Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482 14831 76,13 ebből: Étkeztetés bevétele 0 0 28 Szállásdíj bevétel 5000 5000 4161 83,22 Fénymásolás bevétele 50 50 36 72,00 Szennyvíz elhelyezési díj 5400 5400 3536 65,48 Szemétszállítási díj 5532 5532 4200 75,92 Bánki Nyár bevételei 3500 3500 2870 82,00 Egyéb bevételek 0 0 3 Bérleti és lízingdíjbevételek 4129 4129 3791 91,81 Intézményi ellátási díjak 1415 1415 1097 77,53 Alkalmazottak térítése 792 792 528 66,67 Továbbszámlázott szolg.bevételei 180 180 310 172,22 Kötbér, egyéb kártérítés 0 0 533 Saját bevétel 25998 25998 21093 81,13 Kamatbevételek Áht-on kívülről 0 0 47 Kamatbevételek Áht-on belülről 0 0 0 Kamatbevételek 0 0 47 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 2042 2042 932 45,64 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 556 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5185 5185 5382 103,80 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 3610 3610 1820 50,42 ÁFA bevételek, visszatérülés 10837 10837 8690 80,19 Építményadó 13700 13700 12507 91,29 Magán kommunális adója 540 540 467 86,48 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3000 3000 3731 124,37 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 4400 4400 5110 116,14 Pótlékok, bírságok 200 200 162 81,00 SZJA helyben maradó része 6311 6311 4853 76,90 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 15645 15645 11198 71,58 Gépjárműadó 4900 4900 4709 96,10 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 0 0 0 Talajterhelési díj bevétele 350 350 271 77,43 Egyéb sajátos bevételek 0 0 67 Önk. sajátos működési bev. 49046 49046 43075 87,83 Működési bevételek összesen: 85881 85881 72905 84,89 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 2726 2726 2096 76,89 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 22057 22057 15920 72,18 Központosított előirányzatok 540 540 9778 1810,74 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz 23 23 16 69,57 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 5575 5575 5326 95,53 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. 0 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 1670 Önk. költségvetési támogatás 30921 30921 34806 112,56 Támogatások összesen: 30921 30921 34806 112,56 1. oldal
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 18051 18051 11600 64,26 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 18051 18051 11600 64,26 Felhalmozási bevételek: 18051 18051 11600 64,26 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 26 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 26 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 26 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 3752 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 980 980 939 95,82 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 7786 7786 6690 85,92 Működési célú pe. átvétel 8766 8766 7629 87,03 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 0 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 8766 8766 7629 87,03 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 230 230 125 54,35 Támogatási kölcsön bevételek 230 230 125 54,35 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 7222 7222 7193 99,60 Pézforgalom nélküli bevételek 7222 7222 7193 99,60 Bevételek összesen: 151071 151071 138043 91,38 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -2337 Bevételek mindösszesen: 151071 151071 135706 2. oldal
Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 17149 17149 12632 73,66 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 1932 1932 1835 94,98 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 286 286 369 129,02 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 0 0 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 24 24 229 954,17 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 0 0 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1043 1043 814 78,04 Részm.időben fogl.költségtérítései 76 76 66 86,84 Külső személyi juttatások 4220 4220 2961 70,17 Személyi juttatások 24730 24730 18906 76,45 Társadalombiztosítási járulék 7358 7358 5627 76,47 Munkaadói járulék 583 583 453 77,70 Egészségügyi hozzájárulás 276 276 257 93,12 Táppénz hozzájárulás 0 0 127 Munkaadót terhelő járulékok 8217 8217 6464 78,67 Gyógyszer 9 9 0 0,00 Vegyszer beszerzés 50 50 0 0,00 Irodaszer, nyomtatvány 423 423 342 80,85 Könyv 55 55 17 30,91 Folyóirat 72 72 17 23,61 Egyéb információ hordozó 175 175 128 73,14 Tüzelőanyag 25 25 0 0,00 Hajtó-, kenőanyag 400 400 357 89,25 Szakmai anyag 100 100 9 9,00 Kisértékű tárgyi eszköz 1100 1100 561 51,00 Munkaruha 210 210 195 92,86 Egyéb készlet beszerzése 820 820 503 61,34 Nem adatátviteli távközlési díjak 1165 1165 759 65,15 Adatátviteli távközlési díjak 100 100 75 75,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 140 140 53 37,86 Vásárolt élelmezés 3783 3783 2799 73,99 Bérleti és lízingdíjak 60 60 50 83,33 