Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 0 23 Szolgáltatások ellenértéke 14130 14130 4878 34,52 ebből: Szállásdíj bevétel 5000 5000 1934 38,68 Fénymásolás bevétele 50 50 23 46,00 Szennyvíz elhelyezési díj 5060 5060 1630 32,21 Szemétszállítási díj 970 970 1247 128,56 Bánki Nyár bevételei 3000 3000 40 1,33 Kedvezményes strand belépő 50 50 4 8,00 Egyéb bevételek 17 Bérleti és lízingdíjbevételek 4399 4399 271 6,16 Intézményi ellátási díjak 1871 1871 913 48,80 Alkalmazottak térítése 865 865 418 48,32 Továbbszámlázott szolg.bevételei 300 300 103 34,33 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 54 Saját bevétel 21565 21565 6654 30,86 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1000 1000 28 2,80 Kamatbevételek Áht-on belülről 0 Kamatbevételek 1000 1000 28 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 1505 1505 240 15,95 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5034 5034 1502 29,84 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 500 500 0,00 ÁFA bevételek, visszatérülés 7039 7039 1742 24,75 Építményadó 14000 14000 7643 54,59 Magán kommunális adója 680 680 395 58,09 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3700 3700 1304 35,24 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 2254 45,08 Pótlékok, bírságok 250 250 65 26,00 SZJA helyben maradó része 7837 7837 3660 46,70 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 12748 12748 5953 46,70 Gépjárműadó 5500 5500 2644 48,07 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele 400 400 289 72,25 Egyéb sajátos bevételek 36 Önk. sajátos működési bev. 50115 50115 24243 48,37 Működési bevételek összesen: 79719 79719 32690 41,01 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 2636 2636 1231 46,70 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12234 12234 5713 46,70 Központosított előirányzatok 1264 1264 100,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 9188 9188 4184 45,54 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás 265 265 100,00 Önk. költségvetési támogatás 24058 25587 12657 49,47 Támogatások összesen: 24058 25587 12657 49,47 1. oldal
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 2000 2000 0,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 15000 15000 Felhalmozási bevételek összesen 17000 17000 0 0,00 Felhalmozási bevételek: 17000 17000 0 0,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 3639 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 130 130 169 130,00 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 9798 8569 4806 Működési célú pe. átvétel 9928 8699 4975 57,19 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 32 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 32 Átvett pénzeszközök összesen: 9928 8699 5007 57,56 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 180 180 105 58,33 Támogatási kölcsön bevételek 180 180 105 58,33 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 45608 45608 41356 90,68 Pézforgalom nélküli bevételek 45608 45608 41356 90,68 Bevételek összesen: 176493 176793 95454 53,99 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: -1520 176493 176793 93934 53,13 2. oldal
Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 9946 9946 3842 38,63 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 1493 1493 505 33,82 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 296 296 212 71,62 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 74 74 79 106,76 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1297 1297 598 46,11 Részm.időben fogl.költségtérítései 135 135 39 28,89 Külső személyi juttatások 3946 3946 2210 56,01 Személyi juttatások 17187 17187 7485 43,55 Társadalombiztosítási járulék 4640 4640 2104 45,34 Egészségügyi hozzájárulás 88 Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 4640 4640 2192 47,24 Gyógyszer 8 8 0,00 Vegyszer beszerzés 80 80 55 68,75 Irodaszer, nyomtatvány 527 527 211 40,04 Könyv 185 185 36 19,46 Folyóirat 70 70 5 7,14 Egyéb információ hordozó 180 180 69 38,33 Tüzelőanyag 30 30 9 30,00 Hajtó-, kenőanyag 560 560 353 63,04 Szakmai anyag 100 100 17 17,00 Kisértékű tárgyi eszköz 1650 1650 752 45,58 Munkaruha 125 125 95 76,00 Egyéb készlet beszerzése 1545 1545 539 34,89 Nem adatátviteli távközlési díjak 1135 1135 545 48,02 Adatátviteli távközlési díjak 70 70 31 44,29 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 200 70 35,00 Vásárolt élelmezés 4415 4415 2114 47,88 Bérleti és lízingdíjak 50 50 48 96,00 Szállítási szolgáltatás 1000 1000 533 53,30 Gáz ellátás díja 2600 2600 1525 58,65 Áram szolgáltatás díja 4100 4100 1741 42,46 Víz- és csatorna díjak 730 730 152 20,82 Karbantartási szolgáltatás 2040 2040 718 35,20 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 13935 13935 3320 23,82 Ebből: Mosodai kiadások 600 600 204 34,00 Kulturális rendezvények 946 946 324 34,25 Bánki Nyár 7000 7000 