400 3400 3400 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 350 350 350 19 Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés terv 1 000 1000 1000 20 Dózsa és Gárdonyi Ált. Iskolák fűtéskorszerűsítés önerő 12 846 12846 12846 21 Kórház pályázatírás 5400 5400 5400 22 Pályázatírás sikerdíja 6720 6720 6720 23 Kórház építési eng. Terv 8868 8868 8868 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 1100 1100 1100 25 Zagyván túli csapadékvíz elvezetés 2 200 2200 2200 2. Felújítási kiadások 29891 10 550 40441 40441 1. Irinyi út felújítás önerő 5 150 5150 5150 2. TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. saját erő 900 900 900 Muzslára vez. út 70% TEKI tám. tört. megv. szüks. saját erő 4 500 4500 4500 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás 12575 12575 12575 -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 17316 17316 17316

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Zárolt Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés 21 kettéválasztás megoldása 3 Felhalmozási kiadások 1900 500 2400 2400 1 Földterület,telekvásárlás 1900 1900 1900 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés 3 Fogászati rend. újranind. Szükséges minimum feltétel bizt. 500 500 500 3. Adósságszolgálat kiadásai 332716 332716 332716 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 90214 90214 90214 1. Célhitel törlesztés 90214 90214 90214 1. Tőketörlesztés 76192 76192 76192 2. Kamattartozás 14022 14022 14022 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 242502 242502 242502 1. Tőketörlesztés 242502 242502 242502 2. Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása 740879 756 741635 5 817 735818 1. Intézmény finanszírozás 740879 756 741635 5 817 735818 4. Pénzeszköz átadás 740879 756 741635 5 817 735818 V. fejezet összesen 1589175 38 003 1579 1625599 5 817 1619782 * A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a 2.000 e Ft saját erő 2009-ben kell.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve Zárolt cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 216 917 917 1. Működési költségvetés 701 216 917 917 1 Személyi kiad. 48 48 48 2. Munkáltatót terhelő járulékok 15 15 15 3. Dologi kiadások 608 216 824 824 4 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 30 30 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 701 216 917 917

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Zárolt 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 19287 664 19951 174 19777 1. Működési költségvetés 19287 664 19951 174 19777 1. Személyi juttatások 13169 463 13632 132 13500 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4244 131 4375 42 4333 3. Dologi kiadások 1874 70 1944 1944 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16868 1246 18114 18114 1. Működési költségvetés 16868 1246 18114 18114 1. Személyi juttatások 11795 888 12683 12683 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3573 284 3857 3857 3. Dologi kiadások 1500 74 1574 1574 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 36155 1910 38065 174 37891

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Zárolt 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 555 200 755 755 1 Működési költségvetés 555 200 755 755 1 Személyi kiadás 200 200 200 2 Munkáltatót terhelő járulék 3 Dologi kiadás 100 100 100 4 Műk.célú pe. átadás 255 200 455 455 -Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről 255 200 455 455 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 555 200 755 755

2008. évi eredeti Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- szám szám név + - I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 911326 3296 914622 914622 1. Margit Kórház 876879 3137 880016 880016 1. Működési költségvetés 76800 76800 76800 1. Intézményi működési bevételek 76800 76800 76800 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 772015 772015 772015 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről 798 798 798 -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 771217 771217 771217 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3137 3137 3137 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 28064 28064 28064 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 34447 159 34606 34606 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 29430 29430 29430 1. Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) 5474 5474 5474 2. OEP támogatás 23956 23956 23956 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 159 159 159 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5017 5017 5017 2. Területi Gondozási Központ összesen 190921 5480 196401 1266 195135 1. Területi Gondozási Központ 63570 305 63875 441 63434 1. Működési költségvetés 63570 305 63875 441 63434 1. Intézményi működési bevételek 14072 14072 14072 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 305 305 305

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- 2008. évi eredeti szám szám név + - Zárolt 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 49498 49498 441 49057 2. Védőnői szolgálat 14035 4514 18549 18549 1. Működési költségvetés 110 110 110 1. Intézményi működési bevételek 110 110 110 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 13925 13925 13925 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 13925 13925 13925 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4514 4514 4514 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 91585 617 92202 651 91551 1. Működési költségvetés 24515 24515 24515 1. Intézményi működési bevételek 24515 24515 24515 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 617 617 617 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 67070 67070 651 66419 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21731 44 21775 174 21601 1. Működési költségvetés 350 350 350 1 Intézményi műk. Bevételek 350 350 350 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 44 44 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 21381 21381 174 21207 3. Szociális segélyezés 3040 3040 3040 1. Működési költségvetés 970 970 970 2. Intézményi műk. bevételek 970 970 970 2. Átvett pénzeszközök 1160 1160 1160 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 1160 1160 1160 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 910 910 910 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1105287 8776 1114063 1266 1112797