Gáz ellátás díja 2060 2060 1531 74,32 Áram szolgáltatás díja 4080 4080 2645 64,83 Víz- és csatorna díjak 512 512 305 59,57 Karbantartási szolgáltatás 2390 2390 2225 93,10 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 12163 12163 10162 83,55 Ebből: Mosodai kiadások 520 520 440 84,62 Kulturális rendezvények 890 890 374 42,02 Bánki Nyár 5000 5000 5187 103,74 Posta ktg. 550 550 461 83,82 Banki ktg. 600 600 432 72,00 Ügyvédi kiadások 200 200 36 18,00 Továbbképzés 150 150 0 0,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1480 1480 1208 81,62 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 1000 1000 252 25,20 Egyéb kisebb kiadások 1773 1773 1772 99,94 Közvetített szolgáltatások 180 180 197 109,44 Vásárolt közszolgáltatások 3591 3591 2797 77,89 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 6569 6569 4767 72,57 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 1787 1787 2694 150,76 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 4393 4393 1815 41,32 Belföldi kiküldetés 465 465 184 39,57 Reprezentáció 485 485 229 47,22 Reklám és propaganda kiadások 830 830 565 68,07 Dologi kiadások 48192 48192 35981 74,66 3. oldal
Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 Munkáltató által fizetendő SZJA 0 0 Adók, díjak, egyéb befizetések 930 930 715 76,88 Kamatkiadások 1000 1000 793 79,30 Egyéb folyó kiadások 1930 1930 1508 78,13 Működési kiadások összesen: 83069 83069 62859 75,67 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 7330 7330 5479 74,75 Egyéb pénzbeli juttatások 200 200 230 115,00 Szociálpolitikai juttatások: 7530 7530 5709 75,82 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 9800 9800 3239 33,05 Felújítások ÁFA-ja 2000 2000 642 32,10 Felújítások összesen 11800 11800 3881 32,89 Beruházások 11121 11121 7610 68,43 Beruházások ÁFA-ja 1584 1584 1489 94,00 Beruházások összesen 12705 12705 9099 71,62 Felhalmozási célú kiadás: 24505 24505 12980 52,97 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 2150 2150 1381 64,23 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 1610 1610 786 48,82 Működési célú pe. Átadás 3760 3760 2167 57,63 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 1930 1930 450 23,32 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre 0 0 0 Felhalmozási célú pe. Átadás 1930 1930 450 23,32 Végleges pénzeszköz átadás: 5690 5690 2617 45,99 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 1000 1000 1000 100,00 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 660 660 330 50,00 Hitelműveletek kiadásai: 1660 1660 1330 80,12 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 0 0,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 0 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 0 0,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 6005 6005 Pénzforgalom nélk.kiadások: 6005 6005 Intézményfinanszírozás 22112 22112 15660 Kiadások összesen: 151071 151071 101155 66,96 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások -1310 Kiadások mindösszesen: 151071 151071 99845 4. oldal
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 2. melléklet 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 454 Működési célú pe. átvétel 0 0 454 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 0 0 454 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 0 Pézforgalom nélküli bevételek 0 0 0 Intézményfinanszírozás 22112 22112 15660 70,82 Bevételek összesen: 22112 22112 16114 72,87 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: Bevételek 22112 22112 16114 1. oldal
2. melléklet Kiadások I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendszem.jutt. 14309 14309 9001 62,90 Részm.időben fogl.rendszem.jutt. 760 760 535 70,39 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 65 65 344 529,23 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 20 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 174 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 9 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1847 1847 1353 73,25 Részm.időben fogl.költségtérítései 105 105 63 60,00 Külső személyi juttatások 199 Személyi juttatások 17086 17086 11698 68,47 Társadalombiztosítási járulék 4389 4389 2998 68,31 Munkaadói járulék 454 454 302 66,52 Egészségügyi hozzájárulás 183 183 135 73,77 Táppénz hozzájárulás 0 0 188 Munkaadót terhelő járulékok 5026 5026 3623 72,09 Irodaszer, nyomtatvány 12 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 40 Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 29 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 18 Belföldi kiküldetés 20 Reprezentáció 37 Dologi kiadások 0 0 156 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 0 0 0 Működési kiadások összesen: 22112 22112 15477 69,99 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: 22112 22112 15477 69,99 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 163 Kiadások mindösszesen: 22112 22112 15640 2. oldal