764 10,91 Posta ktg. 500 500 239 47,80 Banki ktg. 700 700 288 41,14 Ügyvédi kiadások 100 100 0,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 2414 2414 753 31,19 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 850 850 322 37,88 Egyéb kisebb kiadások 825 825 426 51,64 Közvetített szolgáltatások 350 350 165 47,14 Vásárolt közszolgáltatások 1658 1658 2343 141,31 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 9455 9455 3689 39,02 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2121 2121 712 33,57 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 500 500 0,00 Belföldi kiküldetés 80 80 8 10,00 Reprezentáció 575 575 128 22,26 Reklám és propaganda kiadások 980 980 495 50,51 Dologi kiadások 51054 51054 20478 40,11 3. oldal
Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 35 Munkáltató által fizetendő SZJA 55 Adók, díjak, egyéb befizetések 1418 1418 360 25,39 Kamatkiadások 1100 1100 207 18,82 Egyéb folyó kiadások 2518 2518 657 26,09 Működési kiadások összesen: 75399 75399 30812 40,87 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 10540 10540 3816 36,20 Egyéb pénzbeli juttatások 380 380 175 46,05 Szociálpolitikai juttatások: 10920 10920 3991 36,55 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 5900 5900 90 1,53 Felújítások ÁFA-ja 1475 1475 0,00 Felújítások összesen 7375 7375 90 1,22 Beruházások 16760 16760 1747 10,42 Beruházások ÁFA-ja 4190 4190 219 5,23 Beruházások összesen 20950 20950 1966 9,38 Felhalmozási célú kiadás: 28325 28325 2056 7,26 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 3060 3060 1770 57,84 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 5857 5857 2840 48,49 Működési célú pe. Átadás 8917 8917 4610 51,70 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 500 0 0,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre 0 Felhalmozási célú pe. Átadás 500 500 0 0,00 Végleges pénzeszköz átadás: 9417 9417 4610 48,95 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 660 50,00 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 660 50,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 0,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 0 0,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 26228 26528 Pénzforgalom nélk.kiadások: 26228 26528 Kiadások Összesen 152109 152409 42129 27,64 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -2051 Önkormányzati kiadás összesen: 152109 152409 40078 26,30 Körjegyzőség finanszírozása: 24384 24384 11779 48,31 Kiadások mindösszesen: 176493 176793 51857 29,33 4. oldal
2. melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének I. félévi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 7 Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 7 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 900 900 519 57,67 Működési célú pe. átvétel 900 900 519 57,67 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 900 900 519 57,67 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 0 Pézforgalom nélküli bevételek 0 0 360 Intézményfinanszírozás 24384 24384 11779 48,31 Bevételek összesen: 25284 25284 12665 50,09 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -1012 Bevételek mindösszesen: 25284 25284 11653 5. oldal
2. melléklet Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 14477 14477 6322 43,67 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 1511 1511 615 40,70 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 728 728 664 91,21 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 135 135 127 94,07 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 23 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 25 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 2073 2073 794 38,30 Részm.időben fogl.költségtérítései 387 387 140 36,18 Külső személyi juttatások 400 400 199 49,75 Személyi juttatások 19711 19711 8909 45,20 Társadalombiztosítási járulék 4760 4760 2162 45,42 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás 94 Munkaadót terhelő járulékok 4760 4760 2309 48,51 Irodaszer, nyomtatvány 90 90 69 76,67 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 100 100 48 48,00 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 184 184 65 35,33 Ebből: Banki költség 18 18 12 66,67 Továbbképzések 100 100 6 6,00 Értékbecslés, tervezés,térkép 50 50 47 94,00 Egyéb kisebb kiadás 16 16 0,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 109 109 33 30,28 Belföldi kiküldetés 250 250 93 37,20 Reprezentáció 80 80 30 37,50 Dologi kiadások 813 813 338 41,57 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 138 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 0 0 138 Működési kiadások összesen: 25284 25284 11694 46,25 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: 25284 25284 11694 46,25 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 137 Kiadások mindösszesen: 25284 25284 11831 6. oldal