+ - Zárolt Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 540222 3433 100 542914 4008 538906 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 160131 493 100 160524 1220 159304 1. Működési költségvetés 19173 100 19073 19073 1. Intézményi műk.bevételek 19173 100 19073 19073 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 100 100 100 4. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 393 393 393 5. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 140958 140958 1220 139738 2. Dózsa György Általános Iskola 223856 2582 226438 1609 224829 1. Működési költségvetés 20346 285 20631 20631 1. Intézményi műk.bevételek 20346 285 20631 20631 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2041 2041 2041 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 203510 256 203766 1609 202157 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 156235 358 156593 1179 155414 1. Működési költségvetés 10560 10560 10560 1. Intézményi műk.bevételek 10560 10560 10560 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 358 358 358 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 145675 145675 1179 144496 4. Zeneiskola 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név + - Zárolt 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N 540222 3433 100 543555 4008 539547

Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat portszám szám név + - III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Zárolt 1. Közművelődési intézmények 52835 318 280 52873 369 52504 1. Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. 52835 318 280 52873 369 52504 1. Működési költségvetés 7990 7990 7990 1. Intézményi műk.bevételek 7990 7990 7990 2. Átvett pénzeszközök 1294 280 1014 1014 1. Működési célra átv. pénzeszk. 1294 280 1014 1014 -ÁH-on belülről 1294 280 1014 1014 -ÁH-on kívülről 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 280 280 280 -ÁH-on belülről 280 280 280 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 38 38 38 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43551 43551 369 43182 III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 52835 318 280 52873 369 52504

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- cso + - port zat portszám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Zárolt 1. Városfenntartási feladatok 20538 1452 21990 21990 3. Lakásgazdálkodás 5331 5331 5331 1. Működési bevételek 5331 5331 5331 2. Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ 5331 5331 5331 5. Városgazdálkodás 15207 1452 16659 16659 1. Működési bevételek 15207 15207 15207 1. Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ 1187 1187 1187 2. Egyéb bevételek (Bérleti díjak) 2405 2405 2405 3. Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 7727 7727 7727 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja 2400 2400 2400 Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja 1200 1200 1200 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele 288 288 288 6. Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 2 Átvett pénzeszközök 1452 1452 1452 1 Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv. 1452 1452 1452 2 Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 1 Egyéb bevétel 2 Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülről 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 20538 1452 21990 21990

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Zárolt 1. Polgármesteri Hivatal 23211 23211 23211 1. Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. 23211 23211 23211 1. Működési bevételek 23211 23211 23211 1. Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ 2000 2000 2000 2 Kamatbevételek 3 Pásztói Hírlap bevétele 4 Városi Ünnepség bevétele 5 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ 18211 18211 18211 6 Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) 3000 3000 3000 7 Pásztó Város 600 éves évfordulója 8 Egyéb bevétel ( kártérítési bevétel ) 2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai 10000 10000 10000 1. Felhalm. célú ÁFA bevételek 10000 10000 10000 1. Ingatlan ért. ÁFA bevétele 10000 10000 10000 2. Egyéb bevételek (felh.c.) 10000 10000 10000 2. Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) 3. Önkormányzati bevételek 1338773 50658 6983 1382448 1382448 1. Helyi adók 294000 294000 294000 1. Önkormányzati helyi adók 294000 294000 294000 1. Helyi iparűzési adó 260000 260000 260000 2. Építményadó 30000 30000 30000 3. Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) 4000 4000 4000 2. Átengedett központi adók 239976 239976 239976 1. Személyi jövedelemadó 184976 184976 184976 1. Normatív részesedésű SZJA * 2. SZJA átengedett rész 10% 86283 86283 86283 3. SZJA jöv. differenciál.mérs. 98693 98693 98693 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó 55000 55000 55000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 60212 60212 60212 1. Korábban nyújtott kölcs. visszatér. 3203 3203 3203 1. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. 2871 2871 2871 2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 54 54 54 4. Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. 278 278 278 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 57009 57009 57009 1. Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. 13809 13809 13809 2. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. 12000 12000 12000 3. Földértékesítésből származó bevétel 3000 3000 3000 4. Egyéb ingatlan eladási díja 28200 28200 28200 5. Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) 6. OPTIMA eladás bevétele és kamata 7. Gép,berend.,felszer.,értékesítés 8. Közműfejlesztési hozzájárulás 9. Jármű értékesítés

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név Zárolt 4. Támogatások 624173 44595 668768 668768 1. Normatív állami hozzájárulás összesen 572282 37515 609797 609797 1. Normatív állami hozzájárulás 535788 535788 535788 2. Normítv köt.felh.tám. 36494 36494 36494 3. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) 37515 37515 37515 2. Közp.ei. helyi kisebbségi önk. 555 555 555 3. Központosított ok 41404** 7080 48484 48484 4. ÖNHIKI támogatás 5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. 9932 9932 9932 Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás 9932 9932 9932 Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés 7. Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi 8. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása 12. Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) 13. CÉDA Gimnázium felújítás Tüdőgondozó felújítás 14. VIS MAIOR támogatás ( Mátrakeresztes patakmeder rendezés ) 5. Átvett pénzeszközök 120412 5199 6983 118628 118628 1. Működési célra átvett pénzeszközök 119962 5199 6983 118178 118178 Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül 119962 4623 6983 117602 117602 1. Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) 9500 9500 9500 2. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) 31284 2520 33804 33804 3. Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) 33937 33937 33937 4 Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) 14670 14670 14670 5 Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) 6 Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) 7 Okt.Minisztériumtól átvett ( érettségi vizsgák leb. Tám. ) 105 105 105 8 Földgázáremelés ellentételezése 9 Népszavazás lebonyolítására átvett 1998 1998 1998 10 Területi választás ( CKÖ ) 11 Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett 12 Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) 13 BM ügyfelkapu regisztráció 14 Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. 15 Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) 16 ESZA ( záró pénzkészlet átv. ) 17 Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) 8437 8437 8437 18 Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) *** 9913 5733 4180 4180 19 Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( 2008. Évi p. Kórház) 10115 10115 10115 20 Prémiumévek program támogatása 2106 1250 856 856 2. Működési célra átvett ÁH-on kívülről 576 576 576 1 Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) 2 Külföldről átvett ( nemzetközi kapcsolatok ) 576 576 576 2. Felhalmozási célra átvett pe. 450 450 450

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- + - szám szám név Zárolt Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről 450 450 450 1. Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) 450 450 450 KAC támogatás 2. Gimnázium felújítás - CÉDA - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett 3 Pásztói szennyvízberuházás III.ütem - TRFC - Céltámogatás 4 Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(műsorszolg.alaptól átvett pe.) 5 STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján 6 ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. 7 Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / 8 Tüdőgondozó felújítás(céda támogatás) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 1 Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem 2 ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) 3 EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. 4 "STRAND"-ért alapítványtól átvett 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány 7. Előző években képzett tartalékok maradványa(mker.árvízkár adomány) 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések ( állami hozzájárulás ) 864 864 864 4 Finanszírozási műv.bev. 1. Fejlesztési célú hitel felvét. 2. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele 3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1371984 50658 6983 1415659 1415659 Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés ( központi támogatás ) : Rendszeres szociális segély : 25.805 Ápolási díj : 6.047 Normatív lakásfenntartási tám. : 5.663 Összesen : 37.515 Központosított : - Bérpolitikai intézkedések támogatása : 41404 41404 - Vizitdíj visszatérítés támogatása : 52 52 - Lakossági közműfejlesztés támogatása : 45 45 - Prémiumévek program támogatása : 1250 1250 - Helyi nevelési intézethez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 2007. Évi áth. ) 5733 5733 Összesen : 41404 7080 48484

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) elő- zat Kiemelt neve cso- irány- csoport zat port- Módosított szám szám név + - VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Zárolt 1. Állategészségügyi tevékenység 3. Átvett pénzeszköz 1. Működési célú tám.ért.bev. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 701 701 2 Intézményi műk bev. 436 436 436 3. Átvett pénzeszköz 265 265 265 1. Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) 2. Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) 265 265 265 3. Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN 701 701 701